Приложение 1. Информация "Об итогах реализации Инвестиционной программы "Развитие системы теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети" на период с 2009 по 2013 годы" в 2009-2011 годах"

Приложение 1
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 27 марта 2012 г. N 22

Информация
"Об итогах реализации Инвестиционной программы "Развитие системы теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети" на период с 2009 по 2013 годы" в 2009-2011 годах"

Инвестиционная программа "Развитие системы теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети" на период с 2009 по 2013 годы" (далее - Инвестиционная программа) утверждена Решением Екатеринбургской городской Думы от 24 июня 2008 года N 49/61.

В качестве доходного источника предусматриваются доходы от:

1) надбавки к тарифам для потребителей, установленной Решением Екатеринбургской городской Думы от 24 ноября 2009 года N 61/13 в размере 33,39 руб./Гкал (без учета налога на добавленную стоимость) на 2010-2013 годы;

2) тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям):

в размере 4471052,22 рубля за 1 Гкал/час без учета налога на добавленную стоимость, установленного Постановлением Главы Екатеринбурга от 2 марта 2009 года N 442 "Об установлении тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям) вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) на территории муниципального образования "город Екатеринбург" и тарифа организации коммунального комплекса (ЕМУП "Тепловые сети") на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям) на 2009-2013 годы" (период действия: с 4 апреля 2009 года по 4 августа 2010 года);

в размере 4120052,19 руб. за 1 Гкал/час без учета налога на добавленную стоимость, установленного Постановлением Главы Екатеринбурга от 3 августа 2010 года N 3248 "Об установлении тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям) вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружении, иных объектов) на территории муниципального образования "город Екатеринбург" и тарифа организации коммунального комплекса (ЕМУП "Тепловые сети") на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям) на 2009-2013 годы" (период действия: с 5 августа 2010 года по 31 декабря 2010 года).

В соответствии с пунктом 6 статьи 29 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" регулируемые тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, установленные в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", действовали до 31 декабря 2010 года.

С 2011 года доходным источником для реализации Инвестиционной программы является надбавка к тарифам для потребителей.

Отчет
о движении денежных средств по Инвестиционной программе за 2009-2011 годы

                                                        тыс. руб.

Денежные потоки	на 1 января	1012 года
	план на 2009-2011 годы	факт за 2009-2011 годы
I. Сальдо на начало периода	0	0
II. Приток наличности	1 487 300	159 169
1. Доход от реализации основной деятельности	1 362 850	159 169
1.1. доход от реализации услуг по подключению	1 196 370	12 403
1.2. доход от надбавки к тарифу	166 480	146 766
2. Поддержка бюджетов различных уровней	0	0
3. Финансовая деятельность	124 450	0
3.1. кредитные операции	124 450	0
III. Отток наличности	1 487 300	106 031
1. Налоги и отчисления	346 970	0
2. Инвестиционная деятельность	1 125 880	103 655
2.1. погашение кредиторской задолженности	1 125 880	103 655
2.2. выполнение функции заказчика		2 376
3. Финансовая деятельность	14 450	0
3.1. возврат кредита	14 450	0
IV. Сальдо на конец периода		53 138

Отчет о движении денежных средств по годам представлен в Приложении 1.1 к Информации "Об итогах реализации Инвестиционной программы "Развитие системы теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети" на период с 2009 по 2013 годы" в 2009-2011 годах". Инвестиционная программа реализуется по 2 направлениям:

направление 1: реализация Инвестиционного проекта N 1, финансирование которого осуществляется за счет платы за подключение;

направление 2: реализация Инвестиционного проекта N 2, финансирование которого осуществляется за счет надбавки к тарифу для потребителей.

Инвестиционный проект N 1.

Заявок на подключение к системе коммунальной инфраструктуры в течение 2009-2010 годов практически не поступало, было заключено всего 7 договоров "О подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" на подключение тепловой нагрузки в размере 5,5872 Гкал/час на сумму 24,34 млн. руб. Заявившиеся в 2008 году застройщики не подтвердили ранее запрашиваемые объемы тепловой энергии в размере 507,8 Гкал/час, так как строительство объектов капитального строительства было приостановлено или перенесено на неопределенный срок.

В этих условиях предприятие пересмотрело очередность исполнения мероприятий. В первую очередь были выполнены работы по подготовке проектно-сметной документации.

За 2009-2011 годы в качестве платы за подключение поступило 12,403 млн. руб. (план - 1196,37 млн. руб.). Фактически выполнено работ на сумму 21,7 млн. руб. Средства были направлены:

на разработку проектно-сметной документации - 14,9 млн. руб.;

строительно-монтажные работы - 6,8 млн. руб.

