Приложение N 8. Договор на расчетное обслуживание департаментом финансов администрации города Липецка

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 8
к Порядку
открытия и ведения
департаментом финансов
администрации города Липецка
лицевых счетов получателей
средств городского бюджета,
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений

ДОГОВОР
на расчетное обслуживание департаментом финансов администрации города Липецка

г. Липецк                                   "___" ______________ 20___ г.

   Департамент   финансов   администрации   города   Липецка,   именуемое

в дальнейшем "ДЕПАРТАМЕНТ  ФИНАНСОВ",  в  лице председателя  департамента

Фоминой Наталии Николаевны,  действующего на основании Положения, с одной

стороны, и _____________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _________________________________

______________________________________________, действующего на основании

__________________________________, с другой стороны, заключили настоящий

Договор о нижеследующем.

                            1. Предмет Договора

   ДЕПАРТАМЕНТ  ФИНАНСОВ  обеспечивает   расчетное  обслуживание  КЛИЕНТА

в пределах бюджетных ассигнований в соответствии с утвержденной бюджетной

росписью для получателей средств городского бюджета  и  остатка  денежных

средств на лицевых счетах для бюджетных и автономных учреждений.

                           2. Обязанности сторон

   ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ обязуется:

   2.1. Открывать  КЛИЕНТУ  лицевые   счета   в   установленном  порядке.

   2.2. Своевременно  и  правильно зачислять денежные средства на лицевые

счета КЛИЕНТА и списывать в пределах остатка средств на лицевых счетах.

   2.3. Уведомлять КЛИЕНТА о суммах финансирования  путем  предоставления

выписок с лицевого счета КЛИЕНТА не позднее следующего рабочего дня после

получения выписки департаментом  финансов  от УФК по Липецкой области или

от ГРКЦ ГУ ЦБ по Липецкой области.

   2.4. Ежедневно  осуществлять  прием представляемых  КЛИЕНТОМ платежных

поручений  на  списание   средств  с  лицевого   счета  по  видам  выплат

с    приложением     документов,     служащих      основанием     платежа

(счет, договор и др.) подписанные ЭЦП до 13 часов текущего дня.

   2.4.1. Обеспечить КЛИЕНТА бесплатно чековыми  книжками  для  получения

наличных средств по денежным чекам в ГРКЦ ГУ  ЦБ  РФ по Липецкой области.

   2.5. Производить безакцептное и бесспорное списание  денежных  средств

только   в   исключительных   случаях,     предусмотренных    действующим

законодательством.

   2.6. Обеспечивать  тайну   операций   по   лицевому   счету   КЛИЕНТА.

   2.7. Предоставлять  информацию   третьим  лицам  о  движении  денежных

средств   на   лицевом   счете    КЛИЕНТА   в   исключительных   случаях,

предусмотренных законом.

   2.8. Своевременно информировать КЛИЕНТА об изменении порядка  расчетов

и  консультировать   по   вопросам,  возникающим  в  процессе  расчетного

обслуживания.

   2.9. Предоставлять  КЛИЕНТУ комплекс услуг по расчетному обслуживанию,

предусмотренных  действующим  законодательством  в  отношении   бюджетных

средств.

   2.9.1. Пр и переходе  на  казначейское исполнение  бюджета  установить

программу и отладить ее.

   2.9.2. Обучить  не  более  двух человек  правилам  работы с программой

с выдачей инструкции по работе с программой.

   2.9.3. Обеспечивать обновлениями по программе и инструкциями установки

обновлений по мере необходимости.

   2.9.4. Давать  консультации  по  телефону   по   работе  с  программой

по вопросам, не изложенным в инструкции.

КЛИЕНТ обязуется:

   2.10. Предоставить документы, необходимые для открытия лицевых счетов.

   2.11. Нести  ответственность   за   своевременное   предоставление  и

правильность  оформления   платежных   поручений   на   списание  средств

с        лицевого          счета          по          видам       выплат.

   2.12. Обеспечить  использование  средств  городского   бюджета  строго

по целевому назначению.

