Решение Первоуральской городской Думы Свердловской области от 1 февраля 2007 г. N 305 "Об утверждении инвестиционной программы ППМУП "Водоканал" на 2008-2020 годы" (с изменениями и дополнениями)

Решение Первоуральской городской Думы Свердловской области
от 1 февраля 2007 г. N 305
"Об утверждении инвестиционной программы ППМУП "Водоканал" на 2008-2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

29 июля, 2 сентября 2010 г., 26 мая 2011 г., 29 марта 2012 г.

ГАРАНТ:

См. также Решение Первоуральской городской Думы Свердловской области от 24 ноября 2011 г. N 433 "Об установлении надбавок к тарифам на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения ППМУП "Водоканал" на 2012 год"

См. также Постановление Администрации городского округа Первоуральск Свердловской области от 5 марта 2011 г. N 435 "Об утверждении надбавок к тарифам на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения ППМУП "Водоканал" на 2011 год"

В соответствии Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Первоуральск, Первоуральская городская Дума решила:

1. Утвердить инвестиционную программу Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа Первоуральск на 2008-2020 годы".

2. Поручить Главе городского округа Первоуральск в течение одного месяца со дня опубликования настоящего решения разработать подпрограмму, определяющую мероприятия, запланированные к исполнению в 2008 году, и этапы их реализации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Первоуральск".

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по градообразующей политике (Попов Ю.К.)

Глава городского округа Первоуральск

В.А. Вольф

Инвестиционная программа
"Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008-2020 годы"
(утв. решением Первоуральской городской Думы от 1 февраля 2007 г. N 305)

С изменениями и дополнениями от:

29 июля, 2 сентября 2010 г., 26 мая 2011 г., 29 марта 2012 г.

Информация об изменениях:

Решением Первоуральской городской Думы Свердловской области от 29 марта 2012 г. N 489 паспорт настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008-2020 годы"

1	Наименование Инвестиционной программы городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008-2020 годы			Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008-2020 годы
2	Основание для разработки			- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Постановление Правительства Свердловской области от 13 мая 2009 года N 526-ПП "О программе "Чистая вода" Свердловской области".
3	Инициатор постановки проблемы			Администрация городского округа Первоуральск
4	Координатор Инвестиционной программы			Заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по жилищно-коммунальному хозяйству
5	Разработчики изменения Программы			- Администрация городского округа Первоуральск; - ППМУП "Водоканал";
6	Исполнитель Программы			ППМУП "Водоканал"
7	Объемы финансирования Инвестиционной программы с разбивкой по годам:
Период, год		Реализация мероприятий Инвестиционной программы, млн. руб.	Уплата налога на прибыль (20%), млн. руб.		Уплата %-ов по кредиту, млн. руб.	Всего по годам, млн. руб.
Водоснабжение:
2008		2,28				2,28
2009		1,97				1,97
2010		2,25				2,25
2011		2,77				2,77
2012		32,27	0,75			33,02
2013		33,75	0,82			34,57
2014		133,39	2,95		3,0	139,34
2015		90,61	9,22		3,0	102,83
2016		127,88	12,75		3,0	143,63
2017		35,61	10,15		2,25	48,01
2018		0	1,25		1,5	2,75
2019		0	1,25		0,75	2,0
2020		0	1,25			1,25
Итого по водоснабжению		462,78	40,39		13,50	516,67
Водоотведение:
2008		1,64				1,64
2009		3,74				3,74
2010		2,46				2,46
2011		2,22				2,22
2012		1,70	0,42			2,12
2013		15,0	0,94			15,94
2014		35,44	1,53			36,97
2015		21,10	2,20			23,30
2016		52,19	2,97			55,16
2017		78,56	3,85		1,5	83,91
2018		91,20	6,77		3,0	100,97
2019		96,36	12,79		1,5	110,65
2020		101,96	20,47			122,43
Итого по водоотведению		503,57	51,94		6,0	561,51
Всего по Программе:
2008		3,92				3,92
2009		5,71				5,71
2010		4,71				4,71
2011		4,99				4,99
2012		33,97	1,17			35,14
2013		48,75	1,76			50,51
2014		168,83	4,48		3,00	176,31
2015		111,71	11,42		3,0	126,13
2016		180,07	15,72		3,0	198,79
2017		114,17	14,0		3,75	131,92
2018		91,20	8,02		4,5	103,72
2019		96,36	14,04		2,25	112,65
2020		101,96	21,72			123,68
Итого по программе		966,35	92,33		19,50	1078,18
8.	Цели инвестиционной программы			Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя, а также экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков; внедрение энергосберегающих технологий
9.	Задачи Инвестиционной программы			- Совершенствование технологических процессов водоподготовки и очистки стоков; - Повышение эффективности работы оборудования, снижение эксплуатационных затрат; - Решение социально значимых проблем в вопросах качественного и доступного оказания услуг водоснабжения и водоотведения; - Решение экологических проблем и вопросов энергосбережения; - Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей; - Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству питьевой воды; - Обеспечение развития системы водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг по водоотведению; - Обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем; - Уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду
10.	Ожидаемые результаты выполнения			- Обеспечение качества подачи воды потребителям , соответствующего нормативным показателям; - Обеспечение безаварийной работы системы водоснабжения города Первоуральска; - Стабилизация работы водозабора, возможность исключения скважины, не соответствующей требования нормативов по качеству воды; - Обеспечение потребителей централизованной системой водоснабжения; - Стабилизация работы водозабора, обеспечение резервного водоснабжения газовых котельных; - Расчет баланса водопотребления, уменьшение объема утечек за счет стабилизации оптимальных давлений в водопроводных сетях; - Увеличение ресурса работы насосного оборудования; - Приведение нормативной документации в соответствие с требованиями действующего законодательства; - Снижение ежегодного ущерба окружающей природной среде; - Внедрение современной технологии обработки стоков и утилизации осадков; - Повышение качества оказываемых услуг водоотведения; - Снижение ущерба окружающей природной среде
11.	Показатели эффективности			Срок окупаемости: - по водоснабжению: 9,3 года; - по водоотведению: 14,7 года. Индекс доходности инвестиций: - по водоснабжению: 1,11; - по водоотведению: 1,07. Чистый дисконтированный доход: - по водоснабжению: 19,30 млн. руб.; - по водоотведению: 13,29 млн. руб. Индекс рентабельности инвестиций: - по водоснабжению: 1,14; - по водоотведению: 1,09

Информация об изменениях:

Решением Первоуральской городской Думы Свердловской области от 29 марта 2012 г. N 489 раздел 1 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Введение

В целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", ее главного организационно-финансового механизма - Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы, подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", а также в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции Федерального закона от 26 декабря 2005 года N 184-ФЗ) ППМУП "Водоканал" разработал проект Инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008-2012 годы" (далее - Инвестиционная программа).

Инвестиционная программа утверждена решением Первоуральской городской Думы городского округа Первоуральск от 01 февраля 2007 года N 305.

В настоящее время в городе Первоуральске, как впрочем и в других городах Российской Федерации, не урегулированы вопросы компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат, понесенных ими при новом строительстве и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей городского округа (части территории).

Однако в связи с отсутствием строительства новых объектов, жилых домов для населения в 2008-2009 годах ППМУП "Водоканал" не получал средства за счет тарифа на подключение.

В связи с изменившейся экономической ситуацией в сфере строительства Управлением жилищно-коммунального хозяйства городского округа Первоуральск в Инвестиционную программу были внесены изменения, соответствующие техническим заданиям, утвержденным Главой городского округа Первоуральск.

Изменения Инвестиционной программы выполнены для обеспечения населения городского округа Первоуральск питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья, снижения риска загрязнения природных водных объектов сточными водами.

Необходимость реализации таких мероприятий определена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года N 1663-р (в редакции от 01 декабря 2009 года) и постановлением Правительства Свердловской области от 13 мая 2009 года N 526-ПП "О программе "Чистая вода" Свердловской области".

Техническое задание разработано на основании:

- Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции законов от 26 декабря 2005 года N 184-ФЗ, от 29 декабря 2006 года N 258-ФЗ, от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ, от 23 июля 2008 года N 160-ФЗ, от 25 декабря 2008 года N 281-ФЗ, от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ);

- Распоряжения Правительства РФ от 27 августа 2009 года N 1235-Р "Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года";

- Постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года N 167 "Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" (в редакции постановлений от 08 августа 2003 года N 475, от 13 февраля 2006 года N 83, от 23 мая 2006 года N 307);

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- решения Первоуральской городской Думы от 25 октября 2007 года N 369 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2008-2012 годы".

