Решение Думы Полевского городского округа Свердловской области от 30 июня 2011 г. N 368 "О внесении изменений в решение Думы Полевского городского округа от 28.07.2009 N 834 "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие системы водоотведения открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2010-2020 годы" (утратило силу)

Решение Думы Полевского городского округа Свердловской области
от 30 июня 2011 г. N 368
"О внесении изменений в решение Думы Полевского городского округа от 28.07.2009 N 834 "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие системы водоотведения открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2010-2020 годы"

ГАРАНТ:

Решением Думы Полевского городского округа Свердловской области от 30 июня 2016 г. N 526 настоящее решение признано утратившим силу

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 27.06.2011 N 2921, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", руководствуясь статьей 25 Устава Полевского городского округа, Дума Полевского городского округа решила:

1. Название решения Думы Полевского городского округа от 28.07.2009 N 834 читать в новой редакции:

"Об утверждении инвестиционной программы "Развитие системы водоотведения открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2010-2021 годы";

2. В инвестиционную программу "Развитие системы водоотведения открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2010-2020 годы", утвержденную решением Думы Полевского городского округа от 28.07.2009 N 834, внести следующие изменения:

2.1 Паспорт инвестиционной программы "Развитие системы водоотведения открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2010-2020 годы" изложить в новой редакции:

"1. Паспорт инвестиционной программы "Развитие системы водоотведения открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2010-2021 годы

1	Наименование инвестиционной программы	Развитие системы водоотведения открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2010-2021 годы
2	Основание для разработки	- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа до 2020 года, утвержденная решением Думы от 28.07.2009 N 833; - Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное Главой Полевского городского округа
3	Заказчик-координатор инвестиционной программы	Администрация Полевского городского округа
4	Разработчики программы	- Администрация Полевского городского округа; - ОАО "Полевская коммунальная компания"; - ЗАО "Комэнергоресурс"
5	Источники финансирования инвестиционной программы	Установление надбавки к цене (тарифу) на услугу водоотведения для организации коммунального комплекса (далее - надбавка к тарифу), тариф на подключение к системе водоотведения, собственные средства предприятия (амортизационные отчисления), средства бюджетов всех уровней, прочие источники
6	Цель инвестиционной программы	Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков
7	Задачи инвестиционной программы	- обеспечение развития системы водоотведения в соответствии с потребностями, повышение качества оказываемых услуг по водоотведению; - обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся и реконструируемых объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем; - уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду; - снижение нормативов потребления.
8	Сроки реализации	Период 2010-2021 годы
9	Ожидаемые результаты	- Рациональное использование природных ресурсов; - Снижение потерь в сетях водопровода; - Снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности оказания услуг, внедрение современных технологий
10	Контроль за исполнением инвестиционной программы	- Заместители Главы Администрации Полевского городского округа - Дума Полевского городского округа
11	Внесение изменений в инвестиционную программу	Не более 1 раза в год (основание - пункт 9 статьи 14 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса")
12	Периодичность отчетности по реализации мероприятий Программы	Ежегодно
13	Объемы инвестиций	208,501 млн. руб.

2.2 мероприятия инвестиционной программы изложить в новой редакции:

