Приложение 4

Приложение 4

Таблица 4.1

Предприятие ________________

Калькуляция
себестоимости услуги по водоотведению и очистке сточных вод

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2009 год			2010 год			2011 год
			Предусмотрено в действующем тарифе	Факт		Предусмотрено в действующем тарифе	ожидаемое за год		План предприятия	Принято регулирующим органом
				данные предприятия	принято регулирующим органом
							Данные предприятия	Принято регулирующим органом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основные натуральные показатели
1.1	Пропущенно# сточной жидкости всего,	тыс. м3
	в том числе, пропущено собственных стоков	тыс. м3
1.2	Товарные стоки, в том числе принято	тыс. м3
	- от исполнителей, предоставляющих коммунальные услуги гражданам	тыс. м3
	- от бюджетных потребителей	тыс. м3
	-от иных потребителей	тыс. м3
1.3	Очищено стоков всего,	тыс. м3
	- собственными очистными сооружениями	тыс. м3
	- передано на очистку другим канализациям	тыс. м3
1.4	Передано на транспортировку другим канализациям	тыс. м3
1.5	Расход электроэнергии на технологические нужды	тыс. кВт.ч
1.6	удельный расход	кВт.ч/м3
1.7	Расход электроэнергии на вспомогательное производство (отопление, освещение и т.д.)	тыс. кВт.ч
2.	Себестоимость водоотведения и очистки сточных вод
2.1	Перекачка сточной жидкости
2.1.1	Материалы - всего	тыс. руб.
	в том числе материалы, связанные с технологическим циклом	тыс. руб.
2.1.2	Электроэнергия (на технологические нужды)	тыс. руб.
2.1.3	Электроэнергия (на отопление, освещение и т.д.)	тыс. руб.
2.1.4	Амортизация	тыс. руб.
2.1.5	Аренда	тыс. руб.
2.1.6	Ремонтные работы	тыс. руб.
2.1.7	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.
2.1.8	Отчисления на социальное страхование	тыс. руб.
2.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.
2.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.
	Итого по разделу 2.1	тыс. руб.
2.2	Очистка сточной жидкости
2.2.1	Материалы - всего	тыс. руб.
	в том числе материалы, связанные с технологическим циклом	тыс. руб.
2.2.2	Электроэнергия (на производство и реализацию услуг)	тыс. руб.
2.2.3	Электроэнергия (на отопление, освещение и т.д.)	тыс. руб.
2.2.4	Амортизация	тыс. руб.
2.2.5	Аренда	тыс. руб.
2.2.6	Ремонтные работы	тыс. руб.
2.2.7	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.
2.2.8	Отчисления на социальное страхование	тыс. руб.
2.2.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.
2.2.10	Цеховые расходы	тыс. руб.
	Итого по разделу 2.2	тыс. руб.
2.3	Транспортировка и утилизация сточной жидкости
2.3.1	Материалы - всего	тыс. руб.
	в том числе материалы, связанные с технологическим циклом	тыс. руб.
2.3.2	Электроэнергия (на производство и реализацию услуг)	тыс. руб.
2.3.3	Электроэнергия (на отопление, освещение и т.д.)	тыс. руб.
2.3.4	Амортизация	тыс. руб.
2.3.5	Аренда	тыс. руб.
2.3.6	Ремонтные работы	тыс. руб.
2.3.7	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.
2.3.8	Отчисления на социальное страхование	тыс. руб.
2.3.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.
2.3.10	Цеховые расходы	тыс. руб.
	Итого по разделу 2.3	тыс. руб.
	Итого расходов по полной производственной себестоимости	тыс. руб.
2.4	Удельная производственная себестоимость сточной жидкости	руб./ м3
2.5	Затраты на товарную сточную жидкость по производственной себестоимости	тыс. руб.
2.6	Общехозяйственные расходы, отнесенные на товарную сточную жидкость	тыс. руб.
	Итого себестоимость товарной сточной жидкости	тыс. руб.
2.7	Удельная себестоимость товарной сточной жидкости	руб./ м3
3.	Тарифы на услугу	руб./ м3
	в том числе:
	- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам	руб./ м3
	- бюджетным потребителям	руб./ м3
	- иным потребителям	руб./ м3
4.	Стоимость стоков по тарифам, в том числе:	тыс. руб.
	- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам	тыс. руб.
	- бюджетным потребителям	тыс. руб.
	- иным потребителям	тыс. руб.
5.	Прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.
6.	Средняя рентабельность	%
7.	Финансовый результат предыдущего периода регулирования (излишняя тарифная выручка - (+), выпадающие доходы - (-))	тыс. руб.
	Тарифы на услугу с учётом финансового результата	руб./ м3
	в том числе:
	- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам	руб./ м3
	- бюджетным потребителям	руб./ м3
	- иным потребителям	руб./ м3
	Стоимость стоков по тарифам с учётом финансового результата	тыс. руб.
	в том числе:
	- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам	тыс. руб.
	- бюджетным потребителям	тыс. руб.
	- иным потребителям	тыс. руб.
	Прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.
	Средняя рентабельность	%
	Из общего итога расходов по эксплуатации, в том числе:
	зарплата эксплутационного персонала	тыс. руб.
	затраты на материалы, запчасти и другие материальные ресурсы	тыс. руб.
	амортизация основных фондов производственно-эксплуатационного назначения	тыс. руб.
	Средняя стоимость основных фондов производственно-эксплуатационного назначения	тыс. руб.
	Протяженность канализационных сетей, находящихся на балансе предприятия, в том числе	км.
	относящихся к регулируемой деятельности	км.
	Удельная стоимость электроэнергии	руб/кВт.ч

