Решение Городской Думы города Каменска-Уральского Свердловской области от 18 апреля 2012 г. N 483 "Об утверждении инвестиционных программ по развитию систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Водоканал" на 2013-2022 годы" (с изменениями и дополнениями)

Решение Городской Думы города Каменска-Уральского Свердловской области
от 18 апреля 2012 г. N 483
"Об утверждении инвестиционных программ по развитию систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Водоканал" на 2013-2022 годы"

С изменениями и дополнениями от:

14 ноября 2012 г.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", статьей 22 Устава муниципального образования город Каменск-Уральский и с целью обеспечения бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя, бесперебойного оказания услуги водоотведения, экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков, Городская Дума города Каменска-Уральского решила:

1. Утвердить инвестиционные программы:

1.1. "Развитие системы водоснабжения ОАО "Водоканал" города Каменска-Уральского на 2013-2022 годы" (прилагается);

1.2. "Развитие системы водоотведения ОАО "Водоканал" города Каменска-Уральского на 2013-2022 годы" (прилагается).

2. Установить надбавки к тарифам для потребителей ОАО "Водоканал":

2.1. на услуги холодного водоснабжения:

2.1.1. на 2013 год: - 1,62 руб. за куб.м без учета НДС;

- 1,91 руб. за куб.м с учетом НДС;

2.1.2. на 2014 год: - 1,62 руб. за куб.м без учета НДС;

- 1,91 руб. за куб м с учетам НДС;

2.1.3. на 2015 год: - 1,62 руб. за куб.м без учета НДС;

- 1,91 руб. за куб.м с учетом НДС;

2.1.4. на 2016 год: - 1,62 руб. за куб.м без учета НДС;

- 1,91 руб. за куб.м с учетом НДС;

2.1.5. на 2017 год: - 1,62 руб. за куб.м без учета НДС;

- 1,91 руб. за куб.м с учетом НДС;

2.1.6. на 2018 год: - 1,62 руб. за куб.м без учета НДС;

- 1,91 руб. за куб.м с учетом НДС;

2.1.7. на 2019 год: - 1,62 руб. за куб.м без учета НДС;

- 1,91 руб. за куб.м с учетом НДС;

2.1.8. на 2020 год: - 1,62 руб. за куб.м без учета НДС;

- 1,91 руб. за куб.м с учетом НДС;

2.1.9. на 2021 год: - 1,62 руб. за куб.м без учета НДС;

- 1,91 руб. за куб.м с учетом НДС;

2.1.10. на 2022 год: - 0,68 руб. за куб.м без учета НДС;

- 0,80 руб. за куб.м с учетом НДС;

Информация об изменениях:

Решением Городской Думы города Каменска-Уральского Свердловской области от 14 ноября 2012 г. N 28 пункт 2.2 настоящего решения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.2. на услуги водоотведения.

2.2.1. на 2013 год:

с 1 января по 30 июня - 0,37 руб. за куб.м без учета НДС;

- 0,44 руб. за куб.м с учетом НДС;

с 1 июля по 31 декабря. - 0,41 руб. за куб.м без учета НДС.

- 0,48 руб. за куб.м с учетом НДС;

2.2.2. на 2014 год:

- 0,41 руб за куб.м без учета НДС;

- 0,48 руб. за куб.м с учетом НДС;

2.2.3. на 2015 год:

с 1 января по 30 июня - 0,41 руб. за куб.м без учета НДС;

- 0,48 руб. за куб.м с учетом НДС;

с 1 июля по 31 декабря:

- 0,45 руб. за куб.м без учета НДС;

- 0,53 руб. за куб.м с учетом НДС;

2.2.4. на 2016 год:

- 0,45 руб. за куб.м без учета НДС;

- 0,53 руб. за куб.м с учетом НДС;

2.2.5 на 2017 год:

с 1 января по 30 июня: - 0,45 руб. за куб.м без учета НДС;

- 0,53 руб. за куб.м с учетом НДС;

с 1 июля по 31 декабря:

- 0,49 руб. за куб.м без учета НДС;

- 0,58 руб. за куб.м с учетом НДС;

2.2.6 на 2018 год:

- 0.49 руб. за куб.м без учета НДС;

- 0,58 руб. за куб.м с учетом НДС;

2.2.7. на 2019 год:

с 1 января по 30 июня:

- 0,49 руб. за куб.м без учета НДС;

- 0,58 руб. за куб.м с учетом НДС;

с 1 июля по 31 декабря:

- 0,53 руб. за куб.м без учета НДС;

- 0,63 руб. за куб.м с учетом НДС.

2.2.8 на 2020 год:

- 0.53 руб. за куб.м без учета НДС:

- 0,63 руб. за куб.м с учетом НДС,

2.2.9. на 2021 год:

с 1 января по 30 июня: - 0,53 руб. за куб.м без учета НДС;

- 0,63 руб. за куб.м с учетом НДС,

с 1 июля по 31 декабря: - 0,57 руб. за куб.м без учета НДС;

- 0,67 руб. за куб.м с учетом НДС;

2.2.10. на 2022 год:

-0,35 руб. за куб.м без учета НДС;

- 0,41 руб. за куб.м с учетом НДС.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Каменский рабочий" и разместить на официальном сайте муниципального образования город Каменск-Уральский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты по экономической политике, бюджету и налогам (Голованов М.Ю.) и городскому хозяйству (Быстрых В.Г.).

Председатель Городской Думы

В.И. Пермяков

Глава города

М.С. Астахов

Инвестиционная программа
"Развитие системы водоснабжения ОАО "Водоканал" города Каменска-Уральского на 2013-2022 гг."
(утв. решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 18 апреля 2012 г. N 483)

1. Паспорт Инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения ОАО "Водоканал" города Каменска-Уральского на 2013-2022 гг."

1.	Наименование Инвестиционной программы	Развитие системы водоснабжения ОАО "Водоканал" города Каменска-Уральского на 2013-2022 гг.
2.	Основание для разработки	Федеральный закон от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Приказ Министерства регионального развития от 15.02.2011 N 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса"; - Техническое задание на разработку инвестиционной программы; - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Каменск-Уральский до 2015 года
3.	Заказчик-координатор Инвестиционной программы	- Администрация города Каменск-Уральский; - ОАО "Водоканал"
4.	Разработчики программы	- Администрация города Каменск-Уральский; - ОАО "Водоканал"; - ЗАО "Комэнергоресурс"
5.	Источники финансирования Инвестиционной программы	Установление надбавки к цене (тарифу) на услугу водоснабжения (далее - надбавка к тарифу)
6.	Цель Инвестиционной программы	Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя в необходимом количестве
7.	Задачи Инвестиционной программы	- осуществление строительства, модернизации, повышения технического уровня и надежности функционирования системы водоснабжения с применением новых, прогрессивных технологий и оборудования, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям; - организация использования эффективных, максимально безопасных реагентов для очистки воды и ее обеззараживания; - сокращение непроизводственных потерь воды при ее транспортировке и использовании
8.	Внесение изменений в Инвестиционную программу	Не более 1 раза в год (основание - п. 9, ст. 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса")
9.	Периодичность отчетности по реализации мероприятий Инвестиционной программы	Ежеквартально
10.	Объем инвестиций	164,665 млн. руб.

2. Мероприятия Инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Затраты, тыс. руб.
Нижне-Сысертский водозабор
1	Реконструкция рыбозащитных устройств	2013	2610
2	Реконструкция насосного оборудования	2016	2100
3	Модернизация распределительных устройств	2014-2016	6400
4	Замена выключателей масляных герметичных 10 кВ (ВМГ-10) на вакуумные выключатели В/TEL 10-20/1000-У2 с релейной защитой в распределительных устройствах Трансформаторной подстанции Нижне-Сысертского водозабора	2014-2016	6652
Очистные сооружения Сысертского водозабора (ОССВ)
5	Модернизация скорых фильтров, запорной арматуры, замена задвижек	2013-2019	24220
6	Модернизация системы обеззараживания диоксидом хлора	2013	12580
7	Модернизация системы возврата сточных вод в начало технологического цикла обработки воды	2016	5360
8	Перенос аварийных кабельных линий 10 кВ (водовод 1, водовод 2) до насосной станции 2 подъема	2014	1690
9	Обеспечение резервного электроснабжения от независимого источника (подстанция "Синарская")	2019-2021	21034
Северо-Мазулинский водозабор
10	Модернизация насосного оборудования	2016-2019	2600
11	Модернизация скорых фильтров	2013-2018	4500
12	Реконструкция распределительных устройств - 6 кВ на Подстанции "Новомазулинская"	2018	2850
Сети водоснабжения
13	Модернизация водопроводных сетей, Синарский район	2013-2022	33807
14	Модернизация водопроводных сетей, Красногорский район	2013-2022	28162
15	Модернизация запорной арматуры	2013-2022	10100
	Всего по Инвестиционной программе		164665

3. Пояснительная записка

3.1. Введение

Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации является одним из ключевых факторов обеспечения экономического благополучия и социальной стабильности, национальной безопасности страны и реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Гарантированное обеспечение каждого гражданина России питьевой водой в необходимых количествах и безопасность водопользования являются одним из главных приоритетов социальной политики государства.

Свердловская область представляет собой старопромышленный регион, экономическое развитие которого было связано с размещением на его территории предприятий черной и цветной металлургии, горнодобывающей промышленности, машиностроения, химической промышленности, энергетического и транспортного комплекса.

Промышленные предприятия в большинстве городов являются градообразующими, что обусловило проживание большинства населения в особо загрязненных зонах. Неблагоприятные экологические факторы, а также недостаток финансовых средств и низкая эффективность использования имеющихся ресурсов привели к кризисному состоянию большинство систем коммунального водоснабжения.

В связи с остротой вышеизложенных проблем необходимо использовать программно-целевой метод их решения, направив усилия на реализацию наиболее важных инвестиционных и научно-технических проектов.

ОАО "Водоканал" разработало проект инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения ОАО "Водоканал", г. Каменск-Уральский, на 2013-2022 гг." (далее - Инвестиционная программа) в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", а также Приказа Министерства регионального развития от 15.02.2011 N 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса". Основанием для разработки программы является техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное Главой города Каменска-Уральского.

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем установления надбавки к тарифу.

Целями Инвестиционной программы являются:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы водоснабжения;

- полное возмещение затрат организации ОАО "Водоканал", связанных с реализацией Инвестиционной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуги водоснабжения после установления тарифа надбавки к тарифу.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы. Этот расчет не исключает использования средств бюджетов всех уровней для снижения рисков инвестирования данной Программы.

Источники финансирования Инвестиционной программы ОАО "Водоканал" были рассмотрены с учетом критериев доступности для потребителей услуги водоснабжения, а также с учетом достижения поставленных задач в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий и повышение объема оказываемых услуг.

3.2. Описание действующей системы водоснабжения

Потребителями питьевой воды города Каменск-Уральский являются жилая застройка города, промышленные предприятия и объекты соцкультбыта.

Существующая система водоснабжения насчитывает шесть источников водоснабжения различной мощности, принадлежащих и эксплуатируемых разными предприятиями города.

Нижне-Сысертская система водоснабжения

Вода насосами, установленными в насосной станции I-го подъема на Нижне-Сысертском водохранилище, подается по водоводу диаметром 900 мм протяженностью 54 км на станцию водоподготовки, находящуюся на окраине города, где после обработки и обеззараживания насосами, установленными в насосной станции II подъема, подается в разводящую сеть города по двум водоводам диаметром 700 мм протяженностью 2,7 км каждый.

Северо-Мазулинская система водоснабжения

Вода из пяти артезианских скважин насосами подается на станцию обезжелезивания, расположенную вблизи водозабора. Обработанная и обеззараженная вода насосами, установленными в насосной станции II-го подъема, по одному водоводу диаметром 600 мм протяженностью 14,8 км подается в разводящую сеть города.

Система водоснабжения поселка Ленинский

Вода насосной станцией I-го подъема над скважиной 4рэ подается в резервуар при насосной станции II-го подъема, затем насосами подается в кольцевую сеть.

Система водоснабжения поселка Силикатный

Водоснабжение Силикатного поселка осуществляется от скважины N 802рэ через резервуар при насосной станции II-го подъема, оттуда насосами подается в разводящую сеть.

Водопроводная сеть города Каменска-Уральского имеет общую длину 353,35 км, в т.ч. 29% сетей выполнены из стали, 68% из чугуна. Средний износ сети составляет 67,2%.

Мазулинская система водоснабжения

Вода из двух артезианских скважин насосами подается на станцию обезжелезивания, расположенную на территории ОАО "СинТЗ". Обработанная и обеззараженная вода насосами, установленными в насосной станции II-го подъема, подается на Синарский трубный завод и его субабонентам. Система водоснабжения локальная.

Черноскутовская система водоснабжения

Вода насосной станцией I-го подъема при каптажной галерее подается на станцию обезжелезивания, расположенную на одной с водозабором площадке. Обработанная вода насосами, установленными в насосной станции II-го подъема, подается на центральную насосную станцию. По пути часть воды поступает на ОАО "КУМЗ" Система водоснабжения локальная.

С учетом длительного срока эксплуатации большого количества трубопроводов, в городе существует достаточно высокая аварийность водопроводных сетей.

Таблица 1

Основные характеристики системы водоснабжения

N п/п	Наименование статей	Единица измерения	Отчет 2008 г.	Отчет 2009 г.	Отчет 2010 г.	Расчетный период 2011 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Мощность подъема
1.1.1.	Установленная	тыс. куб.м/сут.	96,4	96,4	96,4	96,4
1.1.2.	Фактическая	тыс. куб.м/сут.	61,6	56,8	57,5	55,8
1.2.	Пропускная способность сооружений водоподготовки
1.2.1.	Установленная	тыс. куб.м/сут.	103,4	103,4	103,4	103,4
1.2.2.	Фактическая	тыс. куб.м/сут.	59,8	55,2	55,9	54,2
1.3.	Пропускная способность сети
1.3.1.	Установленная	тыс. куб.м/сут.	96,4	96,4	96,4	96,4
1.3.2.	Фактическая	тыс. куб.м/сут.	57,4	52,8	53,7	52,0
1.4.	Одиночная протяженность сети	км	348,1	348,3	353,3	353,3
1.5.	Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч.	шт.	25	25	27	27
1.5.1.	Первого подъема	шт.	7	7	7	7
1.6.	Износ сети	%	70,6	71,4	66,5	66,5
1.7.	Количество аварий	ед.	132	221	78	55

3.3. Общие сведения об ОАО "Водоканал"

Открытое акционерное общество "Водоканал" (далее именуется - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами "Об акционерных обществах", "О приватизации государственного и муниципального имущества", Программой управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами и программой приватизации муниципального имущества города Каменска-Уральского на 2005 год, утвержденной Решением Городской Думы от 26.01.2005 N 68 с изменениями внесенными Решением Городской Думы от 22.12.2005 N 132, Постановлением Главы города Каменска-Уральского от 26.04.2006 N 633 "Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия "Каменск-Уральское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства" и Решением органа местного самоуправления "Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского" от 27.04.2006 N 218 "О приватизации муниципального унитарного предприятия "Каменск-Уральское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства" путем преобразования муниципального унитарного предприятия "Каменск-Уральское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства" в открытое акционерное общество "Водоканал".

Общество является коммерческой организацией.

Общество является правопреемником прав и обязанностей муниципального унитарного предприятия "Каменск-Уральское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства".

Учредителем Общества является муниципальное образование город Каменск-Уральский в лице органа местного самоуправления "Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского".

Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего устава.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке - открытое акционерное общество "Водоканал".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО Водоканал.

Место нахождения Общества: 623409, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 113.

Цели, задачи и виды деятельности.

Главными целями деятельности Общества являются обеспечение потребностей, юридических и физических лиц питьевой и технической холодной водой (водоснабжение) оказание услуг водоотведения, а также извлечение прибыли.

