Приложение N 11. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по получателям бюджетных средств на 01.01.2014 года

Приложение N 11

к Решению Думы г.Шелехова

Иркутской области

от 21 мая 2014 г. N 16-РД

Сведения
по дебиторской и кредиторской задолженности по получателям бюджетных средств на 01.01.2014 года

Администрация Шелеховского городского поселения

вид деятельности: бюджет

вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность

номер счета бюджетного учета	сумма, руб.	Наименование дебитора (кредитора)	документ-основание возникновения задолженности		причина образования задолженности
			номер	дата
1.206.21 (221)	4 480,26	УФПС Иркутской области - филиал ФГУП "Почта России"	Платежное поручение N 1170	11.10.2013	Оплата за услуги почтовой связи по договору N 13 от 11.01.2013
1.206.23 (223)	3 057,56	Иркутская Энергосбытовая компания ООО Иркутскэнергосбыт	Платежное поручение N 1226	23.10.2013	Оплата за электроэнергию по договору N 40 от 01.01.2013
1.206.23 (223)	6 000,00	Фирма Энергосбыт ОАО Иркутскэнерго	Платежное поручение N 1538	19.12.2013	Оплата за подачу за тепловую энергию по муниципальному контракту N 313 от 12.12.2013
1.206.23 (223)	194 420,00	Иркутская Энергосбытовая компания ООО Иркутскэнергосбыт	Платежное поручение N 1558 N 1602	20.12.2013 26.12.2013	Оплата за уличную электроэнергию по муниципальному контракту N 75 от 29.03.2013
1.206.26 (226)	56 168,83	ООО "Урал-Пресс-Иркутск"	Платежное поручение N 1249	29.10.2013	Оплата за периодическую подписку по договору N 261 от 29.10.2013
1.206.26 (226)	23 328,61	ГАУ "Экспертиза в строительстве Иркутской области"	Платежное поручение N 1583	25.12.2013	Оплата по договору 316 от 13.12.2013 за повторную проверку достоверности определения сметной стоимости объекта :"Капитальный ремонт автодороги въезд и выезд из города Шелехова (Култукский тракт участок автомобильной дороги)
1.206.26 (226)	35 675,00	МУП "А и Г"	Платежное поручение N 668	19.07.2013	Оплата по договору N 173 от 19.07.2013 за подготовку проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги для малоэтажной застройки в 3 микрорайон
1.206.26 (226)	3 000,00	ООО "Региональный центр ценообразования в строительстве"	Платежное поручение N 1483	11.12.2013	Оплата по договору N 123 от 30.05.2013 за передачу в собственность информационного бюллетеня "Индекс цен в строительстве" в печатном виде
1.206.26 (226)	21 000,00	ООО "Спецпроект"	Платежное поручение N 1312	05.11.2013	Оплата по договору N 264 от 28.10.2013 за издание Отчета ИЗК СО РАН по теме "Создание опорной сети зданий-представителей г.Шелехова.
1.206.31 (310)	20 477 730,00	ООО ПСК "Стройград"	Платежное поручение N 1160, 1161, 1162	08.10.2013	Оплата по муниципальному контракту N 237 от 26.09.2013 за строительство домов
1.206.34 (340)	34 818,48	ООО "Контерра +"	Платежное поручение N 1497	16.12.2013	Оплата за ГСМ по договору N 319 от 09.12.2013
дебиторская задолженность на 01.01.2014 г.	20 859 678,74
1.302.21 (221)	1 869,86	ЗАО "Байкалвестком"	акт оказанных услуг за декабрь 2013 г N 10125311	31.12.2013	Задолженность за услуги сотовой связи за декабрь 2013 г.
1.302.21 (221)	18 275,32	ОАО "Ростелеком"	акт оказанных услуг за декабрь 2013 г	31.12.2013	Задолженность за услуги связи за декабрь 2013 г.
1.303.02 (213)	-0,22	Фонд социального страхования	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	31.12.2013	Переплата по взносам в ФСС за счет округления
1.303.05 (290)	4 571,70	МИФНС N 19 по Иркутской области	Транспортный налог за 2013 год	31.12.2013	Задолженность по транспортному налогу за 2013 год
1.303.06 (213)	0,38	Фонд социального страхования	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	31.12.2013	Задолженность по страховым взносам в ФСС за счет округления