"2. Мероприятия инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Цель	Время выполнения	Затраты, млн. руб.
1	2	3	4	5
1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
1.1	Приобретение и установка узлов учета сточных вод на главных коллекторах хозяйственно-бытовой канализации	Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, организация учета и контроля за рациональным использованием питьевой воды, исключение оплаты завышенных объемов сточных вод	2019	5,4
1.2	Модернизация канализационной насосной станции села Косой Брод	Обновление насосного парка, повышение энергоэффективности, организация учета и контроля за рациональным использованием энергетических ресурсов, автоматизация технологического процесса	2014-2019	2,205
1.3	Модернизация канализационных насосных станций, северная часть города Полевского	Обновление насосного парка, повышение энергоэффективности, организация учета и контроля за рациональным использованием энергетических ресурсов, автоматизация технологического процесса	2012-2020	6,72
1.4	Модернизация канализационных колодцев, 1500 шт.	Исключение неорганизованного поступления ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения	2011-2021	8,25
1.5.	Модернизация напорного коллектора КНС "Косой Брод"	Повышение пропускной способности сетей, снижение износа сооружений, улучшение экологии, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг	2013-2016	4,0
1.6.	Модернизация напорного коллектора КНС "Парковая"	Снижение аварийности, исключение загрязнения сточными водами окружающей среды, возможность подключения новых потребителей, улучшение качества предоставляемых услуг	2020	1,0
1.7.	Модернизация напорного коллектора КНС "Зеленый Бор"	Снижение аварийности, исключение загрязнения сточными водами окружающей среды, повышение пропускной способности, возможность подключения новых потребителей, улучшение качества предоставляемых услуг	2012-2016	11,664
1.8.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе улиц: Розы Люксембург - Совхозная (магистральные сети), Д=300 мм, L=670 п.м, Д=400-500 мм, L=1650 п.м	Повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2021	9,109
1.9.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе улиц: Металлургов - Гагарина, Д=150 мм, L=1360 п.м, Д=300 мм, L=840 п.м	Повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2012-2021	6,21
1.10.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе улиц: Ленина-Свердлова, Д=150 мм, L=1701 п.м, Д=200 мм, L =1810 п.м	Повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2012-2014	8,644
1.11.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе больничного городка центральной городской больницы по ул. Сталеваров, Д=150-200 мм. L=675 п.м	Повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2013	1,659
1.12.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе ул. Вершинина, Д=150-200 мм, L =1837 п.м, Д=700-1000 мм, L=1266 п.м	Повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2013-2017	17,770
1.13.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе улиц: Ленина-М.Горького, Д=150-200 мм, L=1443 п.м, Д=250 мм, L=606 п.м	Повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2014-2019	5,533
1.14.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе ул. Коммунистическая, Д=150 мм, L=4871 п.м, Д=200 мм, L=2658 п.м, Д=300мм, L=120 п.м	Повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2014-2020	21,657
1.15.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе ул. Декабристов, Д=150 мм, L=1049 п.м, Д=200 мм, L=279 п.м, Д=300 мм, L=11 п.м	Повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2017-2018	3,211
1.16.	Модернизация сетей системы водоотведения микрорайона Черемушки до ул. Розы Люксембург, Д=150 мм, L=3819 п.м, Д=200-250 мм, L=1794 п.м	Повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2016-2019	13,612
1.17.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе ул. Совхозная, Д=150 мм, L =1350п.м	Повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2015	2,892
1.18.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе ул. Ст. Разина, Д=150 мм, L=445 п.м	Повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2020	0,965
1.19.	Модернизация сетей системы водоотведения (детских дошкольных учреждений), Д=150 мм, L=1859 п.м, Д=200 мм, L=180 п.м	Повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	гонгов	5,208
1.20.	Модернизация сетей системы водоотведения частного сектора, Д=150 мм, L=651 п.м, Д=200 мм, L =1090 п.м	Повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2016	3,295
1.21.	Модернизация сетей системы водоотведения микрорайона Зеленый Бор, Д=200-400 мм, L=51 п.м	Повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2020	0,202
1.22.	Модернизация сетей системы водоотведения микрорайона Ялунина, Д=150 мм, L=18 п.м, Д=200 мм, L=383 п.м	Повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2020	1,075
1.23.	Модернизация разводящих сетей системы водоотведения села Курганово, Д=150 мм, L=2000 п.м	Повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2020	3,564
1.24.	Модернизация напорного коллектора села Косой Брод, Д=150 мм, L=2500 п.м	Повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества.при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2020	4,455
	Итого			148,3
2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.	Строительство локальных очистных сооружений села Курганово	Ликвидация выгребных ям, улучшение экологии, снижение транспортных затрат на вывоз жидких бытовых отходов	2010-2021	7,02
2.2.	Строительство напорного коллектора хозбытовой канализации села Косой Брод	Снижение аварийности, исключение загрязнения сточными водами окружающей среды, повышение пропускной способности, возможность подключения новых потребителей, улучшение качества предоставляемых услуг	2011-2021	7,875
2.3.	Строительство разводящей сети централизованного водоотведения села Мраморское	Исключение несанкционированного загрязнения сточными водами окружающей среды, возможность подключения новых потребителей, улучшение качества предоставляемых услуг	2011-2020	29,16
2.4.	Строительство локальных очистных сооружений, разводящей централизованной канализационной сети села Мраморское	Ликвидация ветхих выгребных ям и несанкционированного сброса сточных вод на ландшафт, улучшение экологии, снижение транспортных затрат на вывоз жидких бытовых отходов	2013-2020	16,146
	Итого			60,201
	Всего по инвестиционной программе			208,501

2.3 абзац 11 пункта 3.1 раздела 3 изложить в новой редакции:

"Разработанный проект инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 208,501 млн. руб.";

2.4 абзац 48 пункта 3.1.раздела 3 изложить в новой редакции:

"Таким образом, в проекте данной инвестиционной программы "Развитие системы водоотведения открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2010-2021 годы" предусмотрены денежные средства за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного и местного) в размере 90,944 млн. руб."

