Приложение 1. Инвестиционная программа "Развитие системы теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети" на период с 2009 по 2013 годы"

Приложение 1

к Решению Екатеринбургской

городской Думы

от 24 июня 2008 г. N 49/61

Инвестиционная программа
"Развитие системы теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети"
на период с 2009 по 2013 годы"

1. Паспорт Инвестиционной программы "Развитие системы
теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети" на период с 2009 по 2013 годы"

1.1. Наименование Инвестиционной программы	Развитие системы теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети" на период с 2009 по 2013 годы (далее - Инвестиционная программа)
1.2. Основание для разработки	Решение Екатеринбургской городской Думы от 28 декабря 2005 года N 17/3 "Об утверждении Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "город Екатеринбург" до 2015 года". Решение Екатеринбургской городской Думы от 6 июля 2004 года N 60/1 "Об утверждении Генерального плана развития городского округа - муниципального образования "город Екатеринбург" на период до 2025 года"
1.3. Инициатор постановки проблемы	Управление топливно-энергетического хозяйства Администрации города Екатеринбурга
1.4. Координатор Инвестиционной программы	Заместитель Главы Екатеринбурга Крынин К.Я.
1.5. Разработчики проекта	Управление топливно-энергетического хозяйства Администрации города Екатеринбурга, ЕМУП "Тепловые сети", Закрытое акционерное общество "Комэнергоресурс"
1.6. Источники финансирования Инвестиционной программы	Установление платы за подключение объектов капитального строительства и реконструкции к сетям теплоснабжения и надбавок к ценам (тарифам) на услуги теплоснабжения для потребителей
1.7. Состояние проблемы	1. Отсутствие необходимых мощностей для оказания услуги теплоснабжения потребителям. В соответствии с Генеральным планом развития муниципального образования "город Екатеринбург" на период до 2025 года необходим ввод дополнительных теплоэнергетических мощностей для вновь строящихся объектов в зоне теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети" на 477,8 Гкал/час. 2. Оптимизация системы теплоснабжения. К котельным по ул. Студенческой, 16, Первомайской, 99в (Кировский район) и N 10 (Железнодорожный район), отапливающим дома, в свое время удаленные от централизованной системы теплоснабжения, в настоящее время вплотную приблизились магистральные сети, в результате чего появилась возможность переключить потребителей на более дешевый и надежный источник теплоснабжения. 3. Высокая степень износа трубопроводов горячего водоснабжения. В настоящее время трубопроводы горячего водоснабжения, используемые ЕМУП "Тепловые сети", имеют малый срок службы - 5-7 лет вместо предусмотренных нормативами 20-25 лет. Быстрый износ труб вызван наличием кислорода и углекислоты в исходной водопроводной воде. При нагреве воды кислород и углекислота ускоряют процесс коррозии металлов, тем самым сокращается срок службы трубопроводов. 4. Отсутствие услуги горячего водоснабжения. Котельная по ул. Краснодарской спроектирована для работы только в режиме отопления. В результате потребители, подключенные к данной котельной, не имеют возможности пользоваться услугой горячего водоснабжения. 5. Отсутствие современной системы аварийной сигнализации. Используемое в настоящее время оборудование в системе аварийной сигнализации и автоматизации на газовых котельных не отвечает современным требованиям безопасности. 6. Повышенный расход топлива на теплоисточниках. Используемые в настоящее время теплообменники имеют низкий КПД и значительный износ, что приводит к большим потерям теплоносителя и теплоэнергии, увеличению расхода топлива на теплоисточниках. 7. Использование в качестве топлива для котельных каменного угля. В котельных, расположенных в отдаленных негазифицированных районах, предприятие вынуждено использовать в качестве топлива каменный уголь. Результатом этого являются неблагоприятное воздействие на окружающую среду, тяжелые условия труда работников и высокая себестоимость производимой теплоэнергии. 8. Оптимизация потребления электрической энергии. Отсутствие частотного регулирования на насосах горячего водоснабжения приводит к повышенному расходу электроэнергии. Давление в системе горячего водоснабжения нестабильно, периодически возникают пиковые нагрузки. 9. Энергоемкое насосное оборудование. На теплопунктах и котельных предприятия используется насосное оборудование отечественного производства, установленное более 15 лет назад. Удельное потребление электроэнергии такими насосами высоко, их КПД не превышает 50-60 процентов.
1.8. Цели и задачи Инвестиционной программы	Обеспечение возможности подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Обеспечение потребителей бесперебойной подачей тепловой энергии с учетом снижения себестоимости, повышения эффективности и экологической безопасности системы теплоснабжения.
1.9. Ожидаемые результаты от реализации Инвестиционной программы	Обеспечение необходимых объемов для подключения вновь строящихся объектов и выполнение современных нормативных требований к качеству оказываемых услуг. Обеспечение надежной и эффективной работы системы теплоснабжения.

