Приложение 3-4. Форма. Информация о состоянии средств бюджета Санкт-Петербурга, размещенных в ликвидные активы, об операциях по размещению денежных средств в ликвидные активы

Приложение 3-4
к Регламенту раскрытия в сети Интернет
информации о деятельности Комитета
финансов Санкт-Петербурга

Наименование формы:

Информация о состоянии средств бюджета Санкт-Петербурга, размещенных в ликвидные активы, об операциях по размещению денежных средств в ликвидные активы

Краткое описание формы: содержит следующую информацию по состоянию на начало календарного месяца:

параметры представленных банками заявок/предложений при размещении Комитетом финансов временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы, в том числе: дата принятия решения, число принявших участие, объем поданных заявок/предложений, диапазон предложенных ставок, ставка отсечения, средневзвешенная ставка, сумма размещения и количество удовлетворенных предложений;

данные о фактическом размещении средств в ликвидные активы: дата и срок размещения денежных средств, сумма принятого обеспечения, дата и сумма возврата, экономия купонных выплат (для сделок репо с ГИО Санкт-Петербурга), сумма дохода и состояние обязательств на отчетную дату.

Электронный формат передачи в УАИ: книга Microsoft Excel.

Электронный формат размещения на Интернет-сайте: PDF (файл).

Подпись: заместитель председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга, курирующий управление государственного долга, в случае его отсутствия - начальник (заместитель начальника) управления государственного долга.

Хранение в архиве сайта: в течение 5 лет.