Приложение N 2. Калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и (или) передачи тепловой энергии

Приложение N 2

Предприятие_______________

Калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии
и (или) передачи тепловой энергии

Таблица 1

N п/п

Показатели

Ед. изм.

2009 год

2010 год

2011 год

Предусмотрено в действующем тарифе

факт

Предусмотрено в действующем тарифе

ожидаемое за год

План предприятия

Данные предприятия

Принято ЛенРТК в расчет финансового результата

индекс дефлятор

год

в том числе по кварталам

Данные предприятия

Принято ЛенРТК

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Принято ЛенРТК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Основные натуральные показатели

1.1

Выработка теплоэнергии

Гкал

1.2

Покупка теплоэнергии

Гкал

1.3

Теплоэнергия на собственные нужды котельной

Гкал

%

тыс.руб.

1.4

Подано теплоэнергии в сеть

Гкал

1.5

Потери теплоэнергии в сетях

Гкал

%

1.6

Отпущено теплоэнергии всем потребителям

Гкал

в том числе доля товарной теплоэнергии

%

исполнителям, предоставляющие коммунальные услуги гражданам

Гкал

бюджетным

Гкал

иным потребителям

Гкал

Всего товарной

Гкал

1.7

Расход топлива

тут

уд.расход

кгут/Гкал

1.8

Расход мазута

т.тн

Расход газа

т.м3

Расход угля

т.тн

другие виды топлива

1.9

Расход воды

т.м3

уд.расход

м3/Гкал

1.10

Расход электроэнергии на производство тепловой энергии

т.кВт.ч

уд.расход

кВт.ч/Гкал

1.11

Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии

т.кВт.ч

уд.расход

кВт.ч/Гкал

2.

Расходы на производство тепловой энергии:

Материалы

тыс.руб.

Топливо

тыс.руб.

Электроэнергия

тыс.руб.

Вода

тыс.руб.

Амортизация оборудования

тыс.руб.

Зарплата производственных рабочих

тыс.руб.

Страховые взносы

тыс.руб.

Прочие прямые расходы

тыс.руб.

Ремонтные работы

тыс.руб.

Цеховые расходы

тыс.руб.

Лизинговый платеж

тыс.руб.

Покупная теплоэнергия

тыс.руб.

Итого сумма по разделу 2

тыс.руб.

Удельная себестоимость производства теплоэнергии

руб./Гкал

3.

Расходы на производство товарной тепловой энергии:

3.1

Затраты на производство товарной теплоэнергии

тыс.руб.

3.2

Общехозяйственные расходы, относимые на производство товарной теплоэнергии

тыс.руб.

3.3

Итого затрат на производство товарной теплоэнергии

тыс.руб.

3.4

Удельная себестоимость производства товарной теплоэнергии

руб./Гкал

4.

Расходы на транспортировку тепловой энергии

Материалы

тыс.руб.

Вода

тыс.руб.

Электроэнергия

тыс.руб.

Амортизация оборудования

тыс.руб.

Зарплата производственных рабочих

тыс.руб.

Страховые взносы

тыс.руб.

Прочие прямые расходы

тыс.руб.

Ремонтные работы

тыс.руб.

Арендная плата

тыс.руб.

Цеховые расходы

тыс.руб.

Итого сумма по разделу 4

тыс.руб.

Удельная себестоимость распределения теплоэнергии

руб./Гкал

5.

Расходы по распределению товарной тепловой энергии:

5.1

Затраты по распределению товарной тепловой энергии

тыс.руб.

5.2

Общехозяйственные расходы, относимые на распределение товарной теплоэнергии

тыс.руб.

5.3

Итого затрат по распределению товарной теплоэнергии

тыс.руб.

5.4

Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии

руб./Гкал

6.

Итого затраты на товарную теплоэнергию (п.3.3+п.5.3)

тыс.руб.

Удельная себестоимость товарной теплоэнергии

руб./Гкал

7.

Тариф

8.

Всего доходов

тыс.руб.

Производственная прибыль

тыс.руб.

Средняя рентабельность

%

9.

Финансовый результат предыдущего периода регулирования (излишняя тарифная выручка - (+), выпадающие доходы - (-))

тыс.руб.

Протяженность теплосетей, находящихся на балансе предприятия

км.

в т.ч.

относящихся к регулируемой деятельности

км.

Цена единицы натурального топлива

газ

руб/м3

уголь

руб/тн

мазут

руб/тн

другие виды топлива

Удельная стоимость электроэнергии

руб/кВт.ч

Удельная стоимость воды

руб/м3

Удельная стоимость стоков

руб/м3

Руководитель организации

подпись

Ответственный исполнитель

подпись

Предприятие _________________

Калькуляция себестоимости услуги по передачи тепловой энергии

Таблица 1(1)

N п/п

Показатели

Ед. изм.

