Приложение N 1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия города Пскова "Свой дом"

Приложение N 1
к решению33802207
Псковской городской Думы
от 27 января 2006 г. N 15

Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса
муниципального предприятия города Пскова "Свой дом"
(утв. решением Псковской городской Думы от 27 января 2006 г. N 15)

Основные средства

Таблица 1

N п/п	Наименование, адрес (местоположение), с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.)	Коли- чест- во, шт.	Инвен- тар- ный номер	Год выпуска (постройки / приобрете- ния)	Стоимость по промежуточно- му балансу на 03.10.2005, руб.
Здания (помещения в зданиях)					124129,00
1.	Нежилое помещение в здании общей площадью 82,3 кв. м, кадастровый номер 60:27:050205:03:4204-А:1001; г. Псков, ул. М. Горького, д. 7	1	1001	1981	124129,00
Производственный и хозяйственный инвентарь					26822,73
2.	Брошюровщик	1	-	2001	2035,83
3.	Кресло руководителя	1	-	2001	1979,00
4.	Набор офисной мебели	1	-	1993	-
5.	Мягкий уголок	1	-	1998	-
6.	Стол однотумбовый	1	-	1993	-
7.	Стол однотумбовый	1	-	1993	-
8.	Стол письменный	1	-	1993	-
9.	Компьютер Flatron	1	-	2004	22807,00
10.	Лестница	1	-	2003	-
11.	Телефон	1	-	2003	-
12.	Факсмодем	1	-	2004	-
13.	Телефон Nokia 1101	1	-	2005	-
14.	Кресло руководителя	1	-	2005	-
	ИТОГО	14			150951,00

Запасы

Таблица 2.1

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость по промежуточно- му балансу на 03.10.2005, руб.
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности			89962,81
1.	Вешалка Дори	шт.	1	972,10
2.	Дверки Дори	шт.	1	683,50
3.	Диван Дори	шт.	2	14132,90
4.	Стеллаж Дори	шт.	1	1740,00
5.	Стул Дори	шт.	3	1386,00
6.	Кресло Дори	шт.	2	8080,00
7.	Подушка для спины	шт.	1	389,20
8.	Зеркало Дори	шт.	1	1975,30
9.	Жалюзи вертикальные	кв. м	17,36	9449,33
10.	Зеркало	шт.	1	1240,00
11.	Зеркало	шт.	1	366,40
12.	Калькулятор	шт.	1	263,05
13.	Калькулятор	шт.	1	258,67
14.	Комплект чертежей	шт.	1	5500,00
15.	Комплект чертежей	шт.	1	1500,00
16.	Краскопульт СО,20В	шт.	1	1665,83
17.	Кресло "Престиж"	шт.	2	2520,00
18.	Кресло	шт.	1	470,00
19.	Радиоприемник	шт.	1	355,12
20.	Радиочасы	шт.	1	271,10
21.	Радиочасы Витек	шт.	1	337,03
22.	Светильник Дельта	шт.	1	345,00
23.	Светильник	шт.	6	4243,75
24.	Светильник Дельта	шт.	1	510,00
25.	Стеллажи	шт.	6	6000,00
26.	Стол письменный	шт.	1	2430,00
27.	Стол угловой	шт.	1	1470,00
28.	Стул	шт.	6	2560,02
29.	Телефон	шт.	1	500,00
30.	Телефон PANASONIC	шт.	1	1900,00
31.	Тумба выкатная	шт.	1	1400,00
32.	Фотоаппарат Olypus	шт.	1	2660,00
33.	Холодильник Стинол	шт.	1	7890,00
34.	Чайник Тефаль	шт.	1	1110,00
35.	Чайник Филипс	шт.	1	810,00
36.	Чайник Бинатон	шт.	1	399,00
37.	Часы	шт.	1	345,00
38.	Постельное белье	комп.	2	520,00
39.	Скатерть тефлоновая	шт.	1	130,00
40.	Бланки документов строгой отчетности	шт.	38	984,51