Основания для изменения Технического задания следующие:

1. Протокол оперативного совещания от 06 декабря 2011 года по исполнению муниципальных контрактов от 09 июня 2011 года (муниципальный контракт N 1958 по выполнению корректировки проекта по строительству артезианской скважины N 416 Нижнесергинского водозабора подземных вод для г. Первоуральска) и от 08 июня 2011 года (муниципальный контракт N 1957 по выполнению проекта по строительству водопровода по пр. Ильича в г. Первоуральске).

2. Решение Первоуральской городской Думы от 24 ноября 2011 года N 433 "Об установлении надбавок к тарифам на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения ППМУП "Водоканал" на 2012 год".

3. Определение возникших приоритетных проблем в водоснабжении и водоотведении населения, имеющих социальную значимость.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.

Этот расчет не исключает использования средств бюджетов всех уровней для снижения рисков инвестирования данной Программы.

Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 966,35 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей городского округа Первоуральск (части территории.) Источники финансирования ППМУП "Водоканал" были рассмотрены с учетом критериев доступности этой Инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, а также с учетом достижения поставленных задач в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения химической опасности и повышения объема оказываемых услуг.

Кроме того, ППМУП "Водоканал" предлагает для наибольшей доступности этой Программы для потребителей и снижения рисков инвестирования предусмотреть частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств местного бюджета. Это позволит предприятию рассчитывать и на государственную поддержку на условиях софинансирования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2006 года N 393 "Об утверждении Правил проведения отбора субъектов Российской Федерации и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для предоставления средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы".

Цели разработки и реализации Инвестиционной программы

Основной целью разработки и реализации Инвестиционной программы является общая цель, определенная "Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2008-2012 годы".

Изменения в существующую Инвестиционную программу вносятся на период до 2020 года для достижения следующих целей:

- надежной эксплуатации систем водоснабжения, экологической безопасности систем канализации с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования;

- снижения производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрения современных технологий;

- создания условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- полного возмещения затрат организации ППМУП "Водоканал", связанных с реализацией Инвестиционной программы;

- обеспечения доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения после установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей.

Задачи разработки и реализации Инвестиционной программы

Инвестиционная программа разработана для решения следующих задач:

- активизация процесса развития социальной инфраструктуры города путем повышения качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения;

- внедрение современной технологии обработки воды и утилизации осадков;

- предотвращение ежегодного ущерба окружающей природной среде;

- расчет финансовых потребностей и определение надбавки к тарифам для потребителей и тарифов на подключение к системам инженерно-технического обеспечения.

Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности ППМУП "Водоканал".

Цели и задачи представлены в виде целевых индикаторов, характеризующих состояние системы ППМУП "Водоканал" (таблица 1).

Таблица 1

Основные показатели и индикаторы
социальной и экономической эффективности для потребителей услуг ППМУП "Водоканал"

Сфера оценки	Объект нормирования	Наименование индикатора	Единица измерения индикатора	Целевой показатель индикатора
				2008	2009	2020
1. Надежность оказания услуг	Обеспечение бесперебойности услуг	Гарантированная продолжительность оказания услуг в течение суток	Часов в сутки, не менее	24	24	24
	Аварийность на сетях водопровода	Число аварий	Число аварий на 1 км сети	1,27	1,10	0,9
	Аварийность на сетях канализации	Число аварий	Число аварий на 1 км сети	0,41	1,11	0,37
2. Обеспечение инженерно-экологических требований	Качество питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть по нормируемым показателям	Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям	Доля проб, соответствующих требованиям, %	67	85	95
	Качество сбрасываемых сточных вод по нормируемым показателям	Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям	Доля проб, соответствующих требованиям, %	70,04	76,24	95
3. Эффективность деятельности	Размер неучтенных потерь воды	Доля потерь и неучтенных расходов воды от объема подачи в сеть	%	36,58	35,0	15
	Энергоэффективность водоснабжения	Удельное потребление электроэнергии на производство воды	кВт.ч/куб.м	0,46	0,49	0,34
	Эффективность использования персонала	Численность персонала предприятия	чел./км	1,22	1,22	1,18
	Производительность труда	Объем реализации услуг водоснабжения на одного работающего	куб.м/чел.	66779	60558	69456
		Объем реализации услуг водоотведения на одного работающего	куб.м/чел.	83690	76385	85303
	Изношенность основных производственных фондов	Износ основных фондов систем водоснабжения	%	69,4	69,9	50
		Износ основных фондов систем водоотведения	%	79,1	76,1	50
4. Эффективность для потребителя	Обеспечение объемов услуг	Удельное водопотребление населением	куб.м/чел.	80,30	78,58	75
		Удельное водоотведение	куб.м/чел.	85,39	83,78	80
	Доступность услуг	Среднемесячный платеж населения за услугу водоснабжения	руб./чел.	41,6	47,37	91,24
	Доступность услуг	Среднемесячный платеж населения за услугу водоотведения	руб./чел.	40,7	46,02	195,43
		Среднемесячный доход населения	руб./чел.	12580	14381	33616
		Доля расходов на оплату услуг водоснабжения населения	%	0,33	0,33	менее 1%
		Доля расходов на оплату услуг водоотведения населения	%	0,32	0,32	менее 1%
		Общий объем реализации услуг водоснабжения населению	тыс. куб.м	10031	9788	9800
		Общий объем услуг водоотведения населению	тыс. куб.м	10250	10030	10000

Также к целевым индикаторам, характеризующим состояние систем коммунальной инфраструктуры, относится сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры, которая представлена в таблице 2.

Таблица 2

Сбалансированность системы

Наименование		Единица измерения	Фактически сложившийся показатель за 2008 год	Фактически сложившийся показатель за 2009 год	Ожидаемый показатель 2020 года	Изменения 2020 года к 2008 году, %
Водоснабжение
1.	Установленная производительность, в т.ч.
1.1	- подъема воды	тыс. куб.м в сутки	68,26	68,26	68,26	0%
1.2	- фильтровальной станции	тыс. куб.м в сутки	8,0	8,0	36,0	рост в 4,5 раза
1.3	- сетей	тыс. куб.м в сутки	68,027	68,027	68,027	0%
2.	Фактическая производительность подъема воды
2.1.	- подъема воды	тыс. куб.м в сутки	64,629	60,868	68,26	рост 5,6%
2.2	- фильтровальной станции	тыс. куб.м в сутки	8,0	8,0	36,0	рост в 4,5 раза
2.3	- сетей	тыс. куб.м в сутки	48,6	44,0	68,027	рост в 1,4 раза
3.	Уровень загрузки установленных мощностей
3.1	- подъема воды	%	95%	89%	100%	рост 5,2%
3.2	- фильтровальной станции	%	100%	100%	100%
3.3	- сети	%	68%	58%	70%	рост 2,9%
4.	Объем полезного отпуска	тыс куб.м	17713	16034	17577	Снижение на 0,8%
5.	Общий объем реализации услуг, в т.ч.	тыс куб.м	15614	14352	15877	рост на 1,7%
5.1	- населению	тыс. куб.м	10031	9788	10202	рост на 1,7%
Водоотведение
1.	Установленная мощность очистных сооружений
1.1	Оборудования и сооружений	тыс. куб.м в сутки	72,3	72,3	120	рост в 1,6 раза
1.2	Очистки стоков	тыс. куб.м в сутки	68,8	68,8	120	рост в 1,7 раза
1.3	Сети	тыс. куб.м в сутки	73,3	73,3	73,3
2.	Фактический пропуск через очистные сооружения (среднегодовая)	тыс. куб.м в сутки	71,0	70,5	120	рост в 1,7 раза
2.1	Паводковая нагрузка	тыс. куб.м в сутки	82-120	82-120	120

Для достижения стратегической цели и решения поставленных задач необходимо выполнить следующие работы.

По водоснабжению:

1. Модернизация НФС В. Шайтанского водохранилища с целью увеличения ее пропускной способности.

2. Окончание строительства комплекса артезианской скважины N 416 Н. Сергинского водозабора.

3. Строительство водовода ДУ400 мм по пр. Ильича от ул. Емлина до центрального стадиона.

4. Строительство водовода Ду400 мм по ул. Физкультурников от ул. Папанинцев до пр. Ильича.

5. Модернизация водовода на пос. Талица с увеличением диаметра до 400 мм на участке от проходной ПНТЗ до ул. Цветочная со строительством повысительной насосной станции.

6. Строительство водовода ДУ 200 в пос. Шайтанка.

7. Модернизация водовода между 2 и 3 подъемами В. Шайтанского водозабора с увеличением диаметра до 500 мм.

8. Оборудование повысительных насосных станций водоснабжения аппаратурой частотного регулирования.

9. Модернизация водопровода по ул. Береговой с увеличением диаметра до 400 мм.

10. Внедрение централизованной диспетчеризации насосных станций и геогидравлической программы сетей водоснабжения и канализации.

11. Строительство резервной артезианской скважины в поселке туристической базы Хрустальная.

