Приложение 1. Регламент размещения Средств бюджета на Банковские депозиты

Приложение 1

к Положению об условиях

размещения средств

бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

Регламент
размещения Средств бюджета на Банковские депозиты1

1. Заключение Договоров банковского депозита между Вкладчиком и Уполномоченными банками на Бирже

N п/п	Время	Мероприятие, документ	Ответствен- ные стороны	Примечания2
1.1. Проведение Депозитного аукциона, Аукциона по Ставке депозита
1.	Не позднее 18:00 Даукц - 1	Объявление о проведении аукциона, Сведения о Лимитах размещения, Сведения об обязательствах Уполномоченных банков	КФ - Биржа	Пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6
2.	Не позднее 10:00 Даукц	Объявление о проведении аукциона	Биржа - Банки КФ - Банки	Пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6
3.	Не позднее 10:00 Даукц	Сведения о Лимитах размещения	Биржа - Банки	Пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6
4.	С Тнач до Ткон, но не позднее 11:00 Даукц	Заявки на аукцион	Банки - Биржа	Пункты 5.10 - 5.11,5.16-5.1 9
5.	С Тнач - до Ткон	Контроль ввода Заявок на аукцион, корректировка Лимитов размещения	Биржа	Пункты 5.12 - 5.15, 5.19
6.	До Ткон, но не позднее 11:00 Даукц	Режим торговли на повышение Ставки депозита	Банки - Биржа	Пункт 5.17
7.	До Ткон + 40 мин., но не позднее 11:20 Даукц	Регистрация Заявок Уполномоченных банков в Реестре введенных заявок на Торги	Биржа	Пункты 5.20, 5.21
8.	До Ткон + 40 мин., но не позднее 11:20 Даукц	Сводный реестр введенных заявок	Биржа - КФ	Пункт 5.22
9.	С Ткон + 50 мин. до Ткон + 80 мин., но не позднее 12:00 Даукц	Определение Ставки депозита отсечения и суммы размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, другие вопросы	КФ	Пункты 5.23 - 5.26 5.24
10.	Не позднее 12:30 Драсч	Обеспечение денежных средств на счете Вкладчика в РЦ для осуществления расчетов	КФ - РЦ	Пункты 5.7, 5.9
11.	До Ткон + 95 мин., но не позднее 12:15 Даукц	Поручение на ввод Заявки Вкладчика	КФ - Биржа	Пункт 5.23
12.	До Ткон + 110 мин., но не позднее 12:30 Даукц	Заявка Вкладчика	КФ (Биржа)	Пункт 5.23
13.	До Ткон + 125 мин., но не позднее 12:45 Даукц	Регистрация заключенных сделок, клиринг	Биржа	Пункт 5.29
14.	До Ткон + 140 мин., но не позднее 13:00 Даукц	Реестр введенных Заявок, Реестр заключенных сделок, отчет о Нетто-позициях	Биржа - КФ	Пункт 5.32
15.	До Ткон + 140 мин., но не позднее 13:00 Даукц	Выписки из реестра заключенных сделок, отчеты о Нетто-позициях	Биржа - Банки	Пункт 5.32
16.	Трасч, но не позднее 14:00 Драсч	Открытие Депозитных счетов, проведение расчетов по Депозитным счетам, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит (возврате Средств бюджета из депозита), выписки о состоянии Депозитных счетов	Банки - Биржа	Пункты 5.34, 5.36 - 5.38
17.	Трасч + 15 мин., но не позднее 14:15 Драсч	Проверка полученных от Уполномоченного банка документов, поручения на перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре	Биржа - РЦ	Пункт 5.35
18.	Трасч + 15 мин., но не позднее 14:15 Драсч	Выписки и иные документы, полученные от Уполномоченного банка	Биржа - КФ	Пункт 5.35
19.	Трасч + 30 мин., но не позднее 14:30 Драсч	Перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре, блокировка	РЦ	Пункт 5.36
20.	Трасч + 45 мин., но не позднее 14:45 Драсч	Выписки о состоянии денежных счетов Участников торгов в Расчетном центре после проведенных расчетов	РЦ - КФ, Банки	Пункт 5.42
21.	Трасч + 105 мин., но не позднее 15:45 Драсч	Отражение Средств бюджета в Расчетном центре на Депозитном счете Вкладчика, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит, выписки о состоянии Депозитных счетов, иные документы в случае необходимости	Банк - Биржа	Пункт 5.43
