Приложение N 1. Инвестиционная программа "Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения города Ангарска" на 2015-2017 годы

Приложение N 1

к Постановлению администрации

г.Ангарска Иркутской области

от 27 ноября 2014 г. N 1790-Г

Инвестиционная программа
"Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности
систем водоснабжения и водоотведения города Ангарска"
на 2015 - 2017 годы

Паспорт программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное унитарное предприятие города Ангарска "Ангарский Водоканал" 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, ул. Мира, 2а
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу	Администрация города Ангарска 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, площадь Ленина
Разработчик инвестиционной программы	Муниципальное унитарное предприятие города Ангарска "Ангарский Водоканал" (далее - МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал")
Контактное лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" Денисюк Алексей Анатольевич
Цели и задачи инвестиционной программы	Цели: - реализация мероприятий "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ангарска на 2013 - 2020 годы", утвержденной решением Думы города Ангарска от 14.01.2013 N 31-05гД, и схемы водоснабжения и водоотведения города Ангарска на период с 2014 до 2030 года, утвержденной постановлением администрации города Ангарска от 04.09.2014 N 1234-г; - повышение надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска для бесперебойного снабжения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения; - повышение качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска; - повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал". Задачи: - реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения; - повышение технической оснащенности предприятия - приобретение и внедрение новой техники; - обеспечение качества питьевой воды в экстраординарных условиях путем снижения содержания микропримесей токсикантов; - интенсификация процесса реагентной обработки питьевой воды коагулянтами с использованием флокулянтов.
Срок реализации инвестиционной программы	Мероприятия программы должны быть реализованы в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года
Исполнитель инвестиционной программы	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
Объем и источники финансирования инвестиционной программы	Общий объем финансовых потребностей составляет 616585,89 тыс.руб. (без НДС), из них: - средства бюджета города Ангарска - 171307,72 тыс.руб. (без НДС), 202143,11 тыс.руб. (с НДС); - тарифные источники в сфере водоснабжения: амортизация - 6574,39 тыс.руб. (без НДС), прибыль на капитальные вложения - 69211,91 тыс.руб.; - тарифные источники в сфере водоотведения: амортизация - 11394,87 тыс.руб., прибыль на капитальные вложения - 72880,39 тыс.руб.; - прочие источники - 285216,61 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы	Достижение значений целевых показателей после реализации мероприятий инвестиционной программы

Динамика плановых целевых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в результате реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателей	Значения показателей
		до начала реализации мероприятия инвестиционной программы	после реализации мероприятий инвестиционной программы
		2013 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Показатели качества питьевой воды:
1.1	Повышение барьерной функции водоочистных сооружений при экстраординарных загрязнениях водоисточника, %	0	0	0	100
2.	Показатели надежности и бесперебойности систем водоснабжения и водоотведения
2.1	количество перерывов подачи воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на сетях водоснабжения, (ед./км)	0,3379	0,3314	0,3212	0,3145
2.3	удельное количество аварий и засоров на сетях канализации, (ед./км)	4,571	4,4793	4,3422	4,2508
2.4	доля трубопроводов из полимерных материалов в общем объеме протяженности сетей водоснабжения	9,60	9,9	10,2	10,7
2.5	доля трубопроводов из полимерных материалов в общем объеме протяженности сетей водоотведения	10,16	10,5	10,8	11,1
2.6	снижение физического износа силового электрооборудования системы водоснабжения, %	91,86	87,86	68,8	64,3
2.7	снижение физического износа силового электрооборудования системы водоотведения, %	74,89	63,3	56,8	55,4
2.8	снижение количества отказов энергетического оборудования системы водоснабжения, ед.	35	19	11	6
2.9	снижение количества отказов энергетического оборудования системы водоотведения, ед.	21	15	10	7
3.	Эффективность использования энергоресурсов
3.1	снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе питьевого водоснабжения, на %	0	1,5	4,5	7,0
3.2	снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на %	0	1,75	3,5	7,0

Пояснительная записка
к инвестиционной программе
"Развитие, повышение надежности
и энергетической эффективности
систем водоснабжения и водоотведения города Ангарска"
на 2015 - 2017 годы

1. Общая часть

Настоящая инвестиционная программа "Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения города Ангарска" на 2015 - 2017 годы (далее по тексту - Программа) разработана во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановления Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ангарска на 2013 - 2020 годы, утвержденной решением Думы города Ангарска от 14.01.2013 N 31-05гД, Программы комплексного социально-экономического развития города Ангарска на 5 лет (на 2014-2018 годы), утвержденной решением Думы города Ангарска от 04.06.2013 N 121-14гД, генерального плана города Ангарска, утвержденного решением Думы города Ангарска от 28.12.2009 N 391-35гД (в последней редакции), Постановления администрации города Ангарска от 04.09.2014 N 1234-г "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Ангарска на период с 2014 до 2030 года", на основании технического задания на разработку инвестиционной программы МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" "Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения города Ангарска" на 2015 - 2017 годы, утвержденного постановлением администрации города Ангарска от 11.04.2014 N 388-г.

Инвестиционная программа направлена на восстановление и модернизацию существующей системы водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска, предназначенной для выполнения следующих основных задач МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал":

а) обеспечение бесперебойной, надежной и эффективной работы всех элементов системы водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска;

б) производство питьевой воды, по качеству соответствующей установленным санитарным правилам и гигиеническим нормативам;

в) осуществление производственного контроля качества сточной воды на всех этапах технологического цикла;

г) систематический контроль работы сооружений и оборудования системы водоснабжения и водоотведения, учет контролируемых показателей с организацией их систематической регистрации;

д) своевременное выявление и устранение нарушений в работе технологического оборудования и аварий на сетях водоснабжения и водоотведения.

2. Анализ существующего состояния системы водоснабжения

2.1. Краткая характеристика системы водоснабжения города Ангарска

Централизованное питьевое водоснабжение города Ангарска осуществляется из поверхностного источника - река Ангара водозаборными сооружениями ТЭЦ-10 ОАО "Иркутскэнерго", расположенными в протоке Еловая. От головного сооружения подводящего канала ТЭЦ-10 речная вода поступает на насосную станцию 1-го подъема МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал". От насосной станции 1-го подъема по 2-м водоводам Ду-1000 мм вода поступает на водоочистные сооружения МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал".

После очистки и обеззараживания вода питьевого качества поступает на насосную станцию 2 подъема и далее через распределительные сети подается потребителям.

Существующая схема водоподготовки воды является одноступенной и в целом обеспечивает подготовку воды питьевого качества при условии нормативного качества исходной воды. Однако, за последние десять лет участились паводки природного и техногенного характера, прохождение которых обусловлено одновременным ухудшением качества речной воды по мутности и цветности с показателями, значительно превышающими проектные. В таких условиях, для обеспечения качественных показателей питьевой воды в соответствии с санитарными нормами, приходится значительно снижать производительность очистных сооружений и вводить ограничения для потребителей или согласовывать с территориальным отделом Роспотребнадзора временное ухудшение качественных показателей питьевой воды по показателям мутность и цветность. Существующая схема ВОС не способна в паводковый период обеспечить доведение показателей по мутности и цветности до нормативных значений.

Протяженность сетей водоснабжения, эксплуатируемых МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал", составляет 417,3 км, в том числе:

- магистральных водоводов - 55,1 км,

- уличных сетей водоснабжения - 146,0 км,

- внутриквартальных сетей водоснабжения - 216,0 км.

Из всего объема сетей водоснабжения - 292,1 км нуждаются в замене, их износ - 70 %. Более 116 км сетей диаметрами 50-100 мм полностью самортизировали, имеют большую аварийность и требуют замены или санации.

Для повышения давления в сети хозяйственно-питьевого водопровода в часы максимального водозабора, а также для бесперебойного водоснабжения 9-ти этажного жилого сектора в системе водоснабжения города Ангарска предусмотрены - подкачивающие водопроводные насосные станции (ПВНС) - 13 объектов.

Система водоснабжения города Ангарска по степени обеспеченности подачи воды потребителю относится к I-ой категории (население более 50 тыс. чел.) и находится в зоне 8-ми бальной сейсмичности.

Водоснабжение м-на Юго-Восточный города Ангарска осуществляется из группового водозабора питьевых подземных вод МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал". Водозабор состоит из 4-х эксплуатационных скважин N N 4, 5, 6, 7, расположенных по сторонам параллелограмма на расстоянии 250-375 м друг от друга, и находится в 0,9 км на юго-запад от окраины м-на Юго-Восточный, в лесной зоне в междуречье рек Еловка и Малая Еловка.

Для водоснабжения отдельно стоящих объектов, расположенных в микрорайоне Юго-Восточный, в том числе, детской колонии, многоквартирного пятиэтажного дома, а также двух садоводств, используется одиночная подземная скважина N 26-103.

Водоснабжение военного городка N 6 (войсковой части N 25512 и войсковой части N 58133-18), поселка Шестой города Ангарска, осуществляется из артезианской скважины N 18 МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал".

2.2. Баланс подачи и потребления воды

Баланс подачи и потребления воды МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" за период 2011-2013 гг. представлен в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. Баланс подачи и потребления воды МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2011 год	Факт 2012 год	Факт 2013 год
I.1.	Поднято НС 1-го подъема	тыс. м3	32 892	30 418	26 704
I.2.	Поднято артезианскими скважинами	тыс. м3	218	159	168
I.3.	Получено от НС 801 ОАО "АНХК"	тыс. м3	0	78	0
I.4.	Итого поднято и получено	тыс. м3	33 110	30 655	26 872
II.1.	Подано на ВОС АПР/очищено	тыс. м3	28 781	25 671	23 213
II.2.	Расход на собственные нужды на ВОС АПР	тыс. м3	1 770	518	275
	В % к поданной на ВОС	тыс. м3	6,1 %	2,0 %	1,2 %
III.1.	Подано с ВОС АПР в сеть в том числе	тыс. м3	27 011	25 153	22 938
III.2.	Подано в СЕТЬ, всего	тыс. м3	31 340	30 137	26 597
III.2.1.	- в том числе питьевой	тыс. м3	27 229	25 312	23 106
III.2.2.	- в том числе технической	тыс. м3	4 111	4 825	3 491
III.3.	Расход на собственные нужды и потери в сетях	тыс. м3	4 355	4 461	2 405
III.3.1.	В % к поданной всего в сеть	%	13,7 %	14,8 %	9,0 %
	Расход питьевой воды на собственные нужды	тыс. м3	40	12	13
III.3.2.	В % к поданной всего в сеть	%	0,1 %	0,04 %	0,05 %
	Потери в сетях, всего	тыс. м3	4 315	4 449	2 392
III.3.2.а.	В % к поданной всего в сеть	%	13,8 %	14,8 %	9,0 %
	Потери питьевой в сетях	тыс. м3	4 315	4 449	2 392
III.3.2.б.	Потери технической в сетях	тыс. м3	0	0	0
IV.	Всего расход воды на собственные нужды	тыс. м3	1 810	530	288
V.	В % к поднятой и полученной	%	5,5 %	1,7 %	1,1 %
	Реализация воды, всего	тыс. м3	26 985	25 676	24 192
VI.1.	Питьевой:	тыс. м3	22 874	20 851	20 701
VI.2.	Технической:	тыс. м3	4 111	4 825	3 491

