Решение Думы Полевского городского округа Свердловской области от 30 июня 2011 г. N 369 "О внесении изменений в решение Думы Полевского городского округа от 28.07.2009 N 836 "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2010-2020 годы" (утратило силу)

Решение Думы Полевского городского округа Свердловской области
от 30 июня 2011 г. N 369
"О внесении изменений в решение Думы Полевского городского округа от 28.07.2009 N 836 "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2010-2020 годы"

ГАРАНТ:

Решением Думы Полевского городского округа Свердловской области от 30 июня 2016 г. N 526 настоящее решение признано утратившим силу

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 27 06.2011 N 2921, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", руководствуясь статьей 25 Устава Полевского городского округа, Дума Полевского городского округа решила:

1. Название решения Думы Полевского городского округа от 28.07.2009 N 836 читать в новой редакции:

"Об утверждении инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2010-2021 годы".

2. В инвестиционную программу "Развитие системы водоснабжения открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2010-2020 годы", утвержденную решением Думы Полевского городского округа от 28.07.2009 N 836, внести следующие изменения:

2.1 Паспорт инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2010-2020 годы" изложить в новой редакции:

"1. Паспорт инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2010-2021 годы

1	Наименование инвестиционной программы	Развитие системы водоснабжения открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2010-2021 годы
2	Основание для разработки	- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа до 2020 года, утвержденная решением Думы от 28.07.2009 N 833; - Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное Главой Полевского городского округа
3	Заказчик-координатор инвестиционной программы	Администрация Полевского городского округа
4	Разработчики программы	- Администрация Полевского городского округа; - ОАО "Полевская коммунальная компания"; - ЗАО "Комэнергоресурс"
5	Источники финансирования инвестиционной программы	Установление надбавки к цене (тарифу) на услугу холодного водоснабжения (далее - надбавка к тарифу), тарифа на подключение объектов капитального строительства к системе водоснабжения (далее - тариф на подключение), средства бюджетов всех уровней, прочие источники
6	Цель инвестиционной программы	Обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения
7	Задачи инвестиционной программы	- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды и выполнения современных нормативных требований к качеству питьевой воды; - обеспечение возможности подключения объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей; - оказание бесперебойной услуги водоснабжения с целью обеспечить стабильность работы системы горячего водоснабжения объектов; - снижение нормативов потребления.
8	Сроки реализации	Период 2010-2021 годы
9	Ожидаемые результаты	- Рациональное использование природных ресурсов; - Снижение потерь в сетях водопровода; - Снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности оказания услуг, внедрение современных технологий
10	Контроль за исполнением инвестиционной программы	- Заместители Главы Администрации Полевского городского округа - Дума Полевского городского округа
11	Внесение изменений в инвестиционную программу	Не более 1 раза в год (основание - пункт 9 статьи 14 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса")
12	Периодичность отчетности по реализации мероприятий Программы	Ежегодно
13	Объемы инвестиций	153,267 млн. руб.

2.2 мероприятия инвестиционной программы изложить в новой редакции:

