Приложение N 1. Информация об итогах деятельности за 2013 год и первый квартал 2014 года муниципального унитарного предприятия города Ангарска "Ангарский трамвай"

Приложение N 1

к Решению Думы г.Ангарска Иркутской области

от 2 июня 2014 г. N 246-27гД

Информация
об итогах деятельности за 2013 год и первый квартал 2014 года
муниципального унитарного предприятия города Ангарска "Ангарский трамвай"

Муниципальное унитарное предприятие города Ангарска "Ангарский трамвай" создано на основании постановления мэра Ангарского муниципального образования N 1716 от 26.06.2002. Постановлением главы города Ангарска N 589-г от 21.06.2007 муниципальное унитарное предприятие Ангарского муниципального образования "Ангарский трамвай" переименовано в муниципальное унитарное предприятие города Ангарска "Ангарский трамвай" (далее - МУП города Ангарска "Ангарский трамвай" или Предприятие).

Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником на праве хозяйственного ведения.

Права собственника имущества Предприятия от имени муниципального образования город Ангарск осуществляет администрация города Ангарска в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска.

В хозяйственном ведении МУП города Ангарска "Ангарский трамвай" находятся следующие основные фонды:

- трамвайное депо на 100 вагонов, в том числе с закрытыми местами для ремонта на 15 вагонов;

- трамвайные пути протяженностью 77,7 км в однопутном исчислении;

- контактная сеть протяженностью 77,7 км в однопутном исчислении;

- кабельная сеть протяженностью 35,0 км;

- тяговые подстанции с установленной суммарной мощностью 15 000 кВт в количестве 10 единиц;

- 65 трамвайных вагонов, из них 60 вагонов со сроком эксплуатации более 15 лет;

- автотранспорт - 24 единицы.

Балансовая стоимость основных фондов по состоянию на 01.04.2014 составляет 242 832,4 тысячи рублей. Износ оборудования, рабочих машин составляет 60%, износ трамвайных путей и контактной сети - 90%.

Основным видом деятельности Предприятия является оказание транспортных услуг по перевозке населения электротранспортом. Предприятие осуществляет регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении по 8 маршрутам. Общая протяженность маршрутов составляет 89,7 км. Расписание маршрутов составлено с учетом сложившихся пассажиропотоков и дифференцировано по сезонам, дням недели и по часам суток. Распределение вагонов по маршрутам приведено в следующей таблице.

N маршрута	Наименование маршрута	Выпуск вагонов на линию, ед.
		В рабочие дни		В выходные дни
		В часы "пик"	В межпиковое время
1	Сангородок - ТЭЦ-9	2	-	-
3	Майский вокзал - 17 микрорайон	13	13	13
4	17 микрорайон - ТЭЦ 9	4	-	-
5	205 квартал - завод Полимеров	2	-	-
6	205 квартал - Сангородок	12	12	10
7	205 квартал - ТЭЦ-9	6	1	1
10	17 микрорайон - ЗБХ	2	-	-
11	17 микрорайон - завод Полимеров	2	-	-
	Всего	43	26	24

Основные объемы перевозок пассажиров выполняются по маршруту N 3 "Майский вокзал - 17 микрорайон" и N 6 "205 квартал - Сангородок".

Выполнение основных показателей бизнес-плана за 2013 год

N п/п	Наименование показателей	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Выполнение %
1	Перевезено пассажиров (тыс. чел.)	8199,2	7968,1	97,2
2	Выручка от реализации услуг	144429,9	145945,0	101,0
	в т.ч. субсидии из бюджета города	50000,0	56246,0	112,5
3	Расходы на производство и реализацию продукции (работ, услуг), в т.ч.	162771,0	164367,0	101,0
	Материальные затраты	34491,4	31610,5	91,6
	Оплата труда	84092,4	90022,1	107,1
	Страховые взносы	24285,4	24159,4	99,5
	Амортизация	7695,7	7793,1	101,3
	Прочие расходы	10398,7	9029,5	86,8
	Налоги	1807,5	1752,5	97,0
4	Прибыль (убыток) от продаж	-18341,1	-18422,0	100,4
5	Прочие доходы	11604,7	12070,0	104,0
6	Прочие расходы	6105,4	5604,0	91,8
7	Нераспределенная (чистая) прибыль (убыток)	-12841,9	-11956,0	x
8	Себестоимость перевозки 1 пассажира (руб.)	19,9	20,6	103,5

