Приложение 3

Приложение 3

Источники финансирования
инвестиционной программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры УМП "Водоканал" городского округа Ревда на 2010-2020 годы

Водоотведение

N п/п	Наименование	Финансовые потребности	Реализация мероприятий по годам
		Всего	2010	2011			2012	2013		2014		2015	2016		2017	2018		2019	2020
Общая стоимость программы, тыс. рублей		1108946
1.	Необходимые средства, тыс.рублей
1.1.	Средства на реализацию мероприятий	796504	64200		64691	62040			87016	94200	80520		81978	57268		103669	65043		35880
1.2.	Возврат кредита	143850	0		0	0			0	0	0		5040	39900		1610	39960		57340
1.3.	Погашение % по кредитам	148815	6523,5		11354	12486			16881	20898	21578		20822	14837		14837	8601		0
1.4.	Уплата налога на прибыль	163626	3428		5628	8617			10680	13105	15243		18007	20546		22067	23001		23303
1.5.	Всего средств	1252796	74152		81673	83143			114577	128203	117341		125846	132550		142182	136605		116523
2.	Кредит, тыс.рублей
2.1.	Средства, взятые в кредит	143850	27490		32200	23550			29300	26780	4530
2.2.	Возврат кредита	143850											5040	39900		1610	39960		57340
2.3.	Остаток кредита		27490		59690	83240			112540	139320	143850		138810	98910		97300	57340		0
3.	Поступление средств, тыс.рублей
3.1.	Собственные, в т.ч. за счет	818131	17142		28139	43086			53402	65526	76216		90035	102729		110333	115004		116516
	платы за подключение	123674	8986		8963	9537			10147	10797	11488		11890	12306		12736	13182		13644
	надбавки к тарифам	678403	6697		17717	32090			41796	53271	63269		76686	88964		96137	100363		101413
	амортизационных отчислений	16053	1459		1459	1459			1459	1459	1459		1459	1459		1459	1459		1459
3.2.	Бюджетные средства	142000	23000		10000	4000			15000	15000	15000		15000	15000		17000	13000		0
3.3.	Погашение % по кредитам	148815	6523,5		11354	12486			16881	20898	21578		20822	14837		14837	8601		0
3.4.	Средства взятые в кредит	143850	27490		32200	23550			29300	26780	4530		0	0		0	0		0
3.5.	Всего поступлений	1252796	74155		81693	83122			114583	128204	117324		125856	132566		142170	136605		116516
3.6.	Всего поступлений (по годам с учетом остатка предыдущего года)		74155		81696	83146			114586	128213	117334		125849	132569		142189	136612		116523
3.7.	Разница между поступившими и необходимыми средствами		3		24	3			9	10	-7		3	19		7	7