Объемы реализации услуг водоснабжения МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" за декабрь 2013 года представлены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2. Объемы реализации услуг водоснабжения МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" за декабрь 2013 года

	Наименование услуги и группы потребителей	тыс. м3	Доля потребителей в объеме реализации питьевой воды	Доля в общем объеме реализации	Среднемесячный объем потребления по группам потребителей, тыс. м3
Объем реализации услуг по водоснабжению
I	Объем реализации услуг всего:	1 561			2016
	в том числе:
	Питьевой воды всего:	1 234			1725
	Потребителям в жилом секторе,	660	53,5 %	42,3 %	978
	население (города)	601			912
	Управляющие компании	50			49
	Товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, общежития	9			18
II	Бюджетным организациям и учреждениям	85	6,9 %	5,4 %	83
	ОАО "Ангарский электролизный химический комбинат"	8			8
	прочие	77			75
III	Прочим потребителям	489	39,6 %	31,3 %	664
	ТЭЦ 9 ОАО "Иркутскэнерго"	357			510
	прочие	95			107
	ОАО "СанИнБев"	11			17
	ОАО "Ангарский электролизный химический комбинат"	26			30
IV	Технической воды	327		20,9 %	291

Объемы потребления холодной воды в жилом секторе (население, УК, ТСЖ, ЖСК, общежития) по нормативам 2013 года (7 м3/мес. на человека) и 2014 года (6 м3/мес. на человека) представлены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3.

Объемы потребления холодной воды в жилом секторе	Количество проживающих	Объем потребления ХВС по нормативу потребления 2014 м3/мес.	Объем потребления ХВС по нормативу потребления 2014 л/сек.	Объем потребления ХВС по нормативу потребления 2013 м3/мес.	Объем потребления ХВС по нормативу потребления 2013 л/сек.
г.Ангарск	214 171	1 246 099,4	472,867	1 453 782,6	551,678

Как видно из приведенной выше таблицы, объем потребления питьевой воды жилым сектором по нормам 2013 года составил 1 453 782,66 м3/мес.

Объем потребления питьевой воды жилым сектором по нормам 2014 года составил 1 246 099,42 м3/мес., что на 14 % меньше 2013 года.

2.3. Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоснабжения города Ангарска и пути их решения

На сегодняшний день существует следующий ряд проблем эксплуатации системы водоснабжения:

1. Отсутствие у города Ангарска муниципального хозяйственно-питьевого водозабора.

2. Отсутствие зон санитарной охраны для технического водозабора N 2 ОАО "Иркутскэнерго".

3. Прогрессирующее ухудшение качества исходной воды реки Ангара по микробиологическим показателям, цветности, мутности.

4. Отсутствие защищенного резервного источника водоснабжения на случай чрезвычайной ситуации, отвечающего требованиям правил "Резервирования источников питьевого водоснабжения".

5. Отсутствие системы технологической защиты от залпового техногенного воздействия на реку Ангара (защита от нефтепродуктов и др. токсикантов).

6. Низкая барьерная функция водоочистных сооружений по органолептическим показателям (мутность, цветность) в паводковый период в связи с отсутствием первой ступени очистки (отстаивания).

7. Значительный физический износ сетей водоснабжения.

8. Значительный физический и моральный износ технологического и энергетического оборудования.

9. Несовершенный гидравлический режим системы водоснабжения в связи с односторонней схемой подачи питьевой воды в городскую распределительную сеть.

10. Отсутствие резерва мощности по водоснабжению микрорайона Юго-Восточный.

11. Из-за продолжительного срока эксплуатации, основные элементы электрических распределительных устройств 6000/400В имеют износ 100 %.

12. Требуется замена основных электрических узлов электроустановок, поскольку на базе существующего морально устаревшего электрооборудования не представляется возможным реализация большинства современных энергоэффективных решений.

3. Анализ существующего состояния системы водоотведения

3.1. Краткая характеристика системы водоотведения города Ангарска

В городе Ангарске организована полная раздельная система канализации.

МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" осуществляет прием и транспортировку сточных вод от потребителей, расположенных на территории города Ангарска, до очистных сооружений УВК и ОСВ ОАО "АНХК". В общий коллектор МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" также попадают сточные воды поселка Мегет.

В хозяйственном ведении МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" находится 384,4 км сетей водоотведения диаметрами от 150 до 1300 мм, 27 районных насосных станций (КНС), в том числе 2-е главных КНС ("Южная", "Восточная").

С территории северо-восточной части города Ангарска стоки поступают на КНС "Восточная", производительностью 80 тыс. м3/сутки. От КНС "Восточная" сточные воды подаются на биологические очистные сооружения (далее - БОС) БОС-1 по двум напорным коллекторам Ду 1200 мм.

С территории северной части города Ангарска (микрорайоны Майск, Цементный, Китой) стоки поступают на КНС "Яблонька" и затем на БОС-1.

С юго-западной части города Ангарска самотечными и напорными коллекторами сточные воды поступают на КНС "Южная", производительностью 120 тыс. м3/сутки. От КНС "Южная" стоки подаются по двум напорным трубопроводам Ду900 мм на биологические очистные сооружения БОС-2.

Водоотведение жилого массива микрорайона Юго-Восточный осуществляется через КНС м-на Юго-Восточный в самотечный коллектор на территории ОАО "АЭХК".

Водоотведение объектов Ангарской воспитательной колонии и жилого дома N 1, 11 квартала м-на Юго-Восточный, осуществляется через КНС Ангарской воспитательной колонии в самотечный коллектор на территории ОАО "АЭХК".

3.2. Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоотведения города Ангарска

На сегодняшний день существует ряд проблем эксплуатации системы водоотведения:

1. Значительный физический износ сетей водоотведения - 69,70 %.

2. Одни участки недогружены, другие перегружены и работают в напорном режиме.

3. В систему водоотведения поступают поверхностные стоки и дренажные воды, о чем свидетельствует превышение проектной производительности БОС-1 и БОС-2 в период дождей и снеготаяния.

4. Отсутствуют очистные сооружения на сбросах неочищенных ливневых стоков в р. Китой.

5. Не для всей территории города организован отвод ливневых стоков.

6. Часть ливневых стоков организованно сбрасывается в хозяйственно-бытовую канализацию, что приводит к значительному объему неучтенного стока на очистных сооружениях.

7. На станции Суховской (33 квартал Второго Промышленного массива города Ангарска) отсутствует возможность отведения стоков из жилого района непосредственно в сети МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал", т.к. в настоящее время стоки отводятся сначала в сети ОАО "РЖД", затем в сети организации водопроводно-канализационного хозяйства поселка Мегет, и далее - в сети МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал".

8. Из-за продолжительного срока эксплуатации, основные элементы электрических распределительных устройств 6000/400В имеют износ 100 %.

9. Требуется замена основных электрических узлов электроустановок, поскольку на базе существующего морально устаревшего электрооборудования не представляется возможным реализация большинства современных энергоэффективных решений.

4. Цели и задачи инвестиционной программы

Для решения вышеперечисленных проблем систем водоснабжения и водоотведения города Ангарска, была разработана данная инвестиционная программа, основными целями которой является:

- реализация мероприятий "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ангарска на 2013 - 2020 годы";

- реализация мероприятий и предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения, указанных в схемах водоснабжения и водоотведения города Ангарска на период с 2014 по 2030 года (утверждена постановлением администрации города Ангарска от 04.09.2014 N 1234-г);

- повышение надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска для бесперебойного снабжения потребителей услугами;

- повышение качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска;

- повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал".

Задачами инвестиционной программы являются:

- реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения;

- повышение технической оснащенности - приобретение и внедрение новой техники;

- обеспечение качества питьевой воды в экстраординарных условиях путем снижения содержания микропримесей токсикантов в питьевой воде;

- интенсификация процесса реагентной обработки воды коагулянтами с использованием флокулянтов.

Выбор методов решения поставленных проблем осуществляется предприятием исходя из анализа работы системы водоснабжения и водоотведения за предыдущие годы, опыта использования предлагаемых мероприятий на других предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства России, а также путем привлечения проектных институтов.

Мероприятия инвестиционной программы МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" направлены на повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска и качества предоставляемых услуг, путем внедрения новых технологий функционирования систем водоподготовки, водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска с использованием оборудования и материалов современного поколения, внедрение автоматизации и диспетчеризации производственных процессов с целью сокращения издержек производства, обеспечения ресурсосбережения.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определены на основе:

действующей сметно-нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);

цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);

прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации.

5. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение инвестиционной программы

Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы в соответствии с положениями Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" являются собственные средства регулируемой организации, включая расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации и амортизационных отчислений, запланированные в тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал", средства бюджета города Ангарска, а также прочие источники, среди которых средства из бюджетов всех уровней, прибыль МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" от прочей деятельности.

Исполнителем мероприятий инвестиционной программы является МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал".

Мероприятия инвестиционной программы приведены в таблице 8.1.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством проведения закупок, в соответствии с требованиями Федеральных законов N 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

6. Оценка эффективности инвестирования средств

Оценка эффективности реализации инвестиционной программы осуществляется по плановым значениям целевых индикаторов, указанных в Паспорте инвестиционной программы. Целевые индикаторы формируются по состоянию на конец отчетного периода. В рамках одного календарного года целевые индикаторы формируются нарастающим итогом.

Контроль реализации мероприятий инвестиционной программы МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" должен осуществляться на основании целевых индикаторов инвестиционной программы в целом.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 эффективность инвестирования средств определяется в целом по инвестиционной программе, а не по отдельным мероприятиям. В связи с этим эффективность определена в виде эффекта от внедрения всех мероприятий инвестиционной программы.

Расчет экономического эффекта инвестирования средств (капитальных вложений), осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества, энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения выполнен в таблице 8.4.

Экономический эффект по годам нарастающим итогом составит:

в 2015 г. - 5292,97 тыс. руб.,

в 2016 г. - 11789,94 тыс. руб.,

в 2017 г. - 18473,95 тыс. руб.