2. Мероприятия Инвестиционной программы

Инвестиционная программа "Развитие системы теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети" на период с 2009 по 2013 годы" - совокупность всех намечаемых к реализации в 2009-2013 годах мероприятий, связанных с новым строительством, модернизацией объектов теплоснабжения и обоснование финансовых потребностей в их реализации.

Мероприятия, включенные в Инвестиционную программу, приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Мероприятия	Срок выполнения	Результат
1	2	3
Инвестиционный проект N 1
1. Разработка схемы теплоснабжения в зоне ответственности предприятия	2009-2010	Подготовка предложений по оптимизации системы теплоснабжения.
2. Строительство двухтрубной теплотрассы диаметром 200 мм, длиной 0,3 км в районе улиц Технической, Коуровской, Седова и Сортировочной	2010-2011	1. Подключение новых потребителей к котельной по ул. Минометчиков, 13. 2. Улучшение гидравлического режима.
3. Строительство двухтрубных теплотрасс диаметром 250 мм, длиной 0,36 км от котельной по ул. Изоплитной, 23 до ТК-1	2010-2013	1. Подключение новых потребителей к котельной по ул. Изоплитной, 23. 2. Улучшение гидравлического режима.
4. Строительство теплотрасс от котельной ОАО "УЗХМ": двухтрубной диаметром 700 мм, длиной 0,1 км; однотрубной диаметром 700 мм, длиной 0,235 км; двухтрубной диаметром 350 мм, длиной 0,445 км	2010-2013	1. Увеличение пропускной способности трубопроводов, улучшение гидравлического режима. 2. Подключение новых потребителей.
5. Строительство двухтрубных теплотрасс: диаметром 400 мм, длиной 0,78 км; диаметром 350 мм, длиной 0,255 км; диаметром 300 мм, длиной 0,315 км от котельной ОАО "НПП "СТАРТ"	2010-2013	1. Увеличение пропускной способности трубопроводов, улучшение гидравлического режима. 2. Подключение новых потребителей.
6. Увеличение тепловой мощности ТЭЦ-19	2009-2012	1. Повышение КПД теплоисточника. 2. Подключение новых потребителей.
7. Строительство двухтрубных теплотрасс: диаметром 500 мм, длиной 0,6 км; диаметром 400 мм, длиной 0,7 км; диаметром 300 мм, длиной 1,05 км для перевода части нагрузки с ТЭЦ-19 на котельную ООО "Юг-Энергосервис"	2009-2012	1. Обеспечение возможности подключения новых потребителей к котельной ТЭЦ-19. 2. Оптимизация системы теплоснабжения.
8. Модернизация системы горячего водоснабжения поселка Южная Подстанция (котельная ОАО "СПП")	2009-2010	1. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. 2. Снижение тепловых потерь.
9. Строительство двухтрубных теплотрасс к котельной ОАО "РТИ": диаметром 800 мм, длиной 2 км; диаметром 600 мм, длиной 1 км; диаметром 500 мм, длиной 0,3 км; диаметром 400 мм, длиной 1,435 км	2009-2013	1. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. 2. Улучшение гидравлического режима.
10. Модернизация насосной станции по ул. Межевой (теплоисточник - котельная ОАО "РТИ")	2010-2011	1. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. 2. Улучшение гидравлического режима.
11. Увеличение тепловой мощности котельной по ул. Каменотесов	2010-2011	Обеспечение возможности подключения новых потребителей.
12. Строительство котельной в районе ЕВАКУ	2010-2013	1. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. 2. Оптимизация системы теплоснабжения.
13. Перевод нагрузки с котельной N 10 на централизованное теплоснабжение (I этап)	2010-2013	1. Оптимизация системы теплоснабжения. 2. Снижение затрат на выработку теплоэнергии.
Инвестиционный проект N 2
14. Перевод нагрузки с котельных по ул. Студенческой, 16 и Первомайской, 99в на централизованное теплоснабжение	2010	1. Оптимизация системы теплоснабжения. 2. Снижение затрат на выработку теплоэнергии.
15. Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения (при закрытой системе)	2009-2013	1. Увеличение срока службы трубопроводов с 3-5 лет до 25-30 лет. 2. Повышение надежности и качества услуги горячего водоснабжения для потребителей.
16. Обеспечение потребителей ГВС от котельной по ул. Краснодарской, 34а: прокладка теплотрассы диаметром 50-150 мм длиной 2,6 км; модернизация котельной	2010-2012	Повышение качества оказания услуги теплоснабжения.
17. Модернизация систем аварийной сигнализации и автоматизации в газовых котельных, приведение существующего газового хозяйства в соответствие с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления	2009-2013	1. Соблюдение Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления. 2. Повышение надежности работы котельных.
18. Установка энергоэффективных теплообменников	2009-2012	1. Уменьшение расхода топлива на теплоисточнике. 2. Повышение качества услуги теплоснабжения.
19. Перевод угольных котельных на газовое или местное топливо	2009-2013	1. Снижение себестоимости тепловой энергии. 2. Улучшение условий труда обслуживающего персонала. 3. Улучшение экологической ситуации.
20. Установка частотного регулирования на насосах, установленных в котельных и тепловых пунктах	2009-2013	1. Обеспечение необходимого давления в сети горячего водоснабжения. 2. Сокращение удельного расхода электроэнергии
21. Установка энергосберегающего насосного оборудования	2009-2013	1. Увеличение срока службы оборудования. 2. Сокращение удельного расхода электроэнергии

Ответственным за исполнение мероприятий, указанных в Таблице 1, является ЕМУП "Тепловые сети".