"2. Мероприятия инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Цель	Время выполнения	Затраты, млн. руб.
1	2	3	4	5
1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
1.1.	Модернизация артезианской скважины, села Косой Брод	Обеспечение автоматического контроля рабочих параметров насосного оборудования, организация учета объемов поднятой и отпущенной воды, оперативная передача данных о работе оборудования, обеспечение регулирующего запаса воды	2012-2013	2,1
1.2.	Модернизация артезианской скважины, села Мраморское		2012	0,63
1.3.	Модернизация повысительных насосных станций, северная часть г. Полевского, 3 шт.	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения	2012-2019	6,72
1.4.	Модернизация водовода в районе очистных сооружений ОАО "СТЗ" (Д=426 мм, L=52 п.м)	Бесперебойная и устойчивая работа системы пожаротушения	2021	0,643
1.5.	Модернизация водопровода от дома N 9 ул. Вершинина по ул. Нагорная до церкви (Д=426 мм, L=55 п.м)	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2018	0,99
1.6.	Модернизация водопровода ул. Литейщиков между ул. Решетникова и Ст. Разина (Д=325 мм, L=163 п.м)	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2020	0,294
1.7.	Закольцовка водопровода от лыжной базы до инфекционной больницы (Д=108 мм, L=95 п.м)	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения потребителей	гонгов	0,57
1.8.	Модернизация водопроводных колодцев, 650 шт.	Исключение неорганизованного поступления ливневых, талых и дренажных вод и загрязнения питьевой воды, улучшение условий эксплуатации, повышение межремонтного периода регулирующей и отключающей арматуры	2012-2019	8,25
1.9.	Модернизация водопроводных сетей по ул. Сталеваров, Д=159 мм, L=170 п.м	Повышение надежности водоснабжения объектов и населения	2021	0,674
1.10.	Модернизация водопроводных сетей от ул. Декабристов по ул. Коммунистической, Д=108 мм, L=227 п.м, Д=57, L=178 п.м, Д=108, L=158 п.м, Д=159, L=145 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2012, 2021	1,581
1.11.	Модернизация водопроводных сетей микрорайона Ялунина, Д=57 мм, L=287 п.м, Д=108 мм, L=309 п.м, Д=159-219 мм, L=332 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2021	2,035
1.12.	Модернизация водопроводных сетей микрорайона Черемушки, Д=57 мм, L=240 п.м, Д=108 мм, L=799 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2021	1,915
1.13.	Модернизация водопроводных сетей в районе улиц: Металлургов, Гагарина, переулок Спортивный, Ст. Разина, Д=57 мм, L=318,2 п.м		2020	0,27
1.14.	Модернизация водопроводных сетей в районе улицы Розы Люксембург, Д=108-125 мм, L=380 п.м, Д=57 мм, L=20 п.м, Д=325 мм, L=35 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2018	1,087
1.15.	Модернизация водопроводных сетей в микрорайоне Зеленый Бор-1, Д=108 мм, L=467 п.м, Д=159 мм, L=34 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2018	1,124
1.16.	Модернизация водопроводных сетей в микрорайоне Сосновый Бор и ул. Декабристов, Д=108 мм, L=276,9 п.м, Д=219 мм, L=261 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2012	1,628
1.17.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Совхозная, Д=108 мм, L=1061 п.м		2021	2,395
1.18.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Вершинина, Нагорная, Д=57 мм, L=216 п.м, Д=108 мм, L=329 п.м, Д=159 мм, L=500 п.м, Д=425-530 мм, L=1550 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2013-2016	15,24
1.19.	Модернизация водопроводных сетей в районе улиц: Октябрьская, Матросова, М. Горького, Блюхера, Д=159 мм, L=241 п.м, Д=425 мм, L=255 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2014-2015	3,411
1.20.	Модернизация водопроводных сетей в районе улиц: Ленина, Свердлова, Д=57 мм, L=139,5 п.м, Д=108 мм, L=235 п.м, Д=159 мм, L=40 п.м		2016	0,79
1.21.	Модернизация подводящих сетей к детским дошкольным учреждениям (д/сады, клубы), Д=57 мм, L=259 п.м, Д=108 мм, L=1073 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2019	2,53
1.22.	Модернизация подводящих сетей к школам, Д=57 мм, L=52 п.м, Д=108 мм, L=194,4 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2015	0,448
1.23.	Модернизация водопроводных сетей квартала: Ленина-М. Горького-Ст. Разина, Д=100 (чнр) мм, L=293 п.м, Д=50 (чнр) мм, L=55 п.м		2016	0,709
1.24.	Модернизация водопроводных сетей квартала: Ленина-Свердлова-Ст. Разина, Д=100 (чнр) мм, L=13 п.м, Д=50 (чнр) мм, L=84 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2018	0,112
1.25.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Свердлова, Д=100 (чнр) мм, L=72 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2018	0,18
1.26.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Коммунистическая, Д=100 (чнр) мм, L=141 п.м		2016	0,359
1.27.	Модернизация водопроводных сетей в районе улиц: Гагарина, Металлургов, переулок Спортивный, Д=150 (чнр) мм, L=300 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2018	1,474
1.28.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. М. Горького, Д=150 (чнр) мм, L=120 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2016	0,571
1.29.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Вершинина, Д=500 (чнр) мм, L=560 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2017-2018	6,59
1.30.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Р. Люксембург, Д=200 (чнр) мм, L=340 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2012	1,711
1.31.	Модернизация водопроводных сетей с. Мраморское, Д=89-108 (чнр) мм, L=3600 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2016- 2018	6,426
1.32.	Модернизация водопроводных сетей с. Курганово, Д=57-108 (чнр) мм, L=2000 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2020	3,601
1.33.	Модернизация водопроводных сетей с. Косой Брод, Д=57-108 (чнр) мм, L=3500 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2019-2020	6,4
1.34.	Модернизация водопроводных сетей частного сектора северной части г. Полевского, Д=57-159 (чнр) мм, L=2500 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2020	5,327
1.35.	Модернизация водонапорных емкостей артезианских скважин с перекладкой подводящих сетей	Снижение сверхнормативных потерь питьевой воды, улучшение качества питьевой воды и гидравлического режима работы системы водоснабжения	2021	1,62
1.36.	Установка узлов регулирования давления в магистральных и внутридомовых сетях водоснабжения, северная часть города Полевского, 850 шт.	Улучшение гидравлического режима работы системы, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, снижение сверхнормативных потерь	2012-2017	2,7
	Итого			93,105
2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.	Строительство водонапорной башни в районе улицы Нагорной, с. Курганово	Ликвидация ветхих объектов, улучшение качества питьевой артезианской воды, уменьшение протяженности сети, снижение сверхнормативных утечек, обеспечение регулирующего запаса воды и повышение надежности водоснабжения	2012-2015	1,95
2.2.	Строительство водопровода от скважины до новой водонапорной башни (Д=108 мм, L=700 п.м), с. Курганово	Уменьшение количества аварий, снижение непроизводительных потерь, улучшение качества питьевой артезианской воды	2014-2016	1,89
2.3.	Строительство разводящей сети централизованного водоснабжения, ликвидация водоразборных колонок, установка приборов учета, с. Мраморское	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, обеспечение учета и надлежащего контроля за рациональным использованием питьевой воды	2011-2020	14,58
2.4.	Строительство повысительных насосных станций, северная часть г. Полевского	Автоматическое регулирование параметров (давление, расход), снижение сверхнормативных потерь воды, повышение надежности водоснабжения	2017-2020	5,67
2.5.	Перевод частного сектора на стационарное подключение к централизованной системе водоснабжения с установкой приборов учета, ликвидация водоразборных колонок, северная часть г. Полевского	Улучшение гидравлического режима работы системы центрального водоснабжения города, повышение качества предоставления коммунальных услуг, обеспечение учета водопотребления, снижение коммерческих потерь	2010-2021	36,0716
	Итого			60,162
	Всего по инвестиционной программе			153,267

