Приложение N 8. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по получателям бюджетных средств на 01.07.2014 года

Приложение N 8
к Решению Думы г.Шелехова
Иркутской области
от 18 сентября 2014 г. N 31-РД

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по получателям бюджетных средств на 01.07.2014 года

Администрация Шелеховского городского поселения

вид деятельности: бюджет

вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность

Номер счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Наименование дебитора (кредитора)	Документ-основание возникновения задолженности		Причина образования задолженности
			номер	дата
1.206.21 (221)	6 174,99	УФПС Иркутской области - филиал ФГУП "Почта России"	Платежное поручение N 463	11.04.2014	Оплата за услуги почтовой связи по договору N 13 от 11.01.2013
1.206.23 (223)	3 057,56	Иркутская Энергосбытовая компания ООО Иркутскэнергосбыт	Платежное поручение N 1226	23.10.2013	Оплата за электроэнергию по договору N 40 от 01.01.2013
1.206.23 (223)	1 163,80	Иркутская Энергосбытовая компания ООО Иркутскэнергосбыт	Платежное поручение N 1227	24.10.2013	Оплата за электроэнергию по договору N 42 от 15.04.2014
1.206.23 (223)	14 600,85	Иркутская Энергосбытовая компания ООО Иркутскэнергосбыт	Платежное поручение N 774	23.06.2014	Оплата за электроэнергию по договору N 33 от 03.04.2014
1.206.26 (226)	67 072,81	ООО "Урал Пресс Иркутск"	Платежное поручение N 764	19.06.2014	Оплата за периодическую подписку по договору N 78 от 19.06.2014
1.206.34 (340)	36 743,23	ООО "Контерра +"	Платежное поручение N 616	16.05.2014	Оплата за ГСМ по договору N 319 от 09.12.2013
Дебиторская задолженность	128 813,24
1.302.21 (221)	5 273,52	ЗАО "Байкалвестком"	Акт оказанных услуг за июнь 2014 г. N 48550874	30.06.2014	Задолженность за услуги сотовой связи за июнь 2014 г.
кредиторская задолженность	134 086,76

МБУ КДЦ "Очаг"

вид деятельности: субсидия на выполнение муниципального задания

вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность

номер счета бюджетного учета	сумма, руб.	Наименование дебитора (кредитора)	документ-основание возникновения задолженности		Причина образования задолженности
			номер	дата
206.26.4	66 586,99	УФПС Иркутской области - филиал ФГУП Почта России	п/п N 276	04.06.2014	предоплата за подписку на 2-полугодие 2014 года по договору N 18.2.5-07/6013 от 05.05.14
Итого дебиторская задолженность	66 586,99
302.23.4	4 643,86	ООО Иркутская Энергосбытовая компания	товарная накладная N 2918-24	31.05.14	задолженность за электроэнергию по договору N 24 от 17.03.2009
Итого кредиторская задолженность	4 643,86

МБУ "ФСК" Шелехов"

вид деятельности: субсидия на выполнение муниципального задания

вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность

Номер счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Наименование дебитора (кредитора)	Документ-основание возникновения задолженности		Причина образования задолженности
			номер	дата
206.21.4	1 180,00	Иркутский филиал ОАО Ростелеком	п/п N 550	25.04.2014	Предоплата за установку телефона по договору N 571002 от 01.07.10
206.23.4	45 578,31	ООО Иркутская Энергосбытовая компания	п/п N 876	26.06.2014	Предоплата за электроэнергию июнь 2014 по договору N 462 от 27.12.14
206.26.4	12 449,74	УФПС Иркутской области - филиал ФГУП Почта России	п/п N 743	28.05.14	Предоплата за подписку на 2-е полугодие 2014 года по договору N 192507/1100 от 26.05.14
206.26.4	9 192,00	ООО "Аюдар-Инфо"	п /п N 744	28.05.14	предоплата за подписку на 2-полугодие 2014 года по договору N 105/14-40-н от 26.05.14
206.34.4	1 809,12	ООО РН-Карт-Иркутск	п/п N 863	24.06.14	предоплата за ГСМ по договору N 5970313/11240 от 17.12.2013
Итого дебиторская задолженность	70 209,17
Итого кредиторская задолженность	0,00

МБУ "ГХ и Б"

вид деятельности: субсидия на выполнение муниципального задания

вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность

Номер счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Наименование дебитора (кредитора)	Документ-основание возникновения задолженности		Причина образования задолженности
			номер	дата
206.23 241	5 947,99	ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"	п/п 543	19.06.2014	Промежуточный платеж за текущий месяц по дог. N 308 от 01.03.2012 г.
206.26 241	16 480,00	ООО НПФ "Форус"	п/п 12	17.01.2014	Предоплата за консультационные услуги, дог.ИТС/21557 от 13.02.2014 г.
206.26 241	1 620,00	ООО "Арника-Пром-Сервис"	п/п 4	04.09.2014	Предоплата за доставку кислород по дог. 46/м от 09.01.2013 г.
302.34 241	1 102,50	ООО "Газ-Ойл"	п/п 206	14.03.2014	Оплата за ГСМ по дог. МЗ/74 от 27.01.2014
302.34 241	0,51	ООО "СТ"	п/п 966	02.08.2013	Оплата за товар по дог. МЗ/28 от 09.01.2013
302.34 241	10,00	ИП Чандай В.В	п/п 3032	25.07.2012	Оплата за товар по договору 61 от 19.03.2012 г.
206.34 241	3 830,00	ООО "Арника-Пром-Сервис"	п/п 126	11.12.2013	Предоплата за кислород по дог. 46/м от 09.01.2013 г.
206.34 241	161 375,75	ООО "Шелеховский АБЗ"	п/п 435	22.05.2014	Предоплата за материалы по Гос.контракту К/23 от 13.05.2014
Всего по дебиторской задолженности	189 253,74
Всего кредиторской задолженности	0,00

МБУ "ПМАСФ г.Шелехова"

вид деятельности: субсидия на выполнение муниципального задания

вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность

Всего дебиторской задолженности	0,00
Всего кредиторской задолженности	0,00

МБУ "А и Г"

вид деятельности: субсидия на выполнение муниципального задания

вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность

Номер счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Наименование дебитора (кредитора)	Документ-основание возникновения задолженности		Причина образования задолженности
			номер	дата
4.206.26 241	6 180,00	ООО НП "Форус"	Оказание услуг в 2014 г.		100 % аванс за услуги сопровождения программы 1-С в 2014 г. сог. дог. N ИТС/32124 от 10.12.2013 г.
4.302.26 611	10 122,06	Ново-Иркутская ТЭЦ ОАО "Иркутскэнерго"	Оказание услуг в июне 2014 г.		Оплата по дог N 72/нит 13 от 01.12.2013 аренда земельного участка, акт получен 01.07.2014
Всего дебиторской задолженности	16 302,06
4.302.34 611	2 760,55	ООО ИнтерПен	товарная накладная 18229/82364	20.06.2014	Поставка бумажной продукции по м/к 2 от 02.06.2014 г. оплата по факту поставки продукции в течение 15 банковских дней после подписания акта приемки передачи и получения счет-фактуры
Всего кредиторской задолженности	2 760,55

Глава города Шелехова

В.А.Десятов