Приложение 4

Приложение 4

Таблица 4.1

Предприятие _____________________

Калькуляция себестоимости услуги по водоотведению и очистки сточных вод

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2008 год			2009 год			2010 год
			предусмотрено в действующем тарифе	данные предприятия		предусмотрено в действующем тарифе	ожидаемое за год		план предприятия	принято регулирующим органом
							данные предприятия	принято регулирующим органом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основные натуральные показатели
1.1	Пропущено сточной жидкости всего,	тыс. м3
	в том числе принято:	тыс. м3
		тыс. м3
	- от бюджетных потребителей	тыс. м3
	- от иных потребителей	тыс. м3
1.2	Очищено стоков, всего	тыс. м3
		тыс. м3
	- собственными очистными сооружениями	тыс. м3
	- передано на очистку другим канализациям	тыс. м3
1.3	Расход электроэнергии	тыс. кВт.ч
		кВт.ч/м3
2.	Себестоимость водоотведения и очистки сточных вод
2.1	Перекачка сточной жидкости
2.1.1	Материалы - всего, в том числе материалы, связанные с технологическим циклом	тыс. руб.
	Электроэнергия	тыс. руб.
2.1.3	Амортизация	тыс. руб.
2.1.4	Ремонтные работы	тыс. руб.
2.1.5	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.
	Отчисления на социальное страхование	тыс. руб.
2.1.7	Прочие прямые расходы	тыс. руб.
2.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.
	Итого по разделу 2.1	тыс. руб.
	Очистка сточной жидкости
2.2.1	Материалы - всего, в том числе материалы, связанные с технологическим циклом	тыс. руб.
2.2.2	Электроэнергия	тыс. руб.
2.2.3	Амортизация	тыс. руб.
2.2.4	Ремонтные работы	тыс. руб.
2.2.5	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.
2.2.6	Отчисления на социальное страхование	тыс. руб.
2.2.7	Прочие прямые расходы	тыс. руб.
2.2.8	Цеховые расходы	тыс. руб.
	Итого по разделу 2.2	тыс. руб.
2.3	Транспортировка и утилизация сточной жидкости
2.3.1	Материалы - всего, в том числе материалы, связанные с технологическим циклом	тыс. руб.
	Электроэнергия	тыс. руб.
2.3.3	Амортизация	тыс. руб.
2.3.4	Ремонтные работы	тыс. руб.
2.3.5	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.
	Отчисления на социальное страхование	тыс. руб.
2.3.7	Прочие прямые расходы	тыс. руб.
2.3.8	Цеховые расходы	тыс. руб.
	Итого по разделу 2.3	тыс. руб.
	Итого расходов по полной производственной себестоимости	тыс. руб.
2.4	Удельная производственная себестоимость сточной жидкости	руб./м3
2.5	Затраты на товарную сточную жидкость по производственной себестоимости	тыс. руб.
2.6	Общехозяйственные расходы, отнесенные на товарную сточную жидкость	тыс. руб.
	Итого себестоимость товарной сточной жидкости	тыс. руб.
2.7	Удельная себестоимость товарной сточной жидкости	руб./м3
3.	Тарифы, в части реализации:
	- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам	руб./м3
	рентабельность	%
	- бюджетным потребителям	руб./м3
	рентабельность	%
	- иным потребителям	руб./м3
	рентабельность	%
4.	Стоимость очищенных стоков по тарифам, в том числе:	тыс. руб.
	- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам
	- бюджетным потребителям
	- иным потребителям
5.	Прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.
6.	Средняя рентабельность	%
7.	Финансовый результат предыдущего периода регулирования (излишняя тарифная выручка - (+), выпадающие доходы - (-)	тыс. руб.
	Из общего итога расходов по эксплуатации, в том числе:
	зарплата эксплуатационного персонала	тыс. руб.
	затраты на материалы, запчасти и другие материальные ресурсы	тыс. руб.
	амортизация основных фондов производственно-эксплуатационного назначения	тыс. руб.
	Средняя стоимость основных фондов производственно-эксплуатационного назначения	тыс. руб.
	Протяженность канализационных сетей, находящихся на балансе предприятия	км
	в т.ч. относящихся к регулируемой деятельности	км
	Удельная стоимость электроэнергии	руб./кВт.ч

Руководитель предприятия подпись Ф.И.О.