22.	Трасч + 120 мин., но не позднее 16:00 Драсч	Разблокировка счетов Уполномоченных банков в Расчетном центре	Биржа - РЦ	Пункт 5.44
23.	Трасч + 120 мин., но не позднее 16:00 Двасч	Документы, полученные от Банка	Биржа - КФ	Пункт 5.44
24.	Не позднее 17:30 Даукц	Информация об итогах Депозитного аукциона	КФ - Биржа	Пункт 5.51
25.	Не позднее 18:00 Даукц	Информация об итогах Депозитного аукциона	Биржа - Банки	Пункт 5.52
1.2. Проведение Депозитных торгов
26.	Не позднее 9:30 Дторг	Спецификации финансовых инструментов	Биржа - КФ, Банки	Пункт 5.3
27.	Не позднее 9:30 Дторг и по мере обновления	Информация о Лимитах размещения, Сведения об обязательствах по Договорам банковского депозита	КФ - Биржа	Пункт 5.3
28.	Не позднее 9:45 Дторг	Лимиты размещения	Биржа - Банки	Пункт 5.3
29.	С 10:00 до 14:00 Дторг	Депозитные торги с условиями расчетов Tod	КФ, Банки, Биржа	Пункт 5.10
30.	С 10:00 до 16:00 Дторг	Депозитные торги с условиями расчетов Тоm или Т+n	КФ, Банки, Биржа	Пункт 5.10
31.	В течение торгов до ввода Заявки	Перечисление денежных средств на счет Вкладчика в РЦ для заключения сделок с условиями расчетов Tod	КФ - РЦ	Пункт 5.7
32.	До 12:30 Драсч	Перечисление денежных средств на счет Вкладчика в РЦ для заключения сделок с условиями расчетов Тom или Т+n	КФ - РЦ	Пункт 5.9
33.	По мере ввода Заявок	Контроль ввода Заявок на Депозитные торги, корректировка Лимитов размещения	КФ, Биржа - Банки	Пункты 5.12-5.15
34.	Тклир, 12:00, 14:00 и по усмотрению Биржи	Клиринг по сделкам с условиями расчетов Tod	Биржа	Пункт 5.29
35.	Тклир, 12:00, 14:00, 16:00 и по усмотрению Биржи	Клиринг по сделкам с условиями расчетов Тот или Т+n	Биржа	Пункт 5.29
36.	Тклир + 15 мин	Реестр введенных Заявок, Реестр заключенных сделок, отчеты о Нетто-позициях	Биржа - КФ	Пункт 5.32
37.	Тклир + 15 мин	Выписки из реестра заключенных сделок, отчеты о Нетто-позициях	Биржа - Банки	Пункт 5.32
38.	Трасч, но не позднее 15:45 Драсч	Открытие Депозитных счетов, проведение расчетов по Депозитным счетам, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит (возврате Средств бюджета из), выписки о состоянии Депозитных счетов	Банки - Биржа	Пункты 5.34, 5.36 - 5.38
39.	Т расч + 15 мин., но не позднее 16:00 Драсч	Проверка полученных от Уполномоченного банка документов, поручения на перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре	Биржа - РЦ	Пункт 5.35
40.	Трасч+15 мин., но не позднее 16:00 Драсч	Выписки и иные документы, полученные от Уполномоченного банка	Биржа - КФ	Пункт 5.35
41.	Трасч + 30 мин., но не позднее 16:15 Драсч	Перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре, блокировка	РЦ	Пункты 5.36
42.	Т расч + 45 мин., но не позднее 16:30 Драсч	Выписки о состоянии денежных счетов Участников торгов в Расчетном центре после проведенных расчетов	РЦ - КФ, Банки	Пункт 5.42
43.	Трасч + 105 мин., но не позднее 17:00 Драсч	Отражение Средств бюджета в Расчетном центре на Депозитном счете Вкладчика, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит, выписки о состоянии Депозитных счетов, иные документы в случае необходимости	Банк-Биржа	Пункт 5.43
44.	Трасч + 120 мин., но не позднее 17:15 Драсч	Разблокировка счетов Уполномоченных банков в Расчетном центре	Биржа - РЦ	Пункт 5.44
45.	Трасч + 120 мин., но не позднее 17:15 Драсч	Документы, полученные от Банка	Биржа - КФ	Пункт 5.44
46.	Не позднее 18:00 Дторг	Информация об итогах Депозитных торгов	Биржа	Пункт 5.52
1.3. Исполнение обязательств по Договорам банковского депозита
47.	До 16:00 Дисп	Обеспечение поступления Суммы возврата (процентов) на счет Вкладчика	Банк	Пункты 9.1, 9.2
48.	До 16:30 Дисп	Выписка о состоянии счета Вкладчика	РЦ - КФ

--------------------------

1 Термины, использованные в Регламенте, имеют толкование в соответствии с Положением.

