Раздел II. Финансово-экономические показатели

Раздел II. Финансово-экономические показатели

Таблица 4

Прогноз агрегированного баланса

                                                          тыс. руб.

Позиции баланса	Код	Факт за истекший год	План на текущий год	Перспективный план
				на __________год (поквартально)				на ___ год	на ___ год
				I	II	III	IV
Актив
I. Внеоборотные активы	190
II. Оборотные активы	290
Запасы	210
НДС по приобретенным ценностям	220
Долгосрочная дебиторская задолженность	230
Краткосрочная дебиторская задолженность	240
Краткосрочные финансовые вложения	250
Денежные средства	260
Прочие оборотные активы	270
Баланс	300
Пассив
III. Капитал и резервы	490
Уставный капитал	410
Добавочный капитал	420
Резервный капитал	430
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470
IV. Долгосрочные обязательства	590
Займы и кредиты	510
Прочие долгосрочные обязательства
V. Краткосрочные обязательства	690
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность, в том числе:	620
поставщики и подрядчики	621
задолженность перед персоналом организации	622
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623
задолженность по налогам и сборам	624
Прочие кредиторы	625
Доходы будущих периодов	640
Резервы предстоящих расходов	650
Прочие краткосрочные обязательства	660
Баланс	700

Таблица 5

План по движению денежных средств

                                                           тыс. руб.

Наименование статьи	Факт за истекший год	План на текущий год	Перспективный план
			на _________ год (поквартально)				на ___ год	на ___ год
			I	II	III	IV
Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
...
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
...
Прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
...
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступление от займов и кредитов
...
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде
...
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Примечание: предприятия, деятельность которых связана с сезонными работами, представляют план движения денежных средств поквартально.

Таблица 6

Показатели экономической
эффективности деятельности предприятия

                                                           тыс. руб.

Наименование показателя	Факт за истекший год	План на текущий год	Перспективный план (поквартально)
			на _________год (поквартально)				на ___ год	на ____ год
			I	II	III	IV
1. Деятельность по заказу муниципалитета
1.1. Доходы всего, в том числе по видам деятельности:
вид деятельности (наименование)
...
1.2. Расходы всего, в том числе по видам деятельности:
вид деятельности (наименование)
...
1.3. Финансовый результат от деятельности по заказу муниципалитета, в том числе по видам деятельности:
вид деятельности (наименование)
...
2. Иные виды деятельности
2.1. Доходы всего, в том числе по видам деятельности:
вид деятельности (наименование)
...
2.2. Расходы всего, в том числе по видам деятельности:
вид деятельности (наименование)
...
2.3. Результат от прочей деятельности, в том числе по видам деятельности
вид деятельности (наименование)
...
3. Прочие доходы (91 счет)
4. Прочие расходы (91 счет)
5. Прибыль (убыток) до налогообложения
6. Налог на прибыль и иные аналогичные платежи в бюджет
7. Чистая прибыль (убыток)
8. Распределение прибыли в соответствии с распоряжением Екатеринбургского комитета по управлению городским имуществом от 14.05.2004 N 103
8.1. Отчисление в бюджет (13%)
8.2. Резервный фонд (5%)
8.3. Фонд накопления (50%) приобретение основных средств; строительство и реконструкция основных фондов; пополнение оборотных средств
8.4. Фонд потребления (32%) на материальное стимулирование; на развитие социальной сферы; прочие цели
*Фонд накопления является внутренним источником финансирования долговременного характера.

Таблица 7

Структура
расходов предприятия по видам деятельности

                                                           тыс. руб.

