Приложение 3. Алгоритм формирования Идентификатора и персональных реквизитов Договора банковского депозита и присвоения имен файлам с электронными документами

Приложение 3

к Положению об условиях

размещения средств

бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

Алгоритм
формирования Идентификатора и персональных реквизитов Договора
банковского депозита и присвоения имен файлам с электронными
документами

Идентификатор Договора банковского депозита является уникальным численно-буквенным обозначением информации о Договоре банковского депозита, позволяющим достоверно идентифицировать параметры Договора банковского депозита.

Идентификатор состоит из следующих компонентов:

- Идентификатор инструмента "Договор банковского депозита", общий для всех Участников торгов и характеризующий единые параметры Договора банковского депозита.

- Дата заключения Договора банковского депозита (Дата проведения первых торгов по инструменту) -дата, в которую по данному инструменту заключена первая сделка (проведены первые торги).

- Биржевой код Уполномоченного банка, с которым заключается Договор банковского депозита.

- Служебный код (определяется Биржей).

Структура Идентификатора

X 1

X 2

X 3

X 4

X 5

X 6

Х 7

X 8

X 9

Х 10

Х 11

/

X 12

X 13

X 14

X 15

X 16

Х 17

/

X 18

X 19

X 20

X 21

/

X 22

X 23

N	Код	Описание
X X 1 2	DT, DZ	Код процедуры заключения Договора банковского депозита: "DT" - депозит, размещаемый на Торгах (на Бирже), "DZ" - депозит, размещаемый по процедуре Запроса котировок.
X 3	1, 2, 3	Код вида Договора банковского депозита по периодичности уплаты процентов и Ставке депозита "1" - с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита (с постоянной Ставкой депозита); "2" - с несколькими Процентными периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода (с постоянной Ставкой депозита); "3" - с несколькими Процентными периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода (с переменной Ставкой депозита).
Х X X 4 5 6	000, 100-199, 200-299, 300-399, 400-499, 500-599, 600-699	Код указания на срок Процентного периода по Договору банковского депозита, измеряемый в днях, кратных неделе. 100-199 - Договоры банковского депозита с Процентным периодом 7 дней. 200-299 - Договоры банковского депозита с Процентным периодом 14 дней. 300-399 - Договоры банковского депозита с Процентным периодом 28 дней, 400-499 - Договоры банковского депозита с Процентным периодом 56 дней, 500-599 - Договоры банковского депозита с Процентным периодом 91 день, 600-699 - Договоры банковского депозита с Процентным периодом 182 дня. Стандартной датой выплаты процентов является четверг. Все процентные периоды равны по продолжительности согласно выбранному коду, за исключением первого процентного периода, продолжительность которого может отличаться от стандарта и определяется таким образом, чтобы временной интервал от первой даты выплаты процентов до даты истечения срока Договора банковского депозита был кратным сроку Процентного периода согласно указанному в Идентификаторе коду. Для Договора банковского депозита с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита указанный алгоритм не применяется (то есть срок выплаты процентов равен сроку самого договора). В таких случаях указывается код "000".
X 7	S, K, V	Код вида Договора банковского депозита по правам Вкладчика на безусловное изъятие Средств бюджета. "S" - срочный, "К" - комбинированный, "V" - до востребования.
Х Х Х 8 9 10	001 - 270	Код срока Договора банковского депозита. Измеряется в днях. Стандартные сроки 1, 3, 5, 7, 14, 21, 28 дней и так далее кратно неделе. Стандартной Датой расчетов для исчисления срока Договора банковского депозита является четверг, за исключением коротких инструментов. Возможны не стандартные инструменты (с нестандартным сроком).
X 11	U, G	Указание на обеспеченность Банковского депозита. "U" - необеспеченный Банковский депозит, "G" - обеспеченный банковский депозит.
	/ddMMyy	Для Договоров банковского депозита с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита и с несколькими Процентными периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода и постоянной Ставкой депозита - Дата заключения Договора банковского депозита. Для Договора банковского депозита с несколькими Процентными периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода и с переменной Ставкой депозита - Дата проведения первых торгов по инструменту.
	/BBBB	Код Уполномоченного банка.
	/ss	Служебный код, присваиваемый Биржей.

Примеры идентификаторов, открываемых в торговой системе:

DT1000S028U	Срочный Договор необеспеченного банковского депозита с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита (с постоянной Ставкой депозита).
DT2500S182U	Срочный Договор необеспеченного банковского депозита с несколькими Процентными периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода (с постоянной Ставкой депозита), заключаемый на срок 182 дня. Проценты уплачиваются через 91 день (3 месяца).
DT3300K091G	Комбинированный Договор обеспеченного банковского депозита с несколькими Процентными периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода (с переменной Ставкой депозита), заключаемый на срок 91 день. Проценты уплачиваются через 28 дней (1 месяц).

