Приложение N 3. Информация об источниках финансирования инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы" в сфере водоснабжения

Приложение N 3
к инвестиционной программе
общества с ограниченной ответственностью
"Концессионные коммунальные системы"
по развитию системы водоснабжения
города Тамбова на 2021 - 2025 годы

Информация
об источниках финансирования инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Концессионные коммунальные системы" в сфере водоснабжения

(тыс. руб., без НДС)
N п/п	Наименование	Всего	Всего с начала реализации проекта	2021	в том числе июнь - декабрь 2021	2022	2023	2024	2025
1	Собственные средства регулируемой организации, включая:	191563	201991	-25026	-14599	21822	55220	68521	71026
1.1.	Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации	47328	41586	13782	8040	13072	7952	6253	6269
1.2.	Амортизация	144234	132958	27063	15787	27750	29268	29268	30886
1.3.	Плата за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения	0	0		0
1.4.	Иное (сглаживание)	0	27446	-65871	-38425	-19000	18000	33000	33871
2	Займы и кредиты	164916	138661	63012	36757	57087	35241	6521	3055
3	Бюджетные средства (различных уровней бюджета)	0	0
4	Прочие источники	0	0
5	Итого источников, включая:	356479	340652	37986	22158	78909	90461	75042	74081
5.1.	Инвестиции ВС в ценах текущих лет	182840	174255	20603	12018	45550	48540	33819	34328
5.2.	Проценты по займу	42292	39862	5831	3401	10290	11441	8960	5770
5.3.	Погашение займа	131348	126534	11552	6739	23068	30481	32264	33983