2009 год

2010 год

2011 год

Предусмотрено в действующем тарифе

факт

Предусмотрено в действующем тарифе

ожидаемое за год

План предприятия

Принято ЛенРТК

Данные предприятия

Принято ЛенРТК в расчет финансового результата

Данные предприятия

Принято ЛенРТК

индекс дефлятор

год

в том числе по кварталам

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1.

Основные натуральные показатели

1.1.

Подано теплоэнергии в сеть

тыс.Гкал

1.2.

Потери теплоэнергии в сетях

тыс.Гкал

1.3.

%

1.4.

Отпущено теплоэнергии всем потребителям

тыс.Гкал

в том числе доля товарной теплоэнергии

%

1.4.1.

исполнителям, предоставляющие коммунальные услуги гражданам

тыс.Гкал

1.4.2.

бюджетным и муниципальным предприятиям

тыс.Гкал

1.4.3.

прочим потребителям

тыс.Гкал

1.4.4.

Всего товарной

тыс.Гкал

2.

Затраты по эксплуатации сетей

Расходы по распределению тепловой энергии

2.1.

Материалы

тыс.руб.

2.2.

Вода

тыс.руб.

2.3.

Электроэнергия

тыс.руб.

2.3.

Амортизация оборудования

тыс.руб.

2.4.

Зарплата производственных рабочих

тыс.руб.

2.5.

Отчисление на соц.страхование и фонд зарплаты

тыс.руб.

2.6.

Прочие прямые расходы

тыс.руб.

2.7.

Ремонтные работы

тыс.руб.

2.8.

Цеховые расходы

тыс.руб.

Итого эксплуатационные затраты

тыс.руб.

Удельная себестоимость распределения теплоэнергии

руб./Гкал

3.

Расходы по распределению товарной тепловой энергии:

Итого эксплуатационные затраты по распределению товарной теплоэнергии

тыс.руб.

Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии (эксплуатация сетей)

руб./Гкал

4.

Затраты по потерям в сетях

4.1.

Тариф на покупную тепловую энергию

руб./Гкал

Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии (оплата потерь) п. 4.1.*1.2./1.4.4.

руб./Гка

Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии

руб./Гкал

5.

Тарифы

6.

Всего доходов

тыс.руб.

7.

Производственная прибыль

тыс.руб.

8.

Средняя рентабельность

%

9.

Финансовый результат предыдущего периода регулирования (излишняя тарифная выручка - (+), выпадающие доходы - (-))

тыс.руб.

10.

Протяженность теплосетей, находящихся на балансе предприятия

км.

в т.ч.

относящихся к регулируемой деятельности

км.

Удельная стоимость электроэнергии

руб/кВт.ч

Удельная стоимость воды

руб/м3

Удельная стоимость стоков

руб/м3

Руководитель организации

подпись

Ответственный исполнитель

подпись

Схема расходов *

Предприятие_____________________________________				Таблица 2
	тыс.руб.
N п/п	Наименование показателя	факт 2009 года	Ожидаемое исполнение 2010 года	план 2011 года
1	2	3	4	5
1.	Сырье, основные материалы
2.	Вспомогательные материалы
	из них на ремонт
3.	Работы и услуги производственного характера
	из них на ремонт
4.	Топливо на технологические цели
5.	Энергия
5.1.	Энергия на технологические цели
5.2.	Энергия на хозяйственные нужды
6.	Затраты на оплату труда
	из них на ремонт
7.	Отчисления на социальные нужды
	из них на ремонт
8.	Амортизация основных средств
9.	Прочие затраты всего , в том числе:
9.1.	Целевые средства на НИОКР
9.2.	Средства на страхование
9.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
9.4.	Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии
9.5.	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
9.6.	Водный налог (ГЭС)
9.7.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)
9.7.1.	Налог на землю
9.7.2.	Налог на пользователей автодорог
9.8.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции,всего
	в т.ч.
9.8.1.	Арендная плата
10.	Итого расходов
	из них на ремонт
11.	Недополученный по независящим причинам доход
12.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
13.	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)
	в том числе:
13.1.	- электрическая энергия
13.1.1.	производство электроэнергии
13.1.2.	покупная электроэнергия
13.1.3.	передача электроэнергии
13.2.	- тепловая энергия
13.2.1.	производство теплоэнергии
13.2.2.	покупная теплоэнергия
13.2.3.	передача теплоэнергии
13.3.	- прочая продукция
*заполняется в целом и отдельно по: производству тепловой энергии и передаче тепловой энергии.
	Руководитель организации	подпись		Ф.И.О.
	Ответственный исполнитель	подпись		Ф.И.О.