12. Проектирование и строительство разводящей сети в северной части поселка Билимбай.

13. Гидрогеологические изыскания, проектирование и строительство артезианской скважины с разводящей сетью в северо-восточной части пос. Билимбай.

14. Модернизация инженерного комплекса водопроводного хозяйства частного сектора СТУ "Новоуткинский".

По водоотведению:

1. Модернизация городских очистных сооружений с увеличением пропускной способности до 120000 куб.м/сутки (строительные работы).

2. Модернизация динасовского коллектора с увеличением пропускного диаметра с 600 мм до 1000 мм.

3. Проектирование и строительство х.ф. коллектора ДУ 250 и КНС от жилых домов пер. Кутузова до городских очистных сооружений.

4. Проектирование и строительство локальных очистных сооружений в пос. Н. Алексеевка с развитием сетей канализации.

5. Проектирование и строительство х.ф. коллектора ДУ 250 мм в пос. Талица, протяженностью 650 м от ул. Цветочная до ул. Сакко и Ванцетти.

6. Модернизация канализационных насосных станций с заменой морально и физически устаревшего оборудования.

Требования к выполнению Инвестиционной программы

Инвестиционная программа соответствует правовым, нормативным и инструктивным документам, а также основным концептуальным принципам политики в области жилищно-коммунального хозяйства и тарифного регулирования организаций коммунального комплекса.

Для достижения баланса интересов потребителей услуг и интересов самих организаций коммунального комплекса, для обеспечения доступности этих услуг для потребителей Инвестиционная программа определяет количество и стоимость строительства и (или) реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

В соответствии с основными направлениями развития инженерной инфраструктуры Инвестиционная программа содержит следующее:

- перечень программных мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и канализации (отдельно для каждой системы инфраструктуры) с обоснованием объемов, а также адресной и временной характеристикой;

- расчет расходов на мероприятия Инвестиционной программы, связанные с увеличением мощности и (или) пропускной способности систем водоснабжения и канализации, финансируемых за счет источников, предусмотренных законодательством;

- расчет расходов на мероприятия Инвестиционной программы, не связанные с увеличением мощности и (или) пропускной способности систем водоснабжения и канализации, финансируемых за счет надбавок к тарифам;

- целевые индикаторы выполнения Инвестиционной программы, определенные по состоянию на момент завершения реализации программы, а также промежуточные значения, отражающие необходимость их достижения на отдельных этапах Программы;

- планируемые источники финансирования;

- сроки реализации инвестиционной программы;

- возможные риски при реализации инвестиционной программы и способы их снижения.

2. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг водоснабжения и водоотведения

Развитие рынка по оказанию услуг в области водоснабжения и водоотведения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием городского округа Первоуральск.

Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а также за счет подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов, а также строительством новых технологических линий по обработке воды.

В настоящее время на балансе ППМУП "Водоканал" находится 232,5 км водопроводных сетей и 83,1 км канализационных сетей. Магистральных сетей водопровода - 175,3 км, очистные сооружения хозяйственно-питьевого водопровода, очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, 74 водопроводных насосных станции, 14 канализационных насосных станций.

1. Здания, сооружения и система коммуникаций I очереди строительства очистных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения введены в эксплуатацию в прошлом веке. На сегодняшний день трубопроводы I очереди значительно изношены (амортизация трубопроводов - 100 процентов). Наружные стены зданий разрушаются. Для поддержания хозяйства I очереди очистных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения в рабочем состоянии предприятие вынуждено тратить миллионы рублей в год.

Технология очистки и приготовления питьевой воды на сооружениях I очереди очистных сооружений безнадежно устарела. Доказано негативное влияние на здоровье населения хлорорганических соединений в питьевой воде (хлорорганические соединения образуются после обработки воды газообразным хлором для обеззараживания). Требования государственных нормативов к качеству питьевой воды, подаваемой потребителям, ежегодно возрастают.

С введением в силу Федерального закона "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" для приведения питьевой воды в соответствии с Приложением N 1 Закона "Нормативы качества питьевой воды" потребуется кардинальная реконструкция технологических схем очистки, введение новых реагентов, обработка и утилизация образующихся осадков.

2. По состоянию на 01.01.2006 г. износ водопроводных сетей, находящихся на балансе ППМУП "Водоканал", составляет 75 процентов. Вместе с заметным ростом количества аварий на водопроводных сетях наблюдается тенденция ухудшения качества питьевой воды по химическим показателям. Все это является следствием физического износа трубопроводов холодного водоснабжения и вторичного загрязнения очищенной питьевой воды продуктами коррозии металлических труб. Ежемесячно предприятие несет громадные затраты на ликвидацию аварий и ремонт водопроводных сетей .

3. В настоящее время по всей стране происходит модернизация водопроводно-канализационного хозяйства. Внедряются новые технологии очистки воды, способные уменьшить вредное воздействие на окружающую природную среду и здоровье человека.

Одной из таких технологий является обеззараживание очищенных сточных вод ультрафиолетовым излучением.

При применении хлора для обеззараживания сточных вод, содержащих органические соединения, образуются токсичные соединения, которые обладают выраженной мутагенной и канцерогенной активностью и способствуют возникновению онкологических заболеваний.

Поэтому, в соответствии с директивами Всемирной организации здравоохранения, в частности, международными нормативами "Хлор и хлористый водород. Гигиенические условия окружающей среды" (ООН, ВОЗ, Женева, 1986 г.), запрещающими обработку коммунальных сточных вод хлором, в мировой практике муниципального хозяйства хлорирование заменено альтернативным методом ультрафиолетового обеззараживания.

Обеззараживание сточных вод ультрафиолетовым излучением является высокоэффективным и экологически безопасным методом и считается наиболее перспективным для промышленного использования в системах коммунальной и производственной канализации.

Применение метода отвечает требованиям современных нормативных документов. При его применении, в отличие от хлорирования, не происходит образования побочных продуктов, негативно действующих на биоценоз водоемов - приемников сточных вод.

Исключается необходимость содержания на территории очистных сооружений больших запасов хлора, опасных для населения и окружающей природной среды, решается проблема промышленной безопасности, повышения устойчивости эксплуатации коммунального хозяйства в целом, не требуется реализация дорогостоящих мероприятий, направленных на реализацию норм Госгортехнадзора России "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора".

Применение ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод одобрено Роскомрыболовством России, Минздравом России и рекомендовано Госстроем России для очистных сооружений канализации.

4. Помимо водопроводных сетей большой процент износа и, как следствие, высокая аварийность на сетях канализации. Требуется модернизация канализационных насосных станций с заменой морально и физически устаревшего насосным оборудованием.

Информация об изменениях:

Решением Первоуральской городской Думы Свердловской области от 29 марта 2012 г. N 489 раздел 3 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей городского округа Первоуральск, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, заемных средств, амортизационных отчислений (таблицы 3 и 4).

За счет надбавок к тарифам необходимо реализовать мероприятия Инвестиционной программы на сумму 480,05 млн. руб., в том числе:

- по услуге водоснабжения - 211,17 млн. руб.;

- по услуге водоотведения - 268,88 млн. руб.

За счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - 0,97 млн. руб., в том числе:

- по услуге водоснабжения - 0,08 млн. руб.;

- по услуге водоотведения - 0,89 млн. руб.

За счет амортизационных отчислений - 19,05 млн. руб., в том числе:

- по услуге водоснабжения - 10,30 млн. руб.;

- по услуге водоотведения - 8,75 млн. руб.

За счет заемных средств кредитных организаций - 59,50 млн. руб. (с учетом процентов), в том числе:

- по услуге водоснабжения - 33,5 млн. руб.;

- по услуге водоотведения - 26,0 млн. руб.

За счет бюджетных средств всех уровней - 558,61 млн. руб., в том числе:

- по услуге водоснабжения - 281,62 млн. руб.;

- по услуге водоотведения - 276,99 млн. руб.

