Решение Совета депутатов г. Лебедяни Лебедянского муниципального района Липецкой области от 27 мая 2011 г. N 68 "Об утверждении инвестиционной Программы ООО "Исток" по развитию системы водоснабжения городского поселения город Лебедянь на период с 1 июня 2011 года по 31 мая 2014 года" (с изменениями и дополнениями)

Решение Совета депутатов г. Лебедяни Лебедянского муниципального района Липецкой области
от 27 мая 2011 г. N 68
"Об утверждении инвестиционной Программы ООО "Исток" по развитию системы водоснабжения городского поселения город Лебедянь на период с 1 июня 2011 года по 31 мая 2014 года"

С изменениями и дополнениями от:

26 марта 2013 г.

Рассмотрев предложенный главой города Лебедянь проект инвестиционной Программы ООО "Исток" по развитию системы водоснабжения городского поселения город Лебедянь на период с 1 июня 2011 года по 31 мая 2014 года, в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", руководствуясь ст. 21 Устава городского поселения города Лебедянь, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов городского поселения г. Лебедянь решил:

1. Утвердить инвестиционную Программу ООО "Исток" по развитию системы водоснабжения городского поселения город Лебедянь на период с 1 июня 2011 года по 31 мая 2014 года (прилагается).

2. Направить инвестиционную Программу ООО "Исток" по развитию системы водоснабжения городского поселения город Лебедянь на период с 1 июня 2011 года по 31 мая 2014 год главе города для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов г. Лебедянь

С.Л. Трофимова

Инвестиционная Программа
ООО "Исток" по развитию системы водоснабжения городского поселения город Лебедянь на период с 1 июня 2011 года по 31 мая 2014 года

С изменениями и дополнениями от:

26 марта 2013 г.

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов г. Лебедяни Лебедянского района Липецкой области от 26 марта 2013 г. N 150 в раздел 1 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт инвестиционной Программы ООО "Исток" по развитию системы водоснабжения городского поселения город Лебедянь на период с 1 июня 2011 года по 31 мая 2014 года

Основание для разработки программы	Федеральный закон РФ от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99; Техническое задание, утвержденное главой городского поселения город Лебедянь
Инициатор разработки программы	Администрация городского поселения город Лебедянь
Разработчик программы	ООО "Исток"
Цель программы	Повышение надежности систем водоснабжения, обеспечение финансирования модернизации объектов водоснабжения, находящихся в аренде ООО "Исток"
Задачи программы	Модернизация объектов водоснабжения; сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды; рациональное использование водных ресурсов; улучшение качества воды.
Сроки реализации	1 июня 2011 года по 31 мая 2014 года.
Исполнители	ООО "Исток"
Источники финансирования	Средства бюджета Липецкой области Средства бюджета городского поселения города Лебедянь Надбавка к тарифу на холодную воду Плата за подключение к системе холодного водоснабжения
Организация контроля за исполнением программы	Администрация городского поселения город Лебедянь
Объемы финансирования Программы	Сумма инвестиций на период с 1 июня 2011 года по 31 мая 2014 года в рамках Программы - 2546405 руб., в т.ч. по годам: 01.06.2011 г. - 31.05.2012 г. - 2748641 руб., 01.06.2012 г. - 31.05.2013 г. - 619110 руб., 01.06.2013 г. - 31.05.2014 г. - 791236 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Снижение потерь и неучтенных расходов воды в системах водоснабжения; снижение аварийности на водопроводных сетях; развитие системы коммунальной инфраструктуры города Лебедянь; повышение надежности системы водоснабжения и качества оказания услуги холодного водоснабжения.

2. Краткое описание системы водоснабжения городского поселения город Лебедянь

На территории городского поселения находятся следующие объекты, эксплуатируемые ООО "Исток":

- центральный водозабор (4 артезианские скважины),

- 5 артезианских скважин,

- 108,17 км водопроводных сетей.

Годовой подъем воды 1341,0 тыс. куб. м, полезный отпуск воды составляет 1019,12 тыс. куб. м. Численность населения в городском поселении 20991 чел. В настоящее время система водоснабжения характеризуются высоким уровнем физического и морального износа. Износ объектов водопроводной сети 73,4%.

Следствием износа объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Запланированный объем капитальных вложений ниже фактической потребности в инвестициях, вкладываемых в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, вследствие чего планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Ежегодно растет количество порывов. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурса до потребителей.

Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения на территории поселения достигают более 24% поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения питьевой водой.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у организации нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного увеличения тарифов на услуги по холодному водоснабжению. Привлечение инвестиционных средств позволит снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

3. Цели и задачи инвестиционной Программы ООО "Исток"

Выполнение мероприятий инвестиционной программы ООО "Исток" позволит:

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и поставки коммунальных услуг потребителям;

- улучшить обеспечение населения питьевой водой за счет увеличения диаметра и как следствие - увеличение пропускной способности водопроводной трубы;

- повысить надежность системы водоснабжения.

У инвестиционной программы ООО "Исток" следующие задачи:

- модернизация объектов водоснабжения;

- сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды;

- рациональное использование водных ресурсов;

- снижение потерь воды в трубопроводах, что повлечет за собой уменьшение расхода электрической энергии на подъем воды и транспортировку.

Программа является основанием для определения величины инвестиционной надбавки к тарифу по холодному водоснабжению на период с 01.06.2011 г по 31.05.2014 г. Возможна корректировка мероприятий по соглашению с представительным органом местного самоуправления.