2.5 подпункт 3.5.2. раздела 3 изложить в новой редакции:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "абзац первый подпункта 3.5.2 раздела 3"

"В соответствии с действующим законодательством тарифы на услугу водоотведения и предельные индексы устанавливаются региональным регулирующим органом (РЭК Свердловской области)"

2.6 пункт 3.6 раздела 3 изложить в новой редакции:

"3.6. Организационный план реализации инвестиционной программы

Организационный план реализации инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и представлен в таблице 12.

При этом срок выполнения инвестиционной программы предусмотрен до 2021 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы до 2021 года, составляет 208,501 млн. руб. В том числе за счет:

тарифа на подключение к системе водоотведения - 60,201 млн. руб.;

надбавки к тарифу на услугу водоотведения - 56,72 млн. руб.;

собственных средств предприятия (амортизационные отчисления) - 0,64 млн. руб.;

средств бюджетов всех уровней (в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 N 526-ПП) - 90,944 млн. руб.".

Таблица 12

Организационный план реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Цель	Время выполнения	Затраты, млн. руб.	Реализация мероприятий по годам, млн. руб.
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
1.1.	Приобретение и установка узлов учета сточных вод на главных коллекторах хозяйственно-бытовой канализации	улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, организация учета и контроля за рациональным использованием питьевой воды, исключение оплаты завышенных объемов сточных вод	2019	5,4									------
1.2.	Модернизация канализационной насосной станции, с. Косой Брод	обновление насосного парка, повышение энергоэффективности, организация учета и контроля за рациональным использованием энергетических ресурсов, автоматизация технологического процесса	2014-2019	2,205					------	------	------	------	------	------
1.3.	Модернизация канализационных насосных станций, северная часть г. Полевского	обновление насосного парка, повышение энергоэффективности, организация учета и контроля за рациональным использованием энергетических ресурсов, автоматизация технологического процесса	2012-2020	6,72			------	------	------	------	------	------	------	------	------
1.4.	Модернизация канализационных колодцев, 1500 шт.	Исключение неорганизованного поступления ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения	2011-2021	8,25		------
1.5.	Модернизация напорного коллектора КНС "Косой Брод"	Повышение пропускной способности сетей, снижение износа сооружений, улучшение экологии, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг	2013-2016	4,00				------	------	------	------
1.6.	Модернизация напорного коллектора КНС "Парковая"	снижение аварийности, исключение загрязнения сточными водами окружающей среды, возможность подключения новых потребителей, улучшение качества предоставляемых услуг	2020	1,00											------
1.7.	Модернизация напорного коллектора КНС "Зеленый Бор"	снижение аварийности, исключение загрязнения сточными водами окружающей среды, повышение пропускной способности, возможность подключения новых потребителей, улучшение качества предоставляемых услуг	2012-2016	11,664			------	------	------	------	------
1.8.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе улиц: Р.Люксембург-Совхозная (магистральные сети), Д=300 мм, L=670 п.м, Д=400-500 мм, L=1650 п.м	повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2021	9,109												------
1.9.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе улиц: Металлургов - Гагарина, Д=150 мм, L=1360 п.м, Д=300 мм, L=840 п.м	повышение качества оказываемых услуг по во-доотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2012-2021	6,21			------
1.10.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе улиц: Ленина-Свердлова, Д=150 мм, L=1701 п.м, Д=200 мм, L=1810 п.м	повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2012- 2014	8,644		-	------	------	------
1.11.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе больничного городка центральной городской больницы по ул. Сталеваров, Д=150-2 00 мм, L=675 п.м	повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2013	1,659				------
1.12.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе ул. Вершинина, Д=150-200 мм, L=1837 п.м, Д=700-1000 мм, L=1266 п.м	повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2013-2017	17,77				------	------	------	------	------
1.13.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе улиц: Ленина-М.Горького, Д=150-200 мм, L=1443 п.м, Д=250 мм. L=606 п.м	повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2014-2019	5,533					------	------	------	------	------	------
1.14.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе ул. Коммунистическая, Д=150 мм, L=4871 п.м, Д=200 мм, L=2658 п.м, Д=300 мм, L=120 п.м	повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2014-2020	21,657					------	------	------	------	------	------	------