Руководитель предприятия      _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Ответственная должность       _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О

Таблица 4.2

Предприятие ________________

Расчет
затрат на заработную плату работающих в регулируемой сфере
(водоотведение)

N п/п

Категории работающих

Утверждено по штатному расписанию, чел.

Среднесписочная численность, чел.

Фонд оплаты, тыс. руб.

Средняя заработная плата работающего, руб.

отчет 2009 года

ожидаемое за 2010 год

план на 2011 год

отчет 2009 года

2010 год

2011 год

отчет 2009 года

2010 год

2011 год

предусмотрено в тарифе

ожидаемое исполнение предприятия

принято регулирующим органом

план предприятия

принято регулирующим органом

ожидаемое исполнение предприятия

принято регулирующим органом

план предприятия

принято регулирующим органом

1.

Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты

1.1.

на подъем

1.2.

на очистку

1.3.

на транспортировку

2.

Среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда

3.

Цеховый персонал - всего, в том числе отнесено на затраты

3.1.

на подъем

3.2.

на очистку

3.3.

на транспортировку

4.

Административно-управленческий аппарат - всего по предприятию

в том числе отнесено на услугу водоотведения

5.

В целом по регулируемой деятельности

Руководитель предприятия      _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Ответственная должность       _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Таблица 4.3

Предприятие ________________

Расчет
затрат по электроэнергии на производство и реализацию
услуг водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Отчет 2007 года	Отчет 2008 года	2009 год			2010 год
					Предусмотрено в тарифе	Ожидаемое		План предприятия	Принято регулирующим органом
						Данные предприятия	Принято регулирующим органом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затраты на электроэнергию, всего (стр. 2 + стр. 5)	тыс. руб.
	в том числе:
2	Затраты на покупную электроэнергию, всего (стр. 2.1 + стр. 3 + стр. 4)	тыс. руб.
	в том числе:
2.1	Затраты на покупную электроэнергию по регулируемым тарифам, всего	тыс. руб.
	в том числе:
2.1.1	за электроэнергию по одноставочному тарифу, всего	тыс. руб.
	из нее на:
	а) ВН	тыс. руб.
	от 7001 часа и выше
	от 6001 до 7000 часов
	от 5001 до 6000 часов
	менее 5000 часов
	б) СНI	тыс. руб.
	от 7001 часа и выше
	от 6001 до 7000 часов
	от 5001 до 6000 часов
	менее 5000 часов
	в) СНII	тыс. руб.
	от 7001 часа и выше
	от 6001 до 7000 часов
	от 5001 до 6000 часов
	менее 5000 часов
	г) НН	тыс. руб.
	от 7001 часа и выше
	от 6001 до 7000 часов
	от 5001 до 6000 часов
	менее 5000 часов
2.1.2	за электроэнергию по двухставочному тарифу, всего	тыс. руб.
	в том числе:
	затраты за электрическую энергию	тыс. руб.
	затраты за мощность	тыс. руб.
3	Затраты на покупную электроэнергию по нерегулируемым тарифам, всего	тыс. руб.
	из нее на:
	а) ВН
	б) СНI
	в) СНII
	г) НН
4	Затраты по оплате реактивной электроэнергии	тыс. руб.
5	Затраты на электроэнергию собственного производства	тыс. руб.