Таблица 3

Планируемые финансовые показатели
Инвестиционной программы по водоснабжению

Наименование показателей		Ед. изм.	Период реализации Инвестиционной программы, годы													Итого
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Надбавка к тарифу на услугу водоснабжения	руб/куб.м	0,11	0,20	0,14	0,23	0,23	0,25	0,90	2,78	3,81	3,0	0,37	0,36	0,36
2.	Индекс роста надбавки			1,8	0,7	1,6	1,0	1,1	3,6	3,1	1,4	0,8	0,1	1,0	1,0
3.	Привлечение средств
3.1.	за счет инвестиционной надбавки к тарифу	млн. руб.	2,28	1,91	2,25	2,75	3,75	4,11	14,78	46,09	63,74	50,76	6,25	6,25	6,25	211,17
3.2.	за счет средств бюджетов всех уровней, региональных и федеральных программ	млн. руб.					28,27	30,46	98,46	50,64	73,79					281,62
3.3.	за счет амортизационных отчислений	млн. руб.					1,00		3,10	3,10	3,10					10,30
3.4.	за счет кредитных средств	млн. руб.							20,00							20,0
3.5.	на уплату процентов по кредитам	млн. руб.							3,00	3,00	3,00	2,25	1,50	0,75		13,50
3.6.	за счет тарифа на подключение	млн. руб.		0,06		0,02										0,08
	Всего	млн. руб.	2,28	1,97	2,25	2,77	33,02	34,57	139,34	102,83	143,63	53,01	7,75	7,00	6,25
4.	Расходование средств
4.1.	реализация мероприятий Инвест. программы	млн. руб.	2,28	1,97	2,25	2,77	32,27	33,75	133,39	90,61	127,88	35,61				462,78
4.2.	налог на прибыль	млн. руб.					0,75	0,82	2,95	9,22	12,75	10,15	1,25	1,25	1,25	40,39
4.3.	возврат кредита	млн. руб.										5,0	5,0	5,0	5,0	20,00
4.4.	уплата процентов	млн. руб.							3,00	3,00	3,00	2,25	1,50	0,75		13,50
Всего		млн. руб.	2,28	1,97	2,25	2,77	33,02	34,57	139,34	102,83	143,63	53,01	7,75	7,00	6,25
	в том числе без учета возврата заемных средств	млн. руб.	2,28	1,97	2,25	2,77	33,02	34,57	139,34	102,83	143,63	48,01	2,75	2,00	1,25

Таблица 4

Планируемые финансовые показатели
Инвестиционной программы по водоотведению

Наименование показателей		Ед. изм.	Период реализации Инвестиционной программы, годы													Итого
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Надбавка к тарифу на услугу водоотведения	руб/куб.м	0,09	0,15	0,13	0,17	0,11	0,25	0,41	0,59	0,79	1,02	1,78	3,36	5,35
2.	Индекс роста надбавки			1,7	0,8	1,4	0,7	2,2	1,6	1,4	1,3	1,3	1,8	1,9	1,6
3.	Привлечение средств
3.1.	за счет инвестиционной надбавки к тарифу на услугу водоотведения	млн. руб.	1,64	2,86	2,46	2,21	2,12	4,70	7,65	11,02	14,86	19,23	33,84	63,95	102,34	268,88
3.2.	за счет средств бюджетов всех уровней, региональных и федеральных программ	млн. руб.						11,24	28,07	11,03	39,05	51,93	52,88	53,95	28,84	276,99
3.3.	за счет амортизационных отчислений	млн. руб.							1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	8,75
3.4.	за счет кредитных средств	млн. руб.										10,00	10,00			20,00
3.5.	на уплату процентов по кредитам	млн. руб.										1,50	3,00	1,50		6,00
3.6.	за счет тарифа на подключение	млн. руб.		0,88		0,01										0,89
Всего		млн. руб.	1,64	3,74	2,46	2,22	2,12	15,94	36,97	23,30	55,16	83,91	100,97	120,65	132,43
4.	Расходование средств
4.1.	реализация мероприятий Инвест. программы	млн. руб.	1,64	3,74	2,46	2,22	1,70	15,00	35,44	21,10	52,19	78,56	91,20	96,36	101,96	503,57
4.2.	налог на прибыль	млн. руб.					0,42	0,94	1,53	2,20	2,97	3,85	6,77	12,79	20,47	51,94
4.3.	возврат кредита	млн. руб.												10,00	10,00	20,00
4.4.	уплата процентов	млн. руб.										1,50	3,0	1,50	0	6,00
Всего		млн. руб.	1,64	3,74	2,46	2,22	2,12	15,94	36,97	23,30	55,16	83,91	100,97	120,65	132,43
в том числе без учета возврата заемных средств		млн. руб.	1,64	3,74	2,46	2,22	2,12	15,94	36,97	23,30	55,16	83,91	100,97	110,65	122,43

4. Контрольные показатели инвестиционной программы

Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предусматривается мониторинг выполнения инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления - периодический сбор и анализ информации о выполнении инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения Инвестиционной программы ППМУП "Водоканал" выделены следующие ключевые показатели реализации Инвестиционной программы:

1) Перечень построенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы;

2) Созданный резерв для присоединения дополнительных мощностей;

3) Фактические затраты на выполнение мероприятий Инвестиционной программы;

4) Объем полученных денежных средств от оказания услуг по подключению к водопроводно-канализационным сетям.

Предоставление информации по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.

5. Возможные риски при реализации инвестиционной программы

При реализации Инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008-2020 годы" (далее - Инвестиционная программа) возможны следующие риски:

Невыполнение контрольных показателей Инвестиционной программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей Инвестиционной программы и включает в себя:

1. Превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы.

Причины:

- изменения законодательства Российской Федерации;

- высокий уровень политического влияния на стоимость услуг;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы;

- неточность прогнозирования Инвестиционной программы, превышение стоимости.

Способ снижения риска:

- информированность населения,

- рассмотрение жалоб, корректировка Инвестиционной программы.

2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Инвестиционной программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);

- невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;

- неточность прогнозирования стоимости Инвестиционной программы;

- использование средств Инвестиционной программы на решение эксплуатационных проблем.

Способ снижения риска:

- мониторинг, вхождение в Федеральные, областные и муниципальные программы, заключение соглашений с распределителями бюджетных средств, гарантии выплаты субсидий.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках Инвестиционной программы.

Причины:

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании);

- невыполнение сроков введения в действие производственных мощностей, несоответствие проекта спецификации;

- нестабильность поступления финансовых средств;

- отклонения в сторону снижения контрольных показателей;

Способ снижения риска:

- наличие договоров, мониторинг.

Оценка рисков

На основании проведенной экспертной оценки самым главным риском является риск "превышение стоимости Инвестиционной программы" (Таблица N 5).

Таблица N 5

N риска	Значимость риска (0-1)	Степень вероятности возникновения риска (0-100%)	Общая оценка
1	0,9	50%	0,45
2	0,8	50%	0,40
3	0,2	10%	0,02

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть введение механизма корректировки Инвестиционной программы в рамках заключения договора между органами местного самоуправления (Администрация города) и организацией коммунального комплекса (ППМУП "Водоканал") по развитию систем водоснабжения и водоотведения городского округа Первоуральск.

Мероприятиями, позволяющими снизить данные риски, могут быть:

привлечение заемных средств;

частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципальных образований, при этом могут быть рассмотрены и средства федерального бюджета;

использование собственных средств.

6. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним

Реализация Инвестиционной программы возможна за счет установления надбавок к действующим и планируемым тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения. Изменение тарифов с учетом надбавок возможно только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.

Учитывая возможную индексацию в 2008-2020 гг., выполнен расчет изменения действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы, и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг.

При реализации Инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:

- регулируемые государством тарифы (цены);

- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств;

- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования, в том числе фьючерсные биржевые цены на топливо и сырье.

При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности.

В Инвестиционной программе предусмотрено изменение цен (тарифов) на услуги водоснабжения и водоотведения с учетом индексов-дефляторов.

Возможное изменение действующих цен (тарифов) представлено в Приложениях 2, 3.

Оценка социальной эффективности реализации мероприятий Инвестиционной программы произведена по следующим направлениям реализации программы:

1. Модернизация насосно-фильтровальной станции В.Шайтанского водохранилища с целью увеличения ее пропускной способности позволит повысить качество очистки питьевой воды. Строительство комплекса арт. скважины N 416 Нижне-Сергинского водозабора даст возможность исключить работу скважины, не соответствующей требованиям нормативов по качеству воды. Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:

- выполнении нормативных требований к очистке питьевой воды;

- гарантированном обеспечении качества 100% объема поднимаемой воды.

2. Строительство и модернизация водоводов обеспечит продление срока службы труб и исключит внутреннюю коррозию и вторичное загрязнение. Основные факторы социальной эффективности внедрения мероприятий:

- безаварийная работа систем водоснабжения, продолжительность поставки товаров и услуг 24 часа в сутки во всех районах города;

- бесперебойность подачи воды в часы "пиковой нагрузки" в отдельные районы центральной части города;

- поставка потребителям воды гарантированного качества.

3. Модернизация городских очистных сооружений с увеличением пропускной способности позволит повысить технические и экологический показатели работы очистных сооружений, снизить отрицательное влияние на окружающую среду. Основные факторы социальной эффективности проведения модернизации очистных сооружений:

- повышение экологической безопасности производства, снижение ежегодного ущерба окружающей природной среде;

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.

4. Строительство хоз-фекального коллектора ДУ 250 от жилых домов пер. Кутузова в сторону городских очистных сооружений и строительство КНС, а также строительство локальных очистных сооружений в поселке Н. Алексеевка с развитием сетей канализации направлено на повышение социальной эффективности системы отведения сточных вод.

