Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Решение Первоуральской городской Думы Свердловской области от 1 февраля 2007 г. N 305 "Об утверждении инвестиционной программы ППМУП "Водоканал" на 2008-2020 годы"
Информация об изменениях:
Решением Первоуральской городской Думы Свердловской области от 29 июля 2010 г. N 230 в настоящее Решение внесены изменения
Решение Первоуральской городской Думы Свердловской области
от 1 февраля 2007 г. N 305
"Об утверждении инвестиционной программы ППМУП "Водоканал" на 2008-2020 годы"
С изменениями и дополнениями от:
29 июля 2010 г.
В соответствии Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Первоуральск, Первоуральская городская Дума решила:
1. Утвердить инвестиционную программу Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа Первоуральск на 2008-2020 годы".
2. Поручить Главе городского круга Первоуральск в течение одного месяца со дня опубликования настоящего решения разработать подпрограмму, определяющую мероприятия, запланированные к исполнению в 2008 году, и этапы их реализации.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Первоуральск".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по градообразующей политике (Попов Ю.К.)
|
Глава |
В.А. Вольф |
Информация об изменениях:
Решением Первоуральской городской Думы Свердловской области от 29 июля 2010 г. N 230 в наименование настоящей Программы внесены изменения
Инвестиционная программа
"Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008-2020 годы"
(утв. решением Первоуральской городской Думы от 1 февраля 2007 г. N 305)
С изменениями и дополнениями от:
29 июля 2010 г.
Информация об изменениях:
Решением Первоуральской городской Думы Свердловской области от 29 июля 2010 г. N 230 паспорт настоящей Программы изложен в новой редакции
Паспорт
инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008-2020 годы"
1 Наименование инвестиционной программы
Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008-2020 годы
2 Основание для разработки
Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
Постановление правительства Свердловской области от 13 мая 2009 года N 526-ПП "О программе Чистая вода" Свердловской области".
3 Инициатор постановки проблемы
Администрация городского округа Первоуральск
4 Координатор инвестиционной программы
Заместитель начальника Управления ЖКХ и строительства городского округа Первоуральск Пашков Евгений Александрович
5 Разработчики изменения программы
- Администрация городского округа Первоуральск;
- ППМУП "Водоканал";
6 Источники финансирования инвестиционной программы
- Заемные средства;
- Собственные средства (надбавка к тарифу и тариф на подключение, амортизация основных средств);
- Субсидии бюджетов всех уровней.
7 Цели инвестиционной программы
Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя, а также экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков; внедрение энергосберегающих технологий
8 Задачи инвестиционной программы
- Совершенствование технологических процессов водоподготовки и очистки стоков;
- Повышение эффективности работы оборудования, снижение эксплуатационных затрат;
- Решение социально значимых проблем в вопросах качественного и доступного оказания услуг водоснабжения и водоотведения;
- Решение экологических проблем и вопросов энергосбережения;
- Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей;
- Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству питьевой воды;
- Обеспечение развития системы водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг по водоотведению;
- Обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем;
- Уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.
Мероприятия инвестиционной программы:
Водоснабжение:
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Время выполнения |
Стоимость мероприятия, млн. руб. |
Источник финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Модернизация насосно-фильтровальной станции В. Шайтанского водохранилища с целью увеличения ее пропускной способности |
2008-2010 |
56,0 |
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры |
|
2. |
Окончание строительства комплекса артезианской скважины N 416 Н. Сергинского водозабора |
2009-2011 |
8,0 |
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры |
|
3. |
Строительство водовода ДУ 400 мм по пр. Ильича от ул. Емлина до центрального стадиона |
2009 |
3,0 |
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры |
|
4. |
Строительство водовода ДУ 400 по ул. Физкультурников от ул. Папанинцев до пр. Ильича |
2010-2012 |
2,0 |
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры |
|
5. |
Модернизация водовода на пос. Талица с увеличением диаметра до 400 мм от проходной ПНТЗ до ул. Цветочная со строительством повысительной насосной станции |
2011-2012 |
9,5 |
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры |
|
6. |
Строительство водовода ДУ 200 мм в пос. Шайтанка (по ул. 3 Интернационала, Рабочей, Шагина, 9 Января, пер. 1-й Запрудный) |
2011-2012 |
8,5 |
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры |
|
7. |
Модернизация водовода между 2 и 3 подъемами В. Шайтанского водозабора с увеличением диаметра до 500 мм |
2008-2009 |
8,0 |
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры |
|
8. |
Оборудование повысительных насосных станций водоснабжения города аппаратурой частотного регулирования |
2008-2012 |
7,0 |
Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
|
9. |
Модернизация водопровода по ул. Береговой с увеличением диаметра до 400 мм |
2010-2012 |
3,65 |
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры |
|
10. |
Внедрение централизованной диспетчеризации насосных станций водоснабжения и геогидравличес- кой программы сетей водоснабже- ния и канализации города |
2008-2010 |
1,5 |
Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
|
11. |
Строительство резервной артезианской скважины в поселке туристической базы Хрустальная |
2009 |
2,5 |
Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
|
|
Всего по водоснабжению |
|
109,65 |
|
|
|
В т.ч. Тариф на подключение |
|
98,65 |
|
|
|
Надбавка к тарифу |
|
11,0 |
|
Водоотведение:
|
1. |
Модернизация городских очистных сооружений с увеличением пропускной способности до 120000 куб.м/сутки |
2008-2012 |
150,0 |
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры |
|
2. |
Модернизация динасовского коллектора с увеличением пропускного диаметра с 600 мм до 1000 мм |
2008-2010 |
2,4 |
Надбавка к тарифу на услуги водоотведения |
|
3. |
Строительство хоз-фекального коллектора ДУ 250 от жилых домов пер. Кутузова до городских очистных станций |
2010-2012 |
9,2 |
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры |
|
4. |
Строительство локальных очистных сооружений в пос. Н. Алексеевка с развитием сетей канализации |
2008-2012 |
10,0 |
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры |
|
5. |
Строительство хоз-фекального коллектора ДУ 250 мм в пос. Талица, протяженностью 650 м от ул. Цветочная до ул. Сакко и Ванцетти |
2008-2009 |
2,6 |
Надбавка к тарифу на услуги водоотведения |
|
6. |
Модернизация канализационных насосных станций с заменой морально и физически устаревшего насосным оборудованием |
2008-2012 |
5,5 |
Надбавка к тарифу на услуги водоотведения |
|
|
Всего по водоотведению |
|
179,7 |
|
|
|
В т.ч. Тариф на подключение |
|
169,2 |
|
|
|
Надбавка к тарифу |
|
10,5 |
|
|
|
Итого |
|
289,35 |
|
1. Введение
В целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", ее главного организационно-финансового механизма - Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 гг., подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", а также в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции Федерального закона от 26.12.05 N 184-ФЗ) ППМУП "Водоканал" разработал проект инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008-2012 годы" (далее - Инвестиционная программа).
Данный проект Инвестиционной программы разработан и представлен на утверждение в представительный орган городского округа с целью реализации Федерального закона от 30.12.04 г. N 210-ФЗ.
В настоящее время в городе Первоуральск, как впрочем и в других городах Российской Федерации, не урегулированы вопросы компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат, понесенных ими при новом строительстве и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей городского округа (части территории).
Установление тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей необходимо для реализации Инвестиционной программы, целями которой являются:
- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;
- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
- полное возмещение затрат организации ППМУП "Водоканал", связанных с реализацией Инвестиционной программы;
- обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения после установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей.
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" проект Инвестиционной программы разработан ППМУП "Водоканал" на основе технического задания.
Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.
Этот расчет не исключает использования средств бюджетов всех уровней для снижения рисков инвестирования данной программы.
Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 289,35 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей городского округа Первоуральск (части территории), а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
Источники финансирования ППМУП "Водоканал" были рассмотрены с учетом критериев доступности этой Инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, а также с учетом достижения поставленных задач в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения химической опасности и повышения объема оказываемых услуг.
Кроме того, ППМУП "Водоканал" предлагает для наибольшей доступности этой программы для потребителей и снижения рисков инвестирования предусмотреть частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств местного бюджета. Это позволит предприятию рассчитывать и на государственную поддержку на условиях софинансирования в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.06.2006 г. N 393 "Об утверждении Правил проведения отбора субъектов Российской Федерации и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для предоставления средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы".
Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:
- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры города путем повышения качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения;
- внедрением современной технологии обработки воды и утилизации осадков;
- предотвращением ежегодного ущерба окружающей природной среде;
- ростом мощности систем водоснабжения и водоотведения, связанным с увеличением зон водоснабжения, числа новых пользователей, новым строительством.
Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности ППМУП "Водоканал".
2. Описание действующих систем водоснабжения и водоотведения, специфики их функционирования и основных технико-экономических показателей
Первоуральское производственное муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" (ранее "Первоуральск-Водоканал", "Управление водоснабжения") создано 01.10.1996 г.
Согласно Уставу предметом деятельности предприятия является выполнение работ и оказание услуг по обеспечению населения, предприятий и организаций г. Первоуральска питьевой водой, прием в канализационную сеть и очистка сточных вод.
ППМУП "Водоканал" обеспечивает подачу в город Первоуральск в объеме 65-70 тыс. куб.м/сутки питьевой воды и прием 65-80 тыс. куб.м/сутки канализационных стоков.
Услугами ППМУП "Водоканал" по водоснабжению пользуются 567 юридических лиц, 121047 человек (население в жилых и частных домах), объем потребления воды населением в среднем в год составил 17566,3 тыс. куб.м/год (48,1 тыс. куб.м/сут).
Водоснабжение
Источники водоснабжения:
Для водоснабжения города используются следующие источники воды:
Таблица 1
|
Наименование |
Тип |
Расстояние от города |
Средняя производительность (2006 г.) |
Качество воды |
|
Верхне-Шайтанское водохранилище |
поверхностный |
2,5 км |
32300 куб.м/сут. 11807 тыс. куб.м/год |
Низкое |
|
Нижне-Сергинский источник |
подземный |
65 км |
27400 куб.м/сут. 10014 тыс. куб.м/год |
Удовлетворяет СанПиН, изредка превышение по бактериологическим показателям |
|
Ревдинский пруд (по договору с "Водоканалом" г. Ревда) |
поверхностный |
7,5 км |
7300 куб.м/сут. 2 655 тыс. куб.м/год |
Иногда с нарушением требований СанПиН |
|
Покупка со стороны СХПК Первоуральский |
подземный |
|
400 куб.м/сут. 138,996 тыс. куб.м/год |
Удовлетворяет СанПиН |
|
Скважина пос. Магнитка, буровые скважины |
подземный |
3,2 км в черте города |
1 090 куб.м/сут. 3990 тыс. куб.м/год |
Удовлетворяет СанПиН |
|
Скважины п. Билимбай, Доломитовый, Битимка, Вересовка, Крылосово, Хрустальная |
подземный |
В черте поселков |
2 300 куб.м/сут. 845,8 тыс. куб.м/год |
Иногда с нарушением требований СанПиН |
Вместимость Верхне-Шайтанского водохранилища, расположенного приблизительно в 2,5 км на север от г. Первоуральска, составляет 2,49 млн. куб.м. Этот объем включает в себя расчетные 0,8 млн. куб.м ила, который является результатом эрозии верхнего слоя почвы в водосборной части водохранилища и загрязнен такими тяжелыми металлами, как молибден, мышьяк, свинец, кадмий, хром, кобальт, ртуть и, возможно, пестицидами. В летнее время качество воды значительно ухудшается из-за микробиологического загрязнения и роста водорослей.
Водоочистная установка была построена в 1957-1960 гг. и имеет (проектную) производительность водоочистки 8000 куб.м/сут.
Технологический контроль:
Производственная химическая лаборатория включает в себя два участка: участок по исследованию качества питьевой и природной воды и участок по контролю качества сточной и природной воды.
Производственная химическая лаборатория "Водоканала" аккредитована на основании акта комиссии, назначенной приказом УНИИМ от 24.12.2004 г. и зарегистрирована в Государственном реестре под N РОСС RU.0001.515472, в область аккредитации входит выполнение: 5 (ед) общих химических показателей, 26 (ед) органических и неорганических веществ, 6 (ед) обобщенных показателей, 4 (ед) показателей органолептических свойств воды.
В соответствие с требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 и действующим законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, ППМУП "Водоканал" заключил договора с городским и областным центрами СЭН на выполнение следующих показателей: радиоактивные свойства воды, микробиологические, паразитологические и вирусологические.
Технология очистки:
Технология очистки воды, поднятой из В. Шайтанского водохранилища - стандартная для России, - включает коагулирование, фильтрование через песчаные фильтры и хлорирование в объеме проектных 8000 куб.м/сут. Остальная часть водозабора не очищается, следовательно, только 25% из 36000 куб.м/сут поднятой воды из Верхне-Шайтанского водохранилища проходит очистку. Как очищенная, так и неочищенная вода подается в 2 контактных резервуара-хранилища емкостью по 500 куб.м, где смешивается и дезинфицируется хлором перед тем, как перекачивается в городскую распределительную сеть посредством двух насосных станций.
Сергинский подземный источник водоснабжения расположен южнее г. Нижние Серги, в 65 км от г. Первоуральска, на берегу р. Серга. В настоящий момент используются только три артезианские скважины, с общим дебитом около 28800 куб.м/сут. Скважины имеют глубину около 120 м и выработку в среднем по 1150 куб.м/ч. каждая. Однако, скважины РЭ-3 и 3* расположены в одном водоносном горизонте и с такой производительностью могут работать только попеременно или вместе, но при обеспечении суммарной указанной выработки.
Забранная вода подается в г. Первоуральск по трубопроводу длиной 65 км, введенному в эксплуатацию в 1974 г. Диаметр трубопровода составляет 600-900 мм. Скважина РЭ-3, 3* в процессе эксплуатации с 1985 года обрела прямое подземное сообщение с р. Серга, в которую выше по течению сбрасывают стоки Нижнесергинский металлургический комбинат и г. Нижние Серги. Поэтому река не имеет зоны санитарной охраны и возможности ее организации. В результате вода с Нижних Серег по качеству также не отвечает требованиям СанПиН по органолептическим и химическим показателям, особенно в период весеннего паводка и после интенсивных дождей. Кроме того, срок службы трубы Н.Сергинского водовода (с 1984 г.) превысил 20 лет и ее состояние ухудшается, на что указывают возникающие в последние 1,5-2 года аварии.
