Приложение N 11. Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности бюджетных учреждений на 01.04.2015 года

Приложение N 11

к Решению Думы

г.Шелехова Иркутской области

от 21 мая 2015 г. N 20-РД

Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности бюджетных учреждений на 01.04.2015 года

Администрация Шелеховского городского поселения
вид деятельности: бюджет
вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность										в рублях
номер счета бюджетного учета		сумма, руб.	Наименование дебитора (кредитора)	документ - основание возникновения задолженности						причина образования задолженности
				номер			дата
1.206.21 (221)		3 206,76	УФПС Иркутской области - филиал ФГУП "Почта России"	Платежное поручение N 1818			10.12.2014			Оплата за услуги почтовой связи по договору N 13 от 11.01.2014
1.206.21 (221)		1 439,64	ЗАО "Байкалвестком"	Платежное поручение N 244			10.03.2015			Оплата за услуги сотовой связи по договору N 5 от 01.01.2015
1.206.23 (223)		2 090,18	Иркутская Энергосбытовая компания ООО Иркутскэнергосбыт	Платежное поручение N 329			30.03.2015			Оплата за электроэнергию по договору N 42 от 15.04.2014
1.206.23 (223)		1 093,00	Фирма Энергосбыт ОАО Иркутскэнерго	Платежное поручение N 1819			10.12.2014			Оплата за подачу за тепловую энергию по муниципальному контракту N 49 от 22.04.2014
1.206.23 (223)		0,00	Иркутская Энергосбытовая компания ООО Иркутскэнергосбыт	Платежное поручение N 1906			22.12.2014			Оплата за уличную электроэнергию по муниципальному контракту N 33 от 03.04.2014
1.206.26 (226)		6 422,55	ООО "Урал-Пресс-Иркутск"	Платежное поручение N 764			19.06.2014			Оплата за периодическую подписку по договору N 78 от 19.06.2014
1.206.26 (226)		4 998,00	МАУ Шелеховского района "Редакция газеты "Шелеховский вестник"	Платежное поручение N 1647			12.11.2014			Оплата по договору N 209 от 05.11.2014 поставка газеты "Шелеховский вестник" с официальным приложением 14 экземпляров
1.206.31 (310)		14 298 136,00	ООО "Фотон"	Платежное поручение N 1663, 1737, 1738, 1853			18.11.2014			Оплата по муниципальному контракту N 194 от 22.10.2014 за строительство многоквартирного дома
1.206.31 (310)		33 429 025,30	ООО ПСК "Стройград"	Платежное поручение N 1744, 1884, 1885, 1886			02.12.2014			Оплата по муниципальному контракту N 190 от 20.10.2014 за строительство многоквартирного дома
1.206.31 (310)		4 561 814,62	ООО "СибГрадСтрой"	Платежное поручение N 1921, 1993			23.12.2014			Оплата по муниципальному контракту N 170 от 30.09.2014 за строительство многоквартирного дома
1.206.31 (310)		12 290 134,44	ООО "Восток-Запад"	Платежное поручение N 1705, 1850, 1851, 1852, 1926, 1927			20.11.2014			Оплата по муниципальному контракту N 195 от 22.10.2014 за строительство многоквартирного дома
1.206.31 (310)		5 713 369,60	ООО "Креста"	Платежное поручение N 1720, 1480			13.10.2014			Оплата по муниципальному контракту N 167 от 26.09.2014 за выполнение полного комплекса работ по строительству многоквартирного дома
1.206.34 (340)			ООО "Контерра +"	Платежное поручение N 1351			23.09.2014			Оплата за ГСМ по договору N 52 от 09.04.2014
1.206.34 (340)		41 889,15	ООО "Расчетный центр КрайсНефть"	Платежное поручение N 192			27.02.2015			Оплата за ГСМ по договору N 43 от 27.02.2015
дебиторская задолженность на 01.04.2015 г.		70 353 619,24
1.302.23 (223)		253,07	МУП "Водоканал"	Акт за март 2015 г. N 1306 от 30.03.2015 г.			30.03.2015			Задолженность за услуги сотовой связи за март 2015 г.
1.302.31 (310)		20 863 006,22	ООО "Ново-Строй"	Акт выполненных работ КС-3, справка о стоимости выполненных работ КС-2 N 3,4 от 25.06.2014			25.06.2014			Задолженность по мун. контракту N 246 от 30.09.2013 за работы по строительству плавательного бассейна
Кредиторская задолженность на 01.04.2015		20 863 259,29
МБУ КДЦ "Очаг"
вид деятельности: бюджет
вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность										в рублях