Наибольшая эффективность от внедрения мероприятий инвестиционной программы будет достигнута в виде социального и экологического эффекта, выразить которые в экономическом виде не представляется возможным из-за отсутствия исходных данных.

Социальный эффект будет достигнут путем:

- повышения надежности схем электроснабжения объектов жизнедеятельности, замены физически и морально устаревшего электрооборудования;

- повышения надежности функционирования объектов водоотведения, осуществления оперативного контроля работы оборудования, своевременного выявления и устранения аварийных ситуаций;

- восстановления пропускной способности водопроводных и канализационных сетей, повышения надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска;

- повышения барьерной функции водоочистных сооружений по отношению к мутности и цветности в паводковые периоды;

- обеспечения города надежным независимым источником водоснабжения;

- обеспечения требуемой надежности системы обеззараживания воды на водоочистных сооружениях города Ангарска;

- обеспечения соответствующего санитарно-эпидемиологического контроля показателей качества речной, питьевой воды и сточных вод;

- повышения технологической надежности работы насосного оборудования КНС, замены физически и морально устаревшего оборудования;

- повышения технологической надежности системы регенерации фильтрующей загрузки водоочистных сооружений.

Экологический эффект будет достигнут путем:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности источника хозяйственно питьевого водоснабжения, обеспечения соответствующего режима в зонах санитарной охраны, снижения антропогенного воздействия на водоисточник, выполнения условий пользования недрами,

- соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

7. Возможные риски при реализации инвестиционной программы и способы их снижения

Таблица 7.

N п/п	Возможный риск при реализации мероприятий инвестиционной программы	Способы снижения риска
1	Нестабильность финансовых поступлений	Установить четкие договорные отношения между МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал", участниками финансирования и потребителями услуг. Повышение эффективности начисления платежей и их собираемости.
2	Высокий уровень политического влияния на стоимость услуг	Повышение уровня информированности потребителей, создание подразделения для связей с общественностью, упрощение процедуры рассмотрения жалоб. Опрос и консультации с потребителями по вопросам требуемого уровня обслуживания и приемлемости цен.
3	Отсутствие координации действий участников мероприятий по всем аспектам деятельности	На стадии утверждения Программы необходимо: 1) четко определить и согласовать роли и сферы ответственности всех сторон, вовлеченных в выполнение инвестиционной программы; 2) определить оптимальные формы сотрудничества между органами, уполномоченными на осуществление реализации программ и муниципалитетом; 3) запланировать выбор оптимальной схемы финансовых потоков и договорных отношений;
4	Гарантия выплаты субсидий	Вхождение в федеральные, областные и муниципальные программы, заключение соответствующих соглашений с распорядителями бюджетных средств
5	Использование средств, поступающих для выполнения мероприятий инвестиционной программы, на решение эксплуатационных проблем	Снижение эксплуатационных затрат, проведение ежеквартального мониторинга выполнения производственной программы
6	Отклонение в сторону снижения контрольных показателей инвестиционной программы	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения инвестиционной программы с целью анализа и раннего предотвращения причин отклонений. Прозрачность всей коммерческой деятельности
7	Превышение стоимости мероприятий, включаемых в инвестиционную программу	Корректировка программы с учетом разработок проектной и сметной документации в ценах на период строительства

8. Технико-экономическое обоснование мероприятий инвестиционной программы

Технико-экономические обоснования мероприятий инвестиционной программы и расчет тарифов на водоснабжение и водоотведение представлены в таблицах 8.2., 8.3.

