Приложение. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Верхняя Пышма за 2010 год

Приложение
к Решению Думы
городского округа Верхняя Пышма
от 29 сентября 2011 г. N 40/12

Отчет
о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Верхняя Пышма за 2010 год

I. Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Верхняя Пышма, сокращенное наименование МУП "Водоканал", создано в соответствии с постановлением Главы муниципального образования "Верхняя Пышма" от 06 марта 1998 года N 337, регистрационное свидетельство N 10-124 серия I-ВИ.

Местонахождение предприятия: город Верхняя Пышма, улица Балтымская, 2а.

Цель: удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности и получение прибыли.

Предмет деятельности: производство, выполнение работ и оказание услуг в сфере коммунального хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, производства пищевой продукции и пожаротушения на территории городского округа Верхняя Пышма, а также приема хозяйственно-бытовых стоков в систему бытовой канализации от населения.

Размер уставного фонда предприятия составляет 88,06 тысячи рублей.

Сведения о выполнении показателей экономической эффективности деятельности предприятия за 2010 год:

- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг - 199500 тысяч рублей;

- себестоимость проданных товаров, работ, услуг - 182936 тысяч рублей;

- валовая прибыль - 16564 тысячи рублей;

- прибыль (убыток) от продаж - 16564 тысячи рублей;

- доходы от участия в других организациях - 195 тысяч рублей;

- прочие доходы - 2139 тысяч рублей;

- прочие расходы - 4102 тысячи рублей;

- прибыль (убыток) до налогообложения - 14796 тысяч рублей;

- чистая прибыль (убыток) - 13180 тысяч рублей;

- стоимость чистых активов - 209367 тысяч рублей;

- инвестиции в нефинансовые активы - 1200 тысяч рублей;

- общая рентабельность - 6,6%;

- рентабельность чистых активов - 6,3%.

Среднесписочная численность сотрудников в 2010 году составила 405 человек, а производительность труда 492,59 тысячи рублей. Средняя заработная плата сотрудников в 2010 году составила 13,01 тысячи рублей.

Предприятие ежеквартально обязано перечислять в бюджет городского округа часть прибыли (в размере 2,5%), остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке и сроки, определенные Думой городского округа. В связи с убыточной деятельностью предприятия данные платежи в течение анализируемого периода в местный бюджет не поступали.

За 12 месяцев 2010 года по основному виду деятельности по МУП "Водоканал" сложились затраты:

- по водоснабжению: в размере 85060 тысячи рублей, получен доход от реализации в размере 74007 тысяч рублей. Таким образом, получен отрицательный результат в сумме 11053 тысячи рублей;

- по водоотведению: в размере 69712 тысяч рублей, получен доход от реализации в размере 62483 тысячи рублей. Таким образом, получен отрицательный результат в сумме 7229 тысяч рублей.

Таким образом, по водоснабжению и водоотведению за 2010 год сложился отрицательный результат в размере 18281 тысяча рублей (таблица 1).

Таблица 1

Участок	2010 год
	Доходы	Расходы	Результат
Водоснабжение (УВС)	74 007	85 060	-11 053
Водоотведение (УЭОС)	62 483	69 712	-7 229
итого по основному виду деятельности	136 490	154 772	-18 281
Баня	7 107	6 844	263
Всего прочие	55 902	21 321	34 581
в том числе возмещение убытков предыдущих периодов	16 104,2	-	16 104,2
Итого	199 500	182 936	16 564

Отрицательный результат по основному виду деятельности компенсируется положительным результатом за счет оказания услуг по прочим неосновным видам деятельности (штрафные санкции за сброс загрязняющих веществ, строительство, оказание транспортных услуг, оказание услуг по выполнению химических анализов, согласование проектов, прием счетчиков, возмещение убытков предыдущих периодов).

Поэтому по МУП "Водоканал" сложился в 2010 году положительный результат в размере 16564 тысячи рублей, в том числе без возмещения убытков прошлых лет 459,8 тысячи рублей.