номер счета бюджетного учета	сумма, руб.		Наименование дебитора (кредитора)		документ - основание возникновения задолженности					причина образования задолженности
					номер		дата
4.206.21. (221)	3 710,36		Иркутский филиал ОАО Ростелеком		Платежное поручение N 675		25.12.14			Предоплата за услуги связи на январь по дог. N 42194 от 01.07.08
4.206.23. (223)	8 000,27		ООО "Иркутская энергосбытовая компания"		Платежное поручение N 668		23.12.14			Предоплата за электроэнергию по договору N 24/12 от 01.01.12
4.206.23. (223)	16 364,00		Фирма "Энергосбыт" ОАО "Иркутскэнерго"		Платежное поручение N 674		25.12.14			Предоплата за теплоэнергию по договору N 128 от 01.01.12
4.206.26. (226)	77 378,80		УФПС Иркутской области - филиал ФГУП "Почта России"		Платежное поручение N 655		12.12.14			Предоплата за подписку на периодическую печать 1-е полугодие 2015 года по дог. N 19.2.5-07/14525 от 01.11.14
Итого Дебиторская задолженность	105 453,43
4.302.34. (340)	87,30		ИП Пляскина		Счет фактура N 1356		25.12.14			Задолженность за канцтовары за декабрь 2014, погашена в январе
4.303.02. (213)	-43 558,39		Фонд социального страхования		Платежное поручение N 681		25.12.14			Оплата по больничным листам с последующим возмещением из ФСС
4.303.06. (213)	-0,78		Фонд социального страхования		Платежное поручение N 688		25.12.14			Переплата по страховым взносам в ФСС на НС и ПЗ за счет оплаты в целых числах
4.303.07. (213)	-1,02		Пенсионный фонд РФ		Платежное поручение N 687		25.12.14			Переплата по взносам в ПФР на ОМС за счет оплаты в целых числах
4.303.10. (213)	-8 667,53		Пенсионный фонд РФ		Платежное поручение N 686		25.12.14			Переплата по взносам в ПФР на страховую часть пенсии
Итого кредиторская задолженность	-52 140,42
МБУ "ФСК" Шелехов"
вид деятельности: бюджет
вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность										в рублях
номер счета бюджетного учета	сумма, руб.		Наименование дебитора (кредитора)			документ - основание возникновения задолженности				причина образования задолженности
						номер		дата
4.206.21. (221)	168,27		Иркутский филиал ОАО Ростелеком			Платежное поручение N 1813		26.12.14		Предоплата за услуги связи на январь по дог. N 571002 от 01.07.10
4.206.23. (223)	48 916,00		ООО Иркутская Энергосбытовая компания			Платежное поручение N 1812		26.12.14		Предоплата за электроэнергию по мун. контракту N 462 от 27.12.2013
4.206.26. (226)	12 113,98		УФПС Иркутской области - филиал ФГУП "Почта России"			Платежное поручение N 1691		05.12.14		Предоплата за подписку на периодическую печать 1-е полугодие 2015 года по дог. N 19.2.5-07/1478 от 01.11.14
4.206.26. (226)	9 624,00		ООО ИД Аюдар-Инфо			Платежное поручение N 1606		25.11.14		Предоплата за подписку на 1-полугодие 2014 года по договору N 40505-40-Н от 11.11.14
2.206.31. (310)	18 098,00		ИП Иванов Д.А.			Платежное поручение N 1815		29.12.14		Предоплата за спортинвентарь по договору N 11 от 27.11.14
4.206.34. (340)	38 248,51		ООО РН-Карт-Иркутск			Платежное поручение N 1758		25.12.14		Предоплата за ГСМ по договору N 5970313/11240 от 27.12.13
Дебиторская задолженность на 01.01.2014 г.	127 168,76
4.303.02. (213)	-24 417,66		Фонд социального страхования			Платежное поручение N 1807		25.12.14		Оплата по больничным листам с последующим возмещением из ФСС
4.303.06. (213)	-0,54		Фонд социального страхования			Платежное поручение N 1808		25.12.14		Переплата по взносам в ФСС на НС и ПЗ за счет оплаты в целых числах
4.303.07. (213)	-0,36		Пенсионный фонд РФ			Платежное поручение N 1806		25.12.14		Переплата по взносам в ПФР на ОМС за счет оплаты в целых числах
4.303.10. (213)	-1,77		Пенсионный фонд РФ			Платежное поручение N 1805		25.12.14		Переплата по взносам в ПФР на страховую часть пенсии за счет оплаты в целых числах
Кредиторская задолженность на 01.01.2014 г.	-24 420,33
МБУ "ГХиБ"
вид деятельности: бюджет
вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность										в рублях
