Приложение 2. Данные для расчета эффективности инвестиционной программы

Приложение 2
к решению Думы
Полевского городского округа
от 21 февраля 2012 г. N 482

Данные для расчета
эффективности инвестиционной программы

N п/п	Показатели	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Основная деятельность
1.1.	Доходы по основной деятельности, млн. руб.	44,60	59,30	60,00	69,58	76,47	83,01	89,46	96,25	100,48	103,46	782,62
1.1.1.	Валовая выручка за счет основного тарифа, млн. руб.	44,60	49,50	54,60	59,90	65,59	71,62	78,07	84,86	92,08	99,81	700,63
	Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м.куб.	8 198,148	8 198,148	8 198,148	8 198,148	8 198,148	8 198,148	8 198,148	8 198,148	8 198,148	8 198,148	82 743,98
	Тариф ожидаемый без НТ, руб./м.куб.	5,44	6,04	6,66	7,31	8,00	8,74	9,52	10,35	11,23	12,17
1.1.2.	Валовая выручка за счет надбавки к тарифу, млн. руб.	0,000	1,800	4,200	7,545	8,745	9,250	9,250	9,250	6,250	1,500	57,790
	Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м.куб.	8 198,148	8 198,148	8 198,148	8 198,148	8 198,148	8 198,148	8 198,148	8 198,148	8 198,148	8 198,148	82 743,98
	Надбавка к тарифу, руб./м.куб.	0,00	0,22	0,51	0,92	1,07	1,13	1,13	1,13	0,76	0,18
1.1.3.	Валовая выручка за счет тарифа на подключение, млн. руб.	0,00	8,00	1,20	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,15	2,15	24,200
	Присоединяемая мощность, м.куб./час	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	32,60
	Тариф на подключение, тыс. руб. за 1 м.куб./час	0,00	2 453,67	368,05	656,36	656,36	656,36	656,36	656,36	659,42	659,42
1.2.	Расходы по основной деятельности, млн. руб	44,51	49,41	54,43	59,39	64,85	69,21	76,55	82,89	91,27	99,04	691,55
1.2.1.	Себестоимость продукции, млн. руб.	43,450	48,369	52,468	56,567	59,027	65,585	59,027	60,207	81,981	90,180	616,861
	Удельные расходы, руб./м.куб.	5,30	5,90	6,40	6,90	7,20	8,00	7,20	7,34	10,00	11,00
1.2.2.	Налог на прибыль, млн. руб.	0,23	0,23	0,43	0,67	1,31	1,21	3,81	4,93	2,02	1,93	16,75
1.2.3.	Использование чистой прибыли, млн. руб.	0,83	0,82	1,54	2,16	4,52	2,42	13,71	17,75	7,27	6,93	57,93
	Итого движение денежных средств по основной деятельности, млн. руб.	0,09	9,89	5,57	10,19	11,62	13,81	12,91	13,36	9,21	4,42	91,07
2.	Инвестиционная деятельность
2.1.	Доходы по инвестиционной деятельности, млн. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	Расходы по инвестиционной деятельности, млн. руб.		20,800	5,400	38,941	40,151	54,032	54,435	24,453	21,463	16,713	276,38
	Итого движение денежных средств по инвестиционной деятельности, млн. руб.	0,000	-20,800	-5,400	-38,941	-40,151	-54,032	-54,435	-24,453	-21,463	-16,713	-276,39
3.	Финансовая деятельность
3.1.	Доходы по финансовой деятельности, млн. руб.	0,000	11,000	0,000	29,260	29,270	41,140	41,550	13,070	13,060	13,050	191,400
	Финансирование из бюджетов всех уровней, млн. руб.	0,000	0,000	0,000	20,020	20,030	28,150	28,420	8,940	8,940	8,930	123,430
	Финансирование из внебюджетных фондов, млн. руб.	0,00	11,00	0,00	9,24	9,24	12,99	13,13	4,13	4,12	4,12	67,97
	Кредитные средства, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Расходы по финансовой деятельности, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Возврат кредита, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уплата процентов по кредитам, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого движение денежных средств по финансовой деятельности, млн. руб.	0,000	11,000	0,000	29,260	29,270	41,140	41,550	13,070	13,060	13,050	191,400
4.	Чистый доход, млн. руб.	0,09	0,09	0,17	0,51	0,74	0,91	0,03	1,98	0,80	0,76	6,09
5.	Чистый доход нарастающим итогом, млн. руб.	0,09	0,18	0,35	0,86	1,60	2,52	2,54	4,52	5,33	6,09
6.	Коэффициент дисконтирования при норме дисконта 15,5%	1,000	0,866	0,750	0,649	0,562	0,487	0,421	0,365	0,316	0,273
7.	Чистый дисконтированный доход, млн. руб.	0,09	0,08	0,13	0,33	0,42	0,44	0,01	0,72	0,25	0,21	2,69
8.	Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, млн. руб.	0,09	0,17	0,30	0,63	1,05	1,49	1,50	2,22	2,48	2,69