Приложение 13. Требования к форме выписки Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика

Приложение 13

к Положению об условиях

размещения средств бюджета

Санкт-Петербурга на банковские депозиты

Требования
к форме выписки Уполномоченного банка о состоянии
Депозитного счета Вкладчика

1. Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика (далее - Выписка) может быть составлена по форме 0401301 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 N 2-П или в иной форме, применимой в Уполномоченном банке и удовлетворяющей настоящим требованиям.

1.1. Бумажная форма Выписки может иметь произвольный вид при условии наличия в ней информации, предусмотренной для формы 0401301 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 N 2-П. Бумажная выписка должна быть заверена подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка.

2. Электронная копия Выписки должна быть подготовлена в следующем табличном виде:

REGN

DOC_DAT

DOC_NUM..

AGR_NUM

AGR_DAT

ACC_NUM

HOLDER

TR_ACT

TR_DATE

INC_BAL

DEBET

CREDIT

OUT_ВAL

COR_ACC

EXECUTOR

3. Расшифровки полей, требования к формату и пример заполнения:

Имя поля	Описание	Формат данных	Пример заполнения
REGN	Регистрационный номер (лицензии) Уполномоченного банка	Текстовый	1234
DOC DAT	Дата формирования выписки	ДД.ММ.ГГГГ	02.11.2007
DOC NUM	Номер выписки	Текстовый	4567
AGR_NUM	Номер Договора банковского депозита, указываемый в отчете о Нетто-позициях (реестре заключенных сделок)	DTXXXXXXX XX/ddMMyy /BBBB/ss	DT1000S028U/011107/0555 /01
AGR DAT	Дата заключения Договора банковского депозита (сделки)	ДД.ММ.ГГГГ	01.11.2007
ACC_NUM	Номер открытого Депозитного счета по Договору банковского депозита	Текстовый	41105810090120000006
HOLDER	Наименование владельца Депозитного счета	Текстовый	Комитет финансов Санкт-Петербурга
TR_ACT	Описание операции по счету	Текстовый	Размещение средств бюджета на депозит (Возврат Средств бюджета с депозита)
TR_DATE	Дата операции по Депозитному счету	ДД.ММ.ГГГГ	02.11.2007
INC_BAL	Входящий остаток по Депозитному счету	Числовой	0.00
DEBET	Дебетовый оборот по Депозитному счету	Числовой	0.00
CREDIT	Кредитовый оборот по Депозитному счету	Числовой	1 170 000 000.00
OUT BAL	Исходящий остаток по Депозитному счету	Числовой	1 170 000 000.00
COR ACC	Номер корреспондирующего счета по операции	Текстовый	30401810800560000008
EXECUTOR	Реквизиты исполнителя Уполномоченного банка	Текстовый	Иванов И.И. (987)

4. Электронная копия Выписки, в целях автоматической обработки и сверки, предоставляется в формате файла с расширением *.dbf. В файле не должно содержаться посторонней информации - только то, что указано в таблице. Заголовок таблицы не требуется. Уполномоченный банк может комбинировать несколько выписок в одной таблице и в одном файле (в несколько строк).