номер счета бюджетного учета	сумма, руб.		Наименование дебитора (кредитора)			документ - основание возникновения задолженности					Причина образования задолженности
						номер			дата
4.206.23. (223)	11 749,63		ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"			Платежное поручение N 862			19.11.2014		Промежуточный платеж за текущий месяц по дог. N 308 от 01.03.2012 г.
4.206.25. (223)	94 629,21		ООО "Центр А"			Платежное поручение N 858			26.12.2014		Предоплата по договору МЗ/168 от 25.12.2014 за услуги по освещению гаражных боксов
4.206.26. (226)	36 675,00		ООО НПФ "Форус"			Платежное поручение N 864			04.12.2014		Предоплата за консультационные услуги по дог. ИТС/21557 от 13.02.2014 г.
2.206.26. (226)	8 218,70		Филиал "ИркАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ"			Платежное поручение N 866			04.12.2014		Предоплата по договору 41/28/1-2014 от 01.03.2014 за размещение отходов
4.206.26. (226)	1 172,35		Филиал "ИркАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ"			Платежное поручение N 866			04.12.2014		Предоплата по договору 41/28/1-2014 от 01.03.2014 за размещение отходов
2.206.91. (290)	3 840,00		ООО "РТС-тендер"			Платежное поручение N 787			16.12.2014		Средства для обеспечения участия в открытых аукционах в электронной форме. N виртуального счета 13.111255.524516-VA.
4.206.34. (340)	8 108,51		ООО "Арника-Пром-Сервис"			Платежное поручение N 859			15.10.2014		Предоплата по договору 15/ш от 30.08.2012 за газ
Всего дебиторской задолженности	164 393,40
4.302.23. (223)	8 674,52		Филиал ОАО "Иркутскэнерго" фирма "Энергосбыт"			Товарная накладная N 4873, Счет-фактура N 4893-406			31.12.2014		Оплата по договору 406 от 01.03.2012 в течение 20 дней после получения услуг
4.302.23. (223)	285,86		МУП "Водоканал"			Акт N 5246, Счет-фактура N 5265			23.12.2014		Оплата по договору 265 от 13.02.2012 в течение 20 дней после получения услуг
2.302.23. (223)	696,30		МУП "Водоканал"			Акт N 5246, Счет-фактура N 5265			23.12.2014		Оплата по договору 265 от 13.02.2012 в течение 20 дней после получения услуг
4.302.26. (226)	4 200,00		ООО "ВСПЦ"			Акт N 00001735, Счет-фактура N 00002647			30.11.2014		Оплата по договору 136-12/О от 09.08.2012 в течение 20 дней после получения документов
4.302.26. (226)	4 706,63		ООО "Сиб-Транс-Петройл"			Акт N 2160, Счет-фактура N 2579			23.12.2014		Оплата по контракту К/41 от 16.09.2014 в течение 20 дней после получения услуг
2.302.34. (340)	650,70		ООО "Балтбир"			Товарная накладная N 759847, Счет-фактура N 450756			26.12.2014		Оплата по договору 005 от 27.01.2014 в течение 20 дней после получения товара
2.302.34. (340)	15 601,40		ООО "Контерра+"			Универсальный передаточный документ N 760			31.12.2014		Оплата по контракту К/24 от 12.05.2014 в течение 10 дней после получения товара
4.302.34. (226)	185 589,60		ООО "Контерра+"			Универсальный передаточный документ N 760			31.12.2014		Оплата по контракту К/24 от 12.05.2014 в течение 10 дней после получения товара
4.303.02. (213)	-41 513,03		Фонд социального страхования			Страховые взносы в ФСС			31.12.2014		В результате начисления отпуска по беременности
2.303.03. (130)	-2 491,65		МИФНС N 19 по Иркутской области			Декларация по налогу на прибыль			31.12.2014		В результате перерасчета налога на прибыль
2.303.04. (130)	-1 035,00		МИФНС N 19 по Иркутской области			Декларация по НДС			31.12.2014		В результате перерасчета налога на добавленную стоимость
2.303.05. (290)	-200,00		ИФНС N 17			Платежное поручение N 456			03.10.2014		Гос. пошлина за получение выписки ЕГРЮЛ (о других юридических лицах) Ошибочно уплачена в ИФНС N 17
4.303.05. (290)	26 232,00		МИФНС N 19 по Иркутской области			Транспортный налог за 4 квартал 2014 года			31.12.2014		Транспортный налог начислен в декабре. Уплачен по п/п 24 от 19.01.2015 г.
4.303.06. (213)	-0,01		Фонд социального страхования			Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний			31.12.2014		Излишне уплачена
2.04.03. (211)	-4,69		МБУ "ГХиБ" Соловьевой Ю.В.			исполнительный лист N 1824/10/40/38 от 14.11.2014.			31.12.2014		В результате перерасчета заработной платы