Таблица 8.1. Мероприятия инвестиционной программы на 2015 - 2017 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат от реализации мероприятий	Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС), тыс. руб. График реализации мероприятий.				Источник финансирования
			Всего,	в том числе по годам
				2015	2016	2017
Раздел 1. Мероприятия по подготовке проектной документации
Водоснабжение
1	Приведение зон санитарной охраны для водозабора N 2 ОАО "Иркутскэнерго" в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". 1 этап - разработка проекта	Обеспечение санитарно-эпидемиологической надежности источника хозяйственно питьевого водоснабжения	1 575,00 (1 858,50 с НДС)	1 575,00 (1 858,50 с НДС)	0,00	0,00	бюджет города Ангарска
2	Строительство станции для получения гипохлорита натрия электролитическим методом на площадке водоочистных сооружений. 1 этап - разработка проектно-сметной документации	Обеспечение требуемой надежности системы обеззараживания воды на водоочистных сооружениях города Ангарска. Сокращение затрат на приобретение ГХН	12 281,81	0,00	0,00	12 281,81	прочие источники
3	Приведение зон санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" для одиночной скважины N 26-103, в том числе:	Организация зон санитарной охраны. Обеспечение соответствующего режима в зонах санитарной охраны. Снижение антропогенного воздействия на водоисточник. Выполнение условий пользования недрами (п.4 ст. 23, ст. 23.2, ст. 29 Закона РФ N 2395-1 от 21.02.1992 "О недрах")	1 867,17 (2 203,26 с НДС)	463,05 (546,40 с НДС)	1 404,12 (1 656,86 с НДС)	0,00	бюджет города Ангарска
	1 этап - разработка проекта зон санитарной охраны		463,05 (546,40 с НДС)	463,05 (546,40 с НДС)	0,00	0,00
	3 этап - выполнение геологоразведочных работ для подсчета запасов и разработки проекта эксплуатации водозабора для одиночной скважины N 26-103 Оценка и утверждение запасов подземных вод		1 404,12 (1 656,86 с НДС)	0,00	1 404,12 (1 656,86 с НДС)	0,00
4	Разработка проектной документации на освоение Китойского месторождения пресных подземных вод со строительством водоводов до города Ангарска	Обеспечение города надежным независимым источником водоснабжения	33 728,81	0,00	0,00	33 728,81	прочие источники
5	Разработка проектно-сметной документации на строительство сооружений по обработке промывных вод на водоочистных сооружениях города Ангарска, в том числе:	Соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации	13 643,23 (16 099,01 с НДС)	2 402,54 (2 835,00 с НДС)	11 240,69 (13 264,01 с НДС)	0,00	бюджет города Ангарска
	- технико-экономическое обоснование варианта обработки промывных вод		2 402,54 (2 835,00 с НДС)	2 402,54 (2 835,00 с НДС)	0,00	0,00
	- проектно-сметная документация		11 240,69 (13 264,01 с НДС)	0,00	11 240,69 (13 264,01 с НДС)	0,00
6	Разработка рабочей документации по блоку отстойников производительностью 115 тыс.куб.м/сутки	Повышение барьерной функции водоочистных сооружений по отношению к мутности и цветности в паводковые периоды	15 842,27	15 842,27	0,00	0,00	прочие источники
Водоотведение
7	Реконструкция теплового пункта административного здания с применением автоматического регулирования теплопотребления. 1 этап - разработка проектной документации	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	136,50	136,50	0,00	0,00	тариф на водоотведение (прибыль)
Итого по разделу 1, в том числе:			79 074,79	20 419,36	12 644,81	46 010,62
бюджет города Ангарска			17 085,40 (20 160,77 с НДС)	4 440,59 (5 239,90 с НДС)	12 644,81 (14 920,88 с НДС)	0,00
тариф на водоснабжение (расходы на капитальные вложения из прибыли)			0,00	0,00	0,00	0,00
тариф на водоснабжение (амортизация)			0,00	0,00	0,00	0,00
тариф на водоотведение (расходы на капитальные вложения из прибыли)			136,50	136,50	0,00	0,00
тариф на водоотведение (амортизация)			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие источники			61 852,89	15 842,27	0,00	46 010,62
Раздел 2. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями
8	Приведение зон санитарной охраны в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" для одиночной скважины N 26-103: 2 этап - организация зон санитарной охраны в соответствии с проектом	Организация зон санитарной охраны. Обеспечение соответствующего режима в зонах санитарной охраны. Снижение антропогенного воздействия на водоисточник. Улучшение качества питьевой воды	2 757,01 (3 253,27 с НДС)	2 757,01 (3 253,27 с НДС)	0,00	0,00	бюджет города Ангарска
9	Оснащение испытательной лаборатории контроля качества воды МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" оборудованием для проведения контроля состава и свойств сточных вод	Обеспечение соответствующего санитарно-эпидемиологического контроля показателей качества речной, питьевой воды и сточных вод	7 010,75	2 269,87	4 740,88	0,00	тариф на водоснабжение (прибыль)
10	Реконструкция системы реагентной обработки питьевой воды. Приобретение и монтаж комплектной станции дозирования коагулянта (2 станции)	Замена морально и физически устаревшего оборудования. Улучшение качества питьевой воды	1 325,64	1 325,64	0,00	0,00	тариф на водоснабжение (амортизация)
Итого по разделу 2, в том числе:			11 206,90	6 466,02	4 740,88	0,00
бюджет города Ангарска			2 757,01 (3 253,27 с НДС)	2 757,01 (3 253,27 с НДС)	0,00	0,00
тариф на водоснабжение (расходы на капитальные вложения из прибыли)			7 124,25	2 383,37	4 740,88	0,00
тариф на водоснабжение(амортизация)			1 325,64	1 325,64	0,00	0,00
тариф на водоотведение (расходы на капитальные вложения из прибыли)			0,00	0,00	0,00	0,00
тариф на водоотведение (амортизация)			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие источники			0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов
Водоснабжение
11	Строительство станции приготовления и дозирования раствора порошкообразного активированного угля на водоочистных сооружениях города Ангарска, в том числе:	Повышение барьерной функции водоочистных сооружений города Ангарска в отношении загрязнений природного и техногенного характера при экстраординарных ситуациях на водоисточнике	93 189,83	24 208,78	25 273,96	43 707,09	прочие источники
	- приобретение оборудования		49 482,74	24 208,78	25 273,96	0,00
	- общестроительные, монтажные и пусконаладочные работы		43 707,09	0,00	0,00	43 707,09
12	Оборудование одиночной скважины N 26-103 современными приборами контроля, учета и охраны	Соблюдение требований законодательства в области использования водных ресурсов	377,25 (445,16 с НДС)	377,25 (445,16 с НДС)	0,00	0,00	бюджет города Ангарска
13	Приобретение и монтаж комплектной станции по приготовлению и дозированию флокулянта на водоочистных сооружениях МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	Повышение барьерной функции водоочистных сооружений города Ангарска в отношении мутности и цветности в паводковый период	7 793,90	0,00	0,00	7 793,90	тариф на водоснабжение (прибыль)
14	Реконструкция системы электроснабжения насосной станции второго подъема (1, 2 этап)	Повышение надежности схем электроснабжения объектов жизнедеятельности. Замена физически и морально устаревшего оборудования	68 812,22 (81 198,42 с НДС)	0,00	0,00	68 812,22 (81 198,42 с НДС)	бюджет города Ангарска
15	Реконструкция питающих кабельных линий от подстанции "Промышленная" до РУ-6 кВ насосной станции второго подъема	Повышение надежности схем электроснабжения объектов жизнедеятельности. Замена физически и морально устаревшего оборудования	36 441,91	17 828,72	18 613,19	0,00	прочие источники
16	Реконструкция питающих кабельных линий от подстанции "Береговая" ТЭЦ-10 до РУ-6 кВ насосной станции первого подъема	Повышение надежности схем электроснабжения объектов жизнедеятельности. Замена физически и морально устаревшего оборудования	25 603,72	25 603,72	0,00	0,00	прочие источники
17	Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции БРХ с заменой вводных кабелей 6 кВ от РУ-6 кВ до КТП	Повышение надежности схем электроснабжения объектов жизнедеятельности. Замена физически и морально устаревшего оборудования	9 772,02	0,00	9 772,02	0,00	тариф на водоснабжение (прибыль)
18	Реконструкция конденсаторных установок РУ-6кВ насосной станции второго подъема (проект N 10179-6)	Повышение надежности схем электроснабжения объектов жизнедеятельности. Замена физически и морально устаревшего оборудования	2 377,17	2 377,17	0,00	0,00	тариф на водоснабжение (прибыль)
19	Внедрение системы диспетчеризации на водопроводных насосных станциях города (6 объектов)	Повышение надежности функционирования объектов водоснабжения. Оперативный контроль за работой оборудования, своевременное выявление и устранение аварийных ситуаций	4 875,19	1 557,17	1 625,68	1 692,34	тариф на водоснабжение (прибыль)
20	Модернизация запорной арматуры в обвязке РЧВ-1, РЧВ-2 (Ду-1200 мм - 2 ед., Ду-800 мм - 1 ед.)	Повышение надежности функционирования объектов водоснабжения. Замена физически и морально устаревшего оборудования	4 752,85	1 656,85	0,00	3 096,00	тариф на водоснабжение (прибыль)
21	Монтаж системы безударного пуска для промывных насосных агрегатов	Повышение технологической надежности системы регенерации фильтрующей загрузки водоочистных сооружений. Сокращение затрат на ремонт насосного оборудования	7 195,49	7 195,49	0,00	0,00	тариф на водоснабжение (прибыль)
22	Подключение водоочистных сооружений по волоконно-оптической линии связи для организации телефонной связи, доступа в интернет и VPN	Повышение надежности функционирования объектов водоснабжения. Восстановление средств связи	205,80	205,80	0,00	0,00	тариф на водоснабжение (амортизация)
23	Реконструкция системы электроснабжения насосной станции 811	Повышение надежности функционирования объектов водоснабжения.	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	тариф на водоснабжение (амортизация)
24	Реконструкция системы электроснабжения насосной станции первого подъема. Приобретение и монтаж вакуумных выключателей РУ-6кВ (11 ед.)	Повышение надежности функционирования объектов водоснабжения.	2 348,32	2 348,32	0,00	0,00	тариф на водоснабжение (амортизация)
25	Реконструкция системы измерения уровня воды в РЧВ ВНС мкр. Юго-Восточный с использованием уровнемеров XPS-10 SITRAN S LU 02 (1 ед)	Повышение надежности функционирования объектов водоснабжения. Замена морально и физически устаревшего оборудования	174,63	174,63	0,00	0,00	тариф на водоснабжение (амортизация)
Водоотведение
26	Реконструкция системы электроснабжения КНС "Южная"	Повышение надежности системы электроснабжения категорийного объекта. Замена морально и физически устаревшего оборудования	39 953,24 (47 144,82 с НДС)	20 242,68 (23 886,36 с НДС)	19 710,56 (23 258,46 с НДС)	0,00	бюджет города Ангарска
27	Автоматизация технологического процесса транспортировки сточных вод КНС "Южная", монтаж частотно-регулируемого привода насосных агрегатов (1 и 2 этап)	Повышение технологической надежности категорийного объекта. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	10 605,69	0,00	5 409,40	5 196,29	тариф на водоотведение (прибыль)
