Приложение 2

Приложение 2
к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 22 февраля 2011 г. N 20/37

Финансовый план Инвестиционной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения, бюджетных инвестиций и заемных средств.

Движение денежных средств, направленных на реализацию Инвестиционной программы, представлено в Таблице 2.

Таблица 2

Движение денежных средств при реализации Инвестиционной программы

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	Движение денежных средств по годам, млн руб.						Движение денежных средств по годам, млн руб								Итого, млн руб.
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Движение денежных средств по текущей деятельности
1	Поступление денежных средств от платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения	80	356	86	174	279	313	100	192	100	100	100	100	100	100	2180
2	Поступления денежных средств от надбавки к тарифу	64	108	215	833	1770	2186	2752	3424	4218	5155	6260	7560	9086	10880	54511
3	Налоговые платежи (налог на прибыль)	35	111	305	299	410	500	570	723	864	1051	1272	1532	1837	2196	11705
4	Чистые денежные средства по текущей деятельности	109	353	4	708	1639	1999	2282	2893	3454	4204	5088	6128	7349	8784	44986
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
5	Бюджетные инвестиции	0	0	1824	0	755	900	1000	0	0	0	0	0	0	0	4479
6	Платежи по инвестиционной деятельности	1179	1597	2043	1560	2353	2399	2157	2500	2494	3001	3136	5821	7123	8451	45814
7	Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности	-1179	-1597	-219	-1560	-1598	-1499	-1157	-2500	-2494	-3001	-3136	-5821	-7123	-8451	-41335
Движение денежных средств по финансовой деятельности
8	Поступления денежных средств по кредиту	1100	1400	921	1280	800	377	526	534							6938
9	Возврат кредита	0	0	100	400	400	400	1200	508	597	916	1800	258	200	317	7096
10	Уплата процентов по кредиту	30	156	136	451	480	477	451	419	363	287	152	49	26	16	3493
11	Чистые денежные средства по финансовой деятельности	1070	1244	685	429	-80	-500	-1125	-393	-960	-1203	-1952	-307	-226	-333	-3651
12	Остаток денежных средств на начало периода	0	0	0	462	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Доходы и поступления	1244	1864	3046	2287	3604	3776	4378	4150	4318	5255	6360	7660	9186	10980	68108
14	Расходы и выплаты	1244	1864	2584	2710	3643	3776	4378	4150	4318	5255	6360	7660	9186	10980	68108
15	Остаток денежных средств на конец периода	0	0	462	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0