Приложение N 1. Информация об итогах деятельности за 2013 год и первый квартал 2014 года муниципального унитарного предприятия города Ангарска "Ангарский Водоканал"

Приложение N 1

к Решению Думы г.Ангарска

Иркутской области

от 2 июня 2014 г. N 247-27гД

Информация

об итогах деятельности за 2013 год и первый квартал 2014 года

муниципального унитарного предприятия города Ангарска

"Ангарский Водоканал"

1. Основные технико-экономические показатели за 2013 год

Муниципальное унитарное предприятие города Ангарска "Ангарский Водоканал" (далее - МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" или предприятие) было создано на основании Решения Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 11.02.1981 г. N 83 на базе водопроводно-канализационного хозяйства, принятого от производственного объединения "Ангарскнефтеоргсинтез" и предприятия "Почтовый ящик 6876". МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" обеспечивает услугами водоснабжения и водоотведения город Ангарск. Численность обслуживаемого населения 218,5 тыс. человек.

МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" - это предприятие, имеющее за последние годы положительный финансовый результат своей деятельности.

N п/п	Показатели	Единицы измерения	Факт 2012 года	Факт 2013 года	Отклонение	% отклонения
1	Производственная программа
1.1	реализация услуг по водоснабжению	тыс. м3	25 659	24 192	-1 467	-6 %
1.2	реализация услуг по водоотведению	тыс. м3	27 954	25 075	-2 879	-11 %
2	Выручка от продажи продукции, работ, услуг (нетто)	тыс. руб.	527 274	545 972	18 698	4 %
2.1	От основных видов деятельности	тыс. руб.	409 984	433 574	23 590	6 %
2.1.1	в том числе выручка от тарифа	тыс.руб.	385 307	429 899	44 592	12 %
2.1.2	выручка от инвестнадбавки	тыс.руб.	24 677	3 675	-21 002	-85 %
2.2	От прочих видов деятельности	тыс. руб.	117 290	112 398	-4 892	-4 %
3	Себестоимость продукции, работ, услуг, в том числе.:	тыс. руб.	497 353	526 147	28 794	6 %
3.1	материальные затраты	тыс. руб.	104 828	84 521	-20 307	-19 %
3.2	затраты на оплату труда	тыс. руб.	216 734	220 585	3 851	2 %
3.3	страховые взносы	тыс. руб.	62 744	63 856	1 112	2 %
3.4	амортизация	тыс. руб.	43 869	48 216	4 347	10 %
3.5	ремонт и тех. обслуживание	тыс. руб.	36 659	36 096	-563	-2 %
3.6	прочие затраты	тыс. руб.	32 519	72 873	40 354	124 %
4	Прибыль от продажи продукции, работ, услуг	тыс. руб.	29 921	19 825	-10 096	-34 %
5	Прочие (операционные, внереализационные) доходы	тыс. руб.	5 960	2 796	-3 164	-53 %
6	Прочие (операционные, внереализационные) расходы	тыс. руб.	9 175	8 309	-866	-9 %
7	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	26 706	14 312	-12 394	-46 %
8	Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	тыс. руб.	6 215	3 651	-2 564	-41 %
9	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	20 491	10 661	-9 830	-48 %
	в том числе надбавка	тыс.руб.	19 742	2 940	-16 802	-85 %
10	Численность работающих, всего	чел.	712,8	653,4	-59	-8 %
10.1	Численность работников списочного состава	чел.	709,0	647,8	-61	-9 %
10.2	Численность работающих по договорам гражданско-правового характера	чел.	3,8	6,0	2,2	58 %
11	Среднемесячная заработная плата списочного состава	руб.	25 998	28 692	2 694	10 %
	На дату		на 31.12.2012	на 31.12.2013
12	Дебиторская задолженность - всего	тыс. руб.	139 141	162 851	23 710	17 %
	в том числе просроченная	тыс. руб.	57 366	101 813	44 447	77 %
13	Кредиторская задолженность - всего	тыс. руб.	26 056	36 847	10 791	41 %
	в том числе просроченная	тыс. руб.	890	448	-442	-50 %

Но при этом, наблюдается устойчивая тенденция снижения объемов водоснабжения и водоотведения в городе Ангарске, в основном, в связи с установкой приборов учета потребителями, а также, спадом объемов производства и действующими на предприятиях и в организациях программами по энергосбережению.

Все это влечет снижение выручки по основному виду деятельности. Так, снижение объемов в 2013 году по сравнению с 2012 годом составило 8 %. Несмотря на это, выручка от реализации по основному виду деятельности увеличилась на 6 % в связи со структурными сдвигами в объемах потребляемой воды ОАО Иркутскэнерго в 2013 году. При этом, выручка по тарифу увеличилась на 12 %, выручка по инвестиционной надбавке снизилась на 85 % в связи с окончанием инвестиционной программы предприятия.

