Приложение

Приложение

к Решению городской Думы

г.Усть-Илимска Иркутской области

от 29 июня 2011 г. N 29/183

(в ред. Решения городской Думы

г.Усть-Илимска Иркутской области

от 20 мая 2015 г. N 11/77)

Инвестиционная программа
Открытого акционерного общества "Иркутскэнерго" "Развитие системы водоснабжения города Усть-Илимска на период с 01.09.2012 г. по 31.12.2015 г."

Раздел I
Введение

1. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Усть-Илимск на 2010-2017 годы, утвержденной решением Городской Думы города Усть-Илимска от 24.03.2010 г. N 10/38, техническим заданием на разработку инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения города Усть-Илимска на 2012 - 2014 г.", утвержденным постановлением Администрации города Усть-Илимска от 31.03.2011 N 178, подготовлена инвестиционная программа Открытого акционерного общества "Иркутскэнерго" "Развитие системы водоснабжения города Усть-Илимска на период с 01.09.2012 г. по 31.12.2015 г."

2. Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышение комфортности проживания населения города Усть-Илимска осуществляется за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, применяемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности филиала ОАО "Иркутскэнерго" Усть-Илимской ТЭЦ.

Раздел II
Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы	Инвестиционная программа ОАО "Иркутскэнерго" "Развитие системы водоснабжения города Усть-Илимск на период с 01.09.2012 г. по 31.12.2015 г." (далее - инвестиционная программа)
Основание для разработки	Федеральный закон от 07.12.2011 г. N 416 -ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее - Федеральный закон N 416-ФЗ)
Заказчик программы	Администрация города Усть-Илимска
Разработчик программы	ОАО "Иркутскэнерго"
Исполнитель программы	ОАО "Иркутскэнерго"
Цели программы	1. Обеспечение бесперебойного водоснабжения потребителей города Усть-Илимска. 2. Расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения для обеспечения перспективной застройки в городе Усть-Илимске. 3. Повышение качества оказываемых услуг в области водоснабжения города Усть-Илимска. 4. Строительство новых и модернизация существующих водопроводных сетей.
Задачи программы	1. Повышение надежности работы системы водоснабжения. 2. Увеличение пропускной способности системы водоснабжения.
Этапы и сроки реализации программы	I этап - с 01.09.2012 г. по 30.06.2013 г. II этап - с 01.07.2013 г. по 30.06.2014 г. III этап - с 01.07.2014 г. по 31.12.2015 г.
Объем и источники финансирования	Общий объем финансовых потребностей составляет 23383,6 тыс. руб., из них суммарная надбавка к тарифам на услуги водоснабжения 23383,6 тыс. руб. (за счет потребителей)
Ожидаемые результаты реализации программы	1. Повышение надежности системы водоснабжения города Усть-Илимска. 2. Снижение повреждаемости водопроводных сетей. 3. Активизация процесса развития социальной инфраструктуры города.
Организация контроля реализации программы	1. Администрация города Усть-Илимска. 2. Городская Дума города Усть-Илимска.

Раздел III
Краткая информация об участке тепловодоснабжения и канализации (ТВСК) Усть-Илимской ТЭЦ

3. Участок тепловодоснабжения и канализации Усть-Илимской ТЭЦ (далее - участок ТВСК Усть-Илимской ТЭЦ) - структурное подразделение филиала ОАО "Иркутскэнерго" Усть-Илимская ТЭЦ - является многоотраслевым предприятием, оказывает следующие виды коммунальных услуг: водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение.

4. Техническое руководство участком ТВСК Усть-Илимской ТЭЦ осуществляет технический директор. Обслуживание оборудования водопроводных сетей и сооружений осуществляют район водоснабжения и канализации (ТВСК-1, ТВСК-2), служба по энергообеспечению и автоматики (СЭиА).

5. Основная деятельность участка ТВСК Усть-Илимской ТЭЦ:

забор, подготовка и транспортировка питьевой воды для обеспечения нужд населения города, социальных и промышленных объектов;

подключение строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства к водопроводным сетям;

приемка в эксплуатацию новых и реконструируемых сооружений водопроводных сетей;

строительство новых, реконструкция, ремонт действующих водопроводных сетей;

обслуживание, ремонт электроустановок.