Основными задачами Общества являются:

1) расширение комплекса и объема осуществляемых Обществом работ и оказываемых услуг, повышение их качества;

2) сохранение единой сетевой производственной инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения;

3) обеспечение развития производственных мощностей Общества, привлечение для этого необходимых инвестиций;

4) повышение эффективности управления активами Общества;

5) обеспечение безопасности систем коммунального водоснабжения и водоотведения;

6) обеспечение качества питьевой воды и обработки сточных вод;

7) выполнение заказов для государственных и муниципальных нужд;

8) обеспечение прозрачности финансовых операций Общества;

9) участие в реализации мероприятий по осуществлению реформы в жилищно-коммунальном секторе экономики;

10) повышение уровня социальной защищенности работников Общества.

Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Обществом при наличии соответствующей лицензии.

3.4. Анализ структуры себестоимости услуги водоснабжения за 2011 год

В соответствии с действующим законодательством тарифы на услугу водоснабжения устанавливаются Региональной энергетической комиссией Свердловской области.

Установление предельных индексов для вышеуказанных тарифов осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 N 708 "Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги". Орган местного самоуправления вносит предложение по установлению соответствующего предельного индекса в орган регулирования субъекта Российской Федерации. Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого предельного индекса. Установление системы критериев доступности и контроль за соблюдением условий доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги относятся к полномочиям регионального регулирующего органа (РЭК Свердловской области).

Оценка фактических затрат является начальным этапом формирования экономически обоснованного тарифа. С использованием основных пропорций и соотношений, на основании нормативов и в результате проведения необходимых корректировок фактических затрат формируется плановая себестоимость услуг по водоснабжению. Затем определяется объем средств, необходимых для развития, внедрения новой техники и технологий и оценивается их доля, финансируемая за счет прибыли предприятия (средств, направленных на капитализацию). Определяются другие платежи из прибыли: фонд социального развития, налоги.

По мере приближения уровня оплаты услуг населением к реальной стоимости и роста затрат на эти цели в семейном бюджете, потребители будут предъявлять повышенные требования к соответствию платежей качеству обслуживания. Для снятия излишней социальной напряженности при определении величины тарифов необходимо учитывать реальный платежеспособный спрос потребителей.

Определение состава расходов на водоснабжение производится в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и Свердловской области.

Обоснование обеспечения объема и себестоимости услуги водоснабжения, оказываемой ОАО "Водоканал" представлено в таблице 2.

Таблица 2

Обоснование
обеспечения объема и себестоимости услуги водоснабжения на 2011 год

N п/п	Наименование статей	Единица измерения	Отчет 2008 г.	Отчет 2009 г.	Отчет 2010 г.	Расчетный период 2011 г.
1	2	3	4	5	6	7
1. Показатели производственной деятельности
1.1.	Подъем воды, всего, в т.ч.	тыс. куб.м	22527,8	20717,3	20996,4	20286,0
1.1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб.м	15965,4	14513,8	14614,8	14084,0
1.1.2.	из подземных источников	тыс. куб.м	6562,4	6203,5	6381,6	6202,0
1.2.	Покупка воды	тыс. куб.м
1.3.	Реализация поднятой воды	тыс. куб.м	33,4	49,4	69,2	49,4
1.3.1.	из поверхностных источников		33,0	49	68,8	49
1.3.2.	из подземных источников		0,4	0,4	0,4	0,4
1.4.	Потери при транспортировке из поверхностных источников	тыс. куб.м	478,0	433,9	436,4	430
1.5.	Пропущено сооружениями водоподготовки, в т.ч.:	тыс. куб.м	21899,4	20131,3	20386,6	19704,6
1.5.1.	из поверхностных источников	тыс. куб.м	15454,4	14030,9	14109,6	13605
1.5.2	из подземных источников	тыс. куб.м	6445,0	6100,4	6277,0	6099,6
1.6.	Расход воды на собственные нужды водоподготовки	тыс. куб.м	1006,9	970,3	883,2	970
1.7.	То же, относительно к объему, пропущенному сооружениями водоподготовки, п. 1.5/п. 1.4	%	5	5	4	5
1.8.	Отпуск воды в сеть всего, в т.ч.:	тыс. куб.м	21009,5	19263,7	19607,6	18836,6
1.8.1.	Неучтенные расходы и потери воды	тыс. куб.м	6780,8	5753,2	5770,8	5623,3
1.9.	То же, относительно к объему отпуска воды в сеть	%	32,3	29,9	29,4	29,9
1.10.	Полезный отпуск воды всего, в т.ч.:	тыс. куб.м	14228,7	13510,5	13836,8	13503,7
1.10.1.	на собственные нужды организации	тыс. куб.м	17,9	17,9	17,9	17,9
1.10.2.	полезный отпуск потребителям, в т.ч.:	тыс. куб.м	14210,8	13492,6	13818,9	13485,7
1.10.2.1.	для нужд населения	тыс. куб.м	9407,8	8780,3	8713,3	8715,7
2. Расходы энергоресурсов и материалов на подъем, водоподготовку и транспортировку воды
2.1.	Электроэнергия	тыс. кВт.ч	18300,2	16435,9	15097,7	17515,2
2.2.	Теплоэнергия	Гкал
2.3.	Химреагенты, в т.ч.:
2.3.1.	Сульфат алюминия	т	1061,1	850,4	938,2	791,4
2.3.2.	Оксихлорид алюминия	т	241,1	226,5	169,4	279,2
2.3.3.	Хлор	т	89,1	69,6	64,2	46,2
2.3.4.	Праестол	т	1,54	1,53	1,66	1,6
2.3.5.	Перманганат калия	т
2.4.	Гипохлорид	т	0,112	0,7	0,5	9,5
2.5.	Материалы, в т.ч.:	тыс. руб.	8114,0	8197,9	7389,8	4818
	на текущий ремонт	тыс. руб.	3174,8	2573,6	2177,7	4818
	на капитальный ремонт	тыс. руб.	4939,2	5624,3	5212,1
3. Удельные расходы энергоресурсов и материалов на подъем, водоподготовку и транспортировку воды
3.1.	Электроэнергия	кВтч/куб.м	1,29	1,22	1,09	0,86
3.2.	Теплоэнергия	Гкал/т. куб.м
3.3.	Химреагенты, в т.ч.:	г/куб.м
3.3.1.	Сульфат алюминия	г/куб.м	68,66	60,61	66,49	58,2
3.3.2.	Оксихлорид алюминия	г/куб.м	15,60	16,14	12,01	20,5
3.3.3.	Хлор	г/куб.м	4,07	3,46	3,15	3,9
3.3.4.	Праестол	г/куб.м	0,10	0,11	0,12	0,11
3.3.5.	Перманганат калия	г/куб.м
3.3.6.	Гипохлорид	г/куб.м	0,00001	0,00004	0,00003
4. Численность персонала
4.1.	Основной технологический персонал, в т.ч.:	чел.	129,7	127	126	146,5
4.1.1.	- подъема	чел.	18,4	20	20	24,5
4.1.2.	- водоподготовки	чел.	45	45	50	56
4.1.3.	- сети	чел.	66,3	63	56	66
4.2.	Ремонтный персонал	чел.	89,1	84	93	120
4.3.	Цеховой персонал	чел.	173,2	171	170	175,5
4.4.	Административно-управленческий персонал	чел.	76,2	79	80	78
5. Финансовое обоснование
5.1.	Электроэнергия	тыс. руб.	28245,6	31254,5	31811,3	41344,9
5.2.	Реагенты	тыс. руб.	10495,7	9894,3	10276,6	12391,8
5.3.	Арендная плата (амортизационные отчисления)	тыс. руб.	9294,2	11292,3	13244,5	14381,5
5.4.	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.	35244,5	36597,5	45430,4	50186,5
5.5.	Капитальный ремонт	тыс. руб.	8900,1	12278,1	13146,8	12717,0
5.6.	Оплата труда	тыс. руб.	18904,8	21932,2	24576,7	27641,9
5.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4953,1	5746,2	6439,0	9453,5
5.8.	Прочие расходы	тыс. руб.	6594,3	7595,9	8715,2	6752,1
5.9.	Всего прямые расходы	тыс. руб.	122632,3	136591,0	153640,5	174869,2
5.10.	Накладные расходы	тыс. руб.	40307,4	50119,6	58774,5	47954,4
5.11.	Всего затрат	тыс. руб.	162939,7	186710,6	212415,0	222823,6
5.12.	Прибыль	тыс. руб.	-6839,0	-14447,2	-14247,5	4673,6
5.13.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	156100,7	172263,4	198167,5	227497,2
6.	Утвержденный тариф	руб./куб.м	10,98	12,77	14,34	17,24

В целом по услуге водоснабжения в 2011 году ОАО "Водоканал" запланированы затраты в размере 222823,6 тыс. руб. Величина прибыли предусмотрена в размере 4673,6 тыс. руб. Тариф по услуге водоснабжения, утвержденный администрацией города Каменска-Уральского, на 2011 год составляет 17,24 руб./куб.м.

Структура планируемых затрат представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура планируемых затрат по услуге водоснабжения на 2011 год

ГАРАНТ:

Рисунок 1 не приводится

Основную долю в структуре затрат на предоставление услуги водоснабжения занимают затраты на ремонт и техническое обслуживание - 22%, накладные расходы - 22%, а также затраты на электрическую энергию - 19%.

На основе проведенного анализа структуры себестоимости можно сделать вывод, что оказание услуги водоснабжения является энергозатратным, предприятие ОАО "Водоканал" нуждается в проведении мероприятий, позволяющих сократить расходы по предоставлению услуги водоснабжения потребителям и улучшить свои показатели хозяйственной деятельности. Модернизация сетей и оборудования позволит уменьшить затраты на ремонт и техническое обслуживание, применение современного энергоэффективного оборудования позволит уменьшить затраты на электрическую энергию. Привлечение необходимых ресурсов планируется путем установления надбавки к тарифу на услугу водоснабжения для потребителей.

Таким образом, реализация Инвестиционной программы является необходимой и целесообразной.

3.5. Организационный план реализации инвестиционной программы

Организационный план реализации Инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и представлен в таблице 3.

При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2022 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2022 года составляет 205833 тыс. руб., в том числе на реализацию мероприятий инвестиционной программы 164665 тыс. руб., на уплату налога на прибыль 41168 тыс. руб. Финансирование предусмотрено за счет надбавки к тарифу на услугу водоснабжения.

Таблица 3

Организационный план реализации Инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Цель	Сроки выполнения, гг.	Затраты всего, тыс. руб.	Год
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нижне-Сысертский водозабор
1	Реконструкция рыбозащитных устройств	Повышение качества услуг, охрана окружающей среды	2013	2610	x
2	Реконструкция насосного оборудования	Экономия энергетических ресурсов, снижение аварийности	2016	2100				x
3	Модернизация распределительных устройств	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоснабжения, экономия электроэнергии	2015, 2017	6400			X		X
4	Замена выключателей масляных герметичных 10 кв (ВМГ-10) на вакуумные выключатели B/TEL 10-20/1000-У2 с релейной защитой в распределительных устройствах 6 кв трансформаторной подстанции Нижне-Сысертского водозабора	Снижение себестоимости услуги водоснабжения, экономия электроэнергии	2015, 2017	6652			X		X
	Всего			17762	2610		4832	2100	8220
Очистные сооружения Сысертского водозабора (ОССВ)
5	Модернизация скорых фильтров, запорной арматуры, замена задвижек	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоснабжения, экономия электроэнергии	2014, 2015, 2017- 2019	24220		X	X		X	X	X
6	Модернизация системы обеззараживания воды питьевого качества	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоснабжения, экономия электроэнергии	2013	12580	X
7	Модернизация системы возврата сточных вод в начало технологического цикла обработки воды	Повышение качества услуг, охрана окружающей среды	2016	5360				X
8	Перенос аварийных кабельных линий 10 кВ (водовод 1, водовод 2) до насосной станции 2 подъема	Снижение аварийности повышение надежности услуги водоснабжения	2014	1690		X
9	Обеспечение резервного электроснабжения от независимого источника (подстанция "Синарская")	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоснабжения, экономия электроэнергии	2019- 2021	21034							X	X	X
	Всего			64884	12580	8177	4263	5360	2420	5550	8000	15478	3056
Северо-Мазулинский водозабор
10	Модернизация насосного оборудования	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоснабжения, экономия электроэнергии	2016, 2019	2600				X			X
11	Модернизация скорых фильтров	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоснабжения, экономия электроэнергии	2014- 2016, 2018	4500		X	X	X		X
12	Реконструкция РУ-6 на ПС	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоснабжения, экономия электроэнергии	2018	2850						X
	Всего			9950		1500	289	2467		4350	1344
Сети водоснабжения
13	Модернизация водопроводных сетей, Синарский район	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоснабжения, экономия электроэнергии	2013- 2022	33807	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Модернизация водопроводных сетей, Красногорский район	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоснабжения, экономия электроэнергии	2013- 2022	28162	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Модернизация запорной арматуры, задвижек по городу	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоснабжения, экономия электроэнергии	2014- 2017, 2019	10100		X	X	X	X		X
	Всего			72069	2288	7800	8094	7550	6838	7577	8133	2000	14421	7368
	Итого:			164665	17478	17477	17478	17477	17478	17477	17477	17478	17477	7368

3.6. Финансовый план реализации Инвестиционной программы

Финансовый план реализации Инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и представлен в таблице 4.

В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, планируется обеспечить за счет средств, поступающих от реализации услуги водоснабжения в части установленной надбавки к тарифу.

Таблица 4

Финансовый план реализации Инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения, гг.	Затраты всего, тыс. руб.	Год
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нижне-Сысертский водозабор
1.	Реконструкция рыбозащитных устройств	2013	2610	2610
2. <*>	Реконструкция насосного оборудования	2016	2100				2100
3.	Модернизация распределительных устройств	2015, 2017	6400			1480		4920
4. <*>	Замена выключателей масляных герметичных 10 кв (ВМГ-10) на вакуумные выключатели B/TEL 10-20/1000-У2 с релейной защитой в распределительных устройствах 6 кв трансформаторной подстанции Нижне-Сысертского водозабора	2015, 2017	6652			3352		3300
	Всего		17762	2610		4832	2100	8220
Очистные сооружения Сысертского водозабора (ОССВ)
5. <*>	Модернизация скорых фильтров, запорной арматуры, замена задвижек	2014- 2015, 2017- 2019	24220		6487	4263		2420	5550	5500
6.	Модернизация системы обеззараживания воды питьевого качества	2013	12580	12580
7.	Модернизация системы возврата сточных вод в начало технологического цикла обработки воды	2016	5360				5360
8.	Перенос аварийных кабельных линий 10 кВ (водовод 1, водовод 2) до насосной станции 2 подъема	2014	1690		1690
9.	Обеспечение резервного электроснабжения от независимого источника (подстанция "Синарская")	2019- 2021	21034							2500	15478	3056
	Всего		64884	12580	8177	4263	5360	2420	5550	8000	15478	3056
10. <*>	Модернизация насосного оборудования	2016, 2019	2600				1256			1344
11. <*>	Модернизация скрытых фильтров	2014, 2016, 2018	4500		1500	289	1211		1500
12. <*>	Реконструкция распределительных устройств 6 кВ на Подстанции "Новомазулинская"	2018	2850						2850
	Всего		9950		1500	289	2467		4350	1344
Сети водоснабжения
13. <*>	Модернизация водопроводных сетей, Синарский район	2013- 2022	33807	1288	3000	3000	3000	3000	4577	4074	1000	7000	3868
14. <*>	Модернизация водопроводных сетей, Красногорский район	2013- 2023	28162	1000	3000	3000	3000	1288	3000	1953	1000	7421	3500
15. <*>	Модернизация запорной арматуры, задвижек	2014- 2017, 2019	10100		1800	2094	1550	2550		2106
	Всего		72069	2288	7800	8094	7550	6838	7577	8133	2000	14421	7368
	Итого:		164665	17478	17477	17478	17477	17478	17477	17477	17478	17477	7368
Финансирование программы
	За счет надбавки к тарифу	2013- 2022	205833	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	9210
	Мероприятия инвестиционной программы	2013- 2022	164665	17478	17477	17478	17477	17478	17477	17477	17478	17477	7368
	Налог на прибыль	2013- 2022	41168	4369	4370	4369	4370	4369	4370	4370	4369	4370	1842

<*> - мероприятия, оказывающие влияние на энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов и воды.

