Приложение. Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал" на 2010-2012 годы

Приложение
к решению Казанской городской Думы
от 29 апреля 2009 г. N 11-40

Инвестиционная программа
Муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал" на 2010-2012 годы

С изменениями и дополнениями от:

3 сентября 2010 г.

1. Паспорт программы

Наименование	Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал" на 2010-2012 годы
Заказчик программы	Муниципальное унитарное предприятие г. Казани "Водоканал"
Основания для разработки программы	- Федеральный закон от 30.12.2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 16.04.2009 N 2637 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал"
Исполнитель мероприятий	Муниципальное унитарное предприятие г. Казани "Водоканал"
Цели программы	- Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; - повышение качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения; - снабжение сетями инженерно-технического обеспечения новых строительных площадок; - увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения; - снижение энергозатрат
Основные задачи программы	- Строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения; - увеличение мощности сооружений очистки воды на 7,8%; - увеличение мощности узловых насосных станций на 12,5 тыс.куб.м/ч; - модернизация существующих объектов водоснабжения и водоотведения
Срок реализации программы	2010-2012 годы
Объем финансирования	1436850 тыс.рублей
Источники финансирования	Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет заемных средств Европейского Банка Реконструкции и Развития и собственных средств МУП г. Казани "Водоканал", в том числе: - платы потребителей за подключение к системам водоснабжения и водоотведения; - инвестиционных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения; - амортизационных отчислений
Контроль за ходом реализации программы	Оперативный, ежеквартальный и ежегодный мониторинг осуществляет Исполнительный комитет г. Казани

2. Ожидаемые результаты выполнения программы:

- обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями водоснабжения и водоотведения застраиваемых жилых микрорайонов;

- обеспечение требуемого нормативного уровня надежности работы сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения;

- доведение качества очистки сточных вод до нормативных показателей;

- стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства товаров (оказания услуг) и применение энергосберегающих технологий организациями коммунального комплекса.

Информация об изменениях:

Решением Казанской городской Думы от 3 сентября 2010 г. N 5-53 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень основных мероприятий программы:

3.1. Водоснабжение

- реконструкция сооружений очистки воды Волжского водозабора;

- строительство водопроводного узла "Тэцевский", водовода от Волжского водозабора до водопроводного узла "Тэцевский";

- реконструкция водопроводного узла "Северо-восточный";

- реконструкция насосной станции второго подъема Волжского водозабора;

- реконструкция существующих водопроводных сетей в Кировском, Московском районах;

- обеспечение инженерными сетями застраиваемых микрорайонов Авиастроительного, Кировского, Приволжского, Советского районов и жилых комплексов М-6 Азино-1, М-3Б по ул. Ю. Фучика;

- обеспечение инженерными сетями жилых комплексов и жилых массивов, включая присоединенных к г. Казани поселков.

3.2. Водоотведение

- строительство канализационной насосной станции "Ново-Ометьевская";

- реконструкция канализационной насосной станции "Главная" с напорным коллектором;

- реконструкция канализационной насосной станции "Ипподромная";

- строительство Ново-Ометьевского коллектора;

- реконструкция очистных сооружений канализации;

- реконструкция канализационной насосной станции "Искож";

- реконструкция КНС "Азино-4", 7 в жилом массиве Юдино;

- обеспечение инженерными сетями застраиваемых микрорайонов Авиастроительного, Кировского, Приволжского, Советского районов и жилых комплексов М-6 Азино-1, М-3Б по ул. Ю. Фучика;

- обеспечение инженерными сетями жилых комплексов и жилых массивов, включая присоединенных к г. Казани поселков.

Информация об изменениях:

Решением Казанской городской Думы от 3 сентября 2010 г. N 5-53 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Объемы и источники финансирования -

в 2010 году - 459190 тыс.рублей всего, в том числе:

1. Заемные средства Европейского Банка Реконструкции и Развития - 40000 тыс.рублей.

2. Собственные средства - 419190 тыс.рублей, из них:

- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 202590 тыс.рублей;

- инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение - 80000 тыс.рублей;

- инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение - 136600 тыс.рублей.

в 2011 году - 611200 тыс.рублей всего, в том числе:

1. Заемные средства Европейского Банка Реконструкции и Развития - 70000 тыс.рублей.

2. Собственные средства - 541200 тыс.рублей, из них:

- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 200000 тыс.рублей;

- инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение - 106200 тыс.рублей;

- инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение - 118000 тыс.рублей;

- амортизационные отчисления - 117000 тыс.рублей.

в 2012 году - 483460 тыс.рублей всего, в том числе собственные средства - 407200 тыс.рублей, из них:

- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 220260 тыс.рублей;

- инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение - 106200 тыс.рублей;

- инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение - 107000 тыс.рублей;

- амортизационные отчисления - 50000 тыс.рублей.

Всего за период 2010-2012 годов - 1553850 тыс.рублей, в том числе за счет следующих источников:

1. Заемные средства Европейского Банка Реконструкции и Развития - 110000 тыс.рублей.

2. Собственные средства - 1443850 тыс.рублей, из них:

- Плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 622850 тыс.рублей.

- инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение - 292400 тыс.рублей;

- инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение - 361600 тыс.рублей;

- амортизационные отчисления - 167000 тыс.рублей.

5. Ожидаемые эффекты от реализации инвестиционной программы:

- увеличение мощности сооружений очистки питьевой воды на 7,8%;

- увеличение мощности и пропускной способности системы водоотведения на 10%.

Социальные эффекты:

1. Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения города.

2. Сокращение числа повреждений на сетях и сооружениях, как следствие сокращение числа перебоев в водоснабжении горожан.

3. Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новой застройки, в том числе домов, строящихся в рамках национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России".