1.15.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе ул. Декабристов, Д=150 мм, L=1049 п.м, Д=200 мм, L=279 п.м, Д=300 мм, L=11 п.м	повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2017-2018	3,211								------	------
1.16.	Модернизация сетей системы водоотведения микрорайона "Черемушки" до ул. Р. Люксембург, Д=150 мм, L=3819 п.м, Д=200-250 мм, L=1794 п.м	повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2016-2019	13,612							------	------	------	------
1.17.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе уп. Совхозная, Д=150 мм, L=1350 п.м	повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведе-ния в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2015	2,892
1.18.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе ул. Ст. Разина, Д=150 мм, L=445 п.м	повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведе-ния в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2020	0,965
1.19.	Модернизация сетей системы водоот-ведения (детских дошкольных учрежде-ний), Д=150 мм, L=1859 п.м, Д=200 мм, L=180 п.м	повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения	2014- 2015	5,208					------	------
1.20.	Модернизация сетей системы водоотведения частного сектора, Д=150 мм, L=651 п.м, Д=200 мм, L=1090 п.м	повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2016	3,295							------
1.21.	Модернизация сетей системы водоотведения микрорайона "Зеленый Бор", Д=200-400 мм, L=51 п.м	повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2020	0,202											------
1.22.	Модернизация сетей системы водоотведения микрорайона "Ялунин-ский", Д=150 мм, L=18 п.м, Д=200 мм, L=383 п.м	повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2020	1,075
1.23.	Модернизация разводящих сетей системы водоотведения, с. Курганове Д=150 мм, L=2000 п.м	повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведе-ния в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2020	3,564											------
1.24.	Модернизация напорного коллектора, с. Косой Брод, Д=150 мм, L=2500 п.м	повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, улучшение экологии, снижение износа сооружений, обеспечение бесперебойной услуги водоотведе-ния в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков	2020	4,455											------
	Итого			148,3
2. Инвестиционный проект по подключении строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.	Строительство локальных очистных сооружений, с. Курганово	Ликвидация выгребных ям, улучшение экологии, снижение транспортных затрат на вывоз жидких бытовых отходов	2010-2021	7,02
2.2.	Строительство напорного коллектора хозбытовой канализации, с. Косой Брод	снижение аварийности, исключение загрязнения сточными водами окружающей среды, повышение пропускной способности, возможность подключения новых потребителей, улучшение качества предоставляемых услуг	2011-2021	7,875		------	------	------	------							------
2.3.	Строительство разводящей сети централизованного водоотведения, с. Мраморское	исключение несанкционированного загрязнения сточными водами окружающей среды, возможность подключения новых потребителей, улучшение качества предоставляемых услуг	2011-2020	29,16		------	------	------	------	------	------	------	------	------	------
2.4.	Строительство локальных очистных сооружений, разводящей централизованной канализационной сети, с. Мраморское	Ликвидация ветхих выгребных ям и несанкционированного сброса сточных вод на ландшафт, улучшение экологии, снижение транспортных затрат на вывоз жидких бытовых отходов	2013-2020	16,146				------	------	------	------	------	------	------	------
	Итого			60,201
	Всего по инвестиционной программе			208,501

2.7 пункт 3.7. раздела 3 изложить в новой редакции (прилагается):

"3.7. Финансовый план реализации инвестиционной программы. Состав и структура источников финансирования инвестиционной программы

Финансовый план реализации инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и представлен в таблице 13.

В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане.

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, планируется обеспечить за счет средств, поступающих от реализации услуги водоотведения в части установленной надбавки к тарифу, а также за счет средств бюджетов всех уровней (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 N 526-ПП). Кроме этого отмечается, что на основании Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минрегионразвития от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", источником финансирования также могут быть собственные средства предприятия, в частности амортизационные отчисления. В данной программе предусмотрено финансирование мероприятий за счет амортизационных отчислений на сумму 0,64 млн. руб. Расчет финансовых потребностей с указанием источника финансирования представлен в таблице 14.

Размер финансовых потребностей для реализации данной инвестиционной программы составит за период с 2010 года по 2021 год 208,501 млн. руб.