Предприятие осуществляет перевозку пассажиров электрическим наземным транспортом, в первом квартале 2014 началось осуществление перевозок автотранспортом по маршруту N 5 "Автостанция - микрорайон Юго-Восточный". Основные показатели представлены в целом по всем видам деятельности.

Выполнение основных показателей
бизнес-плана за первый квартал 2014 года

N п/п	Наименование показателей	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Выполнение %
1	Перевезено пассажиров (тыс. чел.)	1613,0	1429,3	88,6
2	Выручка от реализации услуг	31725,9	29138,0	91,8
	в т.ч. субсидии из бюджета города	11435,1	10297,2	90,0
3	Расходы на производство и реализацию продукции (работ, услуг), в т.ч.	47588,5	44932,0	94,4
	Материальные затраты	10838,2	9246,8	85,3
	Оплата труда	23880,1	24376,4	102,1
	Страховые взносы	7007,7	6370,4	90,9
	Амортизация	2092,0	1896,3	90,6
	Прочие расходы	3289,2	2629,5	79,9
	Налоги	481,4	412,6	85,7
4	Прибыль (убыток) от продаж	-15862,6	-15794,0	x
5	Прочие доходы	2542,9	3080,0	121,1
6	Прочие расходы	1159,3	894	77,1
7	Нераспределенная (чистая) прибыль (убыток)	-14479,0	-13608,0	x
8	Себестоимость перевозки 1 пассажира (руб.)	33,1	29,5	89,1

За отчетный период количество пассажиров, перевезенных Предприятием, снизилось на 31,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной снижения объема перевозок является значительное увеличение предложения транспортных услуг организациями автомобильного транспорта в результате реализации администрацией города Ангарска мероприятий по повышению качества транспортного обслуживания населения путем замещения микроавтобусов автобусами средней вместимости. Соответственно выполнение плана по выручке от продажи продукции, услуг составило за 2013 год - 101,0% и за первый квартал текущего года - 91,8%.

Руководством МУП города Ангарска "Ангарский трамвай" в этих условиях было принято решение о снижении эксплуатационных расходов за счет реализации мероприятий по экономии материальных средств и оптимизации расписания движения вагонов с учетом сложившихся пассажиропотоков и режимов работы промышленных предприятий.

Расходы Предприятия на производство и реализацию продукции (работ, услуг) за первый квартал 2014 года снижены на 2 656,6 тысяч рублей по сравнению с плановыми показателями, в том числе по следующим статьям затрат:

- материальные затраты на 1 591,4 тысячи рублей;

- страховые взносы на 637,3 тысячи рублей;

- амортизация на 195,7 тысячи рублей;

- прочие расходы на 659,7 тысячи рублей;

- налоги на 68,8 тысячи рублей.

По итогам работы Предприятия за 2013 год получены убытки в размере 11 956,0 тысячи рублей при плане 12 841,8 тысячи рублей. За первый квартал 2014 года убытки снижены по сравнению с планом на 871,0 тысячи рублей, что свидетельствует о положительных результатах деятельности администрации города Ангарска и руководства предприятия по оздоровлению финансового положения МУП города Ангарска "Ангарский трамвай".

В результате выполнения мероприятий по повышению эффективности использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия, за 2013 год снижена дебиторская задолженность Предприятия. В первом квартале 2014 года увеличился размер дебиторской задолженности в связи с систематическим невнесением арендой платы арендаторами. Кредиторская задолженность в первом квартале 2014 года увеличилась, но в связи с получением дополнительных субсидий из бюджета города Ангарска, вследствие пересмотра планово-расчетного тарифа, на 30.04.2014 просроченной кредиторской задолженности на Предприятии нет.