Рост общей выручки от реализации в 2013 году составил 4 % по сравнению с данным показателем 2012 года. Прирост объемов выручки обеспечен выручкой по основной деятельности, рост которой по тарифу составил 12 % по сравнению с тем же показателем предыдущего года.

Себестоимость продукции в 2013 году выросла по сравнению с предыдущим годом на 6 %, что обусловлено изменениями по следующим элементам затрат:

1. Амортизация - рост составил 10 % в связи с увеличением стоимости основных средств, составившим 52,4 млн. рублей в 2012 году за счет освоения капитальных вложений и инвестиционных средств;

2. Затраты на оплату труда - рост составил 2 % в связи с компенсационными выплатами в связи сокращением работников службы контроля;

3. Прочие затраты - рост составил 124 % в связи с передачей в 2013 году функции охраны предприятия на аутсорсинг, работами по паспортизации объектов основных средств и субподрядными работами.

По остальным элементам затрат наблюдается снижение:

1. Материальные затраты - снижение составило 19 % в связи с падением объемов работ по прочей деятельности из-за снижения финансирования муниципальных программ;

2. Ремонтный фонд - небольшое снижение от уровня 2012 года составило 2 % в связи с недостатком финансовых средств на предприятии и средств, предусмотренных в тарифах на данную статью;

Прочие доходы в 2013 году снизились на 3,2 млн. рублей в связи с изменением учетной политики предприятия (учет реализации основных средств и товарно-материальных ценностей на счете "Выручка от продажи"). Также произошло снижение и по прочим расходам на 0,9 млн. рублей по вышеизложенной причине.

Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2013 составила 162,9 млн. рублей, из них сумма дебиторской задолженности по услугам водоснабжения и водоотведения составила 113,6 млн. рублей.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2013 увеличилась на 41 % (10,8 млн. рублей) в связи с выполнением требований заключенных договоров.

Численность работников предприятия за 2013 год сократилась на 8 % (59 человек) в связи с выведением из штатного расписания службы контроля и передачи их функций на аутсорсинг. При этом среднемесячная заработная плата составила 28 692 рубля. Рост среднемесячной заработной платы по сравнению с 2012 годом произошел на 10 % в связи с выплатами премий по прочей деятельности. Но отставание тарифной ставки рабочего I разряда, действующей на предприятии, от отраслевой тарифной ставки по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 42 % и достигло уровня отставания 2009 года.

Показатель нераспределенной чистой прибыли в 2013 году составил 10,7 млн. рублей, что меньше, чем в 2012 году практически в два раза. При этом прибыль, которая была получена как инвестиционная надбавка к тарифу, в 2013 году составила 2,9 млн. рублей. Инвестиционная программа предприятия, утвержденная на 2010 - 2013 гг. закончена и успешно выполнена.

Таким образом, в 2013 году наблюдаются следующие тенденции работы предприятия:

1. Продолжающееся снижение объемов услуг водоснабжения и водоотведения;

2. Компенсация снижения выручки по услугам водоснабжения и водоотведения выручкой по прочей коммерческой деятельности;

3. Рост себестоимости, который включает:

3.1. рост амортизационных отчислений как следствие увеличения ввода основных средств за счет объемов капитальных вложений;

3.2. увеличение прочих затрат за счет работ по паспортизации объектов и услуг частных охранных агентств.

4. В связи с проводимыми мероприятиями по оптимизации затрат на предприятии сократилась численность работающих на 8 %.

Несмотря на все негативные тенденции, чистая прибыль составляет 10,7 млн. рублей, в том числе инвестиционная надбавка в размере 2,9 млн. рублей, которая полностью направлена на инвестиционное развитие предприятия.

2. Основные технико-экономические показатели за первый квартал 2014 года.

По итогам первого квартала 2014 года получена чистая прибыль в размере 0,02 млн. рублей, что ниже данного показателя за аналогичный период 2013 года на 5,1 млн. рублей.

Показатели производственной программы предприятия в первом квартале 2014 года увеличились по сравнению с аналогичными показателями 2013 года из-за структурных сдвигов объемов: по водоснабжению - включению в регулируемый вид деятельности объемов по транспортировке холодной воды, по транспортировке сточных вод - изменению учета и расчетов с потребителями на законодательном уровне. Данные изменения привели к росту выручки по услугам водоснабжения и водоотведения на 5 %.

Предприятие выполняет работы и услуги по прочей коммерческой деятельности. Так, в первом квартале 2014 года объем выручки по прочей коммерческой деятельности составил 4,9 млн. рублей, что ниже аналогичного показателя в 2013 году на 9,9 млн. рублей (67 %) из-за затягивания сроков проведения конкурсов на работы и услуги.

