Приложение 3

Приложение 3

Таблица 3.1

Предприятие _____________________

Калькуляция себестоимости услуг по водоснабжению

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2008 год			2009 год			2010 год
			предусмотрено в действующем тарифе	факт		предусмотрено в действующем тарифе	ожидаемое за год		план предприятия	принято регулирующим органом
				данные предприятия	принято регулирующим органом в расчет финансового результата
							данные предприятия	принято регулирующим органом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основные натуральные показатели
1.1	Подъем воды из скважин	т. м3
1.2	Расход воды на собственные нужды	т. м3
		%
1.3	Получено воды со стороны для реализации	т. м3
1.4	Подано воды в сеть	т. м3
1.5	Потери воды в сетях	т. м3
		%
1.6	Отпущено воды потребителям всего	т. м3
	на собственное производство
	в том числе товарной воды:
	- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам
	- бюджетным потребителям
	- иным потребителям
1.7	Расход электроэнергии (на производство продукции и услуг)	тыс. кВт.ч
	уд. расход	кВт.ч/м3
2	Себестоимость производства и реализации воды
2.1	Подъем воды
2.1.1	Материалы - всего, в том числе материалы, связанные с технологическим циклом	тыс. руб.
2.1.2	Электроэнергия	тыс. руб.
2.1.3	Амортизация	тыс. руб.
2.1.4	Ремонтные работы	тыс. руб.
2.1.5	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.
2.1.6	Отчисления на социальное страхование	тыс. руб.
2.1.7	Прочие прямые расходы	тыс. руб.
2.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.
2.1.9	Итого по разделу 2.1	тыс. руб.
2.2	Очистка воды
2.2.1	Материалы - всего, в том числе материалы, связанные с технологическим циклом	тыс. руб.
2.2.2	Электроэнергия	тыс. руб.
2.2.3	Амортизация	тыс. руб.
2.2.4	Ремонтные работы	тыс. руб.
2.2.5	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.
2.2.6	Отчисления на социальное страхование	тыс. руб.
2.2.7	Прочие прямые расходы	тыс. руб.
2.2.8	Цеховые расходы	тыс. руб.
	Итого по разделу 2.2	тыс. руб.
2.3	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.
2.4	Транспортирование воды
2.4.1	Материалы - всего, в том числе материалы, связанные с технологическим циклом	тыс. руб.
2.4.2	Электроэнергия	тыс. руб.
2.4.3	Амортизация	тыс. руб.
2.4.4	Ремонтные работы	тыс. руб.
2.4.5	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.
2.4.6	Отчисления на социальное страхование	тыс. руб.
2.4.7	Прочие прямые расходы	тыс. руб.
2.4.8	Цеховые расходы	тыс. руб.
	Итого по разделу 2.4	тыс. руб.
	Итого расходов по производству и реализации воды	тыс. руб.
3	Удельная производственная себестоимость воды	руб./ м3
4	Затраты на товарную воду по производственной себестоимости	тыс. руб.
5	Общехозяйственные расходы, отнесенные на товарную воду	тыс. руб.
6	Производственная себестоимость товарной воды	- " -
7	Удельная себестоимость товарной воды	руб./ м3
8	Тарифы, в части реализации:
	- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам	руб./ м3
	рентабельность	%
	- бюджетным потребителям	руб./ м3
	рентабельность	%
	- иным потребителям	руб./ м3
	рентабельность	%
9	Стоимость полезно отпущенной воды по тарифам, в т.ч.:	тыс. руб.
	- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам
	- бюджетным потребителям
	- иным потребителям
10	Прибыль (+), убыток (-)	- " -
11	Средняя рентабельность	%
12	Финансовый результат предыдущего периода регулирования (излишняя тарифная выручка - (+), выпадающие доходы - (-)	тыс. руб.
	Из общего итога расходов по эксплуатации, в том числе:
	зарплата эксплуатационного персонала	тыс. руб.
	затраты на материалы, запчасти и другие материальные ресурсы	тыс. руб.
	амортизация основных фондов производственно-эксплуатационного назначения	тыс. руб.
	Средняя стоимость основных фондов производственно-эксплуатационного назначения	тыс. руб.
	Протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе предприятия	км
	в т.ч. относящихся к регулируемой деятельности	км
	Удельная стоимость электроэнергии	руб./ кВт.ч

Руководитель предприятия подпись Ф.И.О.

