Приложение. Инвестиционная программа "Развитие системы электроснабжения городского округа Верхняя Пышма в 2008-2012 годах"

Приложение

к Решению Думы

городского округа Верхняя Пышма

от 5 марта 2007 г. N 40/1

Инвестиционная программа
"Развитие системы электроснабжения
городского округа Верхняя Пышма
в 2008-2012 годах"

Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы: Развитие системы электроснабжения городского округа Верхняя Пышма в 2008-2012 годах.

Основание для разработки программы:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на 2007-2010 годы, утвержденная решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 30 ноября 2006 года N 34/4.

Инициатор постановки проблемы: Администрация городского округа Верхняя Пышма.

Координатор программы: муниципальное учреждение "Комитет жилищно-коммунального хозяйства".

Разработчики программы: - администрация городского округа Верхняя Пышма;

- Верхнепышминский филиал ГУПСО "Облкоммунэнерго";

- ЗАО "Комэнергоресурс".

Источники финансирования программы: установление платы за подключение к электрическим сетям (плата за подключение) и надбавок к тарифам на услуги по передаче электрической энергии.

Цели программы: обеспечение возможности подключения новых потребителей к электрическим сетям и предоставление дополнительной мощности существующим на территории городского округа при условии сохранения надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и мощности путем строительства, расширения и модернизации электрических сетей 110/10 кВ на территории городского округа.

Задачи программы: - обеспечение недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии в зоне ведения Верхнепышминского филиала ГУПСО "Облкоммунэнерго";

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов электроснабжения и потребителей.

Ожидаемые результаты программы:

- устранение "узких мест" в функционировании распределительного комплекса;

- создание сетей 110 кВ с центрами питания, обеспечивающими потребности в развитии города Верхняя Пышма;

- снижение потерь при передаче электрической энергии.

1. Введение

В целях реализации концепции приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", ее главного организационно-финансового механизма - Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 гг., подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", а также в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 28 апреля 2006 года N 25/5 "О Программе социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на 2006-2008 годы" Верхнепышминский филиал "Облкоммунэнерго" разработал инвестиционную программу "Развитие системы электроснабжения городского округа Верхняя Пышма в 2008-2012 годах" (далее - Инвестиционная программа).

Данная Инвестиционная программа разработана и представлена на утверждение в Думу городского округа с целью реализации Программы социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на 2006-2008 годы.

В настоящее время в городском округе, как, впрочем, и в других территориях Российской Федерации, не урегулированы вопросы компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат, понесенных ими при новом строительстве и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на услуги по передаче электрической энергии.

Установление платы за подключение к электрическим сетям (плата за подключение) и надбавок к тарифам на услуги по передаче электрической энергии необходимо для реализации Инвестиционной программы, целями которой являются:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы электроснабжения;

- полное возмещение затрат Верхнепышминского филиала "Облкоммунэнерго", связанных с реализацией Инвестиционной программы;

- обеспечение доступности для новых потребителей услуги электроснабжения (возникает при реализации мероприятий Инвестиционной программы и взимания платы за подключение к электрическим сетям).

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Инвестиционная программа разработана на основе программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на 2007-2010 годы.

Филиалом выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.

Инвестиционная программа предусматривает выполнение работ на сумму 754,6 миллиона рублей. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих в счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 747 миллионов рублей, и надбавки к тарифу на услугу по передаче электрической энергии 7,6 миллиона рублей.

Кроме того, Верхнепышминский филиал "Облкоммунэнерго" предлагает в целях наибольшей доступности этой программы для потребителей и снижения рисков инвестирования предусмотреть частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств областного и местного бюджета.

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры города путем повышения качества электроснабжения;

- ростом мощности систем электроснабжения, вызванным ростом числа новых пользователей, новым строительством.

Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности Верхнепышминского филиала "Облкоммунэнерго".

2. Описание действующей системы электроснабжения
городского округа Верхняя Пышма,
специфики функционирования и
основных технико-экономических показателей

Верхнепышминский филиал "Облкоммунэнерго" работает в составе ГУПСО "Облкоммунэнерго" по договору аренды объекта нежилого фонда муниципального образования "Верхняя Пышма". Филиал расположен по трем адресам: здание администрации, база оперативно-диспетчерской службы, производственная база.

В городском округе филиал обслуживает электрические сети города Верхняя Пышма, а также 18 поселков и деревень, в том числе 371,8 километра воздушных линий, 187,9 километра кабельных линий, 166 трансформаторных подстанций, 32276 бытовых абонентов, юридических лиц и предпринимателей, 5,5 тысячи единиц ремонтной сложности (с линиями уличного освещения).

Технико-экономические показатели Верхнепышминского филиала "Облкоммунэнерго" представлены в таблицах 1.1 и 1.2.

Требуется срочная модернизация электрических сетей. В силах предприятия сделать сети более надежными, ввести в строй новые виды оборудования с более высокими техническими и экономическими характеристиками, при этом существенно снизить затраты на содержание сетей. Нагрузки в сети с каждым годом растут за счет использования мощного бытового оборудования и техники и пуска новых предприятий как промышленного производства, так и объектов соцкультбыта и торговли. Полезный отпуск электроэнергии в 2006 году составил 123480,5 тысячи кВт*ч (таблица 1.2), прирост полезного отпуска в городском округе только за 2006 год к полезному отпуску 2005 года составил 14%. Фактический рост электрических нагрузок с 2003 года составил 28% при среднем ежегодном приросте 7%.

"Динамика полезного отпуска"

Во время отопительного сезона 2005-2006 годов на электросетях произошло 20 аварийных отключений. И хотя эти аварии были оперативно устранены, все-таки был недоотпуск воды и проблемы с горячим водоснабжением населению. Для снижения аварийности необходима замена изношенного и устаревшего оборудования в распределительных сетях, так как износ воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций составляет более 70%. В настоящее время требуется ремонт 60 кабельных линий напряжением 0,4 кВ 1965-1974 годов ввода в эксплуатацию, нулевая жила которых используется как металлическая оплетка и фактически сгнила. В связи с этим разработана целевая муниципальная Программа реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса муниципального образования "Верхняя Пышма" на 2004-2010 гг., разделом которой являются мероприятия по модернизации системы электроснабжения в 2004-2010 годах. В настоящее время ремонтные работы на воздушных линиях проводятся со сплошной заменой опор на улицах по районам города. Все ремонтные работы производятся по проектам, выполненным инженером-проектировщиком предприятия, и в дальнейшем согласовываются со всеми необходимыми службами города и энергонадзора.

ГАРАНТ:

Решением Думы городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 31 марта 2011 г. N 32/4 Решение Думы муниципального образования "Верхняя Пышма" Свердловской области от 4 ноября 2004 г. N 58/2 признано утратившим силу

Большой проблемой являются хищения в сетях, только за период с 1 апреля 2002 года похищено проводов и электрооборудования с подстанций на сумму более 300 тысяч рублей.

Верхнепышминский филиал "Облкоммунэнерго" несет существенные потери электроэнергии, в результате теряет доходы.

Реальные потери значительно превышают норматив по ряду причин:

- большой износ оборудования, более 70% воздушных и кабельных линий подлежат замене как морально устаревшие;

- многолетнее развитие города повлияло на смещение центров нагрузок, на увеличение протяженности линий электропередач, на передачу по существующим линиям мощностей, значительно превышающих допустимые значения;

- использование населением городского округа для расчетов за потребляемую электроэнергию морально и физически устаревших приборов учета, не пригодных к эксплуатации. Согласно паспортам заводов-изготовителей средний срок службы приборов учета составляет около 32 лет. Сроки эксплуатации жилых домов городского округа значительно превышают этот период, соответственно приборы учета, установленные в этих жилых домах, не пригодны к эксплуатации. Подлежат замене почти 6 тысяч приборов, которые на 1 января 2007 года признаны как непригодные к эксплуатации и приравнены к отсутствующим.

Для эффективного проведения ремонтов в электрических сетях необходимо заменить устаревшую автотранспортную технику, приобрести автомобиль для оперативно-выездной бригады, автомобильный кран с телескопической вышкой, автовышку и бурильно-крановую машину, две новых вахтовки.

Своими силами разрабатывается электронная схема электрических сетей городского округа (в программе Paint Brash), которая позволит иметь реальную оперативную картину по каждому участку сетей. Это приведет к более быстрому выполнению организационных мероприятий, связанных с выполнением ремонтов и обеспечением безопасного производства работ.

Верхнепышминский филиал "Облкоммунэнерго" является наиболее крупным структурным подразделением ГУПСО "Облкоммунэнерго". Доля отпущенной электроэнергии в электрическую сеть Верхнепышминского филиала "Облкоммунэнерго" составляет около 16,7% от общего объема отпуска электроэнергии в электрическую сеть ГУПСО "Облкоммунэнерго".

Верхнепышминский филиал обслуживает электрические сети 10-6-0,4 кВ. В поселках сети запитаны от подстанций Западных электрических сетей АО "Свердловэнерго": Исетско-Аятской, Адуй-Выштымской, Ольховской, Балтымской, "Отдых", тяговой подстанции поселка Исеть; в городе сети запитаны от шести центров.

1. Центры питания города Верхняя Пышма

Электроснабжение коммунально-бытовых потребителей города Верхняя Пышма обусловлено наличием крупных промышленных предприятий: ОАО "Уралэлектромедь", ОАО "Уральский завод химических реактивов", ОАО "Уральский завод железнодорожного машиностроения", ОАО "Уралредмет", которые имеют надежные центры питания по сети 35-110 кВ. Электроснабжение города осуществляется от шести промышленных подстанций, их характеристика приведена в таблице N 1.

Таблица N 1

Наименование ТП	U	Количество и установленная мощность, ТМ единиц x мВА	Коммунально- бытовая, промышленная нагрузка, кВт	Приме- чание
1. Верхняя Пышма	110/35/6 кВ	3 x 31,5 мВА	12800
2. ОАО "Уралредмет"	35/6 кВ	2 x 7,5 мВА	4100
3. ОАО "Уральский завод химических реактивов"	110/6 кВ	2 x 10 мВА	3600
4. ГПП "Сварочная"	220/110/10 кВ	2 x 125 мВА	3000
5. ПС "Насосная"	110/6, 35/6 кВ	1 x 6,3 мВА + 1 x 4,0 мВА	1190
6. ПС "Уралэлектромедь"	110/6 кВ	2 x 40 мВА	1600

2. Питающие и распределительные сети города

Схема электрических сетей 6-10 кВ построена по петлевому и радиальному принципу и по надежности удовлетворяет потребителям второй и третьей категории. Общая протяженность сетей 107,6 км, в том числе 62,8 км кабельных линий.