3. Характеристика мероприятий Инвестиционной программы

3.1. Разработка схемы теплоснабжения (Таблица 2)

Таблица 2

Мероприятие	Капитальные вложения по годам (млн. руб.)					Всего (млн. руб.)
	2009	2010	2011	2012	2013
Разработка схемы теплоснабжения	5,00	7,65				12,65
Примечания: 1. Существующие проблемы: существующие схемы теплоснабжения разрознены, существующие схемы теплоснабжения выполнены на бумажных носителях. 2. Сроки проведения мероприятия - 2009-2010 годы.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, указанных в Таблице 2, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение к сетям теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети".

3.2. Строительство теплотрассы в районе улиц Технической, Коуровской, Седова и Сортировочной (Таблица 3)

Таблица 3

Мероприятие	Кол-во (км)	Капитальные вложения по годам (млн. руб.)					Всего (млн. руб.)
		2009	2010	2011	2012	2013
Строительство двухтрубной теплотрассы диаметром 200 мм	0,3		0,07	2,00			2,07
Примечания: 1. Существующая проблема - отсутствие возможности подключения новых потребителей к котельной по ул. Минометчиков, 13. 2. Сроки проведения мероприятия - 2010-2011 годы.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, указанных в Таблице 3, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение к сетям теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети".

3.3. Строительство теплотрассы по ул. Изоплитной (Таблица 4)

Таблица 4

Мероприятие	Кол-во (км)	Капитальные вложения по годам (млн. руб.)					Всего (млн. руб.)
		2009	2010	2011	2012	2013
Строительство двухтрубной теплотрассы диаметром 250 мм	0,36		0,26	5,00			5,26
Примечания: 1. Существующая проблема - отсутствие возможности подключения новых потребителей к котельной по ул. Изоплитной, 23. Строительство теплотрассы предусмотрено от котельной до ТК-1. 2. Сроки проведения мероприятия - 2010-2011 годы.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, указанных в Таблице 4, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение к сетям теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети".

3.4. Строительство теплотрасс от котельной ОАО "УЗХМ" (Таблица 5)

Таблица 5

Мероприятие	Кол-во (км)	Капитальные вложения по годам (млн. руб.)					Всего (млн. руб.)
		2009	2010	2011	2012	2013
Строительство теплотрасс: двухтрубной диаметром 700 мм,	0,1		0,80	3,50	4,00	4,09	12,39
однотрубной диаметром 700 мм,	0,24
двухтрубной диаметром 350 мм	0,45
Примечания: 1. Существующая проблема - отсутствие возможности подключения новых потребителей к котельной ОАО "УЗХМ". 2. Сроки проведения мероприятия - 2010-2013 годы.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, указанных в Таблице 5, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение к сетям теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети".

3.5. Увеличение тепловой мощности ТЭЦ-19 (Таблица 6)

Таблица 6

Мероприятие	Капитальные вложения по годам (млн. руб.)					Всего (млн. руб.)
	2009	2010	2011	2012	2013
Модернизация ТЭЦ-19	34,00	250,00	250,00	305,30		839,30
Примечания: 1. Существующая проблема - отсутствие возможности подключения новых потребителей к ТЭЦ-19. 2. Сроки проведения мероприятия - 2009-2012 годы.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, указанных в Таблице 6, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение к сетям теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети".

3.6. Строительство теплотрасс от котельной ОАО "НПП "СТАРТ" (Таблица 7)

Таблица 7

Мероприятие	Кол-во (км)	Капитальные вложения по годам (млн. руб.)					Всего (млн. руб.)
		2009	2010	2011	2012	2013
Строительство двухтрубных теплотрасс
диаметром: 400 мм; 350 мм; 300 мм	0,78 0,26 0,32	0,65	6,00	6,90	7,10		20,65
Примечания: 1. Существующая проблема - отсутствие возможности подключения новых потребителей к котельной ОАО "НПП "СТАРТ". 2. Сроки проведения мероприятия - 2009-2012 годы.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, указанных в Таблице 7, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение к сетям теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети".