Формирование денежных средств:

за счет надбавки к тарифу на услугу водоотведения - 56,72 млн. руб.;

за счет тарифа на подключение к системе водоотведения - 60,201 млн. руб.;

за счет собственных средств предприятия (амортизации) - 0,64 млн. руб.;

за счет бюджетных средств (в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13 мая 2009 года N 526-ПП "О Программе "Чистая вода" Свердловской области") - 90,944 млн. руб."

Таблица 13

Финансовый план
реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Время выполнения	Затраты, млн. руб.	Реализация мероприятий по годам, млн. руб.
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
1.1.	Приобретение и установка узлов учета сточных вод на главных коллекторах хозяйственно-бытовой канализации	2019	5,4										5,4
1.2.	Модернизация канализационной насосной станции, с. Косой Брод	2014-2019	2,205					0,105	0,35	0,35	0,35	0,35	0,7
			в т.ч. за счет бюджетов всех уровней
			2,205					0,105	0,35	0,35	0,35	0,35	0,7
1.3.	Модернизация канализационных насосных станций, северная часть г. Полевского	2012-2020	6,72			0,32	0,8	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	1,1	0,8
			в т.ч. за счет бюджетов всех уровней
			6,72			0,32	0,8	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	1,1	0,8
1.4.	Модернизация канализационных колодцев, 1500 шт.	2011-2021	8,25		0,168	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,85	1	0,4	1,332
			в т.ч. за счет бюджетов всех уровней
			8,082			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,85	1	0,4	1,332
1.5.	Модернизация напорного коллектора КНС "Косой Брод"	2013-2016	4,00				1,00	1,00	1,00	1,00
			в т.ч. за счет бюджетов всех уровней
			4,00				1,00	1,00	1,00	1,00
1.6.	Модернизация напорного коллектора КНС "Парковая"	2020	1,00											1,00
1.7.	Модернизация напорного коллектора КНС "Зеленый Бор"	2012-2016	11,664			2	2,9	2,9	3	0,864
			в т.ч. за счет бюджетов всех уровней
			11,664			2	2,9	2,9	3	0,864
1.8.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе улиц: Р. Люксембург - Совхозная (магистральные сети), Д=300 мм, L=670 п.м, Д=400-500 мм, L=1650 п.м	2021	9,109												9,109
			в т.ч. за счет бюджетов всех уровней
			9,109												9,109
1.9.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе улиц: Металлургов - Гагарина, Д=150 мм, L=1360 п.м, Д=300 мм, L=840 п.м	2012-2021	6,21			1,834									4,376
1.10.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе улиц: Ленина-Свердлова, Д=150 мм, L=1701 п.м, Д=200 мм, L=1810 п.м	2012-2014	8,644			2,75	3,24	2,654
1.11.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе больничного городка центральной городской больницы по ул. Сталеваров, Д=150-200 мм, L=675 п.м	2013	1,659				1,659
1.12.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе ул. Вершинина, Д=150-200 мм, L=1837 п.м, Д=700-1000 мм, L=1266 п.м	2013-2017	17,77				4,488	2,482	3,675	3,785	3,34
			в т.ч. за счет бюджетов всех уровней
			17,77				4,488	2,482	3,675	3,785	3,34
1.13.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе улиц: Ленина-М.Горького, Д=150-200 мм, L=1443 п.м, Д=250 мм, L=606 п.м	2014-2019	5,533					1,352				2,16	2,021
			в т.ч. за счет бюджетов всех уровней
			5,533					1,352				2,16	2,021
1.14.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе ул. Коммунистическая, Д=150 мм, L=4871 п.м, Д=200 мм, L=2658 п.м, Д*300 мм, L=120 п.м	2014-2020	21,657					0,472	1	3,378	4,517	4,917	3,793	3,58
			в т.ч. за счет бюджетов всех уровней
			21,657					0,472	1	3,378	4,517	4,917	3,793	3,58
1.15,	Модернизация сетей системы водоотведения в районе ул. Декабристов, Д=150 мм, L= 1049 п.м, Д=200 мм, L=279 п.м, Д=300 мм, L=11 п.м	2017-2018	3,211								0,801	2,41
1.16.	Модернизация сетей системы водоотведения микрорайона "Черемушки" до ул. Р. Люксембург, Д=150 мм, L=3819 п.м, Д=200-250 мм, L=1794 п.м	2016-2019	13,612							2,595	5,4	4,04	1,577
1.17.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе ул. Совхозная, Д=150 мм, L=1350 п.м	2015	2,892						2,892
1.18.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе ул. Ст. Разина, Д=150 мм, L=445 п.м	2020	0,965											0,965
			в т.ч. за счет амортизационных отчислений
			0,53											0,53
1.19.	Модернизация сетей системы водоотведения (детских дошкольных учреждений), Д=150 мм, L=1859 п.м, Д=200 мм, L=180 п.м	2014-2015	5,208					2,604	2,604
1.20.	Модернизация сетей системы водоотведения частного сектора, Д=150 мм, L=651 п.м, Д=200 мм, L=1090 п.м	2016	3,295							3,295
1.21.	Модернизация сетей системы водоотведения микрорайона "Зеленый Бор", Д=200-400 мм, L=51 п.м	2020	0,202											0,202
			в т.ч. за счет амортизационных отчислений
			0,11											0,11
1.22.	Модернизация сетей системы водоотведения микрорайона "Ялунинский", Д=150 мм, L=18 п.м, Д=200 мм, L=383 п.м	2020	1,075											1,075
1.23.	Модернизация разводящих сетей системы водоотведения, с. Курганово, Д=150 мм, L=2000 п.м	2020	3,564											3,564
			в т.ч. за счет бюджетов всех уровней
			3,564											3,564
1.24.	Модернизация напорного коллектора, с. Косой Брод, Д=150 мм, L=2500 п.м	2020	4,455											4,455
	Итого		148,3		0,168	7,654	14,837	14,919	15,971	16,817	15,958	15,527	15,591	16,041	14,817
2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.	Строительство локальных очистных сооружений, с. Курганово	2010-2021	7,02	0,412	1.4	2,1	0,9								2,208
2.2.	Строительство напорного коллектора хозбытовой канализации, с. Косой Брод	2011-2021	7,875		1,5	1,5	1,5	1							2,375
2.3.	Строительство разводящей сети централизованного водоотведения, с. Мраморское	2011-2020	29,16		2,16		1,6	2,05	3	3	3	4	4,4	4,5
2.4.	Строительство локальных очистных сооружений, разводящей централизованной канализационной сети, с. Мраморское	2013-2020	16,146				1,196	2	2,1	2,1	2,15	2,2	2,2	2,2
	Итого		60,201	0,412	5,060	5,100	5,196	5,050	5,100	5,100	5,150	6,200	6,590	6,660	4,583
	Всего по инвестиционной программе		208,501	0,412	5,228	12,754	20,033	19,969	21,071	21,917	21,108	21,727	22,181	22,701	19,400

