Приложение 12. Требования к форме платежного документа о зачислении Средств бюджета на Банковский депозит (возврате Средств бюджета с Банковского депозита)

Приложение 12

к Положению об условиях

размещения средств бюджета

Санкт-Петербурга на банковские депозиты

Требования
к форме платежного документа о зачислении Средств бюджета
на Банковский депозит (возврате Средств бюджета с Банковского
депозита)

1. Платежным документом о зачислении Средств бюджета на Банковский депозит (возврате Средств бюджета с Банковского депозита) (далее - Платежный документ) может быть мемориальный ордер, платежное поручение (по форме 0401060 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 N 2-П) или иной применимый в Уполномоченном банке документ, удовлетворяющий настоящим требованиям.

2. Бумажная форма Платежного документа может иметь произвольный вид и должна содержать следующую информацию:

2.1. наименование Платежного документа;

2.2. наименование Уполномоченного банка;

2.3. номер Платежного документа;

2.4. дату Платежного документа;

2.5. номер счета Вкладчика, с которого произведена платежная операция (списаны денежные средства), и иные реквизиты счета при необходимости;

2.6. номер счета Вкладчика, на который произведена платежная операция (зачислены денежные средства), и иные реквизиты счета при необходимости;

2.7. сумму платежной операции;

2.8. назначение операции (платежа), в котором должны быть указаны полный Идентификатор Договора банковского депозита, а также описание операции ("поступление Средств бюджета на Банковский депозит" либо "возврат Средств бюджета с Банковского депозита");

2.9. ФИО (код) и подпись уполномоченного лица Уполномоченного банка;

2.10. печать Уполномоченного банка.

3. Электронная копия Платежного документа может не предоставляться при условии предоставления электронной копии Выписки в формате и с набором сведений согласно приложению 13 к Положению.