Ответственная должность подпись Ф.И.О.

Таблица 3.2

Предприятие _____________________

Расчет затрат на заработную плату работающих в регулируемой
сфере (водоснабжение)

N п/п

Категории работающих

Утверж- дено по штат- ному распи- санию, чел.

Среднесписочная численность, чел.

Фонд оплаты, тыс. руб.

Средняя заработная плата работающего, руб.

отчет 2008 года

ожида- емое за 2009 год

план на 2010 год

отчет 2008 года

2009 год

2010 год

отчет 2008 года

2009 год

2010 год

преду- смот- рено в тарифе

ожида- емое испол- нение пред- прия- тия

при- нято регу- лиру- ющим орга- ном

план пред- прия- тия

при- нято регу- лиру- ющим орга- ном

ожида- емое испол- нение пред- прия- тия

при- нято регу- лиру- ющим орга- ном

план пред- прия- тия

при- нято регу- лиру- ющим орга- ном

1.

Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты

1.1.

на подъем

1.2.

на очистку

1.3.

на транспортировку

2.

Цеховый персонал - всего, в том числе отнесено на затраты

2.1.

на подъем

2.2.

на очистку

2.3.

на транспортировку

3.

Административно- управленческий аппарат - всего

4.

В целом по регулируемой деятельности

Руководитель предприятия подпись Ф.И.О.

Ответственная должность подпись Ф.И.О.

Таблица 3.3

Предприятие _____________________

Расчет электроэнергии на производство и реализацию услуг водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Отчет 2007 года	Отчет 2008 года	2009 год			2010 год
					Предусмотрено в тарифе	Ожидаемое		План предприятия	Принято регул-морганом
						Данные предприятия	Принято регул-морганом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затраты на покупную электроэнергию, всего (стр. 5.1 + стр. 5.2)	тыс.руб.
1.1	Затраты на покупную электроэнергию по регулируемым тарифам, всего	тыс.руб.
	в том числе:
1.1.1	за электроэнергию по одноставочному тарифу - всего, из нее на:	тыс.руб.
	а) ВН, в том числе	тыс.руб.
	от 7001 часа и выше
	от 6001 до 7000 часов
	от 5001 до 6000 часов
	б) СН II	тыс.руб.
	от 7001 часа и выше
	от 6001 до 7000 часов
	от 5001 до 6000 часов
	в) НН
	от 7001 часа и выше	тыс.руб.
	от 6001 до 7000 часов
	от 5001 до 6000 часов
1.1.2	за электроэнергию по двухставочному тарифу - всего	тыс.руб.
1.1.3	затраты за электрическую мощность	тыс.руб.
2.2	Покупная электроэнергия по нерегулируемым тарифам, всего	тыс.руб.
3	Затраты по оплате реактивной электроэнергии	тыс.руб.

Руководитель предприятия подпись Ф.И.О.

Ответственная должность подпись Ф.И.О.

Таблица 3.4

Предприятие _____________________

Материалы, связанные с технологическим циклом (водоснабжение)

N п/п	Наименование материалов	Натуральный расход, кг/м3				Цена материала за ед., руб.		Принято ЛенРТК на 2010 год
		норматив (СНиПы) *	данные предприятия		принято ЛенРТК на 2010 год	данные предприятия **		итого затраты, тыс. руб. (п. 6 x п. 8 x x индекс 2010 г.)
			отчет 2008 года	ожидаемое за 2009 год		факт 2008 года	ожидаемое за 2009 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Аммиак водный
2	Сульфат алюминия
3	Гипохлорит натрия
4	Хлорная известь
5	Соль натриевая
6	и т.д.
7	и т.д.
8	и т.д.
9	и т.д.
	Итого:

--------------------------------

* Приказ предприятия, обосновывающий превышение нормативов за 2008-2009 г.

