Приложение N 8. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по получателям бюджетных средств на 01.04.2014 года

Приложение N 8

к Решению Думы г.Шелехова

Иркутской области

от 21 мая 2014 г. N 19-РД

Сведения
по дебиторской и кредиторской задолженности по получателям бюджетных средств на 01.04.2014 года

Администрация Шелеховского городского поселения

вид деятельности: бюджет

вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность

Номер счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Наименование дебитора (кредитора)	Документ-основание возникновения задолженности		Причина образования задолженности
			номер	дата
1.206.21 (221)	2 375,95	УФПС Иркутской области - филиал ФГУП "Почта России"	Платежное поручение N 165	07.02.2014	Оплата за услуги почтовой связи по договору N 13 от 11.01.2013
1.206.23 (223)	3 057,56	Иркутская Энергосбытовая компания ООО Иркутскэнергосбыт	Платежное поручение N 1226	23.10.2013	Оплата за электроэнергию по договору N 40 от 01.01.2013
1.206.26 (226)	35 675,00	МУП "Архитектура и градостроительство"	Платежное поручение N 668	19.07.2013	Подготовка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги для малоэтажной застройки в 3 микрорайон по договору N 173 от 19.07.2013
1.206.31 (310)	20 477 730,00	ООО ПСК "Стройград"	Платежное поручение N 1160, 1161, 1162	08.10.2013	Оплата по муниципальному контракту N 237 от 26.09.2013 за строительство домов
1.206.34 (340)	62 144,71	ООО "Контерра +"	Платежное поручение N 165	07.02.2014	Оплата за ГСМ по договору N 319 от 09.12.2013
дебиторская задолженность	20 580 983,22
1.302.21 (221)	5 001,84	ЗАО "Байкалвестком"	Акт оказанных услуг за март 2014 г N 10125311	31.03.2014	Задолженность за услуги сотовой связи за март 2014 г.
кредиторская задолженность	5 001,84

МБУ КДЦ "Очаг"

вид деятельности:

субсидия на выполнение муниципального задания

вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность

номер счета бюджетного учета	сумма, руб.	Наименование дебитора (кредитора)	документ-основание возникновения задолженности		Причина образования задолженности
			номер	дата
Итого дебиторская задолженность	0,00
4.302.23 (223)	3 500,00	Ирк.отделение фирмы Энергосбыт ОАО Иркутскэнерго	Товарная накладная N 1001-128	28.02.14	Задолженность за теплоэнергию по договору N 128 от 01.01.2012 г.за февраль, погашена в апреле
4.302.23 (223)	4 643,86	ООО Иркутская Энергосбытовая компания	Товарная накладная N 1050-24	28.02.14	Задолженность за электроэнергию по договору N 24 от 17.03.2009, погашена в апреле
Итого кредиторская задолженность	8 143,86

МБУ "ФСК" Шелехов"

вид деятельности:

субсидия на выполнение муниципального задания

вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность

Номер счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Наименование дебитора (кредитора)	Документ-основание возникновения задолженности		Причина образования задолженности
			номер	дата
4.206.26.(226)	16 000,00	Иркутский филиал РГУФКСиТ	Платежное поручение N 1486	23.12.13	Предоплата за курсы повышения тренеров по договору N 234-13 от 06.12.13
4.206.26.(226)	47 581,00	ОГБУЗ "Шелеховская ЦРБ"	Платежное поручение N 1434	17.12.13	Предоплата за проф.осмотр по договору 249/3 от 10.12.13
4.206.26.(226)	4 596,00	ООО ИД АюдарПресс	Платежное поручение N 1179	06.11.13	Предоплата за подписку на 1-полугодие 2014 года по договору N 89291-40-н от 03.10.2013
4.206.34.(340)	10 048,81	ООО РН-Карт-Иркутск	Платежное поручение N 346	19.03.14	Предоплата за ГСМ по договору N 5970313/11240 от 17.12.2013
Итого дебиторская задолженность	78 225,81
4.302.23.(223)	131 726,72	Ирк.отделение фирмы Энергосбыт ОАО Иркутскэнерго	Товарная накладная N 1044-220	28.02.14	Задолженность за теплоэнергию по контракту N 220 от 27.12.2013 за февраль, погашена в апреле
4.302.23.(223)	34 730,74	ООО Иркутская Энергосбытовая компания	Товарная накладная N 787-462	28.02.14	Задолженность за электроэнергию по контракту N 462 от 27.12.2013
Итого кредиторская задолженность	166 457,46

МБУ "ГХ и Б"

вид деятельности:

