Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Думы города Шелехова Иркутской области от 20 ноября 2014 г. N 39-РД "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шелехова за 9 месяцев 2014 года"
- Приложение N 8. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по получателям бюджетных средств на 01.07.2014 года
Приложение N 8. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по получателям бюджетных средств на 01.07.2014 года
Приложение N 8
к Решению Думы
г.Шелехова Иркутской области
от 20 ноября 2014 г. N 39-РД
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по получателям
бюджетных средств на 01.07.2014 года
Администрация Шелеховского городского поселения
вид деятельности: бюджет
вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность
|
Номер счета бюджетного учета |
Сумма, руб. |
Наименование дебитора (кредитора) |
Документ-основание возникновения задолженности |
Причина образования задолженности |
||||
|
номер |
дата |
|||||||
|
1.206.21 (221) |
3 438,29 |
УФПС Иркутской области - филиал ФГУП "Почта России" |
Платежное поручение N 1132 |
15.08.2014 |
Оплата за услуги почтовой связи по договору N 13 от 11.01.2013 |
|||
|
1.206.23 (223) |
3 057,56 |
Иркутская Энергосбытовая компания ООО Иркутскэнергосбыт |
Платежное поручение N 1226 |
23.10.2013 |
Оплата за электроэнергию по договору N 40 от 01.01.2013 |
|||
|
1.206.26 (226) |
692 258,59 |
ГАУ Экспертиза в строительстве Иркутской области |
Платежное поручение N 1156 |
19.08.2014 |
Оплата по муниципальному контракту N 134 от 18.08.2014 |
|||
|
1.206.26 (226) |
41 437,66 |
ООО "Урал Пресс Иркутск" |
Платежное поручение N 764 |
19.06.2014 |
Оплата за периодическую подписку по договору N 78 от 19.06.2014 |
|||
|
1.206.34 (340) |
43 138,31 |
ООО "Контерра +" |
Платежное поручение N 1351 |
23.09.2014 |
Оплата за ГСМ по договору N 52 от 09.04.2014 |
|||
|
Дебиторская задолженность |
783 330,41 |
|
|
|
|
|||
|
1.302.21 (221) |
2 086,96 |
ЗАО "Байкалвестком" |
Акт оказанных услуг за сентябрь 2014 г N 48550874 |
30.09.2014 |
Задолженность за услуги сотовой связи за сентябрь 2014 г. |
|||
|
кредиторская задолженность |
785 417,37 |
|
|
|
|
|||
|
МБУ КДЦ "Очаг" | ||||||||
|
вид деятельности: |
субсидия на выполнение муниципального задания |
|
||||||
|
вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность |
|
в рублях |
||||||
|
номер счета бюджетного учета |
сумма, руб. |
Наименование дебитора (кредитора) |
документ-основание возникновения задолженности |
причина образования задолженности |
||||
|
номер |
дата |
|||||||
|
4.206.26.(226) |
510,45 |
УФПС Иркутской области - филиал ФГУП Почта России |
Платежное поручение N 276 |
04.06.2014 |
предоплата за подписку на 2-полугодие 2014 года по договору N 18.2.5-07/6013 от 05.05.14 |
|||
|
Итого дебиторская задолженность |
510,45 |
|
|
|
|
|||
|
Итого кредиторская задолженность |
0,00 |
|
|
|
|
|||
|
МБУ "Физкультурно-спортивный клуб" Шелехов" | ||||||||
|
вид деятельности: |
субсидия на выполнение муниципального задания |
|
||||||
|
вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность |
|
в рублях |
||||||
|
Номер счета бюджетного учета |
Сумма, руб. |
Наименование дебитора (кредитора) |
Документ-основание возникновения задолженности |
Причина образования задолженности |
||||
|
номер |
дата |
|||||||
|
4.206.21.(221) |
5 197,39 |
Иркутский филиал ОАО Ростелеком |
Платежное поручение N 1334 |
16.09.2014 |
Предоплата за услуги связи по договору N 571002 от 01.07.10 |
|||
|
4.206.23.(223) |
72 515,18 |
ООО Иркутская Энергосбытовая компания |
Платежное поручение N 1393 |
25.09.2014 |
Предоплата за электроэнергию сентябрь 2014 по договору N 462 от 27.12.14 |
|||
|
4.206.26.(226) |
6 786,00 |
ООО "Аюдар-Инфо" |
п /п N 744 |
28.05.14 |
Предоплата за подписку на 2-полугодие 2014 года по договору N 105/14-40-н от 26.05.14 |
|||
|
4.206.31.(310) |
99 324,00 |
ООО "ВЭД-Мастер" |
Платежное поручение N 1397 |
25.09.2014 |
Предоплата за спортоборудование для бокса по договору N 181014 от 18.09.14 |
|||
|
4.206.31.(310) |
83 300,00 |
ООО "Сезон" |