3.7. Перевод части нагрузки с ТЭЦ-19 на котельную ООО "Юг-Энергосервис" (Таблица 8)

Таблица 8

Мероприятие	Кол-во (км)	Капитальные вложения по годам (млн. руб.)					Всего (млн. руб.)
		2009	2010	2011	2012	2013
Строительство двухтрубных теплотрасс диаметром:
500 мм;	0,6
400 мм;	0,7	3,80	45,00	50,00	51,20		150,00
300 мм; установка водоподогревателей для приготовления горячей воды в домах	1,05
Примечания: 1. Существующие проблемы: нехватка мощностей ТЭЦ-19 для оказания достаточного объема услуги теплоснабжения потребителям, отсутствие возможности подключения новых потребителей к системе теплоснабжения, недостаточная загрузка мощностей котельной ООО "Юг-Энергосервис". 2. Сроки проведения мероприятия - 2009-2012 годы. 3. Строительство теплотрасс предусмотрено от котельной ООО "Юг-Энергосервис" до ул. Патриса Лумумбы.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, указанных в Таблице 8, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение к сетям теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети".

3.8. Модернизация системы ГВС поселка Южная подстанция (Таблица 9)

Таблица 9

Мероприятие	Капитальные вложения по годам (млн. руб.)					Всего (млн. руб.)
	2009	2010	2011	2012	2013
Модернизация системы ГВС	5,00	5,33				10,33
Примечания: 1. Существующие проблемы: отсутствие возможности подключения новых потребителей к системе теплоснабжения, высокая степень износа используемого оборудования, большие потери тепловой энергии при использовании пара в качестве греющего теплоносителя на теплопункте по ул. Селькоровской, 118а. 2. Сроки проведения мероприятия - 2009-2010 годы.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, указанных в Таблице 9, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение к сетям теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети".

3.9. Строительство теплотрасс от котельной ОАО "РТИ" (Таблица 10)

Таблица 10

Мероприятие	Кол-во (км)	Капитальные вложения по годам (млн. руб.)					Всего (млн. руб.)
		2009	2010	2011	2012	2013
Строительство двухтрубных теплотрасс:
диаметром 800 мм; диаметром 600 мм; диаметром 500 мм; диаметром 400 мм	2,0 1,0 0,3 1,44	17,30	10,60	13,40	18,60	60,10	120,00
Примечания: 1. Существующая проблема - отсутствие возможности подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. 2. Сроки проведения мероприятия - 2009-2013 годы. 3. Строительство теплотрасс предусмотрено на территории промплощадки от котельной ОАО "РТИ" до ул. Межевой и далее до улиц Мраморской и Щербакова.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, указанных в Таблице 10, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение к сетям теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети".

3.10. Модернизация насосной станции по ул. Межевой (Таблица 11)

Таблица 11

Мероприятие	Капитальные вложения по годам (млн. руб.)					Всего (млн. руб.)
	2009	2010	2011	2012	2013
Модернизация насосной станции		23,00	28,63			51,63
Примечания: 1. Существующие проблемы: низкая пропускная возможность, отсутствие возможности подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. 2. Сроки проведения мероприятия - 2010-2011 годы.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, указанных в Таблице 11, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение к сетям теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети".

3.11. Увеличение тепловой мощности котельной по ул. Каменотесов (Таблица 12)

Таблица 12

Мероприятие	Капитальные вложения по годам (млн. руб.)					Всего (млн. руб.)
	2009	2010	2011	2012	2013
Модернизация котельной по ул. Каменотесов	5,50	29,50	35,50			70,50
Примечания: 1. Существующая проблема - отсутствие возможности подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. 2. Сроки проведения мероприятия - 2009-2011 годы.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, указанных в Таблице 12, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение к сетям теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети".

3.12. Строительство котельной в районе ЕВАКУ (Таблица 13)

Таблица 13

Мероприятие	Капитальные вложения по годам (млн. руб.)					Всего (млн. руб.)
	2009	2010	2011	2012	2013
Строительство котельной		20,00	30,00	42,00	108,00	200,00
Примечания: 1. Существующие проблемы: отсутствие возможности подключения новых потребителей к системе теплоснабжения, оптимизация гидравлического режима в зоне теплоснабжения котельной ОАО "РТИ". 2. Сроки проведения мероприятия - 2009-2013 годы.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, указанных в Таблице 13, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение к сетям теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети".

3.13. Перевод нагрузки с котельной N 10 Железнодорожного района на централизованное теплоснабжение (Таблица 14)

Таблица 14

Мероприятие	Капитальные вложения по годам (млн. руб.)					Всего (млн. руб.)
	2009	2010	2011	2012	2013
Перевод нагрузки с котельной N 10 на централизованное теплоснабжение			29,00	33,00	78,00	140,00
Примечания: 1. Существующая проблема - осуществление теплоснабжения более дорогой теплоэнергией от менее надежного теплоисточника. 2. Сроки проведения мероприятия - 2011-2013 годы.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, указанных в таблице 14, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение к сетям теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети".