Таблица 5

Источники
финансирования мероприятий Инвестиционной программы

Наименование показателя	Ед. изм.	Расчет на 2013 г.	Расчет на 2014 г.	Расчет на 2015 г.	Расчет на 2016 г.	Расчет на 2017 г.	Расчет на 2018 г.	Расчет на 2019 г.	Расчет на 2020 г.	Расчет на 2021 г.	Расчет на 2022 г.	Всего, с 2013 по 2022 гг.
Стоимость реализации мероприятий Инвестиционной программы	тыс. руб.	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	9210	205833
Полезный отпуск воды	тыс. куб.м	13485,7	13485,7	13485,7	13485,7	13485,7	13485,7	13485,7	13485,7	13485,7	13485,7	134857
Необходимая валовая выручка, в т.ч.	тыс. руб.	293718,7	322308,4	353864,9	388658,0	427227,1	469842,0	516907,0	568827,0	626276,1	677021,9	4644651,2
Затраты на водоснабжение	тыс. руб.	271871,7	300461,4	332017,9	366811,0	405380,1	447995,0	495060,0	546980,0	604429,1	667811,9	4438818,2
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	9210	205833
Тариф водоснабжение	руб./куб.м	20,16	22,28	24,62	27,2	30,06	33,22	36,71	40,56	44,82	49,52	-
Надбавка к тарифу	руб./куб.м	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	0,68	-
Всего с надбавкой	руб./куб.м	21,78	23,9	26,24	28,82	31,68	34,84	38,33	42,18	46,44	50,2	-
Финансирование Инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу	тыс. руб.	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	9210	205833
в том числе на реализацию мероприятий программы:	тыс. руб.	17478	17477	17478	17477	17478	17477	17477	17478	17477	7368	164665
на уплату налога на прибыль, связанного с привлечением средств для реализации инвестиционной программы	тыс. руб.	4369	4370	4369	4370	4369	4370	4370	4369	4370	1842	41168
Величина инфляции (прогноз Минэкономразвития)	%	110,3	110,5	110,5	110,5	110,5	110,5	110,5	110,5	110,5	110,5	-
Ожидаемый предельный рост тарифа (с учетом надбавки)	%	109,5	109,7	109,8	109,9	109,9	110,0	110,0	110,1	110,1	108,1	-

3.7. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

ОАО "Водоканал" разработана "Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО "Водоканал" г. Каменск-Уральский на 2010-2015 гг.". В соответствии с данной Программой предусмотрен следующий план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в области водоснабжения:

Таблица 6

Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системе водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий по годам (финансовые затраты, тыс. руб. без НДС)						Всего 2010- 2015, тыс. руб. без НДС	Источник финансирования	Ожидаемый годовой энерго-экономический эффект		Срок окупаемости, лет	Мероприятия из Муниципальной программы	Приоритет
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			в тыс. руб.	натур. ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Обязательные мероприятия
	Проведение обязательных энергетических обследований с составлением энергетических паспортов		+					определяется договором	Текущие расходы (себестоимость)	по результатам обязательного энергообследования				<*>
	Обследование электродвигателей на степень их загрузки и на установку частотного привода		+					определяется договором	Текущие расходы (себестоимость)	по результатам обследования				<*>
	Обучение персонала	По отдельному плану												<*>
	Водоснабжение питьевое
1.	Северо-Мазулинский водозабор
1.1.	Модернизация системы управления фильтрами		308,9					308,9	Амортизация	29	7,0 т. куб.м	10,6
		136,490	114,6	400	1500			2151,09	ИП (надбавка к тарифу)	29	6,8 т. куб.м	74,2
1.2.	Монтаж оконных изделий из ПВХ			90				90	Амортизация
	Итого:	136,490	423,5	490	1500	-	-	2549,99		58		44
2.	Очистные сооружения Сысертского водозабора (ОССВ)
2.1.	Монтаж двери из ПВХ	26,100						26,100	Амортизация	2	2 Гкал	13,1
2.2.	Монтаж оконных изделий из ПВХ	365,744	195,7	40	64,3			665,744	Амортизация	32	32 Гкал	20,8
2.3.	Приобретение и монтаж датчика расхода подачи воды в город	33						33	Амортизация		0
2.4.	Модернизация системы управления фильтрами (затворы с эл. приводом Д = 800 мм)	1000	34,9 ---- 1135	1000	2420			4454,9 ------ 1135	Амортизация Бюджет	85	40 т. кВт.ч	65,8
2.5.	Приобретение и монтаж 2-х насосных агрегатов с ЧРП в н/ст II подъема	6215	5226					11441	ИП (надбавка к тарифу)	2355	1100 т. кВт.ч	4,9	МПЭ	<*>
	Итого:	7639,844	6591,6	1040	2484,3	-	-	17755,744		2474		7,2
3.	Водопроводные насосные станции
3.1. <*>	Приобретение и монтаж насосного оборудования на ВНС	1870	231,8					2101,8	ИП (надбавка к тарифу)	158	54,5 т. кВт.ч	13,3
	Итого:	1870	231,8	-	-	-	-	2101,8		158		13,3
4.	Водопроводные сети
4.1.	Монтаж расходомера по ул. Кадочникова и ул. Рябова	40,712						40,712	Амортизация		0
4.2.	Установка регуляторов давления (6 точек)		251	450	199			900	Амортизация	49	12,0 т. куб.м	18,4
4.3.	Модернизация водопроводных сетей с применением новых технологий и материалов	3941,600	7069,5	10616	5760	4921,9	4000	36309	ИП (надбавка к тарифу)	673	150,0 т. куб.м	54	МПЭ	<*>
4.4.	Проведение расчета гидравлических режимов и диагностика сетей водоснабжения для реконструкции		6600					6600	Бюджет				МПЭ	<*>
4.5.	Модернизация запорной арматуры на водопроводных сетях		2057,4	5760	1942,6	1500	2000	13260	ИП (надбавка к тарифу)	462	100,0 т. куб.м	28,7
4.6.	Установка антивандальных крышек колодцев в частном секторе		22	77	77	77	77	330	Текущие расходы (себестоимость)	1170	79 т. куб.м	0,28	МПЭ	<*>
	Итого:	3982,312	15999,9	16903	7978,6	6498,9	6077	57439,712	-	2354		24,4
5.	Прочие
5.1.	Установка приборов учета холодной воды		79,7	34,3				114	Амортизация		0
5.2.	Создание информационно- моделирующей системы контроля и подачи воды в город	402	599	26	75			1102	ИП (надбавка к тарифу)	2680	679,79 т. куб.м	0,4		<*>
5.3.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники			1223	1223	1223		3669	Текущие расходы (себестоимость)	813	295,4 т. кВт.ч	4,5	МПЭ	<*>
5.4.	Установка автоматизированных систем управления температурным режимом на объектах (насосная КУМЗ, водопроводный участок)					120	480	600	Амортизация	28	34,2 Гкал	21,4
5.5.	Создание автоматизированных систем контроля расходом электроэнергии (2 очередь)	799,951	150 ----- 1200					949,951 ------- 1200	Амортизация ------------ ИП (надбавка к тарифу)	588	235 т. кВт.ч	1,6		<*>
5.6.	Установка регистраторов шума учета (зональный метод измерения объемов скрытых утечек, 1 микрорайон, 8206 потребителей)		1900	30	30	30	30	2020	Бюджет	1935	117 т. куб.м	1,0	МПЭ	<*>
	Итого:	1201,951	3928,7	1313,3	1328	1373	510	9654,951		6044		1,6
	Всего по питьевому водоснабжению	14830,597	27175,5	19746,3	13290,9	7871,9	6587	89502,197	-	11088	-	8,1
	Производственное
	Производственное водоснабжение р. Каменка
6.	Установка автоматизированных систем управления температурным режимом на объектах		130					130	Амортизация	28	37 Гкал	4,6
7.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники	-		210				210	Текущие расходы (себестоимость)	49	18 т. кВт.ч	4,3
	Итого		130	210				340	-	77		4,4
	Производственное водоснабжение п. Силикатный
8.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники			14				14	Текущие расходы (себестоимость)	0,05	0,015 т. кВт.ч	290,2
	Всего по производственному	-	130	224	-	-	-	354		77,05		4,6
	Всего по водоснабжению	14830,597	27305,5	19970,3	13290,9	7871,9	6587	89856,197	-	111165,05		8

3.8. Контрольные показатели Инвестиционной программы

Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предусматривается мониторинг выполнения Инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления - периодический сбор и анализ информации о выполнении Инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения Инвестиционной программы ОАО "Водоканал" выделены следующие ключевые показатели реализации Инвестиционной программы:

- перечень построенных (модернизированных) и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы;

- фактические затраты на выполнение мероприятий Инвестиционной программы.

Предоставление информации по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.

3.9. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифа и установления надбавки к нему

Реализация Инвестиционной программы возможна за счет установления надбавки к планируемым тарифам на услугу водоснабжения. Изменение тарифа с учетом надбавки возможно только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услугу водоснабжения.

Учитывая возможную индексацию в 2013-2022 гг., выполнен расчет изменения действующего тарифа с учетом включения средств на реализацию Инвестиционной программы и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг.

При реализации Инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:

- регулируемые государством тарифы (цены);

- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств;

- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования, в том числе фьючерсные биржевые цены на топливо и сырье.

При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности.

В Инвестиционной программе предусмотрено изменение цен (тарифов) на услугу водоснабжения с учетом индексов-дефляторов.

Возможное изменение действующих цен (тарифов) представлено в Приложении N 1.

Социально-экономическое влияние изменения тарифа на услугу водоснабжения с учетом включения средств на реализацию Инвестиционной программы представлено в Приложении N 2.

В соответствии с расчетом Приложения N 2 изменение размера оплаты населением услуги водоснабжения с учетом надбавки за период 2013-2022 гг. будет составлять от 119,35 до 275,1 руб. с 1 человека в месяц (в соответствии с утвержденными нормативами потребления холодной воды).

Увеличение размера оплат услуг водоснабжения с учетом надбавки в 2013 году на 10,3 руб. с 1 чел. в месяц позволит сохранить основной критерий - доступность этих услуг для населения. В дальнейшие периоды регулирования размер надбавки может быть скорректирован с учетом социально-экономических изменений.

3.10. Оценка эффективности Инвестиционной программы

Любой инвестиционный проект (далее в данном разделе - проект) оценивается с точки зрения экономической целесообразности. Экономическая целесообразность инвестиционного проекта может заключаться в его эффективности, финансовой реализуемости и приемлемом уровне риска.

Определение эффективности заключается в корректном сопоставлении осуществленных затрат с экономическим эффектом, получаемым в результате вложения затрат. При этом под экономическим эффектом понимается категория, характеризующая превышение результатов реализации проекта над затратами за определенный период времени.

В зависимости от объекта оценки различают эффективность:

- экономическую, которая отражает соотношение затрат и эффекта проекта целям и интересам участников в денежной форме;

- социальную, которая отражает соответствие затрат и социальных результатов проекта;

- экологическую, которая отражает соответствие затрат и экологических результатов;

- производственную, которая отражает соответствие затрат и производственных результатов проекта.

В основу оценок эффективности проекта положены следующие основные принципы:

- рассмотрение проекта на протяжении всего расчетного периода;

- моделирование потоков платежей;

- учет различных аспектов фактора времени, в том числе динамичность (изменение во времени) параметров проекта и его экономического окружения, неравноценность денежных средств с точки зрения их стоимости и т.д.;

- достижение положительного и максимального эффекта;

- учет только предстоящих затрат и поступлений;

- учет всех наиболее существенных последствий проекта - как экономических, так и неэкономических;

- учет наличия различных участников проекта, несовпадение их интересов и различных оценок стоимости капитала;

- многоэтапность оценки, означающей новый расчет эффективности с различной глубиной проработки на различных стадиях разработки и осуществления проекта;

- учет влияния на эффективность потребности в оборотных средствах;

- учет влияния инфляции и возможности использования при реализации проекта нескольких валют;

- учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

Достижение экономической эффективности имеет смысл в том случае, если проект финансово реализуем.

Финансовая реализуемость проекта - наличие достаточного количества денежных средств на всех шагах реализации проекта (расчетного периода). Таким образом, даже эффективный проект из-за временного дефицита денежных средств может оказаться несостоятельным. Поэтому расчет эффективности проекта должен быть дополнен расчетом его финансовой реализуемости.

Также следует отметить такой важный аспект инвестиционной деятельности, как риск. При оценке эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям. Наличие риска свидетельствует о возможности ухудшения эффективности и финансовой реализуемости проекта.

Один из принципов оценки эффективности инвестиционного проекта требует сопоставления связанных с проектом элементов потоков, которые получены в разные моменты времени, являются неравноценными и имеют разную предпочтительность. Это означает необходимость приведения этих элементов к сопоставимому виду. Инвестиционный проект охватывает большой период времени, поэтому для расчета интегральных (суммарных) показателей финансовых потоков используется специальный метод, позволяющий приводить элементы данных потоков к сопоставимому виду. Этот метод называется дисконтированием.

Принципиальным моментом в процессе дисконтирования является установление конкретной нормы дисконта. Она должна учитывать инфляцию, учет которой позволяет дефлировать денежные потоки, то есть убрать влияние инфляции на будущие проектные цены, величину оборотных средств и т.д.

Одним из наиболее распространенных на практике способов определения ставки дисконтирования является кумулятивный метод. Данный метод предполагает учет не только поправки на риск (премии за риск), но и инфляции. Расчет нормы дисконта осуществляется по выражению:

I = d + h + r,

где d - норма доходности, %;

h - равномерный цепной темп инфляции за один шаг, %;

r - рисковая премия, %.

В процессе определения экономической целесообразности проекта его эффективность оценивается определенными количественными характеристиками - показателями эффективности, отражающими соотношение затрат и эффекта, а также соответствие результатов интересам участников в том или ином аспекте.

В качестве основных экономических показателей, используемых для расчетов эффективности инвестиционного проекта, рекомендуются:

- чистый доход;

- чистый дисконтированный доход;

- внутренняя норма доходности;

- индексы доходности затрат и инвестиций;

- срок окупаемости.

Данные для оценки эффективности Инвестиционной программы представлены в таблице 7.

Таблица 7

Данные для расчета эффективности Инвестиционной программы

N п/п	Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Основная деятельность
1.1.	Доходы по основной деятельности, тыс. руб.	293719	322308	353865	388658	427227	469842	516907	568827	626276	677022	4644651
1.1.1.	Валовая выручка за счет основного тарифа, тыс. руб.	271871	300461	332017	366811	405380	447995	495060	546980	604429	667811	4438818
	Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. куб.м	13485	13485	13485	13485	13485	13485	13485	13485	13485	13485	67429
	Тариф, ожидаемый без надбавки к тарифу, руб./куб.м	20,16	22,28	24,62	27,2	30,06	33,22	36,71	40,56	44,82	49,52	-
	Валовая выручка за счет надбавки к тарифу, тыс. руб.	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	9210	205833
	Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. куб.м	13485	13485	13485	13485	13485	13485	13485	13485	13485	13485	67429
	Надбавка к тарифу, руб./куб.м	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	0,68	-
	Расходы по основной деятельности, тыс. руб.	271871	300461	332017	366811	405380	447995	495060	546980	604429	667811	4438818
1.2.1.	Себестоимость продукции, тыс. руб.	271871	300461	332017	366811	405380	447995	495060	546980	604429	667811	4438818
	Удельные расходы, руб./куб.м	20,16	22,28	24,62	27,2	30,06	33,22	36,71	40,56	44,82	49,52	-
	Итого движение денежных средств по основной деятельности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Инвестиционная деятельность
2.1.	Доходы по инвестиционной деятельности, тыс. руб.	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	9210	205833
	Валовая выручка за счет надбавки к тарифу, тыс. руб.	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	9210	205833
	Расходы по инвестиционной деятельности, тыс. руб.	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	9210	205833
	Реализация мероприятий инвестиционной программы	17478	17477	17478	17477	17478	17477	17477	17478	17477	7368	164665
	Налог на прибыль, тыс. руб.	4369	4370	4369	4370	4369	4370	4370	4369	4370	1842	41168
	Итого движение денежных средств по инвестиционной деятельности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Финансовая деятельность
3.1.	Доходы по финансовой деятельности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Финансирование из бюджетов всех уровней, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства внебюджетного фонда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кредитные средства, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Расходы по финансовой деятельности, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Возврат кредита, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Уплата процентов по кредитам, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого движение денежных средств по финансовой деятельности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Чистый доход, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Чистый доход нарастающим итогом, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Коэффициент дисконтирования, базовый период - 2013 год (при величине инфляции согласно прогнозу Минэкономразвития)	1	0,90	0,82	0,74	0,67	0,60	0,55	0,49	0,45	0,40
7.	Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Срок окупаемости проекта Инвестиционной программы в связи со специфичностью (поступление денежных средств предусмотрено за счет надбавки к тарифу для потребителей) принимается равным сроку реализации Инвестиционной программы - 10 лет.