6. Техническое состояние основного и вспомогательного оборудования удовлетворительное. Фактором, влияющим на надежность и экономичность водоснабжения города, является наличие водопроводных сетей, отработавших нормативный срок.

Раздел IV
Существующая схема водоснабжения

7. Участок ТВСК Усть-Илимской ТЭЦ осуществляет водоснабжение населения, социальных и производственных предприятий города Усть-Илимска из собственных водозаборов: поверхностных водоочистных сооружений хоз. питьевого водозабора правого берега (далее - ВОС ХПВ правого берега), водоочистных сооружений хоз. питьевого водозабора левого берега (далее - ВОС ХПВ левого берега и подземных водных объектов.

8. Правобережная часть города.

Водоснабжение правобережной части города осуществляется из поверхностного водозабора ВОС ХПВ правого берега, расположенного на правом берегу Усть-Илимского водохранилища в 7 км выше створа плотины Усть-Илимской гидроэлектростанции (далее - УИ ГЭС), производительностью 46,8 тыс. м3/сутки.

Из Усть-Илимского водохранилища вода, через водоприемный оголовок, подается с помощью насосной станции 1 подъема на водоочистную станцию, где происходит очистка и обеззараживание воды. Из резервуаров чистой воды насосами насосной станции 2 подъема вода перекачивается к городским сетям на насосную станцию 3 подъема, а оттуда подается в сети водоснабжения правобережной части города и на лесопромышленный комплекс (далее - ЛПК).

9. Левобережная часть города.

Водоснабжение левобережной части города осуществляется из поверхностного водозабора ВОС ХПВ левого берега, расположенного на левом берегу Усть-Илимского водохранилища в 0,9 км выше створа плотины УИ ГЭС и подземного водозабора "Толстый мыс", производительностью 0,800 тыс. м куб./в час. Из подземного водозабора "Толстый мыс" вода подается непосредственно в разводящие сети города Усть-Илимска. В городе имеется насосная станция 2 подъема для подачи воды на объекты, расположенные в следующем районе: ул. Братское шоссе, пер. Южный, ул. Наймушина, пос. Приморье. Водоснабжение ЦНО "Универ", расположенного в пяти километрах выше створа УИ ГЭС, осуществляется из подземного водозабора "Универ", не связанного с сетями города и состоящего из трех скважин. Водоснабжение микрорайона "Тушама" осуществляется из отдельного подземного водозабора "Тушама", расположенного на территории микрорайона, состоящего из 2 скважин.

10. В городе Усть-Илимске около 58 процентов сетей водоснабжения эксплуатируются более 25 лет и нуждаются в замене в связи с их физическим износом. Также необходима замена морально устаревшего оборудования на насосных станциях и других сооружениях системы водоснабжения. Существующая практика регулирования тарифов на холодную воду не позволяет эффективно обновлять основные производственные фонды.

Предельные тарифы, установленные Службой по тарифам Иркутской области, не учитывают реальный уровень изношенности водопроводных сетей. Таким образом, размер инвестиционной составляющей тарифа на холодную вод искусственно ограничен предельным значением тарифа.

Раздел V
Перечень мероприятий по реализации инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения города Усть-Илимска на период с 01.09.2012 г. по 31.12.2015 г." филиала ОАО "Иркутскэнерго" Усть-Илимская ТЭЦ