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов г. Лебедяни Лебедянского района Липецкой области от 26 марта 2013 г. N 150 раздел 4 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Перечень мероприятий и расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы ООО "Исток" на период 01.06.2011 - 31.05.2014 г.г.

Наименование мероприятий	Кол-во, ед. изм.	Объем финансовых затрат, всего руб.	в т.ч. по годам
			01.06.2011 - 31.05.2012	01.06.2012 - 31.05.2013	01.06.2013 - 31.05.2014
Модернизация артезианской скважины по ул. Геологов		343 115	0	343 115	0
в том числе:
- за счет надбавки к тарифам на услуги холодного водоснабжения		343115	0	343115	0
Модернизация водопровода г. Лебедянь, ул. Северная	540 м	5667 43	223 262	171 740	171 741
в том числе:
- за счет средств бюджета г. Лебедянь	503 м	527657	210234	158712	158711
за счет платы за подключение к системе холодного водоснабжения	37 м	39086	13028	13028	13030
Модернизация водопровода г. Лебедянь, ул. Лебедянская	96 м	118 014	29 503	44 255	44 256
в том числе:
- за счет средств бюджета г. Лебедянь	79 м	97294	22597	37348	37349
- за счет платы за подключение к системе холодного водоснабжения	17 м	20720	6906	6907	6907
Модернизация водопровода г. Лебедянь, ул. Почтовая	781 м	2 928 879	2 293 640	60 000	575 239
в том числе:
- за счет средств областного бюджета		2043169	2043169	0	0
- за счет средств бюджета городского поселения г. Лебедянь		250000	250000	0	0
- за счет надбавки к тарифам на услуги холодного водоснабжения	106,5 м	635239	0	60000	575239
- за счет платы за подключение к системе холодного водоснабжения		471	471	0	0
Всего по инвестиционной программе		3 956 751	2 546 405	619 110	791 236
в том числе:
- за счет средств областного бюджета		2043169	2043169	0	0
- за счет средств бюджета городского поселения г. Лебедянь		874951	482831	196060	196060
- за счет надбавки к тарифам на услуги холодного водоснабжения	596,5 м	978354	0	403115	575239
- за счет платы за подключение к системе холодного водоснабжения	54 м	60277	20405	19935	19937

5. Расчет надбавки к тарифу на услуги по холодному водоснабжению

В целях определения требуемых параметров объема водоснабжения, выполнен расчет надбавки к тарифу на услуги по холодному водоснабжению.

Пунктом 43 "Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 N 520 определен порядок определения надбавки к тарифу - "Размер надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, к расчетному объему реализуемых организацией коммунального комплекса товаров и услуг соответствующего вида".

Надбавка к тарифу на услуги на услуги по холодному водоснабжению рассчитывается по формуле:

где:

И - инвестиции на модернизацию систем водоснабжения, тыс. руб.

Q - объем оказываемых абонентам услуг водоснабжения в период реализации Программы, тыс. куб. м.

Полезный отпуск - 1019120 куб. м/год

Расчетная средняя надбавка к тарифу на услуги по холодному водоснабжению при первоначальном предположении реализации Программы за три года с 01.06.2011 г. по 31.05.2014 г. составляет:

НТ = 978354 / (1019120 х 3) = 0,32 руб./куб. м без НДС

Действующий тариф на услуги по холодному водоснабжению составляет 22,07 руб./м3 (без НДС), установлен на период с 01.04.2011 по 31.03.2012 г., утвержден постановлением управления энергетики, тарифов и жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области от 25 февраля 2011 г. N 7/9.

Тариф на услуги по холодному водоснабжению с учетом надбавки: 22,07 + 0,32 = 22,39 руб./куб. м без НДС; 26,42 руб./куб. м с НДС.

6. Расчет тарифа на подключение к системе холодного водоснабжения

Пунктом 42 "Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 N 520 определен порядок определения надбавки к тарифу - "Размер тарифа организации коммунального комплекса на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, к присоединяемой нагрузке".

Необходимый объем финансовых средств на реализацию инвестиционной программы в части ее финансирования за счет платы за подключение составит 642,225 тыс. руб.

В соответствии с техническим заданием планируется подключение к системе холодного водоснабжения:

1. по ул. Северная двух домов 3-х квартирных, двух домов 2-х квартирных, тринадцать домов 1-но квартирных, расчетная нагрузка присоединяемых объектов в соответствии с техническим заданием составляет 0,495 куб. м/ч;

2. по ул. Лебедянская восемь 1-но квартирных домов, расчетная нагрузка присоединяемых объектов в соответствии с техническим заданием составляет 0,12 куб. м/ч;

3. по ул. Почтовая административного здания, расчетная нагрузка присоединяемого объекта в соответствии с техническим заданием составляет 0,408 куб. м/ч.

Затраты на подключение данных объектов (без НДС), возмещаемые за счет тарифа на подключение в соответствии с расчетами ООО "Исток", составляют:

1. по ул. Северная - 566,743 тыс. руб.;

2. по ул. Лебедянская - 118,014 тыс. руб.;

3. по ул. Почтовая - 61,725 тыс. руб.;

Тариф на подключение к системе холодного водоснабжения составит:

1. по ул. Северная - 1144936 руб./куб. м/ч без НДС, 1351024 руб./куб. м/ч. с НДС;

2. по ул. Лебедянская - 983449 руб./куб. м/ч без НДС, 1160470 руб./куб. м/ч. с НДС;

3. по ул. Почтовая - 151286 руб./куб. м/ч без НДС, 178517 руб./куб. м/ч. с НДС.

И.о. главы администрации г. Лебедянь

Ю.И. Соболев