Приложение 3

Приложение 3

Таблица 3.1

Калькуляция
себестоимости услуг по водоснабжению

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2009 год			2010 год			2011 год
			Предусмотрено в действующем тарифе	Факт		Предусмотрено в действующем тарифе	Ожидаемое за год		План предприятия	Принято регулирующим органом
				Данные предприятия	Принято регулирующим органом в расчет финансового результата
							Данные предприятия	Принято регулирующим органом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основные натуральные показатели
1.1	Подъем воды из источника	тыс. куб. м
1.2	Расход воды на собственные нужды	тыс. куб. м
		%
1.3	Получено воды со стороны для реализации	тыс. куб. м
1.4	Подано воды в сеть	тыс. куб. м
1.5	Потери воды в сетях	тыс. куб. м
		%
1.6	Отпущено воды потребителям, всего	тыс. куб. м
	в том числе:	тыс. куб. м
	на собственное производство	тыс. куб. м
	товарной воды - всего:	тыс. куб. м
	- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам	тыс. куб. м
	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м
	- иным потребителям	тыс. куб. м
1.7	Расход электроэнергии (на технологические нужды)	тыс. кВт.ч
	уд. расход	кВт.ч/ куб. м
	Расход электроэнергии на вспомогательное производство (отопление, освещение и т.д.)	тыс. кВт.ч
2	Себестоимость производства и реализации воды
2.1	Подъем воды
2.1.1	Материалы - всего,	тыс. руб.
	в том числе материалы, связанные с технологическим циклом	тыс. руб.
2.1.2	Электроэнергия (на производство продукции и услуг)	тыс. руб.
2.1.3	Электроэнергия на вспомогательное производство (на отопление, освещение и т.д.)	тыс. руб.
2.1.4	Амортизация	тыс. руб.
2.1.5	Аренда	тыс. руб.
2.1.6	Ремонтные работы	тыс. руб.
2.1.7	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.
2.1.8	Отчисления на социальное страхование	тыс. руб.
2.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.
2.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.
	Итого по разделу 2.1	тыс. руб.
2.2	Очистка воды
2.2.1	Материалы - всего,	тыс. руб.
	в том числе материалы, связанные с технологическим циклом	тыс. руб.
2.2.2	Электроэнергия (на производство продукции и услуг)	тыс. руб.
2.2.3	Электроэнергия на вспомогательное производство (на отопление, освещение и т.д.)	тыс. руб.
2.2.4	Амортизация	тыс. руб.
2.2.5	Аренда	тыс. руб.
2.2.6	Ремонтные работы	тыс. руб.
2.2.7	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.
2.2.8	Отчисления на социальное страхование	тыс. руб.
2.2.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.
2.2.10	Цеховые расходы	тыс. руб.
	Итого по разделу 2.2	тыс. руб.
2.3	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.
2.4	Транспортирование воды
2.4.1	Материалы - всего,	тыс. руб.
	в том числе материалы, связанные с технологическим циклом	тыс. руб.
2.4.2	Электроэнергия (на производство продукции и услуг)	тыс. руб.
2.4.3	Электроэнергия на вспомогательное производство (на отопление, освещение и т.д.)	тыс. руб.
2.4.4	Амортизация	тыс. руб.
2.4.5	Аренда	тыс. руб.
2.4.6	Ремонтные работы	тыс. руб.
2.4.7	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.
2.4.8	Отчисления на социальное страхование	тыс. руб.
2.4.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.
2.4.10	Цеховые расходы	тыс. руб.
	Итого по разделу 2.4	тыс. руб.
	Итого расходов по производству и реализации воды	тыс. руб.
3	Удельная производственная себестоимость воды	руб./ куб. м
4	Затраты на товарную воду по производственной себестоимости	тыс. руб.
5	Общехозяйственные расходы, отнесенные на товарную воду	тыс. руб.
6	Производственная себестоимость товарной воды	тыс. руб.
7	Удельная себестоимость товарной воды	руб./ куб. м
8	Тариф на услугу
	- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам	руб./ куб. м
	- бюджетным потребителям	руб./ куб. м
	- иным потребителям	руб./ куб. м
9	Стоимость отпущенной воды по тарифам - всего:	тыс. руб.
	в том числе:
	- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам	тыс. руб.
	- бюджетным потребителям	тыс. руб.
	- иным потребителям	тыс. руб.
10	Прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.
11	Средняя рентабельность	%
12	Финансовый результат предыдущего периода регулирования (излишняя тарифная выручка - (+), выпадающие доходы - (-)	тыс. руб.
13	Тариф на услугу (с учетом финансового результата)	руб./ куб. м
	- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам	руб./ куб. м
	- бюджетным потребителям	руб./ куб. м
	- иным потребителям	руб./ куб. м
14	Стоимость отпущенной воды по тарифам (с учетом финансового результата) - всего:	тыс. руб.
	в том числе:
	- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам	тыс. руб.
	- бюджетным потребителям	тыс. руб.
	- иным потребителям	тыс. руб.
15	Прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.
16	Средняя рентабельность	%
	Из общего итога расходов по эксплуатации, в том числе:
	зарплата эксплуатационного персонала	тыс. руб.
	затраты на материалы, запчасти и другие материальные ресурсы	тыс. руб.
	амортизация основных фондов производственно - эксплуатационного назначения	тыс. руб.
	Средняя стоимость основных фондов производственно - эксплуатационного назначения	тыс. руб.
	Протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе предприятия	км
	в т.ч. относящихся к регулируемой деятельности	км
	Удельная стоимость электроэнергии	руб./ кВт.ч