Всего кредиторской задолженности	201 392,63
МБУ "ПМАСФ города Шелехова"
вид деятельности: бюджет
вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность												в рублях
номер счета бюджетного учета	сумма, руб.		Наименование дебитора (кредитора)			документ - основание возникновения задолженности					причина образования задолженности
						номер			дата
2.206.34 (340)	3 639,72		ООО "Сибирский кристалл"			Платежное поручение N 634			09.12.2014		Аванс за ГСМ по Договору 9 от 27.05.2014
2.206.34 (340)	20 000,00		ООО "РН-Карт-Иркутск"			Платежное поручение N 646			22.12.2014		Аванс за ГСМ по договору 5970315/0080Д от 01.01.2015
2.206.91 (290)	3 720,00		ООО "Первая экспедиционная компания"			Платежное поручение N 641			11.12.2014		Аванс за транспортно-эксп. услуги по договору ИРПк198 от 08.12.2014
Всего дебиторской задолженности	27 359,72
2.302.21 (221)	186,44		ОАО "Ростелеком"			Акт выполненных работ			31.12.2014		Текущая задолженность за услуги связи по договору 1592668 от 01.02.2012 (услуги междуг. связи)
2.302.21 (221)	128,74		ЗАО "Компания ТрансТелеком"			Акт выполненных работ 1412IR134458			31.12.2014		Текущая задолженность за услуги связи по договору IR134458 от 01.01.2012 (услуги междуг. связи)
2.302.25 (225)	1 100,00		ИП Капустин С.И.			Акт выполненных работ 853			31.12.2014		Текущая задолженность по договору б/н от 15.10.2012 (услуги автомойки, ТО а/м)
2.303.03 (130)	305 987,91		МИФНС N 19 по Иркутской области			Декларация по налогу на прибыль			31.12.2014		Текущая задолженность по налогу на прибыль за 4 квартал 2014 г.
2.303.04 (130)	713 860,27		МИФНС N 19 по Иркутской области			Декларация по НДС			31.12.2014		Текущая задолженность по НДС
Всего кредиторской задолженности	1 021 263,36
МБУ "АиГ"
вид деятельности: бюджет
вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность												в рублях
номер счета бюджетного учета	сумма, руб.		Наименование дебитора (кредитора)			документ - основание возникновения задолженности					причина образования задолженности
						номер			дата
4.206.26. (226)	27 420,00		ООО НП "Форус"			Оказание услуг в течение 2015 г.			07.11.2014		100 % аванс за услуги сопровождения программы 1С в 2015 г. согласно договору-оферте на оказание услуг от 18.08.2014 г.
2.206.34 (340)	6 224,25		ООО "РН-Карт-Иркутск"			Поставка в декабре 2014, январе 2015 г.			16.12.2014		Предварительная оплата п. 5.5 за ГСМ сог. договору N 5970314/8911D от 01.12.2014
Всего дебиторской задолженности	33 644,25
2.302.26. (226)	20 000,00		ООО "Институт территориального развития"			Акт выполненных работ б/н			28.02.2014		Оплата в январе 2015 г.
4.303.02. (213)	-4 613,75		Страховые взносы в ФСС			Заявление о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения в 2015 г.			31.12.2014		Начисление отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет от 31.12.2014
2.303.03. (130)	-55 659,70		МИФНС N 19 по Иркутской области			Декларация по налогу на прибыль			31.12.2014		Авансовый платеж налога на прибыль (по наличию средств).
2.303.04. (130)	-546,42		МИФНС N 19 по Иркутской области			Декларация по НДС			31.03.2014		Переплата по НДС (образование в связи с взаимозачетом).
2.303.07. (213)	-0,71		Пенсионный фонд РФ			Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование			31.12.2014		Переплата в Пенсионный фонд страховой части за счет округления
2.303.10. (213)	-0,95		Пенсионный фонд РФ			Начисление страховой части трудовой пенсии до 2014 г.			31.12.2014		Переплата в Пенсионный фонд страховой части за счет округления
2.303.11. (213)	-0,05		Пенсионный фонд РФ			Начисление накопительной части трудовой пенсии до 2014 г.			31.12.2014		Переплата в Пенсионный фонд накопительной части за счет округления
2.304.02. (211)	1,57		МБУ "АиГ"			Начисление заработной платы за декабрь			31.12.2014		Тех. ошибка в программе.
Всего кредиторской задолженности	-40 820,01

Глава города Шелехова

В.А.Десятов