Приложение 2. Введение

Приложение 2
к решению Первоуральской
городской Думы
от 29 марта 2012 г. N 489

1. Введение

В целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", ее главного организационно-финансового механизма - Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы, подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", а также в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции Федерального закона от 26 декабря 2005 года N 184-ФЗ) ППМУП "Водоканал" разработал проект Инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008-2012 годы" (далее - Инвестиционная программа).

Инвестиционная программа утверждена решением Первоуральской городской Думы городского округа Первоуральск от 01 февраля 2007 года N 305.

В настоящее время в городе Первоуральске, как впрочем и в других городах Российской Федерации, не урегулированы вопросы компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат, понесенных ими при новом строительстве и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей городского округа (части территории).

Однако в связи с отсутствием строительства новых объектов, жилых домов для населения в 2008-2009 годах ППМУП "Водоканал" не получал средства за счет тарифа на подключение.

В связи с изменившейся экономической ситуацией в сфере строительства Управлением жилищно-коммунального хозяйства городского округа Первоуральск в Инвестиционную программу были внесены изменения, соответствующие техническим заданиям, утвержденным Главой городского округа Первоуральск.

Изменения Инвестиционной программы выполнены для обеспечения населения городского округа Первоуральск питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья, снижения риска загрязнения природных водных объектов сточными водами.

Необходимость реализации таких мероприятий определена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года N 1663-р (в редакции от 01 декабря 2009 года) и постановлением Правительства Свердловской области от 13 мая 2009 года N 526-ПП "О программе "Чистая вода" Свердловской области".

Техническое задание разработано на основании:

- Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции законов от 26 декабря 2005 года N 184-ФЗ, от 29 декабря 2006 года N 258-ФЗ, от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ, от 23 июля 2008 года N 160-ФЗ, от 25 декабря 2008 года N 281-ФЗ, от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ);

- Распоряжения Правительства РФ от 27 августа 2009 года N 1235-Р "Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года";

- Постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года N 167 "Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" (в редакции постановлений от 08 августа 2003 года N 475, от 13 февраля 2006 года N 83, от 23 мая 2006 года N 307);

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- решения Первоуральской городской Думы от 25 октября 2007 года N 369 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2008-2012 годы".

Основания для изменения Технического задания следующие:

1. Протокол оперативного совещания от 06 декабря 2011 года по исполнению муниципальных контрактов от 09 июня 2011 года (муниципальный контракт N 1958 по выполнению корректировки проекта по строительству артезианской скважины N 416 Нижнесергинского водозабора подземных вод для г. Первоуральска) и от 08 июня 2011 года (муниципальный контракт N 1957 по выполнению проекта по строительству водопровода по пр. Ильича в г. Первоуральске).

2. Решение Первоуральской городской Думы от 24 ноября 2011 года N 433 "Об установлении надбавок к тарифам на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения ППМУП "Водоканал" на 2012 год".

3. Определение возникших приоритетных проблем в водоснабжении и водоотведении населения, имеющих социальную значимость.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.

Этот расчет не исключает использования средств бюджетов всех уровней для снижения рисков инвестирования данной Программы.

Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 966,35 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей городского округа Первоуральск (части территории.) Источники финансирования ППМУП "Водоканал" были рассмотрены с учетом критериев доступности этой Инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, а также с учетом достижения поставленных задач в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения химической опасности и повышения объема оказываемых услуг.

Кроме того, ППМУП "Водоканал" предлагает для наибольшей доступности этой Программы для потребителей и снижения рисков инвестирования предусмотреть частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств местного бюджета. Это позволит предприятию рассчитывать и на государственную поддержку на условиях софинансирования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2006 года N 393 "Об утверждении Правил проведения отбора субъектов Российской Федерации и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для предоставления средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы".

Цели разработки и реализации Инвестиционной программы

Основной целью разработки и реализации Инвестиционной программы является общая цель, определенная "Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2008-2012 годы".

Изменения в существующую Инвестиционную программу вносятся на период до 2020 года для достижения следующих целей:

- надежной эксплуатации систем водоснабжения, экологической безопасности систем канализации с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования;

- снижения производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрения современных технологий;

- создания условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- полного возмещения затрат организации ППМУП "Водоканал", связанных с реализацией Инвестиционной программы;

- обеспечения доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения после установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей.

Задачи разработки и реализации Инвестиционной программы

Инвестиционная программа разработана для решения следующих задач:

- активизация процесса развития социальной инфраструктуры города путем повышения качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения;

- внедрение современной технологии обработки воды и утилизации осадков;

- предотвращение ежегодного ущерба окружающей природной среде;

- расчет финансовых потребностей и определение надбавки к тарифам для потребителей и тарифов на подключение к системам инженерно-технического обеспечения.

Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности ППМУП "Водоканал".

Цели и задачи представлены в виде целевых индикаторов, характеризующих состояние системы ППМУП "Водоканал" (таблица 1).

Таблица 1

Основные показатели и индикаторы
социальной и экономической эффективности для потребителей услуг ППМУП "Водоканал"

Сфера оценки	Объект нормирования	Наименование индикатора	Единица измерения индикатора	Целевой показатель индикатора
				2008	2009	2020
1. Надежность оказания услуг	Обеспечение бесперебойности услуг	Гарантированная продолжительность оказания услуг в течение суток	Часов в сутки, не менее	24	24	24
	Аварийность на сетях водопровода	Число аварий	Число аварий на 1 км сети	1,27	1,10	0,9
	Аварийность на сетях канализации	Число аварий	Число аварий на 1 км сети	0,41	1,11	0,37
2. Обеспечение инженерно-экологических требований	Качество питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть по нормируемым показателям	Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям	Доля проб, соответствующих требованиям, %	67	85	95
	Качество сбрасываемых сточных вод по нормируемым показателям	Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям	Доля проб, соответствующих требованиям, %	70,04	76,24	95
3. Эффективность деятельности	Размер неучтенных потерь воды	Доля потерь и неучтенных расходов воды от объема подачи в сеть	%	36,58	35,0	15
	Энергоэффективность водоснабжения	Удельное потребление электроэнергии на производство воды	кВт.ч/куб.м	0,46	0,49	0,34
	Эффективность использования персонала	Численность персонала предприятия	чел./км	1,22	1,22	1,18
	Производительность труда	Объем реализации услуг водоснабжения на одного работающего	куб.м/чел.	66779	60558	69456
		Объем реализации услуг водоотведения на одного работающего	куб.м/чел.	83690	76385	85303
	Изношенность основных производственных фондов	Износ основных фондов систем водоснабжения	%	69,4	69,9	50
		Износ основных фондов систем водоотведения	%	79,1	76,1	50
4. Эффективность для потребителя	Обеспечение объемов услуг	Удельное водопотребление населением	куб.м/чел.	80,30	78,58	75
		Удельное водоотведение	куб.м/чел.	85,39	83,78	80
	Доступность услуг	Среднемесячный платеж населения за услугу водоснабжения	руб./чел.	41,6	47,37	91,24
	Доступность услуг	Среднемесячный платеж населения за услугу водоотведения	руб./чел.	40,7	46,02	195,43
		Среднемесячный доход населения	руб./чел.	12580	14381	33616
		Доля расходов на оплату услуг водоснабжения населения	%	0,33	0,33	менее 1%
		Доля расходов на оплату услуг водоотведения населения	%	0,32	0,32	менее 1%
		Общий объем реализации услуг водоснабжения населению	тыс. куб.м	10031	9788	9800
		Общий объем услуг водоотведения населению	тыс. куб.м	10250	10030	10000

Также к целевым индикаторам, характеризующим состояние систем коммунальной инфраструктуры, относится сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры, которая представлена в таблице 2.

Таблица 2

Сбалансированность системы

Наименование		Единица измерения	Фактически сложившийся показатель за 2008 год	Фактически сложившийся показатель за 2009 год	Ожидаемый показатель 2020 года	Изменения 2020 года к 2008 году, %
Водоснабжение
1.	Установленная производительность, в т.ч.
1.1	- подъема воды	тыс. куб.м в сутки	68,26	68,26	68,26	0%
1.2	- фильтровальной станции	тыс. куб.м в сутки	8,0	8,0	36,0	рост в 4,5 раза
1.3	- сетей	тыс. куб.м в сутки	68,027	68,027	68,027	0%
2.	Фактическая производительность подъема воды
2.1.	- подъема воды	тыс. куб.м в сутки	64,629	60,868	68,26	рост 5,6%
2.2	- фильтровальной станции	тыс. куб.м в сутки	8,0	8,0	36,0	рост в 4,5 раза
2.3	- сетей	тыс. куб.м в сутки	48,6	44,0	68,027	рост в 1,4 раза
3.	Уровень загрузки установленных мощностей
3.1	- подъема воды	%	95%	89%	100%	рост 5,2%
3.2	- фильтровальной станции	%	100%	100%	100%
3.3	- сети	%	68%	58%	70%	рост 2,9%
4.	Объем полезного отпуска	тыс куб.м	17713	16034	17577	Снижение на 0,8%
5.	Общий объем реализации услуг, в т.ч.	тыс куб.м	15614	14352	15877	рост на 1,7%
5.1	- населению	тыс. куб.м	10031	9788	10202	рост на 1,7%
Водоотведение
1.	Установленная мощность очистных сооружений
1.1	Оборудования и сооружений	тыс. куб.м в сутки	72,3	72,3	120	рост в 1,6 раза
1.2	Очистки стоков	тыс. куб.м в сутки	68,8	68,8	120	рост в 1,7 раза
1.3	Сети	тыс. куб.м в сутки	73,3	73,3	73,3
2.	Фактический пропуск через очистные сооружения (среднегодовая)	тыс. куб.м в сутки	71,0	70,5	120	рост в 1,7 раза
2.1	Паводковая нагрузка	тыс. куб.м в сутки	82-120	82-120	120