То есть по результатам 2010 года МУП "Водоканал" сработало рентабельно, но следует отметить, что за данный период:

- не были выполнены все запланированные в производственной программе мероприятия;

- МУП недополучило доход в связи с тем, что изначально для предприятия был запланирован увеличенный полезный отпуск;

- по агентскому договору между МУП "Водоканал" и МУП "ВРЦ" происходит начисление за услуги водоснабжения и водоотведения населению муниципального жилого фонда. МУП "ВРЦ" недоначисляет за услуги МУП "Водоканал".

За 6 месяцев 2011 года по основному виду деятельности по МУП "Водоканал" сложились затраты:

- по водоснабжению: в размере 49852 тысячи рублей, получен доход от реализации в размере 40844 тысячи рублей. Таким образом, получен отрицательный результат в сумме 9008 тысяч рублей;

- по водоотведению: затраты в размере 38668 тысяч рублей, получен доход от реализации в размере 33412 тысяч рублей. Таким образом, получен отрицательный результат в сумме 5256 тысяч рублей.

Таким образом, по водоснабжению и водоотведению за 6 месяцев 2011 года сложился отрицательный результат в размере 14264 тысячи рублей (таблица 2).

Таблица 2

Участок	6 месяцев 2011 года
	Доходы	Расходы	Результат
Водоснабжение (УВС)	40 844	49 852	-9 008
Водоотведение (УЭОС)	33 412	38 668	-5 256
итого по основному виду деятельности	74 256	88 520	-14 264
Баня	453	2 662	-2 209
Всего прочие	19 918	9 058	10 860
в том числе возмещение убытков предыдущих периодов
Итого	94 628	100 240	-5 613

Отрицательный результат по основному виду деятельности частично компенсируется положительным результатом в размере 8651 тысяча рублей за счет оказания услуг по прочим неосновным видам деятельности (штрафные санкции за сброс загрязняющих веществ, строительство, оказание транспортных услуг, согласование проектов, прием счетчиков, обслуживание ливневой канализации).

За 1 полугодие 2011 года по МУП "Водоканал" сложился отрицательный результат: минус 5613 тысяч рублей.

То есть по результатам 6 месяцев 2011 года МУП "Водоканал" сработало нерентабельно.

Причины и следствие формирования убытков по МУП "Водоканал" за 2010 год.

Причины формирования убытков по основному виду деятельности можно условно сгруппировать в три группы, которые представлены в таблицах 3, 5, 6:

1. МУП "Водоканал" недополучило доход в размере 27452,8 тысячи рублей:

Таблица 3

Услуга	Установленный объем полезного отпуска услуги в тарифе, тыс. куб.м	Фактический объем полезного отпуска услуги, тыс. куб.м	Разница - нереализованный объем, тыс. куб.м и тысячи рублей
Водоснабжение. Полный комплекс	5 102,793	4 819,587	283,206 тыс.куб.м *17,58 руб. = 4 978,761 тысячи рублей
Водоснабжение. Неполный комплекс	62,800	56,306	6,494 тыс.куб.м * 5,76 руб. = 37,405 тысячи рублей
Итого			5 016,167 тысячи рублей
Водоотведение. Полный комплекс	7 194,76	6 404,776	789,984 тыс.куб.м *10,20 руб. = 8 057,837 тысячи рублей
Водоотведение. Неполный комплекс	66,6	67,532	-0,932 тыс.куб.м *7,08 руб. = -6,601 тысячи рублей
Итого			8 051,235 тысячи рублей
1. Всего недополучен доход по полному и неполному комплексу услуг			13 067,402 тысячи рублей
2. Всего недоначислен доход по полному комплексу услуг по агентскому договору с МУП ВРЦ			14 385,398 тысячи рублей
			27 452,8 тысячи рублей

Если рассматривать по группам потребителям, то нереализованный объем складывается (таблица 4):