3. Распределительные пункты и
трансформаторные подстанции города

В настоящее время имеется 10 распределительных пунктов, каждый из которых питается в нормальном режиме по двум линиям: ЦРП "Уралэлектромедь", РП-1, РП-2, РП-3, РП-4, РП-5, ПС "Насосная второго подъема", РП "Очистные сооружения", РП "Северная".

Для электроснабжения города имеется 128 ТП 6-10/0,4 кВ с общей установленной мощностью 69,5 мВА.

Трансформаторные подстанции построены в основном по типовым проектам. Большинство из них находятся в удовлетворительном состоянии, отдельные подлежат реконструкции, морально устаревшие трансформаторные подстанции подлежат сносу и замене их на закрытые подстанции.

Электроснабжение потребителей осуществляется от 6 центров питания. Все подстанции промышленные.

Основные задачи при реконструкции сетей 6-10 кВ: создание рациональной схемы, обеспечение надежным питанием потребителей 1 категории, перевод сетей с напряжения 6 кВ на напряжение 10 кВ, обеспечение необходимого уровня напряжения, обеспечение надежной работы при росте нагрузок потребителей.

Таблица N 1.1

Технико-экономические показатели
Верхнепышминского филиала в муниципальном образовании
"Верхняя Пышма" за 2005 год

N п/п	Показатели	Всего	Передача электроэне- ргии	Обслуживание линий уличного освещения	Прочие работы, услуги
1.	Поступило в сеть электроэнергии, тысяч кВтч	133180,9	133180,9
2.	Полезный отпуск, тысяч кВтч	108075,4	108075,4	1372,9
3.	Потери, тысяч кВтч	25105,5	25105,5
4.	%	18,9	18,9
5.	Тариф, тысяч рублей/тысяч кВтч	0,3937	0,3937
6.	Отгрузка (выполнено работ, услуг), тысяч рублей	49131,7	42549,3	2060,0	4522,4
7.	Среднесписочная численность, человек	148	139	4	5
8.	Себестоимость работ, услуг, тысяч рублей	44284,0	39030,3	1999,9	3253,8
9.	Затраты на 1 кВтч, рублей		0,3611

Таблица N 1.2

Ожидаемые технико-экономические показатели
Верхнепышминского филиала в городском округе
за 2006 год

N п/ п	Показатели	Всего	Передача электроэнер- гии	Обслуживание линий уличного освещения	Прочие работы, услуги
1.	Поступило в сеть электроэнергии, тысяч кВтч	147420,8	147420,5
2.	Полезный отпуск, тысяч кВтч	123480,5	123480,5	1240,9
3.	Потери, тысяч кВтч	23940,3	23940,5
4.	%	16,2	16,2
5.	Тариф, тысяч рублей/тысяч кВтч	0,4103	0,4103
6.	Отгрузка (выполнено работ, услуг), тысяч рублей	61502,9	50664,0	2178,4	8568,0
7.	Среднесписочная численность, человек	147	128	3	16
8.	Себестоимость работ, услуг, тысяч рублей	58230,0	49495,0	1747,0	6988,0
9.	Затраты на 1 кВтч, рублей		0,4008

Анализ финансового состояния предприятия
ГУПСО "Облкоммунэнерго"

Поскольку Верхнепышминский филиал является обособленным подразделением ГУПСО "Облкоммунэнерго" и не формирует самостоятельный баланс, возможно проведение анализа финансового состояния только в целом по предприятию ГУПСО "Облкоммунэнерго". Оценка финансового состояния предприятия имеет своей целью улучшение организации финансовых потоков и повышение эффективности их использования в процессе хозяйственной деятельности.

Основная цель анализа финансового состояния - получение небольшого числа ключевых, то есть наиболее информативных показателей, дающих объективную и точную картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.

Основным источником информации для проведения финансового состояния предприятия служит финансовая отчетность. Финансовая отчетность представляет собой формы, показатели и пояснительные материалы к ним, в которых отражаются результаты хозяйственной деятельности. Она составляется на основе документально подтвержденных и выверенных записей на счетах бухгалтерского учета.

Основой бухгалтерской отчетности предприятия является бухгалтерский баланс. Он позволяет оценить эффективность размещения капитала предприятия, его достаточность для текущей и предстоящей хозяйственной деятельности, оценить размер и структуру заемных источников, а также эффективность их привлечения.

Исследовать структуру и динамику финансового состояния предприятия удобно при помощи сравнительного аналитического баланса, в который включены основные агрегированные показатели бухгалтерского баланса.

Схемой аналитического баланса охвачено много важных показателей, характеризующих статику и динамику финансового состояния предприятия, что позволяет упростить работу по проведению горизонтального и вертикального анализа основных финансовых показателей деятельности предприятия.

Аналитический баланс можно получить из исходного баланса путем уплотнения отдельных статей и дополнения его показателями структуры: динамики и структурной динамики.

Анализируя данные статей аналитического баланса, можно, прежде всего, установить, какие изменения произошли в составе средств и их источников, основных групп этих средств, а также получить ответы на ряд вопросов, имеющих важное значение для целей оперативного управления предприятием.

Важнейшие характеристики финансового состояния предприятия представлены в таблице N 2.

Таблица N 2

N п/п	Показатель	Отражение в балансе	2005 год, тысяч рублей			9 месяцев 2006 года, тысяч рублей
			на 01.01.05	на 01.01.06		на 01.01.06	на 01.10.06
1.	Общая стоимость имущества	стр. 300	205335	207699	2364	207699	212580	4881
2.	Величина внеоборотных активов	стр. 190	93390	93633	243	93633	103120	9487
3.	Величина оборотных активов	стр. 290	111945	114066	2121	114066	109460	-4606
4.	Материальные оборотные активы	стр. 210	6751	11416	-4665	11416	16215	4799
5.	Свободные активы: денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	стр. (250 + 260)	3999	7944	3945	7944	10085	2141
6.	Дебиторская задолженность	стр. (230 + 240)	89998	81980	-8018	81980	75149	-6831
7.	Величина собственных средств предприятия	стр. (490 + 640 + 650)	179396	172914	-6482	108597	123998	15401
8.	Величина заемных средств предприятия	стр. (590 + 690 - 640 - 650)	101356	99102	-2254	99102	88582	-10520
9.	Собственный оборотный капитал	стр. (490 + 590 + 640 + 650 - 190)	10640	16805	6165	16805	20914	4109
10.	Кредиторская задолженность	стр. 620	101305	97331	-3974	97331	87684	-9647

Анализ структуры активов ГУПСО "Облкоммунэнерго"

Актив баланса позволяет дать оценку имущества, находящегося в распоряжении предприятия. А также выделить в составе имущества оборотные (мобильные) и внеоборотные (иммобилизованные) средства.

Для общей характеристики имущества анализируется его структура (таблица N 3).

Общая сумма активов предприятия на 1 января 2006 года составила 207699 тысяч рублей, увеличившись по сравнению с началом 2005 года на 2364 тысячи рублей (или на 1,15%), за 9 месяцев 2006 года общая сумма активов предприятия еще увеличилась на 4881 тысячу рублей (или на 2,35%) и составила 212580 тысяч рублей.

В общей величине активов предприятия наибольший удельный вес занимают оборотные активы. Так, например, их доля на 01.01.2006 составляет 54,92% в общем итоге имущества предприятия. Кроме того, наблюдается тенденция незначительного роста их доли в составе имущества: за 2005 год она возросла с 54,52% в начале года, до 54,92% в конце года. За 9 месяцев 2006 года доля иммобилизованных оборотных средств снизилась до 51,49% (на 3,43%).

"Оценка имущества предприятия"

Наиболее детально изучаются оборотные (мобильные) активы, поскольку именно их состояние и структура определяют финансовую устойчивость, платежеспособность предприятия и его производственные возможности.

Анализ оборотных активов ГУПСО "Облкоммунэнерго"

В состав оборотных активов предприятия входят: производственные запасы и затраты, средства в расчетах (долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженности), краткосрочные финансовые вложения, денежные средства и прочие активы. Состав и структура оборотных средств определяются особенностями отрасли, к которой принадлежит предприятие.

Для общей характеристики оборотных (мобильных) активов рассмотрим их структуру в динамике (таблица N 4).

Общая величина оборотных средств предприятия на 1 января 2006 года составила 114066 тысяч рублей, что на 2121 тысячу рублей больше по сравнению с началом 2005 года (или на 1,89%). Их удельный вес в общей стоимости имущества предприятия за рассматриваемый период изменился незначительно: с 54,52% до 54,92%. За 9 месяцев 2006 года общая величина оборотных средств предприятия снизилась на 4606 тысяч рублей (или на 3,43%) и составила 109460 тысяч рублей.

Наибольшую долю в структуре оборотных средств занимает краткосрочная дебиторская задолженность. Сокращение размера данной задолженности является положительным моментом. Так, за 2005 год величина дебиторской задолженности сократилась на 8018 тысяч рублей (на 8,91%). За 9 месяцев 2006 года также сократился размер дебиторской задолженности на 6831 тысячу рублей (8,33%).

Наибольший удельный вес в дебиторской задолженности имеет задолженность покупателей и заказчиков. На 1 января 2006 года величина задолженности данных дебиторов составила 80333 тысячи рублей, что на 1426 тысяч рублей меньше по сравнению с началом 2005 года. За 9 месяцев 2006 года также сократился размер дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на 8068 тысяч рублей и составил на конец анализируемого периода (9 месяцев 2006 года) 72265 тысяч рублей.

Материальные запасы на 1 января 2006 года составили 11416 тысяч рублей, увеличились по сравнению с началом года на 4665 тысяч рублей (или на 69,1%). За 9 месяцев 2006 года материальные запасы увеличились на 4799 тысяч рублей (или на 42,04%) и составили 16215 тысяч рублей.

Наиболее ликвидная часть оборотных активов - денежные средства - занимает удельный вес 3,57% на 1 января 2005 года и 6,96% на 1 января 2006 года. За 9 месяцев 2006 года денежные средства увеличились на 1141 тысячу рублей (или на 14,36%) и составили 9085 тысяч рублей (или 8,3% в общей стоимости оборотных средств).