Руководитель предприятия      _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Ответственная должность       _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Таблица 3.2

Предприятие ________________

Расчет
затрат на заработную плату работающих
в регулируемой сфере (водоснабжение)

N п/п

Категории работающих

Утверждено по штатному расписанию, чел.

Среднесписочная численность, чел.

Фонд оплаты, тыс. руб.

Средняя заработная плата работающего, руб.

отчет 2009 года

ожидаемое за 2010 год

план на 2011 год

отчет 2009 года

2010 год

2011 год

отчет 2009 года

2010 год

2011 год

предусмотрено в тарифе

ожидаемое исполнение предприятия

принято регулирующим органом

план предприятия

принято регулирующим органом

ожидаемое исполнение предприятия

принято регулирующим органом

план предприятия

принято регулирующим органом

1.

Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты

1.1.

на подъем

1.2.

на очистку

1.3.

на транспортировку

2.

Среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда

3.

Цеховый персонал - всего, в том числе отнесено на затраты

3.1.

на подъем

3.2.

на очистку

3.3.

на транспортировку

4.

Административно - управленческий аппарат - всего по предприятию

в том числе отнесено на услугу водоснабжения

5.

В целом по регулируемой деятельности

Руководитель предприятия      _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Ответственная должность       _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Таблица 3.3

Предприятие ________________

Расчет затрат по электроэнергии на производство
и реализацию услуг водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Отчет 2007 года	Отчет 2008 года	2009 год			2010 год
					Предусмотрено в тарифе	Ожидаемое		План предприятия	Принято регулирующим органом
						Данные предприятия	Принято регулирующим органом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затраты на электроэнергию, всего (стр. 2 + стр. 5)	тыс. руб.
	в том числе:
2	Затраты на покупную электроэнергию, всего (стр. 2.1 + стр. 3 + стр. 4)	тыс. руб.
2.1	Затраты на покупную электроэнергию по регулируемым тарифам, всего	тыс. руб.
	в том числе:
2.1.1	за электроэнергию по одноставочному тарифу - всего	тыс. руб.
	из нее на:
	а) ВН	тыс. руб.
	от 7001 часа и выше
	от 6001 до 7000 часов
	от 5001 до 6000 часов
	менее 5000 часов
	б) СНI	тыс. руб.
	от 7001 часа и выше
	от 6001 до 7000 часов
	от 5001 до 6000 часов
	менее 5000 часов
	в) СНII	тыс. руб.
	от 7001 часа и выше
	от 6001 до 7000 часов
	от 5001 до 6000 часов
	менее 5000 часов
	г) НН	тыс. руб.
	от 7001 часа и выше
	от 6001 до 7000 часов
	от 5001 до 6000 часов
	менее 5000 часов
2.1.2	за электроэнергию по двухставочному тарифу, всего	тыс. руб.
	в том числе:
	за энергию
	за мощность	тыс. руб.
3	Покупная электроэнергия по нерегулируемым тарифам, всего	тыс. руб.
	из нее на:
	а) ВН
	б) СНI
	в) СНII
	г) НН
4	Затраты по оплате реактивной электроэнергии	тыс. руб.
5	Затраты на электроэнергию собственного производства	тыс. руб.

Руководитель предприятия      _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Ответственная должность       _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Таблица 3.4

Предприятие ________________

Материалы,
связанные с технологический циклом (водоснабжение)

N п/п	Наименование материалов	Натуральный расход, кг/куб. м				Цена материала за ед., руб.		Принято регулирующим органом на 2011 год
		Норматив*	Данные предприятия		Принято регулирующим органом на 2011 год	Данные предприятия**		Итого затраты, тыс. руб. (п. 6 x п. 8 x индекс 2011 г.)
			Отчет 2009 года	Ожидаемое за 2010 год		Факт 2009 года	Ожидаемое за 2010 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Аммиак водный
2	Сульфат алюминия
3	Гипохлорит натрия
4	Хлорная известь
5	Соль натриевая
6	и т.д.
7	и т.д.
8	и т.д.
9	и т.д.
	Итого

_________________

* - Нормативный акт предприятия, обосновывающий уровень нормативов на регулируемый период.

** - Данные предприятия, подтвержденные счетами-фактурами за 2009-2010 гг.

Руководитель предприятия      _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Ответственная должность       _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Таблица 3.5

Предприятие ________________

Расчет
затрат по статье "прочие прямые расходы"
(водоснабжение)

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование затрат (характерные для каждого предприятия)	Отчет 2009 года	2010 год			2011 год (план)
			Предусмотрено в тарифе	Ожидаемое		Данные предприятия	Принято регулирующим органом
				Данные предприятия	Принято регулирующим органом
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление*
2	Налоги:
	- водный
	- транспортный
	- и т.д.
3	Горюче-смазочные материалы
4	Аренда транспортных средств
5	Молоко
6	Оплата выполненных работ по договорам
7	Услуги железной дороги
8	Услуги банка
9	Больничные листы (в соответствии с действующим законодательством)
11	и т.д.
12	и т.д.
	Итого затрат:

_______________

* заполняется на основании данных таблиц 3.8 или 3.9

Таблица 3.5.1

Предприятие ________________

Расчет
затрат по налогам, предусмотренным в расходах
по статье "прочие прямые расходы"
(водоснабжение)

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование налога	2009 год (отчет)			2010 год (ожидаемое исполнение)			2011 год (план)
			Ставка налога	Расчет		Ставка налога	Расчет		Ставка налога	Расчет
		(указать базу начисления налога)			(указать базу начисления налога)			(указать базу начисления налога)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водный налог
2	Транспортный налог
3	и т.д.
4
5
	Итого

Руководитель предприятия      _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Ответственная должность       _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Таблица 3.6

Предприятие ________________

Расчет
затрат по статье "цеховые расходы"
(водоснабжение)

N п/п	Наименование затрат (характерные по этой статье расходы)	Отчет 2009 года	2010 год			2011 год (план)
			Предусмотрено в тарифе	Ожидаемое		Данные предприятия	Принято регулирующим органом
				Данные предприятия	Принято регулирующим органом
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заработная плата цехового персонала
2	Отчисления на социальное страхование
3	Охрана труда
4	Транспортные расходы
5	Амортизация
6	Расходы по командировкам
7	Страхование гражданской ответственности
8	Ремонт и техническое обслуживание основных средств
9	Плата за вывоз мусора, свалку
10	Материалы
11	Запчасти
12	Плата за загрязнение окружающей природной среды
13	Профосмотр работников
14	Аренда земли
15	Аренда зданий, сооружений
16	Проверка средств измерений
17	Вневедомственная охрана
18	и т.д.
19
20
	Итого затрат

Руководитель предприятия      _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Ответственная должность       _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Таблица 3.7

Предприятие ________________

Расчет
затрат по статье "ремонтные работы"

	Наименование затрат	Ед. изм.	2009 год		2010 год			2011 год (план)
			Предусмотрено в тарифах	Отчет	Предусмотрено в тарифе	Ожидаемое исполнение	Принято регулирующим органом	Данные предприятия	Принято регулирующим органом
1	2	3	4	5	6	7	11	12
1	Затраты на капитальный ремонт (всего)	тыс. руб.
2	Текущий ремонт (всего)	тыс. руб.
	в том числе затраты, учтенные по статье "материалы"	тыс. руб.
3	Другие ремонты (всего)	тыс. руб.
	Итого затрат по ремонтным работам	тыс. руб.