Таблица 4

Услуга	Разница - нереализованный объем итого, тыс.куб.м тысячи рублей	В том числе нереализованный объем по группам
		Население	Бюджетные организации	Прочие организации
1	2	3	4	5
Водоснабжение. Полный комплекс	283,206 тыс. куб.м *17,58 руб. = 4978,761 тысячи рублей	-8,236 тыс. куб.м *17,58 руб. = -144,789 тысячи рублей	141,047 тыс. куб.м *17,58 руб. = 2 479,606 тысячи рублей	150,395 тыс. куб.м *17,58 руб. = 2 643,944 тысячи рублей
Водоснабжение. Неполный комплекс	6,494 тыс. куб.м * 5,76 руб. = 37,405 тысячи рублей	6,494 тыс. куб.м * 5,76 руб. = 37,405 тысячи рублей
Итого	5 016,167 тысячи рублей	-107,454 тысячи рублей	2 479,659 тысячи рублей	2 643,505 тысячи рублей
Водоотведение. Полный комплекс	789,984 тыс. куб.м *10,20 руб. = 8 057,837 тысячи рублей	387,942 тыс. куб.м *10,20 руб. = 3 957,008 тысячи рублей	151,140 тыс. куб.м *10,20 руб. = 1 541,628 тысячи рублей	250,902 тыс. куб.м *10,20 руб. = 2 559,200 тысячи рублей
Водоотведение. Неполный комплекс	-0,9324 тыс. куб.м *7,08 руб. = -6,601 тысячи рублей			-0,9324 тыс. куб.м *7,08 руб. = -6,601 тысячи рублей
Итого	8 051,235 тысячи рублей	3 957,008 тысячи рублей	1 541,628 тысячи рублей	2 552,599 тысячи рублей
Всего недополучен доход по полному и неполному комплексу услуг	13 067,402 тысячи рублей	3 849,625 тысячи рублей	4 021,234 тысячи рублей	5 196,543 тысячи рублей

Причинами того, что доход был недополучен, послужило:

- по бюджетным организациям: в плане учтен объем, предусмотренный согласно заключенным договорам, то есть по лимиту с большим запасом, фактически потребление бюджетными организациями в связи с экономией бюджетных средств меньше, но руководители бюджетных организаций не заинтересованы перезаключать договора с меньшими объемами;

- по прочим потребителям: объем водоснабжения и водоотведения прочих потребителей сформирован на 2010 год с учетом объема водоснабжения и водоотведения по вновь введенным объектам. За 2006-2008 годы наблюдается снижение объемов водопотребления и водоотведения существующих предприятий и организаций за счет внедрения ресурсосберегающих технологий. Яркий пример - ОАО "Уралэлектромедь", которое снизило потребление за период 2000-2007 годы на 20%, а за 2006-2007 годы на 1%, а также ОАО "Уральский завод химических реактивов", ОАО "Уральский завод железнодорожного машиностроения", ООО "Опытный завод огнеупоров" и др.

Итого за счет этого расчета недополученный доход составил 27452,8 тысячи рублей.

2. Расходы МУП "Водоканал" по статьям затрат, которые не были учтены в производственных программах на 2010 год, 10875,943 тысячи рублей.

