Приложение 3

Приложение 3
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 17 февраля 2009 г. N 17/72

4. Финансовый план Инвестиционной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения, бюджетных инвестиций и заемных средств.

Финансовый план Инвестиционной программы с учетом налога на прибыль и привлечения заемных средств представлен в таблице 2.

Движение денежных средств при реализации Инвестиционной программы представлено в таблице 3.

Финансовый план Инвестиционной программы

Таблица 2

Финансовые показатели	Финансовые потребности по этапам строительства, млн. руб.														Всего, млн руб.
	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Водоснабжение
Капитальные вложения	787,55	1272,61	1848,21	1791,98	2396,94	2459,42	2329,42	2170,06	1690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16746,85
Проценты по кредитам	24,77	60,36	68,51	72,51	76,51	80,51	84,51	88,51	92,51	60,00	48,00	36,00	24,00	12,00	828,70
Налоговые платежи	256,52	420,94	479,18	466,12	618,36	634,98	603,48	564,64	445,79	15,00	12,00	9,00	6,00	3,00	4535,01
Всего инвестиций	1068,85	1753,91	2395,90	2330,61	3091,81	3174,91	3017,41	2823,21	2228,96	75,00	60,00	45,00	30,00	15,00	22110,57
В том числе: плата за подключение	220,01	555,70	454,48	1463,18	1525,14	1574,74	1611,93	1611,93	1611,93	1611,93	1611,93	1611,93	1611,93	1611,93	18688,69
надбавка к тарифу	98,84	98,21	148,80	197,93	247,54	268,03	287,23	297,64	260,04	75,00	60,00	45,00	30,00	15,00	2129,26
бюджетные инвестиции	0,00	0,00	1292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1292,62
заемные средства	750,00	1100,00	500,00	669,50	1319,13	1332,14	1118,25	913,64	356,99	-1611,93	-1611,93	-1611,93	-1611,93	-1611,93	-0,00
Водоотведение
Капитальные вложения	349,70	361,13	1078,74	1073,01	1028,89	1007,58	974,81	993,54	811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7678,80
Проценты по кредитам	12,36	23,35	27,51	13,20	17,20	21,20	25,20	29,20	33,60	33,60	26,88	20,16	13,44	6,72	303,62
Налоговые платежи	114,34	121,42	276,56	271,55	261,52	257,20	250,00	255,69	211,25	8,40	6,72	5,04	3,36	1,68	2044,73
Всего инвестиций	476,40	505,90	1382,81	1357,76	1307,61	1285,98	1250,01	1278,43	1056,25	42,00	33,60	25,20	16,80	8,40	10027,15
В том числе: плата за подключение	104,53	184,43	298,15	703,46	733,28	757,12	775,01	775,01	775,01	775,01	775,01	775,01	775,01	775,01	8981,07
надбавка к тарифу	21,86	21,46	53,68	70,13	86,74	52,67	29,20	20,18	33,18	42,00	33,60	25,20	16,80	8,40	515,10
бюджетные инвестиции	0,00	0,00	530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,98
заемные средства	350,00	300,00	500,00	584,17	487,59	476,19	445,80	483,24	248,06	-775,01	-775,01	-775,01	-775,01	-775,01	0,00

Движение денежных средств при реализации Инвестиционной программы

Таблица 3

Статьи доходов и расходов	Движение денежных средств по годам, млн руб.														Итого, млн. руб.
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступления денежных средств от платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения	324,54	740,13	752,63	2166,61	2258,42	2331,86	2386,94	2386,94	2386,94	2386,94	2386,94	2386,94	2386,94	2386,94	27669,71
Поступления денежных средств от надбавки к тарифу	120,70	119,67	202,48	268,06	334,28	320,70	316,43	317,82	293,22	117,00	93,60	70,20	46,80	23,40	2644,36
Налоговые платежи (налог на прибыль)	370,86	542,35	755,74	737,67	886,19	900,98	850,99	811,53	653,24	23,40	18,72	14,04	9,36	4,68	6579,75
Чистые денежные средства по текущей деятельности	74,38	317,45	199,37	1697,00	1706,51	1751,58	1852,38	1893,23	2026,92	2480,54	2461,82	2443,10	2424,38	2405,66	23734,32
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	1823,608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1823,61
Платежи по инвестиционной деятельности	1137,25	1633,74	2926,95	2864,99	3451,03	3502,20	3294,23	3128,40	2486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24425,65
Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности	-1137,25	-1633,74	-1103,34	-2864,99	-3451,03	-3502,20	-3294,23	-3128,40	-2486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22602,05
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления денежных средств по кредиту	1100,00	1400,00	1000,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12100,00
Возврат кредита	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00	12100,00
Уплата процентов по кредиту	37,13	83,71	96,02	85,71	93,71	101,71	109,71	117,71	126,11	93,60	74,88	56,16	37,44	18,72	1132,32
Чистые денежные средства по финансовой деятельности	1062,87	1316,29	903,98	1414,29	1406,29	1398,29	1390,29	1382,29	973,89	-2513,60	-2494,88	-2476,16	-2457,44	-2438,72	-1132,32
Остаток денежных средств на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы и поступления	1545,24	2259,80	3778,71	3934,67	4092,70	4152,56	4203,37	4204,76	3780,16	2503,94	2480,54	2457,14	2433,74	2410,34	44237,68
Расходы и выплаты	1545,24	2259,80	3778,71	3688,38	4430,93	4504,89	4254,92	4057,64	3266,21	2537,00	2513,60	2490,20	2466,80	2443,40	44237,72
Остаток денежных средств на конец периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00