2.3 абзац 11 пункта 3.1 раздела 3 изложить в новой редакции:

"Разработанный проект инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 153,267 млн. руб.";

2.4 абзац 48 пункта 3.1. раздела 3 изложить в новой редакции:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "абзац 47 пункта 3.1. раздела 3"

"Таким образом, в проекте данной инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2010-2021 годы" предусмотрены денежные средства за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного и местного) в размере 49,324 млн. руб."

2.5 абзац 1 подпункта 3.5.2. пункта 3.5. раздела 3 изложить в новой редакции:

"В соответствии с действующим законодательством тарифы на услугу водоснабжения и предельные индексы устанавливаются региональным регулирующим органом (РЭК Свердловской области)"

2.6 пункт 3.6 раздела 3 изложить в новой редакции:

"3.6. Организационный план реализации инвестиционной программы

Организационный план реализации инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и представлен в таблице 12.

При этом срок выполнения инвестиционной программы предусмотрен до 2021 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы до 2021 года, составляет 153,267 млн. руб. В том числе за счет:

тарифа на подключение к системе водоснабжения - 60,162 млн. руб.;

надбавки к тарифу на услугу водоснабжения - 43,381 млн. руб.;

собственных средств предприятия (амортизационные отчисления) - 0,4 млн. руб.;

средств бюджетов всех уровней (в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 N 526-ПП) - 49,324 млн. руб."