Социальный эффект выражается в следующем:

- повышении качества оказываемых услуг водоотведения для населения;

- улучшения эстетической обстановки (исчезнет специфический запах);

- снижении риска загрязнения окружающей среды (при перебоях в вывозке осадка по любым причинам эта опасность приобретает реальные формы в виде вытекания хозяйственно-бытовых стоков из переполненного сборника отходов на поверхность земли).

Социальные результаты от реализации мероприятий Инвестиционной программы ППМУП "Водоканал" за 2008-2020 годы включают:

- повышение качества коммунального обслуживания в части водоснабжения и водоотведения населения и организаций г.о. Первоуральск;

- улучшение экологической обстановки города;

- сдерживание роста тарифов для населения и организаций за счет реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

Информация об изменениях:

Решением Первоуральской городской Думы Свердловской области от 29 марта 2012 г. N 489 раздел 7 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы

По объектам вложения инвестиции делятся на реальные и финансовые инвестиции. Реальные инвестиции - это вложения средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятия; наращивание его производственной мощности; освоение новых видов продукции или технологий; новое строительство.

Финансовые инвестиции - это долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции и другие.

При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций, финансовые инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.

Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий.

В качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности. Исходные данные по показателю "прибыль" определены в таблицах 6 и 7.

1. Срок окупаемости:

- по водоснабжению:

Ток = 462,78/50,0 = 9,3 года

- по водоотведению:

Ток = 503,57/34,24 = 14,7 года

2. Индекс доходности инвестиций:

- по водоснабжению:

ИДИ = (50,0/462,78) + 1 = 1,11

- по водоотведению:

ИДИ = (34,24/503,57) + 1 = 1,07

Поскольку показатели индекса доходности и по услуге водоснабжения и по услуге водоотведения больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.

3. Чистый дисконтированный доход:

В данном проекте предусмотрена норма дисконта - 12%.

Год	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Кдиск	1	0,893	0,797	0,712	0,636	0,567	0,507	0,452	0,404	0,361	0,322	0,287	0,257
ЧДД*	0,18	0,47	0,28	0,78	1,48	1,47	1,53	1,72	2,33	2,17	1,84	2,53	2,52
ЧДД**	0,08	0,14	0,52	0,35	0,94	1,38	1,34	1,30	1,27	1,23	1,28	1,40	2,06

- по водоснабжению: ЧДД* = 19,30 млн. руб.

- по водоотведению: ЧДД** = 13,29 млн. руб.

Так как чистый дисконтированный доход по услуге водоснабжения и по услуге водоотведения положительный, то данный проект Инвестиционной программы эффективен.

4. Индекс рентабельности инвестиций:

- по водоснабжению:

ИРИ = 62,51/462,78 + 1 = 1,14

- по водоотведению:

ИРИ = 42,80/503,57 +1 = 1,09

Таким образом, данный проект является рентабельным - индексы рентабельности инвестиций больше 1.

Таблица 6

Расчет эффективности
Инвестиционной программы в части услуги водоснабжения

Показатели		ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Полезный отпуск услуг водоснабжения	млн. куб.м	17,71	16,03	16,08	11,96	16,08	16,24	16,40	16,57	16,73	16,90	17,07	17,24	17,58
2	Тариф ожидаемый	руб./ куб.м	6,45	7,34	7,45	9,05	9,69	10,66	12,35	15,38	17,67	18,25	17,15	18,82	20,67
3	Объем выручки	млн. руб.	114,23	117,66	119,80	108,24	155,82	173,12	202,54	254,85	295,62	308,43	292,75	324,46	363,38	2 830,90
4	Себестоимость продукции	млн. руб.	114,00	117,00	119,36	106,86	152,91	169,89	198,76	250,10	288,41	300,91	285,61	313,49	351,09	2768,39
5	Валовая прибыль	млн. руб.	0,23	0,66	0,44	1,38	2,91	3,23	3,78	4,75	7,21	7,52	7,14	10,97	12,29	62,51
6	Налог на прибыль	млн. руб.	0,05	0,13	0,09	0,28	0,58	0,65	0,76	0,95	1,44	1,50	1,43	2,19	2,46	12,51
7	Прибыль после налогообложения	млн. руб.	0,18	0,53	0,35	1,10	2,33	2,58	3,02	3,80	5,77	6,02	5,71	8,78	9,83	50,00

Таблица 7

Расчет эффективности
Инвестиционной программы в части услуги водоотведения

Показатели		ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Полезный отпуск услуг водоотведения	млн. куб.м	18,62	18,58	19,62	13,00	18,58	18,65	18,71	18,78	18,85	18,92	18,98	19,05	19,13
2	Тариф ожидаемый	руб./ куб.м	3,54	4,01	4,18	4,73	4,98	5,41	5,88	6,39	6,94	7,54	8,69	10,68	13,11
3	Объем выручки	млн. руб.	65,91	74,51	82,01	61,49	92,53	100,90	110,01	120,00	130,82	142,66	164,94	203,45	250,79	1600,02
4	Себестоимость продукции	млн. руб.	65,81	74,31	81,19	60,88	90,68	97,87	106,71	116,40	126,89	138,38	159,99	197,35	240,76	1557,22
5	Валовая прибыль	млн. руб.	0,10	0,20	0,82	0,61	1,85	3,03	3,30	3,60	3,93	4,28	4,95	6,10	10,03	42,80
6	Налог на прибыль	млн. руб.	0,02	0,04	0,16	0,12	0,37	0,61	0,66	0,72	0,79	0,86	0,99	1,22	2,01	8,56
7	Прибыль после налогообложения	млн. руб.	0,08	0,16	0,66	0,49	1,48	2,42	2,64	2,88	3,14	3,42	3,96	4,88	8,02	34,24

Информация об изменениях:

Решением Первоуральской городской Думы Свердловской области от 29 марта 2012 г. N 489 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к решению
Первоуральской городской Думы
от 1 февраля 2007 г. N 305

Организационный план
реализации инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008-2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

29 июля, 2 сентября 2010 г., 26 мая 2011 г., 29 марта 2012 г.