Таблица N 3

Аналитическая характеристика
имущества ГУПСО "Облкоммунэнерго"

Показатели	2005 год				Изменения		9 месяцев 2006 года				Изменения
	на начало периода		на конец периода		за 2005 год		на начало периода		на конец периода		за 9 месяцев 2006 года
	тысяч рублей	в % к итогу	тысяч рублей	в % к итогу	тысяч рублей	пункт	тысяч рублей	в % к итогу	тысяч рублей	в % к итогу	тысяч руб- лей	пункт
Стоимость имущества предприятия, всего:	205335	100	207699	100	2364		207699	100	212580	100	4881
Иммобилизованные основные средства и прочие внеоборотные активы
Нематериаль- ные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства	88542	43,12	83135	40,03	-5407	-3,09	83135	40,03	92029	43,29	8894	3,26
Незавершен- ное строительст- во	4846	2,36	10497	5,05	5651	2,69	10497	5,05	10894	5,12	397	0,07
Долгосрочные финансовые вложения	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Отложенные налоговые активы	2	0,00	1	0,00	-1	0,00	1	0,00	197	0,09	196	0,09
Итого основных средств и внеоборотных активов:	93390	45,48	93633	45,08	243	-0,40	93633	45,08	103120	48,51	9487	3,43
Мобильные оборотные фонды
Производст- венные запасы и затраты	6751	3,29	11416	5,50	4665	2,21	11416	5,50	16215	7,63	4799	2,13
НДС по приобретен- ным ценностям	8274	4,03	10077	4,85	1803	0,82	10077	4,85	5347	2,52	-4730	-2,34
Дебиторская задолжен- ность	89998	43,83	81980	39,47	-8018	-4,36	81980	39,47	75149	35,35	-6831	-4,12
Краткосроч- ные финансовые вложения	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1000	0,47	1000	0,47
Денежные средства и ценные краткосроч- ные вложения	3999	1,95	7944	3,82	3945	1,88	7944	3,82	9085	4,27	1141	0,45
Прочие оборотные активы	2923	1,42	2649	1,28	-274	-0,15	2649	1,28	2664	2,43	15	1,15
Итого оборотных средств:	111945	54,52	114066	54,92	2121	0,40	114066	54,92	109460	51,49	4606	-3,43

Таблица N 4

Состав и структура оборотных средств

Показатели	2005 год				Изменения		9 месяцев 2006 года				Изменения
	на начало периода		на конец периода		за 2005 год		на начало периода		на конец периода		за 9 месяцев 2006 года
	тысяч рублей	в % к итогу	тысяч рублей	в % к итогу	тысяч рублей	пункт	тысяч рублей	в % к итогу	тысяч рублей	в % к итогу	тысяч рублей	пункт
Запасы, в том числе:	6751	6,03	11416	10,01	4665	3,98	11416	10,01	16215	14,81	4799	4,81
- сырье и материалы	6486	5,79	10518	9,22	4032	3,43	10518	9,22	14108	12,89	3590	3,67
- готовая продукция и товары для перепродажи	0	0,00	14	0,01	14	0,01	14	0,01	0	0,00	-14	-0,01
- расходы будущих периодов	265	0,24	884	0,77	619	0,54	884	0,77	2107	1,92	1223	1,15
- прочие запасы и затраты	-		-				-		-
НДС по приобретен- ным ценностям	8274	7,39	10077	8,83	1803	1,44	10077	8,83	5347	4,88	-4730	-3,95
Краткосроч- ная дебиторская задолжен- ность, в том числе	89998	80,39	81980	71,87	-8018	-8,52	81980	71,87	75149	68,65	-6831	-3,22
покупатели и заказчики	81759	73,03	80333	70,43	-1426	-2,61	80333	70,43	72265	66,02	-8068	-4,41
Краткосроч- ные финансовые вложения	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1000	0,94	1000	0,91
Денежные средства	3999	3,57	7944	6,96	3945	3,39	7944	6,96	9085	8,3	1141	1,34
Прочие оборотные активы	2923	2,61	2649	2,32	-274	-0,29	2649	2,32	2664	2,43	15	0,11
Итого оборотных средств:	111945	100,0	114066	100,0	2121		114066	100,0	109460	100,0	-4606

Анализ использования оборотных средств
ГУПСО "Облкоммунэнерго"

Эффективность использования оборотных средств характеризуется системой экономических показателей, прежде всего оборачиваемостью оборотных средств.

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется рядом взаимосвязанных показателей: длительностью одного оборота в днях, количеством оборотов за определенный период (коэффициент оборачиваемости), суммой занятых на предприятии оборотных средств на единицу продукции (коэффициент загрузки).

Таблица N 5

Показатели оборачиваемости оборотных средств
ГУПСО "Облкоммунэнерго"
за 2005 год и 9 месяцев 2006 года

N п/п	Показатели	2005 год, тысяч рублей	9 месяцев 2006 года, тысяч рублей
1.	Средняя стоимость материальных оборотных средств	9083,5	13815,5
2.	Средняя величина дебиторской задолженности	85989	78564,5
3.	Средняя стоимость оборотных средств	113005,5	111763
4.	Выручка от реализации без НДС и акцизов	272700	268999
	Расчетные показатели
5.	Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств	30,02	19,47
6.	Длительность одного оборота материальных оборотных средств, дней	12	14
7.	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	3,17	3,42
8.	Длительность одного оборота дебиторской задолженности, дней	115	80
9.	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств	2,41	2,41
10.	Длительность одного оборота оборотных средств, дней	151	114
11.	Однодневный оборот	309,6	407,9
12.	Коэффициент загрузки оборотных средств	0,41	0,42

Данные таблицы показывают, что среднее время пребывания оборотных активов (оборотных средств) в процессе кругооборота сократилось со 151 дней в 2005 году до 114 дней в 2006 году (9 месяцев). Это заслуживает положительной оценки.

Также сократилось и время одного оборота дебиторской задолженности - на 35 дней по сравнению с 2005 годом и составило 80 дней. Это говорит о том, что по сравнению с предыдущим годом погашение дебиторской задолженности происходило более быстрыми темпами.

Изменение длительности оборота оборотных средств представлено на рисунке 2.

"Изменение времени оборота по годам"

Экономический эффект от изменения оборачиваемости оборотных средств характеризуется высвобождением или закреплением (привлечением) оборотных средств:

Э = (114 - 151) * 407,9 = - 15092,3 тысячи рублей.

В нашем случае экономический эффект показал, что за 9 месяцев 2006 года произошло высвобождение оборотных средств из хозяйственного оборота на сумму 15092,3 тысячи рублей, что, в свою очередь, может заслуживать положительной оценки (так как эти средства могли быть направлены на другие цели предприятия).

Анализ пассива баланса ГУПСО "Облкоммунэнерго"

В пассиве баланса отражаются источники средств, которые направляются на приобретение и формирование актива баланса, т.е. имущества предприятия. Они подразделяются на собственные и заемные.

Состав и структура источников средств представлена в таблице N 6.

Данные таблицы показывают, что за 2005 год общая величина источников увеличилась на 2364 тысячи рублей (или на 1,15%).

Такое увеличение объясняется, прежде всего, ростом величины нераспределенной прибыли и резервов предстоящих расходов. Так, на начало 2005 года общая величина по данной статье пассива равнялась 2359 тысяч рублей. На 1 января 2006 года она увеличилась на 1385 тысяч рублей и составила 3744 тысячи рублей. За 9 месяцев 2006 года также произошло увеличение нераспределенной прибыли на 13354 тысячи рублей. За 2005 год снизилась кредиторская задолженность с 101305 тысяч рублей на начало года до 97331 тысячи рублей на его конец. За 9 месяцев 2006 года кредиторская задолженность уменьшилась на 9647 тысяч рублей.

Таблица показывает, что источником формирования активов предприятия является в большей степени собственный капитал: 50,64% на начало 2005 года и 52,29% на его конец. За 9 месяцев 2006 года величина собственного капитала увеличилась на 15401 тысячу рублей, в основном за счет увеличения нераспределенной прибыли.

Общая величина заемного капитала предприятия за рассматриваемый период сократилась на 2254 тысячи рублей (или на 2,2%) и на 1 января 2006 года составила 99102 тысячи рублей. За 9 месяцев 2006 года заемный капитал уменьшился на 10520 тысяч рублей (или на 10,6%).

Наибольший удельный вес в структуре заемного капитала занимает кредиторская задолженность, структура которой представлена на рисунке 3.

"Структура кредиторской задолженности"

Таблица N 6

Состав
и структура источников средств

Основные элементы имущества	2005 год				Изменения		9 месяцев 2006 года
	на начало периода		на конец периода		за 2005 год		на конец периода		изменения
	тысяч рублей	в % к итогу	тысяч рублей	в % к итогу	тысяч рублей	пункт	тысяч рублей	в % к итогу	тысяч рублей	пункт
1. Собственный капитал	103979	50,64	108597	52,29	4618	1,65	123998	58,33	15401	6,04
1.1. Уставный капитал	4063	1,98	90239	43,45	86176	41,47	90239	43,45	0	0,00
1.2. Добавочный капитал	90753	44,20	4888	2,35	-85865	-41,84	4888	2,35	0	0,00
1.3. Резервный капитал	609	0,30	609	0,29	0	0,00	609	0,29	0	0,00
1.4. Целевое финансирова- ние и поступление	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.5. Нераспреде- ленная прибыль (непокрытый убыток)	2359	1,15	3744	1,80	1385	0,65	17098	8,23	13354	6,43
1.6. Доходы будущих периодов	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.7. Резервы предстоящих расходов	6195	3,02	9117	4,39	2922	1,37	11164	5,38	2047	0,99
2. Заемный капитал	101356	49,36	99102	47,71	-2254	-1,65	88582	41,67	-10520	-6,04
2.1. Займы и кредиты	0	0,00	0	0,00	0	0,00	862	0,42	862	0,42
2.2. Отложенные налоговые обязательст- ва	51	0,02	1841	0,89	1790	0,87	36	0,02	-1805	-0,87
2.3. Кредиторская задолжен- ность	101305	49,34	97331	46,86	-3974	-2,47	87684	42,22	-9647	-4,64
2.4. Задолжен- ность перед участниками (учредителя- ми) по выплате доходов	0	0,00	-70	-0,03	-70	-0,03	0	0,00	70	0,03
2.5. Прочие краткосроч- ные обязательст- ва	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Всего источников средств:	205335	100,0	207699	100,0	2364		212580	100,0	4881

Анализируя изменения в составе и структуре кредиторской задолженности, можно отметить, что существенное изменение произошло по статьям "Задолженность перед персоналом организации", "Поставщики и подрядчики", "Задолженность по налогам и сборам". Так, за 2005 год по статье "Задолженность перед персоналом организации" общая величина задолженности увеличилась по сравнению с началом года на 2584 тысячи рублей (или на 47%), по статье "Поставщики и подрядчики" общая величина кредиторской задолженности возросла на 25 тысяч рублей (или на 0,04%), по статье "Задолженность по налогам и сборам" сократилась на 9726 тысяч рублей (или на 66,8%).