N п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	ед. изм.	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам			Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
					с 01.09.2012 г. по 30.06.2013 г.	с 01.07.2013 г. по 30.06.2014 г.	с 01.07.2014 г. по 31.12.2015 г.		с 01.09.2012 г. по 30.06.2013 г.	с 01.07.2013 г. по 30.06.2014 г.	с 01.07.2014 г. по 31.12.2015 г.
											с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.	с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
1.1.	Модернизация участка водопровода от ВК 4-11 до ВК 22-11 (Братское шоссе, 11 - пер. Южный, 4)	мм, м	Замена материала трубопровода на более долго-вечный и износостойкий, сталь на полиэтилен	Ду200 - L210, Ду150 - L305		Ду200 - L210, Ду150 - L305		4707,10		4707,10
1.2.	Модернизация водопроводной сети правобережной части города Усть-Илимска: Ду300, методом релайнинга	мм, м	Замена трубопровода водопроводной сети методом релайнинга	Ду300 L2640			Ду300 L2640	5924,30				5924,30
1.3.	Модернизация глубинного водо-провода на участке от ВК2-26 (Толстый мыс) до ВК10а-25 2Ду300 мм L=0,480 км	мм, м	Замена материала трубопровода на более долго-вечный и износостойкий	Ду300 - L480			Ду300 - L480	3727,49				3727,49
1.4.	Модернизация водопроводных сетей правобережной части города Усть-Илимска	мм, м	Замена материала трубопровода на более долго-вечный и износостойкий	Ду300 L792			Ду300 L792	404,00			404,00
1.5.	Модернизация водопроводной сети по ул. Братской в рамках мероприятий Программы "Переселение граждан, проживающих в г.Усть-Илимске, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2003 - 2019 г.г."	мм, м	Прокладка новых сетей, перекладка сетей (увеличение пропускной способности)	Ду80 - L540	Ду80 - L540			1837,80	1837,80
2.	Перевод существующих и подключение новых потребителей холодной воды на централизованное водо-снабжение
2.1.	Строительство водопроводной сети в поселке индивидуальной застройки N 2 по ул. Усть-Илимской	мм, м	Переход от водопроводных колонок, подключение 27 существующих жилых домов по ул. Усть-Илимской NN 58а - 111 к централизованной системе водо-снабжения, с устройством пожарных гидрантов. Повышение надежности и качества водоснабжения потребителей.	Ду100 - L530	Ду100 - L530			2106,21	2106,21
Всего инвестиций за период, в т.ч.								18706,90	3944,01	4707,10	10055,79
Итого средств с учетом налога на прибыль, из них:								23383,63	4930,00	5883,90	12569,73
Инвестиционная надбавка								23383,63	4930,00	5883,90	12569,73

По подпунктам 1.1 - 2.1 при расчете стоимости работ по строительству водопроводных сетей принята стоимость работ прокладки 1 м трубопровода водопровода по ранее составленным сметам на аналогичные работы. Стоимость прокладки 1 м трубы Ду 80 мм составляет 3500 руб. в ценах 2012-2013 года. Для определения стоимости работ, выполняемых с 01.09.2012 г. по 31.12.2015 г. применены дефляторы.

Раздел VI
Суммарные финансовые потребности по реализации мероприятий инвестиционной программы

11. Суммарный объем финансовых потребностей ОАО "Иркутскэнерго", необходимый для реализации всех мероприятий инвестиционной программы, составляет 23 383,6 тыс. руб., которые будут направлены на мероприятия по повышению энергоэффективности, надежности и качества водоснабжения города Усть-Илимска.

Раздел VII
Методика определения тарифов на подключение и надбавки к тарифам на холодное водоснабжение

12. Основными законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующие определение тарифа на подключение и надбавки к тарифу, являются:

Федеральный закон от 07.12.2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса".

13. Надбавки к тарифам на холодное водоснабжение устанавливаются в дополнение к тарифам на холодную воду, утверждаемыми Службой по тарифам Иркутской области.

14. Расчет надбавки к тарифам на холодное водоснабжение производится по следующей формуле:

Нхол. вод. = НВВнад./N2,

где:

НВВнад - необходимая валовая выручка организации для финансирования инвестиционной программы, направленной на повышение надежности, замену изношенных сетей, повышение качества оказываемых услуг потребителям, тыс. руб.;

N2 - полезный отпуск холодной воды потребителям по муниципальному образованию, тыс.м3.