Экологические эффекты:

1. Надежная работа систем водоснабжения и водоотведения города Казани.

2. Улучшение качества питьевой воды, подаваемой потребителям.

3. Улучшение качества очистки сточных вод. 

Информация об изменениях:

Решением Казанской городской Думы от 3 сентября 2010 г. N 5-53 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Перечень объектов реконструкции и строительства

(млн.руб. (без НДС))

N п/п	Наименование объекта	Стоимость на 2010-2012 гг.	в т.ч. по годам			Источник финансирования
			2010	2011	2012
Водоснабжение
1	Реконструкция сооружений очистки питьевой воды Волжского водозабора	282,4	30,0	126,2	126,2	Собственные средства, в т.ч.
		242,4	30,0	106,2	106,2	инвестиционная надбавка
		40,0		20,0	20,0	амортизационные отчисления
2	Реконструкция НС-2 подъема Волжского водозабора	25,0	25,0	0,0	0,0	Собственные средства, в т.ч.
		25,0	25,0	0,0	0,0	инвестиционная надбавка
3	Строительство водопроводного узла "Тэцевский"	119,3	3,0	55,0	61,3	Собственные средства, в т.ч.
		119,3	3,0	55,0	61,3	плата за подключение
4	Строительство водовода от Волжского водозабора до водопроводного узла "Тэцевский" (протяженность 4,2 км, диаметр 1200 мм)	104,0	0,0	45,0	59,0	Собственные средства, в т.ч.
		104,0	0,0	45,0	59,0	плата за подключение
5	Реконструкция водопроводного узла "Северо-восточный"	72,0	5,0	67,0	0,0	Собственные средства, в т.ч.
		5,0	5,0	0,0	0,0	инвестиционная надбавка
		67,0	0,0	67,0	0,0	амортизационные отчисления
6	Реконструкция существующих водопроводных сетей в Кировском, Московском районах	20,0	20,0	0,0	0,0	Собственные средства, в т.ч.
		20	20	0,0	0,0	инвестиционная надбавка
7	Обеспечение инженерными сетями застраиваемых микрорайонов Авиастроительного, Кировского, Приволжского, Советского районов и жилых комплексов М-6 Азино-1, М-3Б по ул. Ю. Фучика	82,3	22,3	30	30	Собственные средства, в т.ч.
		82,3	22,3	30	30	плата за подключение
8	Обеспечение инженерными сетями жилых комплексов и жилых массивов, включая присоединенных к г. Казани поселков	30,0	10,0	10,0	10,0	Собственные средства, в т.ч.
		30,0	10,0	10,0	10,0	плата за подключение
	Всего по водоснабжению, в том числе по источникам	735,0	115,34	333,2	286,5	Собственные средства, в т.ч.
		292,4	80,0	106,2	106,2	инвестиционная надбавка
		107,0	0,0	87,0	20,0	амортизационные отчисления
		335,6	35,3	140,0	160,26	плата за подключение
Водоотведение
1	Строительство КНС "Ново-Ометьевская"	80,0	80,0	0,0	0,0	Собственные средства, в т.ч.
		80,0	80,0	0,0	0,0	плата за подключение
2	Реконструкция КНС "Главная" с напорным коллектором	20,0	0,0	10,0	10,0	Собственные средства, в т.ч.
		20,0	0,0	10,0	10,0	амортизационные отчисления
3	Реконструкция КНС "Ипподромная"	40,0	0,0	20,0	20,0	Собственные средства, в т.ч.
		40,0	0,0	20,0	20,0	амортизационные отчисления
4	Строительство Ново-Ометьевского канализационного коллектора	108,85	108,85	0,0	0,0	Собственные средства, в т.ч.
		66,6	66,6	0,0	0,0	инвестиционная надбавка
		42,25	42,25	0,0	0,0	плата за подключение
5	Реконструкция очистных сооружений канализации и КНС "Искож"	228,0	63,0	58,0	107,0	Собственные средства, в т.ч.
		228,0	63,0	58,0	107,0	инвестиционная надбавка
		110,0	40,0	70,0	0,0	Заемные средства
6	Реконструкция КНС "Азино-4", 7 в жилом массиве Юдино	67,0	7,0	60,0	0,0	Собственные средства, в т.ч.
		67,0	7,0	60,0	0,0	инвестиционная надбавка
7	Обеспечение инженерными сетями застраиваемых микрорайонов Авиастроительного, Кировского, Приволжского, Советскою районов и жилых комплексов М-6 Азино-1, М-3Б по ул. Ю. Фучика	120,0	40,0	40,0	40,0	Собственные средства, в т.ч.
		120,0	40,0	40,0	40,0	плата за подключение
8	Обеспечение инженерными сетями жилых комплексов и жилых массивов, включая присоединенных к г. Казани поселков	45,0	5,0	20,0	20,0	Собственные средства, в т.ч.
		45,0	5,0	20,0	20,0	плата за подключение
	Всего по водоотведению, в том числе по источникам	818,85	343,85	278,0	197,0
		708,85	303,85	208,0	197,0	Собственные средства, в т.ч.
		361,6	136,6	118,0	107,0	инвестиционная надбавка
		287,25	167,25	60,0	60,0	плата за подключение
		60	0	30,0	30,0	амортизационные отчисления
		110,0	40,0	70,0	0,0	заемные средства
	Всего по водоснабжению и водоотведению, в том числе по источникам	1553,85	459,19	611,2	483,46
		1443,85	419,19	541,2	483,46	Собственные средства, в т.ч.
		654,0	216,6	224,2	213,2	инвестиционная надбавка
		167,0	0	117,0	50,0	амортизационные отчисления
		622,85	202,59	200,0	220,26	плата за подключение
		110,0	40,0	70,0	0,0	заемные средства