Проблема		Мероприятия	Цель	Затраты всего, млн. руб.	В том числе по годам и источникам финансирования, млн.руб.
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Водоснабжение:
1.	Существующие очистные сооружения обеспечивают очистку 8000 куб.м из 36000 куб.м подаваемой в город воды. В паводковые и дождливые периоды года насосно-фильтровая станция не обеспечивает полную очистку воды по таким показателям, как мутность, цветность. Для обеспечения биологической безопасности воды приходится, по согласованию с органами санэпидемнадзора, увеличивать концентрацию хлора в воде. В результате в город подается мутная вода, увеличиваются вторичные загрязнения системы водоснабжения города, повышенная концентрация хлора отрицательно сказывается на здоровье населения и надежности трубопроводов.	Модернизация насосно-фильтровой станции В. Шайтанского водохранилища с целью увеличения ее пропускной способности до 36000 куб.м/сутки	Обеспечение 100% очистки подаваемой в город питьевой воды до требований санитарных норм	372,94, в т.ч. надбавка к тарифу 144,10; тариф на подключение 0,08; бюджетные средства 198,46 (обл., фед. б. 163,37; местн.б. 35,09); кредит 20,0 амортизация 10,30	-	0,06, в т.ч. тариф на подключение 0,06	-	2,53, в т.ч. надбавка к тарифу 2,51; тариф на подключение 0,02	4,0, в том числе надбавка к тарифу 3,0; амортизация 1,0	33,75, в том числе надбавка к тарифу 3,29; бюджетные средства 30,46 (обл., фед. б. 15,23; местн. б. 15,23);	106,76, в т.ч. надбавка к тарифу 11,83 бюджетные средства 71,83 (обл.,фед. б. 53,38; местн. б. 18,45); кредит 20,0; амортизация 3,10	79,23, в т.ч. надбавка к тарифу 36,87; бюджетные средства 39,26 (обл.,фед. б. 39,26); амортизация 3,10	111,0, в т.ч. надбавка к тарифу 50,99; бюджетные средства 56,91 (обл.,фед. б. 55,50; местн. б. 1,41; амортизация 3,10	35,61, в т.ч. надбавка к тарифу 35,61	-	-	-
2.	Отсутствие резерва по подъему воды, в случае аварийной остановки одной из скважин, что приводит к снижению подачи воды в город с источника от 300 до 500 куб.м/час. Интенсивный отбор воды из скважин, XI - 500 куб.м/час, III-III* - 650 куб.м/час, приводит к образованию значительной гидравлической воронки в подземном водоносном горизонте, в результате которой образовался и развивается подсос в скважину воды из р. Серга, что крайне отрицательно сказывается на качестве воды	Строительство комплекса артезианской скважины N 416 Н. Сергинского водозабора (незавершенное строительство)	Строительство комплекса артезианской скважины N 416 позволит обеспечить 100% резерв водоснабжения с Н. Сергинского водозабора в случае аварийной остановки одной из скважин. - Одновременное включение всех скважин в работу обеспечит за счет перераспределения на них нагрузок снизить объемы по подъему воды в отдельности на каждую скважину, что приведет к улучшению качества поднимаемой воды. В случае дефицита воды позволит увеличить подачу воды в город	28,54, в т.ч. надбавка к тарифу 0,06; бюджетные средства 28,48 (обл., фед. б. 12,54; местн.б. 15,94)	-	-		0,06, в т.ч. надбавка к тарифу 0,06	3,41, в т.ч. бюджетные средства 3,41 (местн. б 3,41)		25,07, в т.ч. бюджетные средства 25,07 (обл.,фед. б. 12,54; местн. б. 12,53)				-	-	-
3.	В настоящее время распределение воды в центральной части города в часы максимального водоразбора осуществляется при помощи накопительных баков на г. Кирики Улита. Качество водоснабжения полностью зависит от степени наполнения баков и интенсивности потребления воды населением. Практически всегда отдельные районы центральной части города испытывают недостачу воды в часы "пиковой нагрузки". В связи с интенсивным строительством в ближайшее будущее воды не будет хватать даже на заполнение баков, что поставит в критическое положение водоснабжение центральной части города	Строительство водовода ДУ 400 мм по пр. Ильича от ул. Емлина до центрального стадиона	Строительство водопровода позволит перераспределить подаваемую с Н. Серег воду и часть ее направить напрямую в центральную часть города, увеличив объем и давление воды в водопроводной сети этой части города, что нормализует гидравлические показатели сети в разрезе суток и ликвидирует "провалы" в водоснабжении населения и социально значимых объектов	24,96, в т.ч. надбавка к тарифу 0,1; бюджетные средства 24,86 (местн.б. 24,86)	-	-		0,1, в т.ч. надбавка к тарифу 0,1	24,86, в т.ч. бюджетные средства 24,86 (местн. б. 24,86)		-	-		-	-	-	-
4.	В настоящее время центральная часть города: ул. 1 Мая, Герцена, средняя часть ул. Ватутина и пр. Ильича страдают от нехватки объемов воды из-за небольшого (100-150 мм) диаметра квартальных водоводов. Наличие насосов в подвалах домов не на много улучшает водоснабжение населения. Запроектированный 30 лет назад водовод ДУ 700 мм по ул. Ватутина проложен только от ул. Луначарского до ул. Папанинцев.	Строительство водовода ДУ 400 мм по ул. Физкультурников от ул. Папанинцев до пр. Ильича	Строительство водовода ДУ 400 мм по ул. Физкультурников (упрощенная схема строительства в-да по ул. Ватутина), совместно со строительством водовода по пр. Ильича (П 4) обеспечит центральную часть города необходимым объемом воды.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Существующий водовод ДУ 300 мм из стальных труб проходит по территории 11 предприятий, уложен в сложных рельефных условиях, местами проходит под несанкционированными строениями. Т.к. срок эксплуатации водовода превысил нормативный в 2 раза, трубопровод находится в аварийном состоянии, что подтверждается 5 авариями за последние 4 года, сопровождаемыми заменой 3-х участков трубы	Модернизация водовода в пос. Талица с увеличением диаметра до 400 мм от проходной ПНТЗ до ул. Цветочная со строительством повысительной насосной станции	Модернизация позволит обеспечить 100% надежность водопровода и увеличение пропускной его способности в связи с развитием жилищного строительства пос. Талица в соответствии с генеральным планом развития города.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Водопровод построен одновременно с п.л. имени Гагарина с перспективой развития строительства в северной части города. Однако в связи с перестройкой в стране его строительство "заморожено" в начальной стадии. В настоящее время построенная часть водовода находится в аварийном состоянии, особенно в месте прохождения по дну р. Шайтанки в нижнем бьефе плотины В. Шайтанского пруда.	Строительство водовода ДУ 200 мм в пос. Шайтанка (по ул. III Интернационала, Рабочей, Шагина, 9 Января, пер. 1-й Запрудный)	Обеспечивается гарантированная надежность водоснабжения северной части города, а также данный водопровод обеспечит перспективу развития системы водоснабжения северной части города в связи с развитием жилого строительства на основании генерального плана развития города Первоуральска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Существующие две нитки водовода диаметром 250 мм находятся в аварийном состоянии, для эксплуатации не пригодны и заглушены. Водоснабжение города с В. Шайтанского водохранилища осуществляется по двум водоводам: - Ш 500 мм и Ш 300 мм. Срок эксплуатации водопроводов превышает нормативный в два раза. В случае аварии на любом из них в город не будет подаваться от 12 до 20 тысяч кубометров питьевой воды в сутки.	Модернизация водовода между 2 и 3 подъемами В. Шайтанского водозабора с увеличением диаметра до 500 мм	Обеспечение 100% резерва, повышение надежности водоводов за счет перераспределения объемов подаваемой по ним воды в город	29,82, в т.ч. бюджетные средства 29,82 (обл.,фед. б. 14,91; местн.б. 14,91)	-	-	-				1,56, в т.ч. бюджетные средства 1,56 (обл.,фед. б. 0,78; местн. б. 0,78)	11,38, в т.ч. бюджетные средства 11,38 (обл.,фед. б. 5,69; местн. б. 5,69)	16,88, в т.ч. бюджетные средства 16,88 (обл.,фед. б. 8,44; местн. б. 8,44)	-	-	-	-
8.	В настоящее время регулирование подачи воды по объектам города в разрезе суток производится путем включения и выключения насосов, а также регулировкой задвижек, что приводит к росту аварийности на сетях из-за резких скачков давлений	Оборудование повысительных насосных станций водоснабжения города аппаратурой частотного регулирования	Установка частотного регулирования насосами позволит исключить резкие перепады давления в сетях, стабилизировать его в разрезе суток, что обеспечит снижение аварийности на сетях и улучшит качество оказания услуг населению по водоснабжению	3,76, в т.ч. надбавка к тарифу 3,76	1,53, в т.ч. надбавка к тарифу 1,53	0,48, в т.ч. надбавка к тарифу 0,48	1,75, в т.ч. надбавка к тарифу 1,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	В связи с жилой застройкой береговой полосы ул. Береговой пропускной способности существующего водовода недостаточно для обеспечения водой существующих и строящихся кварталов	Модернизация водопровода по ул. Береговой с увеличением диаметра до 400 мм	Перекладка водовода на больший диаметр позволит обеспечить микрорайоны необходимым объемом питьевой воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Управление гидравлическими параметрами городской сети водоснабжения и канализации в настоящее время производится при помощи сети насосных станций, частично контролируемых дежурным персоналом и включаемых при помощи временных таймеров. Информация о их состоянии и режиме работы до оперативного дежурного доводится по телефонам или другим случайным способом, что отрицательно сказывается на оперативности и достоверности информации, а следовательно и на устранении отклонений или аварий.	Внедрение централизованной системы управления и диспетчеризации насосных станций водоснабжения и геогидравлической программы сетей водоснабжения и канализации города	Внедрение единой диспетчерской системы автоматического управления системой водоснабжения и водоотведения позволит повысить оперативность управления характеристиками сети, обнаружения и локализации аварий, в значительной мере исключить человеческий фактор в управлении процессом, что в итоге позволит снизить затраты на оказание услуг по водоснабжению населения	1,43, в т.ч. надбавка к тарифу 1,43	0,75, в т.ч. надбавка к тарифу 0,75	0,10, в т.ч. надбавка к тарифу 0,10	0,5, в т.ч. надбавка к тарифу 0,50	0,08, в т.ч. надбавка к тарифу 0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	В настоящее время источником водоснабжения поселка служит единственная артезианская скважина. Остановка скважины в зимнее время может привести к серьезной чрезвычайной ситуации, т.к. от нее питаются водой две котельные и практически все магистральные теплотрассы выполнены в надземном варианте. Длительная остановка скважины грозит полным замерзанием поселка и туристической базы Хрустальная.	