Таблица 14

Размер
денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы, с указанием источников финансирования, млн. руб. (период реализации 2010-2021 гг.) водоотведение

N	Источники	Финансовые потребности, млн. руб.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	За счет надбавки к тарифу	56,716	0	0,168	4,584	4,899	5,258	5,496	5,89	6,201	6,45	6,977	6,417	4,376
2.	За счет тарифа на подключение	60,201	0,412	5,060	5,100	5,196	5,050	5,100	5,100	5,150	6,200	6,590	6,660	4,583
3.	Собственные средства предприятия, в т.ч:	0,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,64	0,0
	- прибыль	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- амортизационные отчисления	0,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,64	0,0
4.	Привлеченные средства	90,944	0	0	3,07	9,938	9,661	10,475	10,927	9,757	9,077	8,614	8,984	10,441
4.1.	Заемные средства кредитных организаций	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Средства бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного)	90,944	0	0	3,070	9,938	9,661	10,475	10,927	9,757	9,077	8,614	8,984	10,441
4.3.	Средства внебюджетных фондов	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.4.	Прочие источники	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

2.8 абзац 2 пункта 3.9. раздела 3 изложить в новой редакции:

"Учитывая возможную индексацию в 2010-2021 годах, выполнен расчет изменения действующего тарифа с учетом включения средств на реализацию инвестиционной программы, и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг";

2.9 абзацы 11,12 пункта 3.9. раздела 3 изложить в новой редакции:

"В соответствии с расчетом Приложения 2, изменение размера оплаты населением услуги водоотведения с учетом надбавки за период 2010-2021 годов будет составлять от 5,94 до 13,35 руб. с 1 человека в месяц.

Максимальное увеличение размера оплаты с учетом надбавок до 13,35 руб. с 1 чел. в месяц позволит сохранить основной критерий - доступность этих услуг для населения.";

2.10 таблицу 15 пункта 3.10 раздела 3 изложить в новой редакции (прилагается);

2.11 подпункты 1, 2, 3, 4, 5 пункта 3,10. раздела 3 изложить в новой редакции:

"1. Срок окупаемости проекта инвестиционной программы в связи со специфичностью (поступление денежных средств предусмотрено за счет надбавки к тарифу и тарифа на подключение) принимается равным сроку реализации инвестиционной программы -12 лет.