Виды расходов	Факт на истекший год	План на текущий год	Перспективный план (за год и поквартально)
			на __________год (за год и поквартально)					на ___ год	на ____ год
			год	I	II	III	IV
Деятельность по заказу муниципалитета
1. Вид деятельности (наименование) расходы всего, в том числе:
1.1 фонд оплаты труда
1.2 отчисление от фонда оплаты труда (единый социальный налог)
1.3 амортизация основных средств
1.4 коммунальные услуги, в том числе:
теплоэнергия
электроэнергия
водоснабжение, канализация
газоснабжение
1.5 аренда недвижимого имущества, в том числе лизинг
1.6 аренда движимого имущества, в том числе лизинг
1.7 материалы, в том числе:
основные материалы
горюче-смазочные материалы
запасные части
1.8 текущий ремонт
1.9 транспортные услуги
1.10 услуги связи
1.11 информационные услуги
1.12 содержание оргтехники
1.13 налоги
1.14 прочие расходы
2. Вид деятельности (наименование) расходы всего, в том числе:
...
Расходы по муниципальному заказу, итого
Иные виды деятельности
1. Вид деятельности (наименование) расходы всего, в том числе:
1.1 фонд оплаты труда
1.2 отчисление от фонда оплаты труда (единый социальный налог)
1.3 амортизация основных средств
1.4 коммунальные услуги, в том числе:
теплоэнергия
электроэнергия
водоснабжение, канализация
газоснабжение
1.5 аренда недвижимого имущества, в том числе лизинг
1.6 аренда движимого имущества, в том числе лизинг
1.7 материалы, в том числе:
основные материалы
горюче-смазочные материалы
запасные части
1.8 текущий ремонт
1.9 транспортные услуги
1.10 услуги связи
1.11 информационные услуги
1.12 содержание оргтехники
1.13 налоги
1.14 прочие расходы
2. Вид деятельности (наименование) расходы всего, в том числе
...
Расходы по иным видам деятельности, итого
Структура общих расходов предприятия
1.1 фонд оплаты труда
1.2 отчисление от фонда оплаты труда (единый социальный налог)
1.3 амортизация основных средств
1.4 коммунальные услуги, в том числе:
теплоэнергия
электроэнергия
водоснабжение, канализация
газоснабжение
1.5 аренда недвижимого имущества, в том числе лизинг
1.6 аренда движимого имущества, в том числе лизинг
1.7 материалы, в том числе:
основные материалы
горюче-смазочные материалы
запасные части
1.8 текущий ремонт
1.9 транспортные услуги
1.10 услуги связи
1.11 информационные услуги
1.12 содержание оргтехники
1.13 налоги
1.14 прочие расходы
Расходы по предприятию, итого
Прочие расходы (по счету 91)
1. Расходы всего, в том числе по видам расходов:
...
Примечание: расходы планировать по каждому виду деятельности в разрезе муниципального заказа и иным видам деятельности.

Таблица 8

Управленческие расходы, справочно

                                                           тыс. руб.

Виды расходов	Факт за истекший год	План на текущий год	Перспективный план
			на _______ год (поквартально)				на _____ год	на _____ год
			I	II	III	IV
Управленческие затраты по предприятию, всего
1.1 фонд оплаты труда
1.2 отчисление от фонда оплаты труда (единый социальный налог)
1.3 амортизация
1.4 коммунальные услуги, в том числе:
теплоэнергия
электроэнергия
водоснабжение, канализация
газоснабжение
1.5 аренда
1.6 материалы, в том числе:
основные материалы;
горюче-смазочные материалы
запасные части
1.7 текущий ремонт
1.8 транспортные услуги
1.9 услуги связи
10. информационные услуги
1.11 содержание оргтехники
1.12 налоги
1.13 прочие расходы
Управленческие расходы, всего

Таблица 9

Структура
дебиторской задолженности предприятия

                                                           тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности	Факт за истекший год	План на текущий год	Перспективный план
			на _________ год (поквартально)				на ___ год	на _____ год
			I	II	III	IV
Дебиторская задолженность, всего
1. Текущая задолженность
1.1 до 30 дней 1
1.2 от 31 дня до 90 дней		X	X	X	X	X	Х	Х
1.2 от 91 дня до 1 года		X	X	X	X	X	X	X
1.4 свыше 1 года		X	X	X	X	X	X	X
2. Просроченная задолженность (с указанием дебитора)
2.1...		X	X	X	X	X	X	X

Таблица 10

Структура кредиторской задолженности предприятия

                                                          тыс. руб.

Вид кредиторской задолженности	Факт за истекший год	План на текущий год	Перспективный план
			на ________ год (поквартально)				на ___ год	на _____ год
			I	II	III	IV
Кредиторская задолженность, всего
1. Текущая задолженность
1.1 до 30 дней
1.2 от 31 дня до 90 дней		X	X	Х	X	X	Х	X
1.2 от 91 дня до 1 года		X	X	X	X	X	X	X
1.3 свыше 1 года		X		X	X	X	Х	X
2. Просроченная задолженность (с указанием кредитора)
2.1 ...		X	X	X	X	X	X	X

Таблица 11

Кадры

Показатель	Факт за истекший год	План на текущий год	Перспективный план
			на ________ год (поквартально)				на ___ год	на _____ год
			I	II	III	IV
1. Среднесписочная численность человек, в том числе:
1.1 основные рабочие
1.2 вспомогательные рабочие (младший обслуживающий персонал)
1.3 административно-управленческий персонал
2. Текучесть кадров
3. Фонд оплаты труда и другие выплаты, всего, тыс. руб., в том числе:
3.1 основные рабочие
3.2 вспомогательные рабочие (младший обслуживающий персонал)
3.3 административно-управленческий персонал
4. Среднемесячная заработная плата, в том числе:
4.1 основные рабочие
4.2 вспомогательные рабочие
4.3 административно-управленческий персонал

Таблица 12

Внеоборотные активы предприятия

Виды основных средств	Количество	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Начисленная амортизация, тыс. руб.	Процент износа, тыс. руб.
1. Земельные участки, кв.м
2. Здания, в том числе пообъектно, кв.м
3. Сооружения
4. Машины и оборудования, ед.
5. Вычислительная техника, ед.
6. Транспортные средства, ед., в том числе: грузовые легковые спецтехника автобусы трамваи троллейбусы
7. Производственный и хозяйственный инвентарь, ед.
Итого