2 Пояснения, а также ссылки на номера пунктов и приложений к Положению.

Список терминов и сокращений1

Тнач, Ткон	Время начала, окончания периода ввода Заявок Уполномоченных банков на Депозитный аукцион (Аукцион по Ставке депозита), с учетом режима повышения Ставки депозита. Например, Тнач - 60 мин. означает 60 минут до начала ввода заявок, Ткон + 40 мин. - 40 минут после окончания ввода заявок. Параметры Тнач; Ткон указываются в объявлении о проведении аукциона.
Трасч	Время начала расчетов по заключенным Договорам банковского депозита (сделкам) в Дату расчетов. Трасч определяется в отношении каждого Уполномоченного банка отдельно, в зависимости от времени выполнения Уполномоченным банком пункта 16 Регламента.
Тклир	Время проведения клиринга.
Дисп	Дата исполнения обязательств по Договору банковского депозита
Даукц	Дата проведения Депозитного аукциона (Аукциона по Ставке депозита)
Драсч	Дата расчетов по заключенным Договорам банковского депозита (сделкам). Драсч может совпадать с Даукц.
Дторг	Дата проведения Депозитных торгов
КФ	Вкладчик, Комитет финансов Санкт-Петербурга
Банки	Уполномоченные банки
РЦ	Расчетный центр

2. Заключение Договоров банковского депозита между Вкладчиком и
Уполномоченными банками по процедуре Запроса котировок

N п/п

Время

Мероприятие, документ

Ответствен- ные стороны

Примечания2

 2.1. Проведение Запроса котировок

1.	Не позднее 15:00 Дзапр - 1	Объявление о проведении Запроса котировок, сведения о Лимитах размещения на Уполномоченные банки	КФ - Банки	Пункты 8.1 - 8.5
2.	С Тнач, но не ранее 9:00 - до Ткон, но не позднее 10:40	Оферты Уполномоченных банков, контроль правильности направления Оферт	Банки - КФ	Пункты 8.6 -8.12
3.	До Ткон + 50 мин., но не позднее 11:30	Регистрация и обработка Оферт Уполномоченных банков, Сводный реестр принятых Оферт Уполномоченных банков	КФ	Пункт 8.13
4.	С Ткон + 50 мин. до Ткон + 80 мин., но не позднее 12:00	Определение Ставки депозита отсечения и суммы размещения Средств бюджета в Банковские депозиты, другие вопросы	КФ	Пункты 8.15, 8.16
5.	До Ткон + 200 мин., но не позднее 14:00	Акцепт Вкладчика	КФ - Банки	Пункты 8.17, 8.18
6.	До Ткон + 260 мин., но не позднее 15:00	Уведомление Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика	Банки - КФ	Пункт 8.19
7.	До Ткон + 320 мин., но не позднее 16:00	Перечисление денежных средств на Депозитный счет Вкладчика	КФ	Пункт 8.21
8.	До 10:00 Дзапр + 1	Выписка о состоянии Депозитного счета Вкладчика, иные документы в случае необходимости	Банк - КФ	Пункты 8.23, 8.24
9.	Не позднее 18:00	Информация об итогах Запроса котировок	КФ - Банки	Пункт 8.25

 2.2. Исполнение обязательств по Договорам банковского депозита

10.

До 16:00 Дисп

Обеспечение поступления Суммы возврата на счет Вкладчика

Банк

Пункты 9.1, 9.2

-----------------------

1 Остальные термины и сокращения имеют толкование в соответствии с Положением.

2 Пояснения, а также ссылки на номера пунктов и приложений к Положению.

Список терминов и сокращений1

Тнач, Ткон	Время начала, окончания периода ввода Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок. Например, Тнач - 60 мин. означает 60 минут до начала ввода оферт, Ткон + 40 мин. - 40 минут после окончания ввода оферт. Параметры ТнаЧ5 Ткон указываются в объявлении о проведении Запроса котировок.
Дисп	Дата исполнения обязательств по Договору банковского депозита
Дзапр	Дата проведения Запроса котировок
КФ	Вкладчик, Комитет финансов Санкт-Петербурга
Банки	Уполномоченные банки

------------------------

1 Остальные термины и сокращения имеют толкование в соответствии с Положением.