За 9 месяцев 2006 года, наоборот, произошло увеличение кредиторской задолженности по статьям "Задолженность перед персоналом организации" на 2914 тысяч рублей, "Задолженность по налогам и сборам" на 2396 тысяч рублей. По статье "Поставщики и подрядчики" произошло снижение на 6808 тысяч рублей.

Если сравнить имеющиеся на 1 января 2006 года у предприятия дебиторскую и кредиторскую задолженности, то можно отметить, что в случае погашения дебиторами своих обязательств предприятие данными средствами может в значительной степени погасить свои долги.

ДЗ = 81980 тысяч рублей; КЗ = 97331 тысяча рублей (разница составляет 15351 тысячу рублей).

Если сравнить имеющиеся на 1 октября 2006 года у предприятия дебиторскую и кредиторскую задолженности, то можно отметить, что в случае погашения дебиторами своих обязательств предприятие данными средствами может также значительно погасить свои долги.

ДЗ = 75149 тысяч рублей; КЗ = 87684 тысячи рублей (разница составляет 12535 тысяч рублей).

Анализ собственного оборотного капитала
ГУПСО "Облкоммунэнерго"

Рассматривая собственный капитал, следует иметь в виду, что одна его часть вложена в основные фонды и другие иммобилизованные активы, а другая часть вкладывается в оборотные производственные фонды и фонды обращения.

Таблица N 7

Определение
собственных оборотных средств по балансу

                                                             тысяч рублей

Показатель	На 01.01 2005 года	На 01.01 2006 года	Измене- ния за 2005 год	На 01.10 2006 года	Изменения за 9 месяцев 2006 года
1. Собственный капитал	103979	108597	4618	123998	15401
2. Внеоборотные активы	93390	93633	243	103120	9487
3. Собственный оборотный капитал	10589	14964	4375	20878	5914

Данные таблицы N 7 показывают, что за 2005 год общая величина собственного капитала увеличилась на 4618 тысяч рублей, а за 9 месяцев 2006 года снизилась на 15401 тысячу рублей.

Величина собственного оборотного капитала предприятия по состоянию на 1 января 2006 года составила 14964 тысячи рублей, рост за 2005 год - 4375 тысяч рублей, за 9 месяцев 2006 года прирост - 5914 тысяч рублей.

Поскольку большое значение для устойчивости финансового положения имеет наличие собственных оборотных средств и их изменение, целесообразно изучить образующие его факторы.

Таблица N 8

Расчет собственных оборотных средств

                                                             тысяч рублей

Показатель	На 01.01.2005 года	На 01.01.2006 года	Изменения за 2005 год	На 01.10.2006 года	Изменения за 9 месяцев 2006 года
Собственный капитал	103979	108597	4618	123998	15401
Уставный капитал	4063	90239	86176	90239	0
Добавочный капитал	90753	4888	-85865	4888	0
Резервный капитал	609	609	0	609	0
Целевое финансирова- ние и поступление	-	-	-
Нераспреде- ленная прибыль (непокрытый убыток)	2359	3744	1385	17098	13354
Доходы будущих периодов	0	0	0	0	0
Резервы предстоящих расходов	6195	9117	2922	11164	2047
Внеоборотные активы	93390	93633	243	103120	9487
Нематериаль- ные активы	-	-	-	-	-
Основные средства	88542	83135	-5407	92029	8894
Незавершен- ное строительст- во	4846	10497	+5651	10894	+397
Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	2	1	-1	197	+196
Собственные оборотные средства	10589	14964	4375	20878	5914

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что увеличение собственных оборотных средств в 2005 году и за 9 месяцев 2006 года произошло в основном за счет роста прибыли.

На основе вышеприведенных расчетов определяют коэффициент обеспеченности предприятия собственным оборотным капиталом:

- на 1 января 2006 года: К об.СОК = 1,31 (нормативное значение - >= 0,1);

- на 1 октября 2006 года: К об.СОК = 1,29.

За 2006 год произошло незначительное снижение этого коэффициента, который намного выше нормативного.

Таким образом, можно говорить, что данное предприятие обеспечено источниками формирования мобильных оборотных фондов.

Оценка финансовой устойчивости
ГУПСО "Облкоммунэнерго"

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и структуры активов и пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: насколько организация независима с финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли состояние его активов и пассивов задачам ее финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, на основе соотношения собственного и заемного капитала рассчитываются следующие показатели финансовой устойчивости предприятия:

1. Коэффициент финансовой независимости (автономии) предприятия (рекомендуемое значение данного коэффициента - >= 0,6).

2. Коэффициент финансовой зависимости предприятия (рекомендуемое значение данного коэффициента - <= 0,4).

3. На основе первых двух коэффициентов рассчитывают коэффициент соотношения собственных и заемных средств (рекомендуемое значение данного коэффициента - >= 1,5); а также коэффициент соотношения заемных и собственных средств (или коэффициент финансового риска) (рекомендуемое значение данного коэффициента - < 0,7).

Расчетные значения вышеперечисленных коэффициентов приведены в таблице N 9.

Таблица N 9

Показатели финансовой устойчивости

Наименова- ние показателя	Нормати- вное значение	На 01.01.2005 года	На 01.01.2006 года	Отклоне- ния за 2005 год	На 01.10.2006 года	Откло- нения за 9 месяцев 2006 года
Коэффици- ент финансовой независи- мости (К1)	>= 0,6	0,51	0,52	+0,01	0,58	-0,06
Коэффици- ент финансовой зависимос- ти (К2)	<= 0,4	0,49	0,48	-0,01	0,42	+0,06
Коэффици- ент соотноше- ния собствен- ных и заемных средств (К3)	>= 1,5	1,03	1,1	+0,07	1,4	+0,3
Коэффици- ент финансово- го риска (К4)	< 0,7	0,97	0,91	+0,06	0,71	-0,2

Из таблицы N 9 видно, что все расчетные значения вышеприведенных коэффициентов находятся ниже области нормативных (рекомендуемых) значений. Как положительный момент следует отметить, что в динамике прослеживается положительная тенденция к улучшению значений приведенных выше коэффициентов, так, на 1 октября 2006 года они уже очень близки к нормативным.

Оценка платежеспособности предприятия
ГУПСО "Облкоммунэнерго"

Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, является его платежеспособность, то есть возможность наличными денежными ресурсами своевременно погасить свои платежные обязательства.

Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики ликвидности текущих активов, то есть времени, необходимого для превращения их в денежную наличность.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие соотношения:

А1 >= П1;

А2 >= П2;

А3 >= П3;

А4 <= П4.

Таблица N 10

Исходные данные для анализа ликвидности

                                                             тысяч рублей

N п/п	Показа- тель	Отражение в балансе	На 01.01.05	На 01.01.06	На 01.10.06
1.	Актив:
	А1	стр. 250, 260	3999	7944	10085
	А2	стр. 240	89998	81980	75149
	А3	стр. 210, 220, 230, 270	17948	24142	24226
	А4	стр. 190	93390	93633	103120
2.	Пассив:
	П1	стр. 620	101305	97331	87684
	П2	стр. 610	0	0	862
	П3	стр. 590, 630, 640, 650, 670	6246	10888	11200
	П4	стр. 490	97784	99480	112834

Таблица N 11

Соотношение активов и пассивов

           /------------------------------------------------\

           |На 01.01.2005| На 01.01.2006  |  На 01.10.2006  |

           |-------------+----------------+-----------------|

           |А1 < П1      |А1 < П1         |А1 < П1          |

           |-------------+----------------+-----------------|

           |А2 > П2      |А2 > П2         |А2 > П2          |

           |-------------+----------------+-----------------|

           |А3 > П3      |А3 > П3         |А3 > П3          |

           |-------------+----------------+-----------------|

           |А4 < П4      |А4 < П4         |А4 < П4          |

           \------------------------------------------------/

Данные таблицы N 11 показывают, что не выполняется только одно соотношение - А1<П1. Следовательно, данное предприятие не является абсолютно ликвидным, и соответственно его платежеспособность является нарушенной.

Проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности баланса является приближенным. Более детальным является анализ платежеспособности при помощи следующих финансовых коэффициентов:

1. Коэффициент абсолютной ликвидности (рекомендуемое значение - >= 0,2):

- на начало 2005 года: К абс. ликв.= 0,04;

- на 01.01.2006: К абс. ликв.= 0,07;

- на 01.10.2006: К абс. ликв.= 0,09.

Расчеты показывают, что и на начало и на конец рассматриваемого периода значения коэффициента абсолютной ликвидности ниже нормативного значения. Это означает, что предприятие в состоянии покрыть соответственно 4%, 7%, 9% краткосрочных обязательств за счет своих денежных средств.

2. Промежуточный коэффициент покрытия (критической ликвидности) (рекомендуемое значение - >= 0,7):

- на начало 2005 года: К покр.= 0,87;

- на 01.01.2006: К покр.= 0,85;

- на 01.10.2006: К покр.= 0,84.

Значение промежуточного коэффициента покрытия свидетельствует о том, что за счет дебиторской задолженности, в случае ее выплаты, данное предприятие сможет погасить кредиторскую задолженность. Но так как предприятие не может точно знать, когда и в каком объеме дебиторы погасят свои обязательства, то значение данного коэффициента можно назвать прогнозным.

3. Коэффициент текущей ликвидности (рекомендуемое значение - >= 2):

- на начало 2005 года: К тек. ликв.= 1,04;

- на 01.01.2006: К тек. ликв.= 1,07;

- на 01.10.2006: К тек. ликв.= 1,1.

Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 1 января 2006 года составил 1,07, на 1 октября 2006 года 1,1. Это означает, что предприятие недостаточно обеспечено собственными оборотными средствами.

Анализ финансовых результатов предприятия представлен в таблице N 12.

Таблица N 12

Анализ финансовых результатов

                                                             тысяч рублей

Наименование показателя	Код стр.	За 2005 год	За 2004 год	Отклонения за 2005 год		За 9 месяцев 2006 года
				тысяч рублей	%
Выручка от реализации товаров за минусом НДС и других налогов	10	272700	244915	27785	10,19	268999
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	20	251529	247567	3962	1,58	261056
Прибыль (убыток) от реализации (010-020- 030-040)	50	21171	-2652	23823	112,53	7943
Прочие доходы и расходы	60	0	0	0	0,00	0
Прочие операционные доходы	90	20267	20550	-283	-1,40	2916
Прочие операционные расходы	100	30143	13129	17014	56,44	7629
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйстве- нной деятельности (050+060-070+080+ 090-100)	110	11295	4769	6526	57,78	3230
Прочие внереализационные доходы	120	20490	54659	-34169	-166,76	10016
Прочие внереализационные расходы	130	23633	58007	-34374	-145,45	9248
Прибыль (убыток) отчетного периода (110+120-130)	140	8152	1421	6731	82,57	3998
Чистая прибыль	190	1384	78	1306	0	1180

Данные таблицы N 12 показывают, что предприятие работает с прибылью. Величина чистой прибыли в 2005 году составила 1384 тысячи рублей, а за 9 месяцев 2006 года - 1180 тысяч рублей. Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что данное предприятие является инвестиционно привлекательным.

3. Мероприятия Инвестиционной программы

Инвестиционная программа - совокупность всех намечаемых к реализации инвестиционных проектов с указанием наименования мероприятий (объектов строительства и расширения, в том числе модернизации) и суммы необходимых финансовых средств.

В Инвестиционную программу включены объекты, удовлетворяющие следующим условиям:

- объемы работ по объекту запланированы в рамках реализации стратегических планов развития электрических сетей на территории городского округа;

- реализация инвестиционного проекта необходима в связи с появлением в заданном районе большого числа новых потребителей, суммарная разрешенная мощность которых близка или превышает предел загрузки силовых трансформаторов на подстанции, пропускной способности электрических сетей;

- выполнение работ на объектах связано с выявлением в ходе проведения комплексного обследования, диагностики и технического аудита дефектов или неудовлетворительного состояния оборудования, не позволяющих присоединять дополнительные мощности.

Сводный перечень мероприятий по строительству и модернизации электросетевого комплекса Верхнепышминского филиала "Облкоммунэнерго" на территории городского округа представлен в таблице N 13.

Таблица N 13

Мероприятия Инвестиционной программы

N п/п	Мероприятия	Сроки выполнения, годы	Стоимость , миллионов рублей	Источник финансирования
1.	Модернизация линий и подключение в городском округе	2008-2011	75,0	Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры
Квартал "Центральный"
2.	Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС "Электромедь" до РП "Центральная" (затраты разделены на кварталы "Центральный" и "Садовый")	2008	3,6
3.	Строительство РП "Центральная" с пропускной способностью 5 МВт (затраты разделены на кварталы "Центральный" и "Садовый")		9,62
4.	Строительство ЛЭП 6 кВ от РП "Центральная" до пяти двухтрансформаторных подстанций		7,0
5.	Строительство пяти двухтрансформаторных подстанций 1000,630/6/0.4 (в РУ 6 кВ будет установлено 58 ячеек типа КСО)	2008-2012	25,0
6.	Строительство ЛЭП 0,4 кВ до потребителей	2008-2009	14,0
Квартал "Садовый"
7.	Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС "Электромедь" до РП "Центральная" (затраты разделены на кварталы "Центральный" и "Садовый")	2009	5,0	Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры
8.	Строительство РП "Центральная" с пропускной способностью 5 МВт (затраты разделены на кварталы "Центральный" и "Садовый")		5,0
9.	Строительство ЛЭП 6 кВ от РП "Центральная" до пяти двухтрансформаторных подстанций	2008	7,0
10.	Строительство пяти двухтрансформаторных подстанций 400,630/6/0.4 (в РУ 6 кВ будет установлено 49 ячеек типа КСО)	2009-2012	12,0
11.	Строительство ЛЭП 0,4 кВ до потребителей		5,0
Квартал "Северный"
12.	Строительство ЛЭП ГПП "ЗСМК" - РП "Машиностроителей"	2008	5,2
13.	Строительство РП "Машиностроителей"		21,12
14.	Строительство пяти двухтрансформаторных подстанций 400,630/10/0,4 (в РУ 10 кВ будет установлено 45 ячеек типа КСО)	2009-2010	11,0
15.	Модернизация ПС "УЗХР" 110/10 кВ	2008-2010	215,75
16.	Прокладка ЛЭП 10 кВ с ПС "УЗХР" до РП "Северная"	2009-2012	4,0
17.	Строительство РП "Северная"	2009	8,62
18.	Строительство ЛЭП 10 кВ от РП "Северная" до ТП	2008-2012	4,0
19.	Строительство десяти двухтрансформаторных подстанций 400,630/10/0.4 (в РУ 10 кВ будет установлено 45 ячеек типа КСО)		11,0
Квартал "Новый" села Балтым
20.	Строительство ЛЭП 110 кВ до ПС "Елисеевская" 110/10 кВ	2008	10,1
21.	Строительство ПС "Елисеевская" 110/10 кВ		123,3
22.	Строительство ЛЭП 10 кВ от ПС "Елисеевская" 110/10 кВ до РП "Новая"		5,12
23.	Строительство РП "Новая"		9,6
24.	Строительство ЛЭП 10 кВ от РП "Новая" до ТП	2008-2012	6,0
25.	Строительство десяти трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ		18,0
Район "Рудничный"
26.	Модернизация РП-1	2008	2,67
27.	Прокладка КЛ 6 кВ ГПП ПОЗ до ТП-71		1,3
28.	Прокладка КЛ 6 кВ ЦРП "Уралэлектромедь" до РП-5		2,0
Сельские сети
29.	Модернизация электрических сетей села Балтым: улиц Восточная, Первомайская, Зеленая, Советская, Гагарина, Октябрьская, Новая, Набережная, Энтузиастов, Лесная, Кривоусова, Бажова, 3-я Молодежная; установка РП и пяти КТП	2008-2011	120,0
30.	Модернизация электрических сетей поселка Исеть: улиц Дружбы, Заводская, Свердлова, Чкалова, Школьников, Мира, Новая, Дачная, Нагорная, Первомайская, Сосновая; установка одной КТП	2008-2009	0,8	Надбавка к тарифу на услугу по передаче электроэнергии
31.	Модернизация электрических сетей поселка Красный: улиц Кирова, Крупской, Пионерская, Куйбышева, Калинина, Бажова, Артиллеристов, Кузнечная, Победы, Восточная, 8 Марта, Проспектная, Жданова; установка трех КТП	2008-2011	3,6
32.	Модернизация электрических сетей поселка Кедровое: улиц Фрунзе, Советская, Чапаева, 40 лет Октября, Маяковского, Островского, Западная, Лесная, Классона, Северная, Кирова, Школьников, Пушкина, Нагорная, Победы, Воинов-интернационалистов; установка одной КТП		3,2
	Итого:		754,6

В том числе: - тариф на подключение                 747,0

             - надбавка к тарифу                      7,6

4. Описание мероприятий по развитию
системы электроснабжения
городского округа Верхняя Пышма
в 2008-2012 годах

1. Квартал "Центральный":

- строительство ЛЭП 6 кВ от ПС "Электромедь" до РП "Центральная";

- строительство РП "Центральная" с пропускной способностью 5 МВт;

- строительство ЛЭП 6 кВ от РП "Центральная" до пяти двухтрансформаторных подстанций;

- строительство пяти двухтрансформаторных подстанций;

- строительство ЛЭП 0,4 кВ до потребителей.

Таблица N 14

N п/ п	Наименование мероприятий	Этапы реализации					Расчетная стоимость , миллионов рублей
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС "Электромедь" до РП "Центральная"	3,6					3,6
2.	Строительство РП "Центральная" с пропускной способностью 5 МВт	9,62					9,62
3.	Строительство ЛЭП 6 кВ от РП "Центральная" до пяти двухтрансформаторных подстанций	7,0					7,0
4.	Строительство пяти двухтрансформаторных подстанций	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0
5.	Строительство ЛЭП 0,4 кВ до потребителей	7,0	7,0				14,0
	Итого:	32,22	12,0	5,0	5,0	5,0	59,22

Существующая проблема: отсутствие мощностей в связи с новым строительством в квартале "Центральный".

Цель: подключение новых объектов строительства квартала "Центральный".

Сроки проведения мероприятий:

2008 год - строительство ЛЭП 6 кВ от ПС "Электромедь" до РП "Центральная";

2008 год - строительство РП "Центральная" с пропускной способностью 5 МВт;

2008 год - строительство ЛЭП 6 кВ от РП "Центральная" до пяти двухтрансформаторных подстанций;

2008-2012 годы - строительство пяти двухтрансформаторных подстанций;

2008-2009 годы - строительство ЛЭП 0,4 кВ до потребителей.

2. Квартал "Садовый":

- строительство ЛЭП 6 кВ от ПС "Электромедь" до РП "Центральная";

- строительство РП "Центральная" с пропускной способностью 5 МВт;

- строительство ЛЭП 6 кВ от РП "Центральная" до пяти двухтрансформаторных подстанций;

- строительство пяти двухтрансформаторных подстанций;

- строительство ЛЭП 0,4 кВ до потребителей.

Таблица N 15

N п/ п	Наименование мероприятий	Этапы реализации					Расчетная стоимость, миллионов рублей
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС "Электромедь" до РП "Центральная"		5,0				5,0
2.	Строительство РП "Центральная" с пропускной способностью 5 МВт		5,0				5,0
3.	Строительство ЛЭП 6 кВ от РП "Центральная" до пяти двухтрансформаторных подстанций	7,0					7,0
4.	Строительство пяти двухтрансформаторных подстанций		3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
5.	Строительство ЛЭП 0,4 кВ до потребителей		1,25	1,25	1,25	1,25	5,0
	Итого:	7,0	14,25	4,25	4,25	4,25	34,0

Существующая проблема: отсутствие мощностей в связи с новым строительством в квартале "Садовый".