Ответственная должность подпись Ф.И.О.

Таблица 4.2

Предприятие _____________________

Расчет затрат на заработную плату работающих
в регулируемой сфере (водоотведение)

N п/п

Категории работающих

Утвер- ждено по штат- ному распи- санию, чел.

Среднесписочная численность, чел.

Фонд оплаты, тыс. руб.

Средняя заработная плата работающего, руб.

отчет 2008 года

ожида- емое за 2009 год

план на 2010 год

отчет 2008 года

2009 год

2010 год

отчет 2008 года

2009 год

2010 год

преду- смот- рено в тарифе

ожида- емое испол- нение пред- прия- тия

при- нято регу- лиру- ющим орга- ном

план пред- прия- тия

при- нято регу- лиру- ющим орга- ном

ожида- емое испол- нение пред- прия- тия

при- нято регу- лиру- ющим орга- ном

план пред- прия- тия

при- нято регу- лиру- ющим орга- ном

1.

Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты

1.1.

по перекачке

1.2.

на очистку

1.3.

на транспортировку и утилизацию

2.

Цеховый персонал - всего, в том числе отнесено на затраты

2.1.

по перекачке

2.2.

на очистку

2.3.

на транспортировку и утилизацию

3.

Административно- управленческий аппарат - всего

4.

В целом по регулируемой деятельности

Руководитель предприятия подпись Ф.И.О.

Ответственная должность подпись Ф.И.О.

Таблица 4.3

Предприятие _____________________

Расчет стоимости покупной электроэнергии на производство
и реализацию услуг водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Отчет 2007 года	Отчет 2008 года	2009 год			2010 год
					предусмотрено в тарифе	ожидаемое		план предприятия	принято регул-щим органом
						данные предприятия	принято регул-щим органом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затраты на покупную электроэнергию, всего (стр. 5.1 + стр. 5.2)	тыс. руб.
1.1	Затраты на покупную электроэнергию по регулируемым тарифам, всего	тыс. руб.
	в том числе:
1.1.1	за электроэнергию по одноставочному тарифу - всего, из нее на:	тыс. руб.
	а) ВН, в том числе	тыс. руб.
	от 7001 часа и выше
	от 6001 до 7000 часов
	от 5001 до 6000 часов
	б) СН II	тыс. руб.
	от 7001 часа и выше
	от 6001 до 7000 часов
	от 5001 до 6000 часов
	в) НН
	от 7001 часа и выше	тыс. руб.
	от 6001 до 7000 часов
	от 5001 до 6000 часов
1.1.2	за электроэнергию по двухставочному тарифу - всего	тыс. руб.
1.1.3	затраты за электрическую мощность	тыс. руб.
2.2	Покупная электроэнергия по нерегулируемым тарифам, всего	тыс. руб.
3	Затраты по оплате реактивной электроэнергии	тыс. руб.

Руководитель предприятия подпись Ф.И.О.

Ответственная должность подпись Ф.И.О.

Таблица 4.4

Предприятие _____________________

Материалы, связанные с технологическим циклом (водоотведение)

N п/п	Наименование материалов	Натуральный расход, кг/м3				Цена материала за ед., руб.		Принято регулирующим органом на 2010 год
		норматив (СНиПы) *	данные предприятия		принято регулирующим органом на 2010 год	данные предприятия **		итого затраты, тыс. руб. (п. 6 x п. 8 x x индекс 2010 г.)
			отчет 2008 года	ожидаемое за 2009 год		факт 2008 года	ожидаемое за 2009 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Хлор жидкий
2	Хлорная известь
3	Гипохлорит натрия
4	Гипохлорит кальция
5	Серная кислота
6	Аэратор мелкопузырчатый
7	и т.д.
8	и т.д.
9	и т.д.
	Итого:

--------------------------------

* Приказ предприятия, обосновывающий превышение нормативов за 2008-2009 г.

