Приложение N 2. Информация о выполнении показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности

Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения планов
(программ) финансово-хозяйственной деятельности
хозяйственных обществ, акции (доли) которых
находятся в собственности области

                             Информация

            о выполнении показателей плана (программы)

                финансово-хозяйственной деятельности

       ___________________________________________________ ,

                      (наименование общества)

                      утвержденного на 20__ г.

1. Финансовый план

				(тыс. руб.)
Наименование показателя	Код стр.	Планируемый год (план)	Планируемый год (факт)	Отклонение, тыс. руб. / %
1	2	3	4	5
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
2. Прочие доходы и расходы
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
3. Текущий налог на прибыль
3.1. в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)
4. Изменение отложенных налоговых обязательств
5. Изменение отложенных налоговых активов
6. Прочее
7. Чистая прибыль (убыток)
8. Дивиденды по акциям (отчисления от прибыли), %
9. Дивиденды, выплачиваемые акционерам общества (сумма прибыли, выплачиваемая участникам общества), в том числе:
9.1. дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет области

2. План расходов по обычным видам деятельности

						(тыс. руб.)
Наименование показателя		Планируемый год (план)		Планируемый год (факт)		Отклонение, тыс. руб. / %
1		2		3		4
1. Материальные затраты, в том числе:
1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь
1.2. материалы
1.3. прочее
2. Затраты на оплату труда
3. Отчисления на социальные нужды
4. Амортизация
5. Прочие затраты, в том числе:
5.1. арендная плата
5.2. резерв на оплату отпусков
5.3. канцелярские расходы
5.4. информационные услуги
5.5. аудиторские услуги
5.6. командировочные расходы
5.7. обслуживание техники и транспортных средств
5.8. прочее, в том числе
ИТОГО:

3. Инвестиционный план на планируемый год

			(тыс. руб.)
Объекты инвестирования	Инвестиции всего (план)	Инвестиции всего (факт)	Отклонение, тыс. руб. / %
1	2	3	4
1. Нематериальные активы
2. Основные средства
2.1. земельные участки и объекты недропользования
2.2. здания
2.3. сооружения
2.4. машины и оборудование
2.5. транспортные средства
2.6. производственный инвентарь
2.7. прочие объекты основных средств
2.7.1. лицензионное программное обеспечение
2.7.2. геодезическое оборудование
2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей
3. Финансовые вложения
3.1. фонд материального стимулирования
3.2. резерв согласно Уставу предприятия
4. Прочие объекты инвестирования
4.1. дивиденды, выплачиваемые акционерам общества (сумма прибыли, выплачиваемая участникам общества), в том числе:
4.1.1. дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет области
ИТОГО

4. Дополнительные показатели
деятельности (нарастающим итогом за отчетный год)

Наименование показателя	Единицы измерения	План	Факт	Отклонение, (единица измерения/ %)
1	2	3	4	5
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
2. Среднесписочная численность персонала
3. Среднемесячная заработная плата
в т.н. среднемесячная заработная плата руководителя

Генеральный директор   _________________                ФИО

                           (подпись)                ___________

Главный бухгалтер      _________________                ФИО

                           (подпись)                ___________

МП