1.303.07(213)	0,06	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование	31.12.2013	Задолженность по страховым взносам в ФФОМС за счет округления
1.303.10 (213)	0,34	Пенсионный фонд	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование	31.12.2013	Задолженность в Пенсионный фонд страховой части за счет округления
1.303.11 (213)	0,60	Пенсионный фонд	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование	31.12.2013	Задолженность в Пенсионный фонд накопительной части за счет округления
кредиторская задолженность	24 718,04
МБУ КДЦ "Очаг"
вид деятельности:					субсидия на выполнение муниципального задания
вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность
номер счета бюджетного учета	сумма, руб.	Наименование дебитора (кредитора)	документ-основание возникновения задолженности		Причина образования задолженности
			номер	дата
4.303.02.(213)	-33 380,61	Фонд социального страхования	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	31.12.13	Оплата по больничным листам с последующим возмещением из ФСС
4.303.06.(213)	0,01	Фонд социального страхования	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	31.12.2013	Задолженность по страховым взносам в ФСС на НС и ПЗ за счет округления
4.303.07.(213)	-0,16	Пенсионный фонд	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование	31.12.2013	Оплата по взносам в ПФР на ОМС за счет округления
4.303.10.(213)	0,15	Пенсионный фонд	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование	31.12.2013	Задолженность по взносам в ПФР на страховую часть пенсии за счет округления
4.303.11.(213)	-0,11	Пенсионный фонд	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование	31.12.2013	Оплата по взносам в ПФР на накопительную часть пенсии за счет округления
Итого кредиторская задолженность	-33 380,72
МБУ "ФСК " Шелехов"
вид деятельности: бюджет					субсидия на выполнение муниципального задания
вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность
Номер счета бюджетного учета	сумма, руб.	Наименование дебитора (кредитора)	Документ-основание возникновения задолженности		Причина образования задолженности
			номер	дата
4.206.23.(223)	68 291,76	ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"	Платежное поручение N 1498	25.12.13	Оплата за электроэнергию по муниципальному контракту N 462 от 10.01.2013
4.206.26.(226)	16 000,00	Иркутский филиал "РГУФКСиТ"	Платежное поручение N 1486	23.12.13	Оплата за курсы повышения тренеров по договору N 234-13 от 06.12.13
4.206.26.(226)	47 581,00	ОГБУЗ "Шелеховская ЦРБ"	Платежное поручение N 1434	17.12.13	Оплата за медицинский осмотр по договору 249/3 от 10.12.13
4.206.26.(226)	10 546,00	ООО "ИД АюдарПресс"	Платежное поручение N 1179	06.11.13	Оплата за подписку на 1-полугодие 2014 года по договору N 89291-40-н от 03.10.2013
4.206.26.(226)	16 585,51	ФГУП "Почта России"	Платежное поручение N 1179	06.11.13	Оплата за подписку на 1-полугодие 2014 года по договору N 18.2.5-07 от 21.10.13
4.206.34.(340)	12 273,64	ООО "РН-Карт-Иркутск"	Платежное поручение N 1566	30.12.13	Оплата за ГСМ по договору N РН-1124 от 10.01.2013
Дебиторская задолженность на 01.01.2014 г.	171 277,91
4.303.02.(213)	-0,04	Фонд социального страхования	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	31.12.2013	Переплата по взносам в ФСС за счет округления
4.303.06.(213)	-0,39	Фонд социального страхования	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	31.12.13	Переплата по взносам в ФСС на НС и ПЗ за счет округления
4.303.07.(213)	-0,56	Пенсионный фонд	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование	31.12.2013	Переплата по взносам в ПФР на ОМС за счет округления
4.303.10.(213)	-0,18	Пенсионный фонд	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование	31.12.2013	Переплата по взносам в ПФР на страховую часть пенсии за счет округления
4.303.11.(213)	-0,79	Пенсионный фонд	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование	31.12.2013	Переплата по взносам в ПФР на накопительную часть пенсии за счет округления
4.302.23.(223)	8 613,42	Фирма "Энергосбыт" ОАО "Иркутскэнерго"	Товарная накладная N 6153	31.12.13	Задолженность за теплоэнергию за декабрь 2013 г.
Кредиторская задолженность на 01.01.2014 г.	8 611,46
МБУ "ГХ и Б"
вид деятельности: бюджет					субсидия на выполнение муниципального задания
вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность					в рублях
Номер счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Наименование дебитора (кредитора)	Документ-основание возникновения задолженности		Причина образования задолженности
			номер	дата
4.206.21. (221)	3 597,39	ОАО "Ростелеком"	Платежное поручение N 163	11.12.2013	Оплата за услуги связи, по договору N 1745545 от 10.02.2012
4.206.23. (223)	45 000,00	Иркутское отделение фирмы "Энергосбыт"	Платежное поручение N 41, 11	19.12.2013; 25.12.2013	Оплата за тепло по договору N 406 от 01.03.2012
4.206.23.(223)	5 962,90	ООО "Иркутская энергосбытовая компания"	Платежное поручение N 46; 47	19.12.2013	Оплата за электроэнергию по договору N 308 от 01.03.2013
4.206.24. (224)	1 400,00	ООО "Бобкэт-Сибирь"	Платежное поручение N 5	21.06.2013	Оплата за аренду бобкета по договору N 18АР от 18.06.2013
4.206.26 (226)	41 486,86	Ирказ-СУАЛ	Платежное поручение N 46	05.09.2013	Оплата на получение талонов на вывоз отходов по договору N 41/28-2012 от 01.05.2012
4.206.26 (226)	4 120,00	ООО НПФ "Форус"	Платежное поручение N 4	27.02.2013	Оплата за консультационные услуги, договору N ЦПП/2012 Лицевой договор/21557 от 15.02.2012
4.206.34 (340)	10 261,00	ООО "Арника-Пром-Сервис"	Платежное поручение N 126	11.12.2013	Оплата за кислород по договору N 46/м от 09.01.2013
4.206.34 (340)	56 386,00	ООО "БайкалМТЗцентр"	Платежное поручение N 10	13.08.2013	Оплата за запчасти по договору N 1/13 от 09.01.2013
4.206.34 (340)	1 453,50	ООО "СтройМетЭксперт""	Платежное поручение N 19	25.12.2013	Оплата за материалов по договору N 1 от 09.02.2013
4.206.34 (340)	33 170,29	ООО "БИС"	Платежное поручение N 9	13.09.2013	Оплата за ГСМ по договору N К/3 от 19.03.2013
4.206.34 (340)	47 610,00	ООО "Русская шина"	Платежное поручение N 10	25.12.2013	Оплата за материалы по договору N МЗ/38 от 10.01.2013
Всего дебиторской задолженности	250 447,94
4.302.25. (225)	0,06	ООО "Уральский технологический центр"	акт 186	11.12.2013	По договору 75-у от 22.10.2012 г до.10-го числа следующим месяцем
4.302.26. (226)	300,11	ООО "Восточно-Сибирский процессинговый центр"	сч/ф 435, акт 435;	20.12.2013;	По договору 136-12/ТРО до 15-го числа следующим месяцем
4.302.31.(310)	3,50	ООО "Сава"	с/ф И0000001357, акт 1357	23.07.2013	По договору МЗ/27 от 09.01.2013 г до.15-го числа следующим месяцем
4.302.34.(340)	19 500,86	ООО "Контерра+"	сч/ф О00329161, ттн 501457	02.09.2013	По договору 136-12/ТРО до 15-го числа следующим месяцем
4.302.34.(340)	37 245,20	ООО "Газ-Ойл"	сч/ф 875, ттн 875	17.09.2013	Оплата товара покупателем производится в течение 30 календарных дней по договору МЗ/20 от 09.01.2013 г.
4.302.34.(340)	2 616,00	ООО "Старатель"	сч/ф 349, ттн 349	19.12.2013	Оплата товара покупателем производится в течение 30 календарных дней по договору МЗ/20 от 09.01.2013 г.
4.303.01.(211)	1 282,75	МИФНС N 19 по Иркутской области	налог на доходы физических лиц	31.12.2013	Задолженность по налогу на доходы физических лиц