** Данные предприятия, подтвержденные счетами-фактурами за 2008-2009 г.

Руководитель предприятия подпись Ф.И.О.

Ответственная должность подпись Ф.И.О.

Таблица 4.5

Предприятие _____________________

Расчет затрат по статье "Прочие прямые расходы" (водоотведение)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование затрат (характерные для каждого предприятия)	Отчет 2008 года	2009 год			2010 год
			предусмотрено в тарифе	ожидаемое		план	Данные регулирующего органа
				Данные предприятия	Принято регулирующим органом
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление
2	Налоги:
	- на имущество
	- водный
	- транспортный
	- и т.д.
3	Горюче-смазочные материалы
4	Аренда транспортных средств
5	Молоко
6	Оплата выполненных работ по договорам
7	Услуги железной дороги
8	Услуги банка
9	Больничные листы (в соответствии с действующим законодательством)
11	и т.д.
12
13
	Итого затрат:

Руководитель предприятия подпись Ф.И.О.

Ответственная должность подпись Ф.И.О.

Таблица 4.5.1

Предприятие _____________________

Расчет затрат по налогам, предусмотренным в расходах по статье "Прочие прямые расходы" (водоотведение)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование налога	Отчет 2008 года			Ожидаемое исполнение 2009 года			План 2010 года
		Указать базу начисления налога	Ставка налога	Расчет	Указать базу начисления налога	Ставка налога	Расчет	Указать базу начисления налога	Ставка налога	Расчет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водный налог
2	Транспортный налог
3
4
5
6
	Итого:

Руководитель предприятия

Ответственная должность

Таблица 4.6

Предприятие _____________________

Расчет затрат по статье "Цеховые расходы" (водоотведение)

N п/п	Наименование затрат (характерные по этой статье расходы)	Отчет 2008 года	2009 год			2010 год
			предусмотрено в тарифе	ожидаемое		план предприятия	принято регулирующим органом
				Данные предприятия	Принято регулирующим органом
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заработная плата цехового персонала
2	Отчисления на социальное страхование
3	Охрана труда
4	Транспортные расходы
5	Амортизация
6	Командировки
7	Страхование гражданской ответственности
8	Ремонт и техническое обслуживание основных средств
9	Плата за вывоз мусора, свалку
10	Материалы
11	Запчасти
12	Плата за загрязнение окружающей природной среды
13	Профосмотр работников
14	Аренда за землю
15	Проверка средств измерений
16	Вневедомственная охрана
17	Аренда зданий, сооружений
18	и т.д.
19
20
	Итого затрат:

Руководитель предприятия

Ответственная должность

Таблица 4.7

Предприятие _____________________

Расчет затрат по статье "Ремонтные работы" по объектам водоотведения

	Наименование затрат	Ед. изм.	2008 год		2009 год			2010 год
			Предусмотрено в тарифах	Отчет	предусмотрено в тарифе	Ожидаемое исполнение	Принято регулирующим органом	Данные предприятия	Принято регулирующим органом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затраты на капитальный ремонт (всего):	тыс. руб.
2	Текущий ремонт (всего):	тыс. руб.
	в том числе затраты, учтенные по статье "материалы":	тыс. руб.
	Итого затрат по ремонтному фонду	тыс. руб.

Руководитель предприятия подпись

Ответственная должность подпись

Таблица 4.8

Предприятие _____________________

Расчет затрат по покупке тепловой энергии, полученной со стороны
для обеспечения тепловой энергией объектов водоотведения

N п/п

Наименование поставщика

N договора

Годовой объем по договору, тыс. Гкал, тыс. м3

отчет за 2008 год

2009 год

2010 год план

объем, тыс. Гкал, тыс. м3

тариф по покупке, руб./ед.

