Приложение 2. 4. Финансовый план Инвестиционной программы

Приложение 2
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 24 ноября 2009 г. N 59/13

4. Финансовый план Инвестиционной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения, бюджетных инвестиций и заемных средств.

Движение денежных средств при реализации Инвестиционной программы представлено в Таблице 2.

Движение
денежных средств при реализации Инвестиционной программы

Таблица 2

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	Движение денежных средств по годам, млн руб.														Итого, млн руб.
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Движение денежных средств по текущей деятельности
1	Поступление денежных средств от платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения	80	356	76	119	279	313	100	192	100	100	100	100	100	100	2115
2	Поступления денежных средств от надбавки к тарифу	64	108	204	1466	2414	3190	4272	5566	6155	6225	7172	6463	5613	5094	54006
3	Налоговые платежи (налог на прибыль)	35	111	56	317	539	701	874	1152	1251	1265	1455	1313	1143	1038	11250
4	Чистые денежные средства по текущей деятельности	109	353	224	1268	2154	2802	3498	4606	5004	5060	5817	5250	4570	4156	44871
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
5	Бюджетные инвестиции	0	0	1824	940	1000	900	1000	0	0	0	0	0	0	0	5664
6	Платежи по инвестиционной деятельности	1179	1597	2845	1982	2830	3281	4146	4583	4633	4689	5007	4502	4570	4156	50000
7	Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности	-1179	-1597	-1021	-1042	-1830	-2381	-3146	-4583	-4633	-4689	-5007	-4502	-4570	-4156	-44336
Движение денежных средств по финансовой деятельности
8	Поступления денежных средств по кредиту	1100	1400	921	800	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	4963
9	Возврат кредита	0	0	100	1000	300	400	1058	0	360	361	800	742	0	0	5121
10	Уплата процентов по кредиту	30	156	24	26	24	21	36	23	11	10	10	6	0	0	377
11	Чистые денежные средства по финансовой деятельности	1070	1244	797	-226	-324	-421	-352	-23	-371	-371	-810	-748	0	0	-535
12	Остаток денежных средств на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Доходы и поступления	1244	1864	3025	3325	3693	4403	6114	5758	6255	6325	7272	6563	5713	5194	66748
14	Расходы и выплаты	1244	1864	3025	3325	3693	4403	6114	5758	6255	6325	7272	6563	5713	5194	66748
15	Остаток денежных средств на конец периода	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0