Руководитель предприятия      _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Ответственная должность       _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Таблица 3.8

Предприятие ________________

Расчет
затрат по покупке тепловой энергии, полученной со стороны
для обеспечения тепловой энергией объектов водоснабжения

N п/п

Наименование поставщика

N договора

Годовой объем по договору, тыс. Гкал

2009 год (отчет)

2010 год

2011 год (план)

Объем, тыс. Гкал

Тариф по покупке, руб./ Гкал

Затраты на покупку, тыс. руб.

Предусмотренные в тарифе затраты на покупку, тыс. руб.

Ожидаемое исполнение

Данные предприятия

Принято регулирующим органом

По данным предприятия

Принято регулирующим органом

Объем, тыс. Гкал

Тариф на покупку, руб./Гкал

Затраты на покупку, тыс. руб.

Объем, тыс. Гкал

Тариф на покупку, руб./Гкал

Затраты на покупку, тыс. руб.

Объем, тыс. Гкал

Тариф на покупку, руб./Гкал

Затраты на покупку, тыс. руб.

1

Поставщик

2

3

и др.

Руководитель предприятия      _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Ответственная должность       _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Таблица 3.9

Предприятие ________________

Расчет
затрат на топливо по котельной, подающей
тепло на объекты водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2009 год		2010 год			2011 год (план)
			Предусмотрено в действующем тарифе	Данные предприятия	Предусмотрено в тарифе	Ожидаемое		Данные предприятия	Принято регулирующим органом
						Данные предприятия	Принято регулирующим органом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал
2	Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал	кгут/ Гкал
3	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, всего	т.у.т.
4	Жидкое натуральное топливо, расход	т.у.т.
4.1	Переводной коэффициент в натуральное топливо
4.2	Расход натурального топлива	тн.
4.3	Цена единицы натурального топлива	руб./ тн.
4.4	Стоимость топлива	тыс. руб.
4.5	Стоимость перевозки топлива	тыс. руб.
4.6	Итого затраты по топливу	тыс. руб.
5	Твердое натуральное топливо, расход	т.у.т.
5.1	Переводной коэффициент
5.2	Расход натурального топлива	тн.
5.3	Цена единицы натурального топлива	руб./ тн.
5.4	Стоимость топлива	тыс. руб.
5.5	Стоимость перевозки топлива	тыс. руб.
5.6	Итого затраты по топливу	тыс. руб.
6	Газообразное натуральное топливо, расход	т.у.т.
6.1	Переводной коэффициент в натуральное топливо
6.2	Расход натурального топлива	тыс. куб. м
6.3	Цена единицы натурального топлива	руб./ куб. м
6.4	Стоимость топлива	тыс. руб.
6.5	Стоимость перевозки топлива	тыс. руб.
6.6	Итого затраты по топливу	тыс. руб.
7	Итого затраты по всем видам топлива (стр. 4.6 + стр. 5.6 + стр. 6.6)	тыс. руб.

Руководитель предприятия      _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Ответственная должность       _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Таблица 3.10

Предприятие ________________

Расчет
затрат по статье "покупка воды, полученной со стороны
в части последующей реализации потребителям"

N п/п

Наименование поставщика

N договора

2009 год (отчет)

2010 год (ожидаемое исполнение)

2011 год (план)

Объем, тыс. куб. м

Средний тариф по покупке, руб./куб.м

Затраты на покупку, тыс. руб.

Затраты на покупку, предусмотренные в тарифе, тыс. руб.

По данным предприятия

Принято регулирующим органом

Данные предприятия

Принято регулирующим органом

объем,тыс. куб.м

тариф на покупку, руб./куб. м

затраты на покупку, тыс. руб.

объем, тыс. куб. м

тариф на покупку, руб./ куб.м

затраты на покупку, тыс. руб.

объем, тыс. куб.м

тариф на покупку, руб./куб. м

затраты на покупку, тыс. руб.

1

Поставщик _______

Всего,

в том числе в части последующей реализации:

1.1

населению

1.2

бюджетным организациям

1.3

прочим потребителям

2

Поставщик _______

Всего,

в том числе в части последующей реализации:

2.1

населению

2.2

бюджетным организациям

2.3

прочим потребителям

и т.д.

Итого по предприятию, в том числе в части последующей реализации:

населению

бюджетным организациям

прочим потребителям

Руководитель предприятия      _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Ответственная должность       _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.