Из г. Ревда по водоводу протяженностью 7,5 км очищенная вода поставляется в г. Первоуральск.
Очистные сооружения, эксплуатируемые предприятием "Водоканал" г. Ревда, введены в эксплуатацию в 1974 году и на сегодняшний день физически изношены, существующая технология не соответствует качеству исходной воды. Через многокилометровую водопроводную сеть Ревдинского водоканала и 7,5 километровый водовод ПВК с приобретенными вторичными загрязнениями, вода поступает в город Первоуральск. Очищается в г. Ревде на станции водоподготовки, перед подачей в распределительную сеть г. Первоуральска, она дополнительно дезинфицируется с помощью ультрафиолетовых ламп. Вода из г. Ревды используется только в тех случаях, когда во время летних месяцев ухудшается качество воды в Верхне-Шайтанском водохранилище.
Источники загрязнений воды:
Основным источником загрязнения водосборной территории, участвующей в формировании поверхностных запасов воды реки Шайтанки и Верхне-Шайтанского водохранилища (основной источник водоснабжения г. Первоуральска), является Средне-Уральский медеплавильный завод (СУМЗ), который находится юго-восточнее, между городами Первоуральск и Ревда. Это предприятие представляет собой главный источник атмосферных выбросов на данной территории. Выбросы СУМЗа характеризуются высоким содержанием меди, цинка, свинца, кадмия.
Вода Верхне-Шайтанского водохранилища характеризуется высоким содержанием меди и цинка. Загрязнения накапливаются в слое донных отложений. В результате всего этого водохранилище нельзя считать далее пригодным (при используемых технологиях питьевой водоподготовки) для использования в хозяйственно-питьевых целях. Мониторинг подаваемой питьевой воды в г. Первоуральске подтверждает данные о том, что питьевая вода не соответствует предъявляемым стандартам качества.
Водоохранные зоны
Таблица 2
|
N п/п |
Источник водоснабжения |
Наименование документа |
Зоны санитарной охраны |
||
|
1-го пояса |
2-го пояса |
3-го пояса |
|||
|
1 |
Водозабор с Верхне-Шайтанского водохранилища, поверхностный водозабор |
Постановление Главы МО "Город Первоуральск" N 750 от 09.04.1999 |
По существующему ограждению территории насосно-фильтровальной станции |
В 500 метрах от уреза воды центральных водотоков Верхне-Шайтанского водохранилища |
По водоразделам, охватывающим всю водосбросную площадь Верхне-Шайтанского водохранилища |
|
2 |
Сергинское месторождение подземных вод (Н-Сергинский водозабор) |
Решением исполнительного комитета Свердловского областного совета народных депутатов N 319 29.08.1984 г., Нижне-Сергинского районного совета N 380 от 20.12.1983 г. |
Для скважин РЭ-1, XI (415) - радиусом 50 м, для скважин 416, РЭ-III по контуру долины р. Серги с включением соответствующего участка, отличающегося активной инфильтрацией общей площадью 85 га Для насосных станций подкачки, станции водоподготовки, насосной станции 3-го подъема, станции обеззараживания - по ограждению площадок с общей площадью 8,6 га |
Для подземных источников - согласно отчету о детальной разведке Сергинского месторождения подземных вод, выполненной Уральской гидроэкспедицией в 1972 году. Площадь зоны санитарной охраны второго пояса 35 кв.м, третьего пояса 350 кв.м |
|
|
3 |
Буровые скважины п. Битимка |
Постановление Главы МО "Город Первоуральск" N 3548 18.11.2005 |
в существующих границах 80х80 м |
в юго-восточном направлении - 200 м, вниз по потоку - 50 м, ширина 115 м. |
в юго-восточном направлении - 750 м, в северо-западном - 50 м, ширина 300-500 м. |
|
4 |
Буровые скважины п. Вересовка |
Постановление N 3553 Главы МО "Город Первоуральск" 18.11.2005 |
в восточном направлении на расстоянии 50 м от скважин, в северном направлении на расстояние 40 м от скважин, в юго-восточном направлении на расстояние 40 м, в западном направлении на расстояние 18 м. |
вверх по потоку, в восточном направлении на расстоянии 193 м от скважин, вниз по потоку и боковые границы на расстояние 50 м. |
в восточном направлении на расстоянии 600 м от скважин, в северо-восточном - 600 м, в северном и северо-западном - 150 м, в западном - 60 м, в восточном и юго-восточном - 500 м. |
|
5 |
Буровые скважины П. Доломитовый |
Постановление Главы МО "Город Первоуральск" N 3549 18.11.2005 |
в западном и северном направлениях на расстоянии 50 м от скважин, в южном направлении на расстоянии 42 м, в восточном направлении на расстоянии 27-35 м |
вверх по потоку, в западном направлении на расстоянии 166 м, вниз по потоку и боковые границы на расстояние 50 м от скважин |
в северо-западном направлении на расстоянии 0,4 км от скважин, в западно-юго-западном направлении - 1,0 км, в южном направлении 1,35 км, в восточном направлении 50 м |
|
6 |
Буровые скважины п. Крылосово |
постановление главы МО г. Первоуральск, N 73 14.01.2002 |
на удаление 50 м от скважин 5э, 6э |
устанавливается овальной формы шириной 172 м, длиной 454 м. северо-восточная граница удалена от скважин на 50 м, юго-восточная на 404 м |
по границе водосборной площадки р. Черемшанка, на юге вдоль правого берега р. Погорелка до моста через р. Черемша в д. Черемша с последующим выходом на автодорогу и южную границу 26 лестного квартала Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза, на востоке - сначала по грунтовой дороге, проходящей через г. Красный Бор, затем вдоль Московского тракта до пересечения ж/д Екатеринбург-Кузино, на северо-востоке - сначала вдоль ж/д Екатеринбург-Кузино, а затем вдоль полотна не д. ж/д. , на севере - вдоль левого берега р. Чусовой, на западе - по восточной границе 167, 173, 182, 187, 192 лесных кварталов Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза и части границы 42 лестного квартала Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза |
|
7 |
Скважины N 141, 141-а п. Магнитка |
Постановление главы МО г. Первоуральск, N 73 14.01.2002 |
с удалением от скважин 141, 141-а на 50 м |
с удалением от скважин 141, 141-а на 50 м |
по границам водосборных площадей ручья Магнитского и реки Ольховка |
|
8 |
Буровая скважина п. Хрустальная |
Постановление Главы МО "город Первоуральск" N 3552 от 18.11.2005 года |
на расстоянии 50 метров от скважины |
|
в восточном направлении на расстоянии 150 м от скважины, в северном - 800-1000 м, в западном 450-500 м, южном - 650 м. |
|
9 |
Буровая скважина, ул. Стахова, 2-а |
Проект Постановления на согласование в городском ЦСЭН |
В западном направлении - 50 м, в северном - 43 м, в восточном - 35 м, в южном - 35 м от скважины |
В пределах частной застройки водосборной площади в северо-западном направлении (вверх по потоку подземных вод) - 1,1 км, в южном (вниз по потоку подземных вод) - 0,05 км, ширина 0,2-0,5 км. |
|
Распределительная городская сеть
Общая протяженность распределительной сети водопровода г. Первоуральска составляет 232,5 км
Таблица 3
|
магистральных водоводов |
104,6 км |
|
уличных сетей |
83,8 км |
|
внутриквартальных сетей |
44,1 км |
Материал труб - сталь, чугун. Возраст труб колеблется в широких пределах.
Рис. 1. Возрастная структура водопроводных труб распределительной сети г. Первоуральска
При среднем сроке службы стальной трубы в нормальных условиях (отсутствие агрессивной среды, блуждающих токов) за 20 лет, для поддержания сетей в исправном и надежном состоянии, необходим ежегодный капитальный ремонт (замена труб) 5% водопроводов или 11,5 км в натуральном выражении. Мы этого показателя не достигали ни разу из-за недостатка финансовых средств. Обычно удается заменить 50-60% от требуемого объема. Такое положение ведет к дальнейшему обветшанию сетей и росту аварийности.
Довольно большое число утечек устраняется в недавно проложенных трубопроводах - 1980-2000 г. Основной причиной утечек из стальных труб является коррозия. Поскольку утечки происходят в течение нескольких лет после установки, их причиной, в результате анализа, является низкое качество материалов и выполнения работ, устаревшая технология прокладки трубопроводов.
Самые большие утечки имели место на трубопроводах возрастом от 24-25 лет. Очевидно, что трубы того периода - худшего качества. Таким образом, первоочередной замене подлежат стальные и чугунные трубы не только с наибольшим сроком эксплуатации.
Перечень проблем и ожидаемый результат их решения
Таблица 4
|
N п/п |
Проблемы |
Способы решения проблем |
Ожидаемый результат решения проблем |
|
1 |
Низкая производительность фильтровальной станции Верхне-Шайтанского водохранилища, подача 3/4 частей воды, не соответствующей санитарным нормам. |
Реконструкция старых или строительство новых очистных сооружений на производительность 36000 куб.м/сутки. |
Обеспечение подачи воды потребителям качества, соответствующего нормативным показателям |
|
2 |
Отсутствие резерва мощности скважин Сергинского месторождения подземных вод |
Окончание строительства комплекса арт. скважины N 416 |
Стабилизация работы водозабора, возможность исключения скважины, не соответствующей требованием нормативов по качеству воды. |
|
3 |
Отсутствие резервного водопровода Н-Серги - Первоуральск (64,5 км в однониточном исполнении) |
Строительство 2-й нитки водовода |
Обеспечение безаварийной работы системы водоснабжения города Первоуральска |
|
4 |
Физический и моральный износ (более 80%) магистрального водовода В. Шайтанский пруд - город. |
Аварийно-восстановительный ремонт водовода от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема |
Обеспечение безаварийной работы системы водоснабжения города Первоуральска |
|
5 |
Отсутствие резерва мощности скважин п. Билимбай |
Строительство резервной скважины, исключение из работы скважины по адресу ул. Парижской Коммуны. |
Обеспечение безаварийной работы системы водоснабжения, обеспечение подачи потребителям питьевой воды. |
|
6 |
Отсутствие приборов учета на кольцевых точках разводящей сети и городских насосных станциях, на вводах в здания, а также регулирующей аппаратуры по давлению воды в городских сетях. |
Установка приборов учета и аппаратуры частотного регулирования приводов насосов с установкой регуляторов давления "после себя" на водопроводных сетях и вводах в здания. |
Расчет баланса водопотребления, уменьшение объема утечек за счет стабилизации оптимальных давлений в водопроводных сетях. |
|
7 |
Значительный износ трубопроводов и запорной арматуры водоснабжения. |
Выполнения капитальных ремонтов в объеме не менее 12 км в год с использованием полимерных материалов со сроком эксплуатации не менее 50-60 лет, а также запорной арматуры нового поколения со сроком эксплуатации не менее 30 лет. |
Уменьшение аварийности на сетях, обеспечение оперативности устранения аварийных ситуаций. |
Водоотведение
ППМУП "Водоканал" эксплуатирует городские очистные сооружения хоз. фекальной канализации, производительностью 68,8 тыс. куб.м/сутки, очистные сооружения канализации в поселках Билимбай, Крылосово, Хрустальная, производительностью соответственно 876; 255,5; 146 тыс. куб.м/год. Все объекты водоотведения расположены на территории Городского округа Первоуральск.
Общая протяженность сетей канализации составляет 175,3 км, они подразделяются следующим образом:
Таблица 5
|
Коллектора |
76,3 км |
|
уличные сети |
30,7 км |
|
внутриквартальные сети |
68,3 км |
Одновременно обслуживается 14 канализационных насосных станций (5 в городе, 9 в поселках)
При этом необходимо отметить, что помимо сточных вод, принятых от потребителей, на очистные сооружения канализации поступают дождевые и паводковые воды. На сегодняшний день, как правило, канализационные сети, насосные станции и очистные сооружения канализации не рассчитаны на прием атмосферных и дренажных вод, при этом ограничить поступление атмосферных вод в канализацию невозможно, вследствие чего ППМУП "Водоканал" вынужден нести дополнительные расходы.
Транспортировка стоков в пределах города осуществляется с помощью коллекторов: Северного, Южного, Хромпиковского, Динасовского, Берегового, Разгрузочного, "от СХПК Первоуральский", посредством канализационных станций (в количестве 5 ед).
|
Производительность канализационных насосных станций, тыс. куб.м/сутки |
КНС 4-а - 540 куб.м/ч КНС 5 - 800 куб.м/час КНС 6 - 450 куб.м/час КНС 7 - 800 куб.м/час КНС 4б - 115 куб.м/час |
Сточная вода поступает к зданию решеток по самотечному коллектору, где с помощью дробилок происходит размельчение крупных взвесей. Далее стоки проходят через песколовки, задержанный песок удаляется из песколовок и направляется на песковые площадки. Сточные воды после прохождения решеток и песколовок поступают на первичные отстойники (вертикальные, радиальные). Осветленные сточные воды проходят биологическую очистку на аэротенках. После аэротенков водно-иловая смесь для разделения поступает на вторичные отстойники, где разделяется на активный ил и очищенную сточную воду. Очищенные сточные воды из вторичных отстойников поступают на контактные резервуары, и после сбрасываются в р. Б. Шайтанка. Для обеззараживания очищенные сточные воды перед подачей на контактные резервуары хлорируются.
Активный ил с вторичных отстойников возвращается на аэротенки, при чрезмерном увеличении объемов активного ила, излишний ил поступает в корпус сепарирования, где он проходит разделение в сепараторной. Поток делится на фугат и кек. Фугат поступает на первичные отстойники. Осадок с первичных отстойников и кек из сепараторной поступает на термофильное сбраживание в метантенках. Сброженный осадок из метантенков поступает на корпус обезвоживания осадка. В корпусе обезвоживания осадок, проходя через сетки виброгрохота, поступает на центрифуги, где разделяется на фугат и кек. Отделенный фугат поступает в приемную камеру перед зданием решеток. Кек по транспортеру поступает на склад обезвоженного осадка.
Проектная мощность городских очистных сооружений канализации (ОСК) составляет 68,8 тыс. куб.м в сутки, фактически принимается до 80 тыс. куб.м в сутки. Из-за недостаточной пропускной способности, в первую очередь, корпуса решеток-дробилок, находящегося в голове сооружений, мы вынуждены во избежание затопления корпуса пользоваться аварийным выпуском и сбрасывать часть стоков в р. Чусовая в обход ОСК.
