Приложение N 14. Выписка с лицевого счета

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 14

к Порядку, утвержденному Приказом

Департамента финансов Иркутской области

от 31 декабря 2008 г. N 488-ДПР

департамент финансов Иркутской области

_______________________________________________

   (наименование органа, исполняющего бюджет)

                               Выписка

            с лицевого счета                  за              г.

Единицы измерения:	руб.
Последний день операции по счету:

N оп.

Дата п/п

N п/п

Контрагент

N БО/ДО

Дата док.

N док.

Вид документа

КФСР, КЦСР, КВР, КВСР, КОСГУ, Доп.ФК, Доп.ЭК, Доп.КР

Основание

Обороты по ЛС

БИК

р/счет

Организация

ИНН

Кассовые выплаты

В том числе восстановлено

Итого оборотов

Выписка формируется за предшествующий операционный день.

В заголовочной части Выписки указывается номер лицевого счета, дата, по состоянию на которую в данной Выписке отражена информация и полное наименование получателя средств областного бюджета.

В строке "Единица измерения" указывается "руб.".

В строке "Последний день операций по счету" указывается дата предыдущего дня за который осуществлялись операции по данному лицевому счету.

В графе "N ____оп." указывается порядковый номер каждой записи в Выписке.

В графах "Дата п/п" и "N п/п" указываются соответственно даты и номер платежных поручений, на основании которых отражены операции по лицевому счету получателя средств областного бюджета.

В графе "БИК" блока "Контрагент" указывается банковский идентификационный код банка плательщика, указанный в платежном документе, на основании которого произведено восстановление кассовых выплат или банка получателя, указанный в платежных поручениях, на основании которых произведены кассовые выплаты по лицевому счету получателя средств областного бюджета.

В графе "р/счет" блока "Контрагент" указывается номер расчетного счета плательщика, указанный в платежном документе, на основании которого произведено восстановление кассовых выплат или номер расчетного счета получателя, указанный в платежных поручениях, на основании которых произведены кассовые выплаты на лицевом счете получателя средств областного бюджета.

В графе "Организация" блока "Контрагент" указывается наименование плательщика, указанного в платежных документах, на основании которых произведено восстановление кассовых выплат или получателя, указанного в платежных поручениях, на основании которых произведены кассовые выплаты на лицевом счете получателя средств областного бюджета.

В графе "ИНН" блока "Контрагент" указывается ИНН плательщика, указанный в платежном документе, на основании которого произведено восстановление кассовых выплат или получателя, указанный в платежных поручениях, на основании которых произведены кассовые выплаты на лицевом счете получателя средств областного бюджета.

В графе "N БО/ДО" указывается учетный номер бюджетного или денежного обязательства.

В графах "Дата док." и "N док." указываются соответственно дата и номер документов которыми произведено зачисление на лицевой счет получателя средств областного бюджета, сформированных на основании кредитового приложения или на основании которых сформированы платежные поручения на списание средств с лицевого счета получателя средств областного бюджета или справки на расход, которой осуществлялось внесение изменений на лицевом счете.

В графе "Вид документа" указывается наименование документа, на основании которого отражены зачисления на лицевой счет или списания с лицевого счета.

В графах "КФСР", "КЦСР", "КВР", "КВСР", "КОСГУ" указываются коды классификации расходов Российской Федерации по которым отражены операции по лицевому счету получателя средств областного бюджета.

В графах "Доп.ФК", "Доп.ЭК", "Доп.КР" указываются дополнительные коды классификации расходов областного бюджета, по которым отражены операции по лицевому счету получателя средств областного бюджета.

В графе "Основание" указывается назначение платежа по платежным документам на основании которых отражено восстановление кассового расхода или кассовые расходы по лицевому счета получателя средств областного бюджета.

В графе "Кассовые выплаты" блока "Обороты по ЛС" указываются суммы кассовых выплат (со знаком "плюс") или восстановление кассовых выплат (со знаком "минус") за операционный день по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов Российской Федерации.

В графе "В том числе восстановлено" блока "Обороты по ЛС" указываются суммы восстановленных кассовых выплат (со знаком "минус") по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов Российской Федерации.

В строке "Итого оборотов" указываются соответственно итоговые суммы по графам "Кассовые выплаты", "В том числе восстановлено".