Руководитель предприятия      _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Ответственная должность       _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Таблица 4.4

Предприятие ________________

Материалы,
связанные с технологическим циклом (водоотведение)

N п/п	Наименование материалов	Натуральный расход, кг/куб. м				Цена материала за ед., руб.		Принято регулирующим органом на 2011 год
		Норматив*	Данные предприятия		Принято регулирующим органом на 2011 год	Данные предприятия**		Итого затраты, тыс. руб. (п. 6 x п. 8 x индекс 2011 г.)
			отчет 2009 года	ожидаемое за 2010 год		факт 2009 года	ожидаемое за 2010 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Хлор жидкий
2	Хлорная известь
3	Гипохлорит натрия
4	Гипохлорит кальция
5	Серная кислота
6	Аэратор мелкопузырчатый
7	и т.д.
8	и т.д.
9	и т.д.
	Итого

________________

* - Нормативный акт предприятия, обосновывающий уровень нормативов на регулируемый период.

**- Данные предприятия, подтвержденные счетами-фактурами за 2009-2010 гг.

Руководитель предприятия      _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Ответственная должность       _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Таблица 4.5

Предприятие ________________

Расчет
затрат по статье "прочие прямые расходы"
(водоотведение)

N п/п	Наименование затрат (характерные для каждого предприятия)	Отчет 2009 года	2010 год			2011 год (план)
			Предусмотрено в тарифе	Ожидаемое		Данные предприятия	Принято регулирующим органом
				Данные предприятия	Принято регулирующим органом
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление *
2	Налоги:
	- на имущество
	- транспортный
	- и т.д.
3	Горюче-смазочные материалы
4	Аренда транспортных средств
5	Молоко
6	Оплата выполненных работ по договорам
7	Услуги железной дороги
8	Услуги банка
9	Больничные листы (в соответствии с действующим законодательством)
10	Плата за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ
11	и т.д.
12
13
	Итого затрат:

_________________

* заполняется на основании данных таблиц 4.8 или 4.9

Руководитель предприятия      _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Ответственная должность       _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О

Таблица 4.5.1

Предприятие ________________

Расчет
затрат по налогам, предусмотренным в расходах по статье
"прочие прямые расходы"
(водоотведение)

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование налога	Отчет 2009 года			Ожидаемое исполнение 2010 года			План 2011 года
			Ставка налога	Расчет		Ставка налога	Расчет		Ставка налога	Расчет
		(указать базу начисления налога)			(указать базу начисления налога)			(указать базу начисления налога)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортный налог
2	и т.д.
3
4
5
6
	Итого

Руководитель предприятия      _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Ответственная должность       _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О

Таблица 4.6

Предприятие ________________

Расчет
затрат по статье "цеховые расходы"
(водоотведение)

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование затрат (характерные по этой статье расходы)	Отчет 2009 года	2010 год			2011 год (план)
			Предусмотрено в тарифе	Ожидаемое		Данные предприятия	Принято регулирующим органом
				Данные предприятия	Принято регулирующим органом
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заработная плата цехового персонала
2	Отчисления на социальное страхование
3	Охрана труда
4	Транспортные расходы
5	Амортизация
6	Расходы по командировкам
7	Страхование гражданской ответственности
8	Ремонт и техническое обслуживание основных средств
9	Плата за вывоз мусора, свалку
10	Материалы
11	Запчасти
12	Плата за загрязнение окружающей природной среды
13	Профосмотр работников
14	Аренда земли
15	Аренда зданий, сооружений
16	Проверка средств измерений
17	Вневедомственная охрана
18	и т.д.
19
20
	Итого затрат

Руководитель предприятия      _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Ответственная должность       _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Таблица 4.7

Предприятие ________________

Расчет
затрат по статье "ремонтные работы" по объектам водоотведения

	Наименование затрат	Ед. изм.	2009 год		2010 год			2011 год (план)
			Предусмотрено в тарифах	Отчет	Предусмотрено в тарифе	Ожидаемое исполнение	Принято регулирующим органом	Данные предприятия	Принято регулирующим органом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затраты на капитальный ремонт (всего)	тыс. руб.
2	Текущий ремонт (всего)	тыс. руб.
	в том числе затраты, учтенные по статье "материалы"	тыс. руб.
	Итого затрат по ремонтным работам	тыс. руб.