Цель: подключение новых объектов строительства квартала "Садовый".

Сроки проведения мероприятий:

2009 год - строительство ЛЭП 6 кВ от ПС "Электромедь" до РП "Центральная";

2009 год - строительство РП "Центральная" с пропускной способностью 5 МВт;

2008 год - строительство ЛЭП 6 кВ от РП "Центральная" до пяти двухтрансформаторных подстанций;

2009-2012 годы - строительство пяти двухтрансформаторных подстанций;

2009-2012 годы - строительство ЛЭП 0,4 кВ до потребителей.

3. Квартал "Северный":

- строительство ЛЭП ГПП "ЗСМК" - РП "Машиностроителей";

- строительство РП "Машиностроителей";

- строительство пяти двухтрансформаторных подстанций 630/10/0,4 кВ;

- модернизация ПС "УЗХР" 110/10 кВ;

- прокладка ЛЭП 10 кВ с ПС "УЗХР" до РП "Северная";

- строительство РП "Северная";

- строительство ЛЭП 10 кВ от РП "Северная" до ТП;

- строительство десяти двухтрансформаторных подстанций.

Таблица N 16

N п/п	Наименование мероприятий	Этапы реализации					Расчетная стоимость, миллионов рублей
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Строительство ЛЭП ГПП "ЗСМК" - РП "Машиностроителей"	5,2					5,2
2.	Строительство РП "Машиностроителей"	21,12					21,12
3.	Строительство пяти двухтрансформаторных подстанций		5,0	6,0			11,0
4.	Модернизация ПС "УЗХР" 110/10 кВ	72,0	72,0	71,75			215,75
5.	Прокладка ЛЭП 10 кВ с ПС "УЗХР" до РП "Северная"		1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
6.	Строительство РП "Северная"		8,62				8,62
7.	Строительство ЛЭП 10 кВ от РП "Северная" до ТП	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	4,0
8.	Строительство десяти двухтрансформаторных подстанций	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	11,0
	Итого:	101,32	89,62	81,75	4,0	4,0	280,69

Существующая проблема: отсутствие мощностей в связи с новым строительством в квартале "Северный".

Цель: подключение новых объектов строительства квартала "Северный".

Сроки проведения мероприятий:

2008 год - строительство ЛЭП ГПП "ЗСМК" - РП "Машиностроителей";

2008 год - строительство РП "Машиностроителей";

2009-2010 год - строительство пяти двухтрансформаторных подстанций;

2008-2010 годы - модернизация ПС "УЗХР" 110/10 кВ;

2009-2012 годы - прокладка ЛЭП 10 кВ с ПС "УЗХР" до РП "Северная";

2009 год - строительство РП "Северная";

2008-2012 годы - строительство ЛЭП 10 кВ от РП "Северная" до ТП;

2008-2012 годы - строительство десяти двухтрансформаторных подстанций.

4. Квартал "Новый" села Балтым:

- строительство десяти трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;

- строительство ПС "Елисеевская" 110/10 кВ;

- строительство ЛЭП 10 кВ от ПС "Елисеевская" 110/10 кВ до РП "Новая";

- строительство РП "Новая";

- строительство ЛЭП 10 кВ от РП "Новая" до трансформаторных подстанций;

- строительство десяти трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Таблица N 17

N п/п	Наименование мероприятий	Этапы реализации					Расчетная стоимость, миллионов рублей
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Строительство ЛЭП 110 кВ до ПС "Елисеевская" 110/10 кВ	10,1					10,1
2.	Строительство ПС "Елисеевская" 110/10 кВ	103,3	20,0				123,3
3.	Строительство ЛЭП 10 кВ от ПС "Елисеевская" 110/10 кВ до РП "Новая"	5,12					5,12
4.	Строительство РП "Новая"	9,6					9,6
5.	Строительство ЛЭП 10 кВ от РП "Новая" до трансформаторных подстанций	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	6,0
6.	Строительство десяти трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	18,0
	Итого:	132,92	24,8	4,8	4,8	4,8	172,12

Существующая проблема: отсутствие мощностей в связи с новым строительством в квартале "Новый" села Балтым.

Цель: подключение новых объектов строительства квартала "Новый" села Балтым.

Сроки проведения мероприятий:

2008 год - строительство десяти трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;

2008 год - строительство ПС "Елисеевская" 110/10 кВ;

2008 год - строительство ЛЭП 10 кВ от ПС "Елисеевская" 110/10 кВ до РП "Новая";

2008 год - строительство РП "Новая";

2008 - 2012 годы - строительство ЛЭП 10 кВ от РП "Новая" до трансформаторных подстанций;

2008-2012 годы - строительство десяти трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

5. Район "Рудничный":

- модернизация РП-1;

- прокладка КЛ 6 кВ ГПП ПОЗ до ТП-71;

- прокладка КЛ 6 кВ ЦРП "Уралэлектромедь" до РП-5.

Таблица N 18

N п/ п	Наименование мероприятий	Этапы реализации					Расчетная стои- мость, миллионов рублей
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Модернизация РП-1	2,67					2,67
2.	Прокладка КЛ 6 кВ ГПП ПОЗ до ТП-71	1,3					1,3
3.	Прокладка КЛ 6 кВ ЦРП "Уралэлектромедь" до РП-5	2,0					2,0
	Итого:	5,97					5,97

Существующая проблема: недостаток мощности для подключения абонентов в районе "Рудничный", качество электроэнергии не соответствует ГОСТу.

Цель: подключение новых объектов строительства района "Рудничный", улучшение показателей качества электроэнергии.

Сроки проведения мероприятий: 2008 год.

6. Сельские сети:

- модернизация электрических сетей села Балтым;

- модернизация электрических сетей поселка Исеть;

- модернизация электрических сетей поселка Красный;

- модернизация электрических сетей поселка Кедровое.

Таблица N 19

N п/ п	Наименование мероприятий	Этапы реализации					Расчетная стоимость, миллионов рублей
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Модернизация электрических сетей села Балтым: улиц Восточная, Первомайская, Зеленая, Советская, Гагарина, Октябрьская, Новая, Набережная, Энтузиастов, Лесная, Кривоусова, Бажова, 3-я Молодежная; установка РП и пяти КТП	30,0	30,0	30,0	30,0		120,0
2.	Модернизация электрических сетей поселка Исеть: улиц Дружбы, Заводская, Свердлова, Чкалова, Школьников, Мира, Новая, Дачная, Нагорная, Первомайская, Сосновая; установка одной КТП	0,4	0,4				0,8
3.	Модернизация электрических сетей поселка Красный: улиц Кирова, Крупской, Пионерская, Куйбышева, Калинина, Бажова, Артиллеристов, Кузнечная, Победы, Восточная, 8 Марта, Проспектная, Жданова; установка трех КТП	0,9	0,9	0,9	0,9		3,6
4.	Модернизация электрических сетей поселка Кедровое: улиц Фрунзе, Советская, Чапаева, 40 лет Октября, Маяковского, Островского, Западная, Лесная, Классона, Северная, Кирова, Школьников, Пушкина, Нагорная, Победы, Воинов-интернационалис- тов; установка одной КТП	0,57	0,6	1,06	0,97		3,2
	Итого:	31,87	31,9	31,96	31,87		127,6

Существующая проблема: качество электроэнергии в поселках не соответствует ГОСТу.

Цель: улучшение показателей качества электроэнергии.

Сроки проведения мероприятий:

2008-2011 годы - модернизация электрических сетей села Балтым;

2008-2009 годы - модернизация электрических сетей поселка Исеть;

2008-2011 годы - модернизация электрических сетей поселка Красный;

2008-2011 годы - модернизация электрических сетей поселка Кедровое.

7. Модернизация линий и подключение в городском округе:

Таблица N 20

N п/ п	Наименование мероприятий	Этапы реализации					Расчетная стоимость, миллионов рублей
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Модернизация линий и подключение в городском округе	18,75	18,75	18,75	18,75		75,0

Существующая проблема: качество электроэнергии в поселках не соответствует ГОСТу.

Цель: улучшение показателей качества электроэнергии.

Сроки проведения мероприятий: 2008-2011 годы.

5. Инвестиционная программа как механизм реализации
Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ
"Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса"

Для реализации Инвестиционной программы предполагается до 2012 года выполнение следующих мероприятий:

1. Квартал "Центральный":

- строительство ЛЭП 6 кВ от ПС "Электромедь" до РП "Центральная";

- строительство РП "Центральная" с пропускной способностью 5 МВт;

- строительство ЛЭП 6 кВ от РП "Центральная" до пяти двухтрансформаторных подстанций;

- строительство пяти двухтрансформаторных подстанций;

- строительство ЛЭП 0,4 кВ до потребителей.

2. Квартал "Садовый":

- строительство ЛЭП 6 кВ от ПС "Электромедь" до РП "Центральная";

- строительство РП "Центральная" с пропускной способностью 5 МВт;

- строительство ЛЭП 6 кВ от РП "Центральная" до пяти двухтрансформаторных подстанций;

- строительство пяти двухтрансформаторных подстанций;

- строительство ЛЭП 0,4 кВ до потребителей.

3. Квартал "Северный":

- строительство ЛЭП ГПП "ЗСМК" - РП "Машиностроителей";

- строительство РП "Машиностроителей";

- строительство пяти двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;

- модернизация ПС "УЗХР" 110/10 кВ;

- прокладка ЛЭП 10 кВ с ПС "УЗХР" до РП "Северная";

- строительство РП "Северная";

- строительство ЛЭП 10 кВ от РП "Северная" до ТП;

- строительство десяти двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

4. Квартал "Новый" села Балтым:

- строительство десяти трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;

- строительство ПС "Елисеевская" 110/10 кВ;

- строительство ЛЭП 10 кВ от ПС "Елисеевская" 110/10 кВ до РП "Новая";

- строительство РП "Новая";

- строительство ЛЭП 10 кВ от РП "Новая" до трансформаторных подстанций;

- строительство десяти трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

5. Район "Рудничный":

- модернизация РП-1;

- прокладка КЛ 6 кВ ГПП ПОЗ до ТП-71;

- прокладка КЛ 6 кВ ЦРП "Уралэлектромедь" до РП-5.