Строительство резервной артезианской скважины в поселке туристической базы Хрустальная	Строительство резервной скважины обеспечит 100% надежность водоснабжения поселка	1,33, в т.ч. надбавка к тарифу 1,33	-	1,33, в т.ч. надбавка к тарифу 1,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Отсутствие резерва мощности скважин п. Билимбай	Проектирование и строительство разводящей сети водоснабжения в северной и северо-восточной части п. Билимбай, общей протяженностью 10 км	Обеспечение безаварийной работы системы водоснабжения. Обеспечение потребителей централизованной системой водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Отсутствие резерва мощности скважин п. Билимбай	Гидрогеологическая разведка и строительство скважины в северо-восточной части п. Билимбай, строительство водопровода 2,5 км	Обеспечение безаварийной работы системы водоснабжения. Обеспечение потребителей централизованной системой водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Отсутствие проектно-технической документации на источники водоснабжения (буровые скважины п. Новая Утка, Слобода, Коуровка), соответственно не возможность оформить лицензию на право добычи подземных вод. Отсутствие проектов организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Нарушение действующего законодательства: ФЗ "Закон о недрах", Водный кодекс	Разработка проектно-технической документации на источники водоснабжения - 8 артезианских скважин в поселках Н. Утка, Коуровка, Слобода	Приведение нормативной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства. Обеспечение надежности работы системы водоснабжения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Аварийное состояние зданий над скважинами по адресам: ул. Коммунистическая, Пионерская Октябрьская (буровые скважины п. Новая Утка, Слобода, Коуровка)	Реконструкция зданий артезианских скважин по ул. Коммунистическая, Пионерская Октябрьская	Обеспечение надежности работы системы водоснабжения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	В настоящее время регулирование подачи воды по буровым скважинам поселков Новая Утка, Слобода, Коуровка в разрезе суток производится путем включения и выключения насосов, что приводит к быстрому выходу из строя насосного оборудования и к росту аварийности на сетях из-за резких скачков давления	Модернизация станций управления на 5 скважинах с установкой частотного регулирования на скважинах с разводящей сетью по ул. К. Маркса 32-а, Октябрьская 30 и Коммунистическая 74-а.	Расчет баланса водопотребления, уменьшение объема утечек за счет стабилизации оптимальных давлений в водопроводных сетях. Увеличение ресурса работы насосного оборудования.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	В связи с отсутствием организации зон санитарной охраны вода с буровых скважин поселков Новая Утка, Слобода, Коуровка потребителям подается не соответствующая качеству. Ухудшение качества по микробиологическому составу.	Монтаж УФ бактерицидных установок для обеззараживания воды на все 8 скважин.	Обеспечение качества подачи воды потребителям соответствующего нормативным показателям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	В поселках Новая Утка, Слобода срок эксплуатации водопроводов превышает нормативный в два раза. Высокая степень аварийности.	Модернизация 1.6 километра уличных сетей водопроводов.	Обеспечение безаварийной работы системы водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Водоотведение:
1.	При существующей мощности очистных сооружений в 68 т.куб.м/сутки на очистные сооружения поступает в среднем 80 т.куб.м/сутки. В работу, для обеспечения биологических параметров сбрасываемой воды в бассейн р. Чусовой, постоянно включено в работу резервное оборудование. Т.е. очистные работают без резерва на предельной мощности, что обуславливает в паводковые периоды аварийные сбросы неочищенных стоков в р. Чусовую, нанося ей экологический вред.	Модернизация городских очистных сооружений с увеличением пропускной способности до 120000 куб.м/сутки.	Выполняемая работа направлена прежде всего, на устранение экологического вреда бассейну р. Чусовой и окружающей среде.	498,11 в т.ч. надбавка к тарифу 191,48; тариф на подключение 0,89; бюджетные средства 276,99 (обл., фед. б. 223,77; местн.б. 53,22; кредит) 20,00; амортизация 8,75	-	0,88, в т.ч. тариф на подключение 0,88	1,50, в т.ч. надбавка к тарифу 1,50	2,22, в т.ч. надбавка к тарифу 2,21; тариф на подключение 0,01	1,70, в т.ч. надбавка к тарифу 1,70	15,0, в т.ч. надбавка к тарифу 3,76; бюджетные средства 11,24 (обл., фед. б. 7,50; местн. б. 3,74)	35,44, в т.ч. надбавка к тарифу 6,12; бюджетные средства 28,07 (обл.,фед. б. 17,72; местн. б. 10,35; амортизация 1,25)	21,10, в т.ч. надбавка к тарифу 8,82; бюджетные средства 11,03 (обл.,фед. б. 10,55; местн. б. 0,48 амортизация 1,25)	52,19, в т.ч. надбавка к тарифу 11,89; бюджетные средства 39,05 (обл.,фед. б. 26,10; местн. б. 12,95; амортизация 1,25)	78,56, в т.ч. надбавка к тарифу 15,38; бюджетные средства 51,93 (обл.,фед. б. 39,28; местн. б. 12,65 кредит 10,00; амортизация 1,25)	91,20, в т.ч. надбавка к тарифу 27,07; бюджетные средства 52,88 (обл.,фед. б. 45,60; местн. б. 7,28 кредит 10,00; амортизация 1,25)	96,36, в т.ч. надбавка к тарифу 41,16; бюджетные средства 53,95 (обл.,фед. б. 48,18; местн. б. 5,77; амортизация 1,25)	101,96, в т.ч. надбавка к тарифу 71,87; бюджетные средства 28,84 (обл.,фед. б. 28,84; амортизация 1,25)
2.	После строительства нового хозфекального коллектора от завода СУМЗ остался недостроенный участок 600 м по ул. Трактовой. В этом районе стоки пропускаются по старому коллектору Ш 600 мм, как основной диаметр нового коллектора 1000 мм. В паводковые периоды старый участок не в состоянии пропустить весь объем стоков и они выливаются из колодца на поверхность земли, затопляя дома и огороды улицы Железнодорожников. Создается опасная экологическая ситуация.	Модернизация динасовского коллектора с увеличением пропускного диаметра с 600 мм до 1000 мм	Строительство нового участка коллектора позволит избежать чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением жилого сектора хозфекальными стоками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Отвод хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов организован в сборник жидких бытовых отходов, расположенный рядом с домами, с последующей ежедневной вывозкой на городские очистные сооружения автотранспортом. Сам по себе сборник отходов, расположенный рядом с домом, где проживают люди, таит потенциальную биологическую опасность. В случае перебоев в вывозке осадка по любым причинам эта опасность приобретает реальные формы в виде вытекания хоз. - бытовых стоков из переполненного сборника отходов на поверхность земли и растекаясь по дорогам населенного пункта. Сама по себе перевозка стоков автотранспортом по центральным дорогам города может привести к чрезвычайной экологической ситуации в случае поломки или аварии с автомашиной.	Строительство хоз. фекального коллектора ДУ 250 мм от жилых домов пер. Кутузова до городских очистных станций	Строительство самотечного хоз. фекального коллектора от жилых домов по пер. Кутузова позволит ликвидировать потенциально экологически опасные этапы перемещения жидких бытовых отходов на городские очистные сооружения, а также избавиться от затрат, связанных с их перевозкой. Наличие централизованной системы канализации в северной части города позволит развивать здесь жилое строительство в соответствии с Генеральным планом развития города	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Отвод хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов организован в сборники жидких бытовых отходов, расположенные рядом с домами, с последующей ежедневной вывозкой на очистные сооружения поселка туристической базы Хрустальная автотранспортом. Сам по себе сборник отходов, расположенный рядом с домом, где проживают люди, таит потенциальную биологическую опасность. В случае перебоев в вывозке осадка по любым причинам эта опасность приобретает реальные формы в виде вытекания хозяйственно-бытовых стоков из переполненного сборника отходов на поверхность земли и затопления придомовых территорий. Сама по себе перевозка стоков автотранспортом на расстояние 6 километров до очистных сооружений с проездом через железнодорожный переезд может привести к чрезвычайной экологической ситуации в случае поломки или аварии с автомашиной.	Строительство локальных очистных сооружений в пос. Н. Алексеевка с развитием сетей канализации.	Установка локальных очистных сооружений в поселке позволит значительно улучшить экологическую ситуацию поселка, исключить несанкционированные сливы жидких бытовых отходов в прилегающие к поселку окрестные болота, исключить фактор потенциальной биологической опасности при перевозке отходов автотранспортом.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Существующий хоз. фекальный коллектор проходит по территории завода трубчатых строительных конструкций на протяжении 800 м. Этот участок практически недоступен для обслуживания и контроля, что приводит к несанкционированным сбросам в систему хоз. - фекальной канализации веществ, запрещенных к сбросу, а так же к не контролируемым залповым сбросам промышленных стоков с предприятия.	Строительство х.-ф. коллектора ДУ 250 мм в пос. Талица протяженностью 650 м от ул. Цветочная до ул. Сакко и Ванцетти	Обеспечение контроля за сбросом стоков с предприятия путем отведения хоз. - фекальных стоков поселка по новому коллектору	3,37, в т.ч. надбавка к тарифу 3,37	1,54, в т.ч. надбавка к тарифу 1,54	1,83, в т.ч. надбавка к тарифу 1,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	В настоящее время на канализационных насосных станциях эксплуатируется оборудование 40 - 50 лет. Постоянные его ремонты свидетельствуют о полном моральном и физическом его износе. Аварийная остановка насосов в канализационных насосных станциях сопровождается затоплениями машинного зала с оборудованием и остановкой работы коллекторов с вытеканием стоков на поверхность земли.	Модернизация канализационных насосных станций с заменой морально и физически устаревшего насосного оборудования	Модернизация канализационных насосных станций с заменой оборудования позволит стабилизировать работу оборудования и коллекторов. Повысить надежность работы канализационных насосных станций	2,09, в т.ч. набдавка к тарифу 2,09	0,10, в т.ч. надбавка к тарифу 0,10	1,03, в т.ч. надбавка к тарифу 1,03	0,96, в т.ч. надбавка к тарифу 0,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация об изменениях:

