Приложение N 1. Планируемые финансовые показатели по объектам холодного водоснабжения НТГО

Приложение N 1
к Программе

Планируемые финансовые показатели
по объектам холодного водоснабжения НТГО

N	Финансовые показатели	год									Итого по источникам финансирования
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
											тыс. руб.	%
город Нижняя Тура
I. Сетевые показатели
1.1.	Объем продаж, тыс. куб.м	1620	1984,5	1984,5	1984,5	1984,5	1984,5	1984,5	1984,5	1499
1.2.1.	Тариф, без надбавки / прибыли на кап. ремонт (руб/куб.м.)	12,89	14,23	15,15	16,14	17,19	18,30	19,49	20,76	22,11	-	-
1.2.2.	Инвестиционная надбавка /прибыль на проведение кап. ремонтов по замене сетей (не менее 6% от протяженности ежегодно) к тарифу, руб. на 1 куб.м.	0	5,06	5,57	6,13	6,74	7,41	8,16	8,97	9,87	-	-
1.2.3.	Тариф с надбавкой / прибылью на кап. ремонт (п. 2+п. 3), руб/куб.м.	12,89	19,29	20,72	22,27	23,93	25,72	27,65	29,73	31,98
1.3.	Рост величины тарифа по отношению к предыдущему году (%)		49,6	7,4	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5	7,6	-	-
II. Привлечение средств (тыс. рублей):
2.1.	Тарифная составляющая (за счет инвестиционной надбавки / прибыли к тарифу)	0	10050	11055	12161	13377	14714	16186	17804	14788	110134	76
2.2.	за счет средств местного бюджета	4900	4000	3500							12400	9
2.3.	за счет средств областного бюджета	0	3000	3000	3000						9000	6
2.4.	Привлеченные средства оператора услуг (кредитные)	14250									14250	10
2.5.	Всего	4900	17050	17555	15161	13377	14714	16186	17804	14788	145784	100
поселки Ис, Сигнальный
I.Сетевые показатели
1.1.	Объем продаж, тыс. куб.м	245	300,125	300,125	300,125	300,125	300,125	300,125	300,125	227
1.2.1.	Тариф, без надбавки / прибыли на кап. ремонт (руб/куб.м.)	10,46	11,64	12,39	13,20	14,06	14,97	15,95	16,98	18,09	-	-
1.2.2.	Инвестиционная надбавка /прибыль на проведение кап. ремонтов по замене сетей (не менее 6% от протяженности ежегодно) к тарифу, руб. на 1 куб.м.	0	7,50	7,98	8,78	9,66	10,63	11,69	12,86	14,14	-	-
1.2.3.	Тариф с надбавкой / прибылью на кап. ремонт (п. 2+п. 3), руб/куб.м.	10,46	19,13	20,38	21,98	23,72	25,60	27,63	29,84	32,23
1.3.	Рост величины тарифа по отношению к предыдущему году (%)		82,9	6,5	7,9	7,9	7,9	8,0	8,0	8,0	-	-
II. Привлечение средств (тыс. рублей):
2.1.	Тарифная составляющая (за счет инвестиционной надбавки / прибыли к тарифу)	0	2250	2396	2636	2899	3189	3508	3859	3205	23944	57
2.2.	за счет средств местного бюджета	4835	4000	3500							12335	29
2.3.	за счет средств областного бюджета	0	2000	2000	2000						6000	14
2.4.	Привлеченные средства оператора услуг (кредитные)										0	0
2.5.	Всего	4835	8250	7896	4636	2899	3189	3508	3859	3205	42279	100
III. Свод привлеченных средств по НТГО (тыс. рублей):
2.1.	Тарифная составляющая (за счет инвестиционной надбавки / прибыли к тарифу)	0	12300	13451	14796	16276	17904	19694	21663	17994	134078	71
2.2.	за счет средств местного бюджета	9735	8000	7000	0	0	0	0	0	0	24735	13
2.3.	за счет средств областного бюджета	0	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	15000	8
2.4.	Привлеченные средства оператора услуг (кредитные)	14250	0	0	0	0	0	0	0	0	14250	8
2.5.	Всего	9735	25300	25451	19796	16276	17904	19694	21663	17994	188063	100

* Перечень мероприятий с территориальной привязкой, объемными и стоимостными показателями формируется и утверждается ежегодно постановлением администрации Нижнетуринского городского округа исходя из фактических расходных полномочий (привлеченных средств) на планируемый период.