Дебиторская задолженность:

	На 01.01.2013	На 01.01.2014	На 01.04.2014
Всего, в том числе	5760,0	4737,0	7328,0
Услуги (предоплата)	1606,2	1627,3	1762,0
Соц. защита (возмещение)	2512,7	2137,7	323,3
НДС Авансы	-	-	34,9
ПФ (предоплата)	-	-	-
ФСС (б/листы)	65,2	-	-
Аренда	1575,9	972,8	1403,8
Из нее просроченная, всего:	887,0	1352,3	2197,1
ООО "Архидомстрой"	408,4	408,4	408,4
ИП Севостьянов A.M.	145,4	340,6	574,3
ООО "Изюбр"	108,0	108,0	108,0
ООО "Чистый город"	97,9	269,4	389,4
ООО "МК-Центр"	21,6	21,6	21,6
ООО "Оптовик"	-	25,2	29

Кредиторская задолженность:

	На 01.01.2013	На 01.01.2014	На 01.04.2014
Всего, в том числе	6895,0	10907,0	15350,0
Поставщикам за материалы	238,7	460,1	515,1
Аренда	87,2	606,3	7,8
Налоги	1021,8	1816,2	2608,8
Пенсионный фонд	419,4	1971,5	2296,5
Зарплата	3906,2	4564,8	5113
Услуги (прочие)	1221,7	1488,1	4808,9
В том числе электроэнергия	527,8	616,7	1422,0

Фонд оплаты труда за 2013 год составил 88 111,0 тысячи рублей, при плане 83 292,0 тысячи рублей. Перерасход составил 4 819,0 тысячи рублей, за счет повышения тарифных ставок рабочих профессий, увеличения объема работ по гражданско-правовым договорам, за счет оплаты работы в выходные дни в двойном размере водителям трамваев, так как имелось 23 вакантные должности по состоянию на 31.12.2013. Среднесписочная численность работающих в 2013 году составила 455,4 человека, что выше плановой на 4,1 человека, за счет увеличения численности работников по гражданско-правовым договорам. Среднемесячная заработная плата одного работника списочного состава при плане 15 699,0 рублей составляет 16 457,0 рублей. Текучесть кадров на Предприятии за 2013 год составила 42,0%. Заработная плата выплачивается своевременно.

За 2013 год Предприятием уплачено налогов по всем уровням бюджета в размере 13 821,3 тысячи рублей, кроме того, во внебюджетные фонды в размере 25 048,8 тысячи рублей.

Прочие доходы составили 12 070,0 тысячи рублей при плане 11604,7 тысячи рублей, прочие расходы 5 604,0 тысячи рублей при плане 6 105,4 тысячи рублей.

Фонд оплаты труда за первый квартал 2014 года составил 22 274,2 тысячи рублей при плане 23 880,1 тысячи рублей. Экономия составила - 1 605,9 тысячи рублей. Численность работающих всего по предприятию 413 человек, что ниже плановой на 41 человек, в том числе численность списочного состава 387 человек, ниже плановой на 43 человека, за счет увольнения работников: по собственной инициативе (низкая заработная плата) 23 человека, за нарушение трудовой дисциплины 13 человек. Среднемесячная заработная плата одного работника списочного состава при плане 17 811,0 рублей составляет 18 415,0 рублей. Текучесть кадров на предприятии за первый квартал 2014 год составила 9,2%. Заработная плата выплачивается своевременно.

За первый квартал 2014 года Предприятием уплачено налогов по всем уровням бюджета в размере 1018,6 тысячи рублей, кроме того, во внебюджетные фонды в размере 3775,9 тысячи рублей.

Прочие доходы составили 3080,0 тысячи рублей при плане 2542,9 тысячи рублей, прочие расходы 894,0 тысячи рублей при плане 1159,3 тысячи рублей.

Председатель Думы города Ангарска

А.Л.Истомин