Приложение N 7. Положение об операционном отделе департамента финансов комитета по экономике и финансам администрации г.Иркутска

Приложение N 7

к Распоряжению мэра г.Иркутска

от 23 мая 2008 г. N 031-10-528/8-2

Положение
об операционном отделе департамента финансов
комитета по экономике и финансам администрации г.Иркутска

С изменениями и дополнениями от:

30 марта 2009 г.

1. Общие положения

1.1. Операционный отдел департамента финансов комитета по экономике и финансам администрации г.Иркутска (далее по тексту - отдел) является структурным подразделением департамента финансов комитета по экономике и финансам администрации г.Иркутска (далее по тексту - департамент финансов), созданным для организации работы по ведению лицевых счетов главных распорядителей средств бюджета города Иркутска (далее по тексту - распорядитель бюджетных средств) и получателей бюджетных средств г.Иркутска (далее по тексту - получатели бюджетных средств), открытых в департаменте финансов.

1.2. Отдел не имеет статуса юридического лица.

1.3. Штат отдела утверждается мэром г.Иркутска.

1.4. Отдел подчиняется непосредственно заместителю начальника департамента финансов комитета по экономике и финансам администрации г.Иркутска.

1.5. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области, Уставом города Иркутска, муниципальными правовыми актами г.Иркутска, Положением о комитете по экономике и финансам администрации г.Иркутска, распоряжениями первого заместителя мэра - председателя комитета по экономике и финансам администрации г.Иркутска (далее по тексту - председатель комитета) и настоящим Положением.

2. Задачи отдела

Основными задачами отдела являются:

2.1. Организация работы по ведению лицевых счетов распорядителей и получателей бюджетных средств, отвечающая требованиям обеспечения правильного, своевременного и четкого совершения операций для отражения их в бухгалтерском учете.

2.2. Организация электронного обмена информацией с Отделением по г.Иркутску Управления федерального казначейства по Иркутской области (далее по тексту - ОФК) и с ГРКЦ ГУ банка России по Иркутской области г.Иркутска (далее по тексту - ГРКЦ ГУ банка России).

2.3. Организация работы по обеспечению наличными денежными средствами распорядителей и получателей бюджетных средств г.Иркутска.

2.4. Организация информационных потоков между операционным отделом, распорядителями и получателями бюджетных средств.

2.5. Организация деятельности по развитию системы казначейского исполнения бюджета.

3. Функции отдела

В соответствии с возложенными на него задачами отдел осуществляет следующие функции:

3.1. Осуществляет проверку правильности представленных распорядителями и получателями бюджетных средств платежных документов на предмет соблюдения установленных правил расчетов, правильности указанных в платежных поручениях реквизитов, соответствия карточке образцов подписей.

3.2. Ведет книгу открытых в департаменте финансов лицевых счетов распорядителей и получателей бюджетных средств, а также базу данных на всех распорядителей и получателей средств бюджета города.

3.3. Формирует электронный пакет платежных поручений на оплату расходов с лицевого счета бюджета города, обслуживаемого в ОФК с расчетных счетов, обслуживаемых в ГРКЦ ГУ банка России, и направляет по электронной почте в ОФК и в ГРКЦ ГУ банка России.

3.4. Ежедневно по мере подтверждения банковской выписки и выписки лицевого счета, передаваемой из ОФК, содержащих операции по движению средств бюджета города, формирует выписки по лицевым счетам распорядителей и получателей бюджетных средств и с соответствующими приложениями к ним, выдает под роспись распорядителям и получателям бюджетных средств.

3.5. Ведет учет денежных чековых книжек в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек и учет денежных чеков в Журнале регистрации выданных денежных чеков в соответствии с порядком обеспечения наличными денежными средствами структурных подразделений администрации г.Иркутска, муниципальных бюджетных учреждений при казначейской системе исполнения бюджета города Иркутска, утвержденным постановлением мэра г.Иркутска от 22.03.2005г. N 031-06-496/5.

3.6. Соблюдает порядок выдачи денежных чековых книжек главными распорядителям и получателям бюджетных средств в соответствии с нормативными документами.

3.7. Соблюдает условия хранения денежных чековых книжек и денежных чеков в соответствии с нормативными документами.

3.8. Осуществляет проверку оформления представленных распорядителями и получателями бюджетных средств денежных чеков в соответствии с нормативными документами.

3.9. Осуществляет подборку документов операционного дня к выпискам банка и их брошюрование.

3.10. Обеспечивает взаимодействие с работниками структурных подразделений администрации г.Иркутска, муниципальных предприятий и учреждений г.Иркутска, органов Федеральной налоговой службы, Федерального Казначейства, банков при решении вопросов, входящих в компетенцию отделов.

3.11. Рассматривает обращения распорядителей и получателей бюджетных средств по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

4. Права отдела

Отдел в целях осуществления возложенных на него функций имеет право:

4.1. Вносить предложения заместителю начальника департамента финансов по реализации задач и вопросов, отнесенных к компетенции отдела.

4.2. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.

4.3. Запрашивать и получать от отделов департамента финансов необходимые материалы для решения вопросов, входящих в компетенцию отдела.

4.4. Запрашивать от структурных подразделений администрации г.Иркутска, бюджетных учреждений и иных организаций материалы, необходимые для осуществления контроля за рациональным и целевым расходованием средств бюджета города.

4.5. Требовать от распорядителей и получателей бюджетных средств правильность оформления платежных поручений на перечисление средств бюджета города и не принимать к исполнению платежные поручения от распорядителей и получателей бюджетных средств, оформленные не в установленном порядке.

5. Организация работы отдела

5.1. Отдел возглавляет начальник отдела.

5.2. В период отсутствия начальника отдела его обязанности исполняет заместитель начальника отдела.

Информация об изменениях:

Распоряжением мэра г.Иркутска от 30 марта 2009 г. N 031-10-319/9 в пункт 5.3 настоящего Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей