Приложение 3

Приложение 3

Источники финансирования
инвестиционной программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры УМП "Водоканал" городского округа Ревда на 2010-2020 годы

Водоотведение

N п/п	Наименование	Финансовые потребности всего	Реализация мероприятий по годам
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Общая стоимость программы, тыс. рублей		875083
1.	Необходимые средства, тыс. рублей
1.1.	Средства на реализацию мероприятий	694126	22392	31123	42452	121715	62157	56764	70885	44244	89593	84503	68293
1.2.	Возврат кредита	76500	0	0	4000	0	0	10000	5040	39900	1610	5950	10000
1.3.	Погашение % по кредитам	46496		600	0	10500	10875	9375	8619	2634	2392,5	1500	0
1.4.	Уплата налога на прибыль	134461	592	3175	7448	9151	11162	12937	15207	17293	18557	19339	19600
1.5.	Всего средств	951583	22984	34898	53903	141356	84194	89076	99752	104070	112153	111292	97897
2.	Кредит, тыс. рублей
2.1.	Средства, взятые в кредит	76500	0	4000	0	70000	2500	0
2.2.	Возврат кредита	76500			4000			10000	5040	39900	1610	5950	10000
2.3.	Остаток кредита		0	4000	0	70000	72500	62500	57460	17560	15950	10000	0
3.	Поступление средств, тыс. рублей
3.1.	Собственные, в т.ч. за счет	674293	4947	15874,89	37240,14	45756,13	55809,11	64686,79	76035,54	86462,67	92787,08	96694,87	97998,93
	платы за подключение	114732	42	8963	9537	10147	10797	11488	11890	12306	12736	13182	13644
	надбавки к тарифам	544971	4905	5453	26244	34150	43553	51740	62687	72698	78592	82054	82896
	амортизационных отчислений	14590		1459	1459	1459	1459	1459	1459	1459	1459	1459	1459
3.2.	Бюджетные средства	154300	22500	10000	16800	15000	15000	15000	15000	15000	17000	13000	0
	Погашение % по кредитам
3.3.		46496	0	600	0	10500	10875	9375	8619	2634	2392,5	1500	0
	Средства взятые в кредит
3.4.		76500	0	4000	0	70000	2500	0	0	0	0	0	0
	Всего поступлений
3.5.		951589	27447	30475	54040	141256	84184	89062	99655	104097	112180	111195	97999
	Всего поступлений (по годам с учетом остатка предыдущего года)
3.6.			27447	34938	54080	141436	84254	89122	99700	104045	112154	111197	97903
	Разница между поступившими и необходимыми средствами
3.7.			4463	40	180	70	60	45	-52	-25	2	-96	6