3.14. Перевод нагрузки с котельных по ул. Студенческой, 16 и Первомайской, 99в на централизованное теплоснабжение (Таблица 15)

Таблица 15

Мероприятие	Капитальные вложения по годам (млн. руб.)					Всего (млн. руб.)
	2009	2010	2011	2012	2013
Перевод нагрузки с котельных на централизованное теплоснабжение		20,65				20,65
Примечания: 1. Существующая проблема - осуществление теплоснабжения более дорогой теплоэнергией от менее надежных теплоисточников. 2. Сроки проведения мероприятия - 2010 год.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, указанных в Таблице 15, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде надбавок к тарифам на товары и услуги ЕМУП "Тепловые сети".

3.15. Модернизация трубопроводов (Таблица 16).

Таблица 16

Мероприятие	Кол-во (км)	Капитальные вложения по годам (млн. руб.)					Всего (млн. руб.)
		2009	2010	2011	2012	2013
Модернизация трубопроводов	12	3,50	13,90	14,00	14,55	16,00	61,95
Примечания: 1. Существующие проблемы: высокая степень физического износа трубопроводов, большие затраты на ремонт, низкий уровень надежности оказания услуги теплоснабжения потребителям. 2. Сроки проведения мероприятия - 2009-2013 годы.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, указанных в Таблице 16, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде надбавок к тарифам на товары и услуги ЕМУП "Тепловые сети".

3.16. Обеспечение потребителей услугой горячего водоснабжения от котельной по ул. Краснодарской, 34а (Таблица 17)

Таблица 17

Мероприятие	Капитальные вложения по годам (млн. руб.)					Всего (млн. руб.)
	2009	2010	2011	2012	2013
Прокладка 2,6 км трубопроводов диаметром 50 и 150 мм. Модернизация котельной			1,00	14,90	15,79	31,69
Примечания: 1. Существующие проблемы: отсутствие услуги горячего водоснабжения, несанкционированный разбор воды из системы теплоснабжения, низкий КПД котельной. 2. Сроки проведения мероприятия - 2011-2013 годы.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, указанных в Таблице 17, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде надбавок к тарифам на товары и услуги ЕМУП "Тепловые сети".

3.17. Модернизация систем аварийной сигнализации и автоматизации на газовых котельных, приведение существующего газового хозяйства в соответствие с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления (Таблица 18).

Таблица 18

Мероприятие	Кол-во котлов (шт.)	Капитальные вложения по годам (млн. руб.)					Всего (млн. руб.)
		2009	2010	2011	2012	2013
Модернизация систем аварийной сигнализации и автоматизации в газовых котельных	6		6,00	6,40	6,70		19,10
Примечания: 1. Существующие проблемы: установленное в настоящее время оборудование не отвечает современным требованиям по безопасности, значительно влияние человеческого фактора. 2. Сроки проведения мероприятия 2010-2012 годы.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, указанных в Таблице 18, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде надбавок к тарифам на товары и услуги ЕМУП "Тепловые сети".

3.18. Установка энергоэффективных теплообменников и систем регулирования (Таблица 19)

Таблица 19

Мероприятие	Кол-во (шт.)	Капитальные вложения по годам (млн. руб.)					Всего (млн. руб.)
		2009	2010	2011	2012	2013
Установка теплообменников и систем регулирования	55		9,25	12,35	14,30	16,35	52,25
Примечания: 1. Существующие проблемы: высокая трудоемкость обслуживания, низкая надежность, низкий КПД. 2. Сроки установки теплообменников: 2010 г. - 8 шт., 2011 г. - 9 шт., 2012 г. - 13 шт., 2013 г. - 25 шт.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, указанных в Таблице 19, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде надбавок к тарифам на товары и услуги ЕМУП "Тепловые сети".

3.19. Перевод угольных котельных на газовое или местное топливо (Таблица 20)

Таблица 20

Мероприятие	Кол-во котельных (шт.)	Капитальные вложения по годам (млн. руб.)					Всего (млн. руб.)
		2009	2010	2011	2012	2013
Перевод угольных котельных на газовое или местное топливо	3	0,60	10,80	10,00	9,50	10,40	41,30
Примечание: 1. Существующие проблемы: высокая себестоимость вырабатываемой тепловой энергии, неблагоприятное воздействие на окружающую среду. 2. Сроки проведения мероприятия - 2009-2013 годы.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, указанных в Таблице 20, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде надбавок к тарифам на товары и услуги ЕМУП "Тепловые сети".