6. Сельские сети:

- модернизация электрических сетей села Балтым;

- модернизация электрических сетей поселка Исеть;

- модернизация электрических сетей поселка Красный;

- модернизация электрических сетей поселка Кедровое.

7. Модернизация линий и подключение в городском округе.

При этом общая сумма капитальных вложений до 2012 года должна составить 754,6 миллиона рублей.

Финансовые потребности Верхнепышминского филиала "Облкоммунэнерго", необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет средств, поступающих от реализации услуг по передаче электрической энергии в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей городского округа, платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также за счет иных денежных средств, в качестве которых могут быть привлечены заемные средства, собственные средства предприятия, а также бюджетное финансирование, включая федеральный бюджет.

6. Организационный и финансовый планы
реализации Инвестиционной программы

Организационный и финансовый планы Инвестиционной программы составлены в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (таблицы 21 и 22).

Таблица N 21

Организационный план в соответствии
с этапами реализации инвестиционной программы

N п/ п	Наименование мероприятий	Этапы реализации					Расчетная стоимость, миллионов рублей
		2008	2009	2010	2011	2012
Квартал "Центральный"
1.	Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС "Электромедь" до РП "Центральная"	x					3,6
2.	Строительство РП "Центральная" с пропускной способностью 5 МВт	x					9,62
3.	Строительство ЛЭП 6 кВ от РП "Центральная" до пяти двухтрансформаторных подстанций	x					7,0
4.	Строительство пяти двухтрансформаторных подстанций	x	x	x	x	x	25,0
5.	Строительство ЛЭП 0,4 кВ до потребителей	x	x				14,0
	Итого:						59,22
Квартал "Садовый"
1.	Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС "Электромедь" до РП "Центральная"		x				5,0
2.	Строительство РП "Центральная" с пропускной способностью 5 МВт		x				5,0
3.	Строительство ЛЭП 6 кВ от РП "Центральная" до пяти двухтрансформаторных подстанций	x					7,0
4.	Строительство пяти двухтрансформаторных подстанций		x	x	x	x	12,0
5.	Строительство ЛЭП 0,4 кВ до потребителей		x	x	x	x	5,0
	Итого:						34,0
Квартал "Северный"
1.	Строительство ЛЭП ГПП "ЗСМК" - РП "Машиностроителей"	x					5,2
2.	Строительство РП "Машиностроителей"	x					21,12
3.	Строительство пяти двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ		x	x			11,0
4.	Модернизация ПС "УЗХР" 110/10 кВ	x	x	x			215,75
5.	Прокладка ЛЭП 10 кВ с ПС "УЗХР" до РП "Северная"		x	x	x	x	4,0
6.	Строительство РП "Северная"		x				8,62
7.	Строительство ЛЭП 10 кВ от РП "Северная" до ТП	x	x	x	x	x	4,0
8.	Строительство десяти двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ	x	x	x	x	x	11,0
	Итого:						280,69
Квартал "Новый" села Балтым
1.	Строительство ЛЭП 110 кВ до ПС "Елисеевская" 110/10 кВ	x					10,1
2.	Строительство ПС "Елисеевская" 110/10 кВ	x					123,3
3.	Строительство ЛЭП 10 кВ от ПС "Елисеевская" 110/10 кВ до РП "Новая"	x					5,12
4.	Строительство РП "Новая"	x					9,6
5.	Строительство ЛЭП 10 кВ от РП "Новая" до трансформаторных подстанций	x	x	x	x	x	6,0
6.	Строительство десяти трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ	x	x	x	x	x	18,0
	Итого:						172,12
Район "Рудничный"
1.	Модернизация РП-1	x					2,67
2.	Прокладка КЛ 6 кВ ГПП ПОЗ до ТП-71	x					1,3
3.	Прокладка КЛ 6 кВ ЦРП "Уралэлектромедь" до РП-5	x					2,0
	Итого:						5,97
Сельские сети
1.	Модернизация электрических сетей села Балтым: улиц Восточная, Первомайская, Зеленая, Советская, Гагарина, Октябрьская, Новая, Набережная, Энтузиастов, Лесная, Кривоусова, Бажова, 3-я Молодежная; установка РП и пяти КТП	x	x	x	x		120,0
2.	Модернизация электрических сетей поселка Исеть: улиц Дружбы, Заводская, Свердлова, Чкалова, Школьников, Мира, Новая, Дачная, Нагорная, Первомайская, Сосновая; установка одной КТП	x	x				0,8
3.	Модернизация электрических сетей поселка Красный: улиц Кирова, Крупской, Пионерская, Куйбышева, Калинина, Бажова, Артиллеристов, Кузнечная, Победы, Восточная, 8 Марта, Проспектная, Жданова; установка трех КТП	x	x	x	x		3,6
4.	Модернизация электрических сетей поселка Кедровое: улиц Фрунзе, Советская, Чапаева, 40 лет Октября, Маяковского, Островского, Западная, Лесная, Классона, Северная, Кирова, Школьников, Пушкина, Нагорная, Победы, Воинов-интернационалис- тов; установка одной КТП	x	x	x	x		3,2
	Итого:						127,6
	Модернизация линий и подключение в городском округе	x	x	x	x		75,0
	Итого по программе:						754,6

При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2012 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2012 года, составляет 754,6 миллиона рублей, в том числе за счет платы за подключение (747 миллионов рублей) и надбавки к тарифу (7,6 миллиона рублей).

В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенным в организационном плане.

Таблица N 22

Финансовый план Инвестиционной программы

N п/ п	Наименование мероприятий	Этапы реализации					Расчетная стоимость, миллионов рублей
		2008	2009	2010	2011	2012
Квартал "Центральный"
1.	Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС "Электромедь" до РП "Центральная"	3,6					3,6
2.	Строительство РП "Центральная" с пропускной способностью 5 МВт	9,62					9,62
3.	Строительство ЛЭП 6 кВ от РП "Центральная" до пяти двухтрансформаторных подстанций	7,0					7,0
4.	Строительство пяти двухтрансформаторных подстанций	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0
5.	Строительство ЛЭП 0,4 кВ до потребителей	7,0	7,0				14,0
	Итого:	32,22	12,0	5,0	5,0	5,0	59,22
Квартал "Садовый"
1.	Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС "Электромедь" до РП "Центральная"		5,0				5,0
2.	Строительство РП "Центральная" с пропускной способностью 5 МВт		5,0				5,0
3.	Строительство ЛЭП 6 кВ от РП "Центральная" до пяти двухтрансформаторных подстанций	7,0					7,0
4.	Строительство пяти двухтрансформаторных подстанций		3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
5.	Строительство ЛЭП 0,4 кВ до потребителей		1,25	1,25	1,25	1,25	5,0
	Итого:	7,0	14,25	4,25	4,25	4,25	34,0
Квартал "Северный"
1.	Строительство ЛЭП ГПП "ЗСМК" - РП "Машиностроителей"	5,2					5,2
2.	Строительство РП "Машиностроителей"	21,12					21,12
3.	Строительство пяти двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ		5,0	6,0			11,0
4.	Модернизация ПС "УЗХР" 110/10 кВ	72,0	72,0	71,75			215,75
5.	Прокладка ЛЭП 10 кВ с ПС "УЗХР" до РП "Северная"		1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
6.	Строительство РП "Северная"		8,62				8,62
7.	Строительство ЛЭП 10 кВ от РП "Северная" до ТП	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	4,0
8.	Строительство десяти двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	11,0
	Итого:	101,32	89,62	81,75	4,0	4,0	280,69
Квартал "Новый" села Балтым
1.	Строительство ЛЭП 110 кВ до ПС "Елисеевская" 110/10 кВ	10,1					10,1
2.	Строительство ПС "Елисеевская" 110/10 кВ	103,3					123,3
3.	Строительство ЛЭП 10 кВ от ПС "Елисеевская" 110/10 кВ до РП "Новая"	5,12					5,12
4.	Строительство РП "Новая"	9,6					9,6
5.	Строительство ЛЭП 10 кВ от РП "Новая" до трансформаторных подстанций	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	6,0
6.	Строительство десяти трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	18,0
	Итого:	132,92	4,8	4,8	4,8	4,8	172,12
Район "Рудничный"
1.	Модернизация РП-1	2,67					2,67
2.	Прокладка КЛ 6 кВ ГПП ПОЗ до ТП-71	1,3					1,3
3.	Прокладка КЛ 6 кВ ЦРП "Уралэлектромедь" до РП-5	2,0					2,0
	Итого:	5,97					5,97
Сельские сети
1.	Модернизация электрических сетей села Балтым: улиц Восточная, Первомайская, Зеленая, Советская, Гагарина, Октябрьская, Новая, Набережная, Энтузиастов, Лесная, Кривоусова, Бажова, 3-я Молодежная; установка РП и пяти КТП	30,0	30,0	30,0	30,0		120,0
2.	Модернизация электрических сетей поселка Исеть: улиц Дружбы, Заводская, Свердлова, Чкалова, Школьников, Мира, Новая, Дачная, Нагорная, Первомайская, Сосновая; установка одной КТП	0,4	0,4				0,8
3.	Модернизация электрических сетей поселка Красный: улиц Кирова, Крупской, Пионерская, Куйбышева, Калинина, Бажова, Артиллеристов, Кузнечная, Победы, Восточная, 8 Марта, Проспектная, Жданова; установка трех КТП	0,9	0,9	0,9	0,9		3,6
4.	Модернизация электрических сетей поселка Кедровое: улиц Фрунзе, Советская, Чапаева, 40 лет Октября, Маяковского, Островского, Западная, Лесная, Классона, Северная, Кирова, Школьников, Пушкина, Нагорная, Победы, Воинов-интернационалис- тов; установка одной КТП	0,57	0,6	1,06	0,97		3,2
	Итого:	31,87	31,9	31,96	31,87		127,6
	Модернизация линий и подключение в городском округе	18,75	18,75	18,75	18,75		75,0
	Итого по программе:						754,6

Формирование денежных средств:

- за счет платы за подключение - 747,0 миллионов рублей;

- за счет надбавки к тарифу для потребителей (*) - 7,6 миллиона рублей.

7. Состав и структура финансовых источников
для реализации Инвестиционной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуги по передаче электрической энергии в части установленной надбавки к тарифу для потребителей городского округа, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, и составят за период с 2008 по 2012 годы 754,6 миллиона рублей:

- за счет надбавок к тарифам необходимо реализовать мероприятия Инвестиционной программы на сумму 7,6 миллиона рублей;

- за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - на сумму 747 миллионов рублей.