Для достижения стратегической цели и решения поставленных задач необходимо выполнить следующие работы.

По водоснабжению:

1. Модернизация НФС В. Шайтанского водохранилища с целью увеличения ее пропускной способности.

2. Окончание строительства комплекса артезианской скважины N 416 Н. Сергинского водозабора.

3. Строительство водовода ДУ400 мм по пр. Ильича от ул. Емлина до центрального стадиона.

4. Строительство водовода Ду400 мм по ул. Физкультурников от ул. Папанинцев до пр. Ильича.

5. Модернизация водовода на пос. Талица с увеличением диаметра до 400 мм на участке от проходной ПНТЗ до ул. Цветочная со строительством повысительной насосной станции.

6. Строительство водовода ДУ 200 в пос. Шайтанка.

7. Модернизация водовода между 2 и 3 подъемами В. Шайтанского водозабора с увеличением диаметра до 500 мм.

8. Оборудование повысительных насосных станций водоснабжения аппаратурой частотного регулирования.

9. Модернизация водопровода по ул. Береговой с увеличением диаметра до 400 мм.

10. Внедрение централизованной диспетчеризации насосных станций и геогидравлической программы сетей водоснабжения и канализации.

11. Строительство резервной артезианской скважины в поселке туристической базы Хрустальная.

12. Проектирование и строительство разводящей сети в северной части поселка Билимбай.

13. Гидрогеологические изыскания, проектирование и строительство артезианской скважины с разводящей сетью в северо-восточной части пос. Билимбай.

14. Модернизация инженерного комплекса водопроводного хозяйства частного сектора СТУ "Новоуткинский".

По водоотведению:

1. Модернизация городских очистных сооружений с увеличением пропускной способности до 120000 куб.м/сутки (строительные работы).

2. Модернизация динасовского коллектора с увеличением пропускного диаметра с 600 мм до 1000 мм.

3. Проектирование и строительство х.ф. коллектора ДУ 250 и КНС от жилых домов пер. Кутузова до городских очистных сооружений.

4. Проектирование и строительство локальных очистных сооружений в пос. Н. Алексеевка с развитием сетей канализации.

5. Проектирование и строительство х.ф. коллектора ДУ 250 мм в пос. Талица, протяженностью 650 м от ул. Цветочная до ул. Сакко и Ванцетти.

6. Модернизация канализационных насосных станций с заменой морально и физически устаревшего оборудования.

Требования к выполнению Инвестиционной программы

Инвестиционная программа соответствует правовым, нормативным и инструктивным документам, а также основным концептуальным принципам политики в области жилищно-коммунального хозяйства и тарифного регулирования организаций коммунального комплекса.

Для достижения баланса интересов потребителей услуг и интересов самих организаций коммунального комплекса, для обеспечения доступности этих услуг для потребителей Инвестиционная программа определяет количество и стоимость строительства и (или) реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

В соответствии с основными направлениями развития инженерной инфраструктуры Инвестиционная программа содержит следующее:

- перечень программных мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и канализации (отдельно для каждой системы инфраструктуры) с обоснованием объемов, а также адресной и временной характеристикой;

- расчет расходов на мероприятия Инвестиционной программы, связанные с увеличением мощности и (или) пропускной способности систем водоснабжения и канализации, финансируемых за счет источников, предусмотренных законодательством;

- расчет расходов на мероприятия Инвестиционной программы, не связанные с увеличением мощности и (или) пропускной способности систем водоснабжения и канализации, финансируемых за счет надбавок к тарифам;

- целевые индикаторы выполнения Инвестиционной программы, определенные по состоянию на момент завершения реализации программы, а также промежуточные значения, отражающие необходимость их достижения на отдельных этапах Программы;

- планируемые источники финансирования;

- сроки реализации инвестиционной программы;

- возможные риски при реализации инвестиционной программы и способы их снижения.