3.20. Установка частотного регулирования на насосах, установленных в тепловых пунктах и котельных (Таблица 21)

Таблица 21

Мероприятие	Кол-во (шт.)	Капитальные вложения по годам (млн. руб.)					Всего (млн. руб.)
		2009	2010	2011	2012	2013
Установка частотного регулирования на насосах	100	4,60	4,40	3,80	5,80	2,05	20,65
Примечания: 1. Существующие проблемы: давление в сети горячего водоснабжения не постоянно и зависит от изменения нагрузки, пиковые нагрузки на гидравлическую систему и электродвигатели насосов в моменты пуска и останова, неэкономичное использование электроэнергии. 2. Сроки проведения мероприятия - 2009-2013 годы.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, указанных в Таблице 21, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде надбавок к тарифам на товары и услуги ЕМУП "Тепловые сети".

3.21. Установка энергосберегающего насосного оборудования (Таблица 22)

Таблица 22

Наименование мероприятия	Кол-во (шт.)	Капитальные вложения по годам (млн. руб.)					Всего (млн. руб.)
		2009	2010	2011	2012	2013
Установка энергосберегающего насосного оборудования	100	5,75	5,70	4,70	7,20	2,46	25,81
Примечания: 1. Существующие проблемы: насосное оборудование, установленное на теплопунктах и котельных, не отвечает современным требованиям, высокая степень износа установленного оборудования, большой расход электроэнергии 2. Сроки установки насосов: 2009 г. - 23 шт., 2010 г. - 22 шт., 2011 г. - 18 шт., 2012 г. - 28 шт., 2013 г. - 9 шт.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, указанных в Таблице 22, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде надбавок к тарифам на товары и услуги ЕМУП "Тепловые сети".

4. Технологическая и социальная значимость
мероприятий Инвестиционной программы

Разработка схемы теплоснабжения в зоне ответственности предприятия позволит:

создать единую схему теплоснабжения,

выполнить схему теплоснабжения в электронном виде.

Строительство теплотрасс в районе улиц Технической, Коуровской, Седова и Сортировочной позволит обеспечить возможность подключения новых потребителей к котельной по ул. Минометчиков, 13.

Строительство теплотрасс по ул. Изоплитной позволит обеспечить возможность подключения новых потребителей к котельной по ул. Изоплитной, 23.

Строительство теплотрасс от котельной ОАО "УЗХМ" позволит:

улучшить гидравлический режим в сетях, присоединенных к котельной ОАО "УЗХМ",

обеспечить возможность подключения новых потребителей к котельной.

Увеличение тепловой мощности ТЭЦ-19 позволит:

повысить надежность и качество предоставляемых услуг,

обеспечить возможность подключения новых потребителей к ТЭЦ-19.

Строительство теплотрасс от котельной ОАО "НПП "СТАРТ" позволит:

повысить надежность и качество предоставляемых услуг,

обеспечить возможность подключения новых потребителей к котельной.

Перевод части нагрузки с ТЭЦ-19 на котельную ООО "Юг-Энергосервис" позволит:

оптимизировать нагрузки котельных,

обеспечить возможность подключения новых потребителей к ТЭЦ-19.

Модернизация системы горячего водоснабжения поселка Южная подстанция позволит:

снизить сверхнормативные потери тепловой энергии,

обеспечить возможность подключения новых потребителей к котельной ОАО "Стройпластполимер".

Строительство теплотрасс от котельной ОАО "РТИ" и модернизация насосной станции по ул. Межевой позволят обеспечить возможность подключения новых потребителей к котельной ОАО "РТИ".

Увеличение тепловой мощности котельной по ул. Каменотесов позволит обеспечить возможность подключения новых потребителей к котельной.

Строительство котельной в районе ЕВАКУ позволит:

снять нагрузку с котельной ОАО "РТИ" (в размере 20 Гкал/час),

обеспечить возможность подключения новых потребителей к системе теплоснабжения.

Перевод нагрузки с котельных по ул. Студенческой, 16, Первомайской, 99в Кировского района и N 10 Железнодорожного района на централизованное теплоснабжение позволит:

обеспечить потребителей более дешевой теплоэнергией от более надежного теплоисточника,

обеспечить возможность подключения новых потребителей к котельной N 10 Железнодорожного района.

Модернизация трубопроводов с использованием полипропиленовых труб позволит:

увеличить срок службы трубопроводов с 3-5 лет до 20-25 лет,

повысить надежность и качество услуги горячего водоснабжения, оказываемой потребителям,

снизить расход топлива на теплоисточниках.

Модернизация котельной по ул. Краснодарской, 34а и прокладка трубопроводов ГВС позволит обеспечить потребителей услугой горячего водоснабжения.

Модернизация систем аварийной сигнализации и автоматизации в газовых котельных, приведение существующего газового хозяйства в соответствие с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления позволят:

повысить безопасность эксплуатации опасных производств,

снизить влияние человеческого фактора,

повысить надежность работы систем теплоснабжения.

Установка энергоэффективных теплообменников и систем регулирования позволит:

снизить трудоемкость обслуживания,

повысить коэффициент теплопередачи водоподогревательных установок, что позволит снизить расход топлива на теплоисточниках,

повысить качество и надежность предоставления услуги теплоснабжения потребителям.