28	Автоматизация технологического процесса транспортировки сточных вод КНС "Восточная", монтаж частотно-регулируемого привода насосных агрегатов (1 и 2 этап)	Повышение технологической надежности категорийного объекта. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	9 201,30	4 554,95	4 646,35	0,00	тариф на водоотведение (прибыль)
29	Реконструкция системы электроснабжения КНС-89	Повышение надежности системы электроснабжения категорийного объекта. Замена морально и физически устаревшего оборудования	7 753,01	4 351,67	3 401,34	0,00	тариф на водоотведение (прибыль)
30	Реконструкция питающих кабельных линий от подстанции УП-11 до РУ-6 кВ КНС "Восточная"	Повышение надежности систем электроснабжения категорийного объекта. Замена физически и морально устаревшего оборудования	21 030,57	0,00	0,00	21 030,57	прочие источники
31	Реконструкция оборудования для механической очистки стоков (грабельного оборудования) КНС "Восточная"	Повышение технологической надежности работы насосного оборудования КНС. Замена физически и морально устаревшего оборудования	4 178,33	0,00	4 178,33	0,00	тариф на водоотведение (прибыль)
32	Реконструкция оборудования для механической очистки стоков (грабельного оборудования) КНС "Южная"	Повышение технологической надежности работы насосного оборудования КНС. Замена физически и морально устаревшего оборудования	4 349,65	0,00	0,00	4 349,65	тариф на водоотведение (прибыль)
33	Реконструкция отсекающих устройств (шандор-заградитель) на КНС города, в том числе:	Повышение технологической надежности категорийных объектов. Замена физически и морально устаревшего оборудования	2 630,60	1 065,39	0,00	1 565,21	всего, в том числе:
	КНС "Южная" - 2 ед.		1 565,21	0,00	0,00	1 565,21	тариф на водоотведение (прибыль)
	КНС "Восточная" - 2 ед.		1 065,39	1 065,39	0,00	0,00	тариф на водоотведение (прибыль)
34	Реконструкция запорной арматуры Ду-700 мм и Ду-1000 мм в КП-11 (2 ед.)	Повышение технологической надежности категорийного объекта. Замена физически и морально устаревшего оборудования	1 376,82	0,00	0,00	1 376,82	тариф на водоотведение (прибыль)
35	Реконструкция запорной арматуры Ду-1200 мм в КП-1 (2 ед.)	Повышение технологической надежности категорийного объекта. Замена физически и морально устаревшего оборудования	2 148,94	2 148,94	0,00	0,00	тариф на водоотведение (прибыль)
36	Внедрение системы диспетчеризации районных КНС (6 объектов)	Повышение надежности функционирования объектов водоотведения. Оперативный контроль работы оборудования, своевременное выявление и устранение аварийных ситуаций	4 875,19	1 557,17	1 625,68	1 692,34	тариф на водоотведение (прибыль)
37	Внедрение ПО Win CC 7.0 в систему диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения с заменой ПК на АРМ ЦДС и ЦВО	Повышение надежности функционирования объектов водоотведения. Оперативный контроль работы оборудования, своевременное выявление и устранение аварийных ситуаций	1 346,06	1 346,06	0,00	0,00	тариф на водоотведение (амортизация)
38	Внедрение системы автоматического контроля воздушной среды на КНС города (14 ед.)	Повышение надежности функционирования объектов водоотведения. Оперативный контроль состояния воздушной среды на объектах с повышенной опасностью	3 931,65	1 073,19	1 400,52	1 457,94	прочие источники
39	Реконструкция системы коммерческого учета сточных вод на районных КНС, в том числе:	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Замена физически и морально устаревшего оборудования	230,50	230,50	0,00	0,00	всего, в том числе:
	КНС-89 - 1 ед.		105,80	105,80	0,00	0,00	тариф на водоотведение (прибыль)
	ЦКНС-1 - 1 ед.		55,56	55,56	0,00	0,00	тариф на водоотведение (прибыль)
	КНС "Яблонька" - 1 ед.		69,14	69,14	0,00	0,00	тариф на водоотведение (прибыль)
40	Приобретение дизельной электростанции мощностью 50 кВт	Повышение надежности системы водоотведения. Замена физически и морально устаревшего оборудования	848,07	848,07	0,00	0,00	тариф на водоотведение (амортизация)
41	Замена бензиновых ДВС на дизельные на специализированном автотранспорте (5 ед.)	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Замена физически и морально устаревшего оборудования	943,22	943,22	0,00	0,00	тариф на водоотведение (амортизация)
42	Реконструкция системы диспетчеризации районных КНС (2 ед.)	Повышение надежности функционирования объектов водоотведения. Оперативный контроль работы оборудования, своевременное выявление и устранение аварийных ситуаций	1 557,17	1 557,17	0,00	0,00	тариф на водоотведение (амортизация)
Итого по разделу 3, в том числе:			383 400,31	125 972,91	95 657,03	161 770,37
бюджет города Ангарска			109 142,71 (128 788,40 с НДС)	20 619,93 (24 331,52 с НДС)	19 710,56 (23 258,46 с НДС)	68 812,22 (81 198,42 с НДС)
тариф на водоснабжение (расходы на капитальные вложения из прибыли)			36 766,62	12 786,68	11 397,70	12 582,24
тариф на водоснабжение (амортизация)			5 248,75	5 248,75	0,00	0,00
тариф на водоотведение (расходы на капитальные вложения из прибыли)			47 350,03	13 908,62	19 261,10	14 180,31
тариф на водоотведение (амортизация)			4 694,52	4 694,52	0,00	0,00
прочие источники			180 197,68	68 714,41	45 287,67	66 195,60
Раздел 4. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов
Водоснабжение
43	Модернизация шламопровода Ду-500 мм, L=1,9 км	Увеличение пропускной способности водопроводных сетей на 10 % (табл. Шевелев Ф.А., Лукиных А.Н.). Повышение надежности функционирования системы водоснабжения города Ангарска	14 791,28 (17 453,71 с НДС)	7 236,44 (8 539,00 с НДС)	7 554,84 (8 914,71 с НДС)	0,00	бюджет города Ангарска, в том числе:
			6 333,90 (7 474,00 с НДС)	6 333,90 (7 474,00 с НДС)	0,00	0,00	ВЦП "Модернизация системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска на 2014-2016"
44	Модернизация магистральных и распределительных сетей водоснабжения, в том числе:		19 592,64	4 550,88	4 751,12	10 290,64	всего, в том числе:
	- Ду-100 мм, L=3,5 км		7 033,19	1 241,15 (0,3 км)	1 295,76 (0,3 км)	4 496,28 (1 км)	тариф на водоснабжение (прибыль)
			8 113,98 (9 574,50 с НДС)	3 309,73 (0,8 км) (3 905,48 с НДС)	3 455,36 (0,8 км) (4 077,32 с НДС)	1 348,89 (0,3 км) (1 591,69 с НДС)	бюджет города Ангарска, в том числе:
			1 127,12 (1 330,00 с НДС)	1 127,12 (0,27 км) (1 330,00 с НДС)	0,00	0,00	ВЦП "Модернизация системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска на 2014-2016"
	- Ду-150 мм, L=0,6 км		4 445,47	0,00	0,00	4 445,47	тариф на водоснабжение (прибыль)
Водоотведение
45	Реконструкция напорного коллектора от КНС "Южная" методом нанесения ЦПП протяженностью 2452 п.м (от пер. Кольского до ул. Чайковского)	Увеличение пропускной способности водоотводящих сетей на 10 % (табл. Шевелев Ф.А., Лукиных А.Н.). Повышение надежности функционирования системы водоотведения города Ангарска	27 987,13	13 692,33	14 294,80	0,00	всего, в том числе:
			21 140,96	6 846,16 (0,613 км)	14 294, 80 (1,226 км)	0,00	прочие источники
			6 846,17 (8 078,48 с НДС)	6 846,17 (0,613 км) (8 078,48 с НДС)	0,00	0,00	бюджет города Ангарска
46	Реконструкция Мегетского самотечного коллектора Ду-700 мм от КК-27 Технопарк до ул. Декабристов протяженностью 884 п.м спирально-навивной технологией	Увеличение пропускной способности водоотводящих сетей на 10 % (табл. Шевелев Ф.А., Лукиных А.Н.). Повышение надежности функционирования системы водоотведения города Ангарска	22 025,08	22 025,08	0,00	0,00	прочие источники
47	Реконструкция уличных и внутриквартальных сетей водоотведения, в том числе:	Увеличение пропускной способности водоотводящих сетей на 10 % (табл. Шевелев Ф.А., Лукиных А.Н.). Повышение надежности функционирования системы водоотведения города Ангарска	23 388,95	8 862,54	7 117,30	7 409,11	всего, в том числе:
			10 817,78	3 408,67 (0,5 км)	0,00	7 409,11 (1 км)	тариф на водоотведение (прибыль)
	- Ду-160 мм, L=3,3 км		12 571,17	5 453,87 (0,8 км)	7 117,30 (1 км)	0,00	бюджет города Ангарска, в том числе:
			2 716,95 (0,4 км) (3 206,00 с НДС)	2 716,95 (0,4 км) (3 206,00 с НДС)	0,00	0,00	ВЦП "Модернизация системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска на 2014-2016"
48	Приобретение оборудования для бестраншейной замены трубопроводов Ду-225 мм (1 комплект)	Повышение надежности функционирования системы водоотведения. Замена морально и физически устаревшего оборудования	810,50	810,50	0,00	0,00	тариф на водоотведение (амортизация)
49	Модернизация комплекса оборудования для промывки водоотводящих сетей за счет приобретения каналопромывочной техники КО-514 (1 ед.)	Увеличение пропускной способности водоотводящих сетей на 15-20 % (табл. Шевелев Ф.А., Лукиных А.Н.). Повышение надежности функционирования системы водоотведения города Ангарска	3 018,75	3 018,75	0,00	0,00	тариф на водоотведение (амортизация)
50	Модернизация комплекса оборудования для промывки водоотводящих сетей за счет приобретения каналопромывочной техники КО-524 (1 ед.)	Увеличение пропускной способности водоотводящих сетей на 15-20 % (табл. Шевелев Ф.А., Лукиных А.Н.). Повышение надежности функционирования системы водоотведения города Ангарска	2 871,10	2 871,10	0,00	0,00	тариф на водоотведение (амортизация)
Итого по разделу 4, в том числе:			114 485,43	63 067,62	33 718,06	17 699,75
бюджет города Ангарска			42 322,60 (49 940,67 с НДС)	22 846,21 (26 958,53 с НДС)	18 127,50 (21 390,45 с НДС)	1 348,89 (1 591,69 с НДС)
тариф на водоснабжение (расходы на капитальные вложения из прибыли)			11 478,66	1 241,15	1 295,76	8 941,75
тариф на водоснабжение (амортизация)			0,00	0,00	0,00	0,00
тариф на водоотведение (расходы на капитальные вложения из прибыли)			10 817,78	3 408,67	0,00	7 409,11
тариф на водоотведение (амортизация)			6 700,35	6 700,35	0,00	0,00
прочие источники			43 166,04	28 871,24	14 294,80	0,00
Итого по инвестиционной программе, в том числе:			588 167,43	215 925,91	146 760,78	225 480,74
бюджет города Ангарска			171 307,92 (202 143,11 с НДС)	50 663,74 (59 783,21 с НДС)	50 482,87 (59 569,79 с НДС)	70 161,11 (82 790,11 с НДС)
тариф на водоснабжение (расходы на капитальные вложения из прибыли)			55 369,53	16 411,20	17 434,34	21 523,99
тариф на водоснабжение (амортизация)			6 574,39	6 574,39	0,00	0,00
тариф на водоотведение (расходы на капитальные вложения из прибыли)			58 304,31	17 453,79	19 261,10	21 589,42
тариф на водоотведение (амортизация)			11 394,87	11 394,87	0,00	0,00
прочие источники			285 216,61	113 427,92	59 582,47	112 206,22
Налоговые обязательства (налог на прибыль)			28 418,46	8 466,25	9 173,86	10 778,35
тариф на водоснабжение (расходы на капитальные вложения из прибыли)			13 842,38	4 102,80	4 358,59	5 381,00
тариф на водоотведение (расходы на капитальные вложения из прибыли)			14 576,08	4 363,45	4 815,28	5 397,36
Всего по инвестиционной программе, в том числе:			616 585,89	224 392,16	155 934,64	236 259,09
бюджет города Ангарска			171 307,72 (202 143,11 с НДС)	50 663,74 (59 783,21 с НДС)	50 482,87 (59 569,79 с НДС)	70 161,11 (82 790,11с НДС)
тариф на водоснабжение (расходы на капитальные вложения из прибыли)			69 211,91	20 514,00	21 792,93	26 904,99
тариф на водоснабжение (амортизация)			6 574,39	6 574,39	0,00	0,00
тариф на водоотведение (расходы на капитальные вложения из прибыли)			72 880,39	21 817,24	24 076,38	26 986,78
тариф на водоотведение (амортизация)			11 394,87	11 394,87	0,00	0,00
прочие источники			285 216,61	113 427,92	59 582,47	112 206,22