На очистные сооружения бытовой канализации (расположенные в п. Билимбай) поступают стоки от систем канализации поселков Доломитовый, Битимка, Вересовка по напорному коллектору и стоки от жилой застройки и предприятий поселка Билимбай.
|
Производительность канализационных насосных станций: |
КНС 1 Билимбай - 144 куб.м/час КНС 2 Билимбай - 57,5 куб.м/час КНС 1 Вересовка - 25 куб.м/час КНС 2 Вересовка - 50 куб.м/час КНС 3 Вересовка - 125 куб.м/час КНС N1 Битимка - 16 куб.м/час КНС N 2 Битимка - 16 куб.м/час КНС п. Доломитовый - 144 куб.м/час |
Сточная вода поступает в приемную камеру, в которой установлены решетки-дробилки, где проходит очистка от крупных плавающих предметов. Далее стоки проходят через песколовки, задержанный песок удаляется из песколовок и направляется на песковые площадки. Сточные воды после прохождения решеток и песколовок поступают в распределительную камеру технологических емкостей.
Все технологические сооружения (аэробные сбраживатели, первичные отстойники, аэраторы, вторичные отстойники и контактные резервуары) объедены в единый блок, состоящий из 2-х секций проектной производительностью каждой секции 1,2 тыс. куб.м/сутки. Далее стоки направляются в первичные отстойники радиального типа с конусным днищем. Осветленные сточные воды проходят биологическую очистку на аэротенках. После аэротенков водно-иловая смесь для разделения поступает на вторичные отстойники, где разделяется на активный ил и очищенную сточную воду. Очищенные сточные воды из вторичных отстойников поступают на контактные резервуары, и после сбрасываются в р. Чусовую. Для обеззараживания очищенные сточные воды перед подачей на контактные резервуары хлорируются (раствором гипохлорита). Аэробно-стабилизированный осадок удаляется на иловые площадки.
На очистные сооружения бытовой канализации, расположенные в поселке Крылосово, поступают стоки по напорному коллектору от системы канализации жилых домов поселка и завода КИЗ.
|
Производительность канализационной насосной станции. |
КНС - 115 куб.м/час. |
Сточные воды поступают в приемную камеру, а затем в компактную установку, которая представляет собой аэрационное сооружение, скомпонованное в единый блок с вторичным отстойником. Работа компактной установки основана на методе полного окисления, т.к. в не аэрационной зоне производится очистка сточных вод и минерализация активного ила. Из аэротенка смесь активного ила и сточных вод через затопленные окна поступает в пространство, отделенное в отстойнике перегородкой, направляющей поток осветляемой жидкости в нижнюю часть рабочей зоны отстойника. Активный ил из приямков отстойника перекачивается эрлифтами в аэротенк. Периодически включаются эрлифты, перекачивающие избыточный активный ил в стабилизатор. Поступление в стабилизатор свежих порций избыточного активного ила вызывает одновременно отделение такого же объема воды в отстойной зоне стабилизатора. Отделение иловой воды и уплотнение осадка производится в зоне отстаивания, выделенной в стабилизаторе с помощью перегородки. Отстоянная жидкость отводится в лоток осветленных стоков вторичного отстойника. Избыточный ил, образующийся в процессе очистки, периодически, 1 раз в месяц, удаляется самотеком из аэробных минерализаторов на иловые площадки для обезвоживания. Иловая вода с иловых площадок отводится через систему канализации в голову сооружений. Очищенная сточная вода после компактной установки поступает в контактный резервуар, где происходит контакт хлорной воды со сточной. После обеззараживания очищенные стоки сбрасываются в отработанный карьер.
На очистные сооружения бытовой канализации, расположенные в поселке т/базы Хрустальная, поступают стоки (самотеком) от поселка т/базы Хрустальная, п. Ново-Алексеевка (от п. Ново-Алексеевка стоки вывозят автотранспортом в приемный колодец очистных сооружений).
|
Производительность канализационной насосной станций: |
КНС - 57,5 куб.м/ч |
Сточная вода поступает в приемную камеру, в которой установлены решетки-дробилки, где проходит очистка от крупных плавающих предметов. Далее стоки направляются в первичные отстойники радиального типа. Осветленные сточные воды проходят биологическую очистку на биофильтры. После биофильтра стоки для разделения поступают на вторичные отстойники и после сбрасываются в Малореченское болото. Для обеззараживания очищенные сточные воды перед подачей на биофильтр хлорируются. Аэробно-стабилизированный осадок удаляется на иловые площадки.
Стоки в поселке Ново-Алексеевское и жилых домов лыжной фабрики собираются в приемные резервуары (шамбо), откуда транспортируются ассенизационными машинами на очистные сооружения. Ежедневный объем вывозки 250-300 куб.м на расстояние до 12 км.
В пос. Н.-Алексеевское предполагается устройство автоматизированных локальных очистных сооружений канализации модульного типа. Для отвода стоков от домов лыжной фабрики предполагается строительство хоз-фекального коллектора до городских очистных сооружений.
В городе и поселках преобладает система канализации самотечная.
Технологический лабораторный контроль очистки стоков:
Производственная химическая лаборатория "Водоканала" аккредитована на основании акта комиссии, назначенной приказом УНИИМ от 24 декабря 2004 года и зарегистрирована в Государственном реестре под N РОСС RU.0001.515472, в область аккредитации входит выполнение: 5 (ед) общих химических показателей, 26 (ед) органических и неорганических веществ, 6 (ед) обобщенных показателей, 4 (ед) показателей органолептических свойств воды.
Производственная химическая лаборатория включает в себя два участка: участок по исследованию качества питьевой и природной воды и участок по контролю качества сточной и природной воды.
На площадке очистных сооружений г. Первоуральска находятся участок по исследованию качества сточной и природной воды очистных сооружений г. Первоуральска и п. Хрустальная и отделение производственной химической лаборатории по исследованию качества питьевой, сточной, природной воды методами газовой хроматографии и атомно-адсорбционной спектрометрии. На площадке очистных сооружений п. Билимбай находится участок по исследованию качества сточной и природной воды п. Билимбай. На площадке очистных сооружений п. Крылосово находится участок по исследованию качества сточной и природной воды п. Крылосово.
В соответствие с требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 и действующим законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, ППМУП "Водоканал" заключил договора с городским и областным центрами СЭН на выполнение следующих показателей: радиоактивные свойства воды, микробиологические, паразитологические и вирусологические.
Технология очистки:
Способы очистки
Таблица 6
|
N п/п |
Наименование очистных сооружений |
Способы очистки сточных вод |
Обработка осадка и его утилизация |
|
1 |
Городские очистные сооружения канализации |
Механическая, биологическая, обеззараживание жидким хлором |
Термофильное обеззараживание и механическое обезвоживание, утилизация по договору на ОАО СУМЗ, г. Ревда |
|
2 |
Очистные сооружения канализации п. Билимбай |
Механическая, биологическая очистка с аэротенками и дезинфекция раствором гипохлорита кальция |
Утилизация по договору на ОАО СУМЗ, г. Ревда |
|
3 |
Очистные сооружения канализации п. Крылосово |
Механическая, биологическая очистка с аэротенками и дезинфекция раствором гипохлорита кальция |
Утилизация по договору на ОАО СУМЗ, г. Ревда |
|
4 |
Очистные сооружения канализации п. т/базы Хрустальная |
Механическая, биологическая очистка и дезинфекция раствором гипохлорита кальция |
Не образуется |
Обеззараживание сточных вод, используемые реагенты:
Таблица 7
|
N п/п |
Наименование очистных сооружений |
Наименование реагента |
Рекомендации по применению |
|
1 |
Городские очистные сооружения канализации |
Жидкий хлор |
Эксплуатация хлорного хозяйства должна соответствовать действующему законодательству "об опасных производственных объектах" |
|
2 |
Очистные сооружения канализации п. Билимбай |
Гипохлорит кальция |
В соответствие со СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" |
|
3 |
Очистные сооружения канализации п. Крылосово |
Гипохлорит кальция |
|
|
4 |
Очистные сооружения канализации п. т/базы Хрустальная |
Гипохлорит кальция |
Санитарно-защитные зоны:
В связи с применением жидкого хлора для обеззараживания сточных вод на городских очистных сооружениях канализации установлена селитебная зона - 500 м вокруг очистных сооружений.
В связи с образованием осадка очистных сооружений, отнесенного к IV классу опасности, санитарно-защитная зона - 300 м вокруг очистных сооружений.
Качество сточных вод и их безопасность:
В соответствие с Федеральным классификационным каталогом отходов (с изменениями на 30.07.2003 года) осадок очистных сооружений относится к IV классу опасности, очищенные сточные воды после очистных сооружений не классифицируются указанным каталогом.
Качество сбрасываемых сточных вод должно соответствовать утвержденному Проекту норм предельно допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ со сточными водами в поверхностные водные объекты, копию приложений с показателями состава прилагаем.
Показатели аварийности:
За последние годы средний показатель аварийности на сетях канализации составляет 20-25 аварий в год (учтены крупные аварии, связанные с установкой муфт, заменой участков трубопроводов, ремонтом камер и колодцев)
По городским очистным сооружениям канализации сброс аварийных стоков (без очистки), связанных с перегрузом очистных сооружений по производительности, в паводковые периоды составил:
за 2006 год - 91 тыс. куб.м/год
за 2005 год - 58,1 тыс. куб.м/год
за 2004 год - 31,5 тыс. куб.м/год
Анализ финансового состояния предприятия
Оценка финансового состояния предприятия имеет своей целью улучшение организации финансовых потоков и повышение эффективности их использования в процессе хозяйственной деятельности.
Основная цель анализа финансового состояния - получение небольшого числа ключевых, т.е. наиболее информативных показателей, дающих объективную и точную картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.
Основным источником информации для проведения финансового состояния предприятия служит финансовая отчетность. Финансовая отчетность представляет собой формы, показатели и пояснительные материалы к ним, в которых отражаются результаты хозяйственной деятельности. Она составляется на основе документально подтвержденных и выверенных записей на счетах бухгалтерского учета.
Основой бухгалтерской отчетности предприятия является бухгалтерский баланс. Он позволяет оценить эффективность размещения капитала предприятия, его достаточность для текущей и предстоящей хозяйственной деятельности, оценить размер и структуру заемных источников, а также эффективность их привлечения.
Исследовать структуру и динамику финансового состояния предприятия удобно при помощи сравнительного аналитического баланса, в который включены основные агрегированные показатели бухгалтерского баланса.
Схемой аналитического баланса охвачено много важных показателей, характеризующих статику и динамику финансового состояния предприятия, что позволяет упростить работу по проведению горизонтального и вертикального анализа основных финансовых показателей деятельности предприятия.
Аналитический баланс можно получить из исходного баланса путем уплотнения отдельных статей и дополнения его показателями структуры: динамики и структурной динамики.
Анализируя данные статей аналитического баланса, можно, прежде всего, установить, какие изменения произошли в составе средств и их источников, основных групп этих средств, а также получить ответы на ряд вопросов, имеющих важное значение для целей оперативного управления предприятием.
Важнейшие характеристики финансового состояния ППМУП "Водоканал" представлены в таблице 8.
Таблица 8
|
N п/п |
Показатель |
Отражение в балансе |
2005 год |
9 мес. 2006 года |
||||
|
На 01.01.05 г., тыс. руб. |
На 01.01.06 г., тыс. руб. |
|
На 01.01.05 г., тыс. руб. |
На 01.01.06 г., тыс. руб. |
|
|||
|
1 |
Общая стоимость имущества |
200809 |
188745 |
-12334 |
188475 |
169025 |
-19450 |
|
|
2 |
Величина внеоборотных активов |
134566 |
133446 |
-1120 |
133446 |
124987 |
-8459 |
|
|
3 |
Величина оборотных активов |
66243 |
55029 |
-11214 |
55029 |
44038 |
-10991 |
|
|
4 |
Материальные оборотные активы |
8041 |
6301 |
-1740 |
6301 |
4734 |
-1567 |
|
|
5 |
Свободные активы: денежные средства и краткосрочные финансовые вложения |
13643 |
7511 |
-6132 |
7511 |
4687 |
-2824 |
|
|
6 |
Дебиторская задолженность |
43120 |
39005 |
-4115 |
39005 |
34255 |
-4750 |
|
|
7 |
Величина собственных средств предприятия |
179396 |
172914 |
-6482 |
172914 |
152242 |
-20672 |
|
|
8 |
Величина заемных средств предприятия |
21413 |
15561 |
-5852 |
15561 |
16783 |
1222 |
|
|
9 |
Собственный оборотный капитал |
48654 |
42153 |
-6501 |
42153 |
29754 |
-12399 |
|
|
10 |
Кредиторская задолженность |
11125 |
6978 |
-4147 |
6978 |
10450 |
3472 |
|
Анализ структуры активов
Актив баланса позволяет дать оценку имущества, находящегося в распоряжении предприятия, а также выделить в составе имущества оборотные (мобильные) и внеоборотные (иммобилизованные) средства.
Для общей характеристики имущества анализируется его структура (Таблица 9).
Общая сумма активов предприятия на 1 января 2006 г. составила 188475 тыс. рублей, снизившись по сравнению с началом 2005 года на 12334 тыс. рублей (или на 6,1%), за 9 месяцев 2006 года общая сумма активов предприятия еще снизилась на 19450 тыс. руб. (или на 10,3%) и составила 169025 тыс. руб.
В общей величине активов предприятия наибольший удельный вес занимают внеоборотные активы. Так, например, их доля на 01.01.2006 г. составляет 70,80% в общем итоге имущества предприятия. Кроме того, наблюдается тенденция роста их доли в составе имущества: за 2005 год она возросла с 67,01% в начале года, до 70,80% в конце года, эта же тенденция продолжилась в 2006 году. За 9 месяцев 2006 года доля иммобилизованных оборотных средств выросла до 73,95% (на 3,15%).
Рис. 2. Оценка имущества предприятия
Наиболее детально изучаются оборотные (мобильные) активы, поскольку именно их состояние и структура определяют финансовую устойчивость, платежеспособность предприятия и его производственные возможности.
Анализ оборотных активов
В состав оборотных активов предприятия входят: производственные запасы и затраты, средства в расчетах (долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженности), краткосрочные финансовые вложения, денежные средства и прочие активы. Состав и структура оборотных средств определяются особенностями отрасли, к которой принадлежит предприятие.
Для общей характеристики оборотных (мобильных) активов рассмотрим их структуру в динамике (Таблица 9).
Общая величина оборотных средств предприятия на 1 января 2006 года составила 55209 тыс. рублей, что на 11214 тыс. рублей меньше по сравнению с началом 2005 года (или на 16,9%). Их удельный вес в общей стоимости имущества предприятия за рассматриваемый период изменился незначительно: с 32,99% до 29,20%. За 9 месяцев 2006 года общая величина оборотных средств предприятия снизилась на 10991 тыс. руб. или на 19,97% и составила 44038 тыс. руб.
Наибольшую долю в структуре оборотных средств занимает краткосрочная дебиторская задолженность. Сокращение размера данной задолженности является положительным моментом. Так, за 2005 год величина дебиторской задолженности сократилась на 4115 тыс. рублей (на 9,5%). За 9 месяцев 2006 года также сократился размер дебиторской задолженности на 4750 тыс. руб. (12,2%).
Наибольший удельный вес в дебиторской задолженности имеет задолженность покупателей и заказчиков. На 1 января 2006 года величина задолженности данных дебиторов составила 38026 тыс. руб., что на 3641 тыс. рублей меньше по сравнению с началом 2005 года. За 9 месяцев 2006 года также сократился размер дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на 9553 тыс. руб. и составил на конец анализируемого периода (9 мес. 2006 года) 28473 тыс. руб.
Материальные запасы на 1 января 2006 года составили 6301 тыс. рублей, уменьшились по сравнению с началом года на 1740 тыс. рублей (или на 21,6%). За 9 месяцев 2006 года материальные запасы уменьшились на 1567 тыс. руб. (или на 24,87%) и составили 4734 тыс. руб.
Наиболее ликвидная часть оборотных активов - денежные средства - занимает удельный вес 16,93% на 1 января 2005 года и 11,7% на 1 января 2006 года. За 9 месяцев 2006 года денежные средства уменьшились на 2824 тыс. руб. (или на 43,8%) и стали составлять 3615 тыс. руб. (или 8,21% в общей стоимости оборотных средств).
Таблица 9
Аналитическая характеристика имущества
|
Показатели |
2005 г. |
Изменения |
9 мес. 2006 года
|
Изменения |
||||||||
|
На начало периода |
На конец периода |
за 2005 год |
На начало периода |
На конец периода |
за 9 месяцев 2006 г. |
|||||||
|
тыс. руб. |
в % к итогу |
тыс. руб. |
в % к итогу |
тыс. руб. |
пункт |
тыс. руб. |
в % к итогу |
тыс. руб. |
в % к итогу |
тыс. руб. |
пункт |
|
|
Стоимость имущества предприятия всего: |
200 809 |
100 |
188 475 |
100 |
-12 334 |
|
188 475 |
100 |
169 025 |
100 |
-19 450 |
|
|
Иммобилизованные ОС и прочие внеоборотные активы | ||||||||||||
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Основные средства |
121 392 |
60,45 |
112 013 |
59,43 |
-9 379 |
-1,02 |
112 013 |
59,43 |
107828 |
63,79 |
-4 185 |
4,36 |
|
Незавершенное строительство |
11 403 |
5,68 |
18 310 |
9,71 |
6 907 |
4,04 |
18 310 |
9,71 |
7916 |
4,68 |
-10 394 |
-5,03 |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Отложенные налоговые активы |
1 771 |
0,88 |
3 123 |
1,66 |
1 352 |
0,78 |
3 123 |
1,66 |
9243 |
5,47 |
6 120 |
3,81 |
|
Итого ОС и внеоборотных активов: |
134 566 |
67,01 |
133 446 |
70,80 |
-1 120 |
3,79 |
133 446 |
70,80 |
124987 |
73,95 |
-8 459 |
3,14 |
|
Мобильные оборотные фонды | ||||||||||||
|
Производственные запасы и затраты |
8 041 |
4,00 |
6 301 |
3,34 |
-1 740 |
-0,66 |
6 301 |
3,34 |
4734 |
2,80 |
-1 567 |
-0,54 |
|
НДС по приобретенным ценностям |
1 425 |
0,71 |
2 212 |
1,17 |
787 |
0,46 |
2 212 |
1,17 |
362 |
0,21 |
-1 850 |
-0,96 |
|
Дебиторская задолженность |
43 120 |
21,47 |
39 005 |
20,70 |
-4 115 |
-0,78 |
39 005 |
20,70 |
34255 |
20,27 |
-4 750 |
-0,43 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
2427 |
1,21 |
1072 |
0,57 |
-1 355 |
-0,64 |
1072 |
0,57 |
1072 |
0,63 |
0 |
0,07 |
|
Денежные средства и ценные краткосрочные вложения |
11 216 |
5,59 |
6 439 |
3,42 |
-4 777 |
-2,17 |
6 439 |
3,42 |
3615 |
2,14 |
-2 824 |
-1,28 |
|
Прочие оборотные активы |
14 |
0,01 |
0 |
0,00 |
-14 |
-0,01 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Итого оборотных средств: |
66 243 |
32,99 |
55 029 |
29,20 |
-11 214 |
-3,79 |
55 029 |
29,20 |
44038 |
26,05 |
-10 991 |
-3,14 |
Таблица 10
Состав и структура оборотных средств
|
Показатели |
2005 год |
Изменения |
за 9 мес. 2006 г. |
Изменения |
||||||||
|
На начало периода |
На конец периода |
За 2005 год |
На начало периода |
На конец периода |
За 9 мес.2006 г. |
|||||||
|
тыс. руб. |
в % к итогу |
тыс. руб. |
в % к итогу |
тыс. руб. |
пункт |
тыс. руб. |
в % к итогу |
тыс. руб. |
в % к итогу |
тыс. руб. |
пункт |
|
|
Запасы |
8041 |
12,14 |
6301 |
11,45 |
-1 740 |
-0,69 |
6301 |
11,45 |
4734 |
10,75 |
-1 567 |
-0,70 |
|
в т.ч. : сырье и материалы |
7322 |
11,05 |
5753 |
10,45 |
-1 569 |
-0,60 |
5753 |
10,45 |
4235 |
9,62 |
-1 518 |
-0,84 |
|
расходы будущих периодов |
719 |
1,09 |
548 |
1,00 |
-171 |
-0,09 |
548 |
1,00 |
499 |
1,13 |
-49 |
0,14 |
|
прочие запасы и затраты |
- |
|
- |
|
|
|
- |
|
- |
|
|
|
|
НДС по приобретенным ценностям |
1425 |
2,15 |
2212 |
4,02 |
787 |
1,87 |
2212 |
4,02 |
362 |
0,82 |
-1 850 |
-3,20 |
|
Краткосрочная дебиторская задолженность |
43120 |
65,09 |
39005 |
70,88 |
-4 115 |
5,79 |
39005 |
70,88 |
34255 |
77,79 |
-4 750 |
6,90 |
|
в т.ч. : покупатели и заказчики |
41667 |
62,90 |
38026 |
69,10 |
-3 641 |
6,20 |
38026 |
69,10 |
28473 |
64,66 |
-9 553 |
-4,45 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
2427 |
3,66 |
1072 |
1,95 |
- |
-1,72 |
1072 |
1,95 |
1072 |
2,43 |
- |
0,49 |
|
Денежные средства |
11216 |
16,93 |
6439 |
11,70 |
-4 777 |
-5,23 |
6439 |
11,70 |
3615 |
8,21 |
-2 824 |
-3,49 |
|
Прочие оборотные активы |
14 |
0,02 |
0 |
0,00 |
-14 |
-0,02 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Итого оборотных средств: |
66 243 |
100,00 |
55 29 |
100,00 |
-11 214 |
|
55 029 |
100,00 |
44038 |
100,00 |
-10 991 |
|
Анализ использования оборотных средств
Эффективность использования оборотных средств характеризуется системой экономических показателей, прежде всего оборачиваемостью оборотных средств.
Оборачиваемость оборотных средств характеризуется рядом взаимосвязанных показателей: длительностью одного оборота в днях, количеством оборотов за определенный период (коэффициент оборачиваемости), суммой занятых на предприятии оборотных средств на единицу продукции (коэффициент загрузки).
Показатели оборачиваемости оборотных средств за 2005 г. и 9 мес. 2006 года
Таблица 11
|
N п/п |
Показатели |
2005 г. (тыс. руб.) |
9 мес. 2006 г. (тыс. руб.) |
|
1 |
Средняя стоимость материальных оборотных средств |
7171 |
5517,5 |
|
2 |
Средняя величина дебиторской задолженности |
41062,5 |
36630 |
|
3 |
Средняя стоимость оборотных средств |
60636 |
49533,5 |
|
4 |
Выручка от реализации без НДС и акцизов |
151968 |
112575 |
|
|
Расчетные показатели |
|
|
|
5 |
Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств |
21,2 |
20,4 |
|
6 |
Длительность одного оборота материальных оборотных средств, дн. |
17 |
13 |
|
7 |
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности |
3,7 |
3,1 |
|
8 |
Длительность одного оборота дебиторской задолженности, дн. |
98 |
88 |
|
9 |
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств |
2,5 |
2,3 |
|
10 |
Длительность одного оборота оборотных средств, дн |
146 |
119 |
|
11 |
Однодневный оборот |
77,35 |
69,09 |
|
12 |
Коэффициент загрузки оборотных средств |
0,4 |
0,44 |
Данные таблицы показывают, что среднее время пребывания оборотных активов (оборотных средств) в процессе кругооборота сократилось со 146 дней в 2005 году до 119 дней в 2006 году (9 мес.). Это заслуживает положительной оценки.
Также сократилось и время одного оборота дебиторской задолженности - на 10 дней по сравнению с 2005 годом и составило 88 дней. Это говорит о том, что по сравнению с предыдущим годом погашение дебиторской задолженности происходило более быстрыми темпами.
Изменение длительности оборота оборотных средств представлено на рисунке 3.
Рис. 3. Изменение времени оборота по годам
Экономический эффект от изменения оборачиваемости оборотных средств характеризуется высвобождением или закреплением (привлечением) оборотных средств.
Э = (119 - 146) * 180,7 = - 4878,9 тыс. рублей
В нашем случае экономический эффект показал, что за 9 месяцев 2006 года произошло высвобождение оборотных средств из хозяйственного оборота на сумму 4878,9 тыс. рублей, что в свою очередь может заслуживать положительной оценки (так как эти средства могли быть направлены на другие цели предприятия).
Анализ пассива баланса
В пассиве баланса отражаются источники средств, которые направляются на приобретение и формирование актива баланса, т.е. имущества предприятия. Они подразделяются на собственные и заемные.
Состав и структура источников средств представлена в Таблице 12.
Данные таблицы показывают, что за 2005 год общая величина источников сократилась на 12334 тыс. рублей (или на 6,1%).
Такое снижение объясняется, прежде всего, сокращением величины займов и кредитов. Так на начало 2005 года общая величина по данной статье пассива равнялась 3824 тыс. рублей. На 1 января 2006 года она уменьшилась на 1139 тыс. руб. и составила 2685 тыс. рублей. За 9 месяцев 2006 года также произошло уменьшение величины займов и кредитов на 195 тыс. руб. За 2005 год снизилась и кредиторская задолженность с 11125 тыс. руб. на начало года до 6978 тыс. руб. на его конец. За 9 месяцев 2006 года кредиторская задолженность увеличилась на 3472 тыс. руб.
Таблица показывает, что источником формирования активов предприятия является в значительно большей степени собственный капитал 89,34% на начало 2005 года и 91,74% на его конец. За 9 месяцев 2006 года величина собственного капитала уменьшилась на 20672 тыс. руб. в основном за счет снижения величины нераспределенной прибыли.
Общая величина заемного капитала предприятия за рассматриваемый период сократилась на 5852 тыс. рублей (или на 27,3%) и на 1 января 2006 года составила 15561 тыс. рублей. За 9 месяцев 2006 года заемный капитал увеличился незначительно на 1222 тыс. руб. или на 7,8%.
Наибольший удельный вес в структуре заемного капитала занимает кредиторская задолженность, структура которой представлена на Рис. 4
Рис. 4. Структура кредиторской задолженности
Таблица 12
Состав и структура источников средств
|
Основные элементы имущества |
2005 г. |
Изменения |
9 мес. 2006 г. |
Изменения |
||||||||
|
На начало периода |
На конец периода |
За 2005 г. |
На начало периода |
На конец периода |
За 9 мес. 2006 г. |
|||||||
|
тыс. руб. |
в % к итогу |
тыс. руб. |
в % к итогу |
тыс. руб. |
пункт |
тыс. руб. |
в % к итогу |
тыс. руб. |
в % к итогу |
тыс. руб. |
пункт |
|
|
Собственный капитал |
179396 |
89,34 |
172914 |
91,74 |
-6482 |
2,41 |
172914 |
91,74 |
152242 |
90,07 |
-20 672 |
-1,67 |
|
1.1. Уставной капитал |
3229 |
1,61 |
3229 |
1,71 |
0 |
0,11 |
3229 |
1,71 |
3229 |
1,71 |
0 |
0,00 |
|
1.2. Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Резервный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Целевое финансирование и поступление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
174 344 |
86,82 |
167 521 |
88,88 |
-6823 |
2,06 |
167 521 |
88,88 |
148 169 |
78,61 |
-19352 |
-10,27 |
|
1.6. Доходы будущих периодов |
1 823 |
0,91 |
2 164 |
1,15 |
341 |
0,24 |
2 164 |
1,15 |
844 |
0,45 |
-1320 |
-0,70 |
|
1.7. Резервы предстоящих расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заемный капитал |
21 413 |
10,66 |
15 561 |
8,26 |
-5 852 |
-2,41 |
15 561 |
8,26 |
16 783 |
9,93 |
1 222 |
1,67 |
|
2.1. Займы и кредиты |
3824 |
1,90 |
2 685 |
1,42 |
-1 139 |
-0,48 |
2 685 |
1,42 |
2 490 |
1,32 |
-195 |
-0,10 |
|
2.2. Отложенные налоговые обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Кредиторская задолженность |
11 125 |
5,54 |
6 978 |
3,70 |
-4 147 |
-1,84 |
6 978 |
3,70 |
10 450 |
5,54 |
3 472 |
1,84 |
|
2.4. Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5. Прочие краткосрочные обязательства |
6 464 |
3,22 |
5 898 |
3,13 |
-566 |
-0,09 |
5 898 |
3,13 |
3 843 |
2,04 |
-2 055 |
-1,09 |
|
Всего источников средств: |
200 809 |
100,00 |
188 475 |
100,00 |
-12 334 |
|
188 475 |
100,00 |
169 025 |
100,00 |
-19 450 |
|
Анализируя изменения в составе и структуре кредиторской задолженности, можно отметить, что существенное изменение произошло по статьям "Задолженность перед персоналом организации", "Поставщики и подрядчики", "Задолженность по налогам и сборам". Так, за 2005 год по статье "Задолженность перед персоналом организации" общая величина задолженности уменьшилась по сравнению с началом года на 92 тыс. рублей (или на 22%), по статье "Поставщики и подрядчики" общая величина кредиторской задолженности сократилась на 3071 тыс. рублей (или на 36%), по статье "Задолженность по налогам и сборам" сократилась на 1054 тыс. рублей (или на 53%). За 9 месяцев 2006 года наоборот произошло увеличение кредиторской задолженности по статьям "Задолженность перед персоналом организации" на 71 тыс. руб., "Поставщики и подрядчики" на 1844 тыс. руб., "Задолженность по налогам и сборам" на - 1634 тыс. руб.
Если сравнить имеющиеся на 1 января 2006 года у предприятия дебиторскую и кредиторскую задолженности, то можно отметить, что в случае погашения дебиторами своих обязательств, предприятие данными средствами может полностью погасить свои долги.
ДЗ = 39005 тыс. рублей; КЗ = 6978 тыс. рублей; ДЗ > КЗ (разница составляет 32027 тыс. рублей).
Если сравнить имеющиеся на 1 октября 2006 года у предприятия дебиторскую и кредиторскую задолженности, то можно отметить, что в случае погашения дебиторами своих обязательств, предприятие данными средствами может полностью погасить свои долги.
ДЗ = 34255 тыс. рублей; КЗ = 10450 тыс. рублей; ДЗ > КЗ (разница составляет 23805 тыс. рублей).
Анализ собственного оборотного капитала
Рассматривая собственный капитал, следует иметь в виду, что одна его часть вложена в основные фонды и другие иммобилизованные активы, а другая часть вкладывается в оборотные производственные фонды и фонды обращения.
Определение собственных оборотных средств по балансу
Таблица 13
|
Показатель |
На 01.01.2005 г., тыс. руб. |
На 01.01.2006 г., тыс. руб. |
Изменения за 2005 г., тыс. руб. |
На 01.10.2006 г., тыс. руб. |
Изменения за 9 мес. 2006 г., тыс. руб. |
|
1. Собственный капитал |
179396 |
172914 |
-6482 |
152242 |
-20672 |
|
2. Внеоборотные активы |
134566 |
133446 |
-1120 |
124987 |
-8459 |
|
3. Собственный оборотный капитал |
44830 |
39468 |
-5362 |
27255 |
-12213 |
Данные Таблицы 14 показывают, что за 2005 год общая величина собственного капитала уменьшилась на 6482 тыс. рублей, за 9 месяцев 2006 года снизилась на 20672 тыс. руб.
Величина собственного оборотного капитала предприятия по состоянию на 1 января 2006 года составила 39468 тыс. рублей, снижение за 2005 год на 5362 тыс. руб., за 9 месяцев 2006 года уменьшение на 12213 тыс. руб.
Поскольку большое значение для устойчивости финансового положения имеет наличие собственных оборотных средств и их изменение, целесообразно изучить образующие его факторы.
Таблица 14
Расчет собственных оборотных средств
|
Показатель |
На 01.01.2005 г., тыс. руб. |
На 01.01.2006 г., тыс. руб. |
Изменения за 2005 г., тыс. руб. |
На 01.10.2006 г., тыс. руб. |
Изменения за 9 месяцев 2006 г., тыс. руб. |
|
Собственный капитал |
179396 |
172914 |
-6482 |
152242 |
-20672 |
|
Уставный капитал |
3229 |
3229 |
0 |
3229 |
0 |
|
Добавочный капитал |
- |
- |
- |
|
|
|
Резервный капитал |
- |
- |
- |
|
|
|
Целевое финансирование и поступление |
- |
- |
- |
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
174344 |
167521 |
-6823 |
148169 |
-19352 |
|
Доходы будущих периодов |
1823 |
2164 |
+341 |
844 |
-1320 |
|
Резервы предстоящих расходов |
- |
- |
- |
|
|
|
Внеоборотные активы |
134566 |
133446 |
-1120 |
124987 |
-8459 |
|
Нематериальные активы |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основные средства |
121392 |
112013 |
-9379 |
107828 |
-4185 |
|
Незавершенное строительство |
11403 |
18310 |
+6907 |
7916 |
-10394 |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Отложенные налоговые активы |
1771 |
3128 |
+1352 |
9243 |
+6120 |
|
Собственные оборотные средства |
44830 |
39468 |
-5362 |
27255 |
-12213 |
Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что уменьшение величины собственных оборотных средств в 2005 году произошло в основном за счет уменьшения прибыли, за 9 месяцев 2006 года прослеживается то же самое.
На основе вышеприведенных расчетов определяют коэффициент обеспеченности предприятия собственным оборотным капиталом:
На 1 января 2006 года: Коб.СОК = 4,9 (нормативное значение - i 0,1).
На 1 октября 2006 года: Коб.СОК = 5,7.
За 2006 год произошел рост этого коэффициента, который и так значительно выше нормативного.
Таким образом, можно говорить, что данное предприятие обеспечено источниками формирования мобильных оборотных фондов.
Оценка финансовой устойчивости
Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и структуры активов и пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: насколько организация независима с финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли состояние его активов и пассивов задачам ее финансово-хозяйственной деятельности.
Таким образом, на основе соотношения собственного и заемного капитала рассчитываются следующие показатели финансовой устойчивости предприятия:
1. Коэффициент финансовой независимости (автономии) предприятия (рекомендуемое значение данного коэффициента - )
2. Коэффициент финансовой зависимости предприятия (рекомендуемое значение данного коэффициента - )
3. На основе первых двух коэффициентов рассчитывают коэффициент соотношения собственных и заемных средств (рекомендуемое значение данного коэффициента - ); а также коэффициент соотношения заемных и собственных средств (или коэффициент финансового риска) (рекомендуемое значение данного коэффициента - < 0,7)
Расчетные значения вышеперечисленных коэффициентов приведены в Таблице 15.
Показатели финансовой устойчивости
Таблица 15
|
Наименование показателя |
Нормативное значение |
На 01.01. 2005 г. |
На 01.01. 2006 г. |
Отклонения За 2005 год |
На 01.10. 2006 г. |
Отклонения За 9 мес. 2006 г. |
|
1. Коэффициент финансовой независимости ( |
|
0,89 |
0,92 |
+0,03 |
0,90 |
-0,02 |
|
2. Коэффициент финансовой зависимости ( |
|
0,11 |
0,08 |
-0,03 |
0,1 |
+0,02 |
|
3. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств ( |
|
8,38 |
11,11 |
+2,73 |
9,07 |
-2,04 |
|
4. Коэффициент финансового риска ( |
< 0,7 |
0,12 |
0,09 |
-0,03 |
0,11 |
+0,02 |
Исходя из Таблицы 15 видно, что все расчетные значения вышеприведенных коэффициентов находятся в области нормативных (рекомендуемых) значений.
Так, коэффициент финансовой независимости на 1 января 2006 года составляет 0,92, а на 1.10.2006 года 0,9, тогда как рекомендуемое значение находится в пределах 0,6. Это означает, что данное предприятие имеет собственных средств больше, чем заемных.
Коэффициент финансового риска на 01.10.2006 года составил 0,11, что также выше нормативного. Это в свою очередь еще раз подтверждает независимость данного предприятия от привлеченных средств.
Оценка платежеспособности предприятия
Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, является его платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными ресурсами своевременно погасить свои платежные обязательства.
Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики ликвидности текущих активов, т.е. времени, необходимого для превращения их в денежную наличность.
Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.
Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие соотношения:
;
;
;
.
Исходные данные для анализа ликвидности
Таблица 16
|
N п/п |
Показатель |
Отражение в балансе |
На 01.01.05 г., тыс. руб. |
На 01.01.06 г., тыс. руб. |
На 01.10.06 г., тыс. руб. |
|
1 |
Актив: |
|
|
|
|
|
|
А1 |
13643 |
7511 |
4687 |
|
|
|
А2 |
43120 |
39005 |
34255 |
|
|
|
А3 |
9480 |
8513 |
5096 |
|
|
|
А4 |
134566 |
133446 |
124987 |
|
|
2 |
Пассив: |
|
|
|
|
|
|
П1 |
11125 |
6978 |
10450 |
|
|
|
П2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
П3 |
5647 |
4849 |
3334 |
|
|
|
П4 |
177573 |
170750 |
151398 |
Соотношение активов и пассивов
Таблица 17
|
На 01.01.2005 г. |
На 01.01.2006 г. |
На 01.10.2006 г. |
|
А1 > П1 |
А1 > П1 |
А1 < П1 |
|
А2 > П2 |
А2 > П2 |
А2 > П2 |
|
А3 > П3 |
А3 > П3 |
А3 > П3 |
|
А4 < П4 |
А4 < П4 |
А4 < П4 |
Данные Таблицы 17 показывают, что только на 01.10.06 г. не выполняется одно соотношение - А1 < П1. Следовательно, данное предприятие не является абсолютно ликвидным и, соответственно, его платежеспособность является нарушенной.
Проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности баланса является приближенным. Более детальным является анализ платежеспособности при помощи следующих финансовых коэффициентов:
1. Коэффициент абсолютной ликвидности (рекомендуемое значение - ):
На начало 2005 года: = 0,7;
На 01.01.2006 года: = 0,5;
На 01.10.2006 года: = 0,3.
Расчеты показывают, что и на начало и на конец рассматриваемого периода значения коэффициента абсолютной ликвидности выше нормативного значения. Это означает, что предприятие в состоянии покрыть соответственно 70% , 50%, 30% краткосрочных обязательств за счет своих денежных средств.
2. Промежуточный коэффициент покрытия (критической ликвидности) (рекомендуемое значение - ):
На начало 2005 года: = 2,92;
На 01.01.2006 года: = 3,09;
На 01.10.2006 года: = 2,57.
Значение промежуточного коэффициента покрытия свидетельствует о том, что за счет дебиторской задолженности, в случае ее выплаты, данное предприятие сможет погасить кредиторскую задолженность. Но так как предприятие не может точно знать, когда и в каком объеме дебиторы погасят свои обязательства, то значение данного коэффициента можно назвать прогнозным.
3. Коэффициент текущей ликвидности (рекомендуемое значение - ):
На начало 2005 года: = 3,41;
На 01.01.2006 года: = 3,65;
На 01.10.2006 года: = 2,91.
Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 1 января 2006 года составил 3,65, на 1 октября 2006 года 2,91. Это означает, что предприятие достаточно обеспечено собственными оборотными средствами.
Анализ финансовых результатов
Анализ финансовых результатов предприятия МУП "Водоканал" представлен в Таблице 18.
Таблица 18
|
Наименование показателя |
код стр. |
За 2005 год |
За 2004 год |
Отклонения за 2005 г. |
За 9 мес. 2006 г. |
|
|
тыс. руб |
% |
|||||
|
Выручка от реализации товаров за минусом НДС и др. налоги |
10 |
151968 |
125014 |
26954 |
17,74 |
112575 |
|
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг |
20 |
183766 |
165313 |
18453 |
10,04 |
140864 |
|
50 |
-31798 |
-40299 |
8501 |
-26,73 |
-28289 |
|
|
Прочие доходы и расходы |
60 |
71 |
19 |
52 |
73,24 |
23 |
|
Прочие операционные доходы |
90 |
6990 |
11294 |
-4304 |
-61,57 |
8565 |
|
Прочие операционные расходы |
100 |
8951 |
15529 |
-6578 |
-73,49 |
9852 |
|
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (050+060-070+080+090-100) |
110 |
-33688 |
-44515 |
10827 |
-32,14 |
-29553 |
|
Прочие внереализационные доходы |
120 |
38123 |
47977 |
-9854 |
-25,85 |
26803 |
|
Прочие внереализационные расходы |
130 |
11869 |
2438 |
9431 |
79,46 |
16676 |
|
Чрезвычайные доходы |
135 |
|
|
|
|
8 |
|
Чрезвычайные расходы |
136 |
|
|
|
|
15 |
|
140 |
-7434 |
1024 |
-8458 |
113,77 |
-19433 |
|
|
Налог на прибыль |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Данные таблицы показывают, что величина прибыли отрицательная в 2005 году, а также за 9 месяцев 2006 года.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что данное предприятие является инвестиционно привлекательным.
3. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг водоснабжения и водоотведения
Развитие рынка по оказанию услуг в области водоснабжения и водоотведения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием городского округа Первоуральск.
Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а также за счет подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.
Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов, а также строительством новых технологических линий по обработке воды.
В настоящее время на балансе ППМУП "Водоканал" находится 232,5 км водопроводных сетей и 83,1 км канализационных сетей. Магистральных сетей водопровода - 175,3 км, очистные сооружения хозяйственно-питьевого водопровода, очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, 74 водопроводных насосных станции, 14 канализационных насосных станций.
1. Здания, сооружения и система коммуникаций I очереди строительства очистных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения введены в эксплуатацию в прошлом веке. На сегодняшний день трубопроводы I очереди значительно изношены (амортизация трубопроводов - 100 процентов). Наружные стены зданий разрушаются. Для поддержания хозяйства I очереди очистных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения в рабочем состоянии предприятие вынуждено тратить миллионы рублей в год.
Технология очистки и приготовления питьевой воды на сооружениях I очереди очистных сооружений безнадежно устарела. Доказано негативное влияние на здоровье населения хлорорганических соединений в питьевой воде (хлорорганические соединения образуются после обработки воды газообразным хлором для обеззараживания). Требования государственных нормативов к качеству питьевой воды, подаваемой потребителям, ежегодно возрастают.
С введением в силу Федерального закона "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" для приведения питьевой воды в соответствии с Приложением N 1 Закона "Нормативы качества питьевой воды" потребуется кардинальная реконструкция технологических схем очистки, введение новых реагентов, обработка и утилизация образующихся осадков.
2. По состоянию на 01.01.2006 г. износ водопроводных сетей, находящихся на балансе ППМУП "Водоканал", составляет 75 процентов. Вместе с заметным ростом количества аварий на водопроводных сетях наблюдается тенденция ухудшения качества питьевой воды по химическим показателям. Все это является следствием физического износа трубопроводов холодного водоснабжения и вторичного загрязнения очищенной питьевой воды продуктами коррозии металлических труб. Ежемесячно предприятие несет громадные затраты на ликвидацию аварий и ремонт водопроводных сетей .
3. В настоящее время по всей стране происходит модернизация водопроводно-канализационного хозяйства. Внедряются новые технологии очистки воды, способные уменьшить вредное воздействие на окружающую природную среду и здоровье человека.
Одной из таких технологий является обеззараживание очищенных сточных вод ультрафиолетовым излучением.
При применении хлора для обеззараживания сточных вод, содержащих органические соединения, образуются токсичные соединения, которые обладают выраженной мутагенной и канцерогенной активностью и способствуют возникновению онкологических заболеваний.
Поэтому, в соответствии с директивами Всемирной организации здравоохранения, в частности, международными нормативами "Хлор и хлористый водород. Гигиенические условия окружающей среды" (ООН, ВОЗ, Женева, 1986 г.), запрещающими обработку коммунальных сточных вод хлором, в мировой практике муниципального хозяйства хлорирование заменено альтернативным методом ультрафиолетового обеззараживания.
Обеззараживание сточных вод ультрафиолетовым излучением является высокоэффективным и экологически безопасным методом и считается наиболее перспективным для промышленного использования в системах коммунальной и производственной канализации.
Применение метода отвечает требованиям современных нормативных документов. При его применении, в отличие от хлорирования, не происходит образования побочных продуктов, негативно действующих на биоценоз водоемов - приемников сточных вод.
Исключается необходимость содержания на территории очистных сооружений больших запасов хлора, опасных для населения и окружающей природной среды, решается проблема промышленной безопасности, повышения устойчивости эксплуатации коммунального хозяйства в целом, не требуется реализация дорогостоящих мероприятий, направленных на реализацию норм Госгортехнадзора России "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора".
Применение ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод одобрено Роскомрыболовством России, Минздравом России и рекомендовано Госстроем России для очистных сооружений канализации.
4. Помимо водопроводных сетей большой процент износа и, как следствие, высокая аварийность на сетях канализации. Требуется модернизация канализационных насосных станций с заменой морально и физически устаревшего насосным оборудованием.
4. Описание мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения, включенных в инвестиционную программу
1. Модернизация насосно-фильтровальной станции В. Шайтанского водохранилища с целью увеличения ее пропускной способности до 36000 куб.м/сутки.
Таблица 19
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Этапы реализации |
Расчетная стоимость, млн. руб. |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
1. |
Модернизация насосно-фильтровальной станции В. Шайтанского водохранилища с целью увеличения ее пропускной способности |
20,00 |
18,00 |
18,00 |
|
|
56,00 |
Существующая проблема:
Существующие очистные сооружения обеспечивают очистку 8000 куб.м из 36000 куб.м подаваемой в город воды. В паводковые и дождливые периоды года насосно-фильтровальная станция не обеспечивает полную очистку воды по таким показателям, как мутность, цветность. Для обеспечения биологической безопасности воды приходится по согласованию с органами санэпидемнадзора увеличивать концентрацию хлора в воде. В результате в город подается мутная вода, увеличиваются вторичные загрязнения системы водоснабжения города, повышенная концентрация хлора отрицательно сказывается на здоровье населения и надежности трубопроводов.
Сроки проведения мероприятия: 2008-2010 гг.
2. Строительство комплекса артезианской скважины N 416 Н. Сергинского водозабора (незавершенное строительство)
Таблица 20
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Этапы реализации |
Расчетная стоимость, млн. руб. |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
1. |
Окончание строительства комплекса артезианской скважины N 416 Н. Сергинского водозабора |
|
2,00 |
2,00 |
4,00 |
|
8,00 |
Существующая проблема:
Отсутствие резерва по подъему воды в случае аварийной остановки одной из скважин, что приводит к снижению подачи воды в город с источника от 300 до 500 куб.м/час.
Интенсивный отбор воды из скважин, XI - 500 куб.м/час, III-III* - 650 куб.м/час, приводит к образованию значительной гидравлической воронки в подземном водоносном горизонте, в результате которой образовался и развивается подсос в скважину воды из р. Серга, что крайне отрицательно сказывается на качестве воды.
Сроки проведения мероприятия: 2009-2011 гг.
3. Строительство водовода ДУ 400 мм по пр. Ильича от ул. Емлина до центрального стадиона
Таблица 21
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Этапы реализации |
Расчетная стоимость, млн. руб. |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
1. |
Строительство водовода ДУ 400 мм по пр. Ильича от ул. Емлина до центрального стадиона |
|
3,00 |
|
|
|
3,00 |
Существующая проблема:
В настоящее время распределение воды в центральной части города в часы максимального водоразбора осуществляется при помощи накопительных баков на г. Кирики Улита. Качество водоснабжения полностью зависит от степени наполнения баков и интенсивности потребления воды населением. Практически всегда отдельные районы центральной части города испытывают недостачу воды в часы "пиковой нагрузки". В связи с интенсивным строительством в ближайшем будущем воды не будет хватать даже на заполнение баков, что поставит в критическое положение водоснабжение центральной части города.
Сроки проведения мероприятия: 2009 г.
4. Строительство водовода ДУ 400 по ул. Физкультурников от ул. Папанинцев до пр. Ильича
Таблица 22
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Этапы реализации |
Расчетная стоимость, млн. руб. |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
1. |
Строительство водовода ДУ 400 по ул. Физкультурников от ул. Папанинцев до пр. Ильича |
|
|
0,50 |
0,50 |
1,00 |
2,00 |
Существующая проблема:
В настоящее время центральная часть города: ул. 1 Мая, Герцена, средняя часть ул. Ватутина и пр. Ильича страдают от нехватки объемов воды из-за небольшого (100-150 мм) диаметра квартальных водоводов. Наличие насосов в подвалах домов не на много улучшает водоснабжение населения. Запроектированный 30 лет назад водовод Ш 700 мм по ул. Ватутина проложен только от ул. Луначарского до ул. Папанинцев.
Сроки проведения мероприятия: 2010-2012 гг.
5. Модернизация водовода на пос. Талица с увеличением диаметра до 400 мм от проходной ПНТЗ до ул. Цветочная со строительством повысительной насосной станции
Таблица 23
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Этапы реализации |
Расчетная стоимость, млн. руб. |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
1. |
Модернизация водовода на пос. Талица с увеличением диаметра до 400 мм от проходной ПНТЗ до ул. Цветочная со строительством повысительной насосной станции |
|
|
|
5,00 |
4,50 |
9,50 |
Существующая проблема:
Существующий водовод ДУ 300 мм из стальных труб проходит по территории 11 предприятий, уложен в сложных рельефных условиях, местами проходит под несанкционированными строениями. Т.к. срок эксплуатации водовода превысил нормативный в 2 раза, трубопровод находится в аварийном состоянии, что подтверждается 5 авариями за последние 4 года, сопровождаемыми заменой 3-х участков трубы.
Сроки проведения мероприятия: 2011-2012 гг.
6. Строительство водовода ДУ 200 мм в пос. Шайтанка (по ул: 3 Интернационала, Рабочей, Шагина, 9 Января, пер. 1-й Запрудный)
Таблица 24
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Этапы реализации |
Расчетная стоимость, млн. руб. |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
1. |
Строительство водовода ДУ 200 мм в пос. Шайтанка (по ул: 3 Интернационала, Рабочей, Шагина, 9 Января, пер. 1-й Запрудный) |
|
|
|
4,00 |
4,50 |
8,5 |
Существующая проблема:
Водопровод построен одновременно с площади имени Гагарина с перспективой развития строительства в северной части города. Однако, в связи с перестройкой в стране, его строительство "заморожено" в начальной стадии. В настоящее время построенная часть водовода находится в аварийном состоянии, особенно в месте прохождения по дну р. Шайтанки в нижнем бьефе плотины В. Шайтанского пруда.
Сроки проведения мероприятия: 2011-2012 гг.
7. Модернизация водовода между 2 и 3 подъемами В. Шайтанского водозабора с увеличением диаметра до 500 мм
Таблица 25
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Этапы реализации |
Расчетная стоимость, млн. руб. |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
1. |
Модернизация водовода между 2 и 3 подъемами В. Шайтанского водозабора с увеличением диаметра до 500 мм |
4,00 |
4,00 |
|
|
|
8,00 |
Существующая проблема:
Существующие две нитки водовода диаметром 250 мм находятся в аварийном состоянии, для эксплуатации не пригодны и заглушены. Водоснабжение города с В. Шайтанского водохранилища осуществляется по двум водоводам:
- Ш 500 мм и Ш 300 мм. Срок эксплуатации водопроводов превышает нормативный в два раза. В случае аварии на любом из них в город не будет подаваться от 12 до 20 тысяч кубометров питьевой воды в сутки.
Сроки проведения мероприятия: 2008-2009 гг.
8. Оборудование повысительных насосных станций водоснабжения города аппаратурой частотного регулирования
Таблица 26
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Этапы реализации |
Расчетная стоимость, млн. руб. |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
1. |
Оборудование повысительных насосных станций водоснабжения города аппаратурой частотного регулирования |
1,44 |
0,56 |
2,00 |
1,5 |
1,5 |
7,00 |
Существующая проблема:
В настоящее время регулирование подачи воды по объектам города в разрезе суток производится путем включения и выключения насосов, а также регулировкой задвижек, что приводит к росту аварийности на сетях из-за резких скачков давлений.
Сроки проведения мероприятия: 2008-2012 гг.
9. Модернизация водопровода по ул. Береговой с увеличением диаметра до 400 мм
Таблица 27
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Этапы реализации |
Расчетная стоимость, млн. руб. |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
1. |
Модернизация водопровода по ул. Береговой с увеличением диаметра до 400 мм |
|
|
1,00 |
1,00 |
1,65 |
3,65 |
Существующая проблема:
В связи с жилой застройкой береговой полосы ул. Береговой пропускной способности существующего водовода недостаточно для обеспечения водой существующих и строящихся кварталов.
Сроки проведения мероприятия: 2010-2012 гг.
10. Внедрение централизованной системы управления и диспетчеризации насосных станций водоснабжения и геогидравлической программы сетей водоснабжения и канализации города
Таблица 28
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Этапы реализации |
Расчетная стоимость, млн. руб. |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
1. |
Внедрение централизованной диспетчеризации насосных станций водоснабжения и гео-гидравлической программы сетей водоснабжения и канализации города |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
|
|
1,50 |
Существующая проблема:
Управление гидравлическими параметрами городской сети водоснабжения и канализации в настоящее время производится при помощи сети насосных станций, частично контролируемых дежурным персоналом и включаемых при помощи временных таймеров. Информация об их состоянии и режиме работы до оперативного дежурного доводится по телефонам или другим случайным способом, что отрицательно сказывается на оперативности и достоверности информации, а следовательно, и на устранении отклонений или аварий.
Сроки проведения мероприятия: 2008-2010 гг.
11. Строительство резервной артезианской скважины в поселке туристической базы Хрустальная
Таблица 29
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Этапы реализации |
Расчетная стоимость, млн. руб. |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
1. |
Строительство резервной артезианской скважины в поселке туристической базы Хрустальная |
|
2,5 |
|
|
|
2,50 |
Существующая проблема:
В настоящее время источником водоснабжения поселка служит единственная артезианская скважина. Остановка скважины в зимнее время может привести к серьезной чрезвычайной ситуации, т.к. от нее питается водой две котельные и практически все магистральные теплотрассы выполнены в надземном варианте. Длительная остановка скважины грозит полным замерзанием поселка и туристической базы Хрустальная.
Сроки проведения мероприятия: 2009 г.
12. Модернизация городских очистных сооружений с увеличением пропускной способности до 120000 куб.м/сутки
Таблица 30
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Этапы реализации |
Расчетная стоимость, млн. руб. |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
1. |
Модернизация городских очистных сооружений с увеличением пропускной способности до 120000 куб.м/сутки |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
150,00 |
Существующая проблема:
При существующей мощности очистных сооружений в 68 т.куб.м/сутки на очистные сооружения поступает в среднем 80 т.куб.м/сутки. Для обеспечения биологических параметров сбрасываемой воды в бассейн р. Чусовой постоянно включено в работу резервное оборудование. Т.е. очистные работают без резерва на предельной мощности, что обуславливает в паводковые периоды аварийные сбросы неочищенных стоков в р. Чусовую, нанося ей экологический вред.
Сроки проведения мероприятия: 2008-2012 гг.
13. Модернизация динасовского коллектора с увеличением пропускного диаметра с 600 мм до 1000 мм
Таблица 31
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Этапы реализации |
Расчетная стоимость, млн. руб. |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
1. |
Модернизация динасовского коллектора с увеличением пропускного диаметра с 600 мм до 1000 мм |
0,22 |
0,68 |
1,50 |
|
|
2,40 |
Существующая проблема:
После строительства нового х.ф. коллектора от завода СУМЗ остался недостроенный участок 600 м по ул. Трактовой. В этом районе стоки пропускаются по старому коллектору Ш 600 мм, как основной диаметр нового коллектора 1000 мм. В паводковые периоды старый участок не в состоянии пропустить весь объем стоков и они выливаются из колодца на поверхность земли, затопляя дома и огороды улицы Железнодорожников. Создается опасная экологическая ситуация.
Сроки проведения мероприятия: 2008-2010 гг.
14. Строительство хоз-фекального коллектора ДУ 250 от жилых домов пер. Кутузова до городских очистных сооружений
Таблица 32
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Этапы реализации |
Расчетная стоимость, млн. руб. |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
1. |
Строительство хоз-фекального коллектора ДУ 250 от жилых домов пер. Кутузова до городских очистных сооружений. |
|
|
3,00 |
3,00 |
3,20 |
9,20 |
Существующая проблема:
Необходимость строительства коллектора продиктована следующим: Отвод хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов организован в сборник жидких бытовых отходов, расположенный рядом с домами, с последующей ежедневной вывозкой на городские очистные сооружения автотранспортом. Сам по себе сборник отходов, расположенный рядом с домом, где проживают люди, таит потенциальную биологическую опасность. В случае перебоев в вывозке осадка по любым причинам, эта опасность приобретает реальные формы в виде вытекания хозяйственно-бытовых стоков из переполненного сборника отходов на поверхность земли и растекается по дорогам населенного пункта. Сама по себе перевозка стоков автотранспортом по центральным дорогам города может привести к чрезвычайной экологической ситуации в случае поломки или аварии с автомашиной.
Сроки проведения мероприятия: 2010-2012 гг.
15. Строительство локальных очистных сооружений в поселке Н. Алексеевка с развитием сетей канализации
Таблица 33
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Этапы реализации |
Расчетная стоимость, млн. руб. |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
1. |
Строительство локальных очистных сооружений в пос. Н. Алексеевка с развитием сетей канализации |
3,00 |
3,00 |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
10,00 |
Существующая проблема:
Отвод хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов организован в сборники жидких бытовых отходов, расположенные рядом с домами, с последующей ежедневной вывозкой на очистные сооружения поселка туристической базы Хрустальная автотранспортом. Сам по себе сборник отходов, расположенный рядом с домом, где проживают люди, таит потенциальную биологическую опасность. В случае перебоев в вывозке осадка по любым причинам, эта опасность приобретает реальные формы в виде вытекания хозяйственно-бытовых стоков из переполненного сборника отходов на поверхность земли и затопления придомовых территорий. Сама по себе перевозка стоков автотранспортом на расстояние 6 километров до очистных сооружений с проездом через железнодорожный переезд может привести к чрезвычайной экологической ситуации в случае поломки или аварии с автомашиной.
Сроки проведения мероприятия: 2008-2012 гг.
16. Строительство хоз-фекального коллектора ДУ 250 мм в пос. Талица протяженностью 650 м от ул. Цветочная до ул. Сакко и Ванцетти
Таблица 34
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Этапы реализации |
Расчетная стоимость, млн. руб. |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
1. |
Строительство хоз-фекального коллектора ДУ 250 мм в пос. Талица протяженностью 650 м от ул. Цветочная до ул. Сакко и Ванцетти |
1,30 |
1,30 |
|
|
|
2,60 |
Существующая проблема:
Существующий хоз-фекальный коллектор проходит по территории завода трубчатых строительных конструкций на протяжении 800 м. Этот участок практически недоступен для обслуживания и контроля, что приводит к несанкционированным сбросам в систему хоз-фекальной канализации веществ, запрещенных к сбросу, а также к не контролируемым залповым сбросам промышленных стоков с предприятия.
Сроки проведения мероприятия: 2008-2009 гг.
17. Модернизация канализационных насосных станций с заменой морально и физически устаревшего насосного оборудования
Таблица 35
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Этапы реализации |
Расчетная стоимость, млн. руб. |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
1. |
Модернизация канализационных насосных станций с заменой морально и физически устаревшего насосного оборудования. |
0,20 |
1,00 |
1,00 |
1,90 |
1,40 |
5,50 |
Существующая проблема:
В настоящее время на канализационных насосных станциях эксплуатируется оборудование 40-50 лет. Постоянные его ремонты свидетельствуют о полном моральном и физическом его износе. Аварийная остановка насосов в канализационных насосных станциях сопровождается затоплениями машинного зала с оборудованием и остановкой работы коллекторов с вытеканием стоков на поверхность земли.
Сроки проведения мероприятия: 2008-2012 гг.
5. Инвестиционная программа как механизм реализации федерального закона от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
Для реализации Инвестиционной программы предполагается до 2012 года выполнение следующих мероприятий:
1. Модернизация насосно-фильтровальной станции В. Шайтанского водохранилища с целью увеличения ее пропускной способности.
2. Строительство комплекса артезианской скважины N 416 Н. Сергинского водозабора (незавершенное строительство).
3. Строительство водовода ДУ 400 мм по пр. Ильича от ул. Емлина до центрального стадиона.
4. Строительство водовода ДУ 400 мм по ул. Физкультурников от ул. Папанинцев до пр. Ильича.
5. Модернизация водовода на пос. Талица с увеличением диаметра до 400 мм от проходной ПНТЗ до ул. Цветочная со строительством повысительной насосной станции.
6. Модернизация водовода на пос. Талица с увеличением диаметра до 400 мм от проходной ПНТЗ до ул. Цветочная со строительством повысительной насосной станции.
7. Модернизация водовода между 2 и 3 подъемами В. Шайтанского водозабора с увеличением диаметра до 500 мм.
8. Оборудование повысительных насосных станций водоснабжения города аппаратурой частотного регулирования.
9. Модернизация водопровода по ул. Береговой с увеличением диаметра до 400 мм.
10. Внедрение централизованной системы управления и диспетчеризации насосных станций водоснабжения и геогидравлической программы сетей водоснабжения и канализации города.
11. Строительство резервной артезианской скважины в поселке туристической базы Хрустальная.
12. Модернизация городских очистных сооружений с увеличением пропускной способности до 120000 куб.м/сутки.
13. Модернизация динасовского коллектора с увеличением пропускного диаметра с 600 мм до 1000 мм.
14. Строительство хоз-фекального коллектора ДУ 250 мм от жилых домов пер. Кутузова до городских очистных сооружений.
15. Строительство локальных очистных сооружений в пос. Н. Алексеевка с развитием сетей канализации.
16. Строительство хоз-фекального коллектора ДУ 250 мм в пос. Талица, протяженностью 650 м от ул. Цветочная до ул. Сакко и Ванцетти.
17. Модернизация канализационных насосных станций с заменой морально и физически устаревшего насосного оборудования.
При этом общая сумма капитальных вложений до 2012 года должна составить 289,35 млн. руб.
Финансовые потребности ППМУП "Водоканал", необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей городского округа Первоуральск, платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также за счет иных денежных средств, в качестве которых могут быть привлечены заемные средства, собственные средства предприятия, а также бюджетное финансирование, включая федеральный бюджет.
6. Организационный и финансовый планы реализации инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008-2012 годы"
Организационный и финансовый планы данной Инвестиционной программы составлены в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (Таблицы NN 36, 37)
Организационный план в соответствии с этапами реализации Инвестиционной программы
Таблица 36
Водоснабжение
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Расчетная стоимость, млн. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Модернизация насосно-фильтровальной станции В. Шайтанского водохранилища с целью увеличения ее пропускной способности |
х |
х |
х |
|
|
56,00 |
|
2. |
Окончание строительства комплекса артезианской скважины N 416 Н. Сергинского водозабора |
|
х |
х |
х |
|
8,00 |
|
3. |
Строительство водовода ДУ 400 мм по пр. Ильича от ул. Емлина до центрального стадиона |
|
х |
|
|
|
3,00 |
|
4. |
Строительство водовода ДУ 400 мм по ул. Физкультурников от ул. Папанинцев до пр. Ильича |
|
|
х |
х |
х |
2,00 |
|
5. |
Модернизация водовода на пос. Талица с увеличением диаметра до 400 мм от проходной ПНТЗ до ул. Цветочная со строительством повысительной насосной станции |
|
|
|
х |
х |
9,50 |
|
6. |
Строительство водовода ДУ 200 мм в пос. Шайтанка (по ул. 3 Интернационала, Рабочей, Шагина, 9 Января, пер. 1-й Запрудный). |
|
|
|
х |
х |
8,5 |
|
7. |
Модернизация водовода между 2 и 3 подъемами В. Шайтанского водозабора с увеличением диаметра до 500 мм |
х |
х |
|
|
|
8,00 |
|
8. |
Оборудование повысительных насосных станций водоснабжения города аппаратурой частотного регулирования |
х |
х |
х |
х |
х |
7,00 |
|
9. |
Модернизация водопровода по ул. Береговой с увеличением диаметра до 400 мм |
|
|
х |
х |
х |
3,65 |
|
10. |
Внедрение централизованной диспетчеризации насосных станций водоснабжения и гео-гидравлической программы сетей водоснабжения и канализации города |
х |
х |
х |
|
|
1,50 |
|
11. |
Строительство резервной артезианской скважины в поселке туристической базы Хрустальная |
|
х |
|
|
|
2,50 |
Итого по водоснабжению: 109,65 млн. р.
Водоотведение
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Расчетная стоимость, млн. руб. |
|
1. |
Модернизация городских очистных сооружений с увеличением пропускной способности до 120000 куб.м/сутки |
х |
х |
х |
х |
х |
150,00 |
|
2. |
Модернизация динасовского коллектора с увеличением пропускного диаметра с 600 мм до 1000 мм |
х |
х |
х |
|
|
2,40 |
|
3. |
Строительство хоз-фекального коллектора ДУ 250 мм от жилых домов пер. Кутузова до городских очистных сооружений |
|
|
х |
х |
х |
9,20 |
|
4. |
Строительство локальных очистных сооружений в пос. Н. Алексеевка с развитием сетей канализации |
х |
х |
х |
х |
х |
10,00 |
|
5. |
Строительство хоз-фекального коллектора ДУ 250 мм в пос. Талица, протяженностью 650 м от ул. Цветочная до ул. Сакко и Ванцетти |
х |
х |
|
|
|
2,60 |
|
6. |
Модернизация канализационных насосных станций с заменой морально и физически устаревшего насосного оборудования |
х |
х |
х |
х |
х |
5,50 |
Итого по водоотведению: 179,7 млн. руб.
При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2012 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы, до 2012 года составляет 289,35 млн. руб. В том числе за счет:
- платы за подключение к системе водоснабжения - 98,65 млн. руб.
- платы за подключение к системе канализации - 169,20 млн. руб.
- надбавки к тарифу на водоснабжение для потребителей - 11,00 млн. руб.
- надбавки к тарифу на водоотведение для потребителей - 10,50 млн. руб.
В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане.
Финансовый план
Таблица 37
Водоснабжение
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Расчетная стоимость, млн. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Модернизация насосно-фильтровальной станции В. Шайтанского водохранилища с целью увеличения ее пропускной способности |
20,00 |
18,00 |
18,00 |
|
|
56,00 |
|
2. |
Окончание строительства комплекса арт. скважины N 416 Н. Сергинского водозабора |
|
2,00 |
2,00 |
4,00 |
|
8,00 |
|
3. |
Строительство водовода ДУ 400 мм по пр. Ильича от ул. Емлина до центрального стадиона |
|
3,00 |
|
|
|
3,00 |
|
4. |
Строительство водовода ДУ 400 мм по ул. Физкультурников от ул. Папанинцев до пр. Ильича |
|
|
0,50 |
0,50 |
1,00 |
2,00 |
|
5. |
Модернизация водовода на пос. Талица с увеличением диаметра до 400 мм от проходной ПНТЗ до ул. Цветочная со строительством повысительной насосной станции |
|
|
|
5,00 |
4,50 |
9,50 |
|
6. |
Строительство водовода ДУ 200 мм в пос. Шайтанка (по ул. 3 Интернационала, Рабочей, Шагина, 9 Января, пер. 1-й Запрудный) |
|
|
|
4,00 |
4,50 |
8,50 |
|
7. |
Модернизация водовода между 2 и 3 подъемами В. Шайтанского водозабора с увеличением диаметра до 500 мм |
4,00 |
4,00 |
|
|
|
8,00 |
|
8. |
Оборудование повысительных насосных станций водоснабжения города аппаратурой частотного регулирования |
1,44 |
0,56 |
2,00 |
1,50 |
1,50 |
7,00* |
|
9. |
Модернизация водопровода по ул. Береговой с увеличением диаметра до 400 мм |
|
|
1,00 |
1,00 |
1,65 |
3,65 |
|
10. |
Внедрение централизованной диспетчеризации насосных станций водоснабжения и гео-гидравлической программы сетей водоснабжения и канализации города |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
|
|
1,50* |
|
11. |
Строительство резервной артезианской скважины в поселке туристической базы Хрустальная |
|
2,50 |
|
|
|
2,50* |
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
109,65 |
Формирование денежных средств:
- за счет платы за подключение к системе водоснабжения - 98,65 млн. руб.;
- за счет надбавки к тарифу на водоснабжение для потребителей (*) - 11,00 млн. руб.
Водоотведение
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Расчетная стоимость, млн. руб |
|
1. |
Модернизация городских очистных сооружений с увеличением пропускной способности до 120000 куб.м/сутки |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
150,00 |
|
2. |
Модернизация динасовского коллектора с увеличением пропускного диаметра с 600 мм до 1000 мм |
0,22 |
0,68 |
1,50 |
|
|
2,40* |
|
3. |
Строительство хоз-фекального коллектора ДУ 250 мм от жилых домов пер. Кутузова до городских очистных сооружений |
|
|
3,00 |
3,00 |
3,20 |
9,20 |
|
4. |
Строительство локальных очистных сооружений в пос. Н. Алексеевка с развитием сетей канализации |
3,00 |
3,00 |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
10,00 |
|
5. |
Строительство х.ф. коллектора ДУ 250 мм в пос. Талица, протяженностью 650 м от ул. Цветочная до ул. Сакко и Ванцетти |
1,30 |
1,30 |
|
|
|
2,60* |
|
6. |
Модернизация канализационных насосных станций с заменой морально и физически устаревшего насосного оборудования |
0,20 |
1,00 |
1,00 |
1,90 |
1,40 |
5,50* |
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
179,70 |
Формирование денежных средств:
- за счет платы за подключение к системе канализации - 169,20 млн. руб.;
- за счет надбавки к тарифу на водоотведение для потребителей (*) - 10,50 млн. руб.
7. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей городского округа Первоуральск, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, и составят за период с 2008 по 2012 год 289,35 млн. руб.
За счет надбавок к тарифам необходимо реализовать мероприятия Инвестиционной программы на сумму 21,50 млн. руб. В том числе:
- по услуге водоснабжения - 11,00 млн. руб.;
- по услуге водоотведения - 10,50 млн. руб.
За счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - 267,85 млн. руб. В том числе:
- по услуге водоснабжения - 98,65 млн. руб.;
- по услуге водоотведения - 169,20 млн. руб.
Таблица 38
Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы, млн. руб. (период реализации 2008-2012)
|
Всего |
Водоснабжение |
Водоотведение |
|
289,35 |
109,65 |
179,70 |
|
В т.ч. : - за счет платы за подключение |
98,65 |
169,20 |
|
- за счет надбавки к тарифу |
11,00 |
10,50 |
В таблице 39 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы.
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части строительства и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.
Денежные средства, полученные за счет платы за подключение, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части строительства или модернизации объектов водоснабжения и водоотведения с увеличением производственных мощностей.
Для финансового обеспечения Инвестиционной программы могут быть использованы следующие денежные средства:
1) Заемные;
В качестве заемных средств рассматриваются как кредитные, так и лизинговые схемы.
2) Собственные средства;
Собственные средства могут быть сформированы и за счет отчислений на полное восстановление (при финансировании только надбавки к тарифу), и за счет формирования необходимого размера прибыли, направленной на развитие производства (при финансировании надбавки к тарифу), и иные.
3) Бюджетные средства.
Которые могут быть сформированы на условиях софинансирования всех уровней бюджетов в соответствии с реализацией программы "Жилище", ее подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" и во исполнение части III п. 15 Постановления правительства РФ от 27.06.06 г. N 393 "Об утверждении Правил проведения отбора субъектов Российской Федерации и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для предоставления средств федерального бюджета в рамках программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы".
Таблица 39
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы
|
Направление и источники капитальных вложений |
Кап. вложения за период, млн. руб. |
|||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Кап. вложения за период, млн. руб. |
|
|
1. По водоснабжению, в том числе за счет: |
25,94 |
30,56 |
24,00 |
16,00 |
13,15 |
109,65 |
|
1.1. Платы за подключение |
24,00 |
27,00 |
21,50 |
14,50 |
11,65 |
98,65 |
|
1.2. Надбавки к тарифу |
1,94 |
3,56 |
2,50 |
1,50 |
1,50 |
11,00 |
|
2. По водоотведению, в том числе за счет: |
34,72 |
35,98 |
37,5 |
35,9 |
35,6 |
179,70 |
|
2.1. Платы за подключение |
33,00 |
33,00 |
35,00 |
34,00 |
34,20 |
169,20 |
|
2.2. Надбавки к тарифу |
1,72 |
2,98 |
2,50 |
1,90 |
1,40 |
10,50 |
8. Контрольные показатели инвестиционной программы
Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предусматривается мониторинг выполнения инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления - периодический сбор и анализ информации о выполнении инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.
В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения Инвестиционной программы ППМУП "Водоканал" выделены следующие ключевые показатели реализации Инвестиционной программы:
1) Перечень построенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы;
2) Созданный резерв для присоединения дополнительных мощностей;
3) Фактические затраты на выполнение мероприятий Инвестиционной программы;
4) Объем полученных денежных средств от оказания услуг по подключению к водопроводно-канализационным сетям.
Предоставление информации по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.
9. Возможные риски при реализации инвестиционной программы
При реализации Инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008-2012 годы" (далее - Инвестиционная программа) возможны следующие риски:
- Невыполнение контрольных показателей Инвестиционной программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей Инвестиционной программы и включает в себя:
1. Превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы.
Причины:
- изменения законодательства Российской Федерации;
- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы;
- иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Инвестиционной программы.
2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Инвестиционной программы.
Причины:
- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);
- невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;
- неточность прогнозирования стоимости Инвестиционной программы или объема присоединяемой мощности.
3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках Инвестиционной программы.
Причины:
- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).
Оценка рисков
Таблица 40
|
N риска |
Значимость риска (0-1) |
Степень вероятности возникновения риска (0-100%) |
Общая оценка |
|
1 |
0,9 |
50% |
0,45 |
|
2 |
0,8 |
50% |
0,40 |
|
3 |
0,2 |
10% |
0,02 |
На основании проведенной экспертной оценки самым главным риском является риск "превышение стоимости Инвестиционной программы".
Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть введение механизма корректировки Инвестиционной программы в рамках заключения договора между органами местного самоуправления (Администрация города) и организацией коммунального комплекса (ППМУП "Водоканал") по развитию систем водоснабжения и водоотведения городского округа Первоуральск.
Мероприятиями, позволяющими снизить данные риски, могут быть:
- привлечение заемных средств;
- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципальных образований, при этом могут быть рассмотрены и средства федерального бюджета;
- использование собственных средств.
10. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним
Реализация Инвестиционной программы возможна за счет установления надбавок к действующим и планируемым тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения. Изменение тарифов с учетом надбавок возможно только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.
Учитывая возможную индексацию в 2008-2012 гг., выполнен расчет изменения действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы, и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг.
При реализации Инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:
- регулируемые государством тарифы (цены);
- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств;
- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования, в том числе фьючерсные биржевые цены на топливо и сырье.
При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности.
В Инвестиционной программе предусмотрено изменение цен (тарифов) на услуги водоснабжения и водоотведения с учетом индексов-дефляторов.
Возможное изменение действующих цен (тарифов) представлено в Приложениях 2 и 3.
Изменение размера оплаты населением услуг будет составлять:
- водоснабжения от 4,67 до 11,68 руб. с 1 человека в месяц;
- водоотведения от 2,14 до 8,27 руб. с 1 человека в месяц.
Максимальное увеличение тарифов за счет надбавок до 11,68 руб. с 1 человека в месяц позволит сохранить основной критерий - доступность этих услуг для населения.
11. Расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы
По объектам вложения инвестиции делятся на реальные и финансовые инвестиции. Реальные инвестиции - это вложения средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятия; наращивание его производственной мощности; освоение новых видов продукции или технологий; новое строительство.
Финансовые инвестиции - это долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции и другие.
При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций, финансовые инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта.
Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.
Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.
Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.
Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий.
В качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности.
1. Срок окупаемости:
- по водоснабжению:
Ток = 109,65 : 8,85 = 12,4 года
- по водоотведению:
Ток = 179,70 : 5,14 = 35 лет
2. Индекс доходности инвестиций:
- по водоснабжению:
ИДИ = (8,85/109,65) + 1 = 1,08
- по водоотведению:
ИДИ = (5,14/179,7) + 1 = 1,03
Поскольку показатели индекса доходности и по услуге водоснабжения и по услуге водоотведения больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.
3. Чистый дисконтированный доход:
В данном проекте предусмотрена норма дисконта - 12%.
|
Год |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Кдиск |
1 |
0,893 |
0,797 |
0,712 |
0,636 |
|
1,48 |
1,41 |
1,41 |
1,34 |
1,36 |
|
|
0,87 |
0,89 |
0,85 |
0,76 |
0,72 |
- по водоснабжению: ЧДД* = 7,00 млн. руб.
- по водоотведению: ЧДД** = 4,09 млн. руб.
Так как чистый дисконтированный доход по услуге водоснабжения и по услуге водоотведения положительный, то данный проект Инвестиционной программы эффективен.
4. Индекс рентабельности инвестиций:
- по водоснабжению:
ИРИ = (181,67 - 178,86) / 109,65 + 1 = 1,026
- по водоотведению:
ИРИ = (103,75 - 102,26) / 179,7 +1 = 1,008
Таким образом, данный проект является рентабельным - индексы рентабельности инвестиций больше 1.
Таблица 41
Расчет эффективности Инвестиционной программы в части услуги водоснабжения
|
N п/п |
Показатели |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Полезный отпуск продукции, млн. куб.м |
17,557 |
17,966 |
18,387 |
18,841 |
19,327 |
|
2 |
Тариф ожидаемый, руб./куб.м |
7,17 |
7,67 |
8,21 |
8,78 |
9,40 |
|
3 |
Объем выручки без кап. вложений, млн. руб. |
126,03 |
137,8 |
150,95 |
165,42 |
181,67 |
|
4 |
Себестоимость продукции, млн. руб. |
124,09 |
135,72 |
148,62 |
162,95 |
178,86 |
|
5 |
Валовая прибыль, млн. руб. |
1,94 |
2,08 |
2,33 |
2,47 |
2,81 |
|
6 |
Налоги, млн. руб. |
0,46 |
0,50 |
0,56 |
0,59 |
0,67 |
|
7 |
Прибыль после налогообложения, млн. руб. |
1,48 |
1,58 |
1,77 |
1,88 |
2,14 |
Таблица 42
Расчет эффективности Инвестиционной программы в части услуги водоотведения
|
N п/п |
Показатели |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Полезный отпуск продукции, млн. куб.м |
19,126 |
19,515 |
19,936 |
20,39 |
20,876 |
|
2 |
Тариф ожидаемый, руб./куб.м |
3,94 |
4,18 |
4,43 |
4,69 |
4,97 |
|
3 |
Объем выручки без кап. вложений, млн. руб. |
75,36 |
81,57 |
88,32 |
95,63 |
103,75 |
|
4 |
Себестоимость продукции, млн. руб. |
74,21 |
80,26 |
86,91 |
94,23 |
102,26 |
|
5 |
Валовая прибыль, млн. руб. |
1,15 |
1,31 |
1,41 |
1,4 |
1,49 |
|
6 |
Налоги, млн. руб. |
0,28 |
0,31 |
0,34 |
0,34 |
0,36 |
|
7 |
Прибыль после налогообложения, млн. руб. |
0,87 |
1,0 |
1,07 |
1,07 |
1,13 |
12. Предложения о размерах тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей
Для реализации Инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2012 года на сумму 289,35 млн. руб. В том числе по услуге водоснабжения - 109,65 млн. руб., водоотведения - 179,70 млн. руб.
Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения городского округа Первоуральск, платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложения NN 4-7)
За счет надбавок к тарифам предполагается освоить 21,50 млн. руб.
В т.ч.:
- по водоснабжению - 11,00 млн. руб. (Приложение N 6);
- по водоотведению - 10,50 млн. руб. (Приложение N 7)
За счет платы за подключение - 267,85 млн. руб.
В т.ч.:
- по водоснабжению - 98,65 млн. руб. (Приложение N 4);
- по водоотведению - 169,20 млн. руб. (Приложение N 5)
При этом для обеспечения доступности вышеперечисленных коммунальных услуг может быть предусмотрено финансирование из бюджетов всех уровней.
Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей выполнен в Приложении 6.
В 2008 году размер надбавки к тарифу на услуги водоснабжения составит 0,11 руб./куб.м.
Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения для потребителей выполнен в Приложении 7.
Размер надбавки к тарифу на услуги водоотведения составит в 2008 году 0,09 руб./куб.м.
Тарифы на подключение в 2008 году составят:
- по услуге водоснабжения - 436,36 руб./ кв.м;
- по услуге водоотведения - 600,00 руб./ кв.м
В целом Инвестиционная программа разработана в строгом соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изменениями).
Проект Инвестиционной программы является:
1) Эффективным, т.к. индексы доходности больше 1, в т.ч. :
- по услуге водоснабжения - 1,08;
- по услуге водоотведения - 1,03.
2) Рентабельным, т.к. рентабельность Инвестиционного проекта составит:
- по услуге водоснабжения - 2,6%;
- по услуге водоотведения - 0,8%.
3) Доступным, т.к. увеличение тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения с учетом надбавки в абсолютном выражении не превышает 11,68 руб. с 1 чел. в месяц.
Таким образом, проект Инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам:
- по услуге водоснабжения:
|
Год |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Надбавка к тарифу, руб./куб.м |
0,11 |
0,20 |
0,14 |
0,08 |
0,08 |
- по услуге водоотведения:
|
Год |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Надбавка к тарифу, руб./куб.м |
0,09 |
0,15 |
0,13 |
0,09 |
0,07 |
Тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры в соответствии с Инвестиционной программой составят:
- по услуге водоснабжения:
|
Год |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Тариф, руб./кв.м |
436,36 |
450,00 |
330,77 |
207,14 |
155,33 |
- по услуге водоотведения:
|
Год |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Тариф, руб./кв.м |
600,00 |
550,00 |
538,46 |
485,71 |
456,00 |
Информация об изменениях:
Решением Первоуральской городской Думы Свердловской области от 29 июля 2010 г. N 230 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 1
к решению
Первоуральской городской Думы
от 1 февраля 2007 г. N 305
Организационный план
реализации инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008-2020 годы"
С изменениями и дополнениями от:
29 июля 2010 г.
Приложение N 2
Расчет
изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы по отрасли водоснабжения
Приложение N 3
Расчет
изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы по отрасли водоотведения
Приложение N 4
Расчет тарифа
на подключение к системе водоснабжения
|
N п\п |
Наименование объекта |
|
Всего |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
1 |
Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, поступающих за счет платы за подключение к системе водоснабжения, тыс. руб. |
24000,00 |
27000,00 |
21500,00 |
14500,00 |
11650,00 |
98650,00 |
|
2 |
Площади вводимые, тыс. кв.м |
55,00 |
60,00 |
65,00 |
70,00 |
75,00 |
325,00 |
|
3 |
Тариф, руб./кв.м |
436,36 |
450,00 |
330,77 |
207,14 |
155,33 |
303,54 |
Приложение N 5
Расчет тарифа
на подключение к системе водоотведения
|
N п\п |
Наименование объекта |
|
Всего |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
1 |
Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, поступающих за счет платы за подключение к системе водоотведения, тыс. руб. |
33000,00 |
33000,00 |
35000,00 |
34000,00 |
34200,00 |
169200,00 |
|
2 |
Площади вводимые, тыс. кв.м |
55,00 |
60,00 |
65,00 |
70,00 |
75,00 |
325,00 |
|
3 |
Тариф, руб./кв.м |
600,00 |
550,00 |
538,46 |
485,71 |
456,00 |
520,62 |
Приложение N 6
Расчет надбавки к тарифу
на услуги водоснабжения для потребителей
Приложение N 7
Расчет надбавки к тарифу
на услуги водоотведения для потребителей
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Первоуральской городской Думы Свердловской области от 1 февраля 2007 г. N 305 "Об утверждении инвестиционной программы ППМУП "Водоканал" на 2008-2020 годы"
Текст решения опубликован в газете "Народный избранник" (приложение к газете "Вечерний Первоуральск" N 15) от 10 февраля 2007 г. N 29 стр. 6 (без программы)
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Решение Первоуральской городской Думы Свердловской области от 29 марта 2012 г. N 489
Решение Первоуральской городской Думы Свердловской области от 26 мая 2011 г. N 359
Решение Первоуральской городской Думы Свердловской области от 2 сентября 2010 г. N 249
Решение Первоуральской городской Думы Свердловской области от 29 июля 2010 г. N 230