2. Чистый доход - 3,6 млн. руб.

3. Чистый дисконтированный доход:

При реализации данного проекта инвестиционной программы с учетом нормы дисконта 15,5%:

ЧДД = 1,12 млн. руб.

Так как чистый дисконтированный доход положительный, то данный проект инвестиционной программы эффективен.

4. Индекс доходности инвестиций:

Поскольку индекс доходности инвестиций больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.

5. Индекс доходности затрат:

Индекс доходности затрат равен 1, инвестиционный проект эффективен."

Таблица 15

Данные
для расчета эффективности инвестиционной программы

N п/п	Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Итого
1.	Основная деятельность
1.1.	Доходы по основной деятельности, млн. руб.	28,77	40,971	50,02	56,36	60,64	65,39	70,61	76,17	83,14	90,23	96,38	102,55	821,24
1.1.1.	Валовая выручка за счет основного тарифа, млн. руб.	28,36	35,74	40,34	46,26	50,33	54,80	59,62	64,82	70,49	76,67	83,30	93,59	704,32
	Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м.куб.	4005,51	4215,05	4443,26	4522,01	4600,76	4679,51	4758,26	4837,01	4915,76	4994,51	5073,26	5326,92	56371,82
	Тариф ожидаемый без НТ, руб./м.куб.	7,08	8,48	9,08	10,23	10,94	11,71	12,53	13,4	14,34	15,35	16,42	17,57
1.1.2.	Валовая выручка за счет надбавки к тарифу, млн. руб.		0,168	4,58	4,90	5,26	5,50	5,89	6,20	6,45	6,98	6,42	4,38	56,72
	Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м.куб.	4005,51	4215,05	4443,26	4522,01	4600,76	4679,51	4758,26	4837,01	4915,76	4994,51	5073,26	5326,92	56371,82
	Надбавка к тарифу, руб./м.куб.		0,04	1,03	1,08	1,14	1,17	1,24	1,28	1,31	1,40	1,26	0,82
1.1.3.	Валовая выручка за счет тарифа на подключение, млн. руб.	0,412	5,06	5,1	5,196	5,05	5,1	5,1	5,15	6,2	6,59	6,66	4,583	60,20
	Присоединяемая мощность, м.куб./сут.	7,23	78,25	78,25	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,63	78,28	77,93	871,07
	Тариф на подключение, тыс. руб. за 1 м.куб./сут.	56,93	64,66	65,18	65,98	64,13	64,76	64,76	65,40	78,73	83,81	85,08	58,81
1.2.	Расходы по основной деятельности, млн. руб.	36,735	35,800	42,380	46,150	50,220	54,660	59,470	64,660	70,320	76,260	81,020	85,881	703,56
1.2.1.	Себестоимость продукции, млн. руб.	36,735	35,80	42,08	45,82	49,89	54,29	59,07	64,25	69,87	75,24	81,02	85,88	699,95
	Удельные расходы, руб./м.куб.	9,171	8,493	9,471	10,133	10,844	11,602	12,414	13,283	14,213	15,065	15,970	16,122	146,78
1.2.2.	Налог на прибыль, млн. руб.	0	0	0,08	0,09	0,09	0,1	0,11	0,11	0,13	0,28	0,46		1,45
1.2.3.	Использование чистой прибыли, млн. руб.	0	0	0,3	0,33	0,33	0,37	0,4	0,41	0,45	1,02	0	0	3,61
	Итого движение денежных средств по основной деятельности, млн. руб.	-7,96	5,17	7,64	10,21	10,42	10,73	11,14	11,51	12,82	13,97	15,36	16,67	117,68
2.	Инвестиционная деятельность
2.1.	Доходы по инвестиционной деятельности, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Расходы по инвестиционной деятельности, млн. руб.	0,412	5,228	12,754	20,033	19,969	21,071	21,917	21,108	21,727	22,181	22,701	19,400	208,501
	Итого движение денежных средств по инвестиционной деятельности, млн. руб.	-0,412	-5,228	-12,754	-20,033	-19,969	-21,071	-21,917	-21,108	-21,727	-22,181	-22,701	-19,400	-208,501
3.	Финансовая деятельность
3.1.	Доходы по финансовой деятельности, млн. руб.	0	0	3,07	9,938	9,661	10,475	10,927	9,757	9,077	8,614	8,984	10,441	90,944
	Финансирование из бюджетов всех уровней, млн. руб.	0	0	3,07	9,938	9,661	10,475	10,927	9,757	9,077	8,614	8,984	10,441	90,944
	Кредитные средства, млн. руб.	0	0	0	0	0	0 .	0	0	0	0	0	0	0,000
3.2.	Расходы по финансовой деятельности, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
	Возврат кредита, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
	Уплата процентов по кредитам, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
	Итого движение денежных средств по финансовой деятельности, млн. руб.	0	0	3,07	9,938	9,661	10,475	10,927	9,757	9,077	8,614	8,984	10,441	90,944
4.	Чистый доход, млн. руб.	0	0,06	-2,04	0,11	0,11	0,14	0,15	0,16	0,17	0,41	1,64	7,71	8,50
5.	Чистый доход нарастающим итогом, млн. руб.	0	-0,06	-2,10	-1,99	-1,88	-1,74	-1,59	-1,43	-1,26	-0,86	0,79	8,50
6.	Коэффициент дисконтирования при норме дисконта 15,5%	1	0,866	0,75	0,649	0,562	0,487	0,421	0,365	0,316	0,273	0,237	0,237
7.	Чистый дисконтированный доход, млн. руб.	0	-0,05	-1,53	0,07	0,06	0,07	0,06	0,06	0,05	0,11	0,39	1,83	1,12
8.	Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, млн. руб.	0	-0,05	-1,58	-1,51	-1,45	-1,38	-1,32	-1,26	-1,21	-1,1	-0,71