Расчет затрат на топливо по котельной

Предприятие_________________________________

Таблица 3

N п/п

Наименование показателей

Ед.изм.

2009 год

2010 год

2011 год

Предусмотрено в действующем тарифе

Данные предприятия

предусмотрено в тарифе

ожидаемое

План предприятия

Принято ЛенРТК

Данные предприятия

ПринятоЛенРТК

год

в том числе

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Выработка тепловой энергии, в т.ч.

тыс.Гкал

1.1

на жидком натуральном топливе

тыс.Гкал

1.2

на твердом натуральном топливе

тыс.Гкал

1.3

на газообразном натуральном топливе

тыс.Гкал

2

Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал, в т.ч.

кгут/Гкал

2.1

Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал на жидком натуральном топливе

кгут/Гкал

2.2

Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал на твердом натуральном топливе

кгут/Гкал

2.3

Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал на газообразном натуральном топливе

кгут/Гкал

3

Расход условного топлива на производство теплоэнергии, всего

тут

4

Жидкое натуральное топливо, расход

тут

4.1

Переводной коэффициент в натуральное топливо

4.2

Расход натурального топлива

тн.

4.3

Цена единицы натурального топлива

руб./тн.

4.4

Стоимость топлива

тыс.руб.

4.5

Стоимость перевозки топлива

тыс.руб.

4.6

Итого затраты по топливу

тыс.руб.

5

Твердое натуральное топливо, расход

тут

5.1

Переводной коэффициент

5.2

Расход натурального топлива

тн.

5.3

Цена единицы натурального топлива

руб./тн.

5.4

Стоимость топлива

тыс.руб.

5.5

Стоимость перевозки топлива

тыс.руб.

5.6

Итого затраты по топливу

тыс.руб.

6

Газообразное натуральное топливо по регулируемой цене, расход

тут

6.1

Переводной коэффициент в натуральное топливо

6.2

Расход натурального топлива

тыс.м3

6.3

Цена единицы натурального топлива

руб./м3

6.4

Стоимость топлива

тыс.руб.

6.5

Стоимость перевозки топлива

тыс.руб.

6.6

Итого затраты по топливу

тыс.руб.

7

Газообразное натуральное топливо по нерегулируемой цене, расход

тут

7.1

Переводной коэффициент в натуральное топливо

7.2

Расход натурального топлива

тыс.м3

7.3

Цена единицы натурального топлива

руб./м3

7.4

Стоимость топлива

тыс.руб.

7.5

Стоимость перевозки топлива

тыс.руб.

7.6

Итого затраты по топливу

тыс.руб.

8

Итого затраты по всем видам топлива (стр.4.6+стр.5.6+стр.6.6)

тыс.руб.

Руководитель организации

подпись

Ответственный исполнитель

подпись

Расчет затрат на заработную плату работающих в регулируемой
сфере ( тепловая энергия)

Предприятие______________________________

Таблица 4

N п/п

Категории работающих

Утверждено по штатному расписанию, чел

Среднесписочная численность, чел.

Фонд оплаты, тыс.руб.

Средняя заработная плата работающего, руб.

2009 год

2010 год

план на 2011 год

2009 год

2010 год

2011 год

2009 год

2010 год

2011 год

предусмотрено в тарифе

факт 2009 года

предусмотрено в тарифе

ожидаемое исполнение предприятия

предусмотрено в тарифе

факт 2009 года

принято ЛенРТК

предусмотрено в тарифе

ожидаемое исполнение предприятия

принято ЛенРТК

план предприятия

принято ЛенРТК

предусмотрено в тарифе

факт 2009 года

принято ЛенРТК

ожида-емое исполнение предприятия

принято ЛенРТК

план предп-риятия

принято ЛенРТК

1.

Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты

1.1.

по производству

1.2.

по распределению

2.

Цеховый персонал - всего, в том числе отнесено на затраты

2.1.

по производству

2.2.

по распределению

3.

В целом по регулируемой деятельности

Руководитель организации

подпись

Ответственный исполнитель

подпись

Расчет электроэнергии на производство тепловой энергии

Предприяте_______________________________________________

Поставщик электрической энергии_____________________________

Таблица 5

N п/п

Наименование показателей

Отчет 2009 года

2010 год

2011 год

предусмотрено в тарифе

Данные предприятия

Принято ЛенРТК

предусмотрено в тарифе

Данные предприятия

Принято ЛенРТК

Данные предприятия

Принято ЛенРТК

объем

тариф

стоимость

объем

тариф

стоимость

объем

тариф

стоимость

объем

тариф

стоимость

объем

тариф

стоимость

объем

тариф

стоимость

объем

тариф

стоимость

объем

тариф

стоимость

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

тыс.кВт.ч

руб./кВт.ч.

тыс. руб.

тыс.кВт.ч

руб./кВт.ч.

тыс. руб.

тыс.кВт.ч

руб./кВт.ч.

тыс. руб.

тыс.кВт.ч

руб./кВт.ч.

тыс. руб.

тыс.кВт.ч

руб./кВт.ч.

тыс. руб.

тыс.кВт.ч

руб./кВт.ч.

тыс. руб.

тыс.кВт.ч

руб./кВт.ч.

тыс. руб.

тыс.кВт.ч

руб./кВт.ч.

тыс. руб.

1

Покупная электроэнергия,всего (стр.2+3)

2.

Покупная электроэнергия по регулируемым тарифам,всего

в том числе

2.1.

электроэнергия по одноставочному тарифу - всего, из нее на:

а) ВН, в том числе

от 7001 часов и выше

от 6001 до 7000 часов

от 5001 до 6000 часов

5000 и менее

б) СНI

от 7001 часов и выше

от 6001 до 7000 часов

от 5001 до 6000 часов

5000 и менее

б) СНII

от 7001 часов и выше

от 6001 до 7000 часов

от 5001 до 6000 часов

5000 и менее

в) НН

от 7001 часов и выше

от 6001 до 7000 часов

от 5001 до 6000 часов

5000 и менее

2.2.

электроэнергия по двухставочному тарифу - всего

в том числе

электрическая энергия

электрическая мощность

3.

Покупная электроэнергия по нерегулируемым тарифам, всего

4.

Реактивная электроэнергия

5.

Итого

Руководитель организации

подпись

Ответственный исполнитель

подпись

Расчет электроэнергии на транспортировку тепловой энергии

Предприяте_______________________________________________

Поставщик электрической энергии_____________________________

Таблица 5(1)

N п/п

Наименование показателей

Отчет 2009 года

2010 год

2011 год

предусмотрено в тарифе

Данные предприятия

Принято ЛенРТК

предусмотрено в тарифе

Данные предприятия

Принято ЛенРТК

Данные предприятия

Принято ЛенРТК

объем

тариф

стоимость

объем

тариф

стоимость

объем

тариф

стоимость

объем

тариф

стоимость

объем

тариф

стоимость

объем

тариф

стоимость

объем

тариф

стоимость

объем

тариф

стоимость

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

тыс.кВт.ч

руб./кВт.ч.

тыс. руб.

тыс.кВт.ч

руб./кВт.ч.

тыс. руб.

тыс.кВт.ч

руб./кВт.ч.

тыс. руб.

тыс.кВт.ч

руб./кВт.ч.

тыс. руб.

тыс.кВт.ч

руб./кВт.ч.

тыс. руб.

тыс.кВт.ч

руб./кВт.ч.

тыс. руб.

тыс.кВт.ч

руб./кВт.ч.

тыс. руб.

тыс.кВт.ч

руб./кВт.ч.

тыс. руб.

1

Покупная электроэнергия,всего (стр.2+3)

2.

Покупная электроэнергия по регулируемым тарифам,всего

в том числе

2.1.

электроэнергия по одноставочному тарифу - всего, из нее на:

а) ВН, в том числе

от 7001 часов и выше

от 6001 до 7000 часов

от 5001 до 6000 часов

5000 и менее

б) СНI

от 7001 часов и выше

от 6001 до 7000 часов

от 5001 до 6000 часов

5000 и менее

б) СНII

от 7001 часов и выше

от 6001 до 7000 часов

от 5001 до 6000 часов

5000 и менее

в) НН

от 7001 часов и выше

от 6001 до 7000 часов

от 5001 до 6000 часов

5000 и менее

2.2.

электроэнергия по двухставочному тарифу - всего

в том числе

электрическая энергия

электрическая мощность

3.

Покупная электроэнергия по нерегулируемым тарифам, всего

4.

Реактивная электроэнергия

5.

Итого

Руководитель организации

подпись

Ответственный исполнитель

подпись

Расчет затрат на водопотребление и водоотведение по котельной

Предприятие_________________________

Таблица 6

Предприятие, поставляющее воду_____________________________

Предприятие, принимающее стоки_____________________________

N п/п

Наименование показателей

Ед.изм.