Перевод угольных котельных на газовое или местное топливо позволит:

уменьшить неблагоприятное воздействие на окружающую среду,

снизить себестоимость тепловой энергии,

улучшить условия труда обслуживающего персонала.

Установка частотного регулирования на насосах в тепловых пунктах позволит:

обеспечить круглосуточно необходимое давление в тепловой сети,

исключить пиковые нагрузки на гидравлическую систему и электродвигатели во время пуска и остановки,

обеспечить экономию электроэнергии,

повысить качество услуги теплоснабжения.

Установка энергосберегающего насосного оборудования позволит:

повысить надежность и долговечность службы оборудования,

сократить удельный расход электроэнергии при перекачке теплоносителя,

увеличить межремонтный период.

Ожидаемый прирост мощности по зонам теплоснабжения представлен в Таблице 23.

Таблица 23

Зоны теплоисточников	Возможный прирост мощности (Гкал/час)
ОАО "РТИ"	205,1
ООО "Юг-Энергосервис"	30,0
ОАО "Стройпластполимер"	10,0
ОАО "НПП "Старт"	45,0
ул. Минометчиков, 13	4,0
ул. Изоплитная, 23	2,0
ОАО "УЗХМ"	74,7
ТЭЦ-19	70,0
ул. Каменотесов	7,0
котельная N 10 Железнодорожного района	30,0
котельная в районе ЕВАКУ	30,0
Итого	507,8

5. Организационный план Инвестиционной программы

Организационный план данной Инвестиционной программы составлен в соответствии с этапами реализации Инвестиционной программы и представлен в Таблице 24.

Таблица 24

Наименование мероприятия	Капитальные вложения по годам (млн. руб.)					Всего (млн. руб.)
	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Инвестиционный проект N 1
Разработка схемы теплоснабжения	5,00	7,65				12,65
Строительство теплотрассы в районе улиц Технической, Коуровской, Седова и Сортировочной		0,1	2,0			2,1
Строительство теплотрасс по ул. Изоплитной		0,3	5,0			5,3
Строительство теплотрасс от котельной ОАО "УЗХМ"		0,8	3,5	4,0	4,1	12,4
Увеличение тепловой мощности ТЭЦ-19	34,0	250,0	250,0	305,3		839,3
Строительство теплотрасс от котельной ОАО "НПП "Старт"	0,65	6,00	6,90	7,10		20,65
Перевод части нагрузки с ТЭЦ-19 на котельную ООО "Юг-Энергосервис"	3,8	45,0	50,0	51,2		150,0
Модернизация системы горячего водоснабжения поселка Южная подстанция	5,0	5,3				10,3
Строительство теплотрасс от котельной ОАО "РТИ"	17,3	10,6	13,4	18,6	60,1	120,0
Модернизация насосной станции по ул. Межевой		23,0	28,6			51,6
Увеличение тепловой мощности котельной по ул. Каменотесов	5,5	29,5	35,5			70,5
Строительство котельной в районе ЕВАКУ		20,0	30,0	42,0	108,0	200,0
Перевод нагрузки с котельной N 10 на централизованное теплоснабжение (I этап)			29,0	33,0	78,0	140,0
Итого по инвестиционному проекту N 1	71,3	398,2	453,9	461,2	250,2	1 634,8
Инвестиционный проект N 2
Перевод нагрузки с котельных по ул. Студенческой, 16 и Первомайской, 99в на централизованное теплоснабжение		20,7				20,7
Модернизация трубопроводов	3,5	13,9	14,0	14,6	16,0	62,0
Обеспечение потребителей ГВС от котельной по ул. Краснодарской, 34а			1,0	14,9	15,8	31,7
Модернизация систем аварийной сигнализации и автоматизации на газовых котельных		6,0	6,4	6,7		19,1
Установка энергоэффективных теплообменников		9,3	12,4	14,3	16,4	52,3
Перевод угольных котельных на газовое или местное топливо	0,6	10,8	10,0	9,5	10,4	41,3
Установка частотного регулирования на насосах	4,6	4,4	3,8	5,8	2,1	20,7
Установка энергосберегающего насосного оборудования	5,8	5,7	4,7	7,2	2,5	25,8
Итого по инвестиционному проекту N 2	14,5	70,7	52,3	73,0	63,1	273,4
Итого по инвестиционной программе	85,7	468,9	506,2	534,2	313,2	1 908,2

Срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2013 года. Сумма капитальных вложений, необходимых для ее реализации, составляет 1908,18 млн. руб.

Подготовка проектно-сметной документации предусмотрена на первоначальном этапе реализации Инвестиционной программы.

Средства на выполнение функций заказчика, организацию и проведение конкурсных мероприятий и др. учтены в составе суммы капитальных вложений в размере 3,25%, что составляет 60,06 млн. руб.