4.303.02.(213)	24 866,77	Фонд социального страхования	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	31.12.2013	Ежемесячный обязательный платеж по страховым взносам в ФСС подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный платеж.
4.303.05.(290)	10 413,00	МИФНС N 19 по Иркутской области	Транспортный налог за 2013 год	31.12.2013	Задолженность по транспортному налогу за 2013 год
4.304.03.(211)	15 426,38	Слиминев М.Г.	исп.лист 41247/11/40/38		Задолженность алиментов производится до 10 числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется заработная плата (Слиминев М.Г. по исп.листу 41247/11/40/38, Соловьев В.С. по требованию о производстве удержаний из заработка должника 3838/1961/225/9/2007)
4.302.13.(213)	6 054,72	Соловьев В.С.	По требованию о производстве удержаний из заработка должника 3838/1961/225/9/2007		Задолженность алиментов с б/л производится до 10 числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется заработная плата (Соловьев В.С. По требованию о производстве удержаний из заработка должника 3838/1961/225/9/2007)
4.303.06.(213)	-13,82	Фонд социального страхования	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	31.12.2013	Переплата по страховым взносам в ФСС за счет округления
4.303.07.(213)	-0,82	Пенсионный фонд	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование	31.12.2013	Переплата по взносам в ПФР на ОМС за счет округления
4.303.10.(213)	-0,22	Пенсионный фонд	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование	31.12.2013	Переплата по взносам в ПФР на накопительную часть пенсии за счет округления
4.303.11.(213)	-482,93	Пенсионный фонд	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование	31.12.2013	Переплата по взносам в ПФР на накопительную часть пенсии за счет округления
Всего кредиторской задолженности	117 211,56
МБУ "ПМАСФ г.Шелехова"
вид деятельности: бюджет					субсидия на выполнение муниципального задания
вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность					в рублях
Номер счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Наименование дебитора (кредитора)	Документ-основание возникновения задолженности		Причина образования задолженности
			номер	дата
Всего дебиторской задолженности	0,00
Всего кредиторской задолженности	0,00
МБУ "А и Г"
вид деятельности: бюджет				субсидия на выполнение муниципального задания
вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность					в рублях
Номер счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Наименование дебитора (кредитора)	Документ-основание возникновения задолженности	Причина образования задолженности
			номер	дата
4.206.26.(226)	16 480,00	ООО "Форус"	Платежное поручение N 8	13.12.2013	Оплата за годовое облуживание системы 1С, согласно договора N ИТС/32124 от 10.12.2013
Всего дебиторской задолженности	16 480,00
4.302.21.(221)	850,13	ОАО "Ростелеком"	Сч/ф N 1/01607, сч/ф N 2/01607, акт N 106/5-11, N 106/6-11.	31.12.2013	Задолженность за услуги связи по договору N 572692 от 01.11.2013 г.
4.303.06.(213)	4 730,50	Фонд социального страхования	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	31.12.13	Задолженность по страховым взносам в ФСС на НС и ПЗ за декабрь 2013
4.303.07.(213)	-0,43	Пенсионный фонд	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование	31.12.2013	Переплата по взносам в ПФР на ОМС за счет округления
4.303.10.(213)	-0,43	Пенсионный фонд	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование	31.12.2013	Переплата по взносам в ПФР на страховую часть пенсии за счет округления
4.303.11.(213)	-1,15	Пенсионный фонд	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование	31.12.2013	Переплата по взносам в ПФР на накопительную часть пенсии за счет округления
Всего кредиторской задолженности	5 578,62

Глава города Шелехова

Десятов В.А.