Проектно-сметная документация разработана по следующим пунктам Инвестиционной программы:

- строительство теплотрасс от котельной ОАО "НПП "Старт";

- перевод части нагрузки с ТЭЦ-19 на котельную ООО "Юг-Энергосервис";

- строительство теплотрасс от котельной ОАО "РТИ";

- увеличение тепловой мощности котельной по ул. Каменотесов.

Выполнены строительно-монтажные работы по ремонту турбины ТЭЦ-19 и по ремонту теплотрассы 2Ду 159 от котельной ОАО "РТИ".

Ведется работа по взысканию задолженности в размере 11,937 млн. руб.

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" полномочия по утверждению тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения переданы органам государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере теплоснабжения - РЭК Свердловской области.

Учитывая, что ряд мероприятий выполнен частично (разработана проектно-сметная документация), предприятием разработана Инвестиционная программа, которая направлена на утверждение в РЭК Свердловской области и финансирование которой будет осуществляться за счет платы за подключение.

Инвестиционный проект N 2.

За 2009-2011 годы за счет надбавки к тарифам для потребителей поступило 146,766 млн. руб. (план - 166,48 млн. руб.). Причиной невыполнения плана в 2010 году явилось недополучение средств от потребителей, в том числе за счет снижения предельного уровня оплаты гражданами коммунальных услуг со 130 до 125 процентов (Постановление РЭК Свердловской области от 19 марта 2010 года N 28-ПК "О внесении изменений в Постановление РЭК Свердловской области от 30.09.2009 N 123-ПK "Об утверждении предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям в Свердловской области на 2010 год"). Предприятием велась работа по реструктуризации данной задолженности, что способствовало увеличению платежей в 2011 году.

Фактически за 2009-2011 годы выполнено работ на сумму 94,34 млн. руб.:

разработана проектно-сметная документация на сумму 3,65 млн. руб.;

выполнены строительно-монтажные работы и поставлено оборудование на сумму 90,69 млн. руб.

Работы выполнены по следующим мероприятиям Инвестиционной программы:

- перевод нагрузки с котельных по ул. Студенческой, 16 и Первомайской, 99в на централизованное теплоснабжение. Выполнена проектно-сметная документация и строительно-монтажные работы по 1-му этапу переключения объектов с котельной Первомайская, 99в на котельную Студенческая, 16. Окончание работ запланировано на 2013 год;

- модернизация трубопроводов ГВС. Выполнены проектно-сметная документация на модернизацию 5,462 км трубопроводов горячего водоснабжения и строительно-монтажные работы на 4,502 км трубопроводовов горячего водоснабжения. Плановое окончание работ - 2013 год;

- модернизация систем аварийной сигнализации и автоматизации на газовых котельных, приведение существующего газового хозяйства в соответствие с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 18 марта 2003 года N 9. Выполнены строительно-монтажные работы на 3-х котлах. Окончание работ - 2013 год;

- установка энергоэффективных теплообменников и систем регулирования. Выполнены строительно-монтажные работы по установке 16 теплообменников. Окончание работ - 2013 год;

- перевод угольных котельных на газовое или местное топливо. Произведена поставка 2-х блочных котельных. Окончание работ - 2013 год.

- установка частотного регулирования на насосах, установленных в тепловых пунктах и котельных, и установка энергосберегающего насосного оборудования. Выполнены строительно-монтажные работы по замене 45 насосов с частотным регулированием.

Всего за 2009-2011 годы в ходе реализации Инвестиционной программы за счет платы за подключение и надбавки к тарифу дня потребителей получено 159,169 млн. руб.

Заключено 40 договоров с подрядными организациями на общую сумму 142,82 млн. руб.

Подрядными организациями выполнено работ на сумму 116,04 млн. руб.

Оплачено подрядным организациям по актам выполненных работ 103,655 млн. руб.

По работам, выполненным в конце декабря 2011 года, оплата будет произведена в 2012 году; по договорам, переходящим на 2012 год, оплата будет произведена после подписания актов выполненных работ.

Реализация мероприятий Инвестиционной программы по установке энергосберегающего насосного оборудования с частотным регулированием, энергоэффективных теплообменников и систем регулирования позволила получить экономию в натуральных показателях в размере 693866 кВт, что в денежном выражении составило 2,3 млн. руб.

В связи с изменившимся законодательством (в части передачи полномочий по утверждению тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения РЭК Свердловской области) и реорганизацией ЕМУП "Тепловые сети" путем присоединения к ЕМУП "Екатеринбургэнерго" Администрацией города Екатеринбурга ведется работа по внесению изменений в Инвестиционную программу "Развитие системы теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети" на период с 2009 по 2013 годы".