Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 28 декабря 2007 г. N 218-р "О внесении изменений в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 12.04.2004 N 47-р"
- Приложение
- Приложение 6. Сводный отчет о состоянии размещенных в ликвидные активы временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга и о возврате ранее размещенных в ликвидные активы средств
Приложение 6. Сводный отчет о состоянии размещенных в ликвидные активы временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга и о возврате ранее размещенных в ликвидные активы средств
Приложение 6
об управлении ликвидностью
в процессе исполнения бюджета
Санкт-Петербурга
Сводный отчет о состоянии
размещенных в ликвидные активы временно свободных средств
бюджета Санкт-Петербурга и о возврате ранее размещенных
в ликвидные активы средств
|
Наименование банка |
Тип размещения |
Срок |
Средневзвешенная ставка, % годовых |
Сумма размещения |
Сумма процентов уплаченных/к получению1 |
|
[1] |
[2] |
[3] |
[4] |
[5] |
[6] |
|
Исполненные обязательства | |||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Обязательства, подлежащие исполнению | |||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Просроченные обязательства | |||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
Начальник Управления государственного долга |
_________________________ |
_______________
1 Включает экономию купонных платежей по сделкам РЕПО.