Пример полного Идентификатора, присваиваемого заключенному Договору банковского депозита: DT1000S028U/011107/1234/48 - Договор необеспеченного банковского депозита DT1000S028U, заключенный 1 ноября 2007 года с Уполномоченным банком с кодом 1234 (служебный код Биржи - 48).

Все остальные существенные параметры Договора банковского депозита раскрываются в объявлении о проведении аукциона и Спецификации.

В целях оперативной идентификации документов, пересылаемых по электронным каналам связи, файлам с электронными документами присваиваются следующие имена.

Наименование документа, номер приложения к Положению	Формат файла	Алгоритм	Примеры формирования имен
Объявление о проведении Депозитного аукциона (Аукциона по Ставке депозита), Приложение 4	*.doc	DTXXXXXXXXX_ ddMMyy _NN.ext где: DTXXXXXXXXX ddMMyy - идентификатор Договора банковского депозита; NN - номер приложения к Положению, содержащего форму;	Для Договора банковского депозита DT1000S028U c датой заключения 01 ноября 2007 года имя файла (в формате - doc) с Объявлением о проведении Депозитного аукциона
Реестр введенных Заявок на Торги, Приложение 7	*.dbf
Сводный реестр введенных заявок на Торги, Приложение 8	*.dbf
Поручение на заключение Договоров банковского депозита, Приложение 9	*.doc	ext - расширение файла согласно формату.	(Приложение 4) будет иметь вид: "DT1000S028U _011107_04.doc"
Реестр заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита, Приложение 10	*.dbf
Выписка из реестра заключенных на Торгах Договоров банковского депозита, Приложение 11	*.dbf
Официальное сообщение об итогах Депозитного аукциона, Приложение 14	*.doc
Объявление о проведении Запроса котировок, Приложение 15	*.doc	DZXXXXXXXXX_ ddMMyy _NN.ext где: DZXXXXXXXXX_ ddMMyy -идентификатор Договора банковского депозита; NN - номер приложения к Положению, содержащего форму; ext - расширение файла согласно формату.	Для Договора банковского депозита DZ1000S028U c датой заключения 01 ноября 2007 года имя файла (в формате - doc) с Объявлением о Запросе котировок (Приложение 15) будет иметь вид: "DZ1000S028U _011107_15.doc"
Договор банковского депозита, Приложение 16	*.doc
Уведомление Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика, Приложение 17	*.doc
Уведомление об аннулировании Оферты Уполномоченного банка, Приложение 18	*.doc
Реестр принятых Оферт Уполномоченных банков, Приложение 19	*.dbf
Сводный реестр принятых Оферт Уполномоченных банков, Приложение 20	*.dbf
Официальное сообщение об итогах Запроса котировок, Приложение 21	*.doc
Сведения о Лимитах размещения на Уполномоченные банки, Приложение 5	*.doc	ddMMyy_NN.ext где: ddMMyy - дата, на которую сформированы сведения (день, месяц, год); NN - номер приложения к Положению, содержащего форму; ext - расширение файла согласно формату.	Имя файла со Сведениями о планируемом исполнении Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита на 01 ноября 2007 года (в формате - doc) будет иметь вид: "011106 06.doc".
Сведения о планируемом исполнении Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита, Сведения о Средствах бюджета, размещенных на Дату определения Ставки депозита в Уполномоченных банках, Приложение 6	*.doc
Платежный документ о зачислении Средств бюджета на Банковский депозит (возврате Средств бюджета с Банковского депозита), Приложение 12 Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика, Приложение 13	*.dbf	DTXXXXXXXXX_ ddMMyy_BBBB_NN.ext где: DTXXXXXXXXX_ ddMMyy_BBBB - идентификатор Договора банковского депозита, заключенного с Уполномоченным банком; NN - номер приложения к Положению, содержащего форму; ext - расширение файла согласно формату.	Имя файла с Выпиской от Уполномоченного банка по Договору банковского депозита на 01 ноября 2007 года (в формате - dbf) с номером лицензии 999 будет иметь вид: DT1000S028U _011107_099 9_13.dbf

Если в электронном файле указана информация по нескольким Договорам банковского депозита (сводный документ), электронный файл может быть представлен в формате с указанием пустого Идентификатора инструмента DTXXXXXXXX. Например, имя файла со сводной Выпиской Уполномоченного банка с кодом 999 о состоянии Депозитных счетов Вкладчика на 01 ноября 2007 года будет иметь вид "DTXXXXXXXXX_011107_0999_13.dbf".