Таблица N 23

Размер
денежных средств, необходимых
для реализации Инвестиционной программы

       /--------------------------------------------------------\

       |         Всего, миллионов рублей          |    754,6    |

       |------------------------------------------+-------------|

       |В том числе:                              |             |

       | - за счет платы за подключение           |        747,0|

       |------------------------------------------+-------------|

       |- за счет надбавки к тарифу               |          7,6|

       \--------------------------------------------------------/

В таблице N 23 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы.

Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части модернизации объектов электроснабжения.

Денежные средства, полученные за счет платы за подключение, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части строительства или модернизации объектов электроснабжения с увеличением производственных мощностей.

Расчет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры с разбивкой по периодам реализации Инвестиционной программы представлен в таблице N 24.

Расчет надбавки к тарифу на услуги по передаче электроэнергии для потребителей с разбивкой по периодам реализации Инвестиционной программы представлен в таблице N 25.

Таблица N 24

Расчет
тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры

N п/ п	Наименование объекта	Период реализации Инвестиционной программы					Всего
		2008	2009	2010	2011	2012
Квартал "Центральный"
1.	Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, поступающих за счет платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тысяч рублей	348,18	169,42	144,55	66,80	18,05	747,00
2.	Подключаемые мощности, МВт	12,8	6,2	5,3	2,4	0,7	27,4
3.	Тариф, рублей/кВт	27202	27326	27274	27833	25786	27263

Таблица N 25

Расчет надбавки к тарифу на услуги
по передаче электроэнергии для потребителей

N п/ п	Наименование объекта	Период реализации Инвестиционной программы					Всего
		2008	2009	2010	2011	2012
Квартал "Центральный"
1.	Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, в части установленной надбавки к тарифу по услуге передачи электроэнергии, тысяч рублей	1870	1900	1960	1870	-	7600
2.	Объем полезного отпуска, миллионов кВт*ч	69,1	73,0	75,5	78,0		295,6
3.	Надбавка к тарифу, рублей/кВт*ч	0,027	0,026	0,026	0,024	-	0,026

8. Контрольные показатели Инвестиционной программы

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предусматривается мониторинг выполнения инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления - периодический сбор и анализ информации о выполнении инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения Инвестиционной программы выделены следующие ключевые показатели реализации Инвестиционной программы:

1) перечень построенных и введенных в эксплуатацию объектов в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы;

2) созданный резерв для присоединения дополнительных мощностей;

3) присоединенная электрическая мощность;

4) фактические затраты на выполнение мероприятий Инвестиционной программы;

5) объем полученных денежных средств от оказания услуг по подключению к системе коммунальной инфраструктуры.

Предоставление информации по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.

9. Возможные риски при реализации Инвестиционной программы

При реализации Инвестиционной программы возможны следующие риски:

1. Невыполнение контрольных показателей Инвестиционной программы.

Данный риск является ключевым риском при реализации всей Инвестиционной программы и включает в себя превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы.

Возможные причины:

- изменения законодательства Российской Федерации;

- инфляция, превышающая уровень, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Инвестиционной программы.

2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Инвестиционной программы.

Возможные причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);

- невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;

- неточность прогнозирования стоимости Инвестиционной программы или объема присоединяемой мощности.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках Инвестиционной программы.

Возможные причины:

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).

Таблица N 26

Оценка рисков

           /------------------------------------------------\

           |N риска |Значимость |    Степень    |   Общая   |

           |        |риска (0-1)|  вероятности  |  оценка   |

           |        |           | возникновения |           |

           |        |           |риска (0-100%) |           |

           |--------+-----------+---------------+-----------|

           |   1    |    0,9    |      50%      |   0,45    |

           |--------+-----------+---------------+-----------|

           |   2    |    0,8    |      50%      |   0,40    |

           |--------+-----------+---------------+-----------|

           |   3    |    0,2    |      10%      |   0,02    |

           \------------------------------------------------/

На основании проведенной экспертной оценки самым главным риском является риск "превышение стоимости Инвестиционной программы".

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть введение механизма корректировки Инвестиционной программы путем заключения договора между администрацией городского округа и Верхнепышминским филиалом "Облкоммунэнерго" по развитию системы электроснабжения городского округа.

Мероприятиями, позволяющими снизить данные риски, могут быть:

- привлечение заемных средств;

- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств бюджетов всех уровней;

- использование собственных средств.

10. Оценка социально-экономического влияния
на стоимость коммунальных услуг с учетом
изменения тарифов и надбавок к ним

Реализация Инвестиционной программы возможна за счет установления надбавок к действующим и планируемым тарифам на услуги электроснабжения. Изменение тарифов с учетом надбавок возможно только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услуги электроснабжения.

Изменение действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы и оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг рассчитаны с учетом возможной индексации в 2008-2011 годах.

При реализации Инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:

- регулируемые государством тарифы (цены);

- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств;

- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования, в том числе фьючерсные биржевые цены на топливо и сырье.

При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности.

В Инвестиционной программе предусмотрено изменение цен (тарифов) на услуги по передаче электроэнергии индексов-дефляторов.

Возможное изменение действующих цен (тарифов) представлено в таблице N 27.

Таблица N 27

Расчет
изменения уровня действующих тарифов
в результате включения в них средств
на реализацию Инвестиционной программы

Наименование показателей	Единица измерения	Период реализации Инвестиционной программы
		2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
1. Действующий тариф	рублей/кВт*ч	0,809
2. Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции	рублей/кВт*ч		0,887	1,007	1,141	1,295
3. Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу, всего	тысяч рублей (без НДС)		1870,0	1900,0	960,0	1870,0
4. Объем полезного отпуска продукции (услуг)	миллионов кВтч		69,10	73,10	75,50	78,00
5. Надбавка к тарифу на услуги по передаче электроэнергии (стр. 4/стр. 5)	рублей/кВт*ч		0,027	0,026	0,026	0,024
6. Тариф с учетом средств на реализацию программы (стр. 2 + стр. 6)	рублей/кВт*ч		0,914	1,033	1,167	1,319
7. Темп роста тарифа к предыдущему	%		13,0	13,0	13,0	13,0

Социально-экономическое влияние изменения действующих тарифов на услуги по передаче электроэнергии в результате включения средств на реализацию Инвестиционной программы составит не более 13%.

В соответствии с расчетом изменение размера оплаты населением услуг за счет применения надбавки к тарифу будет составлять от 1,35 руб. до 1,20 руб. в месяц на 1 человека, таблица N 28.

Таблица N 28

Изменение
размера оплаты услуг населением в рублях

N п/ п	Год	Тариф с учетом надбавки, рублей/кВт* ч	Размер оплаты с учетом норматива потребления 50 кВтч в месяц на человека	Тариф без надбавки, рублей/кВт *ч	Размер оплаты с учетом норматива потребления 50 кВтч в месяц на человека	Изменение, рублей
1.	2007	0,809	40,45	0,809	40,45	-
2.	2008	0,914	45,70	0,887	44,35	1,35
3.	2009	1,033	51,65	1,007	50,35	1,30
4.	2010	1,167	58,35	1,141	57,05	1,30
5.	2011	1,319	65,95	1,295	64,75	1,20

Максимальное увеличение тарифов за счет надбавок до 1,35 рубля с 1 человека в месяц позволит сохранить основной критерий - доступность этих услуг для населения.

11. Расчет показателей экономической эффективности
Инвестиционной программы

Развитие инженерной инфраструктуры для создания возможности подключения дополнительной электрической мощности и улучшение качества передаваемой электроэнергии в рамках реализации Инвестиционной программы обеспечивается исходя из соблюдения условия безубыточности: сумма затрат на выполнение мероприятий Инвестиционной программы равна сумме доходов от оказания услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения, а также надбавки к тарифу на услуги по передаче электроэнергии (полное возмещение затрат на реализацию Инвестиционной программы). Соответственно срок возврата инвестиций совпадает со сроком реализации Инвестиционной программы. Проведение экономических расчетов в данном случае нецелесообразно.

12. Предложения о размерах тарифа на подключение
к системе коммунальной инфраструктуры и надбавок
к тарифу на услуги по передаче электроэнергии
для потребителей

Для реализации Инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2012 года на сумму 754,6 миллиона рублей.

Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуг по передаче электроэнергии в части установленных надбавок к тарифу на услуги по передаче электроэнергии городского округа, платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (таблица N 23).

За счет надбавок к тарифу предполагается освоить 7,6 миллиона рублей.

За счет платы за подключение - 747,0 миллионов рублей.

При этом для обеспечения доступности вышеперечисленных коммунальных услуг может быть предусмотрено финансирование из бюджетов всех уровней.

Расчет надбавки к тарифу на услуги по передаче электроэнергии для потребителей выполнен в таблице N 25.

В 2008 году размер надбавки к тарифу на услуги по передаче электроэнергии для потребителей составит 0,027 рубля/кВт*ч.

Расчет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры выполнен в таблице N 24.

Тариф на подключение в 2008 году составит 27202 рубля/кВт.

В целом Инвестиционная программа разработана в строгом соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Таким образом, Инвестиционная программа предусматривает установление надбавок к тарифу по услуге передачи электроэнергии:

Год	2008	2009	2010	2011
Надбавка к тарифу, рублей/кВт*ч	0,027	0,026	0,026	0,024

Тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры в соответствии с Инвестиционной программой составят:

Год	2008	2009	2010	2011	2012
Тариф на подключение, рублей/кВт	27202	27326	27274	27833	25786

13. Перечень сокращений, используемых
в Инвестиционной программе

Верхнепышминский филиал "Облкоммунэнерго" - Верхнепышминский филиал государственного унитарного предприятия Свердловской области "Облкоммунэнерго";

ВЛ - воздушная линия;

городской округ - городской округ Верхняя Пышма;

ГПП - главная понижающая подстанция;

ГУПСО "Облкоммунэнерго" - государственное унитарное предприятие Свердловской области "Облкоммунэнерго";

КЛ - кабельная линия;

КСО - камера стационарная одностороннего обслуживания;

КТП - комплектная трансформаторная подстанция;

ЛЭП - линия электропередач;

ПС - подстанция;

РП - распределительный пункт;

РУ - распределительное устройство;

ТП - трансформаторная подстанция;

ЦРП - центральный распределительный пункт.