2. Чистый доход - 0 руб.

3. Чистый дисконтированный доход при реализации данного проекта Инвестиционной программы с учетом нормы дисконта (при величине инфляции согласно прогнозу Минрегионразвития):

ЧДД = 0 руб.

Так как чистый дисконтированный доход не отрицательный, то данный проект Инвестиционной программы эффективен. При этом надо учесть, что программа носит социальную направленность и ставит перед собой целью обеспечение услугой водоснабжения потребителей своевременно, в полном объеме и качественно, а также обеспечить минимальное увеличение стоимости данной услуги для потребителей и соблюдение критериев доступности.

4. Индекс доходности инвестиций:

Поскольку индекс доходности инвестиций равен единице, то инвестиционный проект эффективен.

5. Индекс доходности затрат:

ИДЗ = 1

Так как индекс доходности затрат равен единице, то инвестиционный проект эффективен.

Реализация мероприятий данной Инвестиционной программы позволит обеспечить потребителей города Каменск-Уральский услугой водоснабжения высокого качества и в необходимом количестве, обеспечить бесперебойность услуги водоснабжения, сократить количество аварий системы водоснабжения городского округа, в результате которых приходится отключать систему водоснабжения потребителей. Таким образом, проект данной Инвестиционной программы считается социально эффективным.

Также необходимо отметить, что реализация мероприятий Инвестиционной программы позволит качественно улучшить водоснабжение потребителей, повысит уровень надежности системы водоснабжения в целом, а также значительно уменьшит загрязнение окружающей среды. Это позволит сократить негативное влияние на экологическую обстановку города Каменск-Уральский. Предусматривается приведение источников водоснабжения в соответствие санитарным правилам. Выполнение мероприятий данной Инвестиционной программы позволит оказывать услуги водоснабжения потребителям города Каменск-Уральский в соответствии с международным стандартом "ISO 24510:2007. Виды деятельности, связанные с водоснабжением и сточными водами. Руководящие указания по оценке и улучшению услуг для пользователей". Таким образом, обеспечивается экологическая эффективность проекта Инвестиционной программы.

Показателями производственной эффективности, достигаемыми при помощи реализации мероприятий в рамках данного проекта являются:

- обеспечение надежности работы системы водоснабжения, в том числе сокращение потерь воды;

- снижение аварийности системы водоснабжения;

- сокращение энергетических затрат на оказание услуги водоснабжения;

- сокращение удельного веса сетей, нуждающихся в замене.

3.11. Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы

При реализации Инвестиционной программы возможно возникновение рисков.

При экономической оценке проекта необходимо исходить из проектной информации. Однако, поскольку на эффективность и реализуемость инвестиционного проекта влияют разные факторы, например инфляция, величина затрат и т.д., то в расчетах эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения условий, которые приведут к негативным последствиям. Негативными последствиями для проекта могут стать потеря части ресурсов, недополучение доходов, появление дополнительных расходов, убытки, закрытие проекта. Риск связан с наступлением рисковых ситуаций, т.е. совокупностью событий (обстоятельств) и условий, создающих обстановку неопределенности для реализации проекта, которая может как способствовать, так и препятствовать осуществлению проекта.

Рассматривая причины возникновения рисковых ситуаций, можно выделить следующие факторы:

- неполнота или неточность проектной информации о составе, значении, взаимном влиянии и динамике наиболее существенных технических, технологических или экономических параметров проекта;

- ошибки в расчетах параметров проекта из-за неточности или неправильного использования методов прогнозирования;

- ошибки в расчетах экономических показателей или в использовании методики;

- производственно-технологический риск (аварии, сбои в работе оборудования, нарушение технологического цикла и т.д.);

- неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой репутации организаций-участников, что может повлечь неплатежи, банкротство, срыв договорных обязательств;

- неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий;

- неопределенность политической ситуации, возможность неблагоприятных социально-политических изменений;

- нестабильность экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли и т.д.

В расчетах наличие риска отражается путем увеличения нормы дисконта за счет включения в нее поправки на риск (премии за риск). Очевидно, что увеличение нормы дисконта снижает расчетную эффективность инвестиционного проекта. Такое снижение должно учесть возможные потери (убытки), связанные с наступлением рисковых событий.

В Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999 N ВК 477, в расчете "премии за риск" предлагается использовать кумулятивный метод, учитывающий три типа рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта:

1. Страховой риск.

2. Риск ненадежности участников проекта.

3. Риск неполучения предусмотренных проектом доходов.

Страховой риск означает наступление таких событий, на которые организация не может повлиять. Такой риск заключатся в следующем:

конфискация имущества либо утеря права собственности при выкупе;

непредвиденные изменения законодательства, ухудшающего финансовые показатели проекта (например, увеличение налогов) и т.д.;

рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы.

Величина поправки на страховой риск оценивается экспертно.

Риск ненадежности участников проекта предполагается в возможности непредвиденного прекращения реализации проекта, обусловленного:

нецелевым расходованием средств, предназначенных для инвестирования в данный проект или для создания финансовых резервов;

финансовой неустойчивостью фирмы, реализующей проект (необеспеченность оборотными средствами, отсутствие активов, обеспечивающих возврат заемных средств, и т.д.);

неплатежеспособностью, недобросовестностью, юридической недееспособностью других участников проекта (строительных организаций, поставщиков, потребителей и т.д.).

Риск неполучения предусмотренных проектом доходов обусловлен техническими, технологическими и организационными решениями.

Для данного инвестиционного проекта величина поправки на риск принимается в размере 6%.

Кроме вышеуказанного отмечается, что вероятность возникновения риска нехватки финансирования мероприятий Инвестиционной программы находится в прямой зависимости от источника финансирования.

В данной Программе предусмотрены следующие источники финансирования: надбавка к тарифу на услугу водоснабжения.

Оценка вышеуказанного риска в зависимости от источника финансирования Инвестиционной программы представлена в таблице 8.

Таблица 8

Оценка риска

Источник финансирования Инвестиционной программы	Степень вероятности возникновения риска (0-100%)	Значимость риска <1> (0-1)	Общая оценка
Надбавка к тарифу	15%	0,1551	0,023

<1> Значимость риска определена в зависимости от объема финансирования мероприятий Инвестиционной программы из рассматриваемого источника.

Устойчивым к влиянию рисков считается проект с оценкой риска в области значений менее 0,1.

3.12. Выводы и предложения о размерах надбавки к тарифу на услугу водоснабжения

Инвестиционная программа "Развитие системы водоснабжения ОАО "Водоканал" города Каменска-Уральского на 2013-2022 гг." разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", с целью обеспечения города Каменск-Уральский услугой водоснабжения требуемого качества и в необходимом объеме.

Для реализации Инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2022 года на сумму 205833 тыс. руб., в том числе на реализацию мероприятий инвестиционной программы 164655 тыс. руб., на уплату налога на прибыль 41168 тыс. руб.

Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуги водоснабжения в части установленной надбавки к тарифу на услугу водоснабжения.

Установление надбавки к тарифу на услугу водоснабжения планируется с 2013 года. Проект Инвестиционной программы является:

1) Эффективным, о чем свидетельствуют рассчитанные экономические показатели эффективности Инвестиционной программы.

2) Доступным, т.к. увеличение размера оплаты услуги водоснабжения с учетом надбавки в 2013 году в абсолютном выражении не превышает 10,3 руб. с 1 чел. в месяц.

Таким образом, проект Инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам:

Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Надбавка к тарифу,руб./куб.м	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	0,68

Внесение изменений в Инвестиционную программу производится не чаще 1 раза в год на основании п. 9, ст. 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

В соответствии с п. 1 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" основанием для пересмотра инвестиционной программы является объективное изменение условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющее на стоимость товаров и услуг этой организации.

Таким образом, в ходе реализации Инвестиционной программы, перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения может дополняться новыми мероприятиями в зависимости от целей и потребностей организации ОАО "Водоканал".

ОАО "Водоканал" обеспечивает потребителей услугой водоснабжения, при этом тариф устанавливается регулирующим органом. Прогноз изменения тарифа и величины надбавки к тарифу выполнен на основании Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики, выполненного Министерством экономического развития Российской Федерации.

Целью деятельности ОАО "Водоканал" является не только получение прибыли, но и предоставление услуг потребителям. На предприятие ложится ответственность перед потребителями, чтобы обеспечить услугу водоснабжения в полном объеме надлежащего качества, при этом обеспечить доступность данной услуги для потребителей.

В случае, если в течение срока действия Инвестиционной программы не будет обеспечена доступность услуги водоснабжения или величина тарифа с надбавкой превысят предельно допустимый уровень удорожания тарифа, определенный регулирующим органом, ОАО "Водоканал" оставляет за собой право внести изменения в данную Инвестиционную программу, увеличивая сроки реализации программы и изменяя перечень мероприятий программы и календарный график выполнения работ. Целью изменений программы является снижение величины надбавки к тарифу до приемлемого уровня. При этом измененная программа подлежит согласованию и утверждению в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1

Расчет
изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы в части услуги водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Текущий период		Период реализации программы
			2011	2012	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Действующий тариф	руб./куб.м	17,24	18,28
2.	Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции	руб./куб.м	-	-	20,16	22,28	24,62	27,20	30,06	33,22	36,71	40,56	44,82	49,52
3.	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы, за счет тарифов, всего	тыс. руб.	21377	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	9210
4.	Объем полезного отпуска продукции (услуг)	тыс. куб.м	13195,4	13485,7	13485,7	13485,7	13485,7	13485,7	13485,7	13485,7	13485,7	13485,7	13485,7	13485,7
5.	Дополнительная надбавка к тарифу	руб./куб.м	1,62	1,62 <*>	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	0,68
6.	Тариф с учетом средств на реализацию программы	руб./куб.м	18,86	19,9	21,78	23,90	26,24	28,82	31,68	34,84	38,33	42,18	46,44	50,20
7.	Индекс роста тарифа к действующему уровню	%	-	105,5	109,5	109,7	109,8	109,9	109,9	110,0	110,0	110,1	110,1	108,1

<*> Величина надбавки к тарифу в 2012 году принята с учетом действующей инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Водоканал" города Каменска-Уральского на 2008-2012 годы.

Приложение 2

Изменение
размера оплаты населением услуги водоснабжения

                                                           в рублях

N п/п	Период	Водоснабжение
		Тариф с учетом надбавки, руб.	Размер оплаты с учетом норматива потребления услуги холодного водоснабжения 5,48 куб.м/мес. с человека, руб., без НДС	Изменение, руб.
1.	2013 г.	21,78	119,35	10,3
2.	2014 г.	23,9	130,97	11,62
3.	2015 г.	26,24	143,80	12,82
4.	2016 г.	28,82	157,93	14,14
5.	2017 г.	31,68	173,61	15,67
6.	2018 г.	34,84	190,92	17,32
7.	2019 г.	38,33	210,05	19,13
8.	2020 г.	42,18	231,15	21,10
9.	2021 г.	46,44	254,49	23,34
10.	2022 г.	50,2	275,10	20,60

Приложение 3

Расчет
надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей

Наименование объекта	Распределение денежных средств, направленных на реализацию Инвестиционной программы, по годам										Всего
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Сумма денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы, в части установленной надбавки к тарифу по услуге водоснабжения,тыс. руб.	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	21847	9210	205833
в том числе на мероприятия Инвестиционной программы	17478	17477	17478	17477	17478	17477	17477	17478	17477	7368	164665
на уплату налога на прибыль	4369	4370	4369	4370	4369	4370	4370	4369	4370	1842	41168
Объем реализации услуги, тыс. куб.м	13485,7	13485,7	13485,7	13485,7	13485,7	13485,7	13485,7	13485,7	13485,7	13485,7	134857
Надбавка к тарифу, руб./куб.м	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	0,68	-

Приложение 4

Производственная программа
организации коммунального комплекса по обеспечению оказания услуг водоснабжения питьевой водой ОАО "Водоканал" г. Каменска-Уральского до 2013 года

