Приложение 2. Сводная ведомость предложений банков по размещению временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга

Приложение 2

к Положению

об управлении ликвидностью

в процессе исполнения бюджета

Санкт-Петербурга

Сводная ведомость предложений банков
по размещению временно свободных средств
бюджета Санкт-Петербурга

Дата заседания Комиссии по размещению

___________________

рублей

Процентная ставка, % годовых	Средневзв. ставка, % годовых	Сумма размещения по предложению	Сумма размещения (нараст. итогом)	Ожидаемая сумма возврата по предложению1	Ожидаемый чистый доход по предложению	Дата размещения	Дата возврата	Сумма обеспечения(по оценочной стоимости + НКД)	Ожидаемая сумма возврата нарастающим итогом	Дополнительная информация2
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[5]-[3]	[7]	[8]	[9]	[10]	[...]

Начальник Управления государственного долга	__________________
Принятые решения по размещению средств (ставки отсечения, суммы размещения)
Председатель Комиссии по размещению	___________________

_______________

1 По сделкам РЕПО ожидаемая сумма возврата [5] определяется в соответствии с Правилами торгов бирж и указывается с учетом экономии купонных платежей, если таковые имеют место, по депозитам - в соответствии с правовыми актами Комитета финансов Санкт-Петербурга.

2 По решению Комиссии по размещению данная форма может сопровождаться дополнительными сведениями.