15. НВВнад ОАО "Иркутскэнерго" состоит из следующих слагаемых:

1) с 01.09.2012 г. по 30.06.2013 г.:

инвестиционная программа - 3 944,0 тыс. рублей,

налог на прибыль - 986,0 тыс. рублей,

Итого НВВнад - 4 930,00 тыс. рублей.

Полезный отпуск потребителям хозпитьевой воды по городу Усть-Илимску за период реализации инвестиционной программы 9129,7 тыс.м3.

Нхол. вод. = 4 930,0/ 9 129,7 = 0,54 руб./м3.;

2) с 01.07.2013 г. по 30.06.2014 г.:

инвестиционная программа - 4 707,1 тыс. рублей,

налог на прибыль - 1 176,8 тыс. рублей,

Итого НВВнад. - 5 883,9 тыс. рублей.

Полезный отпуск потребителям хозпитьевой воды по городу Усть-Илимску за период реализации инвестиционной программы 9 052,2 тыс.м3.

Нхол. вод. = 5 883,9/ 9 052,2 = 0,65 руб./м3.;

3) с 01.07.2014 г по 31.12.2015 г.:

инвестиционная программа - 10 055,8 тыс. рублей,

налог на прибыль - 2 513,9 тыс. рублей,

Итого НВВнад - 12 569,7 тыс. рублей.

Полезный отпуск потребителям хозпитьевой воды по городу Усть-Илимску за период реализации инвестиционной программы 9 108,5 тыс.м3.

Нхол. вод. = 12 569,7 / 9 108,5 = 1,38 руб./м3.

Председатель Городской Думы

В.В.Перетолчин

И.о. главы муниципального образования

Л.В.Бажанова

Приложение N 1

к инвестиционной программе

ОАО "Иркутскэнерго" "Развитие системы

водоснабжения города Усть-Илимска

на период с 01.09.2012 г. по 31.12.2015 г."

Мероприятия инвестиционной программы, направленные на повышение надежности системы водоснабжения города Усть-Илимска, на период с 01.09.2012 г. по 31.12.2015 г., финансируемые за счет надбавки к тарифу на холодное водоснабжение

N п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы, направленных на повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг) и повышение надежности системы холодного водоснабжения города Усть-Илимска	Ед. изм.	с 01.09.2012 г. по 30.06.2013 г.	с 01.07.2013 г. по 30.06.2014 г.	с 01.07.2014 г. по 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Модернизация участка водопровода от ВК 4-11 до ВК 22-11 (Братское шоссе, 11 - пер. Южный, 4)	тыс. руб.		5 883,88
2.	Модернизация водопроводной сети правобережной части города Усть-Илимска: Ду300, методом релайнинга	тыс. руб.			7405,38
3.	Модернизация глубинного водопровода на участке от ВК2-26 (Толстый мыс) до ВК10а-25 2Ду300 мм L=0,480 км	тыс. руб.			4659,35
4.	Модернизация водопроводных сетей правобережной части города Усть-Илимска	тыс. руб.			505,0
5.	Модернизация водопроводной сети по ул. Братской в рамках мероприятий Программы "Переселение граждан, проживающих в г.Усть-Илимске, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2003 - 2019 г.г."	тыс. руб.	2 297,25
6.	Строительство водопроводной сети в поселке индивидуальной застройки N 2 по ул. Усть-Илимской		2 632,77
	Итого	тыс. руб.	4 930,02	5 883,88	12 569,73
7.	Объем отпуска воды по городу Усть-Илимску, всего	тыс. м3	9129,7	9052,2	9108,5

Приложение N 2

к инвестиционной программе

ОАО "Иркутскэнерго" "Развитие системы

водоснабжения города Усть-Илимска

на период с 01.09.2012 г. по 31.12.2015 г."

Расчет балансовой прибыли для реализации мероприятий инвестиционной программы, направленных на повышение надежности системы холодного водоснабжения города Усть-Илимска, на период с 01.09.2012 г. по 31.12.2015 г.