Таблица 5

Наименование статьи затрат	Почему были произведены данные расходы	Сумма, тысяч рублей
1	2	3
Затраты по вывозу ила с иловых площадок очистных сооружений	В связи с производственной необходимостью для соблюдения технологического регламента, возникла необходимость в освобождении иловых полей и в высвобождении площадки компостирования. Невыполнение данного мероприятия могло привести к экологической катастрофе: процесс образования илов непрерывен, в случае если поля не освобождены, может произойти перелив в реку рыбохозяйственного значения Пышма, это приведет к наложению штрафных санкций со стороны Природоохранной прокуратуры и ЦГСЭН	2 152,0
Сумма затрат на выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту, капитальному ремонту пожарных гидрантов	Требование законодательства по пожарной безопасности, предписания инспекторов Государственного пожарного надзора ГО Верхняя Пышма	1 496,83
Сумма затрат на поставку воды для нужд пожаротушения (количество пожаров по данным Государственного пожарного надзора ГО Верхняя Пышма)	73,0 тыс.куб.м * 17,58 руб./1 куб.м (расчет согласно СНИП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения)	1 283,34
Сумма затрат на поставку воды для нужд городского хозяйства (полив зеленых насаждений, проездов, тротуаров, полив катков)	185,6 тыс.куб.м * 17,58 руб/1 куб.м (расчет согласно СНИП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения)	3 262,848
Итого		8 195,018
Затраты по агентскому договору между МУП "Водоканал" и МУП "ВРЦ"
Услуги МУП "ВРЦ", ООО "ЕРЦ" за выполненные работы по начислению и сбору платежей за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению	Постановление главы муниципального образования "Верхняя Пышма" N 1331 от 16.07.2003 года "О централизованной системе начисления, сбора и учета платежей населения за жилищно-коммунальные услуги и расчета с поставщиками". По замечаниям РЭК данные расходы были исключены с пометкой "согласно Жилищному кодексу эти расходы относятся к расходам на управление жилищным фондом и включаются в плату за содержание и ремонт жилого помещения". На территории городского округа Верхняя Пышма работа с РКЦ построена по-иному: оплату за начисление и сбор производит та организация, в интересах которой производятся данные работы. Если эти расходы будут исключены из расходов МУП "Водоканал", то будет увеличен тариф по обслуживанию жилья	2 680,925
Всего:		10 875,943

3. МУП "Водоканал" нес расходы в величине сверх предусмотренных в производственных программах в сумме 452 тысячи рублей.

Таблица 6

Расходы МУП "Водоканал" сверх расходов, предусмотренных в производственных программах по водоснабжению и водоотведению на 2010 год

Наименование статьи	Учтено в тарифе	Фактические затраты	Отклонение	Причина
Затраты на охранные мероприятия, включая услуги отдела вневедомственной охраны (Распоряжение Правительства Свердловской области N 1620-РП от 31.12.2004 "Об утверждении правил физической защиты объектов социально-культурной сферы и жизнеобеспечения на территории Свердловской области" и по предписанию ОВО при ОВД г. Верхняя Пышма)	5 721 тысяча рублей	5 894 тысячи рублей	173 тысячи рублей	При формировании тарифа на 2010 год учтен план 2009 года и индекс-дефлятор 2010 года 108,0%. В 2010 году появились расходы по вновь принятым обязательствам: выписано предписание, где указано, что необходимо ввести дополнительный пост на городских очистных сооружениях
Электрическая энергия по водоснабжению и водоотведению	Вода: 5 871 тысяча кВт; 15 139 тысяч рублей	5 781 тысяча кВт; 15 418 тысяч рублей	-90 тысяч кВт; 279 тысяч рублей	Превышение суммы по потребленной электрической энергии связано с тем, что в тарифе учтен меньший тариф
Итого				452 тысячи рублей

Итого, общий убыток по основному виду деятельности составил 18281 тысячу рублей (таблица 1).

В целом убыток составил 38780,783 тысячи рублей - это величина по условно сформированным группам: 27452,84 тысячи рублей (таблица 3) + 10875,943 тысячи рублей (таблица 5) + 452 тысячи рублей (таблица 6).

Величина убытка 25713,378 тысячи рублей (38780,783 тысячи рублей минус 13 067,405 тысячи рублей) составила величину затрат, которая предусмотрена по производственной программе, но не освоена и в настоящее время направлена на покрытие статей затрат, которые не были предусмотрены, но которые необходимы по технологии. Из величины 25713,378 тысячи рублей величина таких расходов составила - 11327,943 тысячи рублей (10875,943 тысячи рублей (таблица 6) + 452 тысячи рублей (таблица 6).

Таким образом, если бы по основному абоненту - населению по агентскому договору с МУП "ВРЦ" было бы начислено полностью, а не с меньшим объемом, то по МУП "Водоканал" была бы выше величина прибыли и большая возможность выполнить больший объем работ.

Убыток по основному виду деятельности (18281 тысяча рублей) был компенсирован положительным результатом по неосновному виду деятельности (34581 тысячи рублей (в том числе возмещение убытков прошлых лет в сумме 16104 тысячи рублей) + 263 тысячи рублей). Положительный результат без учета возмещения убытков прошлых лет составил 459,8 тысячи рублей.