Платежное поручение N 1396 |
25.09.2014 |
Предоплата за спортинвентарь для бокса по договору N 140801 от 18.09.14 |
|||
|
4.206.34.(340) |
19 142,10 |
ООО РН-Карт-Иркутск |
Платежное поручение N 1216 |
20.08.14 |
Предоплата за ГСМ по договору N 5970313/11240 от 17.12.2013 |
|||
|
4.206.34.(340) |
22 500,00 |
ИП Синякова |
Платежное поручение N 1399 |
25.09.14 |
Предоплата за баскетбольную форму по договору N 182 от 17.09.2014 |
|||
|
4.206.34.(340) |
32 770,00 |
ООО "Спортивное питание" |
Платежное поручение N 1398 |
25.09.14 |
Предоплата за спорт питание для пауэрлифтинга по договору N 195/14 от 19.08.2014 |
|||
|
4.206.34.(340) |
97 830,00 |
ООО"Спортекс Плюс" |
Платежное поручение N 1063 |
20.07.14 |
Предоплата за хоккейную форму по договору N 61/22/04/14 от 22.07.2014 |
|||
|
Итого Дебиторская задолженность |
439 364,67 |
|
|
|
|
|||
|
Итого кредиторская задолженность |
0,00 |
|
|
|
|
|||
|
МБУ "Городское хозяйство и благоустройство" | ||||||||
|
вид деятельности: |
субсидия на выполнение муниципального задания |
|
||||||
|
вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность |
|
в рублях |
||||||
|
Номер счета бюджетного учета |
Сумма, руб. |
Наименование дебитора (кредитора) |
Документ-основание возникновения задолженности |
Причина образования задолженности |
||||
|
номер |
дата |
|||||||
|
4.206.23.(223) |
713,78 |
ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" |
Платежное поручение N 543 |
19.06.2014 |
Промежуточный платеж за текущий месяц по дог. N 308 от 01.03.2012 г. |
|||
|
4.206.26.(226) |
12 360,00 |
ООО НПФ "Форус" |
Платежное поручение N 544 |
17.01.2014 |
Предоплата за консультационные услуги, дог. ИТС/21557 от 13.02.2014 г. |
|||
|
4.206.26.(226) |
27 911,64 |
Филиал Ирказ-СУАЛ ОАО СУАЛ |
Платежное поручение N 432 |
22.09.2014 |
Предоплата по договору 41/281-2014 от 01.03.2014 г. |
|||
|
4.206.34.(340) |
896,90 |
ИП Паздникова Л.И. |
Платежное поручение N 181 |
30.07.2014 |
Предоплата по контракту К/32 от 28.07.2014 г. за запчасти |
|||
|
4.206.34.(340) |
930,00 |
ООО "Арника-Пром-Сервис" |
Платежное поручение N 1263 |
14.12.2014 |
Предоплата по договору 15/ш от 30.08.2012 г. за газ |
|||
|
Всего по дебиторской задолженности |
42 812,32 |
|
|
|
|
|||
|
4.302.26.(226) |
1 180,00 |
ООО "Арника-Пром-Сервис" |
Товарная накладная N 14902 |
16.09.2014 |
Оплата по договору 46/м от 09.01.2013 г. В течении 20 дней после получения товара |
|||
|
4.302.34.(340) |
1 211,30 |
ООО "СтройМетЭКСПЕРТ Иркутск" |
Товарная накладная N 286 |
26.06.2014 |
Оплата по договору МЗ/65 от 13.01.2014 г. В течении 20 дней после получения товара |
|||
|
4.302.34.(340) |
4 644,00 |
ООО "СтройМетЭКСПЕРТ Иркутск" |
Товарная накладная N 286 |
26.06.2014 |
Оплата по договору МЗ/65 от 13.01.2014 г. В течении 20 дней после получения товара |
|||
|
Всего кредиторской задолженности |
7 035,30 |
|
|
|
|
|||
|
МБУ "Профессиональное муниципальное аварийно-спасательное формирование города Шелехова " | ||||||||
|
вид деятельности: |
субсидия на выполнение муниципального задания |
|
||||||
|
вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность |
|
|
|
|
в рублях |
|||
|
Номер счета бюджетного учета |
Сумма, руб. |
Наименование дебитора (кредитора) |
Документ-основание возникновения задолженности |
Причина образования задолженности |
||||
|
номер |
дата |
|||||||
|
Всего дебиторской задолженности |
0,00 |
|
|
|
|
|||
|
Всего кредиторской задолженности |
0,00 |
|
|
|
|
|||
|
МБУ "Архитектура и градостроительство" | ||||||||
|
вид деятельности: |
субсидия на выполнение муниципального задания |
|
||||||
|
вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность |
|
|
|
|
в рублях |
|||
|
Номер счета бюджетного учета |
Сумма, руб. |
Наименование дебитора (кредитора) |
Документ-основание возникновения задолженности |
Причина образования задолженности |
||||
|
номер |
дата |
|||||||
|
Всего дебиторской задолженности |
0,00 |
|
|
|
|
|||
|
Всего кредиторской задолженности |
0,00 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Глава города Шелехова |
В.А.Десятов |