Примечание: В качестве прочих источников возможно привлечение средств из бюджетов всех уровней, прибыль предприятия от прочей деятельности

Таблица 8.2. Технико-экономическое обоснование инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование	Расчет
1	Приведение зон санитарной охраны для водозабора N 2 ОАО "Иркутскэнерго" в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". 1 этап - разработка проекта	коммерческое предложение ООО "ВостСибЭко-Проект"	2014 г. 1500 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 1500*1,05=1575,0 тыс.руб.
2	Строительство станции для получения гипохлорита натрия электролитическим методом на площадке водоочистных сооружений. 1 этап - разработка проектно-сметной документации	коммерческое предложение ОАО "НИИ ВОДГЕО"	2014 г. 1,9 млн.руб. + 10,8 млн.руб.=12,7 млн.руб. (с НДС) /1,18=10,76 млн.руб. (без НДС) 2015 г. 10,76*1,05=11,30 млн.руб. 2016 г. 11,30*1,044=11,79 млн.руб. 2017 г. 11,79*1,041=12,28 млн.руб.
3	Приведение зон санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" для одиночной скважины N 26-103, в том числе:
	1 этап - разработка проекта зон санитарной охраны	смета МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	2014 г. 441,003 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 441,003*1,05=463,05 тыс.руб.
	3 этап - выполнение геологоразведочных работ для подсчета запасов и разработки проекта эксплуатации водозабора для одиночной скважины N 26-103. Оценка и утверждение запасов подземных вод	смета ИТЦГМГС Ангарской экспедиции ФГУНПГП "Иркутскгеофизика"	2014 г. 1280,895 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 1280,895*1,05=1344,94 тыс.руб. 2016 г. 1344,94*1,044=1404,12 тыс.руб.
4	Разработка проектной документации на освоение Китойского месторождения пресных подземных вод со строительством водоводов до города Ангарска	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Ангарска на 2013-2020 годы (табл.7.4, п.9)	2017 г. 39800 тыс.руб. (с НДС) /1,18=33728,81 тыс.руб. (без НДС)
5	Строительство сооружений по обработке промывных вод на водоочистных сооружениях города Ангарска, в том числе:
	1 этап - технико-экономическое обоснование варианта обработки промывных вод	коммерческое предложение ОАО "НИИ ВОДГЕО"	2014 г. 2,7 млн.руб. (с НДС) /1,18=2,29 млн.руб. (без НДС) 2015 г. 2,29*1,05=2,40254 млн.руб.
	2 этап - проектно-сметная документация	коммерческое предложение ОАО "НИИ ВОДГЕО"	2014 г. 14,8-2,7=12,1 млн.руб. (с НДС) /1,18=10,2542 млн.руб. (без НДС) 2015 г. 10,2542*1,05=10,767 млн.руб. 2016 г. 10,767*1,044=11,24069 млн.руб.
6	Разработка рабочей документации по блоку отстойников производительностью 115 тыс. куб.м /сутки	коммерческое предложение ОАО Сибирский проектно-изыскательский институт "Оргстройпроект"	2014 г. 17 803 697,6 руб. (с НДС) /1,18=15 087 879,32 руб. (без НДС) 2015 г. 15 087 879,32*1,05=15 842 273,29 руб.
7	Реконструкция теплового пункта с применением автоматического регулирования теплопотребления. 1 этап - разработка проектной документации	коммерческое предложение ООО "СтройПроект"	2014 г. 130,00 руб. (без НДС) 2015 г. 130,00*1,05=136,50 тыс.руб.
8	Приведение зоны санитарной охраны строгого режима в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" для одиночной скважины N 26-103 2 этап - организация зон санитарной охраны в соответствии с проектом	сметный расчет МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" N 12-411-а	2013 г. 2477,097 тыс.руб. (без НДС) 2014 г. 2477,097*1,06=2600,95 тыс.руб. 2015 г. 2600,95*1,05=2757,01 тыс.руб.
9	Оснащение испытательной лаборатории контроля качества воды МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" оборудованием для проведения контроля состава и свойств сточных вод	1. прайс ЛКС 2. прайс Оптиум 3. коммерческое предложение N KR1409280 IN TERTECH CorporatioN	1. мебель серии "ЛАБ", "ЛАБ-PRO" 2014 г. 1 034,82 тыс.руб. (без НДС) 2. лабораторное оборудование: 2014 г. 1 235,06 тыс.руб. (без НДС) 3. атомно-эмиссионный спектрометр 2014 г. Курс евро - 52,72 руб. 96800*52,72=5 103 296 руб. (с НДС) /1,18= 4 324 827,12 руб. (без НДС) 2015 г. 4 324,83*1,05=4 541,07 тыс.руб. 2016 г. 4 541,07*1,044=4 740,88 тыс.руб. Итого: (мебель+оборудование) 2014 г. 1 034,82 +1 235,06 =2 269,88 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 2 269,88 *1,05=2 383,37 тыс.руб.
10	Реконструкция системы реагентной обработки питьевой воды. Приобретение и монтаж комплектной станции дозирования коагулянта (2 станции)	коммерческое предложение ООО "ПроМинент Дозирующая техника"	2014 г. 26 968+1290=28 258 евро (с НДС) Курс евро - 52,72 руб. 28258*52,72=1 489 761,76 руб. /1,18=1 262 509,97 руб. (без НДС) 2015 г. 1262,51*1,05=1 325,64 тыс.руб.
11	Строительство станции приготовления и дозирования раствора порошкообразного активированного угля на водоочистных сооружениях города Ангарска, в том числе:
	- приобретение оборудования	объектный сметный расчет МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	2013 г. 51332,18 тыс.руб. (с НДС) /1,18=43501,85 тыс.руб. (без НДС) 2014 г. 43501,85*1,06=46111,96 тыс.руб./2=23055,98 тыс.руб. 2015 г. 23055,98*1,05=24208,78 тыс.руб. 2016 г. 24208,78*1,044=25273,96 тыс.руб.
	- общестроительные, монтажные и пусконаладочные работы		2013 г. 93969,26 тыс.руб-51332,18 тыс.руб.=42637,08 тыс.руб. (с НДС) /1,18=36133,12 тыс.руб. (без НДС) 2014 г. 36133,12*1,06=38301,11 тыс.руб. 2015 г. 38301,11*1,05=40216,16 тыс.руб. 2016 г. 40216,16*1,044=41985,67 тыс.руб. 2017 г. 41985,67*1,041=43707,09 тыс.руб.
12	Оборудование одиночной скважины N 26-103 современными приборами контроля, учета и охраны	смета МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" N 14-527	2013 г. 338,95 тыс.руб. (без НДС) 2014 г. 338,95*1,06=359,29 тыс.руб. 2015 г. 359,29*1,05=377,25 тыс.руб.
13	Приобретение и монтаж комплектной станции по приготовлению и дозированию флокулянта на водоочистных сооружениях МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	локальный сметный расчет ООО "Проспект 38" (выборка из сметы N 7)	2013 г. 6443,3 тыс.руб. (без НДС) 2014 г. 6443,3*1,06=6829,9 тыс.руб. 2015 г. 6829,9*1,05=7171,39 тыс.руб. 2016 г. 7171,39*1,044=7486,93 тыс.руб. 2017 г. 7486,93*1,041=7793,9 тыс.руб.
14	Реконструкция системы электроснабжения насосной станции второго подъема (1, 2 этап)	локальный сметный расчет МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" N 12-413	2014 г. 60301,08 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 60301,08*1,05=63316,13 тыс.руб. 2016 г. 63316,13*1,044=66102,04 тыс.руб. 2017 г. 66102,04*1,041=68812,22 тыс.руб.
15	Реконструкция питающих кабельных линий от подстанции "Промышленная" до РУ-6 кВ насосной станции второго подъема	локальный сметный расчет МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" N 12-653-1	2014 г. 33959,48 тыс.руб. (без НДС) /2=16979,94 тыс.руб. 2015 г. 16979,94*1,05=17828,72 тыс.руб. 2016 г. 17828,73*1,044=18613,19 тыс.руб.
16	Реконструкция питающих кабельных линий от подстанции "Береговая" ТЭЦ-10 до РУ-6 кВ насосной станции первого подъема	локальный сметный расчет МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" N 12-655	2014 г. 24384,49 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 24384,49*1,05=25603,72 тыс.руб.
17	Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции БРХ с заменой вводных кабелей 6 кВ от РУ-6 кВ до КТП	локальный сметный расчет МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" N 14-491	2014 г. 8914,45 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 8914,45*1,05=9360,17 тыс.руб. 2016 г. 9360,17*1,044=9772,02 тыс.руб.
18	Реконструкция конденсаторных установок РУ-6кВ насосной станции второго подъема (проект N 10179-6)	локальный сметный расчет МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" N 14-455	2014 г. 2263,97 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 2263,97*1,05=2377,17 тыс.руб.
19	Внедрение системы диспетчеризации на водопроводных насосных станциях города (6 объектов)	технико-коммерческое предложение Синетик NS-11729-14 от 21.10.14	2014 г. 874,98 тыс.руб. (с НДС) /1,18=741,508 тыс.руб. (без НДС) *2 об.=1483,02 тыс.руб. 2015 г. 1483,02*1,05=1557,15 тыс.руб. 2016 г. 1557,15*1,044=1625,68 тыс.руб. 2017 г. 1625,66*1,041=1692,34 тыс.руб.
20	Модернизация запорной арматуры в обвязке РЧВ-1, РЧВ-2 (Ду-1200 мм - 2 ед., Ду-800 мм - 1 ед.)	калькуляции МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" N 14-651, 14-652, 14-653	2014 г. 1577,95 тыс.руб. 1135,12+1577,95=2713,07 тыс.руб. 2015 г. 1577,95*1,05=1656,85 тыс.руб. 2713,07*1,05=2848,72 тыс.руб. 2016 г. 2848,72*1,044=2974,07 тыс.руб. 2017 г. 2974,07*1,041=3096,0 тыс.руб.
21	Монтаж системы безударного пуска для промывных насосных агрегатов	локальный сметный расчет МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" N 14-454-и	2014 г. 6852,85 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 6852,85*1,05=7195,49 тыс.руб.
22	Подключение водоочистных сооружений по волоконно-оптической линии связи для организации телефонной связи, доступа в интернет и VPN	коммерческое предложение ООО "БЭЙС"	2014 г. 196 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 196*1,05=205,80 тыс.руб.
23	Реконструкция системы электроснабжения насосной станции 811	технико-коммерческое предложение ЗАО "Электротехническая компания "ЭВАЛИС" N 2014-21 от 11.04.2014	2014 г. 2 400 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 2400*1,05=2520,00 тыс.руб.
24	Реконструкция системы электроснабжения насосной станции первого подъема. Приобретение и монтаж вакуумных выключателей РУ-6кВ (11 ед.)	1. технико-коммерческое предложение ООО "МАГНАТЭЛ" N 509/2014 от 17.01.2014 2. счет ООО "Таврида Электрик Новосибирск" N SIB38140010 от 15.01.2014	2014 г. 648 819,05+1 587 678=2 236 497,05 руб. (без НДС) 2015 г. 2236,5*1,05=2 348,32 тыс.руб.
25	Реконструкция системы измерения уровня воды в РЧВ ВНС мкр. Юго-Восточный с использованием уровнемеров XPS-10 SITRAN S LU 02 (1 ед)	Информация о ценах SIEMEN S NR5-506698/13 от 14.04.2014	2014 г. 648,99*2+2316,37+108,2=3722,55 евро (с НДС) Курс евро - 52,72 руб. 3722,55*52,72=196252,84 руб. /1,18=166 315,96 руб. (без НДС) 2015 г. 166,32*1,05=174,63 тыс.руб.
26	Реконструкция системы электроснабжения КНС "Южная"	локальные сметные расчеты МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" N 12-449, 12-450, 12-451, 12-452, 12-453, 12-454, 12-455, 12-456	2014 г. 1 этап 86,63+56,86+22605,42=22748,91 тыс.руб. (с НДС) /1,18=19278,74 тыс.руб. (без НДС) 2 этап 60,64+56,86+18325,77+410,32+2363,76=21217,35 тыс.руб. (с НДС) /1,18 =17980,81 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 1 этап 19278,74*1,05=20242,68 тыс.руб. 2 этап 17980,81*1,05=18879,85 тыс.руб. 2016 г. 2 этап 18879,85*1,044=19710,56 тыс.руб.