За МУП "Водоканал" на праве хозяйственного ведения закреплено недвижимое имущество общей площадью 18830 кв.м.

В 2011 году МУП "Водоканал" утверждена комплексная программа мероприятий по выводу предприятия на безубыточный уровень работы, рассчитанная до 2020 года. Учитывая социальную значимость данного предприятия и необходимость его функционирования для решения вопросов местного значения городского округа Верхняя Пышма, администрация городского округа Верхняя Пышма считает целесообразным сохранить существующую организационно-правовую форму предприятия.

II. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Верхняя Пышма" "Книги" является новым наименованием муниципального предприятия "Книжный магазин N 91" г. Верхняя Пышма, зарегистрированного 23 марта 1992 года, в соответствии с постановлением главы администрации г. Верхняя Пышма от 23 марта 1992 года N 219, регистрационное свидетельство I-ВИ 10-46, выданное администрацией г. Верхняя Пышма. Изначальная цель учреждения данного МУПа - исполнение Указа президента РФ "О коммерциализации деятельности предприятий торговли в РСФСР".

Местонахождение предприятия: Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Ленина, дом 99.

Цель: удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности и получение прибыли.

Предмет деятельности: выполнение работ и оказание услуг в сфере торговли. В соответствии с целями осуществляются следующие виды деятельности: осуществление розничной, оптовой торговли книжной продукцией, канцелярскими товарами народного потребления, оказание населению услуг торгового и коммерческого характера.

Размер уставного фонда предприятия составляет 389 тысяч рублей.

Сведения о выполнении показателей экономической эффективности деятельности предприятия за 2010 год:

- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг - 7301 тысяча рублей;

- себестоимость проданных товаров, работ, услуг - 7168 тысяч рублей;

- валовая прибыль - 133 тысячи рублей;

- прибыль (убыток) от продаж - 133 тысячи рублей;

- прочие доходы - 684 тысячи рублей;

- прибыль (убыток) до налогообложения - 817 тысяч рублей;

- чистая прибыль (убыток) - 550 тысяч рублей;

- стоимость чистых активов составляет - 1019 тысяч рублей;

- общая рентабельность - 6,9%;

- рентабельность чистых активов - 1,9%.

Среднесписочная численность сотрудников в 2010 году составила 17 человек, а производительность труда - 469 тысяч рублей. Средняя заработная плата сотрудников в 2010 году составила 11,31 тысячи рублей.

Предприятие ежеквартально обязано перечислять в бюджет городского округа часть прибыли (в размере 5%), остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке и сроки, определенные Думой городского округа. За 2010 год начисления, подлежащие перечислению в местный бюджет, составили 27,5 тысячи рублей, а платежи - 31,5 тысячи рублей, в том числе платежи по итогам 4-го квартала 2009 года.

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП "Книги", - 847,5 кв.м, в том числе:

- 50 кв.м арендует ОАО "Связной Урал" (договор аренды заключен с 2007 года с комитетом по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма по настоящее время);

- 390,3 кв.м (подвал, с 25.07.2007 года по 31.12.2009 года арендовал ООО "Зубр" по договору аренды с комитетом по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма, в настоящий момент подвал не используется);

- 19,5 кв.м арендует ИП Шавкунов (договор заключен с МУП "Книги" по согласованию с администрацией городского округа Верхняя Пышма).

Площади ОАО "Связной Урал" и ООО "Зубр" были переданы в аренду в нарушение статьи 294 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Магазин постоянно оказывает благотворительную помощь и спонсорскую помощь для проведения общегородских мероприятий.

Анализ деятельности МУП "Книги" за 2010 год показывает, что площади, занимаемые предприятием, используются неэффективно. В случае сдачи данного помещения в аренду по конкурсу финансовые поступления в бюджет городского округа Верхняя Пышма увеличатся в несколько раз. В связи с этим и учитывая достаточное количество частных предприятий, работающих в данной сфере торговли, предлагается ликвидировать МУП "Книги".