субсидия на выполнение муниципального задания

вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность

Номер счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Наименование дебитора (кредитора)	Документ-основание возникновения задолженности		Причина образования задолженности
			номер	дата
4.206.24 (224)	1 400,00	ООО "Бобкэт-Сибирь"	Платежное поручение N 5	21.06.2013	Оплата за аренду Бобкета, договор N 18АР от 18.06.2013
4.206.24 (224)	9 339,18	МУП "Водоканал"	Платежное поручение N 56	05.06.2013	Оплата за аренду а/услуг, договор на а/услуги N А-ТС/3 от 09.01.2013
4.206.26 (226)	47 078,45	Ирказ-СУАЛ	Платежное поручение N 46	05.09.2013	Оплата на получение талонов на вывоз отходов по договору N 41/28-2012 от 01.05.2012
4.206.26 (226)	7 200,00	ЗАО "Восточно-Сибирский процессинговый центр"	Платежное поручение N 1	02.09.2013	Оплата за доставку кислорода по договору N 46/м от 09.01.2013
4.206.26 (226)	12 360,00	ООО НПФ "Форус"	Платежное поручение N 4	27.02.2013	Оплата за консультационные услуги, дог. ЦПП/2012 Лицевой договор/21557 от 15.02.2012
4.206.26 (226)	443,61	Охрана МВД России	Платежное поручение N 7	11.09.2013	Оплата за обслуживание, договору N 149/8 от 07.06.2013
4.206.26 (226)	3 000,00	Региональный центр ценообразования в строительстве	Платежное поручение N 50	05.09.2013	Оплата за справочник цен, договору N 61/07-2013ИБ от 09.07.2012
4.206.31 (310)	45 000,00	ООО "Иркутский Завод Стальных Конструкций"	Платежное поручение N 18	25.09.2013	предоплата по договору N 300 от 19.09.2013
4.206.34 (340)	8 390,00	ООО "Арника-Пром-Сервис"	Платежное поручение N 4	04.09.2013	Оплата за кислород по договору N 46/м от 09.01.2013
4.206.34 (340)	12 832,00	ООО "Доркомзапчасть"	Платежное поручение N 10	13.08.2013	Оплата за запчасти по договору N п1/13 от 09.01.2013
4.206.34 (340)	2 833,80	ООО "Газ-ойл"	Платежное поручение N 9	13.09.2013	Оплата за ГСМ по договору N К/3 от 19.03.2013
4.206.34 (340)	9 114,00	ООО "СтройМетЭксперт Иркутск"	Платежное поручение N 35	19.09.2013	Оплата за материалы по договору N 1 от 09.02.2013
4.206.34 (340)	2 533,70	ООО "Резинопол"	Платежное поручение N 102	07.08.2013	Оплата за плитку по договору от 01.08.2013
4.206.34 (340)	49 783,20	ООО "Компания Металл Профиль"	Платежное поручение N 24	27.09.2013	Оплата за металл по договору N СФ КМП о/и ИК2-6/13/7 от 20.09.2013
4.206.34 (340)	1 330,50	ООО "Сава"	Платежное поручение N 56	25.09.2013	Оплата за материалы по договору N МЗ/27 от 09.01.2013
Всего дебиторской задолженности	212 638,44
4.302.23 (223)	2 905,02	ООО "Водоканал"	сч/ф 3462, акт 3452 сч/ф 3620, акт 3612	06.09.2013 25.09.2013	Задолженность за отпуск питьевой воды производиться до 15-го числа месяца, следующего за расчетным по договору N 265 от 13.02.2013 г.
4.302.23 (223)	6 512,34	ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"	сч/ф 7123-308 ттн 3610	31.07.2013	Задолженность за электроэнергию производиться не позднее 10- го числа след-го за расчет месяцем по договорам N N 308,406 от 01.03.2012 г.
4.302.24 (224)	23 200,00	ИП Григорьев В.В.	акт 15	23.09.2013	Задолженность по причине несвоевременного предоставления документов на оплату
4.302.25 (225)	12 431,00	ООО "Уральский технический центр"	акт 138	03.09.2013	Задолженность по причине несвоевременного предоставления документов на оплату
4.302.26 (226)	2 800,00	ООО "Арника-Пром-Сервис"	сч/ф 2025, акт ШЛ-00000120; сч/ф 2372, акт ШЛ-00000196; сч/ф 2841, акт ШЛ-00000302; сч/ф 3168, акт ШЛ-00000365	03.09.2013; 09.09.2013; 17.09.2013; 23.09.2013	Задолженность по причине несвоевременного предоставления документов на оплату
4.302.34 (340)	625,00	ООО "Балтбир"	сч/ф О00329161, ттн 501457	02.09.2013	Задолженность по причине несвоевременного предоставления документов на оплату
4.302.34 (340)	1 364,00	ООО "БайкалМТЗцентр"	сч/ф 875, ттн 875	17.09.2013	Оплата товара покупателем производится в течение 30 календарных дней по договору N МЗ/20 от 09.01.2013 г.
4.302.34 (340)	133 319,61	ООО "Шелеховский АБЗ"	сч/ф 655, ттн О-000000655 сч/ф 680, ттн О-000000680	19.09.2013 24.09.2013	Оплата товара покупателем производится в течение 15 банковских дней со дня поставки товара по дог. К/15 от 06.05.2013 г.
Всего кредиторской задолженности	183 156,97

МБУ "ПМАСФ г.Шелехова"

вид деятельности:

субсидия на выполнение муниципального задания

вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность

Всего дебиторской задолженности	0,00
Всего кредиторской задолженности	0,00

МБУ "А и Г"

вид деятельности:

субсидия на выполнение муниципального задания

вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность

Номер счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Наименование дебитора (кредитора)	Документ-основание возникновения задолженности		Причина образования задолженности
			номер	дата
4.206.26 (226)	10 300,00	ООО НП "Форус"	Платежное поручение N 8	13.12.2013	Предоплата за услуги сопровождения программы 1-С в 2014 г. согласно договора N ИТС/32124 от 10.12.2013 г.
4.206.26 (226)	31 838,40	ООО "НЭП"	Платежное поручение N 3	21.03.2014	Оплата услуг по договору N 019/14 от 13.03.2014 за экспертизу, срок выполнения апрель 2014
Всего дебиторской задолженности	42 138,40
4.302.26 (226)	6 000,00	ИП Денисов Николай Валериевич	Акт выполненных работ N ДНВ-046	31.03.2014	Компьютерное и программное обслуживание по договору N 12/14 от 01.01.2014 г оплата услуг в течение 5 дней после получения актов и счетов.
Всего кредиторской задолженности	6 000,00

Глава города Шелехова

Десятов В.А.