6. Порядок взаимодействия структурных подразделений Комитета финансов при размещении временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга

6. Порядок взаимодействия структурных подразделений
Комитета финансов при размещении временно свободных
средств бюджета Санкт-Петербурга

6.1. Управление государственного долга:

6.1.1. Координирует взаимодействие с уполномоченными банками, обеспечивает заключение договоров банковского депозита между Комитетом финансов и уполномоченными банками.

6.1.2. Готовит необходимые документы для перечисления денежных средств на банковские депозиты.

6.1.3. Ежемесячно по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, проводит с Управлением учета и отчетности - главной бухгалтерией сверку сумм временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга, находящихся на депозитах в уполномоченных банках, и сумм процентов, полученных (причитающихся к получению) по средствам, находящимся на депозитах.

6.1.4. Координирует взаимодействие с дилерами ГИО Санкт-Петербурга.

6.1.5. Обеспечивает заключение от имени и по поручению Комитета финансов сделок РЕПО в соответствии с документами, регулирующими порядок размещения, обращения и погашения ГИО Санкт-Петербурга.

6.1.6. Готовит необходимые документы на перечисление денежных средств по сделкам РЕПО с ГИО Санкт-Петербурга.

6.1.7. Осуществляет контроль за своевременным возвратом банками денежных средств бюджета Санкт-Петербурга по заключенным сделкам РЕПО.

6.1.8. Ежедневно не позднее 9:30 дня, следующего за днем совершения сделок РЕПО, представляет в бумажной или электронной форме в Управление учета и отчетности - главную бухгалтерию и Управление казначейства оперативную справку о заключенных сделках РЕПО и депозитах по форме согласно приложению 4 к Положению.

6.1.9. Не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга, готовит Сводный отчет об итогах размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы по форме согласно приложению 5 к Положению.

6.1.10. Ежемесячно, до пятого числа месяца, следующего за отчетным, готовит Сводный отчет о состоянии размещенных в ликвидные активы временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга на первое число текущего месяца по форме согласно приложению 6 к Положению.

6.2. Управление казначейства готовит реестры финансирования для перечисления денежных средств на банковские депозиты и по сделкам РЕПО с ГИО Санкт-Петербурга.

6.3. Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия:

6.3.1. Обеспечивает хранение передаваемых Упр