2.12 пункт 3.12. раздела 3 изложить в новой редакции:

"Для реализации инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2021 года на сумму 208,501 млн. руб.

Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуги водоотведения в части установленных тарифа на подключение к системе водоотведения и надбавки к тарифу на услугу водоотведения, а также за счет собственных средств предприятия (амортизационных отчислений) и средств бюджетов всех уровней (в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 N 526-ПП).

За счет тарифа на подключение предполагается освоить 60,201 млн. руб. (расчет тарифа на подключение приведен в приложении 3).

За счет надбавки к тарифу - 56,72 млн. руб. (расчет надбавки к тарифу приведен в приложении 4).

За счет амортизационных отчислений - 0,64 млн. руб.

За счет средств бюджетов всех уровней - 90,944 млн. руб.

Надбавка к тарифу на услугу водоотведения установлена с 2011 года.

В целом инвестиционная программа разработана в строгом соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Проект инвестиционной программы является:

1) Эффективным, т.к. индекс доходности инвестиций больше 1 - 1,0001.

2) Доступным, т.к. увеличение размера оплаты услуги водоотведения с учетом надбавки в абсолютном выражении не превышает 13,35 руб. с 1 чел. в месяц.

Таким образом, проект инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам:

Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Надбавка к тарифу, руб./куб.м	0,00	0,04	1,03	1,08	1,14	1,17	1,24	1,28	1,31	1,40	1,26	0,82

Тариф на подключение планируется в следующем размере:

Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Тариф, тыс. руб./куб.м в сутки	56,93	64,66	65,18	65,98	64,13	64,76	64,76	65,40	78,73	83,81	85,08	58,81

При этом отмечается, что в случае если реализация данной инвестиционной программы ОАО "Полевская коммунальная компания" не влечет за собой необходимости реализации инвестиционных программ иных организаций коммунального комплекса, технологически связанных с этой организацией, тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе водоотведения и надбавка к тарифу для потребителей услуг водоотведения устанавливаются в размере, равном тарифу на подключение и надбавке к тарифу ОАО "Полевская коммунальная компания" соответственно.

В случае если для подключения к системе коммунальной инфраструктуры водоотведения необходима реализация инвестиционных программ нескольких технологически связанных организаций коммунального комплекса, тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе водоотведения устанавливается в размере, обеспечивающем удовлетворение финансовых потребностей для реализации всеми технологически связанными организациями инвестиционных программ в части, финансируемой за счет платы за подключение. В этом случае надбавка к тарифу на услугу водоотведения для потребителей устанавливается в размере, обеспечивающем удовлетворение финансовых потребностей для реализации инвестиционных программ всех технологически связанных организаций в части, финансируемой за счет надбавки к тарифу.";

2.13 приложения 1, 2, 3, 4 изложить в новой редакции (прилагаются).

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по городскому хозяйству и муниципальной собственности (О.С. Егоров).

Глава Полевского городского округа

Д.В. Филиппов