Себестоимость услуг предприятия за первый квартал 2014 года составила 105,2 млн. рублей, что ниже на 3,6 млн. рублей (3 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данное снижение объясняется изменением следующих элементов затрат:

1. материальные затраты снизились на 18 % в связи со снижением объемов работ по прочей коммерческой деятельности;

2. затраты на оплату труда и страховые взносы снизились на 3 % в связи с мероприятиями по оптимизации численности работников;

3. амортизация снизилась на 11 % в связи с увеличением количества основных средств, по которым начислен полный износ;

4. затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств увеличились на 1,6 млн. рублей (41 %) в связи с увеличением данной статьи в тарифе 2014 года по сравнению с тарифом 2013 года.

Численность работников МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" в первом квартале 2014 года сократилась на 71 человека по сравнению с тем же периодом 2013 года в связи с выведением службы контроля из штатного расписания и передачей их функций на аутсорсинг. Средняя заработная плата за тот же период возросла на 15 % в связи с повышением тарифной ставки рабочего 1 разряда на предприятии на 14 % с 01.06.2013 года.

Но средняя тарифная ставка основного рабочего 1 разряда на предприятии отстает от отраслевой тарифной ставки по состоянию на 01.04.2013 на 42 % .

Показатель прибыли до налогообложения ниже в первом квартале 2014 года по сравнению с первым кварталом 2013 года в связи с полученными убытками по транспортировке сточных вод из-за убыточности установленного тарифа и сокращением объемов по прочей деятельности.

Дебиторская задолженность возросла на 14,1 млн. рублей (10 %) из-за роста задолженности покупателей, но кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 01.04.2014 г. по сравнению с тем же периодом 2013 года снизилась на 3 млн. рублей (12 %) в связи со снижением расчетов по налогам и сборам.

N п/п	Показатели	Единицы измерения	Факт 1 квартала 2013 года	Факт 1 квартала 2014 года	Отклонение	% отклонения
1	Производственная программа
1.1	реализация услуг по водоснабжению	тыс. м3	5 996	12 074	6078	101 %
1.2	реализация услуг по водоотведению	тыс. м3	6 652	7 816	1 164	18 %
2.	Выручка от продажи продукции, работ, услуг (нетто)	тыс. руб.	116 169	107 733	-8 436	-7 %
2.1	От основных видов деятельности	тыс. руб.	101 398	102 870	1 472	2 %
2.1.1	в том числе выручка от тарифа	тыс. руб.	97 723	102 870	5 147	5 %
2.1.2	выручка от инвестнадбавки	тыс. руб.	3 675
2.2	От прочих видов деятельности	тыс. руб.	14 771	4 863	-9 908	-67 %
3	Себестоимость продукции, работ, услуг, в том числе:	тыс. руб.	108 743	105 158	-3 585	-3 %
3.1	материальные затраты	тыс. руб.	21 303	17 524	-3 779	-18 %
3.2	затраты на оплату труда	тыс. руб.	49 841	48 177	-1 664	-3 %
3.3	страховые взносы	тыс. руб.	15 052	14 588	-464	-3 %
3.4	амортизация	тыс. руб.	11 784	10 504	-1 280	-11 %
3.5	ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.	4 029	5 670	1 641	41 %
3.6	прочие затраты	тыс. руб.	6 734	8 695	1 961	29 %
4	Прибыль от продажи продукции, работ, услуг	тыс. руб.	7 426	2 575	-4 851	-65 %
5	Прочие (операционные, внереализационные) доходы	тыс. руб.	366	257	-109	-30 %
6	Прочие (операционные, внереализационные) расходы	тыс. руб.	1 282	2 214	932	73 %
7	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	6 510	618	-5 892	91 %
8	Налог на прибыль	тыс. руб.	1 432	596	-836	-58 %
9	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	5 078	22	-5 056	-100 %
	в том числе надбавка	тыс. руб.	2 940	0
10	Численность работающих, в том числе:	чел.	709	638	-71	-10 %
10.1	Численность работников списочного состава	чел.	706	636	-70	-10 %
10.2	Численность работающих по договорам гражданско-правового характера	чел.	3	2	-1	-33 %
11.	Среднемесячная зарплата на 1-го работника списочного состава	руб.	23 687	27 139	3 452	15 %
	На дату		на 01.04.2013	на 01.04.2014
12	Дебиторская задолженность - всего	тыс. руб.	137 479	151 571	14 092	10 %
	В том числе просроченная	тыс. руб.	55 704	91 518	35 814	64 %
13	Кредиторская задолженность - всего	тыс. руб.	25 635	22 651	-2 984	-12 %
	В том числе просроченная	тыс. руб.	469	291	-178	-38 %

Председатель Думы города Ангарска

А.Л.Истомин