** Данные предприятия, подтвержденные счетами-фактурами за 2008-2009 г.

Руководитель предприятия подпись Ф.И.О.

Ответственная должность подпись Ф.И.О.

Таблица 3.5

Предприятие _____________________

Расчет затрат по статье "Прочие прямые расходы" (водоснабжение)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование затрат (характерные для каждого предприятия)	Отчет 2008 года	2009 год			2010 год
			предусмотрено в тарифе	ожидаемое		план предприятия	данные регулирующего органа
				данные предприятия	принято регул-щим органом
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление
2	Налоги:
	- водный
	- транспортный
	- и т.д.
3	Горюче-смазочные материалы
4	Аренда транспортных средств
5	Молоко
6	Оплата выполненных работ по договорам
7	Услуги железной дороги
8	Услуги банка
9	Больничные листы (в соответствии с действующим законодательством)
11	и т.д.
12
13
	Итого затрат:

Руководитель предприятия подпись Ф.И.О.

Ответственная должность подпись Ф.И.О.

Таблица 3.5.1

Предприятие _____________________

Расчет затрат по налогам, предусмотренным в расходах по статье
"Прочие прямые расходы" (водоснабжение)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование налога	Отчет 2008 года			Ожидаемое исполнение 2009 года			План 2010 года
		указать базу начисления налога	ставка налога	расчет	указать базу начисления налога	ставка налога	расчет	указать базу начисления налога	ставка налога	расчет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водный налог
2	Транспортный налог
3
4
5

Руководитель предприятия

Ответственная должность

Таблица 3.6

Предприятие _____________________

Расчет затрат по статье "Цеховые расходы" (водоснабжение)

N п/п	Наименование затрат (характерные по этой статье расходы)	Отчет 2008 года	2009 год			2010 год
			предусмотрено в тарифе	ожидаемое		план предприятия	принято регулирующим органом
				данные предприятия	принято регулирующим органом
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заработная плата цехового персонала
2	Отчисления на социальное страхование
3	Охрана труда
4	Транспортные расходы
5	Амортизация
6	Командировки
7	Страхование гражданской ответственности
8	Ремонт и техническое обслуживание основных средств
9	Плата за вывоз мусора, свалку
10	Материалы
11	Запчасти
12	Плата за загрязнение окружающей природной среды
13	Профосмотр работников
14	Аренда за землю
15	Проверка средств измерений
16	Вневедомственная охрана
17	Аренда зданий, сооружений
18	и т.д.
19
20
	Итого затрат:

Руководитель предприятия подпись Ф.И.О.

Ответственная должность подпись Ф.И.О.

Таблица 3.7

Предприятие _____________________

Расчет затрат по статье "Ремонтные работы"

	Наименование затрат	Ед. изм.	2008 год		2009 год			2010 год
			предусмотрено в тарифах	отчет	предусмотрено в тарифе	ожидаемое исполнение	принято регулирующим органом	данные предприятия	принято регулирующим органом
1	2	3	4	5	6	7	11	12
1	Затраты на капитальный ремонт (всего):	тыс. руб.
2	Текущий ремонт (всего):	тыс. руб.
	в том числе затраты, учтенные по статье "материалы":	тыс. руб.
3	Другие ремонты	тыс. руб.
	Итого затрат по ремонтным работам	тыс. руб.

Руководитель предприятия подпись

Ответственная должность подпись

Таблица 3.8

Предприятие _____________________

Расчет затрат по покупке тепловой энергии, полученной со стороны
для обеспечения тепловой энергией объектов водоснабжения

N п/п

Наименование поставщика

N договора

Годовой объем по договору, тыс. Гкал, тыс. м3

Отчет за 2008 год

2009 год

2010 год план

объем, тыс. Гкал, тыс. м3

тариф по покупке, руб./ед.