2009 год

2010 год

2011 год

Предусмотрено в тарифе

Данные предприятия

предусмотрено в тарифе

ожидаемое

План предприятия

Принято ЛенРТК

Данные предприятия

Принято ЛенРТК

год

в том числе

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Выработка теплоэнергии

Гкал

2

Объем водопотребления по котельной, всего

тыс.м3

3

Удельная норма расхода на вырабатываемую теплоэнергию

м3/Гкал

4

Вода для технологических целей котельной

тыс.м3

4.1

Удельная норма расхода на вырабатываемую теплоэнергию

м3/Гкал

4.2

Тариф за покупную воду

руб./м3

4.3

Удельная себестоимость производства собственной воды

руб./м3

4.4

Затраты на воду

тыс.руб.

5

Вода для нужд ГВС

тыс.м3

5.1

Удельная норма расхода

м3/Гкал

5.2

Тариф на покупную воду

руб./м3

5.3

Удельная себестоимость производства собственной воды

руб./м3

5.4

Затраты на воду

тыс.руб.

6

Общие затраты на водопотребление (стр.4.4+стр.5.4)

тыс.руб.

7

Объем водоотведения по котельной

тыс.м3

7.1

Удельная норма расхода

м3/Гкал

7.2

Тариф за водоотведение

руб./м3

7.3

Удельная себестоимость принятых стоков (собственных)

руб./м3

7.4

Затраты на водоотведение

тыс.руб.

8

Итого затрат на водопотребление и водоотведение по котельной

тыс.руб.

Руководитель организации

подпись

Ответсвенный исполнитель

подпись

Расшифровка объемов реализации тепловой энергии по видам услуг

Предприятие

Таблица 7

Гкал

N п/п

Потребители по группам

2009 год

2010 год

2011 год

Предусмотрено в тарифе

факт

Предусмотрено в тарифе

ожидаемое

План предприятия

Принято ЛенРТК

Данные предприятия

Принято ЛенРТК

Данные предприятия

Принято ЛенРТК

год

в т.ч.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

Отпуск теплоэнергии в паре всего, в т.ч.:

1.1

исполнителям, оказывающим коммунальные услуги гражданам

1.2

Бюджетным организациям - всего, в т.ч.

1.3

иным потребителям

2

Отпуск теплоэнергии на отопление, вентиляцию всего, в т.ч.:

2.1

исполнителям, оказывающим коммунальные услуги гражданам

2.2

бюджетным организациям

2.3

иным потребителям

3

Отпуск теплоэнергии на ГВС всего, в т.ч.:

3.1

исполнителям, оказывающим коммунальные услуги гражданам

3.2

бюджетным организациям

3.3

иным потребителям

4

Суммарный отпуск товарной теплоэнергии всего, в т.ч.:

4.1

исполнителям, оказывающим коммунальные услуги гражданам

4.2

бюджетным организациям

4.3

иным потребителям

Руководитель организации

подпись

Ответственный исполнитель

подпись

Перечень основного и вспомогательного оборудования

Предприятиее____________________________				Таблица 8
Наименование оборудования	Марка	Кол-во	Производительность, мощность т/час, Гкал/час, кВт	Подача, напор м3/час, кгс/см2
Котлы паровые
Котлы водогрейные
Горелки, форсунки
Насосы:
котловые насосы
насос контура отопления
подмешивающие насосы
загрузочные насосы ГВС
насос рециркуляции ГВС
подпитичные насосы
- сетевые
- питательные
- подпиточные
- циркуляционные
- рециркуляционные
- конденсатные
- холодной воды
- солевые
- другие насосы
Дымосос
Вентилятор
Химводоочистка (диаметр фильтров)
Деаэратор
Экономайзер
Дымовая труба (высота в м.)
и т.д.
Приборы учета:
- топлива
- воды
- электроэнергии
- тепловой энергии

Характеристика резервного топливного хозяйства

Таблица 9
Тип хранилища резервного дизельного топлива	Владелец емкостей (аренда, собственность)	Кол-во и объем емкостей,т.х м3	Численность обслуживающего персонала, чел.

Технологические параметры тепловых сетей (ТС)

Таблица 10
Средневзвешенный диаметр ТС, мм.		Длина ТС в 2-трубном измерении, км.	Объем ТС, м3	Подключенная нагрузка ГВС, Гкал/час	Число насосных станций, шт.	Число ЦТП, шт.

Сведения о приборах учета

						Таблица 11
N п/п	Наименование	Марка	Количество, шт.		Место расположения прибора учета
1	Топливо
2	Тепловая энергия
3	Электрическая энергия
4	Вода
	Руководитель организации		подпись		Ф.И.О.
	Ответственный исполнитель		подпись		Ф.И.О.