27	Автоматизация технологического процесса транспортировки сточных вод КНС "Южная", монтаж частотно-регулируемого привода насосных агрегатов (1 и 2 этап)	технико-коммерческое предложение Синетик N S-11671-14 от 15.09.14	2014 г. Курс евро - 52,72 руб. 1 этап 110450 евро*52,72=582 2924 руб. (с НДС) /1,18=4834681,36 руб. (без НДС) 2 этап 101920 евро*52,72=5373222,4 руб. (с НДС) /1,18=4553578,31 руб. (без НДС) 2015 г. 1 этап 4934,68*1,05=5181,42 тыс.руб. 2 этап 4553,58*1,05=4781,26 тыс.руб. 2016 г. 1 этап 5181,42 *1,044=5409,40 тыс.руб. 2 этап 4781,26*1,044=4991,64 тыс.руб. 2017 г. 2 этап 4991,64*1,041=5196,29 тыс.руб.
28	Автоматизация технологического процесса транспортировки сточных вод КНС "Восточная", монтаж частотно-регулируемого привода насосных агрегатов (1 и 2 этап)	технико-коммерческое предложение Синетик N S-11150-13 от 15.08.13	2013 г. Курс евро - 52,72 руб. 1 этап 91600 евро*52,72=4829152 руб. (с НДС) /1,18=4092501,69 руб (без НДС) 2 этап 89500 евро*52,72=4718440 руб. (с НДС) /1,18=3998677,97 руб. (без НДС) 2014 г. 1 этап 4092,50*1,06=4338,05 тыс.руб. 2 этап 3998,68*1,06=4238,60 тыс.руб. 2015 г. 1 этап 4338,05*1,05=4554,95 тыс.руб. 2 этап 4238,60*1,05=4450,53 тыс.руб. 2016 г. 2 этап 4450,53*1,044=4646,35 тыс.руб.
29	Реконструкция системы электроснабжения КНС-89	локальные сметные расчеты МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" N 12-445, 12-446, 12-447, 12-448, 12-457-1, 12-458-1	2014 г. 1 этап 38,96+20,68+161,4+4669,41=4890,45 тыс.руб. (с НДС) /1,18=4144,45 тыс.руб. (без НДС) 2 этап 1428,27+2233,08=3661,35 тыс.руб. (с НДС) /1,18=3102,84 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 1 этап 4144,45*1,05=4351,67 тыс.руб. 2 этап 3102,84*1,05=3257,98 тыс.руб. 2016 г. 2 этап 3257,98*1,044=3401,34 тыс.руб.
30	Реконструкция питающих кабельных линий от подстанции УП-11 до РУ-6 кВ КНС "Восточная"	локальный сметный расчет МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" N 12-654	2014 г. 18429,37 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 18429,37*1,05=19350,84 тыс.руб. 2016 г. 19350,84*1,044=20202,28 тыс.руб. 2017 г. 20202,28*1,041=21030,57 тыс.руб.
31	Реконструкция оборудования для механической очистки стоков (грабельного оборудования) КНС "Восточная"	коммерческое предложение ПКФ "Биолит"	2014 г. решетка 2 ед.*1342850=2685700 руб. конвейер 1 ед.*929400=929400 руб. пресс 1 ед.*674750=674750 руб. шкаф 1 ед.*207900=207900 руб. итого: 4497750 руб. (с НДС) /1,18=3811652,54 руб. (без НДС) 2015 г. 3811,65*1,05=4002,23 тыс.руб. 2016 г. 4002,23*1,044=4178,33 тыс.руб.
32	Реконструкция оборудования для механической очистки стоков (грабельного оборудования) КНС "Южная"	коммерческое предложение ПКФ "Биолит"	2014 г. решетка 2 ед.*1342850=2685700 руб. конвейер 1 ед.*929400=929400 руб. пресс 1 ед.*674750=674750 руб. шкаф 1 ед.*207900=207900 руб. итого: 4497750 руб. (с НДС) /1,18=3811652,54 руб. (без НДС) 2015 г. 3811,65*1,05=4002,23 тыс.руб. 2016 г. 4002,23*1,044=4178,33 тыс.руб. 2017 г. 4178,33*1,041=4349,65 тыс.руб.
33	Реконструкция отсекающих устройств (шандор-заградитель) на КНС города, в том числе:	коммерческое предложение ПКФ "Биолит"
	КНС "Южная" - 2 ед.		2014 г. 1618,5 тыс.руб. (с НДС) /1,18=1371,61 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 1371,61*1,05=1440,19 тыс.руб. 2016 г. 1440,19*1,044=1503,56 тыс.руб. 2017 г. 1503,56*1,041=1565,21 тыс.руб.
	КНС "Восточная" - 2 ед.		2014 г. 1197,3 тыс.руб (с НДС) /1,18=1014,66 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 1014,66*1,05=1065,39 тыс.руб.
34	Реконструкция запорной арматуры Ду-700 мм и Ду-1000 мм в КП-11 (2 ед.)	коммерческое предложение ПКФ "Биолит"	2014 г. 862,5+561,2=1423,70 тыс.руб. (с НДС) /1,18=1206,53 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 1206,53*1,05=1266,85 тыс.руб. 2016 г. 1266,85*1,044=1322,59 тыс.руб. 2017 г. 1322,59*1,041=1376,82 тыс.руб.
35	Реконструкция запорной арматуры Ду-1200 мм в КП-1 (2 ед.)	коммерческое предложение ПКФ "Биолит"	2014 г. 2415,0 тыс.руб. (с НДС) /1,18=2046,61 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 2046,61*1,05=2148,94 тыс.руб.
36	Внедрение системы диспетчеризации районных КНС (6 объектов)	технико-коммерческое предложение Синетик NS-11729-14 от 21.10.14	2014 г. 874,98 тыс.руб. (с НДС) /1,18=741,508 тыс.руб. (без НДС) *2 об.=1483,02 тыс.руб. 2015 г. 1483,02*1,05=1557,15 тыс.руб. 2016 г. 1557,17*1,044=1625,68 тыс.руб. 2017 г. 1625,66*1,041=1692,34 тыс.руб.
37	Внедрение ПО Win CC 7.0 в систему диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения с заменой ПК на АРМ ЦДС и ЦВО	1. технико-коммерческое предложение Синетик NS-11485-14 от 09.04.14 2. счет N АН1-000715 от 08.04.2014	2014 г. 35560*2+468270+973320=1512710 руб. (с НДС) /1,18=1281957,63 руб. (без НДС) 2015 г. 1281,96*1,05=1346,06 тыс.руб.
38	Внедрение системы автоматического контроля воздушной среды на КНС города (14 ед.)	1. коммерческое предложение ООО "СтройПроект" 2. локальный сметный расчет МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" N 13-313 3. счет N 4570 от 21.12.11 4. счет N 436 от 05.03.2014	1. проектирование 2013 г. 35,0 тыс.руб. (без НДС) 2014 г. 35*1,06=37,1 тыс.руб. 2. оборудование 2011 г. 79296 руб. (с НДС) /1,18=67200 руб. (без НДС) 2012 г. 67,2*1,06=71,23 тыс.руб. 2013 г. 71,23*1,06=75,51 тыс.руб. 2014 г. 75,51*1,06=80,04 тыс.руб. 66488,91 руб. (с НДС)/1,18=56346,53 руб. (без НДС) Всего по оборудованию 2014 г.: 56,35+80,04=136,39 тыс.руб. 3. монтажные работы 2012 г. 72,61 тыс.руб. (без НДС) 2013 г. 72,61*1,06=76,97 тыс.руб. 2014 г. 76,97*1,06=81,58 тыс.руб. итого на 2014 г. 37,1+136,39+81,58=255,07 тыс.руб. 2015 г. 255,52*1,05=268,30 тыс.руб. *4 ед.=1073,19 тыс.руб. 2016 г. 268,30*1,044=280,10 тыс.руб.*5 ед.=1400,52 тыс.руб. 2017 г. 280,10*1,041=291,06 тыс.руб.*5 ед.=1457,94 тыс.руб.
39	Реконструкция системы коммерческого учета сточных вод на районных КНС, в том числе:
	КНС-89 - 1 ед.	счета N 3231 от 22.10.2013, 3274 от 24.10.2013	2013 г. 89304,52+22863,90=112168,42 руб. (с НДС) /1,18=95057,98 руб. (без НДС) 2014 г. 95,06*1,06=100,76 тыс.руб. 2015 г. 100,76*1,05=105,8 тыс.руб.
	ЦКНС-1 - 1 ед.	калькуляция МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" N 14-522, счет N 923 от 31.03.2014	2014 г. 52,92 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 52,92*1,05=55,56 тыс.руб.
	КНС "Яблонька" - 1 ед.	калькуляция МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" N 14-521, счет N 924 от 31.03.2014	2014 г. 65,85 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 65,85*1,05=69,14 тыс.руб.
40	Приобретение дизельной электростанции мощностью 50 кВт	коммерческое предложение DEUTZ	2014 г. 953 072,64 руб. (с НДС) /1,18=807 688,68 руб. (без НДС) 2015 г. 807,69*1,05=848,07 тыс.руб.
41	Замена бензиновых ДВС на дизельные на специализированном автотранспорте (5 ед.)	коммерческое предложение ООО фирма "НЕВААВТОДИЗЕЛЬСЕРВИС" N 153-6 от 20.08.2014	2014 г. 212 тыс.руб. (с НДС) /1,18=179,66 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 179,66*1,05*5=943,22 тыс.руб.
42	Реконструкция системы диспетчеризации районных КНС (2 ед.)	технико-коммерческое предложение Синетик NS-11729-14 от 21.10.14	2014 г. 874,98 тыс.руб. (с НДС) /1,18=741,51 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 741,51*1,05=778,59 тыс.руб. *2 ед.=1557,17 тыс.руб.
43	Модернизация шламопровода Ду-500 мм, L=1,9 км	локальный сметный расчет МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" N 14-97	2013 г. 1203,3 тыс.руб. (с НДС) /1,18=1019,75 тыс.руб./ 149 п.м =6,84 тыс.руб. / 1 п.м 6,84*950 м=6501,74 тыс.руб. 2014 г. 280,10 *1,06=6891,84 тыс.руб. 2015 г. 6891,84 *1,05=7236,44 тыс.руб. 2016 г. 7236,44 *1,044=7554,84 тыс.руб.
44	Модернизация магистральных и распределительных сетей водоснабжения, в том числе:	локальный ресурсный сметный МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" расчет NN 2, 3
	- Ду-100 мм, L=3,5 км		2013 г. 3,72 тыс.руб./п.м (без НДС) 2014 г. 3,7171726*1,06=3,94015 тыс.руб. 2015 г. 3,94*1,05=4,14 тыс.руб. *800=3309,73 тыс.руб. 3,94*1,05=4,14 тыс.руб. *300=1241,15 тыс.руб. 2016 г. 4,13716*1,044=4,32 тыс.руб. *800=3455,36 тыс.руб. 4,13716*1,044=4,32 тыс.руб. *300=1295,76 тыс.руб. 2017 г. 4,3192*1,041=4,5 тыс.руб. *1000=4496,28 тыс.руб. 4,3192*1,041=4,5 тыс.руб. *300=1348,89 тыс.руб.
	- Ду-150 мм, L=0,6 км		2013 г. 6,12519 тыс.руб./п.м (без НДС) 2014 г. 6,12519 *1,06=6,4927 тыс.руб. 2015 г. 6,4927 *1,05=6,8174 тыс.руб. 2016 г. 6,8174 *1,044=7,1173 тыс.руб. 2017 г. 7,1173*1,041=7,4091 тыс.руб.*600=4496,28 тыс.руб.
45	Реконструкция напорного коллектора от КНС "Южная" методом нанесения ЦПП протяженностью 2452 п.м (от пер. Кольского до ул. Чайковского)	локальный ресурсный сметный МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" расчет N 14-1013	2014 г. 12551,04 руб/п.м (с НДС) /1,18=10636,47 руб. *1226=13040312,22 руб. 2015 г. 13040,31*1,05=13692,33 тыс.руб. 2016 г. 13692,33*1,044=14294,80 тыс.руб.
46	Реконструкция Мегетского самотечного коллектора Ду-700 мм от КК-27 Технопарк до ул. Декабристов протяженностью 884 п.м спирально-навивной технологией	локальный ресурсный сметный МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" расчет N 3	2014 г. 28000 руб./п.м (с НДС)/1,18=23728,81 руб. 2015 г. 23728,81*1,05=24915,25 руб. *884м=22 025 081 руб.
47	Реконструкция уличных и внутриквартальных сетей водоотведения, в том числе:
	- Ду-160 мм, L=3,3 км	локальный ресурсный сметный расчет МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" N 3	2013 г. 6,12519 тыс.руб./п.м (без НДС) 2014 г. 6,12519 *1,06=6,4927 тыс.руб. 2015 г. 6,4927*1,05=6,8174 тыс.руб. *800=5453,87 тыс.руб. 6,4927*1,05=6,8174 тыс.руб. *500=3408,67 тыс.руб. 2016 г. 6,8174*1,044=7117,3 тыс.руб. 2017 г. 7,1173*1,041=7,409 тыс.руб.*1000=7409,11 тыс.руб.
48	Приобретение оборудования для бестраншейной замены трубопроводов Ду-225 мм (1 комплект)	Прайс-лист ООО фирма "КОМБЕСТ"	2014 г. 771900 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 771,9*1,05=810,5 тыс.руб.
49	Модернизация комплекса оборудования для промывки водоотводящих сетей за счет приобретения каналопромывочной техники КО-514 (1 ед.)	коммерческое предложение ООО "Торговая Компания "КОММАШ-ГРАЗ" N 2199-0914-01 от 25.09.2014 г.	2014 г. 3209,7+182,8=3392,5 тыс.руб. (с НДС) /1,18=2875 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 2875*1,05=3018,75 тыс.руб.
50	Модернизация комплекса оборудования для промывки водоотводящих сетей за счет приобретения каналопромывочной техники КО-524 (1 ед.)	коммерческое предложение ООО "Торговая Компания "КОММАШ-ГРАЗ" N 2205-0914-01 от 25.09.2014 г.; коммерческое предложение ООО "Торговая Компания "КОММАШ-ГРАЗ" N 2199-0914-01 от 25.09.2014 г.	2014 г. 3043,77+182,8=3226,57 тыс.руб. (с НДС) /1,18=2734,38 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 2734,38*1,05=2871,1 тыс.руб.