III. Муниципальное унитарное предприятие "Верхнепышминский расчетный центр" муниципального образования "Верхняя Пышма" (далее - МУП "ВРЦ") создано на основании постановления Главы муниципального образования "Верхняя Пышма" от 16.07.2003 года N 1331 и решения комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования "Верхняя Пышма" от 16.07.2003 года N 159.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 23.07.2003 года.

Место нахождения предприятия: Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Юбилейная, дом 3.

Цель: удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.

Предмет деятельности МУП "ВРЦ": производство, выполнение работ и оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и организация взаимных расчетов.

Направления деятельности:

- начисление платежей населению за жилищно-коммунальные услуги с учетом льгот и субсидий;

- ведение базы данных по каждому лицевому счету;

- формирование адресных квитанций по каждому лицевому счету, их ежемесячный выпуск;

- расчет предоставляемых льгот и субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг;

- осуществление сбора платежей населения и др.

Размер уставного фонда предприятия составляет 100,3 тысячи рублей.

Сведения о выполнении показателей экономической эффективности деятельности предприятия за 2010 год:

- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг - 16958 тысяч рублей;

- себестоимость проданных товаров, работ, услуг - 15558 тысяч рублей;

- валовая прибыль - 1400 тысяч рублей;

- прибыль (убыток) от продаж - 1400 тысяч рублей;

- прочие доходы - 649 тысяч рублей;

- прочие расходы - 1832 тысячи рублей;

- прибыль (убыток) до налогообложения - 217 тысяч рублей;

- чистая прибыль (убыток) - минус 288 тысяч рублей.

Среднесписочная численность сотрудников в 2010 году составила 27 человек, а производительность труда - 628 тысяч рублей. Средняя заработная плата сотрудников в 2010 году составила 23 тысячи рублей.

В 2010 году предприятие понесло убытки, что обусловлено высокой себестоимостью оказанных услуг, в том числе 52% составил фонд оплаты труда и 26% - услуги банка по принятию платежей. Также предприятие провело мероприятия по защите персональных данных и информационной базы, произвело ремонтные работы, затраты на которые сразу были учтены в полном объеме в составе затрат.

Предприятие ежеквартально обязано перечислять в бюджет городского округа часть прибыли (в размере 2,5%), остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке и сроки, определенные Думой городского округа. В связи с убыточной деятельностью предприятия данные платежи в течение анализируемого периода в местный бюджет не поступали.

В соответствии с представленными документами МУП "ВРЦ" получило на праве безвозмездного пользования объект муниципального нежилого фонда, расположенный по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, д. 3, общей площадью 389,8 кв.м.

На протяжении трех лет МУП "ВРЦ" является убыточным предприятием. В настоящее время администрацией городского округа Верхняя Пышма рассматривается вопрос передачи функций МУП "ВРЦ" ОАО "Региональный информационный центр".

IV. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Верхняя Пышма" "Кедровское торговое предприятие", сокращенное наименование МУП МО "Верхняя Пышма "КТП", зарегистрировано 15 января 1993 года, в соответствии с постановлением Главы г. Верхняя Пышма от 15 января 1993 года N 16, регистрационное свидетельство I ВИ 10-40, выданное администрацией г. Верхняя Пышма.

Местонахождение предприятия: Свердловская область, поселок Кедровое, улица 40 лет Октября, дом 14.

Цель: удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности и получение прибыли.

Предмет деятельности: выполнение работ и оказание услуг в сфере торгового обслуживания.

Основной деятельностью предприятия является обеспечение продуктами питания населения северных районов городского округа Верхняя Пышма посредством организации выездной торговли в деревню Верхотурка, поселки Нагорный, Ольховка, Первомайский.

Размер уставного фонда предприятия составляет 310,8 тысячи рублей.