NN п/п	Наименование	с 01.09.2012 г. по 30.06.2013 г	с 01.07.2013 г. по 30.06.2014 г	с 01.07.2014 г. по 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5
1.	Прибыль на развитие производства	3 944	4 707	10 056
	в том числе:
	- капитальные вложения	3 944,014	4 707,10	10 055,78
2.	Прибыль на социальное развитие	0	0	0
	в том числе:
	Производственная программа и издержки (описание расходной части проекта), экономия затрат предприятия в результате реализации проекта (для проектов модернизации)
3.	Прибыль на поощрение
4.	Дивиденды по акциям
5.	Прибыль на прочие цели
	- % за пользование кредитом
	- услуги банка
	- другие (с расшифровкой)
6.	Прибыль, облагаемая налогом	4 930	5 884	12 570
7.	Налоги, сборы, платежи - всего
	в том числе:
	- на прибыль	986,0	1 176,8	2 513,9
	- на имущество
	- другие налоги и обязательные сборы и платежи (с расшифровкой)
8.	Прибыль от реализации услуг по подключению к системе холодного водоснабжения
	Итого прибыль (сумма п.п. 1 - 8)	4 930,0	5 883,9	12 569,7

Приложение N 3

к инвестиционной программе

ОАО "Иркутскэнерго" "Развитие системы

водоснабжения города Усть-Илимска

на период с 01.09.2012 г. по 31.12.2015 г."

Расчет необходимой валовой выручки для реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО "Иркутскэнерго", направленных на повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг) и повышение надежности системы холодного водоснабжения города Усть-Илимска, на период с 01.09.2012 г. по 31.12.2015 г.

N п/п	Показатели	с 01.09.2012 г. по 30.06.2013 г.	с 01.07.2013 г. по 30.06.2014 г.	с 01.07.2014 г. по 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5
1.	Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, за исключением инвестиционной составляющей, всего	986,00	1176,78	2513,95
1.1.	Вспомогательные материалы
1.2.	Энергия на хозяйственные нужды
1.3.	Амортизация основных средств, в т.ч.:
1.4.	Оплата труда ППП (без ЕСН)
1.5.	Отчисления на социальные нужды
1.6.	Прочие расходы, всего, в том числе:
1.6.1.	работы и услуги производственного характера
1.6.2.	налоги, всего, в том числе:
1.6.2.1.	плата за землю
1.6.2.2.	транспортный налог
1.6.2.3.	прочие налоги
1.6.3.	работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.:
1.6.3.1.	услуги связи
1.6.3.2.	расходы на охрану и пожарную безопасность
1.6.3.3.	расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
1.6.3.4.	плата за аренду имущества
1.6.3.5.	другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией
1.7.	Внереализационные расходы, всего	986,00	1176,78	2513,95
1.7.1.	расходы на услуги банков
1.7.2.	% за пользование кредитом
1.7.3.	налог на имущество
1.7.4.	другие обоснованные расходы
1.7.5.	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
1.7.6.	другие расходы из прибыли (налог на прибыль)	986,00	1176,78	2513,95
2.	Инвестиционная составляющая	3944,01	4707,10	10055,80
3.	Выпадающие доходы/экономия средств
4.	Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3)	4930,01	5883,88	12569,75

Приложение N 4

к инвестиционной программе

ОАО "Иркутскэнерго" "Развитие системы

водоснабжения города Усть-Илимска

на период с 01.09.2012 г. по 31.12.2015 г."

Расчет надбавки к тарифу на холодное водоснабжение ОАО "Иркутскэнерго" по городу Усть-Илимску на период с 01.09.2012 г. по 31.12.2015 г.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	С 01.09.2012 г. по 30.06.2013 г.	С 01.07.2013 г. по 30.06.2014 г.	С 01.07.2014 г. по 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Инвестиции	тыс. руб.	3 944,00	4 707,10	10 055,80
2.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	4 930,01	5 883,88	12 569,75
3.	Объем отпуска воды по городу Усть-Илимску, всего	тыс.м3	9129,7	9052,2	9108,5
4.	Надбавка к тарифу на холодную воду по городу Усть-Илимску, всего (без НДС)	руб/м3	0,54	0,65	1,38