Руководитель предприятия      _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Ответственная должность       _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Таблица 4.8

Предприятие ________________

Расчет
затрат по покупке тепловой энергии, полученной со стороны
для обеспечения тепловой энергией объектов водоотведения

N п/п

Наименование поставщика

N договора

Годовой объем по договору, тыс. Гкал

Отчет 2009 год

2010 год

2011 год (план)

Объем, тыс. Гкал

Тариф по покупке, руб./Гкал

Затраты на покупку, тыс. руб.

Предусмотренные в тарифе затраты на покупку, тыс. руб.

Ожидаемое исполнение

Данные предприятия

Принято регулирующим органом

По данным предприятия

Принято регулирующим органом

Объем, тыс. Гкал

Тариф на покупку, руб./Гкал

Затраты на покупку, тыс. руб.

Объем, тыс. Гкал

Тариф на покупку, руб./Гкал

Затраты на покупку, тыс. руб.

Объем, тыс. Гкал

Тариф на покупку, руб./Гкал

Затраты на покупку, тыс. руб.

1

Поставщик

2

3

и др.

Руководитель предприятия      _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Ответственная должность       _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Таблица 4.9

Предприятие ________________

Расчет
затрат на топливо по котельной, подающей тепло на объекты водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2009 год		2010 год			2011 год (план)
			Предусмотрено в действующем тарифе	Данные предприятия	Предусмотрено в тарифе	Ожидаемое		Данные предприятия	Принято регулирующим органом
						Данные предприятия	Принято регулирующим органом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал
2	Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал	кгут/ Гкал
3	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, всего	т.у.т.
4	Жидкое натуральное топливо, расход	т.у.т.
4.1	Переводной коэффициент в натуральное топливо
4.2	Расход натурального топлива	тн.
4.3	Цена единицы натурального топлива	руб./ тн.
4.4	Стоимость топлива	тыс. руб.
4.5	Стоимость перевозки топлива	тыс. руб.
4.6	Итого затраты по топливу	тыс. руб.
5	Твердое натуральное топливо, расход	т.у.т.
5.1	Переводной коэффициент
5.2	Расход натурального топлива	тн.
5.3	Цена единицы натурального топлива	руб./ тн.
5.4	Стоимость топлива	тыс. руб.
5.5	Стоимость перевозки топлива	тыс. руб.
5.6	Итого затраты по топливу	тыс. руб.
6	Газообразное натуральное топливо, расход	т.у.т.
6.1	Переводной коэффициент в натуральное топливо
6.2	Расход натурального топлива	тыс. куб.м
6.3	Цена единицы натурального топлива	руб./ куб.м
6.4	Стоимость топлива	тыс. руб.
6.5	Стоимость перевозки топлива	тыс. руб.
6.6	Итого затраты по топливу	тыс. руб.
7	Итого затраты по всем видам топлива (стр. 4.6 + стр. 5.6 + стр. 6.6)	тыс. руб.

Руководитель предприятия      _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Ответственная должность       _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Таблица 4.10

Предприятие ________________

Расчет
затрат по статье "оплата стоков, переданных другим канализациям на очистку
(транспортировку)"

N п/п

Наименование поставщика

N договора

Годовой объем по договору, тыс. куб. м

2009 год (отчет)

2010 год

2011 год (план)

объем, тыс. куб. м

средний тариф руб./ куб.м

Ожидаемое исполнение

Данные предприятия

Принято регулирующим органом

По данным предприятия

Принято регулирующим органом

объем, тыс. куб. м

тариф, руб./ куб. м

затраты на очистку (транспорт), тыс. руб.

объем, тыс. куб. м

тариф, руб./ куб. м

затраты на очистку (транспорт), тыс. руб.

объем, тыс. куб. м

тариф, руб./ куб. м

затраты на очистку (транспорт), тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Поставщик _________

Всего,

в том числе в части принятых:

1.1

от населения

1.2

от бюджетных организаций

1.3

от прочих потребителей

2

Поставщик _________

Всего,

в том числе в части принятых:

2.1

от населения

2.2

от бюджетных организаций

2.3

от прочих потребителей

3

и т.д.

Всего по предприятию,

в том числе в части принятых:

3.1

от населения

3.2

от бюджетных организаций

3.3

от прочих потребителей

и т.д.

Итого,

в том числе в части принятых:

от населения

от бюджетных организаций

от прочих потребителей

Руководитель предприятия      _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.

Ответственная должность       _______________    __________________

                                  подпись              Ф.И.О.