N п/п	Наименование статей	Единица измерения	Отчет	Утверждено МО	Утверждено РЭК	Плановый период
			2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.	Основные характеристики системы водоснабжения
1.1.	Мощность подъема
1.1.1.	Установленная	тыс. куб.м/ сут.	96,4	96,4	96,4	96,4
1.1.2.	Фактическая	тыс. куб.м/ сут.	57,5	55,8	55,8	55,8
1.2.	Пропускная способность сооружений водоподготовки
1.2.1.	Установленная	тыс. куб.м/ сут.	103,4	103,4	103,4	103,4
1.2.2.	Фактическая	тыс. куб.м/ сут.	55,9	54,2	54,2	54,2
1.3.	Пропускная способность сети
1.3.1.	Установленная	тыс. куб.м/ сут.	96,4	96,4	96,4	96,4
1.3.2.	Фактическая	тыс. куб.м/ сут.	53,7	52,0	52,0	52,0
1.4.	Одиночная протяженность сети	км	353,3	353,3	353,3	353,3
1.5.	Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч.:	шт.	27	27	27	27
1.5.1	первого подъема	шт.	7	7	7	7
1.6.	Износ сети	%	66,5	66,5	66,5	66,5
1.7.	Количество аварий	ед.	78
2.	Показатели производственной деятельности
2.1.	Подъем воды, всего, в т.ч.:	тыс. куб.м	20996,4	20286,0	20350,3	20363,5
2.1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб.м	14614,8	14084,0	14148,3	14161,5
2.1.2.	из подземных источников	тыс. куб.м	6381,6	6202,0	6202,0	6202,0
2.2.	Покупка воды	тыс. куб.м
2.3.	Реализация поднятой воды	тыс. куб.м	69,2	49,4	69,2	69,2
2.3.1.	из поверхностных источников	тыс. куб.м	68,8	49	68,8	68,8
2.3.2.	из подземных источников	тыс. куб.м	0,4	0,4	0,4	0,4
	(Потери при транспортировке из поверхностных источников)	тыс. куб.м	436,4	430	392,0	392,0
2.4.	Пропущено сооружениями водоподготовки, в т.ч.:	тыс. куб.м	20386,6	19704,6	19786,7	19800,3
2.4.1.	из поверхностных источников	тыс. куб.м	14109,6	13605	13687,1	13700,7
2.4.2.	из подземных источников	тыс. куб.м	6277,0	6099,6	6099,6	6099,6
2.5.	Расход воды на собственные нужды водоподготовки	тыс. куб.м	883,2	970,0	883,0	883,0
2.6.	То же, относительно к объему, пропущ. сооруж. водоподготовки, п. 2.5/п. 2.4	%	4	5	5	5
2.7.	Отпуск воды в сеть всего, в т.ч.	тыс. куб.м	19607,6	18836,6	18903,7	19019,3
2.7.1.	Неучтенные расходы и потери воды	тыс. куб.м	5770,8	5623,3	5196,7	5515,6
2.8.	То же, относительно к объему отпуска воды в сеть	%	29,4	29,9	27,9	29,0
2.9.	Полезный отпуск воды всего, в т.ч.:	тыс. куб.м	13836,8	13503,7	13707,0	13503,7
2.9.1.	на собственные нужды организации	тыс. куб.м	17,9	17,9	18,0	18,0
2.9.2.	полезный отпуск потребителям, в т.ч.:	тыс. куб.м	13818,9	13485,7	13689,0	13485,7
2.9.2.1.	для нужд населения	тыс. куб.м	8713,3	8715,7	8715,7	8715,7
3.	Расходы энергоресурсов и материалов на подъем, водоподготовку и транспортировку воды
3.1.	Электроэнергия	тыс. кВт.ч	15097,7	17515,2	17515,2	17515,2
3.2.	Теплоэнергия	Гкал	-	-	-	-
3.3.	Химреагенты, в т.ч.:
3.3.1.	Сульфат алюминия	т	938,2	791,4	791,4	791,4
3.3.2.	Оксихлорид алюминия	т	169,4	279,2	279,2	279,2
3.3.3.	Хлор	т	64,2	46,2	46,2	46,2
3.3.4.	Праестол	т	1,66	1,6	1,6	1,6
3.3.5.	Перманганат калия	т
3.4.	Гипохлорид	т	0,5	9,5	9,5	9,5
4.	Удельные расходы энергоресурсов и материалов на подъем, водоподготовку и транспортировку воды
4.1.	Электроэнергия	кВт.ч/куб.м	1,09	0,86	0,86	0,86
4.2.	Теплоэнергия	Гкал/т куб.м
4.3.	Химреагенты, в т.ч.:	г/куб.м
4.3.1.	Сульфат алюминия	г/куб.м	66,49	58,2	58,2	58,2
4.3.2.	Оксихлорид алюминия	г/куб.м	12,01	20,5	20,5	20,5
4.3.3.	Хлор	г/куб.м	3,15	3,9	3,9	3,9
4.3.4.	Праестол	г/куб.м	0,12	0,11	0,11	0,11
4.3.5.	Перманганат калия	г/куб.м
4.3.6.	Известь	г/куб.м
4.4.	Материалы, в т.ч.:
4.4.1.	Гипохлорид	г/куб.м	0,00003	0,0005	0,0005	0,0005
5.	Численность персонала
5.1.	Основной технологический персонал, в т.ч.:	чел.	126	146,5	146,5	146,5
5.1.1.	- подъема	чел.	20	24,5	24,5	24,5
5.1.2.	- водоподготовки	чел.	50	56	56	56
5.1.3.	- сети	чел.	56	66	66	66
5.2.	Ремонтный персонал	чел.	93	120	120	120
5.3.	Вспомогательный персонал	чел.
5.3.	Цеховый персонал	чел.	170	175,5	175,5	175,5
5.4.	Административно- управленческий персонал	чел.	80	78	78	78
6.	Финансовое обоснование
6.1.	Электроэнергия	тыс. руб.	31811,3	41344,9	42987,6	33893,9
6.2.	Реагенты	тыс. руб.	10276,6	12391,8	9790,0	11350,4
6.3.	Арендная плата (амортизационные отчисления)	тыс. руб.	13244,5	14381,5	14181,2	19160,2
6.4.	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.	45430,4	50186,5	61094,2	72607,4
6.5.	Капитальный ремонт	тыс. руб.	13146,8	12717,0	13432,9	13932,6
6.6.	Оплата труда	тыс. руб.	24576,7	27641,9	29050,7	30908,6
6.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6439,0	9453,5	8773,3	9334,4
6.8.	Прочие расходы	тыс. руб.	8715,2	6752,1	5367,6	9909,2
6.9.	Услуги				-6275,9	-1951
6.9.	Всего прямые расходы	тыс. руб.	153640,5	174869,2	178401,6	209342,0
6.10.	Накладные расходы	тыс. руб.	58774,5	47954,4	68356,6	72726,0
6.11.	Всего затрат	тыс. руб.	212415,0	222823,6	246758,2	282068,1
6.12.	Прибыль	тыс. руб.	-14247,5	4673,6	3428,9	0,0
6.13.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	198167,5	227497,2	250187,1	271871.7
7.	Утвержденный тариф	руб./куб.м	14,34	17,24	18,28	20,16
	Инвестиционная надбавка к тарифу	руб./куб.м	1,42	1,62	1,62	1,62
	Тариф с учетом надбавки	руб./куб.м	15,76	18,86	19,90	21,78

Расчет производственных показателей на 2011-2012 годы выполнен с учетом утвержденного тарифа на холодное водоснабжение.

Расчет величины тарифа на 2013 год выполнен на основании Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики, выполненного Министерством экономического развития Российской Федерации.

Величина инвестиционной надбавки и тарифа с учетом надбавки на 2010-2012 годы принята в соответствии с действующей инвестиционной программой "Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Водоканал" города Каменска-Уральского на 2008-2012 годы".

Инвестиционная программа
"Развитие системы водоотведения ОАО "Водоканал" города Каменска-Уральского на 2013-2022 гг."
(утв. решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 18 апреля 2012 г. N 483)

1. Паспорт инвестиционной программы "Развитие системы водоотведения ОАО "Водоканал" города Каменска-Уральского на 2013-2022 гг."

1.	Наименование Инвестиционной программы	Развитие системы водоотведения ОАО "Водоканал" города Каменска-Уральского на 2013-2022 гг.
2.	Основание для разработки	- Федеральный закон от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Приказ Министерства регионального развития от 15.02.2011 N 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса"; - Техническое задание на разработку инвестиционной программы; - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Каменска-Уральского до 2015 года
3.	Заказчик-координатор Инвестиционной программы	- Администрация города Каменска-Уральского; - ОАО "Водоканал"
4.	Разработчики программы	- Администрация города Каменска-Уральского; - ОАО "Водоканал"; - ЗАО "Комэнергоресурс"
5.	Источники финансирования Инвестиционной программы	Установление надбавки к цене (тарифу) на услугу водоотведения (далее - надбавка к тарифу)
6.	Цель Инвестиционной программы	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения
7.	Задачи Инвестиционной программы	- осуществление строительства, модернизации, повышения технического уровня и надежности функционирования системы водоотведения с применением новых, прогрессивных технологий и оборудования; - организация использования эффективных, максимально безопасных реагентов для очистки воды и ее обеззараживания
8.	Внесение изменений в Инвестиционнуюпрограмму	Не более 1 раза в год (основание - п. 9, ст. 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса")
9.	Периодичность отчетности по реализации мероприятий Инвестиционной программы	Ежеквартально
10.	Объем инвестиций	74,188 млн. руб.

2. Мероприятия инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Затраты, тыс. руб.
Очистные сооружения канализации (ОСК)
1	Модернизация системы обеззараживания сточных вод	2014-2016	13367
2	Модернизация аэротэнка (система аэрации)	2016	3225
3	Реконструкция насосных агрегатов: в насосной станции сброженного осадка, в нижней иловой насосной станции	2019	400
4	Диспетчеризация ОСК	2016	2050
5	Модернизация воздуходувного агрегата	2019	6000
6	Обеспечение резервного электроснабжения от независимого источника	2020-2022	17634
Канализационные насосные станции (КНС)
7	Реконструкция системы электроснабжения, приобретение насосного оборудования и запорной арматуры, электрооборудования (ул. Суворова, 2). Модернизация КНС по ул. Суворова, 2	2013-2014	7727
8	Модернизация насосного оборудования на КНС, ул. Западная, 10г	2019	1154
9	Установка автоматизированных систем управления температурным режимом на объектах: КНС-2, КНС-2а, ул. Ленина, 113	2016	250
10	Замена выключателей масляных герметичных 10 кВ (ВМГ-10) на вакуумные выключатели В/TEL 10-20/1000-У2 с релейной защитой в распределительных устройствах 6 кВ на трансформаторной подстанции КНС-2А	2020	4050
Сети канализации
11	Модернизация главного напорного коллектора д. 900 мм, от ул. 4 Пятилетки в районе жилого дома N 35, по ул. Челябинская до камеры гашения по ул. Каменская	2018	7939
12	Модернизация напорного коллектора д. 400 мм от КНС N 3 от ул. Электролизников до камеры гашения по ул. Алюминиевая	2016-2017	8218
13	Модернизация напорного коллектора от жилых домов по ул. Матросова, 30/1	2019-2020	2174
	Всего по Инвестиционной программе		74188

3. Пояснительная записка

3.1. Введение

Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации является одним из ключевых факторов обеспечения экономического благополучия и социальной стабильности, национальной безопасности страны и реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Гарантированное обеспечение каждого гражданина России питьевой водой в необходимых количествах и безопасность водопользования являются одним из главных приоритетов социальной политики государства.

Свердловская область представляет собой старопромышленный регион, экономическое развитие которого было связано с размещением на его территории предприятий черной и цветной металлургии, горнодобывающей промышленности, машиностроения, химической промышленности, энергетического и транспортного комплекса.

Промышленные предприятия в большинстве городов являются градообразующими, что обусловило проживание большинства населения в особо загрязненных зонах. Неблагоприятные экологические факторы, а также недостаток финансовых средств и низкая эффективность использования имеющихся ресурсов привели к кризисному состоянию большинство систем водоотведения и канализации.

В результате происходит дальнейшее загрязнение водных объектов, а питьевая вода для значительной части населения Свердловской области не отвечает установленным нормативам безопасности и не подается в требуемом количестве.

Для решения этих проблем необходимо использовать программно-целевой метод их решения, направив усилия на реализацию наиболее важных инвестиционных и научно-технических проектов.

ОАО "Водоканал" разработало проект инвестиционной программы "Развитие системы водоотведения ОАО "Водоканал", г. Каменск-Уральский, на 2013-2022 гг." (далее - Инвестиционная программа) в соответствии с требованиями федерального закона от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", а также Приказа Министерства регионального развития от 15.02.2011 N 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса". Основанием для разработки программы является техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное Главой города Каменска-Уральского. Данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем установления надбавки к тарифу.

Целями Инвестиционной программы являются:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы водоотведения;

- полное возмещение затрат организации ОАО "Водоканал", связанных с реализацией Инвестиционной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуги водоотведения после установления надбавки к тарифу на услугу водоотведения.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы. Этот расчет не исключает использования средств бюджетов всех уровней для снижения рисков инвестирования данной Программы.

Источники финансирования Инвестиционной программы ОАО "Водоканал" были рассмотрены с учетом критериев доступности для потребителей услуги водоотведения, а также с учетом достижения поставленных задач в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий и повышение объема оказываемых услуг.

3.2. Описание действующей системы водоотведения

Хозяйственно-бытовые стоки города системой самотечно-напорных коллекторов через канализационные насосные станции отводятся на городские очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, расположенные в юго-восточной части города.

По коллекторам Д-1000, 500, 400 мм отводят стоки от жилых районов "Ленинский", "Старый город", восточной части Синарского района к насосной станции N 2 и далее по напорным коллекторам 2Д-700 мм в самотечный коллектор Д-1000 мм по ул. Тевосяна.

Стоки от Левобережной части р. Исеть Синарского района города отводятся по двум самотечным главным коллекторам Д-1250 мм и Д-1000 мм, проложенным по ул. Кадочникова до насосной станции N 2А у Байновского моста.

По основным городским коллекторам Д-1500, 700, 500 мм стоки Красногорского жилого района вместе со стоками застройки Синарского района Левобережной части р. Исеть подаются на городские очистные сооружения.

Действующие в настоящее время очистные сооружения канализации эксплуатируются предприятием ОАО "Водоканал" и предназначены для приема и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод города Каменск-Уральский. Сооружения имеют проектную производительность 123 тыс. м/сут.

Технологическая система очистки сточных вод включает в себя механическую очистку и одноступенчатую биологическую очистку в аэротэнках, с обеззараживанием жидким хлором. Очищенная вода сбрасывается в реку Исеть. Обработка осадков осуществляется на иловых картах каскадного типа с дальнейшим вывозом на полигон твердых бытовых отходов.

Существующая технологическая схема должна обеспечивать удаление основных органических и минеральных загрязнений до нормативных расчетных допустимых значений в очищенной сточной воде.

Очистные сооружения эксплуатируются в две очереди: вторая и третья.

Технологическая схема очистки сточных вод 2-й очереди включает в себя механическую очистку на решетках, горизонтальных песколовках и в первичных радиальных отстойниках, биологическую очистку на высоконагружаемых аэрофильтрах со щебеночной загрузкой и спринклерным распределением стоков, отстаивание во вторичных радиальных отстойниках для отделения биопленки, обеззараживание жидким хлором в контактных резервуарах, выпуск очищенных сточных вод по быстротоку в реку Исеть.

Технологическая схема очистки сточных вод 3-й очереди включает в себя механическую очистку на решетках, горизонтальных песколовках и в первичных радиальных отстойниках, биологическую очистку на аэротэнках, отстаивание во вторичных радиальных отстойниках для отделения циркулирующего ила, обеззараживание жидким хлором в контактных резервуарах, выпуск очищенных сточных вод по лотку-быстротоку в реку Исеть.

В настоящее время полностью эксплуатируется 3-я очередь и сооружения механической очистки 2-й очереди.

Эффективность удаления органических, биогенных и минеральных загрязнений соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к эксплуатации очистных сооружений с одноступенчатой биологической очисткой. Фактические концентрации загрязнений в очищенной воде по БПК20, азоту аммонийному, азоту нитритному, фосфору фосфатов, нефтепродуктам находятся в интервале допустимых отклонений и соответствуют нормативным требованиям к эксплуатации очистных сооружений полной биологической очистки в аэротэнках.

Существующая типовая технологическая схема с одноступенчатой биологической очисткой в аэротэнках не обеспечивает полное удаление соединений азота до нормативных требований. Это связано с тем, что в технологической схеме проектом не предусмотрены специальные мероприятия по глубокой очистке от азота, и в результате не могут быть достигнуты нормативные значения по азоту нитратному даже при нормативной работе без реконструкции сооружений с одновременным изменением технологической схемы.

Хозяйственно-бытовые сточные воды, поступающие на очистные сооружения канализации, по качественным показателям соответствуют усредненным показателям, установленным в МДК 3-01.2001 "Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов" для хозяйственно-бытового стока. Показатели качества поступающих сточных вод характерны для хозяйственно-бытового стока, отличаются стабильностью и практически не изменяются в течение года.

Поступающие на очистные сооружения сточные воды не содержат токсичных или трудно окисляемых загрязнений, характерных для промышленных стоков, и затрудняющих процессы биологической очистки. Концентрации загрязнений в поступающей сточной воде не превышают значений, установленных "Рекомендациями по оценке и выбору технико-экономических характеристик сооружений очистки городских сточных вод".

3.3. Анализ существующих проблем и тенденции изменения рынка услуг водоотведения

В результате высокой техногенной нагрузки и загрязнения токсичными веществами Свердловская область относится к регионам с напряженной экологической ситуацией, а около 18 процентов ее территории подвержено деградации окружающей природной среды.

Для обеспечения определенных Концепцией социально-экономического развития темпов развития страны в ходе реализации основных положений Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, Программы "Чистая вода" Свердловской области, инвестиционной программы "Развитие системы водоотведения ОАО "Водоканал", г. Каменск-Уральский на 2013-2022 годы" предстоит обеспечить комплексное решение ряда проблем, основными из которых являются:

- недостаточная очистка сточных вод;

- устаревшие неэффективные технологии и реагенты;

- высокий уровень антропогенного загрязнения окружающей среды - загрязнение биосферы в результате биологического существования и хозяйственной деятельности людей, в том числе их прямого или косвенного влияния на интенсивность природного загрязнения.

Основной причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Существующие сооружения и оборудование изношены, нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных конструкций исчерпаны.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Несовершенство управления коммунальной инфраструктурой сформировало систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Проблемой предприятия является износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Перерасход электроэнергии, в первую очередь, обусловлен характеристиками ранее установленного оборудования. Решением данной проблемы является замена существующего насосного оборудования на оборудование соответствующее современным требованиям по надежности и энергопотреблению.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Настоящая Инвестиционная программа предусматривает и улучшение качества продукции.

Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг водоотведения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов, а также строительством новых технологических линий по обработке воды.

3.4. Общие сведения об ОАО "Водоканал"

Открытое акционерное общество "Водоканал" (далее именуется - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами "Об акционерных обществах", "О приватизации государственного и муниципального имущества", Программой управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами и программой приватизации муниципального имущества города Каменска-Уральского на 2005 год, утвержденной Решением Городской думы от 26.01.2005 N 68 с изменениями внесенными Решением Городской Думы от 22.12.2005 N 132, Постановлением Главы города Каменска-Уральского от 26.04.2006 N 633 "Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия "Каменск-Уральское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства" и Решением органа местного самоуправления "Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского" от 27.04.2006 N 218 "О приватизации муниципального унитарного предприятия "Каменск-Уральское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства" путем преобразования муниципального унитарного предприятия "Каменск-Уральское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства" в открытое акционерное общество "Водоканал".

Общество является коммерческой организацией.

Общество является правопреемником прав и обязанностей муниципального унитарного предприятия "Каменск-Уральское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства".

Учредителем Общества является муниципальное образование город Каменск-Уральский в лице органа местного самоуправления "Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского".

Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего устава.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке - открытое акционерное общество "Водоканал".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО Водоканал.

Место нахождения Общества: 623409, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 113.

Цели, задачи и виды деятельности.

Главными целями деятельности Общества являются обеспечение потребностей, юридических и физических лиц питьевой и технической холодной водой (водоснабжение) оказание услуг водоотведения, а также извлечение прибыли.

Основными задачами Общества являются:

1) расширение комплекса и объема осуществляемых Обществом работ и оказываемых услуг, повышение их качества;

2) сохранение единой сетевой производственной инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения;

3) обеспечение развития производственных мощностей Общества, привлечение для этого необходимых инвестиций;

4) повышение эффективности управления активами Общества;

5) обеспечение безопасности систем коммунального водоснабжения и водоотведения;

6) обеспечение качества питьевой воды и обработки сточных вод;

7) выполнение заказов для государственных и муниципальных нужд;

8) обеспечение прозрачности финансовых операций Общества;

9) участие в реализации мероприятий по осуществлению реформы в жилищно-коммунальном секторе экономики;

10) повышение уровня социальной защиты работников Общества.

Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Обществом при наличии соответствующей лицензии.

3.5. Анализ структуры себестоимости услуги водоотведения на 2011 год

В соответствии с действующим законодательством тарифы на услугу водоотведения устанавливаются Региональной энергетической комиссией Свердловской области.

Установление предельных индексов для вышеуказанных тарифов осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 N 708 "Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги". Орган местного самоуправления вносит предложение по установлению соответствующего предельного индекса в орган регулирования субъекта Российской Федерации. Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого предельного индекса. Расчет показателей критериев доступности и контроль за соблюдением условия доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги относится к полномочиям регионального регулирующего органа (РЭК Свердловской области).

Оценка фактических затрат является начальным этапом формирования экономически обоснованного тарифа. С использованием основных пропорций и соотношений, на основании нормативов и в результате проведения необходимых корректировок фактических затрат формируется плановая себестоимость услуг по водоотведению. Затем определяется объем средств, необходимых для развития, внедрения новой техники и технологий и оценивается их доля, финансируемая за счет прибыли предприятия (средств, направленных на капитализацию). Определяются другие платежи из прибыли: фонд социального развития, налоги.

По мере приближения уровня оплаты услуг населением к реальной стоимости и роста затрат на эти цели в семейном бюджете потребители будут предъявлять повышенные требования к соответствию платежей качеству обслуживания. Для снятия излишней социальной напряженности при определении величины тарифов необходимо учитывать реальный платежеспособный спрос потребителей.

Определение состава расходов на водоотведение производится в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и Свердловской области.

Обоснование обеспечения объема и себестоимости услуги водоотведения, оказываемой ОАО "Водоканал" представлено в таблице 1.

Таблица 1

Обоснование
обеспечения объема и себестоимости услуги водоотведения на 2011 год

N п/п	Наименование статей	Единица измерения	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	Расчетный период
			2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1.	Основные характеристики системы водоотведения
1.1.	Пропускная способность очистных сооружений
1.1.1	Установленная	тыс. куб.м/сут.	123	123	123	123	123
1.1.2	Фактическая	тыс. куб.м/сут.	67,8	65,1	60,0	58,3	60,0
1.2.	Пропускная способность сети
1.3.1.	Установленная	тыс. куб.м/сут.	90	90	90	90	90
1.3.2.	Фактическая	тыс. куб.м/сут.	67,8	65,0	59,9	58,3	59,9
1.3.	Одиночная протяженность сети	км	245,9	246,1	246,1	250	250
1.4.	Количество отдельно стоящих насосных станций	шт.	21	20	17	17	17
1.5.	Износ сети	%	63	64,7	64,8	63,5	65
1.6.	Количество аварий	ед.	28	32	26	22
2.	Показатели производственной деятельности
2.1.	Принято сточных вод в сеть всего, в т.ч.:	тыс. куб.м	24397,3	23800,3	21940,9	21319,8	21940,9
2.1.1.	от собственного производства организации	тыс. куб.м	69,3	68,8	78,9	68,8	78,9
2.1.2.	от потребителей, в том числе:	тыс. куб.м	24328	23731,5	21484,3	20916,4	20253,2
2.2.2.1.	от населения	тыс. куб.м	17402	16962,0	15071,0	14202,8	15071,0
2.1.3.	принято от других коммуникаций	тыс. куб.м			377,7	334,6	377,7
2.1.4.	отдано на очистку другим коммуникациям	тыс. куб.м
2.2.	Поступило на очистные сооружения всего, в т.ч.:	тыс. куб.м	24395	23800,3	21940,9	21319,8	21940,9
2.2.1.	от собственного производства организации	тыс. куб.м	69,3	68,8	78,9	68,8	78,9
2.2.2.	от потребителей, в том числе:	тыс. куб.м	24326	23731,5	21862,0	21251,0	20253,2
2.2.2.1.	от населения	тыс. куб.м	17402	16962,0	15071,0	14202,8	15071
2.3.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения	тыс. куб.м	24415	23818,9	21952,2	21327,8	21952,2
3.	Расходы энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку стоков
3.1.	Электроэнергия	тыс. кВт.ч	12814,5	12579,3	12788,6	12728,5	11637,7
3.2.	Тепловая энергия	Гкал.
3.3.	Химические реагенты, в т.ч.:	т
3.3.1.	хлор	т	16,5	15,3	20,4	31,6	14,2
4.	Удельные расходы энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку стоков
4.1.	Электроэнергия	кВт.ч/куб.м	0,527	0,530	0,58	0,60	0,56
4.2.	Тепловая энергия
4.3.	Химические реагенты, в т.ч.
4.3.1.	хлор	г/куб.м	0,68	0,64	0,93	1,48	0,6
5.	Численность персонала, всего, в т.ч.
5.1.	Основной технологический персонал, в т.ч.:	чел.	160	158,8	161	143	150
5.1.1.	очистные сооружения	чел.	45	44,5	45	44	47
5.1.2.	сети	чел.	115	114,3	116	99	103
5.2.	Ремонтный персонал	чел.	45	43	43	45	47,9
5.3.	Цеховой персонал	чел.	170	173,2	171	170	175,5
5.4.	Административно-управленческий персонал	чел.	74	76,2	79	80	77,84
6.	Финансовое обоснование
6.1.	Электроэнергия	тыс. руб.	19268,3	20660,1	26452,8	30639,3	31867,0
6.2.	Реагенты	тыс. руб.	285,3	316,3	471,8	774,1	389,1
6.3.	Арендная плата (амортизационные отчисления)	тыс. руб.	5677,7	6542,4	7872,3	10325,3	9818,6
6.4.	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.	9862,6	12828,7	14956,1	22803,2	15945,6
6.5.	Капитальный ремонт	тыс. руб.	1914,7	2880,9	2551,9	3340,1	3958,4
6.6.	Оплата труда	тыс. руб.	15606,7	18133,7	21677,7	23646,1	26447,4
6.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4159,9	4751,0	5679,6	6195,3	9045
6.8.	Прочие расходы	тыс. руб.	1479,2	1103,1	1199,2	2774,1	2024,3
6.9.	Всего прямые расходы	тыс. руб.	58254,4	67216,2	80861,4	100497,5	99495,3
6.10.	Накладные расходы	тыс. руб.	27584,7	34447,8	43856,1	49342,2	50962,85
6.11.	Всего затрат	тыс. руб.	85839,1	101664,0	124717,5	149839,7	150458,1
6.12.	Прибыль	тыс. руб.	-9000,2	-7727,8	-15663,9	-23963,6	610
6.13.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	76838,9	96554,7	111933,5	128569,5	154443
7.	Тариф на услугу водоотведения	руб./куб.м	3,16	4,07	5,12	6,05	7,06

В целом по услуге водоотведения в 2011 году ОАО "Водоканал" запланированы затраты в размере 150458,1 тыс. руб. Администрацией МО Каменск-Уральский утвержден тариф на оказание услуги водоотведения в 2011 году в размере 7,06 руб./куб.м (без учета инвестиционной надбавки к тарифу).

Структура планируемых затрат представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура планируемых затрат по услуге водоотведения на 2011 год

ГАРАНТ:

Рисунок 1 не приводится

Основную долю в структуре затрат на предоставление услуги водоотведения занимают накладные расходы - 34%, затраты на электрическую энергию - 21%, а также затраты на оплату труда - 18% и затраты на ремонт и техническое обслуживание - 11%.

На основе проведенного анализа структуры себестоимости можно сделать вывод, что оказание услуги водоотведения является энергозатратным. Предприятие ОАО "Водоканал" нуждается в проведении мероприятий, позволяющих сократить расходы по предоставлению услуги водоотведения потребителям и улучшить свои показатели хозяйственной деятельности. Модернизация сетей и оборудования позволит уменьшить затраты на ремонт и техническое обслуживание, применение современного энергоэффективного оборудования позволит уменьшить затраты на электрическую энергию. Привлечение необходимых ресурсов планируется путем установления надбавки к тарифу на услугу водоотведения для потребителей, а также привлечение средств бюджетов и внебюджетных фондов.

Таким образом, реализация Инвестиционной программы является необходимой и целесообразной.

3.6. Организационный план реализации Инвестиционной программы

Организационный план реализации Инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и представлен в таблице 2.

При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2022 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2022 года, составляет 74188 тыс. руб., финансирование программы планируется за счет надбавки к тарифу на услугу водоотведения.

Таблица 2

Организационный план реализации Инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Цель	Сроки выполнения	Затраты всего:	Год
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Очистные сооружения канализации (ОСК)
1	Модернизация системы обеззараживания	Повышение качества услуг, охрана окружающей среды	2014-2016	13367		X	X	X
2	Модернизация аэротэнка (система аэрации)	Экономия энергетических ресурсов, снижение аварийности	2016	3225				X
3	Реконструкция насосных агрегатов: в насосной станции сброженного осадка, в нижней иловой насосной станции	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоотведения, экономия электроэнергии	2019	400							X
4	Диспетчеризация ОСК	Повышение качества услуг	2016	2050				X
5	Модернизация воздуходувного агрегата	Экономия энергетических ресурсов, снижение аварийности	2019	6000							X
6	Обеспечение резервного электроснабжения от независимого источника	Снижение аварийности, повышение надежности	2020-2022	17634								X	X	X
	Всего			42676	0	5235	6967	6440	0	0	6400	3072	8911	5651
Канализационные насосные станции (КНС)
7	Реконструкция системы электроснабжения, приобретение насосного оборудования и запорной арматуры, электрооборудования (ул. Суворова, 2). Модернизация КНС по ул. Суворова, 2	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоотведения, экономия электроэнергии	2013-2014	7727	X	X
8	Модернизация насосного оборудования на КНС, ул. Западная, 10г	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоотведения, экономия электроэнергии	2019	1154							X
9	Установка автоматизированных систем управления температурным режимом на объектах: КНС-2, КНС-2а, ул. Ленина 113	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоотведения, экономия электроэнергии	2016	250				X
10	Замена выключателей масляных герметичных 10 кв на вакуумные выключатели B/TEL 10-20/1000-У2 с релейной защитой в распределительных устройствах 6 кв на Трансформаторной подстанции КНС-2А	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоотведения, экономия электроэнергии	2020	4050								X
	Всего			13181	6319	1408		250			1154	4050
Сети канализации
11	Модернизация главного напорного коллектора д. 900 мм, от ул. 4 Пятилетки в районе жилого дома N 35, по ул. Челябинская до камеры гашения по ул. Каменская	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоотведения, экономия электроэнергии	2018	7939						X
12	Модернизация напорного коллектора д. 400 мм от КНС N 3 от ул. Электролизников до камеры гашения по ул. Алюминиевая	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоотведения,экономия электроэнергии	2016, 2017	8218				X	X
13	Модернизация напорного коллектора от жилых домов по ул. Матросова	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоотведения,экономия электроэнергии	2019-2020	2174							X	X
	Всего			18331				601	7617	7939	709	1465
	Итого:			74188	6319	6643	6967	7291	7619	7939	8263	8587	8911	5651

3.7. Финансовый план реализации Инвестиционной программы

Финансовый план реализации Инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и представлен в таблице 6.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "таблице 3"

В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, планируется обеспечить за счет средств, поступающих от реализации услуги водоотведения в части установленной надбавки к тарифу. Кроме этого отмечается, что на основании Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минрегионразвития от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", источником финансирования также могут быть собственные средства предприятия, в частности амортизационные отчисления.

Размер финансовых потребностей для реализации данной Инвестиционной программы составит за период с 2013 года по 2022 год 92736 тыс. руб., в том числе на мероприятия инвестиционной программы - 74188 тыс. руб., на уплату налога на прибыль - 18548 тыс. руб. Финансирование программы планируется за счет надбавки к тарифу на услугу водоотведения.

Таблица 3

Финансовый план
реализации Инвестиционной программы, источник финансирования - надбавка к тарифу

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения, гг.	Затраты всего, тыс. руб.	Год
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Очистные сооружения канализации (ОСК)
1	Модернизация системы обеззараживания	2014-2016	13367		5235	6967	1165
2	Модернизация аэротенка (система аэрации)	2016	3225				3225
3<*>	Реконструкция насосных агрегатов: в насосной станции сброженного осадка, в нижней иловой насосной станции	2019	400							400
4	Диспетчеризация ОСК	2016	2050				2050
5<*>	Модернизация воздуходувного агрегата	2019	6000							6000
6	Обеспечение резервного электроснабжения от независимого источника	2020-2022	17634								3072	8911	5651
	Всего		42676		5235	6967	6440			6400	3072	8911	5651
7<*>	Реконструкция системы электроснабжения, приобретение насосного оборудования и запорной арматуры, электрооборудования (ул. Суворова, 2а). Модернизация КНС по ул. Суворова, 2а	2013-2014	7727	6319	1408
8<*>	Модернизация насосного оборудования на КНС по ул. Западная, 10г	2019	1154							1154
9<*>	Установка автоматизированных систем управления температурным режимом на объектах: КНС-2, КНС-2а, ул. Ленина, 113	2016	250				250
10<*>	Замена выключателей масляных герметичных 10 кВ на вакуумные выключатели B/TEL 10-20/1000-У2 с релейной защитой в распределительных устройствах 6 кв на трансформаторной подстанции КНС-2А	2020	4050								4050
	Всего		13181	6319	1408		250			1154	4050
Сети канализации
11<*>	Модернизация главного напорного коллектора д. 900 мм, от ул. 4 Пятилетки в районе жилого дома N 35, по ул. Челябинская до камеры гашения по ул. Каменская	2018	7939						7939
12<*>	Модернизация напорного коллектора д. 400 мм от КНС N 3 от ул. Электролизников до камеры гашения по ул. Алюминиевая	2016-2017	8218				601	7617
13<*>	Модернизация напорного коллектора от жилых домов по ул. Матросова	2019-2020	2174							709	1465
	Всего		18331				601	7617	7939	709	1465
	Итого:		74188	6319	6643	6967	7291	7617	7939	8263	8587	8911	5651
Финансирование программы
	За счет надбавки к тарифу		92736	7899	8304	8709	9114	9521	9924	10329	10734	11139	7063
	Мероприятия Инвестиционной программы	2013-2022	74188	6319	6643	6967	7291	7617	7939	8263	8587	8911	5651
	Налог на прибыль	2013-2022	18548	1580	1661	1742	1823	1904	1985	2066	2147	2228	1412

<*> - мероприятия, оказывающие влияние на энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов и воды.