Таблица 12

Организационный план
реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Цель	Время выполнения	Затраты, млн. руб.	Реализация мероприятий по годам, млн. руб.
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
1.1.	Модернизация артезианской скважины, с. Косой Брод	Обеспечение автоматического контроля рабочих параметров насосного оборудования, организация учета объемов поднятой и отпущенной воды, оперативная передача данных о работе оборудования, обеспечение регулирующего запаса воды	2012-2013	2,1			-------	-------
1.2.	Модернизация артезианской скважины, с. Мраморское		2012	0,63			-------
1.4.	Модернизация водовода в районе очистных сооружений ОАО "СТЗ" (Д=426 мм, L=52 п.м)	Бесперебойная и устойчивая работа системы пожаротушения	2021	0,643												-------
1.5.	Модернизация водопровода от дома N 9 ул. Вершинина по ул. Нагорная до церкви (Д=426 мм, L=55 п.м)	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества,	2018	0,99									-------
		снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям													-------
1.6.	Модернизация водопровода ул. Литейщиков между ул. Решетникова и Ст. Разина (Д=325 мм, L=163 п.м)	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2020	0,294											-------
1.7.	Закольцовка водопровода от лыжной базы до инфекционной больницы (Д=108 мм, L=95 п.м)	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения потребителей	2011-2012	0,57		-------	-------
1.8.	Модернизация водопроводных колодцев, 650 шт.	Исключение неорганизованного поступления ливневых, талых и дренажных вод и загрязнения питьевой воды, улучшение условий эксплуатации, повышение межремонтного периода регулирующей и отключающей арматуры	2012-2019	8,25			-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
1.9.	Модернизация водопроводных сетей по ул. Сталеваров, Д=159 мм, L=170 п.м	Повышение надежности водоснабжения объектов и населения	2021	0,674												-------
1.10.	Модернизация водопроводных сетей от ул. Декабристов по ул. Коммунистической, Д=108 мм, L=227 п.м, Д=57, L=178 п.м, Д=108, L=158 п.м, Д=159, L=145 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2012, 2021	1,581			-------									-------
1.11.	Модернизация водопроводных сетей микрорайона Ялунина, Д=57 мм, L=287 п.м, Д=108 мм, L=309 п.м, Д=159-219 мм, L=332 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2021	2,035												-------
1.12.	Модернизация водопроводных сетей микрорайона Черемушки, Д=57 мм, L=240 п.м, Д=108 мм, L=799 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2021	1,915												-------
1.13.	Модернизация водопроводных сетей в районе улиц: Металлургов, Гагарина, переулок Спортивный, Ст. Разина, Д=57 мм, L=318,2 п.м		2020	0,27											-------
1.14,	Модернизация водопроводных сетей в районе улицы Розы Люксембург, Д=108-125 мм, L=380 п.м, Д=57 мм, L=20 п.м, Д=325 мм, L=35 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2018	1,087									-------
1.15.	Модернизация водопроводных сетей в микрорайоне Зеленый Бор-1, Д=108 мм, L=467 п.м, Д=159 мм, L=34 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2018	1,124									-------
1.16.	Модернизация водопроводных сетей в микрорайоне Сосновый Бор и ул. Декабристов, Д=108 мм, L=276,9 п.м, Д=219 мм, L=261 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2012	1,628			-------
1.17.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Совхозная, Д=108 мм, L=1061 п.м		2021	2,395												-------
1.18.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Вершинина, Нагорная, Д=57 мм, L=216 п.м, Д=108 мм, L=329 п.м, Д=159 мм, L=500 п.м, Д=425-530 мм, L=1550 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2013-2016	15,24				-------	-------	-------	-------
1.19.	Модернизация водопроводных сетей в районе улиц: Октябрьская, Матросова, М. Горького, Блюхера, Д=159 мм, L=241 п.м, Д=425 мм, L=255 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2014-2015	3,411					-------	-------
1.20.	Модернизация водопроводных сетей в районе улиц: Ленина, Свердлова, Д=57 мм, L=139,5 п.м, Д=108 мм, L=235 п.м, Д=159 мм, L=40 п.м		2016	0,79							-------
1.21.	Модернизация подводящих сетей к детским дошкольным учреждениям (д/сады, клубы), Д=57 мм, L=259 п.м, Д=108 мм, L=1073 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2019	2,53										-------
1.22.	Модернизация подводящих сетей к школам, Д=57 мм, L=52 п.м, Д=108 мм, L=194,4 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2015	0,448						-------
1.23.	Модернизация водопроводных сетей квартала: Ленина-М. Горького-Ст. Разина, Д=100 (чнр) мм, L=293 п.м, Д=50 (чнр) мм, L=55 п.м		2016	0,709							-------
1.24.	Модернизация водопроводных сетей квартала: Ленина-Свердлова-Ст. Разина, Д=100 (чнр) мм, L=13 п.м, Д=50 (чнр) мм, L=84 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2018	0,112									-------
1.25.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Свердлова, Д=100 (чнр) мм, L=72 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2018	0,18									-------
1.26.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Коммунистическая, Д=100 (чнр) мм, L=141 п.м		2016	0,359							-------
1.27.	Модернизация водопроводных сетей в районе улиц: Гагарина, Металлургов, переулок Спортивный, Д=150 (чнр) мм, L=300 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2018	1,474									-------
1.28.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. М. Горького, Д=150 (чнр) мм, L=120 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2016	0,571							-------
1.29.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Вершинина, Д=500 (чнр) мм, L=560 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2017-2018	6,59								-------	-------
1.30.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Р. Люксембург, Д=200 (чнр) мм, L=340 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2012	1,711			-------
1.31.	Модернизация водопроводных сетей с. Мраморское, Д=89-108 (чнр) мм, L=3600 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2016- 2018	6,426							-------	-------	-------
1.32	Модернизация водопроводных сетей с. Курганово, Д=57-108 (чнр) мм, L=2000 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2020	3,601											-------
1.33.	Модернизация водопроводных сетей с. Косой Брод, Д=57-108 (чнр) мм, L=3500 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2019-2020	6,4										-------	-------
1.34.	Модернизация водопроводных сетей частного сектора северной части г. Полевского, Д=57-159 (чнр) мм, L=2500 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2020	5,327											-------
1.35.	Модернизация водонапорных емкостей артезианских скважин с перекладкой подводящих сетей	Снижение сверхнормативных потерь питьевой воды , улучшение качества питьевой воды и гидравлического режима работы системы водоснабжения	2021	1,62												-------
1.36.	Установка узлов регулирования давления в магистральных и внутридомовых сетях водоснабжения, северная часть г. Полевско-го, 850 шт.	Улучшение гидравлического режима работы системы, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, снижение сверхнормативных потерь	2012-2017	2,7			-------	-------	-------	-------	-------	-------
	Итого			93,105
2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.	Строительство водонапорной башни в районе улицы Нагорной, с. Курганово	Ликвидация ветхих объектов, улучшение качества питьевой артезианской воды, уменьшение протяженности сети, снижение сверхнормативных утечек, обеспечение регулирующего запаса воды и повышение надежности водоснабжения	2012-2015	1,95			-------	-------	-------	-------
2.2.	Строительство водопровода от скважины до новой водонапорной башни (Д=108 мм, L=700 п.м), с. Курганово	Уменьшение количества аварий, снижение непроизводительных потерь, улучшение качества питьевой артезианской воды	2014- 2016	1,89					-------	-------	-------
2.3.	Строительство разводящей сети централизованного водоснабжения, ликвидация водоразборных колонок, установка приборов учета, с. Мраморское	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, обеспечение учета и надлежащего контроля за рациональным использованием питьевой воды	2011-2020	14,58		-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
2.4.	Строительство повысительных насосных станций, северная часть г. Полевского	Автоматическое регулирование параметров (давление, расход), снижение сверхнормативных потерь воды, повышение надежности водоснабжения	2017-2020	5,67								-------	-------	-------	-------
2.5.	Перевод частного сектора на стационарное подключение к централизованной системе водоснабжения с установкой приборов учета, ликвидация водоразборных колонок, северная часть г. Полевского	Улучшение гидравлического режима работы системы центрального водоснабжения города, повышение качества предоставления коммунальных услуг, обеспечение учета водопотребления, снижение коммерческих потерь	2010- 2021	36,0716	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
	Итого			60,162
	Всего по инвестиционной программе			153,267

2.7 пункт 3.7. раздела 3 изложить в новой редакции:

"3.7. Финансовый план реализации инвестиционной программы. Состав и структура источников финансирования инвестиционной программы

Финансовый план реализации инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и представлен в таблице 13.

