Приложение 1. Данные для расчета эффективности инвестиционной программы

Приложение 1
к решению Думы
Полевского городского округа
от 21 февраля 2012 г. N 482

Данные для расчета
эффективности инвестиционной программы

N п/п	Показатели	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Основная деятельность
1.1.	Доходы по основной деятельности, млн. руб.	63,04	68,36	76,99	85,20	90,41	98,02	106,15	115,18	124,74	134,85	962,94
1.1.1.	Валовая выручка за счет основного тарифа, млн. руб.	63,04	64,46	71,10	78,00	85,41	93,44	101,85	110,81	120,34	130,45	918,91
	Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м.куб.	9788,423	9001,723	9001,723	9001,723	9001,723	9001,723	9001,723	9001,723	9001,723	9001,723	91259,13
	Тариф ожидаемый без НТ, руб./м.куб.	6,44	7,16	7,90	8,67	9,49	10,38	11,31	12,31	13,37	14,49
1.1.2.	Валовая выручка за счет надбавки к тарифу, млн. руб.	0,000	1,600	3,657	5,000	5,000	4,580	4,300	4,364	4,400	4,400	37,301
	Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м.куб.	9788,423	9001,723	9001,723	9001,723	9001,723	9001,723	9001,723	9001,723	9001,723	9001,723	91259,13
	Надбавка к тарифу, руб./м.куб.	0,00	0,18	0,41	0,56	0,56	0,51	0,48	0,48	0,49	0,49
1.1.3.	Валовая выручка за счет тарифа на подключение, млн. руб.	0,00	2,30	2,23	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,729
	Присоединяемая мощность, м.куб./час	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	32,60
	Тариф на подключение, тыс. руб. за 1 м.куб./час	0,00	705,43	683,65	674,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Расходы по основной деятельности, млн. руб.	. 62,79	62,12	68,80	77,04	85,06	93,17	101,69	110,73	119,64	129,02	910,07
1.2.1.	Себестоимость продукции, млн. руб.	62,646	61,212	63,912	72,014	81,016	90,017	99,919	109,821	111,621	112,522	864,699
	Удельные расходы, руб./м.куб.	6,40	6,80	7,10	8,00	9,00	10,00	11,10	12,20	12,40	12,50
1.2.2.	Налог на прибыль, млн. руб.	0,08	0,65	1,44	1,20	0,88	0,68	0,39	0,20	1,74	3,59	10,84
1.2.3.	Использование чистой прибыли, млн. руб.	0,06	0,26	3,45	3,83	3,16	2,46	1,39	0,71	6,28	12,91	34,52
	Итого движение денежных средств по основной деятельности, млн. руб.	0,25	6,24	8,19	8,16	5,35	4,85	4,45	4,44	5,10	5,83	52,87
2.	Инвестииционная деятельность
2.1.	Доходы по инвестиционной деятельности, млн. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	Расходы по инвестиционной деятельности, млн. руб.	0,000	19,720	21,706	21,470	31,139	16,392	4,300	4,364	4,400	4,400	127,891
	Итого движение денежных средств по инвестиционной деятельности, млн. руб.	0,000	-19,720	-21,706	-21,470	-31,139	-16,392	-4,300	-4,364	-4,400	-4,400	-127,891
3.	Финансовая деятельность
3.1.	Доходы по финансовой деятельности, млн. руб.	0,000	14,270	14,270	14,270	26,139	11,812	0,000	0,000	0,000	0,000	80,761
	Финансирование из бюджетов всех уровней, млн. руб.	0,000	9,770	9,770	9,770	17,865	8,082	0,000	0,000	0,000	0,000	55,257
	Финансирование из внебюджетных фондов, млн.руб.	0,00	4,50	4,50	4,50	8,27	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
	Кредитные средства, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Расходы по финансовой деятельности, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Возврат кредита, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уплата процентов по кредитам, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого движение денежных средств по финансовой деятельности, млн. руб.	0,000	14,270	14,270	14,270	26,139	11,812	0,000	0,000	0,000	0,000	80,761
4.	Чистый доход, млн. руб.	0,25	0,79	0,75	0,96	0,35	0,27	0,15	0,08	0,70	1,43	5,74
5.	Чистый доход нарастающим итогом, млн. руб.	0,25	1,04	1,79	2,75	3,10	3,38	3,53	3,61	4,31	5,74
6.	Коэффициент дисконтирования при норме дисконта 15,5%	1,000	0,866	0,750	0,649	0,562	0,487	0,421	0,365	0,316	0,273
7.	Чистый дисконтированный доход, млн. руб.	0,25	0,69	0,56	0,62	0,20	0,13	0,06	0,03	0,22	0,39	3,16
8.	Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, млн. руб.	0,25	0,94	1,50	2,12	2,32	2,45	2,52	2,55	2,77	3,16