6. Финансовый план Инвестиционной программы

Мероприятия Инвестиционной программы сгруппированы в два инвестиционных проекта. В инвестиционный проект N 1 включены мероприятия, направленные на подключение строящихся объектов к системе теплоснабжения. В инвестиционный проект N 2 включены мероприятия, направленные на повышение качества производимых товаров и оказываемых услуг.

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционного проекта N 1, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение к сетям теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети". Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционного проекта N 2, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде надбавок к тарифам на товары и услуги ЕМУП "Тепловые сети".

С учетом налога на прибыль и процентов по кредитам сумма средств на реализацию Инвестиционной программы составит 2577,43 млн. руб.

Расчет финансовых средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы с учетом налога на прибыль, привлечения заемных средств, представлен в Таблице 25.

Таблица 25

Показатель	Сумма финансовых средств по годам					Итого (млн. руб.)
	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Капитальные вложения по инвестиционному проекту N 1	71,25	398,21	453,93	461,20	250,19	1 634,78
Капитальные вложения по инвестиционному проекту N 2	14,45	70,70	52,25	72,95	63,05	273,40
Всего капитальных вложений	85,70	468,91	506,18	534,15	313,24	1 908,18
Налоговые отчисления по инвестиционному проекту N 1	22,50	125,75	143,35	145,64	79,01
Налоговые отчисления по инвестиционному проекту N 2	4,56	22,33	16,50	23,04	19,91
Всего налоговых отчислений по налогу на прибыль	27,06	148,08	159,85	168,68	98,92	602,58
Проценты, выплаченные по кредитам	2,17	7,50	16,50	27,00	13,50	66,67
Общая стоимость инвестиционного проекта N 1	93,75	531,46	613,78	633,84	342,70	2 215,53
Общая стоимость инвестиционного проекта N 2	21,18	93,03	68,75	95,99	82,96	361,90
Общая стоимость Инвестиционной программы с учетом налоговых отчислений и выплаты процентов по кредитам	114,93	624,49	682,53	729,83	425,66	2 577,43

В случае выполнения части мероприятий инвестиционного проекта N 1 организациями, получившими в предыдущие годы технические условия на подключение к системам теплоснабжения, в Инвестиционную программу будут внесены соответствующие изменения.

Движение денежных средств при реализации Инвестиционной программы представлено в Таблице 26.

Таблица 26

Статьи доходов и расходов	Движение денежных средств по годам					Итого (млн. руб.)
	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Поступления денежных средств от платы за подключение к инженерным сетям	354,48	398,79	443,11	487,42	531,73	2 215,53
Поступления денежных средств от надбавки к тарифу		79,62	86,86	94,10	101,33	361,90
Платежи (налоги и отчисления)	86,72	120,52	139,73	160,08	162,19	669,25
Лизинговые платежи
Движение средств по основной деятельности (всего)	354,48	478,41	529,96	581,51	633,06	2 577,43
Поступления денежных средств от инвестиционной деятельности
Платежи по инвестиционной деятельности	282,21	393,44	450,23	491,43	290,87	1 908,18
Движение средств по инвестиционной деятельности (всего)	- 282,21	- 393,44	- 450,23	- 491,43	- 290,87	- 1 908,18
Поступления денежных средств по кредиту	14,45	50,00	60,00	70,00		194,45
Возврат кредита		14,45			180,00	194,45
Уплата процентов по кредиту	2,17	7,50	16,50	27,00	13,50	66,67
Поток денежных средств по финансовой деятельности	12,28	28,05	43,50	43,00	- 193,50	- 66,67
Остаток средств на начало периода
Доходы и поступления	368,93	528,41	589,96	651,51	633,06	2 771,88
Расходы и выплаты	368,93	528,41	589,96	651,51	633,06	2 771,88
Остаток денежных средств на конец периода

7. Расчет показателей экономической эффективности
Инвестиционной программы

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках реализации Инвестиционной программы обеспечивается исходя из соблюдения условия безубыточности: сумма затрат на выполнение мероприятий Инвестиционной программы равна сумме доходов, то есть подразумевается полное возмещение затрат, связанных с реализацией Инвестиционной программы. Соответственно, срок возврата инвестиций совпадает со сроком реализации Инвестиционной программы. На основании этого можно заключить, что проведение расчетов экономической эффективности в данном случае нецелесообразно.

Список используемых сокращений

ГВС - горячее водоснабжение;

ЕВАКУ - Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище;

ЕМУП - Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;

КПД - коэффициент полезного действия;

ОАО "НПП "Старт" - открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Старт";

ОАО "РТИ" - открытое акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий";

ОАО "СПП" - открытое акционерное общество "Стройпластполимер";

ОАО "УЗХМ" - открытое акционерное общество "Уральский завод химического машиностроения";

ТК - тепловая камера;

ТЭЦ - теплоэлектроцентраль.