затраты на покупку, тыс.руб.

предусмотренные в тарифе затраты на покупку, тыс.руб.

ожидаемое исполнение

данные предприятия

регулирующий орган

по данным предприятия

принято регул-м органом

объем, тыс. Гкал, тыс. м3

тариф на покупку, руб./ед.

затраты на покупку, тыс.руб.

объем, тыс. Гкал, тыс. м3

тариф на покупку, руб./ед.

затраты на покупку, тыс.руб.

объем, тыс. Гкал, тыс. м3

тариф на покупку, руб./ед.

затраты на покупку, тыс.руб.

1

Поставщик

2

3

и др.

Руководитель предприятия подпись Ф.И.О.

Ответственная должность подпись Ф.И.О.

Таблица 4.9

Предприятие _____________________

Расчет затрат на топливо по котельной, подающей тепло
на объекты водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2008 год		2009 год			2010 год
			предусмотрено в действующем тарифе	данные предприятия	предусмотрено в тарифе	ожидаемое		план предприятия	принято регул-м органом
						данные предприятия	принято регул-м органом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал
2	Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал	кгут/Гкал
3	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, всего	т.у.т.
4	Жидкое натуральное топливо, расход	т.у.т.
4.1	Переводной коэффициент в натуральное топливо
4.2	Расход натурального топлива	тн.
4.3	Цена единицы натурального топлива	руб./тн.
4.4	Стоимость топлива	тыс. руб.
4.5	Стоимость перевозки топлива	тыс. руб.
4.6	Итого затраты по топливу	тыс. руб.
5	Твердое натуральное топливо, расход	т.у.т.
5.1	Переводной коэффициент
5.2	Расход натурального топлива	тн.
5.3	Цена единицы натурального топлива	руб./тн
5.4	Стоимость топлива	тыс. руб.
5.5	Стоимость перевозки топлива	тыс. руб.
5.6	Итого затраты по топливу	тыс. руб.
6	Газообразное натуральное топливо, расход	т.у.т.
6.1	Переводной коэффициент в натуральное топливо
6.2	Расход натурального топлива	тыс. м3
6.3	Цена единицы натурального топлива	руб./м3
6.4	Стоимость топлива	тыс.руб.
6.5	Стоимость перевозки топлива	тыс. руб.
6.6	Итого затраты по топливу	тыс. руб.
7	Итого затраты по всем видам топлива (стр. 4.6 + стр. 5.6 + стр. 6.6)	тыс. руб.

Руководитель предприятия подпись

Ответственная должность подпись

Таблица 4.10

Предприятие _____________________

Расчет затрат по статье "Оплата стоков, переданных другим канализациям
на очистку (транспортировку)"

N п/п

Наименование поставщика

N дого- вора

Годо- вой объем по дого- вору, тыс. м3

Отчет за 2008 год

2009 год

2010 год план

объем, тыс. м3

сред- ний тариф руб./ ед.

ожидаемое исполнение

данные предприятия

регулирующим органом

по данным предприятия

принято регули- рующим органом

объем, тыс. м3

тариф, руб./ ед.

затраты на очистку (транс- порт), тыс. руб.

объем, тыс. м3

тариф, руб./ ед.

затраты на очистку (транс- порт), тыс. руб.

объем, тыс. м3

тариф, руб./ ед.

затраты на очистку (транс- порт), тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Поставщик

Всего,

в том числе в части последующей реализации:

1.1

население

1.2

бюджетные организации

1.3

прочие потребители

2

Поставщик

Всего,

в том числе в части последующей реализации:

2.1

население

2.2

бюджетные организации

2.3

прочие потребители

3

Поставщик

Всего,

в том числе в части последующей реализации:

3.1

население

3.2

бюджетные организации

3.3

прочие потребители

и.т.д.

ИТОГО,

в том числе в части последующей реализации:

население

бюджетные организации

прочие потребители

Руководитель предприятия подпись Ф.И.О.

Ответственная должность подпись Ф.И.О.