В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленных на реализацию инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане.

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, планируется обеспечить за счет средств, поступающих от реализации услуги водоснабжения в части установленной надбавки к тарифу, за счет платы за подключение к сетям водоснабжения, а также за счет средств бюджетов всех уровней (в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 N 526-ПП). Кроме этого отмечается, что на основании Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минрегионразвития от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", источником финансирования также могут быть собственные средства предприятия, в частности амортизационные отчисления. В данной программе предусмотрено финансирование мероприятий за счет амортизационных отчислений на сумму 0,4 млн. руб. Расчет финансовых потребностей с указанием источника финансирования представлен в таблице 14.

Размер финансовых потребностей для реализации данной инвестиционной программы составит за период с 2010 года по 2021 год 153,267 млн. руб.

Формирование денежных средств:

за счет надбавки к тарифу на услугу водоснабжения - 43,381 млн. руб.;

за счет тарифа на подключение к системе водоснабжения - 60,162 млн. руб.;

за счет собственных средств предприятия (амортизации) - 0,4 млн. руб.;

за счет бюджетных средств (в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13 мая 2009 года N 526-ПП "О Программе "Чистая вода" Свердловской области") - 49,324 млн. руб."

Таблица 13

Финансовый план
реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименован ие мероприятия	Время выполнения	Затраты, млн. руб.	Реализация мероприятий по годам, млн, руб.
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2820	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
1.1.	Модернизация артезианской скважины, с. Косой Брод	2012-2013	2,1			0,6	1,5
			в т.ч. за счет бюджета
1.2.	Модернизация артезианской скважины, с. Мраморское	2012	0,63			0,63
			в т.ч. за счет бюджета
1.3.	Модернизация повысительных насосных станций, северная часть г. Полевского, 3 шт.	2012-2019	6,72			0,32	0,8	1	0,8	0,8	1,4	0,8	0,8
			в т.ч. за счет бюджета
1.4.	Модернизация водовода в районе очистных сооружений ОАО "СТЗ" (Д=426 мм, L=52 п.м)	2021	0,643												0,643
			в т.ч. за счет бюджета
1.5.	Модернизация водопровода от дома N 9 ул. Вершинина по ул. Нагорная до церкви (Д=426 мм, L=55 п.м)	2018	0,99									0,99
1.6.	Модернизация водопровода ул. Литейщиков между ул. Решетникова и Ст. Разина (Д=325 мм, L=163 п.м)	2020	0,294											0,294
1.7.	Закольцовка водопровода от лыжной базы до инфекционной больницы (Д=108 мм, L=95 п.м)	2011-2012	0,57		0,211	0,359
1.8.	Модернизация водопроводных колодцев, 650 шт.	2012-2019	8,25			0,75	1,5	1,5	0,75	0,75	0,75	0,75	1,5
			в т.ч. за счет бюджета
1.9.	Модернизация водопроводных сетей по ул. Сталеваров, Д=159 мм, L=170 п.м	2021	0,674												0,674
			в т.ч. за счет бюджета
1.10.	Модернизация водопроводных сетей от ул. Декабристов по ул. Коммунистической, Д=108 мм, L=227 п.м, Д=57, L=178 п.м, Д=108, L=158 п.м, Д=159, L=145 п.м	2012-2021	1,581			1,089									0,492
1.11.	Модернизация водопроводных сетей микрорайона Ялунина, Д=57 мм, L=287 п.м, Д=108 мм, L=309 п.м, Д=159-219 мм, L=332 п.м	2021	2,035												2,035
			в т.ч. за счет бюджета
1.12.	Модернизация водопроводных сетей микрорайона Черемушки, Д=57 мм, L=240 п.м, Д=108 мм, L=799 п.м	2021	1,915												1,915
			в т.ч. за счет бюджета
1.13.	Модернизация водопроводных сетей в районе улиц: Металлургов, Гагарина, Спортивный переулок, Ст. Разина, Д=57 мм, L=318,2 п.м	2020	0,27											0,27
1.14.	Модернизация водопроводных сетей в районе улицы Р. Люксембург, Д=108-125 мм, L=380 п.м, Д=57 мм, L=20 п.м, Д=325 мм, L=35 п.м	2018	1,087									1,087
1.15.	Модернизация водопроводных сетей в микрорайоне Зеленый Бор-1, Д=108 мм, L=467 п.м, Д=159 мм, L=34 п.м	2018	1,124									1,124
1.16.	Модернизация водопроводных сетей в микрорайоне Сосновый Бор и ул. Декабристов, Д=108 мм, L=276,9 п.м, Д=219 мм, L=261 п.м	2012	1,628			1,628
1.17.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Совхозная, Д=108 мм, L=1061 п.м.	2021	2,395												2,395