Таблица 4

Источники
финансирования мероприятий Инвестиционной программы

Наименование показателя	Ед. изм.	Расчет 2013 г.	Расчет 2014 г.	Расчет 2015 г.	Расчет 2016 г.	Расчет 2017 г.	Расчет 2018 г.	Расчет 2019 г.	Расчет 2020 г.	Расчет 2011 г.	Расчет 2022 г.	Всего
Стоимость реализации мероприятий Инвестиционной программы	тыс. руб.	6319	6643	6967	7291	7617	7939	8263	8587	8911	5651	74188
Объем реализации (водоотведение)	тыс. куб.м	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	202532
Необходимая валовая выручка, в т.ч.:	тыс. руб.	179849	198279	218532	241013	265724	292861	323038	356254	392912	428937	2897399
Затраты на водоотведение	тыс. руб.	171950	189975	209823	231899	256203	282937	312709	345520	381773	421874	2804663
Инвестиции за счет надбавки к тарифу	тыс. руб.	7899	8304	8709	9114	9521	9924	10329	10734	11139	7063	92736
Тариф на водоотведение	руб./куб.м	8,49	9,38	10,36	11,45	12,65	13,97	15,44	17,06	18,85	20,83	-
Надбавка к тарифу	руб./куб.м	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,35	-
Всего с надбавкой	руб./куб.м	8,76	9,8	10,72	11,73	12,83	0,49	0,51	0,53	0,55	0,35	-
Финансирование инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу	тыс. руб.	7899	8304	8709	9114	9521	9924	10329	10734	11139	7063	92736
Затраты на мероприятия инвестиционной программы	тыс. руб.	6319	6643	6967	7291	7617	7939	8263	8587	8911	5651	74188
Затраты на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	1580	1661	1742	1823	1904	1985	2066	2147	2228	1412	18548
Величина инфляции (прогноз Минрегионразвития)	%	110,3	110,5	110,5	110,5	110,5	110,5	110,5	110,5	110,5	110,5	-
Ожидаемый предельный рост тарифа (с учетом надбавки)	%	110	110,2	110,2	110,3	110,3	110,2	110,3	110,3	110,3	109,2	-

3.8. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

ОАО "Водоканал" разработана "Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО "Водоканал", г. Каменск-Уральский, на 2010-2015 гг.". В соответствии с данной Программой предусмотрен следующий план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в области водоотведения:

Таблица 5

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системе водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий по годам (финансовые затраты, тыс. руб. без НДС)						Всего 2010-2015, тыс. руб. без НДС	Источник финансирования	Ожидаемый годовой энергоэкономический эффект		Срок окупаемости, лет	Мероприятия из Муниципальной программы	Приоритет
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			в тыс. руб.	натур. ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Водоотведение
Очистные сооружения канализации
9.1.	Модернизация насосного оборудования технической воды	440,837	858,9					1299,737	Амортизация	247	90,0 т. кВт.ч	5,3
9.2.	Монтаж оконных изделий из ПВХ	95,036	106,2	100				301,236	Амортизация	25	24 Гкал	12
9.3.	Установка счетчика учета газа в котельной	362,528						362,528	Амортизация		0
9.4.	Приобретение и монтаж насосных агрегатов (2 шт.) в н. ст. сброженного осадка и н. ст. Нижней иловой			600				600	Амортизация	27	9 т. кВт.ч	22,2
9.5	Замена оконных рам в здании воздуходувки	100						100	Капитальный ремонт	19	20 Гкал	5,3
9.6	Приобретение и монтаж насосного агрегата в н/ст активного ила			1411,75	1340			2751,75	ИП (надбавка к тарифу)	1170	390,0 т. кВт.ч	2,4		<*>
9.7	Проектные работы по расчету гидравлического режима системы отопления		59,5	60,5				120	Амортизация	165	58,52 Гкал	0,8
	Итого:	998,401	1024,6	2172,25	1340	-	-	3520,401		1653		2,1
10	Канализационные насосные станции (КНС)
10.1.	КНС 2. Реконструкция насосных агрегатов	1580,933						1580,933	Амортизация	1287	550 т. кВт.ч	3,3	МПЭ
		1371	647,8	623,2				2642	ИП (надбавка к тарифу)
10.2.	КНС ул. Матросова. Монтаж насоса Иртыш	23,431						23,431	Амортизация	59	25 т. кВт.ч	0,4
10.3.	КНС п. Мирный. Проект теплоснабжения и узла учета	26,956						26,956	Амортизация		0
10.4.	КНС п. Мирный. Монтаж узла учета тепловой энергии	115,874						115,874	Амортизация		0
10.5.	Модернизация насосного оборудования (КНС по ул. Паровозников, 2а, КНС по ул. Мамина-Сибиряка, 18; КНС по ул. Каменская, 2б)		117,45	500	1382,55			2000	ИП (надбавка к тарифу)	132	50,0 т. кВт.ч	15,2
10.6.	КНС N 2а по ул. Суворова, 2. Проектирование электроснабжения и электрооборудования. Реконструкция электроснабжения. Приобретение насосного оборудования и запорной арматуры. Строительно-монтажные работы		423	200	2365	623		3611	Амортизация	1982	660,0 т. кВт.ч	6,7
				1662	7727			9389	ИП (надбавка к тарифу)
			350					350	Бюджет
10.7.	Модернизация насосного оборудования на КНС по ул. Коммунальная, 1б					450		450	ИП (надбавка к тарифу)	0,3	0,1 т. кВт.ч	1500
10.8.	Модернизация насосного оборудования на КНС по ул. Западная, 10г						450	450	ИП (надбавка к тарифу)	0,5	0,18 т. кВт.ч	900
10.9	Установка автоматизированных систем управления температурным режимом на объектах (2012-КНС-2; 2013-КНС-2а, Уральская 3а)		327,26	350				677,26	Амортизация	75	103 Гкал	9
	Итого:	3118,194	1442,051	3535,2	11474,55	2815	1073	21316,454	-	3535,8		6
11	Прочие
11.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники			1223	1220	1223		3666,000	Текущие расходы (себестоимость)	813	295,4 т. кВт.ч	4,5	МПЭ	<*>
	Всего по водоотведению	4116,595	2467,11	6730,45	14034,55	4038	1073	30521,705		6001,8		4,7

3.9. Контрольные показатели Инвестиционной программы

Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предусматривается мониторинг выполнения инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления - периодический сбор и анализ информации о выполнении инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения Инвестиционной программы ОАО "Водоканал" выделены следующие ключевые показатели реализации Инвестиционной программы:

1) Перечень построенных (модернизированных) и введенных в эксплуатацию объектов водоотведения в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы;

2) Фактические затраты на выполнение мероприятий Инвестиционной программы.

Предоставление информации по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.

3.10. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифа и установления надбавки к нему

Реализация Инвестиционной программы возможна за счет установления надбавки к планируемым тарифам на услугу водоотведения. Изменение тарифа с учетом надбавки возможно только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услугу водоотведения.

Учитывая возможную индексацию в 2013-2022 гг., выполнен расчет изменения действующего тарифа с учетом включения средств на реализацию Инвестиционной программы и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг.

При реализации Инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:

- регулируемые государством тарифы (цены);

- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств;

- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования, в том числе фьючерсные биржевые цены на топливо и сырье.

При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности.

В Инвестиционной программе предусмотрено изменение цен (тарифов) на услугу водоотведения с учетом индексов-дефляторов.

Возможное изменение действующих цен (тарифов) представлено в Приложении N 1.

Социально-экономическое влияние изменения тарифа на услугу водоотведения с учетом включения средств на реализацию Инвестиционной программы представлено в Приложении N 2.

В соответствии с расчетом Приложения N 2 изменение размера оплаты населением услуги водоотведения с учетом надбавки за период 2013-2022 гг. будет составлять от 86,49 руб. до 206,29 руб. с 1 человека в месяц.

Увеличение размера оплат услуг водоотведения с учетом надбавки в 2013 году на 7,89 руб. с 1 чел. в месяц позволит сохранить основной критерий - доступность этих услуг для населения. В дальнейшие периоды регулирования размер надбавки может быть скорректирован с учетом социально-экономических изменений.

3.11. Оценка эффективности Инвестиционной программы

Любой инвестиционный проект (далее в данном разделе - проект) оценивается с точки зрения экономической целесообразности. Экономическая целесообразность инвестиционного проекта может заключаться в его эффективности, финансовой реализуемости и приемлемом уровне риска.

Определение эффективности заключается в корректном сопоставлении осуществленных затрат с экономическим эффектом, получаемым в результате вложения затрат. При этом под экономическим эффектом понимается категория, характеризующая превышение результатов реализации проекта над затратами за определенный период времени.

В зависимости от объекта оценки различают эффективность:

- экономическую, которая отражает соотношение затрат и эффекта проекта целям и интересам участников в денежной форме;

- социальную, которая отражает соответствие затрат и социальных результатов проекта;

- экологическую, которая отражает соответствие затрат и экологических результатов;

- производственную, которая отражает соответствие затрат и производственных результатов проекта.

В основу оценок эффективности проекта положены следующие основные принципы:

- рассмотрение проекта на протяжении всего расчетного периода;

- моделирование потоков платежей;

- учет различных аспектов фактора времени, в том числе динамичность (изменение во времени) параметров проекта и его экономического окружения, неравноценность денежных средств с точки зрения их стоимости и т.д.;

- достижение положительного и максимального эффекта;

- учет только предстоящих затрат и поступлений;

- учет всех наиболее существенных последствий проекта - как экономических, так и неэкономических;

- учет наличия различных участников проекта, несовпадение их интересов и различных оценок стоимости капитала;

- многоэтапность оценки, означающей новый расчет эффективности с различной глубиной проработки на различных стадиях разработки и осуществления проекта;

- учет влияния на эффективность потребности в оборотных средствах;

- учет влияния инфляции и возможности использования при реализации проекта нескольких валют;

- учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

Достижение экономической эффективности имеет смысл в том случае, если проект финансово реализуем.

Финансовая реализуемость проекта - наличие достаточного количества денежных средств на всех шагах реализации проекта (расчетного периода). Таким образом, даже эффективный проект из-за временного дефицита денежных средств может оказаться несостоятельным. Поэтому расчет эффективности проекта должен быть дополнен расчетом его финансовой реализуемости.

Также следует отметить такой важный аспект инвестиционной деятельности, как риск. При оценке эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям. Наличие риска свидетельствует о возможности ухудшения эффективности и финансовой реализуемости проекта.

Один из принципов оценки эффективности инвестиционного проекта требует сопоставления связанных с проектом элементов потоков, которые получены в разные моменты времени, являются неравноценными и имеют разную предпочтительность. Это означает необходимость приведения этих элементов к сопоставимому виду. Инвестиционный проект охватывает большой период времени, поэтому для расчета интегральных (суммарных) показателей финансовых потоков используется специальный метод, позволяющий приводить элементы данных потоков к сопоставимому виду. Этот метод называется дисконтированием.

Принципиальным моментом в процессе дисконтирования является установление конкретной нормы дисконта. Она должна учитывать инфляцию, учет которой позволяет дефлировать денежные потоки, то есть убрать влияние инфляции на будущие проектные цены, величину оборотных средств и т.д.

Одним из наиболее распространенных на практике способов определения ставки дисконтирования является кумулятивный метод. Данный метод предполагает учет не только поправки на риск (премии за риск), но и инфляции. Расчет нормы дисконта осуществляется по выражению:

I = d + h + r,

где d - норма доходности, %;

h - равномерный цепной темп инфляции за один шаг, %;

r - рисковая премия, %.

В процессе определения экономической целесообразности проекта его эффективность оценивается определенными количественными характеристиками - показателями эффективности, отражающими соотношение затрат и эффекта, а также соответствие результатов интересам участников в том или ином аспекте.

В качестве основных экономических показателей, используемых для расчетов эффективности инвестиционного проекта, рекомендуются:

- чистый доход;

- чистый дисконтированный доход;

- внутренняя норма доходности;

- индексы доходности затрат и инвестиций;

- срок окупаемости.

Данные для оценки эффективности Инвестиционной программы представлены в таблице 6.

Таблица 6

Данные для расчета эффективности Инвестиционной программы

N п/п	Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7						8
1.	Основная деятельность
1.1.	Доходы по основной деятельности, тыс. руб.	179849	198279	218532	241013	265724	292861	323038	356254	392912	428937	2897399
1.1.1.	Валовая выручка за счет основного тарифа, тыс. руб.	171950	189975	209823	231899	256203	282937	312709	345520	381773	421874	2804663
	Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. куб.м	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	101266
	Тариф ожидаемый без надбавки к тарифу, руб./куб.м	8,49	9,38	10,36	11,45	12,65	13,97	15,44	17,06	18,85	20,83	-
1.1.2.	Валовая выручка за счет надбавки к тарифу, тыс. руб.	7899	8304	8709	9114	9521	9924	10329	10734	11139	7063	92736
	Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. куб.м	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	101266
	Надбавка к тарифу, руб./куб.м	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,35	-
1.2.	Расходы по основной деятельности, тыс. руб.	171950	189975	209823	231899	256203	282937	312709	345520	381773	421874	2804663
1.2.1.	Себестоимость продукции, тыс. руб.	171950	189975	209823	231899	256203	282937	312709	345520	381773	421874	2804663
	Удельные расходы, руб./куб.м	8,49	9,38	10,36	11,45	12,65	13,97	15,44	17,06	18,85	20,83	-
	Итого движение денежных средств по основной деятельности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Инвестиционная деятельность
2.1.	Доходы по инвестиционной деятельности, тыс. руб.	7899	8304	8709	9114	9521	9924	10329	10734	11139	7063	92736
	Валовая выручка за счет надбавки к тарифу, тыс. руб.	7899	8304	8709	9114	9521	9924	10329	10734	11139	7063	92736
2.2.	Расходы по Инвестиционной деятельности, тыс. руб.	7899	8304	8709	9114	9521	9924	10329	10734	11139	7063	92736
	Реализация мероприятий инвестиционной программы	6319	6643	6967	7291	7617	7939	8263	8587	8911	5651	74188
	Налог на прибыль, тыс. руб.	1580	1661	1742	1823	1904	1985	2066	2147	2228	1412	18548
	Итого движение денежных средств по инвестиционной деятельности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Финансовая деятельность
3.1.	Доходы по финансовой деятельности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Финансирование из бюджетов всех уровней, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства внебюджетного фонда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кредитные средства, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Расходы по финансовой деятельности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Возврат кредита, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Уплата процентов по кредитам, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого движение денежных средств по финансовой деятельности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Чистый доход, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Чистый доход нарастающим итогом, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Коэффициент дисконтирования, базовый период - 2013 год (при величине инфляции согласно прогнозу Минэкономразвития)	1	0,905	0,819	0,74	0,670	0,606	0,548	0,496	0,449	0,406	-
7.	Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Срок окупаемости проекта Инвестиционной программы в связи со специфичностью (поступление денежных средств предусмотрено за счет надбавки к тарифу для потребителей) принимается равным сроку реализации Инвестиционной программы - 10 лет.

2. Чистый доход - 0 руб.

3. Чистый дисконтированный доход:

При реализации данного проекта Инвестиционной программы с учетом нормы дисконта 15,5%:

ЧДД = 0 руб.

