Приложение N 15. Выписка с лицевого счета

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 15

к Порядку проведения операции

по уточнению невыясненных

поступлений на лицевом

счете Министерства

от 31 декабря 2008 г. N 488-ДПР

департамент финансов Иркутской области

_______________________________________________

   (наименование органа, исполняющего бюджет)

                                Выписка

           с лицевого счета            за           г.

Единицы измерения: руб.			Остаток средств без права расходования
Последний день операции по счету:			Входящий остаток

N оп.

Дата п/п

N п/п

Контрагент

N БО/ДО

Дата док.

N док.

Вид оп.

КФСР. КЦСР. КВР. КВСР. КОСГУ. ДопФК. ДопЭК. ДопКР / КАДМ. КВД. КОСГУ. ДопКД

КИ

Основание

Обороты по ЛС

БИК

р/счет

Организация

ИНН

Дебет

Кредит

Итого оборотов

Исходящий остаток

Остаток средств без права расходования

Выписка формируется за предшествующий операционный день.

В заголовочной части Выписки указывается номер лицевого счета, дата, по состоянию на которую в данной Выписке отражена информация и полное наименование получателя средств областного бюджета.

В строке "Единица измерения" указывается "руб.".

В строке "Последний день операций по счету" указывается дата предыдущего дня, за который осуществлялись операции по данному лицевому счету.

В строке "Остаток средств без права расходования" из общей суммы входящего остатка выделяется остаток без права расходования на начало дня.

В строке "Входящий остаток" указывается остаток средств от платных услуг на лицевом счете на начало операционного дня, в том числе средства без права расходования.

В графе "N _____оп." указывается порядковый номер каждой записи в Выписке.

В графах "Дата п/п" и "N п/п" указываются соответственно даты и номер платежных поручений, на основании которых произведено списание или зачисление на лицевом счете получателя средств областного бюджета.

В графе "БИК" блока "Контрагент" указывается банковский идентификационный код банка плательщика, указанный в платежном документе, на основании которого произведено зачисление или банка получателя указанный в платежных поручениях, на основании которых произведено списание на лицевом счете получателя средств областного бюджета.

В графе "р/счет" блока "Контрагент" указывается номер расчетного счета плательщика, указанный в платежном документе, на основании которого произведено зачисление или номер расчетного счета получателя, указанный в платежных поручениях, на основании которых произведено списание на лицевом счете получателя средств областного бюджета.

В графе "Организация" блока "Контрагент" указывается наименование плательщика, указанного в платежных документах, на основании которых произведено зачисление или получателя, указанного в платежных поручений#, на основании которых произведено списание на лицевом счете получателя средств областного бюджета.

В графе "ИНН" блока "Контрагент" указывается ИНН плательщика, указанный в платежном документе, на основании которого произведено зачисление или получателя, указанный в платежных поручениях, на основании которых произведено списание на лицевом счете получателя средств областного бюджета.

В графе "N БО/ДО" указывается учетный номер бюджетного или денежного обязательства.

В графах "Дата док." и "N док." указываются соответственно дата и номер документов, которыми произведено зачисление на лицевой счет получателя средств областного бюджета, сформированных на основании кредитового приложения или на основании которых сформированы платежные поручения на списание средств с лицевого счета получателя средств областного бюджета или справки на расход, которыми осуществлялись внесения изменений на лицевом счете.

В графе "Вид документа" указывается цифровое значение документа, на основании которого отражены зачисление или списание с лицевого счета.

В графе "КФСР. КЦСР. КВР. КВСР. КОСГУ. ДопФК. ДопЭК. ДопКР / КАДМ. КВД. КОСГУ. ДопКД" указываются коды бюджетной классификации Российской Федерации, по которым отражены операции по лицевому счету получателя средств областного бюджета.

В графе "КИ" указывается цифровое значение кода источника образования средств от платных услуг.

В графе "Основание" указывается назначение платежа по платежным документам, на основании которых отражено восстановление кассового расхода или кассовые расходы по лицевому счета# получателя средств областного бюджета.

В графе "Дебет" блока "Обороты по ЛС" указываются суммы кассовых выплат (со знаком "плюс") или восстановление# кассовых выплат (со знаком "минус") за операционный день, по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов Российской Федерации.

В графе "Кредит" блока "Обороты по ЛС" указываются суммы кассовых поступлений (со знаком "плюс") или уменьшения кассовых поступлений (со знаком "минус") за операционный день, по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов Российской Федерации.

В строке "Итого оборотов" указываются соответственно итоговые суммы по графам "Дебет", "Кредит".

В строке "Исходящий остаток" указывается остаток средств от платных услуг на лицевом счете на конец операционного дня. При этом остаток средств от платных услуг на конец дня рассчитывается как сумма остатков средств от платных услуг на начало, сумма поступлений за день (итоговая сумма графы "Кредит"), за вычетом сумм выплат за день (итоговая сумма графы "Дебет").

В строке "Остаток средств без права расходования" из общей суммы исходящего остатка выделяется остаток средств без права расходования на конец дня. При этом остаток средств от платных услуг без права расходования на конец дня рассчитывается как сумма поступлений средств от платных услуг без права расходования на начало дня, поступлений средств от платных услуг без права расходования за день за вычетом сумм поступлений средств от платных услуг без права расходования, с которых сняты ограничения в течение операционного дня.