Таблица 2.2

N п/п	Наименование	Основание возникновения	Стоимость по промежуточно- му балансу на 03.10.2005, руб.
	Затраты в незавершенном производстве		77397,11
1.	МУП "Лужское архитектурно-планировочное бюро"	Счет-фактура N 395 от 26.04.2005, акт	795,76
2.	МУП"Лужское архитектурно,планировочное бюро"	Счет-фактура N 394 от 26.04.2005, акт	12711,86
3.	ОАО "Ленэнерго"	Счет-фактура N 161, акт N1	1992,46
4.	ОАО "Леноблгаз"	Счет-фактура N 07-00969 от 02.06.2005, акт.	54650,43
5.	ОАО "Леноблгаз"	Счет-фактура N 07-01027 от 14.06.2005	2785,00
6.	ОАО "Леноблгаз"	Счет-фактура N 07-01019 от 10.06.2005	1688,57
7.	Семеновой Л.М. от 01.09.2005г.	Авансовый отчет	1477,80
8.	МП г.Пскова "УИС"		1295,23
	Расходы будущих периодов		8410,06
1.	Подписка		3667,45
2.	Реклама на футбольный матч		4742,61
	ИТОГО (Запасы)		175969,98

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

Таблица 3

N п/п	Наименование	Стоимость по промежуточному балансу на 03.10.2005, руб.
1.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1000,00

Дебиторская задолженность

4.1. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)

Таблица 4.1

N п/п	Наименование дебитора	Основание возникновения	Стоимость по промежуточно- му балансу на 03.10.2005, руб.
1.	-	-	-
	ИТОГО		-

4.2. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)

Таблица 4.2

N п/п	Наименование дебитора	Основание возникновения	Стоимость по промежуточно- му балансу на 03.10.2005, руб.
1	2	3	4
	Покупатели и заказчики		1835279,21
1.	ООО "Свой дом- проект"	Проектные работы	990983,03
2.	ООО "Вестком Он-лайн"	Аренда помещения	19209,38
3.	ООО "Гражданпроектстрой"	Аренда помещения	1416
4.	ГУП 211 КЖБИ	Проектные работы	4484470,80
5.	ОАО "58 ЦПИ"	Проектные работы	375200
	Поставщики		33758,18
6.	ООО "Актион-пресс"	Подписка	1260
7.	ООО "Издательство БСТ"	Подписка	2178
8.	УФК МФ РФ по С-Петерб.	Госпошлина	10087,16
9.	АНО "Сев.Зап.институт пов.квал."	Повышение квал.	7800
10.	ОАО "МТС"	Услуги связи	2608,87
11.	ОАО "Мегафон"	Услуги связи	62,55
12.	Псков.обл.сов.проф.	Обучение на курсах	2200
13.	ФГУП "Почта России"	Подписка	229,14
14.	ООО "Промто-Петербург"	Реклама в газете	3806,21
15.	МП г.Пскова "УИС"	Тех. условия	3526,25
	Разные дебиторы		5192,47
16.	ОАО "Вестком Он-Лайн"	Аренда помещения
	Подотчетные лица		2540,87
	Итого		1876770,73

Денежные средства

Таблица 5

	Наименование	Стоимость по промежуточному балансу на 03.10.2005,. руб.
1.	Наличные денежные средства	19,35
2.	Денежные средства на счетах	1005853,90
	Итого	1005873,25

Краткосрочные обязательства

Таблица 6

N п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения	Стоимость по промежуточному балансу на 03.10.2005, руб.
1	2	3	4
	Поставщики и подрядчики		1995043,34
1.	ОАО "Псковская ГТС"	Услуги связи	3186,02
2.	МП г.Пскова "Горводоканал"	Вода	206,80
3.	ООО "Свой дом,проект"	Проектные работы	1989430
4.	МУ УМР N15	Эксплуатац. сборы	1249,86
5.	ОАО "Псковэлектросвязь"	Услуги связи	970,66
	Задолженность перед персоналом организации		45439,00
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		19632,00
6.	ЕСН в пенсионный фонд		14986,00
7.	ЕСН в ФФОМС		599,00
8.	ЕСН в ТФОМС		1499,00
9.	ОСС от НС и ПП		2548,00
	Задолженность по налогам и сборам		11529,46
10.	Налог на добавленную стоимость		843,46
11.	НДФЛ		9741,00
12.	Налог на прибыль в фед. бюджет		21,00
13.	Налог на прибыль в мест. бюджет 5%		57,00
14.	Налог на имущество		867,00
	Расчеты с разными кредиторами		285259,09
15.	НДС по неоплаченной продукции		285259,09
	ИТОГО (кредиторская задолженность)		2356902,89