Так как чистый дисконтированный доход не отрицательный, то данный проект Инвестиционной программы эффективен.

4. Индекс доходности инвестиций:

Поскольку индекс доходности инвестиций равен единице, то инвестиционный проект эффективен.

5. Индекс доходности затрат:

ИДЗ = 1

Так как индекс доходности затрат равен единице, то инвестиционный проект эффективен.

Реализация мероприятий данной Инвестиционной программы позволит обеспечить потребителей города Каменск-Уральский услугой водоотведения высокого качества и в необходимом количестве, обеспечить бесперебойность услуги водоотведения, сократить количество аварий системы водоотведения городского округа, в результате которых приходится отключать систему водоотведения потребителей. Таким образом, проект данной Инвестиционной программы считается социально эффективным.

Показателями производственной эффективности, достигаемыми при помощи реализации мероприятий в рамках данного проекта являются:

- обеспечение надежности работы системы водоотведения;

- снижение аварийности системы водоотведения;

- сокращение энергетических затрат на оказание услуги водоотведения;

- сокращение удельного веса сетей, нуждающихся в замене.

3.12. Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы

При реализации Инвестиционной программы возможно возникновение рисков.

При экономической оценке проекта необходимо исходить из проектной информации. Однако, поскольку на эффективность и реализуемость инвестиционного проекта влияют разные факторы, например инфляция, величина затрат и т.д., то в расчетах эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения условий, которые приведут к негативным последствиям. Негативными последствиями для проекта могут стать потеря части ресурсов, недополучение доходов, появление дополнительных расходов, убытки, закрытие проекта. Риск связан с наступлением рисковых ситуаций, т.е. совокупностью событий (обстоятельств) и условий, создающих обстановку неопределенности для реализации проекта, которая может как способствовать, так и препятствовать осуществлению проекта.

Рассматривая причины возникновения рисковых ситуаций, можно выделить следующие факторы:

- неполнота или неточность проектной информации о составе, значении, взаимном влиянии и динамике наиболее существенных технических, технологических или экономических параметров проекта;

- ошибки в расчетах параметров проекта из-за неточности или неправильного использования методов прогнозирования;

- ошибки в расчетах экономических показателей или в использовании методики;

- производственно-технологический риск (аварии, сбои в работе оборудования, нарушение технологического цикла и т.д.);

- неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой репутации организаций-участников, что может повлечь неплатежи, банкротство, срыв договорных обязательств;

- неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий;

- неопределенность политической ситуации, возможность неблагоприятных социально-политических изменений;

- нестабильность экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли и т.д.

В расчетах наличие риска отражается путем увеличения нормы дисконта за счет включения в нее поправки на риск (премии за риск). Очевидно, что увеличение нормы дисконта снижает расчетную эффективность инвестиционного проекта. Такое снижение должно учесть возможные потери (убытки), связанные с наступлением рисковых событий.

В Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999 N ВК 477, в расчете "премии за риск" предлагается использовать кумулятивный метод, учитывающий три типа рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта:

1. Страховой риск.

2. Риск ненадежности участников проекта.

3. Риск неполучения предусмотренных проектом доходов.

Страховой риск означает наступление таких событий, на которые организация не может повлиять. Такой риск заключатся в следующем:

конфискация имущества либо утеря права собственности при выкупе;

непредвиденные изменения законодательства, ухудшающего финансовые показатели проекта (например, увеличение налогов) и т.д.;

рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы.

Величина поправки на страховой риск оценивается экспертно.

Риск ненадежности участников проекта предполагается в возможности непредвиденного прекращения реализации проекта, обусловленного:

нецелевым расходованием средств, предназначенных для инвестирования в данный проект или для создания финансовых резервов;

финансовой неустойчивостью фирмы, реализующей проект (необеспеченность оборотными средствами, отсутствие активов, обеспечивающих возврат заемных средств, и т.д.);

неплатежеспособностью, недобросовестностью, юридической недееспособностью других участников проекта (строительных организаций, поставщиков, потребителей и т.д.).

Риск неполучения предусмотренных проектом доходов обусловлен техническими, технологическими и организационными решениями;

Для данного инвестиционного проекта величина поправки на риск принимается в размере 6%.

Кроме вышеуказанного отмечается, что вероятность возникновения риска нехватки финансирования мероприятий Инвестиционной программы находится в прямой зависимости от источника финансирования.

В данной Программе источником финансирования является надбавка к тарифу на услугу водоотведения.

Оценка вышеуказанного риска в зависимости от источника финансирования Инвестиционной программы представлена в таблице 7.

Таблица 7

Оценка риска

Источник финансирования Инвестиционной программы	Степень вероятности возникновения риска (0-100%)	Значимость риска <1> (0-1)	Общая оценка
Надбавка к тарифу	15%	0,1551	0,023

<1> Значимость риска определена в зависимости от объема финансирования мероприятий Инвестиционной программы из рассматриваемого источника.

Устойчивым к влиянию рисков считается проект с оценкой риска в области значений менее 0,1.

Для минимизации последствий в случае наступления рисковых случаев предусматривается корректировка Инвестиционной программы в рамках заключения договора между органами местного самоуправления (Администрация города Каменск-Уральский) и организацией коммунального комплекса (ОАО "Водоканал") по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.13. Выводы и предложения о размерах надбавки к тарифу на услугу водоотведения

Инвестиционная программа "Развитие системы водоотведения ОАО "Водоканал", г. Каменск-Уральский, на 2013-2022 гг." разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", с целью обеспечения города Каменск-Уральский услугой водоотведения требуемого качества и в необходимом объеме.

Для реализации Инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2022 года в сумме 92736 тыс. руб., в том числе на реализацию мероприятий инвестиционной программы 74188 тыс. руб., на уплату налога на прибыль 18548 тыс. руб.

Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуги водоотведения в части установленной надбавки к тарифу на услугу водоотведения.

Установление надбавки к тарифу на услугу водоотведения планируется с 2013 года. Проект Инвестиционной программы является:

1) эффективным, о чем свидетельствуют рассчитанные экономические показатели эффективности Инвестиционной программы.

2) доступным, т.к. увеличение размера оплаты услуги водоотведения с учетом надбавки в 2013 году в абсолютном выражении не превышает 7,87 руб. с 1 чел. в месяц.

Таким образом, проект Инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам:

Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Надбавка к тарифу, руб./куб.м	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,35

Внесение изменений в Инвестиционную программу производится не чаще 1 раза в год на основании п. 9, ст. 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

В соответствии с п. 1 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" основанием для пересмотра инвестиционной программы является объективное изменение условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющее на стоимость товаров и услуг этой организации.

Таким образом, в ходе реализации Инвестиционной программы, перечень мероприятий по развитию систем водоотведения может дополняться новыми мероприятиями в зависимости от целей и потребностей организации ОАО "Водоканал".

ОАО "Водоканал" обеспечивает потребителей услугой водоотведения, при этом тариф устанавливается регулирующим органом. Прогноз изменения тарифа и величины надбавки к тарифу выполнен на основании Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики, выполненного Министерством экономического развития Российской Федерации.

Целью деятельности ОАО "Водоканал" является не только получение прибыли, но и предоставление услуг потребителям. На предприятие ложится ответственность перед потребителями, чтобы обеспечить услугу водоотведения в полном объеме надлежащего качества, при этом обеспечить доступность данной услуги для потребителей.

В случае, если в течение срока действия Инвестиционной программы не будет обеспечена доступность услуги водоотведения или величина тарифа с надбавкой превысят предельно допустимый уровень удорожания тарифа, определенный регулирующим органом, ОАО "Водоканал" оставляет за собой право внести изменения в данную Инвестиционную программу, увеличивая сроки реализации программы и изменяя перечень мероприятий программы и календарный график выполнения работ. Целью изменений программы является снижение величины надбавки к тарифу до приемлемого уровня. При этом измененная программа подлежит согласованию и утверждению органами местного самоуправления и регулирующими органами.

Приложение 1

Расчет
изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы в части услуги водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Текущий период		Период реализации программы
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Действующий тариф	руб./куб.м	7,06	7,7
2.	Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции	руб./куб.м	-	-	8,49	9,38	10,36	11,45	12,65	13,97	15,44	17,06	18,85	20,83
3.	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы производственного развития, за счет тарифов, всего	тыс. руб.	8400	7770	7899	8304	8709	9114	9521	9924	10329	10734	11139	7063
4.	Объем водоотведения	тыс. куб.м	21000	21000	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2
5.	Дополнительная надбавка к тарифу	руб./куб.м	0,4	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,35
6.	Тариф с учетом средств на реализацию программы	руб./куб.м	7,46	8,07	8,88	9,79	10,79	11,9	13,12	14,46	15,95	17,59	19,4	21,18
8.	Индекс роста тарифа к действующему уровню	%	-	1,082	1,100	1,102	1,102	1,103	1,103	1,102	1,103	1,103	1,103	1,092

<*> Величина надбавки к тарифу в 2012 году принята с учетом действующей Инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Водоканал" города Каменска-Уральского на 2008-2012 годы.

Приложение 2

Изменение
размера оплаты населением услуги водоотведения в рублях

                                                       (без НДС)

N п/п	Период	Водоотведение
		Тариф с учетом надбавки, руб.	Размер оплаты с учетом норматива потребления водоотведения 9,74 куб.м/мес. с человека, руб.	Изменение, руб.
1.	2013 г.	8,88	86,49	7,89
2.	2014 г.	9,79	95,35	8,86
3.	2015 г.	10,79	105,09	9,74
4.	2016 г.	11,9	115,91	10,81
5.	2017 г.	13,12	127,79	11,88
6.	2018 г.	14,46	140,84	13,05
7.	2019 г.	15,95	155,35	14,51
8.	2020 г.	17,59	171,33	15,97
9.	2021 г.	19,4	188,96	17,63
10.	2022 г.	21,18	206,29	17,34

Приложение 3

Расчет
надбавки к тарифу на услуги водоотведения для потребителей

Наименование объекта	Распределение денежных средств, направленных на реализацию Инвестиционной программы, по годам										Всего
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Сумма денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы, в части установленной надбавки к тарифу по услуге водоотведения, тыс. руб.	7899	8304	8709	9114	9521	9924	10329	10734	11139	7063	92736
в том числе на мероприятия Инвестиционной программы	6319	6643	6967	7291	7617	7939	8263	8587	8911	5651	74188
на уплату налога на прибыль	1580	1661	1742	1823	1904	1985	2066	2147	2228	1412	18548
Объем реализации услуги, тыс. куб.м	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	20253,2	101266
Надбавка к тарифу, руб./куб.м	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,35	-

Приложение 4

Производственная программа
организации коммунального комплекса по обеспечению оказания услуг водоотведения ОАО "Водоканал" г. Каменск-Уральского до 2013 года

N п/п	Наименование статей	Единица измерения	Отчет	Расчетный период	Плановый период	Плановый период
			2010 г.	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основные характеристики системы водоотведения
1.1.	Пропускная способность очистных сооружений
1.1.1.	Установленная	тыс. куб.м/сут.	123	123	123	123
1.1.2.	Фактическая	тыс. куб.м/сут.	58,3	60	60	60
1.2.	Пропускная способность сети
1.3.1.	Установленная	тыс. куб.м/сут.	90	90	90	90
1.3.2.	Фактическая	тыс. куб.м/сут.	58,3	59,9	59,9	59,9
1.3.	Одиночная протяженность сети	км	250	250	250	250
1.4.	Количество отдельно стоящих насосных станций	шт.	17	17	17	17
1.5.	Износ сети	%	63,5	65	65	65
1.6.	Количество аварий	ед.	22
2.	Показатели производственной деятельности
2.1.	Принято сточных вод в сеть всего, в т.ч.:	тыс. куб.м	21319,8	21940,9	21171,9	21940,9
2.1.1.	от собственного производства организации	тыс. куб.м	68,8	78,9	68,8	78,9
2.1.2.	от потребителей, в том числе:	тыс. куб.м	20916,4	20253,2	20768,5	20253,2
2.2.2.1.	от населения	тыс. куб.м	14202,8	15071	14066,0	15071
2.1.3.	принято от других коммуникаций	тыс. куб.м	334,6	377,7	334,6	377,7
2.1.4.	отдано на очистку другим коммуникациям	тыс. куб.м
2.2.	Поступило на очистные сооружения всего, в т.ч.:	тыс. куб.м	21319,8	21940,9	20837,3	20322,0
2.2.1.	от собственного производства организации	тыс. куб.м	68,8	78,9	68,8	78,9
2.2.2.	от потребителей, в том числе:	тыс. куб.м	21251	20253,2	20768,5	20253,2
2.2.2.1.	от населения	тыс. куб.м	14202,8	15071	14066,0	15071
2.3.	Собственные стоки очистных сооружений	тыс. куб.м	8	8	8	8
2.4.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения	тыс. куб.м	21327,8	21952,2	20845,3	21952,2
3.	Расходы энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку стоков
3.1.	Электроэнергия	тыс. кВт.ч	12728,5	11637,7	12314	11637,7
3.2.	Тепловая энергия	Гкал
3.3.	Химические реагенты, в т.ч.:	т
3.3.1.	хлор	т	31,6	14,2	31,6	14,2
4.	Удельные расходы энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку стоков
4.1.	Электроэнергия	кВт.ч/куб.м	0,60	0,56	0,59	0,56
4.2.	Тепловая энергия
4.3.	Химические реагенты, в т.ч.:
4.3.1.	хлор	г/куб.м	1,48	0,6	1,5	0,6
5.	Численность персонала, всего, в т.ч.
5.1.	Основной технологический персонал, в т.ч.:	чел.	143	150	43	150
5.1.1.	очистные сооружения	чел.	44	47	44	47
5.1.2.	сети	чел.	99	103	99	103
5.2.	Ремонтный персонал	чел.	45	47,9	45	47,9
5.3.	Вспомогательн. персонал	чел.
5.3.	Цеховый персонал	чел.	170	175,5	172,08	175,5
5.4.	Административно- управленческий персонал	чел.	80	78	79,89	78
6.	Финансовое обоснование
6.1.	Электроэнергия	тыс. руб.	30639,3	31867	35706,9	37491,2
6.2.	Реагенты	тыс. руб.	774,1	389,1	685,9	1117,3
6.3.	Арендная плата (амортизационные отчисления)	тыс. руб.	10325,3	9818,6	8887,6	11115,3
6.4.	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.	22803,2	15945,6	16758,7	20768,0
6.5.	Капитальный ремонт	тыс. руб.	3340,1	3958,4	3812,3	3773,4
6.6.	Оплата труда	тыс. руб.	23646,1	26447,4	27796,2	29782,6
6.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6195,3	9045	8394,5	8994,5
6.8.	Прочие расходы	тыс. руб.	2774,1	2024,3	3397,7	1794,1
6.9.	Всего прямые расходы	тыс. руб.	100497,5	99495,3	105439,8	114836,4
6.10.	Накладные расходы	тыс. руб.	49342,2	50962,85	53561,9	57113,3
6.11.	Всего затрат	тыс. руб.	149839,7	150458,1	159001,7	171949,7
6.12.	Прибыль	тыс. руб.	-21270,2	610	970,2	0
6.13.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	128569,5	154443	159971,9	171949,7
7.	Утвержденный тариф	руб./куб.м	6,05	7,06	7,70	8,49
	Инвестиционная надбавка к тарифу	руб./куб.м	0,39	0,40	0,37	0,39
	Тариф с учетом надбавки	руб./куб.м	6,44	7,46	8,07	8,88

Расчет производственных показателей на 2011 год выполнен с учетом утвержденного тарифа на водоотведение.

Расчет величины тарифа на 2012, 2013 годы выполнен на основании Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики, выполненного Министерством экономического развития Российской Федерации.

Величина инвестиционной надбавки и тарифа с учетом надбавки на 2010-2012 годы принята в соответствии с действующей инвестиционной программой "Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Водоканал" города Каменска-Уральского на 2008-2012 годы".