При расчете финансовых потребностей применены индексы-дефляторы:

на 2012 год в размере 106,6

на 2013 год в размере 106,0

на 2014 год в размере 106,0

на 2015 год в размере 105,0

на 2016 год в размере 104,4

на 2017 год в размере 104,1

Таблица 8.3. Расчет тарифов на водоснабжение и водоотведение

N п/п	Наименование	Единица измерения	2015		2016		2017
			ВС	ВО	ВС	ВО	ВС	ВО
1.	Инвестиционная программа:
1.1.	Расходы по инвестиционной программе за счет тарифного источника	тыс. руб.	16411,20	17453,79	17434,34	19261,10	21523,99	21589,42
1.2.	Налоговые обязательства	тыс. руб.	4102,80	4363,45	4358,59	4815,28	5381,00	5397,36
1.3.	Итого	тыс. руб.	20514,00	21817,24	21792,93	24076,38	26910,26	26986,78
2.	Проект тарифов на 2015 год, предоставленный в администрацию города Ангарска 01.05.2014
2.1.	Всего расходы без прибыли	тыс. руб.	332677,00	423955,30
2.2.	Расходы на соц. сферу и другие	тыс. руб.	1733,90	2224,70
2.3.	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	17242,90	21961,80
2.4.	Налог на прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	4310,70	5490,50
2.5.	Итого выручка (НВВ)	тыс. руб.	355964,50	453632,30
2.6.	Объемы реализации	тыс. куб.м	39900,00	30437,00
2.7.	Размер среднего тарифа	руб./куб.м	8,92	14,90
3.	Предварительный размер тарифа в соответствии с мероприятиями инвестиционной программы
3.1.	Всего расходы без прибыли	тыс. руб.	297223,90	475320,30	311490,65	498135,67	327376,67	523540,59
3.2.	Расходы на соц. сферу и другие	тыс. руб.	1640,90	1868,00	1719,66	1957,66	1807,37	2057,50
3.3.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации (5 %)	тыс. руб.	14861,20	32570,80	15574,53	24906,78	16368,83	26177,03
3.4.	Расходы по инвестиционной программе (п.1.3.)	тыс. руб.	20514,00	21817,24	21792,93	24076,38	26904,99	26986,78
3.5.	Итого выручка (НВВ)	тыс. руб.	334240,00	531576,34	350577,77	549076,50	372457,86	578761,90
3.6.	Объемы реализации	тыс. куб.м	39218,00	29891,95	37257,10	28915,00	35394,25	26977,48
4.	Размер среднего тарифа	руб./куб.м	8,52	17,78	9,41	19,34	10,52	21,45

Таблица 8.4. Расчет экономического эффекта по показателям надежности, качества и энергоэффективности

N п/п	Наименование		до	после
			2013	2015	2016	2017
1.	Показатель	Снижение износа силового электрооборудования по водоснабжению
		Снижение количества отказов электрооборудования по водоснабжению, на ед.	35	19	11	6
	Расчет эффекта	Затраты на устранение 1 ед. отказа
		ФЗП эл. монтер 5 р., 8 час. = 1,3 тыс. руб.
		ФЗП эл. монтер 6 р., 8 час. = 1,5 тыс. руб.
		Итого ФЗП = 2,8 тыс. руб.
		Страх взносы (30,28 % от ФЗП) = 0,8 тыс. руб.
		Цеховые расходы 70,5 % от ФЗП = 2,0 тыс. руб.
		Автотранспорт (Газель), 8 час. =4,1 тыс. руб.
		Итого = 9,7 тыс. руб.
		Снижение затрат на устранение отказов в год, (нарастающим итогом) тыс. руб.		155,2	232,8	281,3
	Экономический эффект	Эффект в расчете на нормативный срок службы оборудования, тыс. руб.		1552,0	2328,0	2813,0
2.	Показатель	Снижение износа силового электрооборудования по водоотведению
		Снижение количества отказов электрооборудования по водоотведению, на ед.	21	15	10	7
	Расчет эффекта	Затраты на устранение 1 ед. отказа
		ФЗП эл. монтер 5 р., 8 час. = 1,3 тыс. руб.
		ФЗП эл. монтер 6 р., 8 час. = 1,5 тыс. руб.
		Итого ФЗП = 2,8 тыс. руб.
		Страх взносы (30,28 % от ФЗП) = 0,8 тыс. руб.
		Цеховые расходы 70,5 % от ФЗП = 2,0 тыс. руб.
		Автотранспорт (Газель), 8 час. =4,1 тыс. руб.
		Итого = 9,7 тыс. руб.
		Снижение затрат на устранение отказов в год, (нарастающим итогом) тыс. руб.		58,2	106,7	135,8
	Экономический эффект	Эффект в расчете на нормативный срок службы оборудования, тыс. руб.		582,0	1067,0	1358,0
3.	Показатель	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, (кВт*час/ куб.м)	0,367	0,361	0,350	0,341
	Расчет эффекта	Объем потребляемой электроэнергии, тыс. кВт*час	8477,25	8350,17	8095,85	7883,92
		Тариф (средний), руб./кВт*час без учета фактора роста тарифа на электроэнергию	1,40914	1,40914	1,40914	1,40914
		Объем питьевой воды, поданной в сеть (в том числе по скважинам, кроме скважины в деревне Совхозная), без учета фактора снижения объемов	23099,00	23099,00	23099,00	23099,00
		Затраты на электроэнергию на водоснабжение, тыс. руб.	11945,63	11766,56	11408,19	11109,55
		Экономия затрат на электроэнергию в год, тыс. руб.		179,07	537,44	836,09
	Экономический эффект	Экономия затрат на электроэнергию в расчете на срок службы оборудования, тыс. руб.		1790,69	5374,42	8360,85
4.	Показатель	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, (кВт*час/ куб.м)	0,029	0,0281	0,0272	0,0265
	Расчет эффекта	Объем потребляемой электроэнергии, тыс. кВт*час	659,00	649,12	629,35	612,87
		Тариф (средний), руб./кВт*час без учета фактора роста тарифа на электроэнергию	1,6577	1,6577	1,6577	1,6577
		Объем питьевой воды, поданной в сеть (в том числе по скважинам, кроме скважины в деревне Совхозная), без учета фактора снижения объемов	23099,00	23099,00	23099,00	23099,00
		Затраты на электроэнергию на водоснабжение, тыс. руб.	1092,42	1076,04	1043,27	1015,95
		Экономия затрат на электроэнергию в год, тыс. руб.		16,39	49,16	76,47
	Экономический эффект	Экономия затрат на электроэнергию в расчете на срок службы оборудования, тыс. руб.		163,86	491,59	764,70
5.	Показатель	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, (кВт*час/ куб.м)	0,144	0,14148	0,13896	0,134
	Расчет эффекта	Объем потребляемой электроэнергии, тыс. кВт*час	4627,15	4553,39	4472,29	4310,08
		Тариф (средний), руб./кВт*час без учета фактора роста тарифа на электроэнергию	1,63259	1,63259	1,63259	1,63259
		Объем отведения сточных вод в зоне эксплуатационной ответственности МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" (с неучтенным стоком), без учета фактора снижения объемов	32184,00	32184,00	32184,00	32184,00
		Затраты на электроэнергию на водоотведение, тыс. руб.	7554,24	7433,82	7301,41	7036,60
		Экономия затрат на электроэнергию в год, тыс. руб.		120,41	252,82	517,64
	Экономический эффект	Экономия затрат на электроэнергию в расчете на срок службы оборудования, тыс. руб.		1204,13	2528,22	5176,40
6.	Показатель	Количество перерывов подачи воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед./км	0,3379	0,3314	0,3212	0,3145
	Расчет эффекта	Средняя стоимость устранения 1 ед. перерыва = 70,0 тыс. руб.
		Протяженность сетей водоснабжения (питьевой) = 417,3 км
		Удельная стоимость устранения 1 ед. перерыва = 0,17 тыс.руб./км
		Снижение затрат на устранение перерывов в год, тыс. руб.		0,001105	0,002839	0,003978
	Экономический эффект	Снижение затрат на устранение перерывов в расчете на срок службы оборудования, тыс. руб.		0,05525	0,14195	0,1989
7.	Показатель	Удельное количество аварий и засоров канализационной сети, ед./км	4,571	4,4793	4,3422	4,2508
	Расчет эффекта	Средняя стоимость устранения 1 ед. перерыва = 20,0 тыс. руб.
		Протяженность сетей водоотведения = 384,4 км
		Удельная стоимость устранения 1 ед. перерыва = 0,05 тыс.руб./км
		Снижение затрат на устранение перерывов в год, тыс. руб.		0,004585	0,01144	0,01601
	Экономический эффект	Снижение затрат на устранение перерывов в расчете на срок службы оборудования, тыс. руб.		0,22925	0,572	0,8005
	Итого экономический эффект, тыс. руб.			5292,97	11789,94	18473,95

И.о. главы города

Е.Ю.Федорова