   2.12.1. Использовать чеки на получение денежных средств в соответствии

с требованиями, предусмотренными законодательством.

   2.13. Ввести  в  штат   или   пригласить  для   работы   по   договору

(в   случае   отсутствия)  программиста  с  обязательным  исполнением  им

отладки и обслуживания программы  по  казначейскому  исполнению  бюджета,

а также производить установку всех необходимых обновлений по программе.

   2.14. При   увольнении    специалиста,   работающего   с   программой,

подготовить замену.

                    3. ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ имеет право:

   3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильности оформления платежных  поручений

по видам расходов с приложением документов,  служащих  основанием платежа

(договор, счет-фактура, акт выполненных работ и т.д.).

   3.1.1. Предъявлять  к  КЛИЕНТУ  требования  по  учету,  использованию,

оформлению по форме и содержанию денежных  чеков  на  получение  наличных

средств в соответствии с действующими нормативами.

   3.1.2. Не производить  оформление чеков на получение денежных  средств

без наличия платежного  поручения  на  перечисление  единого  социального

налога и налога на доходы физических  лиц  либо  справки об уплате налога

из органа МНС.

   3.2. Приостанавливать   либо   прекращать   финансирование   в  случае

непредоставления   отчетности   об   использовании   выделенных  средств.

   3.3. Проверять целевое использование  бюджетных средств с назначением,

указанным  в  платежных   документах,   предоставленных   на   исполнение

в ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ.

   3.4. Требовать  от  КЛИЕНТА   дополнительную   информацию,   связанную

с операциями по его лицевым счетам.

   3.5. Требовать  от  КЛИЕНТА  осуществления  операций по своим  лицевым

счетам в пределах имеющихся остатков средств.

   3.6. В случае, если установленная программа  была  запорчена  по  вине

КЛИЕНТА, ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ переустановку программы не осуществляет.

                            4. КЛИЕНТ имеет право:

   4.1. Получать  от  ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ  всю  необходимую  информацию

по своей работе со средствами городского бюджета.

   4.1.2. Предъявлять требования по своевременному  обеспечению наличными

средствами  согласно   предъявляемым  денежным чекам  в  ГРКЦ  ГУ  ЦБ  РФ

по Липецкой области.

   4.2. Контролировать  своевременность зачисления и перечисления средств

по своим лицевым счетам.

                          5. Ответственность сторон

   5.1. Вопросы ответственности сторон за неисполнение  или  ненадлежащее

исполнение своих обязанностей по настоящему  Договору, не урегулированные

настоящим Договором, подлежат регулированию в соответствии с требованиями

действующего законодательства РФ.

   5.2. ДЕПАРТАМЕНТ  ФИНАНСОВ  не  несет   ответственности   за   убытки,

возникшие  у  клиента  в  результате ненадлежащего  исполнения  им  своих

обязанностей  и  нарушения   требований   действующего  законодательства.

                             6. Разрешение споров

   6.1. Все  споры,  которые  могут  возникнуть при исполнении настоящего

Договора, стороны будут стремиться решить путем переговоров.

   6.2. В случае не достижения соглашения  по  спорам,  возникающим между

сторонами в связи с ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора,

споры      разрешаются    в   порядке,    предусмотренном     действующим

законодательством, в арбитражном суде.

                           7. Сроки действия Договора

   7.1. Настоящий Договор заключается с ________________ на срок действия

лицевого счета. Каждой  стороне  предоставляется  право  расторгнуть  его

с предупреждением другой стороны за месяц.

   7.2. Изменения  и  дополнения   к   настоящему  Договору  производятся

в письменной форме за подписью каждой из сторон.

   7.3. Настоящий Договор  составлен в двух экземплярах,  один из которых

находится в ДЕПАРТАМЕНТЕ ФИНАНСОВ, второй - выдается КЛИЕНТУ.

                   8. Юридические адреса и реквизиты сторон

            ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ                       КЛИЕНТ

398019, г. Липецк, пл. Театральная, 1

______________________________________   ________________________________

                (подпись)                             (подпись)

"___" ___________________ 20___ г.       "___" _________________ 20___ г.