1.18.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Вершинина, Нагорная, Д=57 мм, L=216 п.м, Д=108 мм, L=329 п.м, Д=159 мм, L=500 п.м, Д=425-530 мм, L=1550 п.м	2013-2016	15,24				3,83	4,1	4,45	2,86
1.19.	Модернизация водопроводных сетей в районе улиц: Октябрьская, Матросова, М. Горького, Блюхера, Д=159 мм, L=241 п.м, Д=425 мм, L=255 п.м	2014-2015	3,411					0,95	2,461
			в т.ч. за счет бюджета
1.20.	Модернизация водопроводных сетей в районе улиц: Ленина, Свердлова, Д=57 мм, L=139,5 п.м, Д=108 мм, L=235 п.м, Д=159 мм, L=40 п.м	2016	0,79							0,79
1.21.	Модернизация подводящих сетей к детским дошкольным учреждениям (д/сады, клубы), Д=57 мм, L=259 п.м, Д=108 мм, L=1073 п.м	2019	2,53										2,53
			в т.ч. за счет бюджета
1.22.	Модернизация подводящих сетей к школам, Д=57 мм, L=52 п.м, Д=108 мм, L=194,4 п.м	2015	0,448						0,448
			в т.ч. за счет бюджета
1.23.	Модернизация водопроводных сетей квартала: Ленина-М. Горького - Ст. Разина, Д=100 (чнр) мм, L=293 п.м, Д=50 (чнр) мм, L=55 п.м	2016	0,709							0,709
1.24.	Модернизация водопроводных сетей квартала: Ленина-Свердлова-Ст. Разина, Д=100 (чнр) мм, L=13 п.м, Д=50 (чнр) мм, L=84 п.м	2018	0,112									0,112
1.25.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Свердлова, Д=100 (чнр) мм, L=72 п.м	2018	0,18									0,18
			в т.ч. за счет амортизационных отчислений
			0,09									0,09
			в т.ч. за счет бюджета
			0,09									0,09
1.26.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Коммунистическая, Д=100 (чнр) мм, L=141 п.м	2016	0,359							0,359
1.27.	Модернизация водопроводных сетей в районе улиц: Гагарина, Металлургов, переулок Спортивный, Д=150 (чнр) мм, L=300 п.м	2018	1,474									1,474
			в т.ч. за счет бюджета
1.28.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. М. Горького, Д=150 (чнр) мм, L=120 п.м	2016	0,571							0,571
			в т.ч. за счет амортизационных отчислений
			0,31							0,31
			в т.ч. за счет бюджета
			0,261							0,261
1.29.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Вершинина, Д=500 (чнр) мм, L=560 п.м	2017-2018	6,59								4,85	1,74
1.30.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Р. Люксембург, Д=200 (чнр) мм, L=340 п.м	2012	1,711			1,711
			в т.ч. за счет бюджета
1.31.	Модернизация водопроводных сетей с. Мраморское, Д=89-108 (чнр) мм, L=3600 п.м	2016-2018	6,426							2,376	2,42	1,63
			в т.ч. за счет бюджета
1.32.	Модернизация водопроводных сетей с. Курганово, Д=57-108 (чнр) мм, L=2000 п.м	2020	3,601											3,601
1.33.	Модернизация водопроводных сетей с. Косой Брод, Д=57-108 (чнр) мм, L=3500 п.м	2019-2020	6,4										5,2	1,2
1.34.	Модернизация водопроводных сетей частного сектора северной части г. Полевского, Д=57-159 (чнр) мм, L=2500 п.м	2020	5,327											5,327
			в т.ч. за счет бюджета
1.35.	Модернизация водонапорных емкостей артезианских скважин с перекладкой подводящих сетей	2021	1,62												1,62
			в т.ч. за счет бюджета
1.36.	Установка узлов регулирования давления в магистральных и внутридомовых сетях водоснабжения, северная часть г. Полевского, 850 шт.	2012-2017	2,7			0,7	0,5	0,75	0,25	0,25	0,25
			в т.ч. за счет бюджета
	Итого		93,105		0,211	7,787	8,130	8,300	9,159	9,465	9,670	9,887	10,030	10,692	9,774
2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.	Строительство водонапорной башни в районе улицы Нагорной, с. Курганово	2012-2015	1,95			0,15	0,60	0,60	0,60
2.2.	Строительство водопровода от скважины до новой водонапорной башни (Д=108 мм, L=700 п.м), с. Курганово	2014-2016	1,89					0,09	0,50	1,30
2.3.	Строительство разводящей сети централизованного водоснабжения, ликвидация водоразборных колонок, установка приборов учета, с. Мраморское	2011-2020	14,58		1,08	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
2.4.	Строительство повысительных насосных станций, северная часть г. Полевского	2017-2020	5,67								1,27	1,40	1,50	1,50
2.5.	Перевод частного сектора на стационарное подключение к централизованной системе водоснабжения с установкой приборов учета, ликвидация водоразборных колонок, северная часть г. Полевского	2010-2021	36,072	0,248	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	2,42
	Итого		60,162	0,248	4,420	4,990	5,440	5,530	5,940	6,140	6,110	6,240	6,340	6,340	2,424
	Всего по инвестиционной программе		153,267	0,248	4,631	12,78	13,57	13,83	15,10	15,61	15,78	16,13	16,37	17,03	12,20