Сведения о выполнении показателей экономической эффективности деятельности предприятия за 2010 год:

- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг - 22350 тысяч рублей;

- себестоимость проданных товаров, работ, услуг - 18452 тысячи рублей;

- валовая прибыль - 3898 тысяч рублей;

- коммерческие расходы - 3867 тысяч рублей;

- прибыль (убыток) от продаж - 31 тысяча рублей;

- прочие доходы - 102 тысячи рублей;

- прибыль (убыток) до налогообложения - 133 тысячи рублей;

- чистая прибыль (убыток) - 19 тысяч рублей;

- стоимость чистых активов - 826 тысяч рублей;

- общая рентабельность - 1,3%;

- рентабельность чистых активов - 1,3%.

Среднесписочная численность сотрудников в 2010 году составила 23 человека, а производительность труда 971,2 тысячи рублей. Средняя заработная плата сотрудников в 2010 году составила 8,9 тысячи рублей.

Предприятие ежеквартально обязано перечислять в бюджет городского округа часть прибыли (в размере 5%), остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке и сроки, определенные Думой городского округа. За 2010 год начисления, подлежащие перечислению в местный бюджет, составили 0,95 тысячи рублей, а платежи - 1,7 тысячи рублей, в том числе платежи по итогам 4-го квартала 2009 года.

МУП "Кедровское торговое предприятие" переданы по приложению N 3 к договору N А-11/1 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 12.12.1998 года следующие объекты или их часть для организации снабжения продуктами первой необходимости населения сел:

1) помещение в здании Кедровской поселковой администрации, п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, дом 14, общей площадью 280 кв.м, где расположен магазин "Продукты", для работы данного магазина используется 145 кв.м;

2) магазин N 11 в п. Ольховка находится на балансе предприятия;

3) магазин N 14 в п. Верхотурка, общей площадью 88 кв.м, для выездной торговли используется 37 кв.м. Выездная торговля организована предприятием три раза в неделю, товар в магазине не хранится, здание магазина не охраняется (здание - старый бревенчатый дом);

4) магазин N 15 в п. Первомайский, здание магазина и пункта оказания медицинской помощи общей площадью 123 кв.м, предприятием используется 50,8 кв.м для выездной торговли три раза в неделю;

5) магазин N 46 в п. Нагорный, здание общей площадью 80 кв. м, предприятием используется 49 кв. м для выездной торговли два раза в неделю с октября по апрель, три раза в неделю с мая по сентябрь.

МУП "КТП" является малорентабельным предприятием. В то же время в связи с отсутствием торговой сети в отдаленных поселках МУП "КТП" несет существенную социальную нагрузку, осуществляя доставку продуктов питания до потребителя.

V. Муниципальное унитарное предприятие "Торфмаш" городского округа Верхняя Пышма" является новым наименованием муниципального унитарного предприятия "Торфмаш" муниципального образования "Верхняя Пышма", зарегистрированного 1 апреля 1998 года, в соответствии с постановлением Главы муниципального образования "Верхняя Пышма" от 01.04.1998 года N 507, зарегистрированное свидетельство I-ВИ 10-126, выданное администрацией муниципального образования "Верхняя Пышма".

Изначальная цель создания МУПа в соответствии с решением комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования "Верхняя Пышма" - необходимость организации работ по добыче и переработке торфа на территории муниципального образования "Верхняя Пышма".

Местонахождение предприятия: Свердловская область, поселок Кедровое, улица 40 лет Октября, дом 14.

Цель: удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности и получение прибыли.

Предмет деятельности: выполнение работ и оказание услуг в сфере сельскохозяйственного производства, в сфере строительства и энергетической сфере.

Размер уставного фонда предприятия составляет 84 тысячи рублей.

Сведения о выполнении показателей экономической эффективности деятельности предприятия за 2010 год следующие:

- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг - 36247 тысяч рублей;

- себестоимость проданных товаров, работ, услуг - 30537 тысяч рублей;

- валовая прибыль - 5710 тысяч рублей;

- коммерческие расходы - 755 тысяч рублей;

- управленческие расходы - 3408 тысяч рублей;

- прибыль (убыток) от продаж - 1547 тысяч рублей;

- проценты к получению - 6 тысяч рублей;

- прочие доходы - 72 тысячи рублей;

- прочие расходы - 535 тысяч рублей;

- прибыль (убыток) до налогообложения - 1009 тысяч рублей;

- чистая прибыль (убыток) - 749 тысяч рублей;

- стоимость чистых активов - 4543 тысячи рублей;

- общая рентабельность - 2,07%;

- рентабельность чистых активов - 9,4%.