Решением Первоуральской городской Думы Свердловской области от 29 марта 2012 г. N 489 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

Расчет
изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционной программы по отрасли водоснабжения

С изменениями и дополнениями от:

2 сентября 2010 г., 26 мая 2011 г., 29 марта 2012 г.

Наименование показателей		Ед. изм.	Период реализации Инвестиционной программы													Итого
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Тариф	руб./куб.м	6,34	7,14	7,31	8,82	9,46
2.	Ожидаемый тариф на предстоящий период	руб./куб.м						10,41	11,45	12,60	13,86	15,25	16,78	18,46	20,31
3.	Изменение тарифа по производственной программе	%	4,3	12,6	2,4	20,7	7,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
4.	Получение средств за счет надбавки к тарифу	млн. руб.	2,28	1,91	2,25	2,75	3,75	4,11	14,78	46,09	63,74	50,76	6,25	6,25	6,25	211,17
	в том числе:
4.1.	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию Инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу, всего	млн. руб.	2,28	1,91	2,25	2,75	3,00	3,29	11,83	36,87	50,99	40,61	5,00	5,00	5,00	170,78
4.2.	Налог на прибыль	млн. руб.					0,75	0,82	2,95	9,22	12,75	10,15	1,25	1,25	1,25	40,39
5.	Объем полезного отпуска продукции (услуг)	тыс. куб.м	17 713	16 034	16 080	11957	16 080	16 240	16 403	16 567	16 732	16 900	17 069	17 240	17 577
6.	Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения (стр. 4 / стр. 5)	руб./куб.м	0,11	0,20	0,14	0,23	0,23	0,25	0,90	2,78	3,81	3,00	0,37	0,36	0,36
7.	Индекс роста надбавки			1,80	0,71	1,64	1,00	1,09	3,60	3,09	1,37	0,79	0,12	0,97	1,00
8.	Тариф с учетом средств на реализацию Программы	руб/куб.м	6,45	7,34	7,45	9,05	9,69	10,66	12,35	15,38	17,67	18,25	17,15	18,82	20,67
9.	Темп роста тарифа к предыдущему	%	6,1	13,8	1,5	21,5	7,1	10,0	15,9	24,5	14,9	3,3	-0,6	9,7	9,8
10.	Изменение тарифа за счет надбавки	%		1,4	-0,8	1,2	-	0,2	6,1	15,2	6,7	-4,6	-14,4	-0,1	0,1

Информация об изменениях:

Решением Первоуральской городской Думы Свердловской области от 29 марта 2012 г. N 489 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3

Расчет
изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы по отрасли водоотведения

С изменениями и дополнениями от:

2 сентября 2010 г., 26 мая 2011 г., 29 марта 2012 г.

Наименование показателей		Ед. изм.	Период реализации Инвестиционной программы, годы													Итого
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Эксплуатационный тариф	руб/куб.м	3,45	3,86	4,05	4,56	4,87
2.	Ожидаемый тариф на предстоящий период	руб/куб.м						5,16	5,47	5,80	6,15	6,52	6,91	7,32	7,76
3.	Изменение тарифа по производственной программе	%			4,9	12,6	6,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
4.	Получение средств за счет надбавки к тарифу, всего	млн. руб.	1,64	2,86	2,46	2,21	2,12	4,70	7,65	11,02	14,86	19,23	33,84	63,95	102,34	268,88
	в том числе:
4.1.	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию Инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу, всего	млн. руб.	1,64	2,86	2,46	2,21	1,70	3,76	6,12	8,82	11,89	15,38	27,07	51,16	81,87	216,94
4.2.	Налог на прибыль	млн. руб.					0,42	0,94	1,53	2,20	2,97	3,85	6,77	12,79	20,47	51,94
5.	Объем полезного отпуска продукции (услуг)	тыс. куб.м	18 619	18 583	19 617	13000	18579	18 646	18713	18 780	18 848	18 916	18 984	19 052	19 126
6.	Надбавка к тарифу на услуги водоотведения (стр. 4 / стр. 5)	руб/куб.м	0,09	0,15	0,13	0,17	0,11	0,25	0,41	0,59	0,79	1,02	1,78	3,36	5,35
7.	Индекс роста надбавки			1,70	0,82	1,36	0,67	2,21	1,62	1,44	1,34	1,29	1,75	1,88	1,59
8.	Тариф с учетом средств на реализацию Программы	руб/куб.м	3,54	4,01	4,18	4,73	4,98	5,41	5,88	6,39	6,94	7,54	8,69	10,68	13,11
9.	Темп роста тарифа к предыдущему	%	11,3	13,4	4,1	13,3	5,4	8,6	8,6	8,6	8,6	8,7	15,3	22,9	22,8
10.	Изменение тарифа за счет надбавки	%		1,8	-0,7	1,1	-1,2	2,8	2,9	3,0	3,2	3,3	10,1	18,1	18,7

Информация об изменениях:

Решением Первоуральской городской Думы Свердловской области от 2 сентября 2010 г. N 249 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4

Расчет тарифа
на подключение к системе водоснабжения

С изменениями и дополнениями от:

2 сентября 2010 г.

N п\п	Наименование объекта	Годы
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, поступающих за счет платы за подключение к системе водоснабжения, тыс. руб.	20,51	147,30	21500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Общая суммарная нагрузка в точках подключения, куб.м/сутки	0,75	5,24	1040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Тариф, руб./куб.м в сутки (без НДС) заявленной мощности	27273	28125	20673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Информация об изменениях:

Решением Первоуральской городской Думы Свердловской области от 2 сентября 2010 г. N 249 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 5

Расчет тарифа
на подключение к системе водоотведения

С изменениями и дополнениями от:

2 сентября 2010 г.

N п\п	Наименование объекта	Годы
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, поступающих за счет платы за подключение к системе водоотведения, тыс. руб.	34,41	147,30	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Общая суммарная нагрузка в точках подключения, куб.м/сутки	0,92	4,29	1040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Тариф, руб./куб.м в сутки (без НДС) заявленной мощности	37500	34375	33654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Информация об изменениях:

Решением Первоуральской городской Думы Свердловской области от 29 марта 2012 г. N 489 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 6

Расчет надбавки к тарифу
на услуги водоснабжения для потребителей

С изменениями и дополнениями от:

2 сентября 2010 г., 29 марта 2012 г.

Наименование показателей		Ед. изм.	Период реализации Инвестиционной программы, годы													Итого
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Получение средств за счет надбавки к тарифу, всего	млн. руб.	2,28	1,91	2,25	2,75	3,75	4,11	14,78	46,09	63,74	50,76	6,25	6,25	6,25	211,17
2.	Объем полезного отпуска продукции (услуг)	тыс. куб.м	17 713	16 034	16 080	11957	16 080	16 240	16 403	16 567	16 732	16 900	17 069	17 240	17 577
3.	Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения (стр. 1 / стр. 2)	руб./куб.м	0,11	0,20	0,14	0,23	0,23	0,25	0,90	2,78	3,81	3,00	0,37	0,36	0,36

Информация об изменениях:

Решением Первоуральской городской Думы Свердловской области от 29 марта 2012 г. N 489 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 7

Расчет надбавки к тарифу
на услуги водоотведения

С изменениями и дополнениями от:

2 сентября 2010 г., 29 марта 2012 г.

Наименование показателей		Ед. изм.	Период реализации Инвестиционной программы, годы													Итого
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Получение средств за счет надбавки к тарифу, всего	млн. руб.	1,64	2,86	2,46	2,21	2,12	4,70	7,65	11,02	14,86	19,23	33,84	63,95	102,34	268,88
2.	Объем полезного отпуска продукции (услуг)	тыс. куб.м	18 619	18 583	19 617	13000	18579	18 646	18713	18 780	18 848	18 916	18 984	19 052	19 126
3.	Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения (стр. 1 / стр. 2)	руб./куб.м	0,09	0,15	0,13	0,17	0,11	0,25	0,41	0,59	0,79	1,02	1,78	3,36	5,35