Таблица 14

Размер
денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования, млн. руб. (период реализации 2010-2021 годы)

N п/п	Источники	Финансовые потребности, млн. руб.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	За счет надбавки к тарифу	43,381	0,000	0,211	3,076	3,830	4,100	4,450	4,359	4,850	5,053	5,200	5,365	2,887
2.	За счет тарифа на подключение	60,162	0,248	4,420	4,990	5,440	5,530	5,940	6,140	6,110	6,240	6,340	6,340	2,424
3.	Собственные средства предприятия, в т.ч:	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,310	0,000	0,090	0,000	0,000	0,000
	- прибыль	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- амортизационные отчисления	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,310	0,000	0,090	0,000	0,000	0,000
4.	Привлеченные средства	49,324	0,000	0,000	4,711	4,300	4,200	4,709	4,796	4,820	4,744	4,830	5,327	6,887
4.1.	Заемные средства кредитных организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	Средства бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного)	49,324	0,000	0,000	4,711	4,300	4,200	4,709	4,796	4,820	4,744	4,830	5,327	6,887
4.3.	Средства внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.	Прочие источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

2.8 абзац 2 пункт 3.9. раздела 3 изложить в новой редакции:

"Учитывая возможную индексацию в 2010-2021 годах, выполнен расчет изменения действующего тарифа с учетом включения средств на реализацию инвестиционной программы, и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг"

2.9 абзацы 11, 12 пункт 3.9. раздела 3 изложить в новой редакции:

"В соответствии с расчетом Приложения 2 изменение размера оплаты населением услуги водоснабжения с учетом надбавки за период 2010-2021 годов будет составлять от 1,62 до 8,61 руб. с 1 человека в месяц.

Максимальное увеличение размера оплаты с учетом надбавок до 8,61 руб. с 1 чел. в месяц позволит сохранить основной критерий - доступность этих услуг для населения."

10) таблицу 15 пункта 3.10. раздела 3 изложить в новой редакции (прилагается).

11) подпункты 1, 2, 3, 4, 5 пункта 3.10. раздела 3 изложить в новой редакции:

"1. Срок окупаемости проекта инвестиционной программы в связи со специфичностью (поступление денежных средств предусмотрено за счет надбавки к тарифу и тарифа на подключение) принимается равным сроку реализации инвестиционной программы - 12 лет.

2. Чистый доход - 18,63 млн. руб.

3. Чистый дисконтированный доход:

При реализации данного проекта инвестиционной программы с учетом нормы дисконта 15,5%:

ЧДД = 0,57 млн. руб.

Так как чистый дисконтированный доход положительный, то данный проект инвестиционной программы эффективен.

4. Индекс доходности инвестиций:

Поскольку индекс доходности инвестиций больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.

5. Индекс доходности затрат:

Индекс доходности затрат равен 1, инвестиционный проект эффективен."