Среднесписочная численность сотрудников в 2010 году составила 405 человек, а производительность труда - 442 тысячи рублей. Средняя заработная плата сотрудников в 2010 году составила 16,3 тысячи рублей.

Предприятие ежеквартально обязано перечислять в бюджет городского округа часть прибыли (в размере 2,5%), остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке и сроки, определенные Думой городского округа. За 2010 год начисления, подлежащие перечислению в местный бюджет, составили 18,7 тысячи рублей, а платежи - 24,3 тысячи рублей, в том числе платежи по итогам 4-го квартала 2009 года.

На праве хозяйственного ведения за МУП "Торфмаш" закреплены нежилые помещения по адресу: п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, дом 14, производственное здание ремонтно-механического цеха.

Учитывая социальную значимость данного предприятия и его рентабельность, администрация городского округа Верхняя Пышма считает целесообразным сохранить существующую организационно-правовую форму предприятия.

VI. Муниципальное унитарное предприятие "Центральная районная аптека N 57", сокращенное название МУП "ЦРА N 57", зарегистрировано на основании Постановлений главы администрации г. Верхняя Пышма N 666 от 13.07.1992 года и N 379 от 05.05.1993 года, регистрационное свидетельство I ВИ 10-30, выданное администрацией г. Верхняя Пышма.

Место нахождения предприятия: Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Кривоусова, дом 40.

Цель: удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности и получение прибыли.

Предмет деятельности: производство, выполнение работ и оказание услуг в сфере фармацевтической деятельности.

Размер уставного фонда предприятия составляет 133 тысячи рублей.

Сведения о выполнении показателей экономической эффективности деятельности предприятия за 2010 год:

- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг - 75521 тысяча рублей;

- себестоимость проданных товаров, работ, услуг - 58126 тысяч рублей;

- валовая прибыль - 17395 тысяч рублей;

- коммерческие расходы - 16975 тысяч рублей;

- прибыль (убыток) от продаж - 420 тысяч рублей;

- прочие доходы - 236 тысяч рублей;

- прочие расходы - 343 тысячи рублей;

- прибыль (убыток) до налогообложения - 313 тысяч рублей;

- чистая прибыль (убыток) - 148 тысяч рублей;

- стоимость чистых активов - 4711 тысяч рублей;

- инвестиции в нефинансовые активы - 107 тысяч рублей;

- общая рентабельность - 0,2%;

- рентабельность чистых активов - 3,1%.

Среднесписочная численность сотрудников в 2010 году составила 60 человек, а производительность труда - 1258,7 тысячи рублей. Средняя заработная плата сотрудников в 2010 году составила 14,8 тысячи рублей.

Предприятие ежеквартально обязано перечислять в бюджет городского округа часть прибыли (в размере 2,5%), остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке и сроки, определенные Думой городского округа. За 2010 год начисления, подлежащие перечислению в местный бюджет, составили 7,5 тысячи рублей, а платежи - 11,26 тысячи рублей, в том числе платежи по итогам 4-го квартала 2009 года.

В хозяйственном ведении МУП "ЦРА N 57" находятся:

- аптека N 57 общей площадью 1609,5 кв.м, из них:

- 1 этаж, производственное помещение площадью 796,5 кв.м;

- подвальное помещение площадью 813 кв.м, в том числе сдано в субаренду управлению Пенсионного фонда России подвальное помещение площадью 120,3 кв.м;

- аптечный пункт по ул. Победы, 5 общей площадью 124,6 кв.м, из них 64,5 кв.м - производственное помещение (первый этаж) и 70,3 кв.м - подвальное помещение.

На сегодняшний день комитетом по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма прорабатываются пути повышения эффективности использования площадей, занимаемых МУП "ЦРА N 57".