затраты на покупку, тыс. руб.

предусмотренные в тарифе затраты на покупку, тыс. руб.

ожидаемое исполнение

данные предприятия

регулирующий орган

по данным предприятия

принято регул-морганом

объем, тыс. Гкал, тыс. м3

тариф на покупку, руб./ед.

затраты на покупку, тыс.руб.

объем, тыс. Гкал, тыс. м3

тариф на покупку, руб./ед.

затраты на покупку, тыс.руб.

объем, тыс. Гкал, тыс. м3

тариф на покупку, руб./ед.

затраты на покупку, тыс.руб.

1

Поставщик

2

3

и др.

Руководитель предприятия подпись Ф.И.О.

Ответственная должность подпись Ф.И.О.

Таблица 3.9

Предприятие _____________________

Расчет затрат на топливо по котельной, подающей тепло
на объекты водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2008 год		2009 год			2010 год
			предусмотрено в действующем тарифе	данные предприятия	предусмотрено в тарифе	ожидаемое		план предприятия	принято регул-м органом
						данные предприятия	принято регул-м органом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал
2	Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал	кгут/ Гкал
3	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, всего	т.у.т.
4	Жидкое натуральное топливо, расход	т.у.т.
4.1	Переводной коэффициент в натуральное топливо
4.2	Расход натурального топлива	тн.
4.3	Цена единицы натурального топлива	руб./ тн.
4.4	Стоимость топлива	тыс. руб.
4.5	Стоимость перевозки топлива	тыс. руб.
4.6	Итого затраты по топливу	тыс. руб.
5	Твердое натуральное топливо, расход	т.у.т.
5.1	Переводной коэффициент
5.2	Расход натурального топлива	тн.
5.3	Цена единицы натурального топлива	руб./ тн.
5.4	Стоимость топлива	тыс. руб.
5.5	Стоимость перевозки топлива	тыс. руб.
5.6	Итого затраты по топливу	тыс. руб.
6	Газообразное натуральное топливо, расход	т.у.т.
6.1	Переводной коэффициент в натуральное топливо
6.2	Расход натурального топлива	тыс. м3
6.3	Цена единицы натурального топлива	руб./ м3
6.4	Стоимость топлива	тыс. руб.
6.5	Стоимость перевозки топлива	тыс. руб.
6.6	Итого затраты по топливу	тыс. руб.
7	Итого затраты по всем видам топлива (стр. 4.6 + стр. 5.6 + стр. 6.6)	тыс. руб.

Руководитель организации подпись

Ответственный исполнитель подпись

Таблица 3.10

Предприятие _____________________

Расчет затрат по статье "Покупка воды, полученной со стороны"
в части последующей реализации потребителям

N п/п

Наименование поставщика

N договора

Отчет за 2008 год

Ожидаемое исполнение за 2009 год

2010 год план

Объем, тыс. м3

Средний тариф по покупке, руб./ед.

Затраты на покупку, тыс.руб.

Затраты на покупку, предусмотренные в тарифе, тыс. руб.

По данным предприятия

Принято регулирующим органом

Данные предприятия

Регулирующим органом

объем, тыс. м3

тариф на покупку, руб./ед.

затраты на покупку, тыс.руб.

объем, тыс. м3

тариф на покупку, руб./ед.

затраты на покупку, тыс.руб.

объем, тыс. м3

тариф на покупку, руб./ед.

затраты на покупку, тыс.руб.

1

Поставщик

Всего,

в том числе в части последующей реализации:

1.1

население

1.2

бюджетные организации

1.3

прочие потребители

2

Поставщик

Всего,

в том числе в части последующей реализации:

2.1

население

2.2

бюджетные организации

2.3

прочие потребители

Итого,

в том числе в части последующей реализации:

население

бюджетные организации

прочие потребители

Руководитель предприятия подпись Ф.И.О.

Ответственная должность подпись Ф.И.О.