Таблица 15

Данные
для расчета эффективности инвестиционной программы

N п/п		Показатели	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Основная деятельность
1.1.		Доходы по основной деятельности, млн. руб.	25,618	34,801	41,156	45,050	47,960	51,050	53,639	56,730	59,843	63,050	66,355	63,291	608,543
1.1.1.		Валовая выручка за счет основного тарифа, млн. руб.	25,37	30,17	33,09	35,78	38,33	40,66	43,14	45,77	48,55	51,51	54,65	57,98	505,000
		Полезный отпуск продукции (услуг), тыс./куб.м	2555,19	2635,20	2714,26	2795,68	2879,55	2965,94	3054,92	3146,57	3240,96	3338,19	3438,34	3541,49	36306,293
		Тариф ожидаемый без НТ, руб./м.куб.	9,93	11,45	12,19	12,80	13,31	13,71	14,12	14,54	14,98	15,43	15,89	16,37
1.1.2.		Валовая выручка за счет надбавки к тарифу, млн. руб.	0	0,211	3,076	3,83	4,1	4,45	4,359	4,85	5,053	5,2	5,365	2,887	43,381
		Полезный отпуск продукции (услуг), тыс./ м.куб.	2555,19	2635,20	2714,26	2795,68	2879,55	2965,94	3054,92	3146,57	3240,96	3338,19	3438,34	3541,49	36306,293
		Надбавка к тарифу, руб./м.куб.		0,08	1,13	1,37	1,42	1,50	1,43	1,54	1,56	1,56	1,56	0,82
1.1.3.		Валовая выручка за счет тарифа на подключение, млн. руб.	0,24759	4,420	4,99	5,44	5,53	5,94	6,140	6,11	6,24	6,34	6,34	2,424	60,162
		Присоединяемая мощность, м.куб./сут.	8,13	78,244	78,25	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	30,11	824,723
		Тариф на подключение, тыс. руб. за 1 м.куб./сут.	30,45	56,49	63,77	69,08	70,22	75,43	77,97	77,59	79,24	80,51	80,51	80,51
1.2.		Расходы по основной деятельности, млн. руб.	34,32	30,67	32,45	34,32	36,30	38,38	40,60	42,95	45,43	48,07	50,28	53,20	486,971
1.2.1.		Себестоимость продукции, млн. руб.	33,83	30,18	31,93	33,78	35,74	37,81	40,00	42,32	44,78	47,38	50,12	53,03	480,900
		Удельные расходы, руб./м.куб.	13,24	11,45	11,76	12,08	12,41	12,75	13,09	13,45	13,82	14,19	14,58	14,97
1.2.2.		Налог на прибыль, млн. руб.	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	0,17	1,550
1.2.3.		Использование чистой прибыли, млн. руб.	0,39	0,39	0,41	0,43	0,44	0,45	0,47	0,49	0,51	0,54	0,00	0,00	4,521
		Итого движение денежных средств по основной деятельности, млн. руб.	-8,700	4,134	8,709	10,731	11,661	12,669	13,035	13,776	14,414	14,984	16,071	10,090	121,572
2.	Инвестиционная деятельность
2.1.		Доходы по инвестиционной деятельности, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2.2.		Расходы по инвестиционной деятельности, млн. руб.	0,248	4,631	12,777	13,570	13,830	15,099	15,605	15,780	16,127	16,370	17,032	12,198	153,267
		Итого движение денежных средств по инвестиционной деятельности, млн. руб.	-0,248	-4,631	-12,777	-13,570	-13,830	-15,099	-15,605,	-15,780	-16,127	-16,370	-17,032	-11,198	-152,267
3.	Финансовая деятельность
3.1.		Доходы по финансовой деятельности, млн. руб.	0,000	0,000	4,711	4,300	4,200	4,709	4,796	4,820	4,744	4,830	5,327	6,887	49,324
		Финансирование из бюджетов всех уровней, млн. руб.	0,000	0,000	4,711	4,300	4,200	4,709	4,796	4,820	4,744	4,830	5,327	6,887	49,324
		Кредитные средства, млн. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.		Расходы по финансовой деятельности, млн. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Возврат кредита, млн. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Уплата процентов по кредитам, млн. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого движение денежных средств по финансовой деятельности, млн. руб.	0,000	0,000	4,711	4,300	4,200	4,709	4,796	4,820	4,744	4,830	5,327	6,887	49,324
4.		Чистый доход, млн. руб.	-8,95	-0,50	0,64	1,46	2,03	2,28	2,23	2,82	3,03	3,44	4,37	5,78	18,629
5.		Чистый доход нарастающим итогом, млн. руб.	-8,95	-9,45	-8,80	-7,34	-5,31	-3,03	-0,81	2,01	5,04	8,48	12,85	18,63
6.		Коэффициент дисконтирования при норме дисконта 15,5%	1	0,866	0,75	0,649	0,562	0,487	0,421	0,365	0,316	0,273	0,237	0,237
7.		Чистый дисконтированный доход, млн. руб.	-8,95	-0,43	0,48	0,95	1,14	1,11	0,94	1,03	0,96	0,94	1,03	1,37	0,570
8.		Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, млн. руб.	-8,95	-9,38	-8,90	-7,95	-6,81	-5,70	-4,76	-3,73	-2,77	-1,83	-0,80	0,57

2.12 пункт 3-12. изложить в новой редакции:

"3.12 Для реализации инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2021 года на сумму 153,267 млн. руб.

Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуги водоснабжения в части установленной надбавки к тарифу на услугу водоснабжения для потребителей Полевского городского округа, платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, за счет собственных средств предприятия (амортизационных отчислений), а также средств бюджетов всех уровней (в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 N 526-ПП).

За счет тарифа на подключение предполагается освоить 60,162 млн. руб. (расчет тарифа на подключение приведен в приложении 3).

За счет надбавки к тарифу - 43,381 млн. руб. (расчет надбавки к тарифу приведен в приложении 4).

За счет амортизационных отчислений - 0,4 млн. руб.

За счет средств бюджетов всех уровней - 49,324 млн. руб.

Надбавка к тарифу на услугу водоснабжения установлена с 2011 года.

В целом инвестиционная программа разработана в строгом соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Проект инвестиционной программы является:

1) Эффективным, т.к. индекс доходности инвестиций больше 1 - 1,124.

2) Доступным, т.к. увеличение размера оплаты услуги водоотведения с учетом надбавки в абсолютном выражении не превышает 8,61 руб. с 1 чел. в месяц.

Таким образом, проект инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам:

Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Надбавка к тарифу, руб./куб.м		0,08	1,13	1,37	1,42	1,50	1,43	1,54	1,56	1,56	1,56	0,82

Тариф на подключение планируется в следующем размере:

Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Тариф, тыс. руб./куб.м в сутки	30,45	56,49	63,77	69,08	70,22	75,43	77,97	77,59	79.24	80,51	80,51	80,51

2.13 приложения 1, 2, 3, 4 изложить в новой редакции (прилагается).

3. Данное решение вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по городскому хозяйству и муниципальной собственности (О.С. Егоров).

Глава Полевского городского округа

Д.В.Филиппов